Workflow
日科化学(300214)
icon
搜索文档
日科化学:关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
2024-10-29 09:18
回购注销情况 - 本次回购注销涉及4人,限制性股票880,000股,占回购注销前总股本0.19%[2] - 回购价格3.45元/股,资金总额3,036,000元,用自有资金[2] - 2024年10月29日完成回购股份注销,总股本变更[2][13][14] 价格调整 - 2022年度派现后调整回购价格为3.49元/股[10] - 2023年度派现后调整回购价格为3.45元/股[10][11] 回购原因 - 1名激励对象离职,拟回购360,000股[8] - 3名激励对象业绩未达标,拟回购520,000股[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动-880,000股,比例降至13.24%[14] - 无限售条件股份无变动,比例升至86.76%[14] 影响说明 - 回购注销不影响财务、经营、团队和激励计划[15]
日科化学(300214) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-23 12:07
财务指标 - 营业收入为986,582,253.40元,同比增长46.63%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,051,493.90元,同比下降141.96%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,570,744.82元,同比下降138.08%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,199,333.13元,同比增长45.89%[1] - 总资产为4,960,036,874.13元,较上年度末增长25.84%[1] - 货币资金为220,749,124.01元,较上年度末增长148.67%[1] - 交易性金融资产为37,000,000.00元,较上年度末增长354047.30%[1] - 固定资产为1,850,162,585.07元,较上年度末增长228.39%[1] - 短期借款为758,239,770.95元,较上年度末增长250.95%[1] - 减:库存股为54,107,063.85元,较上年度末增长1295.95%[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入2,414,682,357.16元,同比增长26.77%[6] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-52,331,549.94元,同比下降163.55%[6] - 2024年第三季度新项目产能逐步释放,公司加强精细化管理,提高市场开拓力度,亏损幅度较2024年第二季度环比减少70.21%[6] - 2024年第三季度营业收入为24.15亿元,同比增长[13] - 2024年第三季度营业成本为23.10亿元,同比增长[13] - 2024年第三季度研发费用为1.86亿元,同比减少[13] - 2024年第三季度财务费用为2.20亿元,同比增加[13] - 2024年第三季度资产总计为49.60亿元,同比增长[11][12] - 2024年第三季度负债总计为23.82亿元,同比增长[11][12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.61亿元,同比增长[11][12] - 2024年第三季度在建工程为7.82亿元,同比减少[11] - 2024年第三季度商誉为1.78亿元,与上期持平[11] - 2024年第三季度短期借款为7.58亿元,同比增长[11][12] - 2024年前三季度净利润为-5.41亿元,同比下降165.9%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-45.03亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为61.84亿元[16] 收支情况 - 收到的税费返还136,851,806.75元,同比增长237.54%,主要是公司收到出口退税及留抵退税[7] - 取得投资收益收到的现金1,998,927.63元,同比下降85.54%,主要是本期理财产品减少的影响[7] - 投资支付的现金149,750,000.00元,同比增长2395.83%,主要为本期公司投资设立全资子公司[7] - 取得借款收到的现金811,221,157.88元,同比增长201.47%,公司正常经营活动进行的银行融资增加[7] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,342,385.52元,同比增长36.75%,主要受融资利息费用增长的影响[8] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.37亿元,同比增长237.9%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.93亿元,同比增长23.2%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.21亿元,同比增长19.2%[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为4,320.63万元,同比增长38.5%[16] - 2024年前三季度投资支付的现金为14,975万元,同比增长2,395.8%[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为13,865名[9] - 前10名股东中,赵东日持股比例为17.55%,持股数量为81,785,037股[9] - 前10名无限售条件股东中,泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)持有62,067,859股[9] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为220,749,124.01元[10] - 公司交易性金融资产期末余额为37,000,000.00元[10] - 公司应收票据期末余额为371,296,866.86元[10] - 公司应收账款期末余额为417,673,138.69元[10] - 公司存货期末余额为421,483,888.08元[10] - 公司一年内到期的非流动资产期末余额为32,978,560.03元[10] - 公司流动资产总计为1,764,988,765.16元[10]
