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有棵树(300209)
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ST有棵树(300209) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入4.23亿元,同比下降64.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8383.37万元,同比减亏91.16%[22] - 基本每股收益-0.2017元/股,同比改善91.13%[22] - 加权平均净资产收益率-21.61%,同比改善14.35个百分点[22] - 营业总收入同比下降64.1%至4.23亿元[138] - 净亏损8304.8万元,较上年同期亏损93.70亿元大幅收窄[139] - 营业利润亏损2168.4万元,同比扩大180.7倍[140] - 净利润亏损2464.6万元,同比扩大160.5倍[140] - 基本每股收益-0.2017元,同比恶化91.1%[140] 成本和费用(同比环比) - 营业成本3.01亿元,同比下降62.26%[45] - 销售费用1.21亿元,同比下降69.51%[45] - 财务费用589.34万元,同比下降79.69%(主要因汇兑收益增加)[45] - 销售费用同比减少69.5%至1.21亿元[138] - 管理费用同比下降59.3%至4689.4万元[138] - 研发费用减少25.4%至1007.97万元[138] - 财务费用下降79.7%至589.34万元[138] - 研发费用归零,去年同期为-8.2万元[140] - 财务费用1208万元,同比下降8.0%[140] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额852.19万元,同比改善115.99%[22] - 经营活动现金流量净额852.19万元,同比上升115.99%[45] - 经营活动现金流量净额852.2万元,同比改善115.9%[144] - 销售商品提供劳务收到现金4.6亿元,同比下降72.5%[143] - 支付给职工现金6345.6万元,同比下降65.2%[144] - 经营活动产生的现金流量净额为-342.55万元,对比上年同期1169.8万元由正转负[146] - 经营活动现金流出小计为1666.54万元,较上年同期4839.84万元下降65.6%[146] - 购买商品、接受劳务支付的现金为327.8万元,较上年同期995.76万元下降67.1%[146] - 支付给职工及为职工支付的现金为118.47万元,较上年同期847.13万元下降86.0%[146] - 支付的各项税费为90.2万元,较上年同期115.18万元下降21.7%[146] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27.63万元,较上年同期197.15万元下降86.0%[146] 资产和负债变化 - 总资产11.97亿元,较上年度末下降6.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产3.52亿元,较上年度末下降18.43%[22] - 货币资金增至1.008亿元,占总资产比例8.42%,较上年末增长0.98个百分点[49] - 应收账款降至1.753亿元,占总资产比例14.65%,较上年末下降1.44个百分点[49] - 存货降至2.100亿元,占总资产比例17.54%,较上年末下降2.60个百分点[49] - 投资性房地产降至536万元,占总资产比例0.45%,较上年末下降1.27个百分点[49] - 固定资产增至1.028亿元,占总资产比例8.59%,较上年末增长1.54个百分点[49] - 租赁负债增至3567万元,占总资产比例2.98%,较上年末增长1.85个百分点[50] - 短期借款增至9956万元,占总资产比例8.32%,较上年末增长0.72个百分点[50] - 公司货币资金从年初9490万元增至1.008亿元,增长6.2%[130] - 应收账款从2.053亿元降至1.753亿元,下降14.6%[130] - 存货从2.57亿元降至2.1亿元,下降18.3%[130] - 短期借款从9705万元增至9956万元,增长2.6%[130] - 一年内到期非流动负债从3.036亿元降至2.974亿元,下降2.1%[130] - 未分配利润亏损从32.045亿元扩大至32.884亿元[132] - 归属于母公司所有者权益从4.31亿元降至3.516亿元,下降18.4%[132] - 流动资产总额从7.053亿元降至6.282亿元,下降11%[130] - 资产总额从12.762亿元降至11.968亿元,下降6.2%[130] - 母公司货币资金从121万元增至165万元,增长35.8%[134] - 总资产29.31亿元,较期初29.34亿元微降0.1%[135][136] - 负债总额7.21亿元,较期初7.07亿元增长2.0%[135] - 期末现金及现金等价物余额5775.9万元,同比增长32.1%[144] - 期末现金及现金等价物余额为6.44万元,较期初0.78万元增长725.6%[146] - 现金及现金等价物净增加额为5.66万元,上年同期为-312.55万元[146] 业务线表现 - 跨境电商业务涉及亚马逊、速卖通、虾皮和来赞达等平台[14] - 公司2022年上半年线上销售收入为3.405亿元人民币,占跨境电商业务整体收入比重近100.00%[34] - Amazon平台销售收入为1.104亿元人民币,占比32.42%,同比下降67.10%[35] - AliExpress平台销售收入为9,910.59万元人民币,占比29.11%,同比下降43.26%[35] - 其他平台销售收入为1.31亿元人民币,占比38.47%,同比下降77.36%[35] - 线上收入合计同比下降68.75%[35] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类销售收入为9,328.36万元人民币,总订单数153.1万个,订单均价60.93元[36] - 家居建材和家居用品类销售收入为8,585.19万元人民币,总订单数146.47万个,订单均价58.62元[36] - 体育用品、玩具类销售收入为4,580.56万元人民币,总订单数89.28万个,订单均价51.31元[36] - 保健品及生活用品类销售收入为5,768.88万元人民币,总订单数112.1万个,订单均价51.46元[36] - 报告期实现销售SKU数量达15.8万款,销售数量达920万个[38] - 跨境电商业务仓储支出405.48万元,占销售费用3.35%[41] - 物流运输成本11406.41万元,占营业成本37.89%[41] - 公司主营业务为跨境电商出口业务(零售业)[161] 子公司表现 - 子公司深圳有棵树总资产9.250亿元,上半年净利润4705万元[59] - 子公司长沙有棵树总资产1.132亿元,上半年净利润106万元[59] - 公司持有深圳有棵树48.9991%股权(对应工商登记出资额1678.95万元)[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 运输成本会计政策变更,从销售费用重分类至营业成本[21] - 亚马逊平台2021年封号事件导致公司经营业绩下滑并亏损[63] - 公司已逾期贷款本金为27,148.52万元[64] - 公司银行贷款本金余额为30,658.52万元[64] - 深圳有棵树在亚马逊平台的大额资金被冻结未能解冻[64] 股东和股权结构 - 公司员工持股计划持有股票总额6,496,970股占股本总额1.54%[73] - 员工持股计划参与人数为156人[73] - 副董事长罗博在员工持股计划中持有1,800,000股占股本0.43%[73] - 财务总监张秀芳持有员工持股170,000股占股本0.04%[73] - 董事会秘书章军持有员工持股180,000股占股本0.04%[73] - 职工代表监事钱由兴持有员工持股30,000股占股本0.01%[73] - 有限售条件股份数量从64,329,073股减少至31,933,474股,比例从15.24%下降至7.57%[111] - 无限售条件股份数量从357,778,257股增加至390,173,856股,比例从84.76%上升至92.43%[111] - 股份总数保持422,107,330股不变,占比100%[112] - 本期解除限售股数总计32,801,773股,主要来自高管锁定股解除[114] - 肖四清持股增加406,174股高管锁定股,期末限售股数为31,741,549股[114] - 陈进解除限售16,979,876股,期末限售股数降为0[114] - 刘智辉解除限售15,756,047股,期末限售股数降为0[114] - 陈智也解除限售63,975股,期末保留限售股191,925股[114] - 朱玮解除限售1,875股,期末限售股数降为0[114] - 本期增加限售股数总计406,174股,全部来自肖四清的高管锁定股[114] - 报告期末普通股股东总数25,657户[116] - 第一大股东肖四清持股42,322,065股,占比10.03%[116] - 第二大股东孙伯荣持股32,981,320股,占比7.81%[116] - 第三大股东无锡中住集团持股31,098,014股,占比7.37%[116] - 肖四清质押股份21,973,000股,占其持股比例51.9%[116] - 孙伯荣质押股份26,260,000股,占其持股比例79.6%[116] - 无锡中住集团质押股份27,896,506股,占其持股比例89.7%[116] - 前10名无限售条件股东中孙伯荣持有32,981,320股[117] - 前10名无限售条件股东中肖四清持有10,580,516股[117] - 员工持股计划持有6,496,970股,占比1.54%[117] - 控股股东及实际控制人所持股份被司法冻结[107] - 公司注册资本为422,107,330元,股份总数422,107,330股(每股面值1元)[160] - 有限售条件流通A股31,933,474股,无限售条件流通A股390,173,856股[160] 法律和监管事项 - 营业外支出404.32万元,主要因逾期贷款罚息和电商平台罚款[47] - 受限资产总额达1.945亿元,包括银行存款285万元及质押资产等[51] - 公司因环境问题受到行政处罚的情况不适用,主要业务为电子商务,对环境的影响较小[76] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司半年度报告未经审计[83] - 孙伯荣和陈进应支付2018年度业绩承诺补偿款合计9,959.56万元,其中孙伯荣7,225.66万元、陈进2,733.90万元[79] - 孙伯荣和陈进应支付2019年度业绩承诺补偿款合计21,419.67万元,其中孙伯荣15,539.97万元、陈进5,879.70万元[79] - 截至报告期末,公司已收到陈进业绩补偿款2,900.63万元,孙伯荣未履行支付义务[79] - 公司对陈进采取法律措施,冻结其13,925,201股股份并通过执行股份收取剩余补偿款[80] - 公司2021年度审计报告被出具保留意见,涉及远江信息应收账款函证回函和预期信用损失确认依据问题[84] - 审计报告强调事项涉及孙伯荣和陈进未支付2018及2019年度业绩承诺补偿款[84] - 远江信息100%股权转让交易已全部完成[85] - 累计收到陈进业绩补偿承诺款2900.63万元[85][87] - 深圳国际仲裁院裁决陈进支付业绩补偿金8613.6万元[87] - 上海浦东发展银行南京分行诉讼涉案金额18900万元[88] - 法院判决公司支付并购贷款本金18492万元及利息罚息[88] - 控股股东肖四清涉及补偿合同纠纷涉案金额341.84万元[89] - 肖四清涉及股权增资合同纠纷涉案金额341.84万元[89] - 肖四清涉及民间借贷纠纷涉案金额21128.33万元[89] - 肖四清涉及股权转让纠纷涉案金额13747.47万元[89] - 2021年度非标准审计意见事项不影响本年度合并利润表可比性[85] - 报告期末实际对外担保余额为6800万元[104] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.34%[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6800万元[104] - 公司持有江苏中交新能源科技有限公司17%股权(对应工商登记出资额3400万元)[103] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0[103] - 有棵树电子商务有限公司提供连带责任担保金额2251.94万元[103] - 公司报告期不存在其他重大合同[105] 会计政策和金融工具 - 非经常性损益项目合计净损失为246.06万元人民币[27] - 资产减值损失537.5万元,较上年同期6.71亿元大幅减少[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-238.01万元,对比上年同期364.81万元由正转负[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为586.22万元,主要来自其他筹资活动现金流入649.7万元[146] - 公司2022年上半年综合收益总额为-28.755亿元,导致所有者权益减少[150] - 