收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.01亿元人民币，同比下降30.29%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1608.14万元人民币，同比下降66.40%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1211.82万元人民币，同比下降213.40%[25] - 基本每股收益为0.0244元/股，同比下降67.12%[25] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0242元/股[28] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比下降0.83个百分点[25] - 公司营业收入9.01亿元 同比下降30.29%[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.06%至5.526亿元，主要因合并范围变化及收入规模下降[92] - 销售费用同比增长33.46%至1.001亿元，因加强营销团队建设[92] - 研发投入同比下降40.49%至1.072亿元，因合并范围变化及研发人员调整[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.93亿元人民币，同比上升536.53%[25] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善536.53%至4.93亿元，因加强回款工作[92] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为48,538.04元[32] - 计入当期损益的政府补助为26,279,880.89元[32] - 其他营业外收入和支出为846,935.86元[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,462,093.14元[32] - 捐赠收支净额为-51,000.00元[32] - 非经常性损益合计为28,199,578.18元[32] 业务线表现 - 数字经济基础设施收入同比下降59.50%至3.831亿元[94] - 政企数字化收入同比增长55.90%至3.974亿元，毛利率提升17.30个百分点至31.88%[94] - 公司完成16个超级存储项目并形成12个行业标准解决方案[47] - 公司算法仓储备近400个自研算法覆盖9大类应用场景[50] - 蓝光采购量达约150PB且运营商落地签约项目总计19个[52] - 城市大脑已累计服务超过10个城市进入快速复制发展期[56] - 数据湖部署超级存储平台达11个[47] - 完成万路级视频解析并在40余个地区试点应用[50] - 公司连续10年位列智能交通市场TOP5企业[57] - 参编3项磁光电混合存储产业标准文件[47] - 2款产品收录进信创工委会信创图谱[47] - 云归档/备份产品上线联通云和移动云平台[52] - 公司成功落地盐城市司法局社区矫正应用平台项目，实现司法矫正领域第二次突破[59] - 公司姜堰智慧公安项目非接触式面部表情分析技术获2021年江苏省公安厅科技强警一等奖，2022年通过公安部技术认证为国内首创[60] - 公司驾驶舱产品已在7个项目中落地，包括易华录项目、贵州运政、碳排放等[62] - 公司主题画像产品已在贵州运政项目中上线[62] - 公司数据共享平台已在易华录项目上线并在华录集团项目推广[63] - 公司能力开放平台已在4个项目中上线并在2个项目中推广[63] - 公司数据治理服务项目签约金额已达千万元级别[65] - 公司承建运营的抚州数据资产交易中心为全国首例政务数据授权运营模式交易中心[68] - 公司无锡数据银行项目入选江苏省数据要素市场生态培育项目[69] - 公司数据要素资产化服务与管理平台项目入选工信部2022年大数据产业发展试点示范项目[69] - 公司数据湖项目在全国20个省、自治区、直辖市落地33个项目[72] - 公司数据银行模式被写入北京市及广西数据要素市场化改革实施方案[70] - 公司入选北京国际大数据交易所首批数据经纪商及福建大数据交易所首批数据提供商[70] - 公司参与"东数西算"工程8个国家枢纽节点中的5个节点建设[72] - 公司签约项目包括抚州数据资产交易中心、无锡数据银行等7个重点项目[71] - 公司数据湖项目在全国落地33个 覆盖8个国家枢纽节点中的5个[86] - 华录集团500GB蓝光技术量产 1TB产品开发中[85] - 数据银行模式获国家级科研基金1项 北京市科研基金3项[87] - 公司具备从光盘到管理软件的全产业链自主可控能力[86] - 培训业务覆盖12个省市地区 包括北京天津辽宁江西安徽湖北等[89] - 公司作为多项国家标准核心起草单位 具备全链条培训认证能力[88] - 多个数据湖签署政府数据受托存储及运营协议[84] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例下降0.30个百分点至1.83%[96] - 应收账款减少2.378亿元，占总资产比例下降2.34个百分点至14.72%[96] - 长期借款减少6.206亿元，占总资产比例下降4.22个百分点至4.49%[96] - 受限资产总额达57.217亿元，其中合同资产质押25.860亿元[100] - 其他类别金融资产初始投资成本为326万元，期末公允价值大幅增至1345.22万元，累计公允价值变动达1019.22万元[103] - 出售山西太行数据湖股权交易价格为9321.78万元，贡献净利润占利润总额比例达174.33%[110] - 子公司国富瑞数据系统有限公司净利润达2945.79万元，总资产10.86亿元，净资产10.35亿元[113] - 子公司天津易华录净利润亏损123.70万元，营业收入7049.99万元[112] - 子公司华录光存储研究院净利润亏损240.23万元，营业收入1037.26万元[113] 节能环保表现 - 蓝光光盘库存储系统单机柜每小时耗电仅0.31度，单PB每小时耗电仅0.13度[73] - 蓝光存储系统相比磁存储系统节能减排幅度大于80%[73] - 超级智能存储系统可使数据中心IT系统能耗降低近27%[73] - 1PB数据采用蓝光存储年节电20,498度 节电比例94.74% 年减碳排放12.38吨[85] - 公司蓝光存储相比全磁盘存储年节省耗电量约1600万kWh，节能比例达95%[130] - 节能措施相当于节省标准煤2000余吨，减少二氧化碳排放5000余吨[130] 关联交易和担保 - 公司向控股股东中国华录集团有限公司提供委托贷款174,000万元，占同类交易金额比例52.32%[143] - 公司向中国华录集团有限公司支付房租租赁费用331.93万元，占同类交易金额比例56.14%[143] - 公司与华录集团关联采购电子产品协议金额为20,000元，占同类交易比例1.63%[144] - 公司向易华录科技关联采购施工服务协议金额为40,000元，占同类交易比例7.29%[144] - 公司向天津易华录关联采购数据管理服务协议金额为30,000元，占同类交易比例7.53%[145] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额为186,054.11元[145] - 公司按持股比例49%为大连数据湖提供756.56百万元贷款本金及利息的连带责任保证担保[151] - 控股股东华录集团为公司拟发行的公司债券提供500百万元全额保证担保[151] - 公司为大连数据湖向农发行申请1,050百万元授信按持股比例提供514.5百万元本金及利息的担保[152] - 报告期内公司对外担保审批额度合计为1,271.06百万元[157] - 报告期内公司对外担保实际发生额为150.528百万元[157] - 报告期末公司对外担保余额合计为371.028百万元[157] - 公司实际担保总额占净资产比例为9.46%[158] - 公司为湖南华云数据湖提供220.5百万元质押担保[157] - 大连数据湖实际担保金额为150.528百万元[157] - 报告期末已审批对外担保额度合计为1,491.56百万元[157] 重大项目与合同 - 河北公安厅路面动态科技防控工程合同金额为3.589889亿元[159] - 成都中德智能网联汽车试验场地建设项目合同金额为3.36753亿元[160] - 泰州数据湖示范工程机房建成440PB光磁存储能力[161] - 泰州数据湖获泰州市发改委专项奖金100万元和省发改委服务业引导资金88万元[161] - 徐州数据湖获省财政厅专项奖励500万元[162] - 徐州数据湖项目公司注册资本为4.928708亿元[162] - 德州数据湖示范工程建成100PB光磁一体化湖存储中心[165] - 湖南数据湖示范湖建成164PB光磁融合存储能力[166] - 湖南数据湖产业园项目公司注册资本为4.5亿元[166] - 延吉数据湖项目公司注册资本为1.270582亿元[163] - 天津津南数据湖项目公司注册资本29,000万元，已接入50个委办局文件数据及多个视频数据，完成近百种算法开发和20余个项目[167] - 成都数据湖机房具备164PB光存储服务能力，获得成都市重点项目补贴200万元[170] - 茂名数据湖项目公司注册资本28,208.2万元，获得专项资金补贴及研发机构建设资助[171] - 开封数据湖项目公司注册资本32,000万元，承载6个委办局共计39个业务系统[174] - 无锡数据湖项目公司注册资本30,000万元，为全区36个委办局及医院提供数据支持，获得18项软著和10余件发明专利[178] - 聊城数据湖项目公司注册资本30,000万元，获山东省重点新基建项目认定及政府补贴[179] - 秦皇岛数据湖项目公司注册资本100,000万元，建成164PB光磁一体化存储中心[182] - 常熟数据湖项目公司注册资本50,000万元，已完成一期EPC招标并获IDC/ISP/VPN证书[183] - 大连数据湖项目公司注册资本50,000万元[184] - 大连数据湖与21家企业或协会签署战略合作协议[184] - 青海数据湖获海东市发改委专项奖金100万元及众创空间扶持资金499.9万元[187] - 雅安数据湖大湖及IDC机房完成主体结构封顶预计2023年投入运营[192] - 淄博数据湖项目公司注册资本10,000万元[195] - 淄博数据湖入选山东省省级新型数据中心第一批试点建设名单[195] - 潍坊数据湖项目公司注册资本30,000万元[196] - 襄阳数据湖项目公司注册资本33,000万元[197] - 昌平数据湖与人民数据签署存储服务协议开展数据灾备业务[199] - 镇江数据湖项目公司注册资本30,000万元[200] 公司治理与股东信息 - 控股股东中国华录集团直接持有公司34.41%股份[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司总股本在报告期末至年度报告披露日期间因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化[28] - 公司支付的优先股股利为0.00元[28] - 公司支付的永续债利息为0.00元[28] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.21%[121] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.67%[121] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例仅为3.92%[121] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.75%[121] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为39.54%[121] - 2021年度股东大会投资者参与比例为39.23%[121] - 公司回购注销限制性股票3,380,986股，回购资金总额25,638,192.04元[125][126] - 回购注销后总股本由665,814,309股变更为662,433,323股[125][126] - 华录资本控股有限公司认购公司2021年向特定对象发行的16,345,210股股份，承诺18个月内不转让[136] - 国富商通信息技术发展股份有限公司未履行7800万元A股股票购买承诺，构成违约并需支付违约金[136] 风险与挑战 - 新冠肺炎疫情导致建设工期延期，造成造价成本增加和回款周期延长[115] - 数据湖业务涉及政府数据存储，面临数据确权法治不健全的政策风险[114] - 大数据人才需求与市场供给存在矛盾，需补充数据治理专家及场景挖掘人才[116][117] 其他重要事项 - 公司报告期无募集资金使用、委托理财及衍生品投资[104][105][106] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] - 公司半年度财务报告未经审计[140] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[142] - 公司向湖北等10余个省份20余个城市捐赠疫情防控物资[133] - 公司开展河南上蔡、河北榆林定点扶贫捐赠并派驻脱贫干部[133] - 报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[146] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[147] - 报告期不存在关联债权债务往来[148] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务往来[149] - 公司控股财务公司与关联方无金融业务往来[150] - 国务院规划数字经济核心产业占GDP比重从7.8%提升至10%[76] - 新建大型数据中心电能利用效率不超过1.3，2025年普遍不超过1.5[81] - 东数西算工程新开工项目25个 数据中心规模54万标准机架 算力超1350亿亿次浮点运算 带动投资超1900亿元[82] - 公司成立"两金"压降领导小组，分源头端、结算端、催收端三端口管控应收账款[115]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为590,818,840.38元，同比增长1.