日科化学:关于变更对外投资事项的公告
2024-10-23 12:07
市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司哈金贝斯,注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯1875万元收购碳和科技15%股权,增资9184万元后持股51%[3] - 哈金贝斯对星科智算增资566.1万元,增资后持股51%[3] 其他新策略 - 星科智算拟减资758万元,哈金贝斯退出[8] - 星科智算向哈金贝斯支付减资对价566.1万元[9] 业绩总结 - 截至2024年9月30日,星科智算总资产643.64万元,无营收[6] - 2024年8月31日,星科智算净资产643.4万元[9]
日科化学:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
2024-10-23 12:07
股东大会信息 - 2024年11月8日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始,网络投票09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月1日[4] 会议审议事项 - 审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》,对中小投资者单独计票[5][7] 登记信息 - 现场登记11月8日13:50 - 14:20,地点董事会办公室[8] - 异地股东传真登记11月7日16:00前传至董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码"350214",简称"日科投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月8日09:15 - 15:00[19][21] 其他 - 会议会期预计半天,出席人员费用自理[12]
日科化学:关于公司为控股孙公司提供担保的公告
2024-10-22 11:46
担保情况 - 为碳和科技综合授信和融资租赁业务担保不超5亿[2] - 担保后累计对外担保不超20亿,占2023年末净资产77.54%[12] - 对山东日科橡塑担保额度15亿,对碳和科技5亿[12] 碳和科技数据 - 注册资本20,817万元,公司持股51%[3][4] - 2023年末总资产23,368.10万元等[4] - 2024年9月末总资产28,239.05万元等[5] 其他要点 - 副董事长赵东日反对本次担保[9] - 担保需提交股东大会审议[2][10] - 碳和科技等签反担保合同[8]
日科化学:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
2024-10-22 11:46
股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月8日召开[3] - 现场会议时间为14:30,网络投票时间为09:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月1日[7] 会议审议 - 审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》,对中小投资者单独计票[10][12] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月8日13:50—14:20,地点为董事会办公室[13] - 异地股东传真登记需在2024年11月7日16:00前传至董事会办公室[15] 投票信息 - 投票代码为"350214",简称为"日科投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日上午9:15 - 15:00[27] 联系方式 - 会议联系电话为0536 - 6283716,传真为0536 - 6222029[18]
日科化学:关于变更对外投资事项的公告
2024-10-22 11:46
市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司哈金贝斯,注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯1875万元收购碳和科技15%股权,再增资9184万元,持股51%[3] 投资变更 - 哈金贝斯对星科智算增资566.1万元,持股51%,后拟减资退出[3][8] - 星科智算减资后深圳杰华和润天创翔各持股50%[9][10] 财务数据 - 截至2024年9月30日,星科智算总资产643.64万元,无营收[6] - 2024年8月31日,星科智算净资产643.4万元[10] 影响说明 - 本次变更投资不影响碳和科技投资,对公司无重大不利影响[11]
日科化学:第五届监事会第二十二次会议决议公告
2024-10-22 11:44
会议信息 - 监事会会议通知于2024年10月19日发出[2] - 第五届监事会第二十二次会议于2024年10月22日召开[2] - 应出席监事3人,实际出席3人[2] - 会议由监事会主席岳继霞主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》[3] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[4]
日科化学:第五届董事会第二十五次会议决议公告
2024-10-22 11:44
会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日召开[2] - 决定于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会[12] 业务决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 控股孙公司碳和科技拟申请授信不超1.5亿开展融资租赁业务,公司担保不超5亿[7] - 哈金贝斯拟减资退出对星科智算的投资[10]
日科化学(300214) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 12:02
