资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[1] - 投资有效期至2025年年度股东会召开[2] 投资规则 - 单个短期理财产品投资期限不超十二个月[2] - 以公司名义购买，经理获授权决策签署[3] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益难预期[4] - 多部门监督资金使用，定期披露损益[5]

股份变动 - 公司拟回购注销260,000股限制性股票[1] - 股份注销后总股本将由465,162,614变更为464,902,614股[1] 章程修订 - 公司拟变更《公司章程》中注册资本、已发行股份数和股本结构[1] 流程安排 - 减少注册资本及修订章程需股东会特别决议通过[1] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续[1]

资金占用与偿还情况 - 2024年期初占用资金余额总计242,292,485.87元[3] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计223,772,183.29元[3] - 2024年度占用资金的利息总计123,865,135.69元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计342,199,533.47元[3] 各公司资金情况 - 山东日科塑胶2024年期初余额10,355,761.73元，年度发生320,000.00元，期末余额10,675,761.73元[2] - 山东启恒新材料2024年期初余额209,166,579.50元，年度发生84,542,637.36元，期末余额293,709,216.86元[2] - 哈金贝斯（上海）2024年度发生92,000,000.00元，偿还75,000,000.00元，期末余额17,000,000.00元[2] - 山东吉布斯新材料2024年期初余额12,417,322.22元，年度发生14,607,090.97元，偿还21,290,545.53元，期末余额5,733,867.66元[2] - 山东宏旭化学2024年期初余额779,880.55元，年度发生10,425,334.17元，利息779,880.55元，偿还10,425,334.17元[3] - 山东万达电缆2024年期初余额8,571,966.26元，年度发生239,146.13元，利息8,571,966.26元，偿还239,146.13元[3]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对公司同行业上市公司审计客户282家[4] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[5] - 近三年事务所及63名从业人员受不同处罚情况[5] 未来安排 - 2025年度审计费用待协商确定[10] - 2025年4月17日董事会通过续聘议案[12]

子公司信息 - 日科橡塑注册资本60000万元，公司持股100%[3] - 哈金贝斯注册资本20000万元，公司持股100%[4] - 碳和科技注册资本20817万元，公司间接持股51%[6] 业绩总结 - 2024年末日科橡塑营收16.38亿元，净利润 - 8988.14万元[4] - 2024年末哈金贝斯营收1.31亿元，净利润 - 40.22万元[6] - 2024年末碳和科技营收5264.60万元，净利润 - 1432.11万元[8] 担保情况 - 子公司拟申请银行授信不超20亿元，公司提供连带责任保证[2] - 本次担保后公司累计对外担保不超20亿元，占2024年末净资产77.77%[10]

关联交易数据 - 2025年预计与宏旭化学关联交易不超20300万元[2] - 2025年已发生关联交易5512.46万元[2] - 2024年预计关联交易不超8000万元[3] - 2024年实际发生关联交易3225.66万元，占比2.39%[5] - 2024年实际与预计金额差异比例59.68%[5] 其他信息 - 宏旭化学注册资本3030.303万人民币[8] - 公司控股股东关联方尚吉永为宏旭化学实控人[9] - 关联交易以市场价格定价[7] - 关联交易符合公司需求，不损害利益[13] - 独立董事同意2025年关联交易预计事项[16]

业绩相关 - 2024年与关联方山东宏旭化学预计交易不超8000万元[9] - 2024年度向宏旭化学采购原材料交易金额为3225.66万元[9] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] - 第五届监事会第十八至二十二次会议分别于对应时间召开，应到实到监事均为3人[2][3][4] 审计与资金 - 容诚会计师事务所为公司2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[11] - 报告期内公司无存放与使用募集资金的情况[7]

市场扩张和并购 - 公司拟以28000万元债权对启恒新材料增资[3] - 增资后启恒新材料注册资本由20000万元变为48000万元[3] - 公司持有启恒新材料100%股权[3] 业绩总结 - 截止2024年12月31日启恒新材料总资产68282.36万元[5] - 截止2024年12月31日启恒新材料净资产17926.70万元[5] - 截止2024年12月31日启恒新材料营业收入21801.76万元[5] - 截止2024年12月31日启恒新材料净利润 - 1349.26万元[5] 其他新策略 - 本次增资为满足启恒新材料资金需求[6] - 增资后不影响公司合并报表范围[6] - 本次增资符合公司发展需要，无不利影响[6]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 参加人员有董事长田志龙等[1] - 提前征集问题，将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

审计机构聘任 - 2024年6月18日多会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构议案[3][4][7] - 2024年7月5日公司2024年第一次临时股东会审议通过该议案[4] 审计相关情况 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[7] 报告审议 - 2025年4月7日公司第六届董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552名[2]