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为34,288,115.42元，同比增长16.28%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为590,818,840.38元，同比增长1.8%[11] - 归属于母公司所有者的净利润为34,288,115.42元，同比增长16.3%[11] - 公司基本每股收益为0.0520元，同比增长13.3%[12] - 公司综合收益总额为33,082,078.17元，同比增长23.7%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,387,670.30元，同比增长109.11%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为573,724,001.35元，同比下降3.55%[13] - 经营活动现金流入小计为730,097,745.82元，同比增长9.65%[14] - 经营活动现金流出小计为709,710,075.52元，同比下降20.23%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为20,387,670.30元，去年同期为-223,803,276.72元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,846,670.99元，去年同期为-321,983,100.79元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为151,507,016.00元，同比下降45.96%[15] - 期末现金及现金等价物余额为371,755,435.54元，同比下降53.24%[15] - 收到的税费返还为5,640,109.49元，同比增长57.76%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为116,263,465.31元，同比增长13.14%[14] 资产与负债 - 公司总资产为14,604,008,498.16元，同比增长1.48%[3] - 长期应付款为254,589,390.20元，同比增长53.01%，主要原因为一季度融资租赁增加[5] - 其他流动负债为1,193,763,939.82元，同比增长82.60%，主要原因为一季度与集团拆借增加[5] - 公司总资产期末余额为14,604,008,498.16元，较年初增长1.5%[9] - 短期借款期末余额为2,021,278,179.89元，较年初下降16.7%[9] - 公司流动负债合计为8,078,238,975.06元，同比增长4.7%[10] - 非流动负债合计为1,950,503,767.03元，同比下降8.5%[10] 投资收益与费用 - 投资收益为36,493,809.90元，同比增长2418.27%，主要原因为处置子公司股权与顺流交易转回确认的收益[5] - 销售费用为50,406,970.98元，同比增长36.21%，主要原因为加强营销管理团队建设，对应销售支出增加[5] - 研发费用为17,591,727.29元，同比下降30.42%，主要原因为合并范围的变化[5] - 公司研发费用为17,591,727.29元，同比下降30.4%[11] - 公司投资收益为36,493,809.90元，去年同期为-1,574,182.33元[11] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为36,839人，中国华录集团有限公司持股比例为34.41%[6] - 公司前10名无限售条件股东中，中国华录集团有限公司持股229,124,004股，占比最大[7] - 股东罗坚通过信用交易担保证券账户持有公司股份12,072,433股[7] - 限制性股票激励对象合计期末限售股数为3,947,065股，较期初减少13.6%[8] 其他财务数据 - 公司货币资金期末余额为443,343,254.09元，较年初增长44.6%[9] - 应收账款期末余额为2,399,561,966.46元，较年初下降2.2%[9] - 长期股权投资期末余额为2,718,450,175.11元，较年初下降1.3%[9] - 在建工程期末余额为866,568,433.93元，较年初增长5.4%[9] - 营业总成本为600,998,613.87元，同比增长9.6%[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为20.20亿元，较调整后2020年25.87亿元下降21.91%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为亏损1.67亿元，较调整后2020年5.61亿元下降129.70%[14] - 扣除非经常性损益的净利润2021年为亏损2.75亿元，较调整后2020年1.81亿元下降251.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为负0.998亿元，较2020年1.38亿元下降172.33%[14] - 资产总额2021年末为143.91亿元，较调整后2020年末154.47亿元减少6.84%[14] - 加权平均净资产收益率2021年为负4.39%，较调整后2020年17.21%下降21.60个百分点[14] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为负0.2503元/股[16] - 第四季度营业收入4.21亿元，为全年最低季度表现[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.56亿元，为全年最大单季亏损[18] - 2021年计入当期损益的政府补助为7160.75万元[21] - 经营活动现金流量净额转负为-9988万元，同比下降172.33%[84] - 投资活动现金流量净额改善至-11.12亿元，同比收窄32.44%[84] - 筹资活动现金流量净额大幅下降至4.405亿元，同比减少77.02%[84] - 现金及现金等价物净减少7.714亿元，同比下降288.33%[84] 成本和费用变化 - 材料成本同比下降17.94%至10.79亿元，占营业成本比重从89.12%降至86.84%[75] - 人力成本同比增加2.49%至1.01亿元，占营业成本比重从6.69%升至8.14%[75] - 销售费用同比大幅增长33.85%至1.75亿元[78] - 财务费用同比增长11.17%至2.82亿元，主要因带息负债利息支出增加[78] - 研发费用同比增长3.33%至9057.86万元[78] - 管理费用同比增长4.14%至3.03亿元[78] - 研发投入金额达3.589亿元，同比增长33.45%[81] - 研发投入占营业收入比例升至17.77%，同比增加7.37个百分点[81] 分行业和分产品收入表现 - 分行业收入：政企数字化收入7.67亿元（同比下降15.35%），数字经济基础设施收入10.09亿元（同比下降30.18%），数据运营服务收入2.45亿元（同比上升3.39%）[68][70][71] - 分产品收入：解决方案收入16.44亿元（同比下降18.27%），服务咨询收入2.58亿元（同比上升19.49%），产品销售收入1.18亿元（同比下降67.18%）[68][71] - 国内收入20.16亿元（同比下降21.65%），海外收入449.84万元（同比下降68.60%）[68][71] - 政企数字化毛利率20.42%（同比上升0.85个百分点），数字经济基础设施毛利率51.06%（同比下降5.43个百分点），数据运营服务毛利率43.39%（同比下降6.68个百分点）[70][71] 业务线表现 - 存储类业务占合同销售额约28%[24] - 应用类业务占合同销售额达到41%[24] - 公司在全国20个省自治区直辖市落地33个城市数据湖[23] - 数据银行政务数据授权运营模式在江西省首次落地并取得销售收入[23][24] - 数据湖项目公司累计签署合同或协议的数据总量为718.4PB[44] - 已落地的33个城市数据湖中有近一半部署了云计算平台[44] - 累计交付存储项目百余个其中百万级项目占项目总量的三分之一[45] - 贵阳公检法司平台完成3PB蓝光存储部署[45] - 西部地区备份归档IDC中心一期投入存储总量10PB[45] - 报告期内运营商蓝光采购量近百PB[47] - 2022年拟签约蓝光采购订单约150PB[47] - 预计年内新增2万以上付费存储客户[47] - 公司算法仓储备近400个自研算法涵盖9大类应用场景[48] - 报告期内完成新增222个算法并优化108个已有算法性能[49] - 城市大脑已累计服务超过10个城市并进入快速复制发展期[51] - 成都金牛城市大脑对170万人口进行动态管控精确到分钟级别[51] - 成都金牛城市大脑实现43个委办局和93个系统一键触达[51] - 成都金牛城市大脑调解成功1666件案件成功率99%[51] - 成都金牛城市大脑累计审查事项927个合格率98%[51] - 成都金牛城市大脑汇聚结构化及非结构化数据3556万条[51] - 成都金牛城市大脑整合视频资源6000余路[51] - 智慧交通项目覆盖全国30个省自治区和直辖市[52] - 智慧交通服务国内320多个城市及14个海外国家[52] - 姜堰公安借助数据平台研判抓获犯罪嫌疑人73名破获案件86起[54] - 蓝光存储技术实现1PB数据年节省用电20,498度，节电比例94.74%，年减少碳排放12.38吨[63] - 抚州易数工场汇聚16亿条政务数据，覆盖30余家政府委办局1,500余张表格[60] - 易数工场全国总行已上架25款全国性数据产品[65] - 无锡"数据银行"项目入选江苏省数据要素市场生态培育项目[60] - 多个数据湖已与政府签署数据受托存储及运营协议[62] - 公司提供覆盖数据"收、存、治、用、易"全生命周期服务[64] - 华录松下电子信息有限公司智慧工厂项目已完成数据治理服务[57] - 公司聚焦六大业务体系：数字政府、超级存储产品、IDC云计算、数字能源、数据湖基础设施和数据资产化服务[106] - 公司以光磁电混合存储系统为底座，打造绿色低碳数据中心，降低数据存储能耗和成本[107] - 公司重点发展数据湖资产运营、超级存储产品销售等四个成熟业务，以及企业数字化转型等四个孵化业务[109] - 公司将持续研发超级存储云、数据运营及易数工场等业务，打造数字资产底座[108] - 公司将以数据湖为载体推动数据要素汇聚融通，实现从基础设施向数据资产化服务提供商转型[107] - 公司计划通过数字技术赋能绿色低碳发展，制定碳排放目标并发挥减碳价值[107] - 公司将从已签署政府数据运营服务协议的7家数据湖和具备运营基础的6家数据湖推进易数工场建设[112] - 公司2022年将发布首款企业数字化转型一体机产品DBOX[113] - 公司聚焦金融、交通、医疗、双碳等领域推动产品及模式落地[112] - 公司通过联合生态伙伴聚焦医疗、制造业、大型央国企等热门行业[113] 研发与人才投入 - 2021年招聘研发营销人才345人（社招267人+校招78人），硕士及以上学历占比85%[66] - 公司总部员工本科及以上学历占比90%，硕士及以上学历占比38%[66] - 全年组织内部培训16期，培训1.2万人次；对外培训4期[66] - 研发人员数量增加至763人，同比增长10.58%[81] - 研发支出资本化金额为2.684亿元，资本化率74.76%[81] - 数据湖相关研发资本化金额达1.811亿元[82] - 公司新招聘345人，其中硕士及以上学历占比85%[86] 资产与负债变化 - 货币资金从11.15亿元减少至3.07亿元，占总资产比例下降5.06%至2.13%[88] - 长期股权投资从20.50亿元增至27.53亿元，占总资产比例上升5.92%至19.13%[88] - 在建工程从6.50亿元增至8.22亿元，占总资产比例上升1.52%至5.71%[88] - 短期借款从18.53亿元增至24.26亿元，占总资产比例上升4.92%至16.86%[89] - 长期借款从17.69亿元减少至12.54亿元，占总资产比例下降2.69%至8.71%[89] - 其他权益工具投资期末公允价值为1321.88万元，较期初增加158.78万元[90] - 受限资产总额达45.82亿元，其中合同资产抵押18.27亿元、应收账款质押10.82亿元[91][92] 投资与子公司活动 - 报告期投资额8.75亿元，较上年同期13.27亿元下降34.07%[93] - 北京北方数据湖信息技术有限公司投资980万元持股49%，本期收益4.08万元[94] - 江苏润易云通科技产业投资294万元持股49%，本期亏损21.27万元[94] - 公司新设易信云网信息技术（廊坊）有限公司，投资额980,000元，持股49.00%[95] - 公司新设重庆鸿数华易信息技术有限公司，投资额980,000元，持股49.00%[95] - 公司新设贵州易华录数据资产研究院有限公司，持股100.00%[95][96] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本1,760,000元，期末金额13,218,830.28元[97] - 公司2021年向特定对象发行股份募集资金总额497,999,739元，已全部使用完毕[98][99] - 公司子公司国富瑞数据系统有限公司净利润75,421,387.04元，对公司净利润影响显著[101] - 公司子公司北京华录高诚科技有限公司净利润5,552,957.70元[101] - 公司挂牌处置东北易华录获得4,168,201.35元[101] - 公司挂牌处置健康养老获得9,090,652.7元[102] - 公司挂牌处置山东易华录获得25,837,903.05元[102] - 上海德陆以现金7387万元收购公司持有山东易华录32.1%股权，公司持股比例从75%降至42.9%[103] - 公司完成泉州易华录清算注销，不再纳入合并范围[103] 管理层讨论和指引 - 公司在京津冀、长三角、成渝等国家算力枢纽节点建设多个数据湖，与"东数西算"工程契合[108] - 2022年公司将加强数据湖运营，引导数据入湖，开展数据全生命周期业务[108] - 公司加强两金压降工作并成立专项领导小组分为三个端口治理[117] - 公司存在因疫情导致建设工期延期及回款时间拉长的财务风险[117] - 公司需补充数据治理专家、数据分析等高层次专业技术人才[118] - 公司业务受政府官员更替及数据确权法治不健全的政策风险影响[116] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东中国华录集团持有公司35.27%股份[6] - 公司于2022年2月23日召开第五届董事会第十九次会议审议会计政策变更[3] - 会计政策变更对当期净利润及期初所有者权益产生较大影响，导致当期净利润为负[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司聘请中勤万信会计师事务所为审计机构[6][12] - 