公司新项目投资情况 - 公司投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”(一期项目)、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”以及“复合料智能装备项目”等[5] - 公司投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”(一期项目)、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”以及“复合材料智能装备项目”等新项目[63] - 三个项目总预算18.64亿元,已投入3.22亿元,其中年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目自有资金占比90%,20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目自有资金/募集资金占比98%,年产33万吨高分子材料项目自有资金占比33%[48] 公司面临的市场竞争与风险 - 公司所处行业市场化程度高,国内生产厂商众多,市场竞争激烈,若不能保持领先优势,产品毛利率有下降风险[3][4] - 新项目投资存在实际经营情况达不到预期、人力资源短缺、净资产收益率下降、行业产能过剩等风险[5][8][9] - 随着应收账款数额增加、客户及账龄结构改变,公司存在流动性或坏账风险[9] - 公司所处塑料和橡胶助剂行业竞争激烈,若不能保持领先优势,产品毛利率有下降风险[62] - 新项目投资存在实际经营情况达不到预期、人力资源短缺、净资产收益率下降、行业产能过剩等风险[63][64][65] - 公司主要原材料价格持续大幅波动,会影响生产预算、成本控制、毛利率和盈利能力[66] - 公司应收账款增加、客户及账龄结构改变,存在流动性或坏账风险[67] - 公司生产所用部分原材料为危险化学品,操作不当易引发安全事故,影响正常生产经营[68] - 公司生产会产生污染物,若环保监管要求升级,可能需改进工艺及设备,影响生产[69] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.28亿元,上年同期为12.32亿元,同比增长15.92%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4232.11万元,上年同期为5839.05万元,同比下降172.48%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4566.29万元,上年同期为4512.98万元,同比下降201.18%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 7641.90万元,上年同期为2324.80万元,同比下降428.71%[19] - 本报告期基本每股收益为 - 0.09元/股,上年同期为0.12元/股,同比下降175.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.09元/股,上年同期为0.12元/股,同比下降175.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.67%,上年同期为2.29%,同比下降3.96%[19] - 本报告期末总资产为45.70亿元,上年度末为33.77亿元,同比增长35.34%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.89亿元,上年度末为25.56亿元,同比下降2.63%[19] - 2024年上半年公司实现营业收入14.28亿元,同比增长15.92%;归属上市公司股东净利润 - 4232.11万元,同比下降172.48%[29] - 营业收入为14.28亿元,同比增长15.92%,主要因产品价格上涨使销售额增加[41] - 营业成本为13.71亿元,同比增长22.96%,主要是原材料价格上涨所致[41] - 管理费用为4131.37万元,同比增长98.18%,受员工薪酬及新项目投产前人力储备成本影响[41] - 财务费用为1001.74万元,同比变动 -470.05%,主要受贷款利息影响[41] - 固定资产期末金额为17.85亿元,占总资产比例39.05%,较上年末比重增加23.79%,主要是在建工程转固影响[44] - 短期借款期末金额为5.76亿元,占总资产比例12.61%,较上年末比重增加8.23%,公司为保障流动性本期新增[44] - 长期借款期末金额为3.43亿元,占总资产比例7.50%,较上年末比重增加6.65%,因公司项目建设使用的银行长期借款增加[44] - 受限资产合计1.34亿元,包括货币资金、无形资产、存货、固定资产、在建工程等[46] - 日科橡塑注册资本6亿元,总资产30.83亿元,净资产16.15亿元,营业收入6.17亿元,营业利润 - 5703.12万元,净利润 - 5622.26万元,收入同比下降6.33%,净利润同比下降647.23%[55][57] - 因两个项目试生产,日科橡塑总资产报告期末较期初增长19.73%[57] - 启恒新材料注册资本2亿元,用于投资建设年产33万吨高分子新材料项目,因一期项目试生产,总资产报告期末较期初增长10.34%[59] - 公司报告期无募集资金使用情况[50] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[51][52][53] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[54][55] - 公司2024年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[74] - 公司期末货币资金为145,128,897.66元,期初为88,770,623.82元[127] - 公司期末应收票据为286,329,804.86元,期初为326,278,952.05元[127] - 公司期末应收账款为377,775,757.14元,期初为317,962,249.56元[127] - 公司期末存货为419,433,639.68元,期初为222,400,049.81元[127] - 公司期末流动资产合计为1,594,957,772.92元,期初为1,228,015,323.39元[127] - 公司资产总计从39.42亿元增长至45.70亿元,增幅15.95%[128] - 固定资产从5.63亿元增长至17.85亿元,增幅216.80%[128] - 在建工程从15.29亿元降至6.03亿元,降幅60.56%[128] - 短期借款从2.16亿元增长至5.76亿元,增幅166.71%[128] - 应付账款从3.34亿元增长至4.99亿元,增幅49.68%[128] - 负债合计从13.63亿元增长至20.55亿元,增幅50.88%[129] - 