公司所有者投入普通股资本增加128万元[150] - 公司本期期末未分配利润为-32.828亿元,较期初减少83.833亿元[150] - 公司资本公积期末余额为33.002亿元,较期初增加7.296亿元[150] - 公司盈余公积期末余额为168.494亿元,与期初持平[150] - 公司其他综合收益为-5.183亿元,较期初减少2.875亿元[150] - 公司专项储备本期无变动[150] - 公司会计政策变更及前期差错更正对所有者权益无影响[149] - 公司未进行利润分配[150] - 公司所有者权益内部结转各项均为零[150] - 公司2021年上半年末归属于母公司所有者权益合计为3,116,204.18元[151] - 公司2022年上半年综合收益总额为负,净减少941,381,695.71元[152] - 公司2022年上半年专项储备减少1,222.92元[153] - 公司2022年上半年未分配利润减少953,766,141.68元[152] - 公司2022年上半年其他综合收益减少4,963,795.68元[152] - 公司2022年上半年盈余公积为16,849,487.24元[151][152] - 公司2022年上半年资本公积为3,307,496,004.28元[151][152] - 公司2022年上半年股本为423,732,024.00元[151][152] - 公司2022年上半年一般风险准备为16,849,487.24元[151][152] - 公司2022年上半年少数股东权益为-3,429,716.43元[151] - 母公司所有者权益合计从年初22.27亿元减少至期末22.10亿元,减少约1735万元[154][157] - 未分配利润从年初-13.42亿元减少至期末-13.66亿元,减少约2446万元[154][157] - 资本公积从年初32.27亿元增加至期末32.34亿元,增加约729万元[154][157] - 其他综合收益为-2.74亿元,与年初持平[154][157] - 2022年上半年综合收益总额为-2465万元[156] - 2021年同期综合收益总额为-1526万元[158] - 2022年上半年所有者权益减少幅度(0.8%)较2021年同期减少幅度(0.6%)有所扩大[154][158] - 股本保持稳定为4.22亿元[154][157] - 库存股保持稳定为9381万元[154][157] - 盈余公积保持稳定为1684万元[154][157] - 本期专项储备使用金额为16,490,648.01元[159] - 期末所有者权益余额包含资本公积16,490,648.01元[159] - 期末未分配利润为-2,560,034,686.91元[159] - 合并报表范围包含深圳市有棵树科技有限公司等5家子公司[161] - 报告期指2022年1月至6月[166] - 记账本位币为人民币[168] - 金融资产分类为以摊余成本计量、公允价值计量计入综合收益及当期损益三类[175] - 金融负债初始确认时按公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[176] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量 利得或损失计入当期损益[176] - 以公允价值计量
ST有棵树(300209) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2021年营业收入17.64亿元,同比下降64.91%[6] - 公司2021年归属于母公司所有者的净亏损26.76亿元[6] - 营业收入17.64亿元,同比下降64.91%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损26.76亿元,同比下降207.30%[26] - 扣非后净利润亏损26.82亿元,同比下降194.82%[26] - 第四季度单季度亏损达15.20亿元[29] - 加权平均净资产收益率为-151.26%[26] - 基本每股收益-6.42元/股,同比下降208.95%[26] - 公司2021年营业收入为17.64亿元,同比下降64.91%[55] - 公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-267,605.35万元[150] - 母公司2021年度实现的净利润为-33,620.78万元[150] 成本和费用(同比环比) - 电子商务业务营业成本为15.02亿元,同比下降20.68%,毛利率为5.46%[58] - 销售费用同比下降73.67%至5.92亿元,主要因物流费重分类至营业成本[67] - 研发费用同比下降61.30%至2,290万元,主要因研发人员数量减少[67] - 电子商务材料成本同比下降43.72%至10.65亿元,占营业成本比重65.12%[63] - 电子商务运输成本同比下降54.93%至4.36亿元,占营业成本比重26.65%[63] - 研发投入金额同比下降31.6%至3846.87万元[69] 各条业务线表现 - 跨境电商业务营业收入同比下降66.55%[6] - 2021年跨境电商业务实现营业收入15.88亿元[8] - 跨境电商业务收入为15.88亿元,同比下降66.55%,占营业收入90.04%[55] - 软件与信息技术服务收入1.65亿元,同比下降39.21%[55] - 其他业务收入1102.56万元,同比增长62.52%[55] - 公司2021年线上渠道收入为15.36亿元,占跨境电商业务收入比重为96.69%[44] - Amazon平台收入同比下降65.86%,从2020年15.25亿元降至2021年5.21亿元[44] - AliExpress平台收入同比下降58.45%,从2020年7.66亿元降至2021年3.18亿元[44] - 公司总收入同比下降66.55%,从2020年47.49亿元降至2021年15.88亿元[44] - 家居建材和家居用品类收入最高,达5.10亿元,占总收入32.1%[45] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类收入4.05亿元,占总收入25.5%[45] - 公司2021年总订单数为2196.94万个,订单均价72.30元[45] - 电子商务销售量同比下降56.75%至37,052,848件[60] - 电子商务生产量同比下降37.26%至53,364,247件[60] - 电子商务库存量同比下降26.93%至11,467,817件[60] 各地区表现 - 国外地区收入为16.51亿元,同比下降65.63%,毛利率为5.73%[58] - 国内地区收入1.13亿元,同比下降49.31%[55] - 线上销售模式收入为15.36亿元,同比下降66.05%,毛利率为36.69%[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[11] - 截至2021年12月31日母公司未分配利润为-134,180.01万元[150] - 公司2021年度不进行利润分配[150] - 亚马逊平台政策变化导致业绩下滑并亏损[93] - 存货计提跌价准备应对销量不及预期[95] - 汇率波动风险影响外汇结算[94] - 俄乌冲突及疫情反复导致物流成本上升[96] - 平台资金冻结加剧现金流短缺风险[96] - 通过远期结汇等工具规避汇率风险[94] 资产减值和信用减值 - 对跨境电商业务存货计提存货跌价准备7.71亿元[6] - 对收购深圳有棵树形成的商誉计提减值准备7.24亿元[6] - 对亚马逊平台冻结资金相关应收款项计提坏账准备1.04亿元[7] - 对部分跨境电商业务客户应收款项单项计提坏账准备1.25亿元[7] - 对原子公司远江信息逾期应收款项与存货计提减值准备1.69亿元[7] - 计提资产减值损失15.93亿元占利润总额58.53%[73][75] - 计提信用减值损失3.87亿元占利润总额14.19%[73][76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3107.16万元,较上年同期改善88.90%[26] - 经营活动现金流量净额改善88.9%至-3107.16万元[72] - 投资活动现金流量净额下降62.85%至5758.55万元[72] - 筹资活动现金流量净额改善72.65%至-8410.78万元[72] 子公司和关联方影响 - 子公司深圳有棵树2021年营业收入1,574,766,445.44元,净亏损1,672,795,663.05元,对公司业绩造成重大负面影响[87] - 深圳有棵树受平台政策影响部分账户被封,销售资金遭冻结,年度归母净利润亏损167,141.43万元[88] - 公司处置远江信息(100%股权)及京邦户外(60%股权)两家子公司[64] - 出售远江信息100%股权交易价格100万元,该股权出售前贡献净利润-954.07万元,出售产生收益占净利润比例0.35%[84] - 原子公司远江信息应收账款账面余额71111.03万元,账面价值31854.42万元[157][158] 财务风险和相关事项 - 已逾期贷款本金39,765.37万元[96] - 银行贷款本金余额43,455.37万元[96] - 商誉净额为14,346.87万元[95] - 货币资金减少86.2%至9489.74万元[77] - 存货减少79%至2.57亿元[77] - 合同负债期末余额34,925,699.34元,占总负债比例2.74%,较期初上升0.73%[79] - 长期借款期末余额0元,占总负债比例0%,较期初下降2.77%,主要因重分类至一年内到期非流动负债[79] - 受限资产总额243,898,757.45元,包括银行存款1,854,287.12元(诉讼冻结)及其他货币资金47,844,678.92元(平台资金受限)[79] - 公司抵押固定资产68,385,894.67元、投资性房地产21,932,038.09元及无形资产5,046,308.65元用于借款担保[79] - 其他权益工具投资34,000,000元因参股公司融资担保而受限[79] - 长期借款重分类至一年内到期的非流动负债126,457,187.50元,占总负债比例2.77%[79] - 租赁负债期末余额14,482,825.46元,占总负债比例1.13%,较期初上升0.79%[79] 公司治理和内部控制 - 2021年度公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[103] - 公司董事会设董事7名,其中独立董事3名[105] - 2021年度共召开10次董事会会议[105] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[105] - 独立董事人数占专门委员会委员的比例达到三分之二[105] - 公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,股东监事2名[106] - 2021年度共召开8次监事会会议[106] - 公司信息披露选定巨潮资讯网和《证券时报》作为媒体[110] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[112] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面保持独立[113] - 董事会审计委员会2021年召开4次会议[142] - 董事会战略委员会2021年召开2次会议[142] - 董事会提名委员会2021年召开4次会议[142] - 董事会薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[142] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[154] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入的比例为100%[154] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[155] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[155] 股东和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.49%[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.39%[121] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.56%[121] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.58%[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.99%[122] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为19.70%[122] - 前五名客户销售总额占比69.31%,达12.23亿元[65] - 前五名供应商采购总额占比9.65%,达1.44亿元[65] 董事、监事及高级管理人员变动和薪酬 - 董事长肖四清因业绩补偿回购注销持股减少1,624,694股[123] - 董事长肖四清期末持股数为42,322,065股[123] - 董事禹荣刚于2021年12月13日离任[123] - 