公司持续督导保荐机构为中泰证券股份有限公司[13] - 持续督导期间为2021年6月10日至2021年12月31日[13] - 公司2021年通过线上/线下方式开展6次投资者交流活动[119][120] - 公司报告期内共召开1次年度股东大会及3次临时股东大会[124] - 公司董事会由8名董事组成其中独立董事3人占比37.5%[126] - 公司报告期内共召开16次董事会会议[126] - 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1名占比33.3%[127] - 公司报告期内共召开8次监事会会议[127] - 公司设置投资者沟通专线电话010-52281270[130] - 公司官方网站为http://www.ehualu.com/[131] - 2020年度股东大会投资者参与比例40.97%[137] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例40.94%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例40.03%[137] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例39.59%[138] - 董事长林拥军期初持股34,120,028股[139] - 董事长林拥军本期减持5,910,400股[139] - 董事长林拥军期末持股28,209,628股[139] - 减持原因为个人资金需求[139] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年持股变动总额为35,355,336股，其中减持5,937,032股，增持29,352,016股[141] - 副总裁宋征因个人资金需求减持股份，持股从79,200股减至52,272股，减持26,928股[141] - 董事王艳因个人原因于2021年9月14日辞去董事职务[142][143] - 独立董事吴晶妹因连续任职满六年于2021年12月30日离任[142][143] - 2021年5月13日高辉被聘任为公司总裁，不再担任副总裁[143] - 2021年6月9日许海英、孙建宏因任期届满离任副总裁职务[141][143] - 2021年6月9日新聘任王妍、刘炜、李华、宋征、满孝国为副总裁[143] - 副总裁李华持股363,808股，为披露高管中持股最高者[141] - 副总裁谷桐宇持股294,688股[141] - 独立董事关伟于2021年12月30日被选举任职[145] - 公司董事长林拥军自2019年11月20日至今担任董事长职务[146] - 公司董事兼总裁高辉拥有中国注册会计师和英国特许公认会计师资格[146] - 公司董事杨新臣自2018年10月1日起担任中国华录集团副总经济师并在股东单位领取报酬[152] - 公司董事徐忠华自2018年2月1日起担任中国华录集团资本经营部总经理并在股东单位领取报酬[152] - 公司监事郭建自2020年1月1日起担任中国华录集团党委办公室主任并在股东单位领取报酬[152] - 公司监事宋辰涛自2020年7月1日起担任中国华录集团审计部副部长并在股东单位领取报酬[152] - 公司副总裁兼财务总监满孝国为全国高端会计人才培养工程入选人才[151] - 公司副总裁何晓楠曾获天津市五一劳动奖章和劳动模范等荣誉称号[150] - 公司拥有3名独立董事：吕本富、关伟和李尚荣[148] - 公司高级管理团队中包含6名副总裁[150][151] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1390.3万元人民币[155] - 董事长林拥军税前报酬总额为119.04万元人民币[156] - 董事兼总裁高辉税前报酬总额为138.64万元人民币[156] - 董事兼副总裁颜芳税前报酬总额为114.96万元人民币[156] - 副总裁谷桐宇税前报酬总额为128.65万元人民币[156] - 副总裁王妍税前报酬总额为125.21万元人民币[156] - 副总裁刘炜税前报酬总额为117.99万元人民币[156] - 副总裁李华税前报酬总额为107.29万元人民币[156] - 副总裁兼财务总监满孝国税前报酬总额为75.57万元人民币[156] - 离任副总裁宋征税前报酬总额为132.85万元人民币[157] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议通过包括季度报告和会计师事务所变更等议案[162] - 薪酬与考核委员会2021年召开6次会议，审议通过限制性股票激励计划和高级管理人员薪酬等议案[162][164] - 战略委员会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，拟募集资金用于特定项目[164][165] - 董事会下设各专门委员会在报告期内共召开会议审议多项重要议案，未提出异议事项[162][164] - 公司合并财务报表资产总额纳入内部控制评价范围的比例为100%[182] - 公司合并财务报表营业总收入纳入内部控制评价范围的比例为100%[182] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥净利润的5%且绝对值≥970万元人民币[183] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：净利润的2%≤错报<5%且380万元≤绝对值<970万元人民币[183] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：损失金额≥营业收入的2%或受国家部门处罚[183] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：营业收入的1%≤损失金额<2%或受省级以上部门处罚[183] - 报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[183] - 报告期内公司非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[183] - 会计师事务所对内部控制出具标准无保留意见鉴证报告[184] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[184] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[197] - 报告期内公司会计政策发生变更[197] - 报告期公司合并报表范围发生变化[198] - 公司境内会计师事务所报酬为150万元[199] - 公司改聘会计师事务所[200] - 公司在审计期间改聘会计师事务所[200] - 公司改聘会计师事务所已履行审批程序[200] - 公司2021

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.79亿元，同比减少11.28%；年初至报告期末营业收入18.78亿元，同比增长15.33%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为18.78亿元，较上期的16.28亿元增长约15.33%[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1592.77万元，同比增长62.23%；年初至报告期末为1.48亿元，同比增长1.78%[4] - 公司2021年前三季度净利润为1.57亿元，较上期的1.38亿元增长约13.28%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为147,829,432.35元，上期为145,249,491.58元[36] - 少数股东损益为9,008,184.39元，上期为 - 6,805,246.75元[36] 资产项目变化 - 长期应收款较年初减少49979.76万元，减幅100%；长期股权投资较年初增加72752.92万元，增幅36.11%[5] - 货币资金较年初减少59393.91万元，减幅53.26%；预付账款较年初增加3242.25万元，增幅168.98%[7] - 2021年9月30日货币资金为521,135,384.65元，较2020年12月31日的1,115,074,466.82元有所减少[31] - 2021年9月30日应收票据为3,158,696.83元，较2020年12月31日的37,048,998.95元大幅减少[31] - 2021年9月30日应收账款为2,356,254,948.99元，较2020年12月31日的2,730,055,945.62元有所减少[31] - 2021年9月30日预付款项为51,609,565.51元，较2020年12月31日的19,394,341.31元增加[31] - 2021年9月30日存货为403,223,041.92元，较2020年12月31日的312,314,592.24元增加[31] - 2021年9月30日流动资产合计为9,345,743,099.05元，较2020年12月31日的10,490,716,188.11元减少[31] - 公司2021年第三季度末非流动资产合计为51.38亿元，较年初的48.89亿元增长约5.00%[32] - 公司2021年第三季度末资产总计为144.83亿元，较年初的153.79亿元下降约5.82%[32] - 公司2021年第三季度末长期股权投资为27.42亿元，较年初的20.15亿元增长约36.08%[32] 负债项目变化 - 短期借款较年初增加69041.99万元，增幅37.27%；应交税费较年初减少11217.03万元，减幅91.48%[8] - 公司2021年第三季度末流动负债合计为74.03亿元，较年初的80.55亿元下降约8.10%[33] - 公司2021年第三季度末非流动负债合计为18.46亿元，较年初的26.58亿元下降约30.55%[33] - 公司2021年第三季度末负债合计为92.49亿元，较年初的107.13亿元下降约13.66%[33] 所有者权益情况 - 公司2021年第三季度末所有者权益合计为52.34亿元，较年初的46.67亿元增长约12.15%[33] - 2021年年初归属于母公司所有者权益合计3955624536.22元，少数股东权益711065948.49元，所有者权益合计4666690484.71元[43] 收益及损失情况 - 研发费用较上年同期增加3295.47万元，增幅69.70%；其他收益较上年同期减少2631.18万元，减幅47.27%[8] - 投资收益较上年同期增加3816.55万元，增幅1075.30%；信用减值损失较上年同期增加1075.35万元，增幅43.77%[8][9] 现金流量情况 - 收到的税费返还较上年同期减少1253.33万元，减幅67.45%；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少33457.95万元，减幅44.78%[9] - 收回投资收到的现金较上年同期增加15467.21万元，增幅21807.78%；收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9085.72万元，增幅1261.91%[9] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加48034.8万元，增幅2444.27%；偿还债务所支付的现金较上年同期增加118773.76万元，增幅51.11%[9] - 经营活动现金流入小计为2,368,518,608.32元，上期为2,121,671,665.65元[38] - 经营活动现金流出小计为2,704,062,056.83元，上期为2,654,512,182.22元[38] - 投资活动现金流入小计为332,554,112.62元，上期为17,285,658.18元[39] - 投资活动现金流出小计为1,214,848,466.00元，上期为633,653,223.32元[39] - 筹资活动现金流入小计为4,530,976,886.45元，上期为3,819,582,309.26元[39] - 筹资活动现金流出小计为3,885,897,745.83元，上期为2,686,451,584.22元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,266，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国华录集团有限公司持股比例34.40%，持股数量229,124,004股[11] - 林拥军持股比例5.12%，持股数量34,120,028股，其中限售股25,590,021股，质押14,116,400股[12] 数据湖业务建设情况 - 泰州数据湖建成440PB光磁存储能力，为本地企业和单位提供多种服务，获专项奖金100万[14] - 徐州数据湖引入数据56PB，承接多个项目，获省财政厅专项奖励500万元[16][17] - 德州数据湖一期示范工程建成100PB规模光磁一体化湖存储中心等主体，中标多个项目[18] - 株洲数据湖产业园建成164PB光磁融合存储能力，签约多个项目，获多项荣誉[18] - 已引入31PB视频数据以及50个委办局部分文件数据，完成32种算法开发，开工建设15个项目，完成财政局全业务系统入湖上云[20] - 赣州数据湖项目公司注册资本1亿元，一期示范中心2020年8月投运，承接26个政务业务系统上云服务及多个信息化项目[20] - 成都数据湖项目公司注册资本1亿元，机房一期配备156台机柜，具备164PB光存储、32PB磁存储、50个云计算服务节点能力，获补贴160万[20] - 茂名数据湖项目公司注册资本28208.2万元，完成示范湖平台建设及验收，开展湖存储等业务，获政府补贴[21] - 重庆数据湖项目公司注册资本1亿元，完成示范湖提档升级建设[22] - 开封数据湖项目公司注册资本3.2亿元，示范工程主体完工并运营，承载6个委办局39个业务系统[22] - 长治数据湖项目公司注册资本3亿元，示范湖机房共建蓝光存储100PB、热磁存储15PB，获相关证书，为多部门提供服务[22] - 抚州数据湖项目公司注册资本1亿元，示范一期建成投用，与政府达成合作协议，申报重大课题[23] - 无锡数据湖项目公司注册资本3亿元，示范湖开展业务，签约多个数据存储和云计算项目，与多方合作[24] - 聊城数据湖项目公司注册资本3亿元，示范工程运营，获多项政府补贴，为省重点项目[24] - 江苏常熟数据湖项目公司注册资本50,000万元，示范湖项目即将开工建设[26] - 辽宁大连数据湖项目公司注册资本50,000万元，示范湖已投入运营，与13家企业或协会签署战略合作协议[26] - 宁夏银川数据湖项目公司注册资本30,000万元，示范湖展厅已建成，机房预计2021年四季度投入运行[26] - 青海海东数据湖项目公司注册资本40,000万元，获海东市发改委专项奖金100万、众创空间扶持资金499.9万元[26][28] 公司子公司注册资本情况 - 泰州易华录数据湖信息技术有限公司注册资本80,000万元[16] - 蓝安数据信息技术有限公司注册资本49,287.08万元[16] - 延边鸿录信息技术有限公司注册资本12,705.82万元[18] 其他财务指标情况 - 综合收益总额为156,327,389.78元，上期为138,658,618.70元[36] - 基本每股收益为0.2275元，上期为0.2310元[36] 新租赁准则调整情况 - 2021年1月1日公司执行新租赁准则，使用权资产调整为7268189.26元，租赁负债调整为5271238.86元[41][42] 年初财务数据情况 - 2021年年初流动资产合计10490716188.11元，非流动资产合计4888763833.63元，资产总计15379480021.74元[41][42] - 2021年年初流动负债合计8054937896.10元，非流动负债合计2657851640.93元，负债合计10712789537.03元[42][43] - 2021年年初货币资金为1115074466.82元[41] - 2021年年初应收账款为2730055945.62元[41] - 2021年年初合同资产为5736518970.53元[41] - 2021年年初短期借款为1852704552.41元[42] - 2021年年初应付账款为3557489420.49元[42] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]