库存股从387.60万元增长至5410.71万元,增幅1296.05%[129] - 专项储备从28.52万元增长至227.26万元,增幅696.72%[129] - 少数股东权益从 -39.61万元增长至2618.82万元[129] - 母公司资产总计从24.16亿元增长至24.99亿元,增幅3.44%[131] - 2024年上半年营业总收入为14.28亿元,2023年上半年为12.32亿元,同比增长16%[133][135] - 2024年上半年营业总成本为14.63亿元,2023年上半年为11.77亿元,同比增长24%[135] - 2024年上半年净利润为 - 4219.88万元,2023年上半年为5824.88万元,同比下降172%[135] - 2024年上半年流动负债合计为4.95亿元,2023年为3.96亿元,同比增长25%[132] - 2024年上半年非流动负债合计为3719.59万元,与2023年持平[132] - 2024年上半年负债合计为5.33亿元,2023年为4.34亿元,同比增长23%[132] - 2024年上半年所有者权益合计为19.67亿元,2023年为19.82亿元,同比下降1%[132] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.09元,2023年为0.12元,同比下降175%[136] - 2024年上半年销售费用为1597.62万元,2023年为1401.91万元,同比增长14%[135] - 2024年上半年管理费用为4131.37万元,2023年为2084.64万元,同比增长98%[135] - 2024年半年度营业收入817,623,879.47元,2023年半年度为689,944,444.24元[137] - 2024年半年度营业利润38,117,953.36元,2023年半年度为50,605,042.56元[137] - 2024年半年度利润总额38,090,068.60元,2023年半年度为50,610,403.86元[139] - 2024年半年度净利润33,247,240.78元,2023年半年度为42,989,052.88元[139] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,313,351,553.81元,2023年半年度为1,126,162,746.59元[140] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,389,770,511.59元,2023年半年度为1,102,914,736.04元[141] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额-76,418,957.78元,2023年半年度为23,248,010.55元[141] - 2024年半年度投资活动现金流入小计120,635,056.22元,2023年半年度为723,519,254.82元[141] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计622,778,603.88元,2023年半年度为174,106,114.55元[141] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额56,350,030.75元,2023年半年度为 - 59,073,059.61元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计120,535,069.13元,2023年同期为160,630,520.30元;现金流出小计154,742,184.26元,2023年同期为296,092,871.93元;产生的现金流量净额为 -34,207,115.13元,2023年同期为 -135,462,351.63元[143] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计170,715,389.00元,2023年同期为74,982,563.94元;现金流出小计103,698,292.52元,2023年同期为28,983,851.31元;产生的现金流量净额为67,017,096.48元,2023年同期为45,998,712.63元[143] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,409,115.11元,2023年同期为1,148,963.21元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -28,602,657.91元,2023年同期为 -64,140,898.69元;期初余额为53,964,581.52元,2023年同期为81,752,490.14元;期末余额为25,361,923.61元,2023年同期为17,611,591.45元[143] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期初股本为466,042,614.00元,资本公积为788,830,385.20元,库存股为3,876,000.00元,专项储备为285,244.67元,盈余公积为106,450,087.42元,未分配利润为1,221,568,415.07元,少数股东权益为 -396,103.40元,所有者权益合计为2,578,904,642.96元[144] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中,综合收益总额为 -42,321,071.94元,所有者投入和减少资本为50,231,063.85元,专项储备增加1,987,364.68元[146][147] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末股本为466,042,614.00元,资本公积为788,830,385.20元,库存股为54,107,063.85元,专项储备为2,272,609.35元,盈余公积为106,450,087.42元,未分配利润为1,179,247,343.13元,少数股东权益为26,188,158.69元,所有者权益合计为2,514,924,133.94元[147] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末股本为470,812,614.00元,资本公积为815,839,703.48元,库存股为33,685,518.28元,专项储备为1,668,359.29元,盈余公积为96,203,133.31元,未分配利润为1,175,190