董事佘婵于2021年10月27日就任[123] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额为43,946,759元[124] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年应交个人所得税为1,624,694元[124] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年实际税后报酬总额为42,322,065元[124] - 副总经理兼董事会秘书唐香素于2021年1月21日因个人原因主动辞职[125] - 章军于2021年2月1日被聘任为副总经理兼董事会秘书[125] - 董事禹荣刚于2021年12月13日因个人原因主动辞职[125] - 佘婵于2021年10月27日被股东大会选举为董事[125] - 肖燕于2021年12月31日被股东大会选举为董事[125] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额合计538.86万元[135] - 副董事长兼财务总监罗博获得最高税前报酬116.87万元[135] - 董事长肖四清税前报酬为80.31万元[135] - 副总经理薛冉冉税前报酬为76.64万元[135] - 董事佘婵税前报酬为69.47万元[135] - 职工代表监事钱由兴税前报酬为45.46万元[135] - 董事会秘书章军税前报酬为39.42万元[135] - 离任副总经理唐香素税前报酬为20.28万元[135] - 独立董事及部分监事固定税前报酬为12万元[135] - 董事肖四清本报告期参加董事会10次,出席股东大会6次[139] 关联交易和资金占用 - 大股东孙伯荣非经营性占用公司资金3064.6万元(2019年4-5月)和1500万元(2020年6月)[156] - 控股股东肖四清非经营性占用公司资金5001万元(2019年10月)[156] - 肖四清于2021年2月19日归还占用本金5001万元[156] - 肖四清于2021年3月18日支付占用期间利息319.73万元[156] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还2019年度占用本金3064.6万元[156] - 孙伯荣于2021年4月28日归还2020年度占用本金1500万元[156] - 子公司深圳有棵树违规向前海鼎新拆出资金13619.7万元[157] - 深圳有棵树于2020年6月30日前收回5783.35万元拆借款项[157] - 深圳有棵树于2020年8月24日前收回剩余7836.35万元拆借款项[157] - 股东非法占用公司资金5001万元[170] - 占用资金已于2021年3月18日归还[170] - 支付占用期间利息3197309.92元[170] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月占用的5001万元本金[166] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元[166] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月占用的5001万元本金[168][169] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元[168] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还2019年4月至5月占用的资金3,064.60万元本金[196][199] - 孙伯荣于2021年4月28日归还2020年6月占用的资金1,500万元本金[195][196][199] 承诺履行情况 - 其他承诺人正常履行中[167][168][169] - 承诺保障公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[171][172][173][174][175] - 承诺杜绝一切非法占用公司资金和资产的行为[170] - 承诺避免要求公司提供任何形式的担保[170] - 承诺尽量减少关联交易并依法履行信息披露义务[170] - 保证公司拥有独立完整的资产和运营体系[173] - 保证公司建立独立的财务部门和核算体系[173] - 保证公司拥有独立完整的组织机构和法人治理结构[174][175] - 股份限售承诺规定交易完成后12个月内不得转让间接持有的公司权益[177] - 股份限售分三期解禁比例分别为26% 33% 41%[177] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则依法进行[176] - 长期有效避免同业竞争承诺正常履行未出现违反[178][179] - 资金占用承诺杜绝非法占用公司资金及资产行为[180] - 关联交易回避表决承诺严格遵守公司章程规定[180] - 商业机会优先提供承诺要求将竞争性机会无偿提供给公司[179] - 违反承诺赔偿责任条款适用于股份限售及关联交易等多方面[176][177][179] - 途乐投资承诺避免同业竞争 除商友集团及其控股和参股公司外 目前未以任何方式从事与天泽信息主营业务存在竞争的业务[181] - 途乐投资承诺若违反同业竞争承诺 将立即停止经营竞争业务并承担赔偿责任[182] - 朱峰等12名自然人承诺避免同业竞争 目前未从事与天泽信息相同或类似业务[183] - 朱峰等12名自然人承诺离职后两年内不从事与天泽信息构成竞争的业务[184] - 途乐投资承诺减少关联交易 避免向天泽信息拆借资金或占用资金[185] - 途乐投资承诺关联交易定价执行政府定价 市场公允价格或成本加合理利润[186] - 途乐投资承诺关联交易将严格遵守天泽信息章程 履行必要法定程序[187] - 朱峰等12名自然人承诺减少关联交易 避免向天泽信息拆借资金或占用资金[188] - 孙伯荣和陈进因业绩承诺未完成需现金补偿公司合计9959.56万元[193] - 孙伯荣承担补偿金额7225.66万元(占比72.6%)[193] - 陈进承担补偿金额2733.90万元(占比27.4%)[193] - 2019年度业绩补偿差额部分合计21419.67万元[194] - 孙伯荣2019年度现金补偿15539.97万元(占比72.6%)[194] - 陈进2019年度现金补偿5879.70万元(占比27.4%)[194] - 首期业绩补偿支付比例不低于应付总额的30%[193] - 商友控股承诺承担税务追缴导致的法定纳税义务[191] - 途乐投资承诺依法履行税务追缴的纳税义务[192] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争和关联交易损害公司利益[195][196][197] - 公司历史上存在住房公积金缴纳不合规情形 若需补缴由承诺人承担[198] - 公司历史上存在社会保险缴纳不合规情形 若需补缴由承诺人承担[198] - 承诺人保证不利用控股地位谋求不当利益 维护公司和其他股东权益[196] - 关联交易需遵循公平原则并履行合法披露程序[197] - 公司实际控制人承诺自股票上市日起不在二级市场买入公司股票[197] - 公司董事及高管承诺勤勉履职 确保不发生利益冲突[199] - 承诺人保证严格遵守公司章程规定不利用股东董事地位谋求不当利益不损害公司及其股东合法权益[200] - 承诺函自出具之日起具有法律效力构成对承诺人具有法律约束力的法律文件[200] - 承诺人违反承诺给公司或其子公司造成损失将承担相应的法律责任[200] - 截至承诺函出具之日承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争情况[200] - 承诺人保证在今后的业务中不会以任何形式直接或间接从事与公司及其子公司业务相同或类似的业务[200] - 关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正常履行期内未出现违反承诺的情形[200] 其他重要事项 - 收到政府补助2738.40万元[33
ST有棵树(300209) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入2.3亿元同比下降71.13%[3][8] - 营业总收入同比下降71.1%至2.30亿元[20] - 归属于上市公司股东净亏损2700万元同比扩大13.96%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2700万元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.06亿元同比下降56.83%[8] - 营业总成本同比下降68.1%至2.63亿元[20] - 销售费用减少3.27亿元同比下降83.26%[8] - 销售费用同比下降83.3%至6577万元[20] - 研发费用同比下降21.4%至360万元[20] - 税金及附加增加639万元同比增幅1280.27%[8] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额246.59万元同比改善104.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为246.6万元,同比改善105.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额未披露但经营现金流转为正[23] - 投资活动现金流入小计为119.49万元,同比大幅下降83.8%[24] - 投资活动现金流出小计为222.80万元,同比大幅下降83.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-103.30万元,去年同期为-647.87万元[24] - 筹资活动现金流入小计为1234.91万元,主要来自借款500万元及其他筹资707万元[24] - 筹资活动现金流出小计为883.95万元,包含债务偿还570万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为350.96万元,去年同期为-1433.91万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-98.77万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为395.47万元,去年同期为-7701.62万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为4915.31万元,较期初4519.84万元增长8.7%[24] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为87,011,956.62元,较年初94,897,377.03元下降8.3%[16] - 应收账款期末余额为191,437,000.03元,较年初205,286,350.00元下降6.8%[16] - 存货期末余额为234,949,267.18元,较年初257,013,734.71元下降8.6%[16] - 短期借款期末余额为102,152,728.75元,较年初97,049,487.50元增长5.3%[16] - 公司总资产期末余额为1,227,627,069.92元,较年初1,276,219,550.96元下降3.8%[16] - 总资产12.28亿元较年初下降3.81%[3] - 交易性金融资产期末余额为1,000,000.00元,较年初2,000,000.00元下降50%[16] - 投资性房地产减少1611万元降幅73.48%[7] - 投资性房地产期末余额为5,816,697.79元,较年初21,932,038.09元下降73.5%[16] - 一年内到期的非流动负债为3.01亿元[18] - 应付职工薪酬下降29.6%至1094万元[18] 业务线表现 - 跨境电商业务收缩致营收减少5.67亿元[8] 其他重要事项 - 政府补助减少90.87万元同比下降67.61%[9] - 外币报表折算差额导致其他综合收益亏损170万元[21] - 第一大股东肖四清持股比例为10.03%,持股数量42,322,065股,其中31,741,549股处于冻结状态[12] - 第二大股东孙伯荣持股比例为7.81%,持股数量32,981,320股[12] - 第三大股东无锡中住集团有限公司持股比例为7.37%,持股数量31,098,014股[12] - 公司第一季度报告未经审计[25]