利润分配 - 公司以665,814,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[3] - 公司拟以665,814,309股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金股利4,660.70万元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[81] 股权结构 - 中国华录集团有限公司直接及间接共持有公司36.86%股份[6] - 中国华录集团有限公司持股比例为34.40%，持股数量为229,124,004股，为公司控股股东[162] - 林拥军持股比例为5.12%，持股数量为34,120,028股，其中质押股份数量为14,116,400股[162] - 华录资本控股有限公司为中国华录集团有限公司下属全资子公司，持股比例为2.45%，持股数量为16,345,210股[162][163] - 前10名无限售条件股东中，中国华录集团有限公司持有无限售条件股份数量为229,124,004股[165] - 公司股东罗坚通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,432,033股[166] - 董事长林拥军期初和期末持股数均为34,120,028股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为35,383,243股，本期减持54,835股，期末持股总数为35,328,408股[167][168][169] 财务数据 - 本报告期营业收入为1,498,942,884.58元，较上年同期增长24.79%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为163,757,094.49元，较上年同期增长5.60%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为126,581,729.24元，较上年同期下降7.79%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -112,936,546.64元，较上年同期增长60.78%[13] - 本报告期基本每股收益为0.2537元/股，较上年同期下降12.88%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.2459元/股，较上年同期下降4.62%[13] - 本报告期末总资产为15,746,982,550.00元，较上年度末增长2.39%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,627,520,949.55元，较上年度末增长16.99%[13] - 非经常性损益项目金额为37,175,365.25元，其中非流动资产处置损益24,333,724.64元，计入当期损益的政府补助16,394,876.73元等[16] - 报告期内公司营业收入149,894.29万元，同比增长24.79%；营业利润19,468.21万元，同比增长5.59%；利润总额19,538.24万元，同比增长6.76%；归属上市公司股东的净利润16,375.71万元，同比增长5.60%；经营性现金流-11,293.65万元，较去年同期增加17,502.24万元[39] - 数字经济基础设施及数据运营及服务收入占比近73.08%，毛利占比93.48%，其中数字经济基础设施收入115,167.06万元，数据运营及服务业务收入9,235.57万元[40] - 报告期内营业收入14.99亿元，同比增长24.79%，营业成本8.83亿元，同比增长32.12%[50] - 经营活动产生的现金流量净额-1.13亿元，同比增长60.78%；投资活动产生的现金流量净额-5.34亿元，同比增长19.60%；筹资活动产生的现金流量净额3.17亿元，同比降58.05%[50] - 材料成本7.89亿元，占营业成本比重89.35%，同比增31.31%；人力成本5882.40万元，占比6.66%，同比增33.58%；其他成本3524.85万元，占比3.99%，同比增50.28%[54] - 货币资金8.05亿元，占总资产比例5.11%，较上年末降2.14%；应收账款28.18亿元，占比17.90%，较上年末升0.15%[55] - 合同资产59.86亿元，占总资产比例38.01%，较上年末升0.71%；存货3.66亿元，占比2.33%，较上年末升0.30%[55] - 短期借款23.75亿元，占总资产比例15.08%，较上年末升3.03%；合同负债8795.97万元，占比0.56%，较上年末降0.31%[56] - 其他权益工具投资期末数1128.49万元，累计公允价值变动-34.61万元[57] - 报告期末资产权利受限合计27.94亿元，涉及货币资金、固定资产等多项资产[58][59] - 报告期投资额3.74亿元，上年同期投资额5.32亿元，变动幅度为-29.69%[60] - 报告期内获取多项重大股权投资，合计投资7917.56万元，本期投资盈亏为-128.53万元[61][62] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1128.49万元，初始投资成本176万元，计入权益的累计公允价值变动952.49万元[64] - 募集资金总额4.98亿元，报告期投入、已累计投入均为4.98亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 子公司国富瑞营业收入9761.79万元，营业利润3785.54万元，净利润3215.60万元；光存储营业收入12540.96万元，营业亏损127.09万元，净利润亏损122.32万元；高诚科技营业收入1795.37万元，营业亏损885.43万元，净利润亏损872.29万元；华易智诚营业收入1233.66万元，营业亏损116.31万元，净利润亏损38.27万元[71] - 2021年6月30日货币资金为804,761,619.16元，较2020年12月31日的1,115,074,466.82元减少[178] - 2021年6月30日应收账款为2,818,300,965.17元，较2020年12月31日的2,730,055,945.62元增加[178] - 2021年6月30日预付款项为38,498,281.80元，较2020年12月31日的19,394,341.31元增加[178] - 2021年6月30日存货为366,479,295.94元，较2020年12月31日的312,314,592.24元增加[178] - 2021年6月30日合同资产为5,986,131,815.73元，较2020年12月31日的5,736,518,970.53元增加[179] - 2021年6月30日短期借款为2,375,314,470.38元，较2020年12月31日的1,852,704,552.41元增加[179] - 2021年6月30日资产总计为15,746,982,550.00元，较2020年12月31日的15,379,480,021.74元增加[179] - 2021年6月30日负债合计104.37亿元，较2020年末的107.13亿元有所下降[180] - 2021年6月30日所有者权益合计53.10亿元，较2020年末的46.67亿元有所上升[181] - 2021年6月30日母公司货币资金为2.82亿元，较2020年末的4.85亿元减少[182] - 2021年6月30日母公司应收账款为26.65亿元，较2020年末的25.29亿元增加[182] - 2021年6月30日流动资产合计95.77亿元，较2020年末的93.41亿元增加[183] - 2021年6月30日非流动资产合计40.30亿元，较2020年末的36.94亿元增加[183] - 2021年6月30日流动负债合计85.14亿元，较2020年末的79.21亿元增加[184] - 2021年6月30日非流动负债合计9.05亿元，较2020年末的16.02亿元减少[184] - 2021年6月30日股本为6.66亿元，较2020年末的6.50亿元增加[181][184] - 2021年6月30日资本公积为19.87亿元，较2020年末的14.96亿元增加[181] - 2021年半年度营业总收入为14.99亿元，2020年半年度为12.01亿元，同比增长24.8%[185] - 2021年半年度营业总成本为13.05亿元，2020年半年度为10.35亿元，同比增长26%[185] - 2021年半年度研发费用为5109.63万元，2020年半年度为2615.85万元，同比增长95.3%[185] - 2021年半年度营业利润为1.95亿元，2020年半年度为1.84亿元，同比增长5.6%[186] - 2021年半年度净利润为1.64亿元，2020年半年度为1.48亿元，同比增长10.6%[186] - 2021年半年度基本每股收益为0.2537，2020年半年度为0.2912，同比下降12.9%[187] - 2021年半年度母公司营业收入为11.85亿元，2020年半年度为11.11亿元，同比增长6.6%[188] - 2021年半年度母公司研发费用为2931.08万元，2020年半年度为562.28万元，同比增长421.3%[189] - 2021年半年度母公司营业利润为2.11亿元，2020年半年度为2.08亿元，同比增长1.4%[189] - 2021年半年度母公司净利润为1.85亿元，2020年半年度为1.81亿元，同比增长2.4%[189] - 2021年上半年综合收益总额为185,102,169.47元，2020年上半年为181,347,576.80元[190] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,236,770,477.47元，2020年上半年为1,059,457,298.80元[190] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1,627,046,279.61元，2020年上半年为1,353,321,979.79元[191] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1,739,982,826.25元，2020年上半年为1,641,280,928.44元[191] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -112,936,546.64元，2020年上半年为 -287,958,948.65元[191] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为143,972,616.77元，2020年上半年为13,270,000.00元[192] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为678,107,061.17元，2020年上半年为459,876,800.49元[192] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -534,134,444.40元，2020年上半年为 -446,606,800.49元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为2,531,243,247.31元，2020年上半年为1,823,484,369.00元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为2,213,977,517.02元，2020年上半年为1,067,229,601.10元[192] - 投资活动现金流出小计为5.77亿元，产生的现金流量净额为-3.96亿元[195] - 筹资活动现金流入小计为21.47亿元，流出小计为18.69亿元，产生的现金流量净额为2.78亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-2.13亿元，期末余额为1.81亿元[195] - 本年期初股本为6.49亿元，本期增减变动金额为1620.24万元[197] - 本年期初资本公积为14.96亿元，本期增减变动金额为4.91亿元[197] - 综合收益总额为1.63亿元[197] - 所有者投入和减少资本为4.80亿元[197] - 所有者投入的普通股为4.98亿元[197] - 其他权益工具持有者投入资本无变动[197] - 股份支付本期变动为-14元[197] - 上年年末股本为541,707,345.00[200] - 上年年末资本公积为1,532,355,299