ST有棵树(300209) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期299.19百万元同比下降68.00%[3] - 年初至报告期末营业收入1,476.11百万元同比下降55.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-206.89百万元同比下降2,749.00%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1,155.69百万元同比下降1,688.04%[3] - 营业收入同比下降55.4%,从33.07亿元降至14.76亿元[21] - 净亏损达11.57亿元,去年同期为盈利7151万元[22] 成本和费用(同比环比) - 研发费用大幅减少53.3%,从3597万元降至1678万元[22] - 销售费用下降47.6%,从15.86亿元降至8.31亿元[22] - 信用减值损失同比恶化134.72百万元同比下降639.75%[8] - 资产减值损失同比恶化742.70百万元同比下降3,278.38%[8] - 信用减值损失增加640%,从2106万元增至1.56亿元[22] - 资产减值损失大幅增加3278%,从2265万元增至7.65亿元[22] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-122.05百万元同比上升70.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.22亿元,同比恶化至负4.13亿元[26] - 经营活动现金流入总额为21.35亿元,同比下降至34.86亿元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.33亿元,同比下降至26.19亿元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.41亿元,同比下降至2.53亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负1061.95万元,同比改善至正1.43亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3049.68万元,同比恶化至负1.93亿元[27] - 现金及现金等价物净减少1.11亿元,同比恶化至减少4.58亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2422.15万元,同比下降至1.41亿元[27] - 收到税费返还80.74万元,同比下降至138.27万元[26] - 取得借款收到的现金为100万元,同比下降至1.77亿元[27] - 经营活动现金流净额未披露,但销售商品收到现金下降37.5%,从33.12亿元降至20.71亿元[25] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末3,066.60百万元较上年度末下降32.41%[3] - 应收账款较年初减少484.24百万元同比下降47.03%[7] - 存货较年初减少427.48百万元同比下降34.91%[7] - 货币资金从2020年末的6.86亿元减少至2.44亿元,下降64.5%[17] - 应收账款从2020年末的10.30亿元减少至5.45亿元,下降47.1%[17] - 存货从2020年末的12.24亿元减少至7.97亿元,下降34.9%[17] - 其他应收款从2020年末的1.77亿元减少至0.85亿元,下降52.1%[17] - 流动资产总额从2020年末的32.29亿元减少至17.54亿元,下降45.7%[17] - 公司总资产从453.72亿元下降至306.66亿元,降幅32.4%[18][19] - 短期借款保持稳定在1.69亿元左右[18] - 商誉保持稳定为8.67亿元,未发生减值[18] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为24,584户[11] - 第一大股东肖四清持股比例为10.03%,持股数量为42,322,065股,其中有限售条件股份31,335,375股[11] - 第二大股东无锡中住集团有限公司持股比例为8.23%,持股数量为34,724,068股[11] - 第三大股东孙伯荣持股比例为7.81%,持股数量为32,981,320股[11] - 期末限售股总数64,329,073股,其中肖四清持有31,335,375股高管锁定股[14]
ST有棵树(300209) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-09-16 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为11.77亿元,同比下降50.27%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.49亿元,同比下降1,285.48%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9.62亿元,同比下降1,587.61%[31] - 营业总收入同比下降50.3%至11.77亿元(2020年同期:23.67亿元)[152] - 净亏损大幅扩大至9.37亿元(2020年同期净利润0.79亿元)[154] - 基本每股收益为-2.2740元/股,同比下降1,292.45%[31] - 基本每股收益降至-2.274元(2020年同期:0.1907元)[155] - 加权平均净资产收益率为-35.96%,同比下降37.95个百分点[31] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比减少40.7%至13.54亿元(2020年同期:22.84亿元)[152] - 销售费用同比下降40.4%至6.45亿元(2020年同期:10.82亿元)[152] - 财务费用同比激增999.81%至2902万元,主要由于汇率波动导致的汇兑损失增加[48] - 财务费用激增10倍至0.29亿元(2020年同期:0.03亿元)[152] - 研发费用同比下降52.3%至0.14亿元(2020年同期:0.28亿元)[152] - 信用减值损失扩大至-1.26亿元(2020年同期:0.06亿元收益)[154] - 资产减值损失激增至-6.71亿元(2020年同期:-0.07亿元)[154] - 资产减值损失达6.71亿元,占利润总额70.01%,主要因计提存货跌价准备[53] 各条业务线表现 - 跨境电商销售收入同比下降51.12%至10.92亿元,毛利率为55.96%[51] - 亚马逊平台2021年1-6月销售收入为335.6085百万元,同比下降57.15%[44] - AliExpress平台2021年1-6月销售收入为174.6716百万元,同比下降45.90%[44] - Shopee平台2021年1-6月销售收入为124.3573百万元,同比增长26.89%[44] - 其他平台2021年1-6月销售收入为457.2859百万元,同比下降55.59%[44] - 第三方平台合计销售收入为1091.9233百万元,同比下降51.12%[44] - 电子产品手机通讯和游戏配件类总交易金额316.6029百万元,客单价125.26元[45] - 家居建材和家居用品类总交易金额310.2422百万元,客单价81.04元[45] - 体育用品玩具类总交易金额138.9287百万元,客单价73.69元[45] - 保健品及生活用品类总交易金额142.2791百万元,客单价64.29元[45] - 公司存在现金流短缺风险且软件与信息技术服务业务基本萎缩[15] 子公司表现 - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[9] - 有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[40] - 有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[67][68] - 子公司有棵树报告期净亏损7.42亿元,营业收入10.92亿元[65] - 远江信息经营恶化且银行账户被冻结[7] - 远江信息应收账款回款困难且现金流基本枯竭[68] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降50.27%至11.77亿元,主要受跨境电商行业平台政策调整及公司业务转型影响[48] - 营业成本同比下降48.73%至5.49亿元,与营业收入同比变动一致[48] - 经营活动产生的现金流量净额改善80.48%至-5331万元,主要由于本期收回期初往来款项及保证金[48] - 跨境电商业务受平台政策及物流费用上涨影响竞争加剧[9] - 物流费用上涨明显导致行业竞争加剧[67][68] - 汇率波动对境外经营为主的有棵树产生不确定性影响[10] - 汇率波动加大影响境外经营结算[70] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,330.83万元,同比改善80.48%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.3%至16.75亿元[160] - 经营活动现金流量净额亏损收窄80.5%至-5330.83万元[161] - 投资活动现金流量净额转负为-1047.47万元同比下滑121.8%[161] - 筹资活动现金流出同比减少87.2%至2141.28万元[162] - 期末现金及现金等价物余额下降87.3%至4371.31万元[162] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1169.80万元[164] - 母公司投资活动现金流量净额转正为364.81万元[165] - 母公司期末现金余额下降87.9%至35.10万元[165] - 支付的各项税费同比下降60.5%至3582.23万元[161] - 收到税费返还同比下降88.7%至56.94万元[161] 资产和债务风险 - 货币资金同比下降55.41%至3.06亿元,占总资产比例下降5.99个百分点[55] - 货币资金从2020年末的6.86亿元减少至2021年6月30日的3.06亿元,下降55.4%[144] - 应收账款同比下降37.70%至6.41亿元,占总资产比例下降3.53个百分点[55] - 应收账款从2020年末的10.30亿元减少至2021年6月30日的6.41亿元,下降37.7%[144] - 存货从2020年末的12.24亿元减少至2021年6月30日的8.68亿元,下降29.1%[144] - 有棵树存货净额为85,454.04万元[16] - 有棵树存货净额为85,454.04万元[72] - 其他应收款从2020年末的1.77亿元减少至2021年6月30日的0.82亿元,下降54.0%[144] - 应收款项融资从2020年末的1247万元减少至2021年6月30日的575万元,下降53.9%[144] - 预付款项从2020年末的6672万元增加至2021年6月30日的1.02亿元,增长52.9%[144] - 受限资产总额达3.88亿元,包括银行存款质押、电商平台冻结资金及抵押资产[57] - 总资产为33.48亿元,较上年度末下降26.20%[31] - 总资产从453.72亿元下降至334.83亿元,减少118.89亿元(-26.2%)[147] - 流动资产从322.90亿元下降至204.01亿元,减少118.89亿元(-36.8%)[145] - 归属于上市公司股东的净资产为21.60亿元,较上年度末下降30.63%[31] - 未分配利润从-5.30亿元扩大至-14.79亿元,恶化9.49亿元[147] - 短期借款从1.69亿元小幅上升至1.72亿元[145] - 应付账款从5.92亿元下降至4.74亿元,减少1.18亿元(-19.9%)[145] - 应交税费从1.23亿元下降至0.81亿元,减少0.42亿元(-34.1%)[146] - 公司商誉净额为86,733.75万元[13] - 公司商誉净额为86,733.75万元[71] - 商誉保持稳定为8.67亿元[145] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元[15] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元[71] - 公司发生多笔银行贷款逾期,包括上海浦东发展银行南京分行4600万元人民币贷款[116]、18900万元人民币并购贷款,以及中国民生银行南京分行8900万元人民币并购贷款[116] - 公司全资子公司远江信息在南京银行南京金融城支行发生2200万元人民币贷款逾期[117] 关联方和承诺事项 - 股东孙伯荣及陈进逾期未履行业绩承诺现金补偿义务31,379.23万元[15] - 股东孙伯荣和陈进逾期业绩承诺现金补偿31,379.23万元[71] - 股东孙伯荣和陈进应支付2018年度业绩承诺现金补偿款合计9,959.56万元,其中孙伯荣承担7,225.66万元(72.6%),陈进承担2,733.90万元(27.4%)[89] - 股东孙伯荣和陈进应支付2019年度业绩承诺现金补偿款合计21,419.67万元,其中孙伯荣承担15,539.97万元(72.6%),陈进承担5,879.70万元(27.4%)[90] - 截至报告期末公司尚未收到任何业绩承诺补偿款,总额合计31,379.23万元[90] - 控股股东肖四清存在非经营性资金占用5,001万元,起始于2019年10月[93] - 关联方孙伯荣存在非经营性资金占用1,500万元,起始于2020年6月[93] - 公司对陈进提起仲裁申请,要求支付业绩补偿款8,613.60万元及相关违约金[90] - 法院已冻结陈进持有的天泽信息股份13,925,201股[90] - 肖四清全额归还占用本金5001万元并于2021年3月18日支付利息319.73万元[98] - 孙伯荣全额归还占用本金1500万元,公司继续督促其偿还占用期间利息[98] - 公司申请仲裁请求陈进支付业绩承诺现金补偿款8613.60万元及相关逾期违约金[98][100] - 深圳市开福区人民法院冻结陈进持有的天泽信息1392.52万股股份[98][100] - 深圳国际仲裁院于2021年5月18日正式受理陈进仲裁案件[98][100] - 陈进于2021年6月28日向深圳市中级人民法院申请确认仲裁条款无效[101] - 资产重组相关股份限售承诺已于2021年5月3日履行完毕[85][86][87] - 