活动安排 - 接待时间：2021年6月24日（星期四）15：00-17：00 [1] - 接待地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座 [1] - 预约方式：投资者需在2021年6月21日17：00前将身份信息发送至公司证券部邮箱 [1] 参与人员 - 董事长林拥军先生 [2] - 董事、总裁兼财务总监高辉女士 [2] - 董事、副总裁兼董事会秘书颜芳女士 [2] - 副总裁王妍女士、谷桐宇先生、宋征先生、满孝国先生 [2] 注意事项 - 来访投资者需携带个人身份证原件及复印件，公司将对证明性文件进行查验并存档 [3] - 投资者需签署《承诺书》以遵守保密规定 [3] - 投资者可通过电话、邮件等方式提前提出关心的问题，公司将针对集中问题形成答复意见 [4] 联系方式 - 联系人：文沛楠 [1] - 电话：010-52281270 [1] - 传真：010-52281188 [1] - 电子邮箱：zhengquan@ehualu.com [1]

财务数据概述 - 本报告期营业总收入6.56亿元，上年同期6.91亿元，同比减少5.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6571.24万元，上年同期6179.45万元，同比增长6.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5356.72万元，上年同期5825.09万元，同比减少8.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，上年同期为-7615.93万元，同比减少193.86%[3] - 本报告期末总资产153.78亿元，上年度末153.79亿元，同比减少0.01%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.27亿元，上年度末39.56亿元，同比增长1.82%[3] - 2021年第一季度公司实现营业收入65574.10万元，归属上市公司股东净利润6571.24万元，同比增长6.34%，扣非后归母净利润5356.72万元[13] - 2021年3月31日公司流动资产合计104.41亿元，较2020年12月31日的104.91亿元略有下降[60] - 2021年3月31日公司非流动资产合计49.38亿元，较2020年12月31日的48.89亿元有所上升[61] - 2021年3月31日公司资产总计153.78亿元，与2020年12月31日的153.79亿元基本持平[61] - 2021年3月31日公司流动负债合计79.46亿元，较2020年12月31日的80.55亿元略有下降[62] - 2021年3月31日公司非流动负债合计27.19亿元，较2020年12月31日的26.58亿元有所上升[62] - 2021年3月31日公司负债合计106.65亿元，较2020年12月31日的107.13亿元略有下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计40.27亿元，较2020年12月31日的39.56亿元有所上升[63] - 2021年3月31日少数股东权益为6.86亿元，较2020年12月31日的7.11亿元有所下降[63] - 2021年3月31日母公司流动资产合计92.04亿元，较2020年12月31日的93.41亿元略有下降[64] - 2021年3月31日母公司货币资金为2.76亿元，较2020年12月31日的4.85亿元大幅下降[64] - 2021年第一季度营业总收入6.56亿元，较上期7.91亿元有所下降[66] - 第一季度净利润6278.49万元，较上期5780.05万元有所增长[68] - 归属于母公司股东的净利润6571.24万元，较上期6179.45万元增长[68] - 长期股权投资为31.31亿元，较上期30.12亿元增加[65] - 固定资产为5490万元，较上期5778万元减少[65] - 开发支出为1.16亿元，较上期5910万元大幅增加[65] - 短期借款为17.40亿元，较上期16.14亿元增加[65] - 应付账款为32.14亿元，较上期35.90亿元减少[65] - 流动负债合计77.80亿元，较上期79.21亿元减少[66] - 非流动负债合计16.46亿元，较上期16.02亿元增加[66] - 综合收益总额为62959461.50元，上年同期为57516358.05元[69] - 基本每股收益为0.1022，上年同期为0.1160；稀释每股收益为0.1012，上年同期为0.1141[69] - 母公司营业收入为654100066.99元，上年同期为701597152.03元[70] - 营业利润为137880320.41元，上年同期为90977872.00元[71] - 净利润为118452875.91元，上年同期为76328522.24元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为594838063.85元，上年同期为533137301.05元[73] - 收到的税费返还为3575495.52元，上年同期为39761.40元[74] - 经营活动现金流入小计为665875850.01元，上年同期为653240486.63元[74] - 经营活动现金流出小计为889679126.73元，上年同期为729399779.33元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 223803276.72元，上年同期为 - 76159292.70元[74] - 经营活动现金流入小计本期为7.7779485134亿元，上期为7.7792892434亿元；经营活动现金流出小计本期为8.9815722523亿元，上期为7.8610552445亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2036237389亿元，上期为 - 0.0817660011亿元[76] - 投资活动现金流入小计本期为2.044717587亿元，上期为12.072亿元；投资活动现金流出小计本期为2.8336056585亿元，上期为2.4754232586亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6291338998亿元，上期为 - 1.2682232586亿元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为10.1385329641亿元，上期为9.6873亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.447195746亿元，上期为6.4974290316亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.6913372181亿元，上期为3.1898709684亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1414204206亿元，上期为1.8398817087亿元；期初现金及现金等价物余额本期为3.9427483512亿元，上期为1.9267907514亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.8013279306亿元，上期为3.7666724601亿元[77] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5662.484585万元，上期为5794.232586万元；投资支付的现金本期为2.2583852亿元，上期为1.481亿元[76] - 取得借款收到的现金本期为9.3492亿元，上期为9.6873亿元；偿还债务支付的现金本期为7.8095768892亿元，上期为5.8491291177亿元[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5868.732743万元，上期为4982.999139万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为507.455825万元，上期为1500万元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.3741970642亿元，上期为4.3108312441亿元；收到的税费返还本期为339.251377万元，上期无[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5448.80474万元，上期为3702.156178万元；支付的各项税费本期为6103.420994万元，上期为5439.628777万元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31080户[6] - 中国华录集团有限公司持股比例为35.27%，为第一大股东[6] - 林拥军持股比例为5.25%，其持有股份中有1411.64万股处于质押状态[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1214.52万元[5] 资产项目变动 - 预付款项较期初增加3704.37万元，其他应收款增加11535.87万元，其他流动资产增加5387.20万元，长期股权投资增加11601.48万元，开发支出增加5093.46万元，合同负债增加4446.09万元；无形资产较期初减少9765.42万元，应交税费减少4594.37万元，其他应付款减少12089.21万元[11] 费用与收益变动 - 研发费用较上年增加1179.40万元，同比增幅87.43%；投资收益较上年同期增加1346.50万元，同比增幅89.53%；信用减值损失较上年同期增加892.32万元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5260.11万元，同比降幅43.81%[11] 现金支付变动 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加17127.38万元，同比增幅37.26%；投资支付的现金增加7773.85万元，同比增幅52.49%；取得借款收到的现金增加36560.48万元，同比增幅36.45%；偿还债务支付的现金增加35832.85万元，同比增幅56.89%[12] 业务发展与布局 - 报告期内落地北京昌平数据湖及镇江数据湖，截至报告期末已落地35个数据湖，多个数据湖提前盈利，将形成以企业客户为主的运营模式[14][15] - 完成数据资产研究院核心团队搭建，面向2800个县区政府和48000余家大中型企业提供数据资产化服务，初步形成产品及业务体系[16] - 完成基于光电磁融混合智能存储的超级存储云产品业务规划，将面向三大运营商2000万政企客户提供冷数据云存储业务[17] - 十四五期间公司将从基础设施建设者转变为数据资产化服务提供商，推进五大业务快速发展[13] - 公司形成数据湖高速互联方案，将全国数据湖高速互联形成一张网，提升机柜资源价值[19] - 公司与行业领先云服务商合作，将公有云服务及能力下沉到数据湖基础设施上[18] 项目进展 - 南海轨道交通项目交易价格33亿元，承接部分基本完工[20] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目交易价格7.079亿元，一期工程完成，正进行消防验收及结算审计[20] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程交易价格3.5899亿元，已完成约2亿以上工程量结算[20] - 乳山市平安城市工程PPP项目交易价格1.7327亿元，项目已完成终验[20] - 滁州市“雪亮工程”PPP项目交易价格2.491亿元，项目已完成终验[20] - 天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）交易价格1679.56万元，项目实际已完工，正组织验收[20][21] - 泰州数据湖示范工程机房已建成440PB光磁存储能力，与7家单位签署数据迁移协议[29] - 徐州数据湖示范湖工程已投入运营，获省财政厅PPP示范项目专项奖励500万元[30] - 青岛海洋大数据产业基地项目已累计完成投资15亿元，产业一期、二期完成主体二次结构施工[31] - 德州数据湖鲁西北数据湖大湖项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营，有100PB规模光磁一体化湖存储中心[32] - 株洲数据湖产业园示范工程已建成164PB的光磁融合存储能力，已与政府签署数据许可协议[34] - 津南数据湖已引入31PB视频数据以及50个委办局部分文件数据，完成32种算法开发[35] - 赣南数据湖一期示范中心项目已完成建设、验收并于2020年8月正式投入运行，预计未来三年为章贡区200多个智安小区业务服务[36] - 成都数据湖示范湖已验收完毕，投入使用，金牛城市大脑已经上线[37] - 茂名粤云信息技术有限公司注册资本28,208.2万元，茂名数据湖已完成示范湖平台建设及验收[38] - 重庆数聚汇通信息技术有限公司注册资本10,000万元，重庆数据湖项目示范工程已完成建设[38] - 开封易新数据湖信息技术有限公司注册资本32,000万元，开封数据湖示范湖已正式投入运营[38] - 山西太行数据湖信息技术有限公司注册资本30,000万元，长治数据湖项目示范工程已基本完工[38] - 山东广电易达信息技术有限公司注册资本10,000万元，济南数据湖已完成一栋数据中心机房和一栋数据中心主体施工[39] - 江西数聚华抚信息技术有限责任公司注册资本10,000万元，抚州数据湖示范一期已投入使用，达成“数据银行”合作协议[39] - 泰安示范湖项目已建设完成，引入2.5亿字古籍数据及2000多幅古图文[41] - 聊城数据湖项目示范工程进入运营阶段，中标多个项目[42] - 大连数据湖示范湖已基本建成并运营，与13家企业或协会签署战略合作协议[45] - 银川数据湖示范湖展厅已建成，机房预计2021年三季度投入运行[45] - 山东临沂、青海海东等多地数据湖项目公司成立，注册资本从1000万元到4亿元不等[46][47][48][49][50] - 山东淄博数据湖成为《黄河流域超高速数字同城枢纽工程产业联盟》首期入选企业，机房主体装修基本完成，已签两家战略合作协议[47] - 北京昌平数据湖与北京北方企业集团公司达成蓝光存储5年协议及数据开发协议[49] 投资合作 - 公司与河北省相关部门拟投资24亿元进行项目建设，其中与公安厅合作项目预计14亿元，与交通厅合作项目预计10亿元[26] - 公司与白俄罗斯BN公司拟联合投资运营1亿美元，目前正启动基于蓝光存储的运营合作[28] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额1.718亿元，同比增长29.32%，占当期采购总额比例46.14%，同比增加15.81%[23] - 前五名客户合计销售金额4.099亿元，同比减少11.05%，占当期销售总额比例62.51%，同比减少4.13%[24] 股份限售情况 - 限制性股票激励对象期初6612450股，本期解除限售258