股份限售承诺涉及发行结束之日起36个月内不得转让条款[85] - 承诺方包括方正和生投资、广发信德投资等多家机构及个人[85] 担保和或有事项 - 公司为江苏中交新能源科技有限公司不超过2.15亿元融资需求提供关联担保[108] - 公司对外担保总额为42,451.94万元,实际担保余额为12,451.94万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.77%[114] - 对关联方中交新能源的担保余额为3,400万元(对应17%股权质押)[113] - 对子公司远江信息的担保余额为6,800万元(含4,600万元及2,200万元两笔)[113][114] - 子公司有棵树获得担保额度30,000万元(未发生实际担保)[114] - 子公司间担保余额为6,851.94万元(含远江信息4,600万元及有棵树2,251.94万元)[114] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的担保余额为6,800万元[115] - 公司预计需为子公司远江信息6,800万元银行贷款承担连带清偿责任[115] - 报告期内新增担保发生额为5,651.94万元[114] - 报告期末已审批担保额度中子公司担保占比86.7%(36,800万元/42,451.94万元)[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,754.68万元[36] - 非经常性损益总额为1,325.99万元[36] 股本和股东结构 - 公司股份结构发生变动,有限售条件股份减少1,450,200股(占比从20.70%降至20.36%),无限售条件股份增加1,450,200股(占比从79.30%升至79.64%)[121] - 公司董事长肖四清所持股份新增高管锁定股609,414股,期末限售股数达32,960,069股[124] - 公司原副董事长刘智辉所持股份解除高管锁定股2,317,389股[122] - 公司原董事兼副总经理陈智也辞职,其股份新增高管锁定股255,900股[122] - 公司原财务总监朱玮所持股份新增高管锁定股1,875股[122] - 高管刘智辉持有15,756,047股高管锁定股,占其总持股18,073,436股的87.2%[125] - 日照小树股权投资管理合伙企业持有3,668,900股非公开发行限售股[125] - 广发信德投资管理有限公司持有2,917,895股非公开发行限售股[125] - 中山以勒股权投资中心持有2,742,898股非公开发行限售股[125] - 方正和生投资有限责任公司持有2,523,466股非公开发行限售股[125] - 上海鼎晖百孚投资管理有限公司持有1,902,639股非公开发行限售股[126] - 上海海竑通投资管理中心持有1,675,910股非公开发行限售股[126] - 宁波梅山保税港区祈恩投资中心持有1,645,739股非公开发行限售股[126] - 其他限售股东合计持有3,494,394股非公开发行限售股[126] - 公司股东肖四清持股43,946,759股,占总股本10.37%,其中质押21,973,000股[128] - 方正和生投资有限责任公司持股比例为1.45%,持有615万股[129] - 公司回购专用证券账户持有649.7万股,占流通股比例[129] - 董事长肖四清持有4394.68万股,占公司总股本[132] - 无锡中住集团有限公司持有3670.54万股,为第一大无限售条件股东[130] - 注册资本为423,732,024.00元,股份总数423,732,024股[177] - 有限售条件流通A股87,718,033股,无限售条件流通A股336,013,991股[177] 审计和内部控制 - 2020年度审计报告被出具保留意见,涉及远江信息应收账款函证问题[96] - 审计报告强调事项段提及实际控制人资金占用及业绩补偿款未支付问题[96] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 天健会计师事务所为公司2020年年报出具保留意见审计报告[97] - 公司董事会和管理层致力于消除非标准审计意见涉及事项的影响[97] - 子公司远江信息应收账款正与中国移动通信集团北京有限公司和中通服咨询设计研究院有限公司等大额客户推进对账及函证回函[98] 其他重要事项 - 有棵树在亚马逊平台资金冻结且解冻不及预期[15] - 有棵树在亚马逊平台资金冻结且解冻不及预期[71] - 公司控股股东及实际控制人存在资金占用情况,相关进展于2021年3月18日披露[116] - 公司与长沙金霞经济开发区管理委员会签署《入园协议书》,于2021年4月2日披露[116] - 公司涉及有棵树重组业绩承诺补偿方案的实施进展,于2021年5月28日披露[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例24.49%[76] - 副总经理兼董事会秘书唐香素于2021年1月21日主动离职[77] - 副总经理兼董事会秘书章军于2021年2月1日被董事会聘任[77] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[82] - 公司主要业务为电子商务,不涉及重大环保事项[82]
ST有棵树(300209) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降50.27%至11.77亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1,285.48%至亏损9.49亿元[31] - 基本每股收益同比下降1,292.45%至-2.274元/股[31] - 营业总收入同比下降50.3%至11.77亿元,去年同期为23.67亿元[152] - 净利润由盈转亏,净亏损9.37亿元,去年同期净利润为7894.56万元[152] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损9.49亿元,去年同期盈利8003.49万元[152] - 基本每股收益为-2.2740元,去年同期为0.1907元[155] - 母公司营业收入同比下降66.9%至1052.56万元,去年同期为3181.69万元[157] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降48.73%至5.49亿元,与收入变动同步[48] - 财务费用同比激增999.81%至2902万元,主要因汇率波动导致汇兑损失增加[48] - 研发费用同比下降52.3%至1350.75万元,去年同期为2828.81万元[152] - 财务费用同比大幅上升1000.4%至2902.18万元,去年同期为263.88万元[152] - 营业总成本同比上升40.7%至13.54亿元,去年同期为22.84亿元[152] - 信用减值损失扩大至-1.26亿元,去年同期为617.9万元收益[152] - 资产减值损失激增至-6.71亿元,去年同期为-727.06万元[152] 各条业务线表现 - 跨境电子商务业务收入主要来源于控股子公司有棵树[24][31] - 跨境电商业务收入同比下降51.12%至10.92亿元,毛利率55.96%[51] - 子公司有棵树净亏损7.42亿元,营收10.92亿元但营业亏损7.58亿元[65] - 国外业务收入占比97.4%达114.68亿元,但同比下降49.53%[51] - 亚马逊平台2021年1-6月销售收入33,560.85万元,同比下降57.15%[44] - AliExpress平台2021年1-6月销售收入17,467.16万元,同比下降45.90%[44] - Shopee平台2021年1-6月销售收入12,435.73万元,同比增长26.89%[44] - 其他平台2021年1-6月销售收入45,728.59万元,同比下降55.59%[44] - 第三方平台2021年1-6月总销售收入109,192.33万元,同比下降51.12%[44] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类总交易金额31,660.29万元,客单价125.26元[45] - 家居建材和家居用品类总交易金额31,024.22万元,客单价81.04元[45] - 体育用品、玩具类总交易金额13,892.87万元,客单价73.69元[45] - 保健品及生活用品类总交易金额14,227.91万元,客单价64.29元[45] - 公司属软件和信息技术服务业,主营跨境电商及软件开发业务[177] 子公司有棵树表现 - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[9] - 有棵树因亚马逊平台政策变化及独立站萎缩导致业绩下滑[9] - 有棵树存货净额为85,454.04万元[16] - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[40] - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[67][68][71] - 有棵树存货净额为85,454.04万元人民币,存在进一步减值风险[72] - 有棵树在亚马逊平台资金冻结且解冻不及预期[71] - 跨境电商出口业务收入同比下降51.12%[67][68][71] 子公司远江信息表现 - 远江信息经营恶化且现金流基本枯竭[7] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元[15] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元人民币[71] - 远江信息人员流失严重且连续多月停发薪资[68] - 子公司远江信息应收账款正与中国移动通信集团北京有限公司及中通服咨询设计研究院有限公司等大额客户推进对账及函证回函[98] - 子公司远江信息在南京银行2200万元贷款逾期于2021年5月31日披露[117] 管理层讨论和指引 - 汇率波动对境外经营为主的有棵树产生不确定性影响[10] - 跨境电商行业物流费用上涨及竞争加剧[9] - 营业收入同比下降50.27%至11.77亿元,主要受跨境电商平台政策调整及业务转型影响[48] - 经营活动产生的现金流量净额改善80.48%至-5,330.83万元[31] - 经营活动现金流净额改善80.48%至-5331万元,因收回期初往来款项及保证金[48] - 物流费用上涨导致行业降价促销加剧竞争[67][68] - 汇率波动加大影响境外美元结算业务[70] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] - 天健会计师事务所出具保留意见审计报告,公司董事会予以认可并将努力消除影响[97] 资产和债务风险 - 公司商誉净额为86,733.75万元[13] - 公司商誉净额为86,733.75万元人民币,主要来自收购有棵树[71] - 资产减值损失达6.71亿元,占利润总额70.01%,主要因计提存货跌价准备[53] - 货币资金减少5.99个百分点至3.06亿元,占总资产比例降至9.14%[55] - 受限资产总额3.88亿元,含电商平台受限资金1.83亿元及抵押资产[57] - 总资产较上年度末减少26.20%至33.48亿元[31] - 归属于上市公司股东的净资产减少30.63%至21.60亿元[31] - 加权平均净资产收益率为-35.96%[31] - 货币资金从2020年底的6.8646亿元人民币下降至2021年6月30日的3.0612亿元人民币,降幅约55.4%[144] - 应收账款从2020年底的10.297亿元人民币下降至2021年6月30日的6.414亿元人民币,降幅约37.7%[144] - 存货从2020年底的12.243亿元人民币下降至2021年6月30日的8.680亿元人民币,降幅约29.1%[144] - 其他应收款从2020年底的1.772亿元人民币下降至2021年6月30日的0.8157亿元人民币,降幅约54.0%[144] - 预付款项从2020年底的0.6672亿元人民币增加至2021年6月30日的1.0207亿元人民币,增幅约53.0%[144] - 应收款项融资从2020年底的0.1247亿元人民币下降至2021年6月30日的0.0575亿元人民币,降幅约53.9%[144] - 公司总资产从2020年末的4,537,247,145.93元下降至2021年6月30日的3,348,341,589.88元,降幅26.2%[145][147] - 流动资产总额从3,229,002,742.45元减少至2,040,121,269.71元,降幅36.8%[145] - 商誉保持稳定为867,337,523.37元[145] - 短期借款从169,177,859.92元小幅增加至171,530,685.14元[145] - 应付账款从592,448,792.21元下降至474,247,353.31元,降幅20.0%[145] - 未分配利润从-530,386,776.00元恶化至-1,479,187,899.08元[147] - 母公司货币资金从7,583,262.71元减少至3,386,538.36元,降幅55.3%[149] - 母公司长期股权投资从2,847,432,988.60元增加至2,908,132,988.60元[150] - 一年内到期的非流动负债从168,000,000.00元增加至283,128,945.78元,增幅68.5%[146] - 归属于母公司所有者权益从3,113,566,204.19元下降至2,159,800,062.51元,降幅30.7%[147] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善80.48%至-5,330.83万元[31] - 经营活动现金流净额改善80.48%至-5331万元,因收回期初往来款项及保证金[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降28.3%,从2020年上半年的23.34亿元降至2021年上半年的16.75亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄,从2020年上半年的-2.73亿元改善至2021年上半年的-0.53亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从2020年上半年的0.48亿元转为2021年上半年的-0.10亿元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄,从2020年上半年的-0.33亿元改善至2021年上半年的-0.19亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降,从2020年上半年的3.45亿元减少至2021年上半年的0.44亿元[162] - 支付的各项税费大幅减少62.5%,从2020年上半年的0.91亿元降至2021年上半年的0.36亿元[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转正,从2020年上半年的-0.15亿元改善至2021年上半年的0.12亿元[164] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从2020年上半年的-0.30亿元转为2021年上半年的0.036亿元[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负,从2020年上半年的0.36亿元转为2021年上半年的-0.18亿元[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响显著,2021年上半年产生-0.09亿元的影响[162] 业绩承诺与补偿纠纷 - 股东孙伯荣及陈进逾期未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元[15] - 股东孙伯荣和陈进逾期未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元人民币[71] - 子公司远江信息未完成2018年度业绩承诺导致股东需现金补偿差额9959.56万元[89] - 2019年度业绩承诺未完成需现金补偿差额21419.67万元[90] - 股东孙伯荣应支付2018年度业绩补偿款7225.66万元[89] - 股东陈进应支付2018年度业绩补偿款2733.90万元[89] - 孙伯荣应支付2019年度业绩补偿款15539.97万元[90] - 陈进应支付2019年度业绩补偿款5879.70万元[90] - 截至报告期末公司未收到任何业绩承诺补偿款[90] - 公司对陈进申请仲裁要求支付补偿款8613.60万元及相关违约金[90] - 公司申请仲裁要求陈进支付业绩承诺现金补偿款8613.60万元及相关逾期违约金[98][100] - 深圳市开福区人民法院冻结陈进所持天泽信息1392.52万股股份[98][100] - 陈进于2021年6月28日向深圳市中级人民法院申请确认仲裁条款无效导致仲裁程序中止[101] - 有棵树重组业绩承诺补偿进展于2021年5月28日披露[116] 关联方资金占用与担保 - 控股股东肖四清非经营性资金占用5001万元[93] - 关联方孙伯荣非经营性资金占用1500万元[93] - 公司持有有棵树48.9991%股权为远江信息贷款提供质押担保[7] - 肖四清全额归还占用本金5001万元并于2021年3月18日支付利息319.73万元[98] - 孙伯荣全额归还占用本金1500万元,公司继续督促其偿还占用期间利息[98] - 公司为江苏中交新能源科技有限公司不超过2.15亿元融资需求提供股权质押担保[108] - 公司对外担保总额为42,451.94万元,实际担保余额为12,451.94万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.77%[114] - 公司对关联方中交新能源提供两笔质押担保,金额分别为3,400万元和2,465万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0万元[114] - 期末对子公司实际担保余额为6,800万元[114] - 子公司对子公司担保余额为6,851.94万元[114] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为6,800万元[115] - 公司预计需为子公司远江信息6,800万元银行贷款承担连带清偿责任[115] - 报告期内审批担保额度合计2,251.94万元[114] - 报告期内担保实际发生额合计5,651.94万元[114] - 控股股东及实际控制人资金占用情况于2021年3月18日披露[116] 贷款逾期与债务风险 - 浦发银行南京分行4600万元贷款逾期于2021年3月8日披露[116] - 浦发银行南京分行1.89亿元及民生银行南京分行8900万元并购贷款逾期于2021年5月24日-6月4日披露[116] - 子公司远江信息在南京银行2200万元贷款逾期于2021年5月31日披露[117] 股东与股权结构 - 副总经理兼董事会秘书唐香素于2021年1月21日主动离职[77] - 副总经理兼董事会秘书章军于2021年2月1日获董事会聘任[77] - 有限售条件股份减少145.02万股至8626.78万股,占比降至20.36%[121] - 无限售条件股份增加145.02万股至33746.41万股,占比升至79.64%[121] - 董事长肖四清新增高管锁定股60.94万股,期末限售股达3296.01万股[124] - 高管刘智辉持有15,756,047股高管锁定股,占总持股数的25%解除锁定[125] - 日照小树股权投资管理合伙企业持有3,668,900股非公开发行限售股[125] - 广发信德投资管理有限公司持有2,917,895股非公开发行限售股[125] - 中山以勒股权投资中心持有2,742,898股非公开发行限售股[125] - 方正和生投资有限责任公司持有2,523,466股非公开发行限售股[125] - 上海举新投资合伙企业持有1,902,639股非公开发行限售股[126] - 上海海竑通投资管理中心持有1,675,910股非公开发行限售股[126] - 宁波梅山保税港区祈恩投资中心持有1,645,739股非公开发行限售股[126] - 其他限售股东合计持有3,494,394股非公开发行限售股及高管锁定股[126] - 公司股东肖四清持股43,946,759股,占总股本10.37%,其中质押21,973,000股[128] - 公司回购专用证券账户持有6,496,970股无限售流通股,占前10名股东重要位置[129] - 董事长兼总经理肖四清持有43,946,759股,报告期内持股数量无变动[132][133] - 无锡中住集团有限公司持有36,705,406股无限售条件流通股,为前10名无限售条件股东之首[129] - 孙伯荣持有32,981,320股无限售条件流通股,与无锡中住集团构成一致行动关系[129][130] - 公司第一大股东变更于2021年2月9日披露[116] - 资产重组相关股份限售承诺已于2021年5月3日履行完毕[85][86][87] - 公司注册资本为423,732,024.00元,股份总数423,732,024股[177] - 有限售条件流通A股87,718,033股,无限售条件流通A股336,013,991股[177] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助1,754.68万元[36] 会计政策与报表编制 - 报告期涵盖2021年1月1日至2021年6月30日[24] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[82] - 公司主要业务为电子商务,将3C电子产品等销往国外[82] - 公司物流配送采用委托第三方物流进行跨境运输模式[82] - 公司经营活动主要发生在虚拟网络,与环境保护关联性较小[82] - 公司报告期未发生破产重整事项[99] - 公司报告期不存在重大诉讼仲裁事项(除陈进仲裁案外)及处罚整改情况[100][102] - 公司纳入合并报表范围的子公司包括深圳市有棵树科技有限公司等[177] - 财务报表编制基础为持续经营,且无重大疑虑事项[178][179] - 记账本位币为人民币,会计年度自1月1日至12月31日[184][182] - 公司以公允价值计量金融资产,股利计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益[192] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[192] - 金融资产转移
ST有棵树(300209) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.98亿元人民币,同比下降50.97%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为2369.46万元人民币,同比下降232.68%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为2736.08万元人民币,同比下降292.55%[9] - 基本每股收益为-0.06元/股,同比下降240.85%[9] - 营业收入减少8.29亿元人民币,减少比例50.97%[24] - 公司报告期营业收入为79,771.56万元,同比下降50.97%[28] - 营业总收入同比下降51.0%至7.98亿元,较上年同期16.27亿元减少8.29亿元[62] - 净利润为净亏损2399.17万元,同比下降238.3%[65] - 营业利润为亏损2005.86万元,同比下降190.3%[64] - 综合收益总额为亏损2746.63万元,同比下降236.4%[65] - 基本每股收益为-0.060元,同比下降240.8%[65] 成本和费用(同比环比) - 营业成本减少7.07亿元人民币,减少比例66.13%[24] - 财务费用增加2223.67万元人民币,增加比例1761.14%[24] - 研发费用减少836.78万元人民币,减少比例64.61%[24] - 营业成本同比下降66.1%至3.62亿元,较上年同期10.69亿元减少7.07亿元[63] - 销售费用同比下降18.4%至3.93亿元,较上年同期4.82亿元减少0.88亿元[63] - 财务费用同比大幅增加至2097万元,上年同期为-126万元[63] - 母公司研发费用为-105.60万元,同比改善102.4%[67] - 母公司财务费用699.54万元,同比增长15.6%[67] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5292.97万元人民币,同比改善83.65%[9] - 经营活动现金流量净额增加2.71亿元人民币,增加比例83.65%[27] - 经营活动现金流入中销售商品及提供劳务收到现金11.38亿元,同比下降35.6%[71] - 收到的税费返还27.63万元,同比下降87.2%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为负5293万元,同比恶化271.88%(从-3.24亿元收窄至-0.53亿元)[72] - 经营活动现金流入同比下降37.64%,从18.65亿元降至11.63亿元[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少43.48%,从15.21亿元降至8.60亿元[72] - 支付给职工的现金增加19.19%,从8967万元增至1.07亿元[72] - 支付的各项税费大幅减少82.01%,从6308万元降至1135万元[72] - 期末现金及现金等价物余额为5797万元,较期初1.35亿元下降57.06%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为负648万元,较上年同期负590万元扩大9.78%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1434万元,上年同期为正111万元[72] - 母公司经营活动现金流量净额转正为553.54万元,上年同期为负1089万元[74] - 母公司投资活动现金流量净额为正429万元,上年同期为负4224万元[76] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.82亿元人民币,减少比例41.06%[22] - 预付款项增加9237.4万元人民币,增加比例138.45%[22] - 其他应收款减少6097.12万元人民币,减少比例34.41%[22] - 预计负债减少2412.1万元人民币,减少比例55.97%[23] - 报告期末货币资金余额为404.602百万元较期初下降41.1%[53] - 应收账款余额为857.042百万元较期初下降16.8%[53] - 存货余额为1,506.587百万元较期初上升23.0%[53] - 