公司基本信息 - 公司股票简称易华录，代码300212[7] - 公司注册地址为北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室，邮编100043[7] - 公司办公地址为北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座，邮编100043[7] - 公司国际互联网网址为www.ehualu.com，电子信箱为zhengquan@ehualu.com[7] - 董事会秘书为颜芳，联系电话010 - 52281270，传真010 - 52281188，电子信箱zhengquan@ehualu.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙）[10] - 中国华录集团有限公司持有公司35.27%股份，为国务院国资委直属中央企业[4] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入28.06亿元，较2019年的37.44亿元减少25.05%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，较2019年的3.84亿元增长78.55%[11] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较2019年的2.31亿元减少40.18%[11] - 2020年末资产总额153.79亿元，较2019年末的129.06亿元增长19.16%[11] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产39.56亿元，较2019年末的33.07亿元增长19.60%[11] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.91亿元、5.10亿元、4.27亿元、11.78亿元[13] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.62亿元、0.93亿元、 - 0.098亿元、5.40亿元[13] - 2020年非流动资产处置损益487.16万元，计入当期损益的政府补助6499.53万元[16] - 2020年长期股权投资处置损益3.30亿元[16] - 2020年非经常性损益合计3.80亿元，所得税影响额1179.28万元，少数股东权益影响额（税后）832.60万元[16][17] - 长期股权投资较期初增加103,981.59万元，增资及新增多家参股公司，部分控股公司转为参股公司[49] - 固定资产较年初减少2,414.18万元，因减少控股子公司华录易云及易华录国际[49] - 无形资产较年初增加6,627.92万元，开发支出转无形资产、子公司转变及摊销减值等因素影响[49] - 在建工程较年初增加12,843.22万元，主要因天津和长春项目增加投入[49] - 2020年公司营业收入28.06亿元，营业利润8.20亿元，同比增长55.38%，利润总额8.12亿元，同比增长55.06%，归属上市公司股东的净利润6.86亿元，同比增长78.55%，经营性现金流1.38亿元[64] - 2020年公安信息化收入9.06亿元，占比32.28%，较2019年减少43.80%；数据运营及服务收入2.37亿元，占比8.43%，较2019年增长4.52%；数字经济基础设施收入16.64亿元，占比59.29%，较2019年减少12.69%[88] - 2020年国内收入27.92亿元，占比99.49%，较2019年减少23.55%；海外收入0.14亿元，占比0.51%，较2019年减少84.42%[88] - 2020年公安信息化毛利率19.57%，较2019年增加6.93%；数据运营及服务毛利率50.07%，较2019年增加2.09%；数字经济基础设施毛利率58.82%，较2019年增加4.84%[90] - 2020年产品销售毛利率39.37%，较2019年减少12.99%；服务咨询毛利率64.82%，较2019年增加4.34%；解决方案毛利率44.51%，较2019年增加14.89%[90] - 2020年国内毛利率45.34%，较2019年增加9.67%；海外毛利率58.67%，较2019年增加16.93%[90] - 2020年材料成本13.68亿元，占营业成本比重89.30%，较2019年减少36.71%；人力成本1.00亿元，占比6.55%，较2019年减少34.85%；其他成本0.64亿元，占比4.15%，较2019年减少27.50%[93] - 2020年公安信息化材料成本6.56亿元，占营业成本比重42.83%，较2019年减少48.16%；人力成本0.53亿元，占比3.45%，较2019年减少47.79%；其他成本0.20亿元，占比1.28%，较2019年减少52.42%[91] - 2020年销售费用1.3071836912亿元，同比减少14.39%；管理费用3.0722956109亿元，同比减少4.28%；财务费用2.5384898464亿元，同比增加6.11%；研发费用8765.639633万元，同比增加38.72%[99] - 2020年经营活动现金流入小计3,622,521,885.40元，同比增16.93%；现金流出小计3,484,433,268.94元，同比增21.53%；现金流量净额138,088,616.46元，同比降40.18%[110] - 2020年投资活动现金流入小计64,676,289.57元，同比降28.75%；现金流出小计1,710,154,637.66元，同比增31.22%；现金流量净额 -1,645,478,348.09元，同比增35.71%[110] - 2020年筹资活动现金流入小计6,085,779,576.26元，同比增95.66%；现金流出小计4,168,460,981.19元，同比增55.49%；现金流量净额1,917,318,595.07元，同比增346.39%[110] - 2020年末货币资金1,115,074,466.82元，占总资产7.25%，较年初比重增加2.20%[113] - 2020年末应收账款2,730,055,945.62元，占总资产17.75%，较年初比重增加0.67%[113] - 2020年末存货312,314,592.24元，占总资产2.03%，较年初比重增加1.68%[113] - 2020年末长期股权投资2,014,523,305.69元，占总资产13.10%，较年初比重增加5.53%[113] - 2020年末应付账款3,557,489,420.49元，占总资产23.13%，较年初比重增加1.68%[113] - 2020年末一年内到期的非流动负债1,188,832,651.94元，占总资产7.73%，较年初比重增加0.94%[113] - 其他流动负债期末数为527,936,144.72元，占比3.43%，较期初增加0.99%，原因是短期应付债券增加[114] - 其他权益工具投资期初数为8,315,783.23元，累计公允价值变动9,871,044.95元，期末数为11,631,044.95元[114] - 截至报告期末，公司受限资产合计3,184,633,214.88元，包括应收账款、合同资产等多项资产[115] - 报告期投资额为1,327,448,619.01元，上年同期投资额为635,208,100.00元，变动幅度为108.98%[116] - 公司2020年股权投资合计金额为727,791,427.69元，收益为4,211,779.2元[122] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1,760,000.00元，期末金额11,631,044.95元，累计公允价值变动9,871,044.95元[123] - 2011年首次公开发行股票募集资金48,078.8万元，累计使用49,227.04万元[124] - 2015年非公开发行股票募集资金138,166.18万元，累计使用138,295.1万元[124] - 公司募集资金累计变更用途金额为0，变更比例为0.00%[124] - 截至2014年8月31日，AITDS项目实际投资额为6404.75万元，相比承诺投资金额7423万元，剩余1018.25万元用于永久补充流动资金[125] - 智能交通管理操作系统项目（ATMOS）实际投资金额为5162.17万元，比承诺投资金额5080万元增加82.17万元，完工后结余利息收入0.41万元用于永久补充流动资金[125] - 截至2018年12月31日，中国建设银行用于偿还银行贷款等项目已使用募集资金75000万元，销户时结余18.82万元转入基本户[125] - 截至2018年12月31日，国家开发银行用于偿还银行贷款等项目已使用募集资金63018.92万元，销户时结余276.18万元用于补充流动资金[125] - 2015年非公开发行股票累计使用募集资金总额138295.1万元，与募集资金总额138166.18万元差额为128.92万元，原因是前期费用垫付92.01万元和利息收入36.91万元[125] - 智能交通管理操作系统项目截至期末投资进度100%，累计实现效益21713.56万元[128] - 新一代智能交通系统开发与建设示范项目截至期末投资进度100%，累计实现效益15120.22万元[128] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6.86亿元，现金分红金额占比为0.00%；2019年现金分红金额为9205.33万元，净利润为3.84亿元，占比23.97%；2018年现金分红金额为7228.76万元，净利润为3.02亿元，占比23.90%[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字经济基础设施实现收入16.64亿元，数据运营及服务业务实现收入2.37亿元，二者收入占比近60%，毛利占比76.80%[64] - 报告期末建成并运营的示范湖23个，数据湖蓝光存储规模3042PB，磁存储能力178PB，IDC规划数量15186个，已建成3453个，开通云主机1741台[65] - 泰州、无锡等数据湖项目公司累计签署合同或协议的数据总量为643PB，公司累积自研及生态算法产品484例，14个数据湖产生运营收入且呈快速增长趋势[65] - 报告期内落地14个数据湖项目，新增6个省份，截止十三五末共落地33个数据湖项目，覆盖20个省、市、自治区[65] 公司业务技术相关 - 公司光电磁智能混合存储平台单机柜满配蓝光工作功耗170W，待机功耗7W，为全磁盘存储能耗的20%[25] - 1PB数据存储50年，光电磁混合存储的总拥有成本（TCO）约为磁盘阵列的45%[25] - 蓝光存储的介质寿命为50 - 100年，100年内无需进行介质更换和数据迁移[25] - 数据湖以光电磁智能混合存储平台为核心技术，融合多种技术，具有安全、绿色等优势，可提供多种专业服务[20] - 公司以光电磁智能混合存储能力为依托，打造新一代绿色数据中心，形成数字经济技术设施和数据运营赋能业务体系[22] - 公司数字经济技术设施业务形成一站式大数据解决方案[23] - 光电磁智能混合存储平台为行业用户提供多种存储服务，能支撑政府及企业用户行业应用需求[24] - 公司IDC业务包括机房租赁、设备托管及网络增值服务等[26] - 公司云计算业务包括瑞云云计算平台和云安全服务[26] - 公司数据运营赋能业务构建三大数据中台，形成“湖脑孪生”的数据资产运营赋能产品体系[29] - 公司算法产品涉及18个领域，可支撑370个算法运行[32] - 人工智能平台可实现全目标结构化255毫秒响应、车牌分类7.7毫秒响应[32] - 公司依托500GB及以上蓝光存储产品为基础的光电磁智能混合存储解决方案开展业务[38] - 数据湖由多方共同投资建设，与政府签署排他性数据存储服务协议[53] - 建设阶段政府支持解决数据湖关键问题并提供融资支持，运营阶段引入业务和客户[53] - 数据湖采用低成本存储技术，搭建多级存储架构实现数据集中分级存储和统一管理[54] - 数据湖以超级存储底座等技术实现多种基础设施能力[54] - 1PB数据存储50年，光电磁混合智能存储的TCO成本约为磁盘阵列的45%，光磁配比8:2时年节省耗电量约1300万kWh，节能比例76%[55] - 公司蓝光光盘库产品获国家级检测资格认定3个、市级检测资格认定3个，是工信部相关目录中唯一存储上榜产品[56] - 公司已落地33个数据湖项目，覆盖20个省、市、自治区，形成3042PB数据存储能力[56] - 数据湖协议入湖的企业及政府数据总量为643PB[56] - 抚州数据银行项目