资产总计4,374.922百万元较期初下降3.6%[53] - 货币资金大幅下降至66.42万元,较期初758.33万元减少91.2%[57] - 应收账款下降至4056.65万元,较期初4343.68万元减少6.6%[57] - 短期借款小幅增加至1.02亿元,较期初1.01亿元增长1.0%[59] - 应付职工薪酬下降至3077.15万元,较期初3430.48万元减少10.3%[55] - 未分配利润亏损收窄至-5.54亿元,较期初-5.30亿元改善4.3%[56] - 负债总额增长至14.27亿元,较期初12.92亿元增加10.4%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为366.62万元人民币,主要来自非流动资产处置损益311.03万元[10] - 其他收益减少499.78万元人民币,减少比例78.81%[25] 业务表现和战略 - 跨境电商业务自2019年起成为公司主要收入及盈利来源[28] - 公司正将资源聚焦亚马逊等精品电商平台转型精品路线[34] - 公司2019年底至2020年初提前采购备货致存货压力增大[35] - 2020年跨境电商业务增长但防疫用品需求将回落[35] - 子公司有棵树和株式会社TIZA业务以美元、日元等外汇结算[36] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售额合计48,082.18万元,占季度销售总额60.27%[31] - 第一大客户销售额209,443,016.66元,占比26.26%[31] - 第二大客户销售额100,620,875.72元,占比12.61%[31] - 公司前五大供应商采购额合计6,273.27万元,占季度采购总额12.24%[30] - 第一大供应商采购额21,539,790.00元,占比4.20%[30] - 第二大供应商采购额21,275,100.00元,占比4.15%[30] 风险因素和未决事项 - 子公司远江信息存在大额应收账款回收风险[34] - 公司及子公司远江信息有4.6亿元待偿贷款[38] - 大股东孙伯荣和陈进有31,379.23万元未履行业绩承诺现金补偿[38] - 有棵树向上市公司提供了1.4亿元流动资金支持[38] - 孙伯荣和陈进需现金补偿2018年业绩差额9,959.56万元[41] - 孙伯荣需现金补偿7,225.66万元[41] - 陈进需现金补偿2,733.90万元[41] - 公司2020年末对远江信息和商友集团计提商誉减值准备[37] - 孙伯荣和陈进因远江信息未完成业绩承诺需支付现金补偿合计214.197百万元[42] - 孙伯荣个人需承担现金补偿155.3997百万元[42] - 陈进个人需承担现金补偿58.797百万元[42] - 2020年6月11日前应支付第一期补偿款99.5956百万元[42] - 截至报告期末公司尚未收到任何业绩承诺补偿款[43] - 控股股东肖四清曾非经营性占用资金50.01百万元[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,306户[13] - 控股股东肖四清持股比例为10.37%,其中质押股份2197.3万股[13] 其他财务数据 - 总资产为43.75亿元人民币,较上年度末下降3.58%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为30.87亿元人民币,较上年度末下降0.87%[9] - 外币财务报表折算差额产生损失332.02万元,同比下降219.6%[65] - 母公司营业收入690.39万元,同比下降56.5%[67]
ST有棵树(300209) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-28 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润(同比环比) - 2020年营业收入50.27亿元同比增长29.97%[31] - 归属于上市公司股东净利润亏损8.71亿元同比下滑1,858.22%[31] - 公司2020年归属于母公司所有者的净亏损为87,083.28万元[6] - 跨境电商业务营业收入474,893.37万元,同比增长20.16%[6] - 跨境电商业务营业利润49,908.94万元,同比增长33.01%[6] - 跨境电商业务归属于上市公司股东的净利润41,588.23万元,同比增长27.95%[6] - 电子商务业务收入为47.49亿元人民币,占总收入94.48%,同比增长52.18%[65][67] - 软件与信息技术服务收入为2.71亿元人民币,同比下降63.33%[65][68] - 国外市场收入为48.04亿元人民币,占总收入95.56%,同比增长43.82%[66][67] - 第一季度营业收入为16.27亿元人民币,第二季度降至7.40亿元人民币,第三季度回升至9.41亿元人民币,第四季度大幅增长至17.19亿元人民币[34] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1785.91万元人民币,第二季度增长至6217.58万元人民币,第三季度转为亏损726.07万元人民币,第四季度大幅亏损9.44亿元人民币[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损9.44亿元人民币[68] - 子公司深圳市有棵树科技有限公司2020年营业收入47.49亿元人民币,净利润4.17亿元人民币[99][100] - 子公司远江信息技术有限公司2020年营业收入8642.23万元人民币,净亏损3.44亿元人民币[99] - 有棵树2020年业绩承诺未完成 实际净利润39,949.67万元低于预测41,000万元[178][179] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比环比) - 跨境电商销售费用为220,648.59万元,同比增长28.07%[57] - 销售费用为22.47亿元,同比增长61.31%,主要因跨境电商业务增长导致运输和平台费用增加[79] - 财务费用为7172.20万元,同比大幅增长1253.07%,主要因美元汇兑损失所致[80] - 财务费用同比增长284.48%至3,700.38万元,主要因汇率波动导致汇兑损失增加[57] - 研发费用为5917.03万元,同比增长33.66%,主要因子公司现代商友软件开发支出费用化[80] - 材料成本占营业成本比重86.40%,同比增长15.50%[74] 各条业务线表现 - 跨境电商业务已成为公司主要收入及盈利来源,公司正全面聚焦跨境电商发展[41] - 公司跨境电商业务通过亚马逊、eBay等平台将产品销往全球200多个国家和地区,主要产品包括3C电子、家居用品等类别[41] - 公司IT系统实现全流程无纸化操作,并集成大数据智慧云系统提升运营效率[44][51] - 公司采用国内仓直邮和海外仓发货两种物流模式,优化物流方案[44] - 公司发力独立站渠道和精品电商平台,推动销售收入大幅增长[45] - Amazon平台销售收入达152,549.44万元,占比32.12%,同比增长40.26%[60] - Shopify平台销售收入60,474.20万元,同比增长79.05%[60] - 家居建材类产品总交易金额209,089.65万元,客单价128.75元[62] - 公司总SKU数量超过100万个,活跃供应商超8,000家[52] - 电子商务销售量8567万件,同比增长76.28%[70] - 软件与信息技术服务类业务亏损56,953.14万元[6] - 2020年上半年软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑[20] - 软件与信息技术服务业务营业收入同比下降63.33%至27,081.34万元[58] - 软件工程收入同比下降69.84%至8211万元人民币[65][69] - 硬件终端及配件收入同比下降85.24%至3487万元人民币[65][69] - 防疫用品等品类业务实现大幅增长,推动公司营收和毛利双增长[45] - 跨境电商销售毛利率为60.13%,同比增长4.93个百分点[67][69] - 公司销售规模位居跨境电商行业前列,入选2020年度中国跨境电商百强榜[48] - 跨境电商进出口规模达1.69万亿元,同比增长31.1%,其中出口1.12万亿元,增长40.1%[46] - 海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票,同比增长63.3%[46] - 海外电商渗透率显著提升,全球线上购物实现爆发增长[44] - 全球线上购物爆发增长推动公司跨境电商出口业务良好增长[107] - 新冠疫情导致生活用品和防疫用品需求激增但电子产品销售不及预期[107] 各地区表现 - 国外市场收入为48.04亿元人民币,占总收入95.56%,同比增长43.82%[66][67] 管理层讨论和指引 - 公司计划采取股权出售或业务重组方式处置远江信息[103] - 公司2020年底将注册地址迁至湖南长沙市,聚焦跨境电商发展[103] - 子公司远江信息应收账款清欠措施革新和加大催款力度以降低回款周期[106] - 跨境电商业务资源聚焦亚马逊等精品电商平台以打造多品牌矩阵[106] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额为-2.80亿元同比下滑357.64%[31] - 加权平均净资产收益率为-24.24%同比下降25.66个百分点[31] - 2020年末资产总额45.37亿元同比减少16.27%[31] - 归属于上市公司股东净资产31.14亿元同比减少21.91%[31] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负3.24亿元人民币,第二季度转为正5064.71万元人民币,第三季度再次为负1.40亿元人民币,第四季度回升至正1.33亿元人民币[34] - 投资活动现金流量净额1.55亿元,同比上升174.31%[82] - 筹资活动现金流量净额-3.07亿元,同比下降205.12%[82] - 存货金额12.24亿元,占总资产比例26.98%,同比增加8.20个百分点[88] - 资产减值损失8.04亿元,占利润总额比例104.37%[86] - 信用减值损失2.48亿元,占利润总额比例32.22%[86] - 受限资产总额7.20亿元,含第三方平台受限资金4.71亿元[92] - 报告期投资额0元,同比减少100%[94] - 计提商誉减值金额67,491.40万元[6] - 公司商誉减少67,491.40万元,同比下降43.76%[50] - 报告期末对远江信息和商友集团资产组计提商誉减值准备[109] - 公司计入当期损益的政府补助2020年金额为2542.86万元人民币,较2019年的2168.47万元人民币增长17.3%[37] - 公司2020年收取非金融企业资金占用费1546.34万元人民币,较2019年的338.59万元人民币大幅增长356.7%[38] - 公司交易性金融资产等公允价值变动及处置收益2020年为1649.06万元人民币,较2019年的3479.61万元人民币下降52.6%[38] - 公司其他营业外收支2020年为净支出1397.11万元人民币,较2019年的净支出574.99万元人民币扩大142.9%[38] - 公司非经常性损益合计2020年为3874.60万元人民币,较2019年的5084.26万元人民币下降23.8%[38] - 2020年度母公司实现的净利润为-108,255.62万元[118] - 截至2020年12月31日母公司未分配利润为-101,014.00万元[118] - 研发投入金额为6671.07万元,占营业收入比例7.45%[82] - 研发支出资本化金额1868.92万元,占研发投入比例28.02%[82] - 前五名客户合计销售额为37.66亿元,占年度销售总额比例74.92%[76][77] - 第一名客户销售额为15.25亿元,占年度销售总额比例30.35%[77] - 前五名供应商合计采购金额为1.89亿元,占年度采购总额比例8.53%[77] - 子公司远江信息技术有限公司应收账款账面余额为711.1103百万元,坏账准备为392.5661百万元,账面价值为318.5442百万元,占资产总额的7.02%[184] - 2019年度实际控制人肖四清占用公司资金50.01百万元,截至2020年12月31日余额50.01百万元,审计报告日前已收回[185] - 2020年度股东孙伯荣占用公司资金15.00百万元,截至2020年12月31日余额15.00百万元,审计报告日前尚未收回[185] - 截至审计报告日尚未收到孙伯荣、陈进2018及2019年度业绩承诺补偿款313.7923百万元[185] 风险因素 - 子公司远江信息应收账款期初余额逾7亿元[10] - 远江信息应收账款期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回[10] - 公司存货管理面临滞销和积压风险,特别是消费电子类产品[14] - 子公司有棵树和株式会社TIZA日常采购销售以美元、日元等外汇结算,面临汇率波动风险[15] - 公司及子公司远江信息待偿贷款4.6亿元人民币[20] - 子公司有棵树和株式会社TIZA以外汇结算面临汇率波动风险[108] - 公司及子公司远江信息尚有4.6亿元待偿贷款面临现金流短缺风险[110] - 公司存货管理面临商品滞销和积压风险特别是消费电子类产品[107] 关联方交易与承诺 - 