财务表现 - 公司总资产为140.93亿元，同比增长9.19%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为33.84亿元，同比增长2.30%[3] - 第三季度营业收入为4.27亿元，同比下降59.81%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-981.78万元，同比下降140.82%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，同比下降2174.22%[3] - 第三季度基本每股收益为-0.0178元，同比下降139.38%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.29%，同比下降1.08%[3] - 公司2020年1-9月实现扣非后归母净利润11,585.42万元，较去年同期增长3.75%[12] - 公司2020年第三季度营业总收入为427,006,582.24元，同比下降59.8%[46] - 公司2020年第三季度营业总成本为447,606,575.83元，同比下降58.4%[46] - 公司2020年第三季度净利润为-9,980,429.90元，同比下降142.7%[47] - 公司2020年第三季度营业收入为307,491,447.98元，同比下降72.2%[49] - 公司2020年第三季度营业成本为149,796,916.23元，同比下降83.9%[49] - 公司2020年第三季度研发费用为3,852,615.27元，同比下降64.4%[50] - 公司2020年第三季度财务费用为72,295,081.57元，同比增长58.2%[50] - 公司2020年第三季度营业利润为10,544,659.83元，同比下降22.8%[50] - 公司2020年第三季度净利润为8,093,314.46元，同比增长26.0%[50] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.0178元，同比下降139.4%[48] - 公司2020年第三季度综合收益总额为-10,270,902.50元，同比下降144.3%[48] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,948,742.07元，同比下降141.6%[48] - 公司2020年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为-322,160.43元，同比下降53.6%[48] - 公司2020年第三季度营业收入为1,418,913,776.87元，同比下降36.5%[55] - 营业成本为755,284,711.37元，同比下降55.1%[55] - 净利润为138,444,244.83元，同比下降33.2%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为145,249,491.58元，同比下降28.8%[53] - 基本每股收益为0.2310元，同比下降39.4%[54] - 研发费用为9,475,400.78元，同比下降71.9%[55] - 财务费用为180,628,900.49元，同比增长30.4%[55] - 信用减值损失为-24,567,522.38元，同比增加[53] - 资产减值损失为-471,913.94元，同比下降95.5%[53] - 综合收益总额为138,658,618.70元，同比下降32.8%[54] - 经营活动现金流入小计为2,121,671,665.65元，同比下降4.07%[58] - 经营活动现金流出小计为2,654,512,182.22元，同比增长21.44%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-532,840,516.57元，同比下降2,173.47%[59] - 投资活动现金流入小计为17,285,658.18元，同比下降81.27%[59] - 投资活动现金流出小计为633,653,223.32元，同比下降38.41%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-616,367,565.14元，同比改善34.19%[59] - 筹资活动现金流入小计为3,819,582,309.26元，同比增长99.41%[60] - 筹资活动现金流出小计为2,686,451,584.22元，同比增长53.46%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,133,130,725.04元，同比增长586.89%[60] - 期末现金及现金等价物余额为587,235,093.78元，同比下降43.53%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,370,157.87元，同比下降33.1%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为881,455,972.27元，同比大幅改善[62] - 应收账款从3,364,234,694.41元减少至1,676,235,238.93元，下降50.2%[63] - 存货从4,553,223,898.92元减少至35,938,267.12元，下降99.2%[63] - 合同资产从0元增加至6,205,285,087.28元[63] - 短期借款为1,651,747,897.65元，与上期持平[64] - 应付账款为2,769,953,681.91元，与上期持平[64] - 预收款项从146,237,014.98元减少至0元，全部转为合同负债[64] - 合同负债从0元增加至146,237,014.98元[64] - 长期借款为1,575,200,059.98元，与上期持平[64] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为33.07亿元[65] - 公司2020年第三季度少数股东权益为5.92亿元[65] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为38.99亿元[65] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为129.06亿元[65] - 公司2020年1月1日应收账款调整为14.57亿元，较2019年12月31日减少16.25亿元[66] - 公司2020年1月1日合同资产调整为43.91亿元[66] - 公司2020年第三季度流动资产合计为69.71亿元[66] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为27.22亿元[67] - 公司2020年第三季度流动负债合计为54.88亿元[67] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为12.49亿元[68] 股东与股权结构 - 中国华录集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为35.26%[6] - 公司前10名股东中，林拥军持股比例为5.25%，其中质押股份数量为1483.97万股[6] - 公司于2020年8月12日完成回购注销217,536股限制性股票[36] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金股利9,205.33万元（含税），并于2020年8月25日完成利润分配[38] - 国富商通未履行7800万元的股份增持承诺，公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请[37] 数据湖项目 - 公司已在全国20个省市自治区落地30个数据湖项目，总体已建成及在建的湖存储空间约2,200PB，已入湖数据约120PB，意向存储数据超过200PB[12] - 无锡数据湖中标政府100PB冷数据存储服务项目，中标金额2950万元[12] - 聊城数据湖中标"城市大脑"云服务及人工智能平台服务项目，中标金额2163.79万元[12] - 公司数据云湖业务已在11个省15个地市建设了19个蓝光云节点[12] - 公司累积完成数据采集5064万条，完成数据标注2190万条，前三季度新增自研算法180余例，累积自研及生态算法产品达415例[12] - 泰州数据湖示范工程机房已建成440PB的光磁一体存储能力[22] - 徐州数据湖示范湖工程已投入运营，实现引水量41PB，开通云主机约400台，机柜出租2600个[22] - 延吉数据湖基础设施项目总投资6.3亿，建设期结束将形成48PB光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB光磁一体存储能力[23] - 青岛数据湖项目预计于2022年6月交付使用，已引入海洋数据0.5PB[23] - 德州数据湖示范工程已建设完成并投入试运营，建设有100PB规模的光磁一体化湖存储中心[24] - 天津津南数据湖已引入30PB视频数据及50个委办局的部分文件数据，完成32种算法开发[25] - 赣州数据湖已有近300台云计算服务器和200TB数据存储在使用，与9家企业签订生态合作、入园协议[25] - 成都数据湖的金牛城市大脑已上线，示范湖项目已全部验收完毕[26] - 茂名数据湖规划危化品企业与运输管控平台建设，推进石化行业工业互联网标识解析二级节点接入平台建设[27] - 重庆数据湖为南岸区公安分局提供冷数据存储达900TB[28] - 开封数据湖项目示范工程已正式投入运营[28] - 长治数据湖示范湖工程完工，正在进行数据存储对接[28] - 济南数据湖光磁一体机房完成主体封顶，展厅基础完成[29] - 抚州数据湖示范一期建设已完成，与政府达成数据存储协议[29] - 无锡数据湖已签约和落地的数据存储项目包括梁溪区区属公立医院影像数据备份项目[30] - 泰安数据湖引入2.5亿字古籍数据，与中华书局合作进行数据编辑加工[31] - 聊城数据湖已中标聊城智慧城市云服务及人工智能平台项目[31] - 宿州数据湖项目将形成164PB的光磁一体存储能力，预计2021年一季度底建成[31] - 大连数据湖已与4家企业或协会签署战略合作协议，并开始承接云服务业务[33] - 临沂华录数字供应链数据湖项目已建设完成并投入试运营，建设内容包括光磁一体数据中心、展示空间、众创空间等，已与中琨聚霖、汇通达、网易等公司签订合作协议[35] - 青海海东数据湖项目公司注册资本为40,000万元，项目正在推进中[35] - 湖北石首数据湖项目公司注册资本为6,000万元，项目正在推进中，计划打造全国工业大数据基地[35] - 云南普洱数据湖项目公司注册资本为10,000万元，项目正在推进中，计划打造全国绿色产业大数据基地[35] - 四川雅安数据湖项目公司注册资本为30,000万元，项目正在推进中，计划打造新兴绿色载能信息基础设施[36] - 广西柳州数据湖项目公司注册资本为15,000万元，项目正在推进中[36] 投资与融资 - 公司长期股权投资较年初增加53,605.69万元，增幅55%，原因为本年增资滁州易华录、蓝安数据等参股公司[10] - 公司开发支出较年初增加9,375.64万元，增幅124.53%，原因为研发项目增加，研发投入随之增加[10] - 公司短期借款较年初增加53,723.09万元，增幅32.52%，原因为公司业务规模扩大，经营、投资投入增加[10] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为9,613,086,672.98元，较2019年12月31日的9,089,855,055.92元增长5.76%[40] - 公司2020年9月30日的应收账款为1,850,546,336.47元，较2019年12月31日的3,364,234,694.41元下降44.99%[40] - 公司2020年9月30日的合同资产为6,407,557,764.71元，2019年12月31日无此项数据[40] - 公司2020年9月30日的开发支出为169,045,310.51元，较2019年12月31日的75,288,917.28元增长124.53%[41] - 公司2020年9月30日的资产总计为14,093,074,051.59元，较2019年12月31日的12,906,342,656.53元增长9.19%[41] - 公司2020年9月30日的短期借款为2,188,978,822.56元，较2019年12月31日的1,651,747,897.65元增长32.53%[41] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为7,396,443,715.88元，较2019年12月31日的6,616,814,332.61元增长11.78%[41] - 公司2020年9月30日的长期借款为1,882,670,446.76元，较2019年12月31日的1,575,200,059.98元增长19.52%[42] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为3,383,619,211.46元，较2019年12月31日的3,307,449,872.31元增长2.30%[42] - 公司2020年9月30日的货币资金为360,293,516.28元，较2019年12月31日的229,374,856.51元增长57.08%[43] - 公司2020年第三季度流动资产合计为7,799,852,255.03元，同比增长11.9%[44] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为3,365,098,035.28元，同比增长23.6%[44] - 公司2020年第三季度短期借款为2,001,571,000.00元，同比增长29.6%[44] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2,561,981,379.60元，同比增长29.1%[44] - 公司2020年第三季度开发支出为148,864,159.71元，同比增长231.6%[44] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为3,078,071,871.68元，同比增长4.1%[45] 项目与合同 - 南海轨道交通项目签约合同价暂定为33亿元，公司拟参与的建设规模约5.74亿元[14] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目总投资约70,790万元，一期福利服务中心工程已完成[15] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程中标金额为358,988,899元，已完成初验[15] - 乳山市平安城市工程PPP项目总投资金额为16,618.79万元，已完成终验[15] - 滁州市"雪亮工程"PPP项目投资总规模为4.488亿元，已完成初验[16] - 天津市汽车电子标识试点工程中标金额1,679.5644万元，验收资料已提交监理审核[17] - 白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目中标总金额为13,904,401美金及9,594,611,281巴基斯坦卢比（共计约5.78亿人民币）[17] - 平谷区智能交通管理系统建设工程一期中标金额164,486,512.57元，外场土建基础部分基本完成[18] - 通州区信号灯升级改造项目二期工程中标金额162,058,900.83元，已完成合同建设内容[19] - "河北项目"协议拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元[19] 研发与创新 - 公司累积完成数据采集5064万条，完成数据标注2190万条，前三季度新增自研算法180余例，累积自研及生态算法产品达415例[12] - 公司与中国移动集团有限公司签署战略合作框架协议，有助于提升公司在5G应用场景下的服务支撑能力[13] - 公司开发支出较年初增加9,375.64万元，增幅124.53%，原因为研发项目增加，研发投入随之增加[10] - 公司2020年第三季度研发费用为3,852,615.27元，同比下降64.4%[50] - 公司2020年第三季度研发费用为9,475,400.78元，同比下降71.9%[55] 其他 - 公司非经常性损益项目合计为2939.53万元，主要包括政府补助3917.53万元[4] - 公司2020年9月30日的应收账款为1,850,546,336.47元，较2019年12月31日的3,364,234,694.41元下降44.99%[40] - 公司2020年9月30日的合同资产为6,407,557,764.71元，2019年12月31日无此项数据[40] - 公司2020年9月30日的开发支出为169,045,310.51元，较2019年12月31日的75,288,917.28元增长124.53%[41] - 公司2020年9月30日的资产总计为14,093,074,051.59元，较2019年12月31日的12,906,342,656.53元增长9.19%[41] - 公司2020年9月30日的短期借款为2,188,978,822.56元，较2019年12月31日的1,651,747,897.65元增长32.53%[41] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为7,396,443,715.88元，较2019年12月31日的6,616,814,332.61元增长11.78%[41] - 公司2020年9月30日的长期借款为1

公司股权结构 - 公司控股股东为中国华录集团有限公司，持有公司35.25%股份[4] - 公司持有华录智达股权比例从增资后的65%降至2018年末的38.69%，2019年不再纳入合并范围[64] - 公司对北京高诚科技发展有限公司增资后持股75%，对北京尚易德科技有限公司增资后持股80%[64] - 截至2020年6月30日，公司有多家子公司，如尚易德注册资本5000万元，持股比例80%；高诚科技注册资本2210.97万元，持股比例75%等[184] 财务数据 - 本报告期营业收入12.01亿元，上年同期13.74亿元，同比减少12.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，上年同期1.80亿元，同比减少13.88%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.37亿元，上年同期1.34亿元，同比增加2.33%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，上年同期2518.52万元，同比减少1243.37%[12] - 本报告期基本每股收益0.2912元/股，上年同期0.4029元/股，同比减少27.72%[12] - 本报告期稀释每股收益0.2578元/股，上年同期0.3986元/股，同比减少35.32%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.57%，上年同期5.79%，同比减少1.22%[12] - 本报告期末总资产137.74亿元，上年度末129.06亿元，同比增加6.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.85亿元，上年度末33.07亿元，同比增加5.38%[12] - 非经常性损益合计17784370.24元，其中非流动资产处置损益4844050.68元，政府补助21786112.48元，其他营业外收支-1288158.62元等[15] - 2020年上半年数据生态类业务整体收入8.56亿元，占比超70%，数据运营及服务业务收入同比增长21.78%[33] - 上半年扣非后归母净利润13728.29万元，较去年同期增长2.33%，数据生态类业务毛利润整体贡献占比超90%[33] - 截止报告期末，累计新增项目金额约13.82亿元，剩余未结转收入的项目金额约33.84亿元[33] - 数据湖业务累计回款超10亿，已获批授信总额达20亿元[33][35] - 公司2020年上半年营业收入12.01亿元，同比减少12.61%，营业成本6.68亿元，同比减少20.04%[44] - 公安信息化业务营收3.45亿元，同比减少25.54%，数据运营及服务营收0.90亿元，同比增长21.78%，数字经济基础设施营收7.67亿元，同比减少8.49%[46][48] - 产品销售营收2.20亿元，同比增长103.89%，服务咨询营收1.03亿元，同比增长21.75%，解决方案营收8.78亿元，同比减少25.71%[48] - 国内业务营收11.88亿元，同比减少11.87%，海外业务营收0.13亿元，同比减少50.85%[48] - 材料成本占营业成本比重89.90%，金额6.01亿元，同比减少19.97%，人力成本占比6.59%，金额0.44亿元，同比减少19.67%[49] - 货币资金期末金额6.79亿元，占总资产比例4.93%，较上年同期末减少2.58%，应收账款期末金额16.60亿元，占比12.05%，较上年同期末减少7.85%[50] - 存货期末金额0.48亿元，占总资产比例0.35%，较上年同期末减少40.87%[50] - 其他收益3753.35万元，同比增长80.79%，投资收益 - 235.48万元，同比减少105.66%[45] - 经营活动现金流量净额 - 2.88亿元，同比减少1243.37%，筹资活动现金流量净额7.56亿元，同比增长586.60%[44] - 长期股权投资为14.45亿元，占比10.49%，新增参股公司并出资[51] - 短期借款为21.75亿元，占比15.79%，因业务规模扩大等增加[51] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数为880.92万元，累计公允价值变动49.34万元[52] - 资产权利受限合计账面价值为31.77亿元，涉及货币资金等多项资产[53] - 报告期投资额为5.32亿元，上年同期为1.39亿元，变动幅度281.54%[54] - 对宿州数据湖信息技术有限公司投资2450万元，持股49%，本期投资盈亏 -5.54万元[55] - 对数聚汇科信息产业发展有限公司投资875万元，持股35%，本期投资盈亏 -1.90万元[56] - 对秦皇岛中易信息技术有限公司投资2.70亿元，持股49%，本期投资盈亏 -5.24万元[56] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本176万元，期末金额880.922883万元 [60] - 募集资金总额186244.98万元，已累计投入187522.14万元，累计变更用途比例为0.00% [61] - 2015年非公开发行股票已累计使用募集资金138295.1万元，与总额138166.18万元差额128.92万元 [62] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为150,669.18万元，截至期末累计投入151,150.8万元，本期实现效益683.16万元，累计实现效益35,653.85万元[63] - 超募资金投向累计投入36,371.34万元，本期效益为 - 418.18万元，累计效益为14,699.48万元[63][65] - 募集资金投资项目合计累计投入187,522.014万元，本期效益264.98万元，累计效益50,353.33万元[65] - 2011 - 2013年公司多次使用超募资金，包括归还借款、补充流动资金、增资子公司、投资设立子公司等，使用后超募资金余额为0元[64][66] - 2011年使用6000万元超募资金暂时性补充流动资金，期限6个月，截至2011年12月31日使用5,979.12万元，2012年1月12日归还[64][66] - 2013年“智能交通管理操作系统”完工，募集资金专户节余利息0.41万元转入基本账户[66] - 2014年调整“新一代智能交通系统开发与建设示范项目”投资结构并结项，节余资金1018.25万元及利息270.12万元用于永久补充流动资金[66] - 2020年6月30日公司资产总计137.74亿元，较2019年12月31日的129.06亿元增长6.72%[143][145] - 2020年6月30日负债合计96.82亿元，较2019年12月31日的90.07亿元增长7.5%[144][145] - 2020年6月30日所有者权益合计40.92亿元，较2019年12月31日的38.99亿元增长4.95%[145] - 2020年6月30日母公司资产总计107.58亿元，较2019年12月31日的96.93亿元增长11%[147] - 2020年6月30日公司应收账款为16.60亿元，较2019年12月31日的33.64亿元减少50.65%[142] - 2020年6月30日母公司应收账款为15.15亿元，较2019年12月31日的30.82亿元减少50.84%[146] - 2020年6月30日公司存货为4805.23万元，较2019年12月31日的45.53亿元大幅减少98.95%[143] - 2020年6月30日母公司存货为157.60万元，较2019年12月31日的27.66亿元大幅减少99.94%[147] - 2020年6月30日公司开发支出为1.28亿元，较2019年12月31日的7528.89万元增长69.36%[143] - 2020年6月30日母公司开发支出为1.08亿元，较2019年12月31日的4489.69万元增长140.14%[147] - 2020年上半年营业总收入12.01亿元，较2019年同期的13.74亿元下降12.61%[151] - 2020年上半年营业总成本10.35亿元，较2019年同期的12.07亿元下降14.24%[151] - 2020年上半年营业利润1.84亿元，较2019年同期的2.19亿元下降15.99%[152] - 2020年上半年净利润1.48亿元，较2019年同期的1.84亿元下降19.32%[152] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较2019年同期的1.80亿元下降13.88%[152] - 2020年上半年综合收益总额1.49亿元，较2019年同期的1.83亿元下降18.72%[154] - 2020年上半年基本每股收益0.2912元，较2019年同期的0.4029元下降27.72%[154] - 2020年上半年稀释每股收益0.2578元，较2019年同期的0.3986元下降35.32%[154] - 2020年流动负债合计63.24亿元，较之前的54.88亿元增长15.23%[148] - 2020年负债合计75.97亿元，较之前的67.37亿元增长12.76%[148] - 2020年上半年营业收入11.11亿元，2019年上半年为11.26亿元[155] - 2020年上半年净利润1.81亿元，2019年上半年为2.03亿元[156] - 2020年上半年经营活动现金流入小计13.53亿元，2019年上半年为15.05亿元[157] - 2020年上半年经营活动现金流出小计16.41亿元，2019年上半年为14.79亿元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，2019年上半年为0.25亿元[158] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1327万元，2019年上半年为8967.71万元[158] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.60亿元，2019年上半年为5.78亿元[158] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4.47亿元，2019年上半年为 -4.88亿元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计18.23亿元，2019年上半年为13.32亿元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计10.67亿元，2019年上半年为12.21亿元[159] - 2020年上半年经营活动现金流入小计12.96亿元，2019年同期为16.50亿元；经营活动现金流出小计14.42亿元，2019年同期为12.43亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，2019年同期为4.08亿元[160] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.67亿元，2019年同期为0.78亿元；投资活动现金流出小计4.37亿元，2019年同期为3.00亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，2019年同期为-1.43亿元[161] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计15.08亿元，2019年同期为8.15亿元；筹资活动现金流出小计8.32亿元，2019年同期为9.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.76亿元，2019年同期为-1.68亿元[161] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为2.64亿元，2019年同期为0.96亿元；期初现金及现金等价物余额为1.93亿元，2019年同期为4.96亿元；期末现金及现金等价物余额为4.57亿元，2019年同期为5.93亿元[161][162] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.78亿元，少数股东权益本期增减变动金额为0.14亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.92亿元[163] - 2020年半年度综合收益总额为1.56亿元[163] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为1.97亿元，股份支付计入所有者权益的金额为-2.37亿元，其他为-0.14亿元[164] - 2019年年末归属于母公司所有者权益合计为302.17亿元，少数股东权益为80.38亿元，所有者权益合计为382.56亿元[166] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为303.42亿元，少数股东权益为80.38亿元，所有者权益合计为383.80亿元[167] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为-1.15亿元，少数股东权益变动金额为-1.92亿元，所有者权益合计变动金额为-3.07亿元[167] - 2020年上半年综合收益总额为-1.83亿元[167] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为-0.30亿元[167]