大股东孙伯荣及陈进未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元[20] - 2020年下半年有棵树向上市公司提供流动资金支持1.4亿元[20] - 有棵树从业务经营款项中抽调约1.5亿元人民币资金拆借给母公司[100] - 大股东孙伯荣和陈进尚未履行31379.23万元业绩承诺现金补偿[110] - 2020年下半年有棵树已向上市公司提供1.4亿元流动资金支持[110] - 肖四清非经营性资金占用期初数5,001万元[181] - 公司关联方承诺避免与天泽信息及其下属企业构成直接或间接竞争关系的业务或活动[128][129] - 公司关联方承诺杜绝一切非法占用天泽信息的资金和资产的行为[130] - 公司关联方承诺尽可能避免与天泽信息的关联交易[130] - 公司关联方承诺对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则[130] - 公司关联方承诺在涉及关联交易的表决时履行回避表决义务[129] - 公司关联方承诺将商业机会无偿提供给天泽信息以避免竞争[129] - 公司关联方承诺若违反承诺将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失[129] - 其他承诺人正常履行中[128][129] - 肖四清承诺保障公司独立性包括资产人员财务业务和机构独立并承担因违反承诺造成的损失赔偿责任[131][132][133][134][135] - 承诺人保证公司高级管理人员专职工作不在控制的其他企业担任除董事监事外职务[132] - 公司建立独立财务部门和核算体系具有规范独立的财务会计制度[133] - 公司独立在银行开户不与承诺人控制的其他企业共用银行账户[133][134] - 承诺人控制的其它企业不以任何方式违法违规占用公司资金和资产[133] - 公司能够作出独立的财务决策承诺人控制的其他企业不干预资金使用调度[134] - 公司拥有独立完整的组织机构与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同[134][135] - 公司具有面向市场独立自主持续经营的能力承诺人除行使股东权利外不干预业务活动[135] - 孙伯荣和陈进应支付2020年6月11日业绩补偿款合计9,959.56万元[176] - 孙伯荣应支付2020年6月11日业绩补偿款7,225.66万元[176] - 陈进应支付2020年6月11日业绩补偿款2,733.90万元[176] - 孙伯荣和陈进应支付2020年8月11日业绩补偿款合计21,419.67万元[176] - 孙伯荣应支付2020年8月11日业绩补偿款15,539.97万元[176] - 陈进应支付2020年8月11日业绩补偿款5,879.70万元[176] 子公司与投资活动 - 子公司远江信息应收账款期初余额逾7亿元人民币,回款情况远低于预期[105] - 远江信息2020年营业亏损3.06亿元人民币,净资产仅4272.56万元人民币[99] - 江苏海平面数据科技有限公司因股权稀释丧失控制权,报告期净亏损24.53万元人民币[99] - 有棵树注册资本2.31亿元人民币,总资产28.96亿元人民币,净资产22.67亿元人民币[99] - 远江信息注册资本2亿元人民币,总资产4.37亿元人民币[99] - 公司自2020年7月1日起不再将持股24%的江苏海平面纳入合并报表范围[75] - 子公司有棵树报告期内新设4家全资子公司,注册资本合计1200万元[75] - 自2020年7月1日起不再将持股24%的江苏海平面数据科技有限公司纳入合并报表范围[189] - 控股子公司有棵树已全数收回对前海鼎新商业保理(深圳)有限公司的违规拆借资金[183] 研发与人员 - 研发人员数量从2019年451人减少至2020年335人[81] - 公司正在开发邮件自动回复系统、Lazada刊登系统等6个研发项目,均处于开发中状态[81] 历史业绩承诺与补偿 - 有棵树2018年完成业绩承诺净利润不低于人民币2.6亿元[125] - 有棵树2019年未完成业绩承诺净利润不低于人民币3.3亿元[125] - 有棵树2020年未完成业绩承诺净利润不低于人民币4.1亿元[125] - 公司以1元价格回购注销肖四清2019年补偿股份2,437,656股[125] - 肖四清2019年返还公司现金股利33,010.49元[125] - 公司以1元价格回购注销肖四清2020年补偿股份1,624,694股[126] - 肖四清2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用本金5,001万元[126] - 肖四清2021年3月18日归还占用期间利息3,197,309.92元[126] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用的资金5001万元人民币[128][129] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元人民币[128][129] - 孙伯荣先生因业绩承诺差额需现金补偿人民币72,256,600元[168] - 陈进先生因业绩承诺差额需现金补偿人民币27,339,000元[168] - 2019年度业绩承诺差额补偿总额为人民币99,595,600元[168] - 孙伯荣先生2019年度业绩差额补偿为人民币155,399,700元[169] - 陈进先生2019年度业绩差额补偿为人民币58,797,000元[169] - 2019年度业绩承诺差额补偿总额为人民币214,196,700元[169] - 孙伯荣先生于2020年6月29日前归还占用本金人民币30,646,000元[169][171] - 孙伯荣先生于2021年4月28日前归还占用本金人民币15,000,000元[169][171] - 2019年4月至5月期间资金占用本金为人民币30,646,000元[169][171] - 2020年6月资金占用本金为人民币15,000,000元[169][171] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还占用资金本金3064.6万元[174] - 孙伯荣于2021年4月28日归还占用资金本金1500万元[174] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还占用资金3,064.60万元本金[176] - 孙伯荣于2021年4月28日归还占用资金1,500万元本金[176] 公司治理与法律合规 - 公司历史上存在住房公积金缴纳不符合法律规定的情形[172] - 公司历史上存在应缴未缴社会保险的情形[173] - 陈进承诺自2011年4月26日起不在二级市场买入公司股票[172] - 孙伯荣及无锡中住集团承诺承担补缴住房公积金及相关费用的责任[172] - 孙伯荣及无锡中住集团承诺承担补缴社会保险及相关费用的责任[173] - 陈进承诺在任职期间勤勉履行职责并维护公司股东利益[173] - 陈进等承诺人保证不与公司发生同业竞争及利益冲突[174] - 高丽丽等承诺人保证严格遵守公司章程不谋求不当利益[175] - 公司改聘天健会计师事务所为2020年度审计机构,支付审计报酬2.48百万元[190][192] - 公司执行财政部2017年发布的新收入准则,自2020年1月1日起实施[187] - 公司因有棵树重组事项聘请海通证券担任持续督导财务顾问,督导期至2020年12月31日[193] - 原实际控制人孙伯荣占用资金事项在2019年度审计报告出具日前已消除影响[183] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196] - 公司报告期无
ST有棵树(300209) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为9.41亿元人民币,同比下降18.66%[9] - 年初至报告期末营业收入为33.07亿元人民币,同比增长44.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-726.07万元人民币,同比下降107.63%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7277.42万元人民币,同比下降54.58%[9] - 营业总收入同比下降18.7%至9.41亿元,上期为11.56亿元[57] - 净利润由盈转亏,净亏损743.13万元,上期净利润为9496.22万元[59] - 归属于母公司所有者净利润为-726.07万元,同比下降107.6%[59] - 营业总收入为33.07亿元人民币,同比增长45.0%[65] - 营业利润为0.99亿元人民币,同比下降49.1%[66] - 净利润为0.72亿元人民币,同比下降55.1%[66][67] - 归属于母公司所有者的净利润为0.73亿元人民币,同比下降54.6%[67] - 营业收入同比下降60.1%,从8835.8万元降至3528.1万元[70] - 营业亏损扩大至7386.0万元,同比增加180.1%[71] - 净亏损达6252.8万元,较上年同期2290.3万元扩大173.0%[72] - 基本每股收益为0.1734元/股,同比下降58.76%[9] - 基本每股收益为-0.0173元,同比下降107.7%[60] - 基本每股收益为0.1734元,同比下降58.8%[68] - 基本每股收益-0.1490元,较上年同期-0.0601元恶化148.0%[72] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长8.86亿元,增幅126.72%[25] - 财务费用增加5808.8万元,增幅185.92%[25] - 销售费用同比大幅增长21.6%至5.04亿元,上期为4.14亿元[58] - 研发费用下降36.3%至768.46万元,上期为1206.90万元[58] - 营业总成本为31.80亿元人民币,同比增长56.0%[65] - 销售费用为15.86亿元人民币,同比增长126.8%[66] - 研发费用为0.36亿元人民币,同比增长15.0%[66] - 利息费用激增至1969.8万元,同比增加299.0%[70] - 研发费用增长34.2%至1254.5万元[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币,同比下降453.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少3.38亿元,降幅453.43%[26] - 经营活动现金流净流出4131.3万元,同比扩大453.3%[73][75] - 销售商品提供劳务现金流入33.12亿元,同比增长41.0%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-4042.61万元,同比恶化62.2%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-2546.75万元,较上年同期的-42766.4万元大幅改善94.0%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为5448.08万元,较上年同期的36898.76万元下降85.2%[80] - 期末现金及现金等价物余额为21.61万元,较期初的1162.89万元大幅下降98.1%[80] - 支付的各项税费为367.01万元,同比减少33.4%[79] - 取得借款收到的现金为6000万元,较上年同期的45000万元下降86.7%[79] - 期末现金余额降至1.41亿元,较期初5.99亿元减少76.5%[76] - 筹资活动现金净流出1930.0万元,同比由净流入2.31亿元转为净流出[76] 资产和负债变动 - 存货增加3.25亿元,增幅31.93%[24] - 预付款项增加1.46亿元,增幅132.66%[24] - 其他应付款增加3566万元,增幅83.10%[25] - 跨境电商业务增长导致代扣海外销售税增加723.8万元,增幅177.08%[25] - 货币资金从2019年末8.01亿元减少至2020年9月30日的7.05亿元,下降11.9%[49] - 应收账款从2019年末10.23亿元减少至8.11亿元,下降20.7%[49] - 存货从2019年末10.18亿元增加至13.43亿元,增长31.9%[49] - 预付款项从2019年末1.10亿元增加至2.56亿元,增长132.7%[49] - 其他应收款从2019年末2.21亿元减少至7550.72万元,下降65.8%[49] - 短期借款从2019年末2.74亿元减少至2.23亿元,下降18.4%[50] - 应交税费从2019年末1.39亿元减少至9109.23万元,下降34.5%[50] - 未分配利润从2019年末3.40亿元增加至4.13亿元,增长21.4%[51] - 短期借款激增133.3%至1.05亿元,上期为4506.74万元[54] - 长期借款减少46.5%至1.58亿元,上期为2.95亿元[55] - 资产总计微降0.5%至41.85亿元,上期为42.07亿元[54][55] - 信用减值损失扩大109.0%至-2723.66万元,上期为-1302.90万元[58] - 信用减值损失为-0.21亿元人民币,同比增长88.4%[66] - 资产减值损失为-0.23亿元人民币,同比下降51.4%[66] - 公司总负债为14.276亿元人民币[85] - 公司所有者权益合计为39.91亿元人民币[85] - 公司总资产为54.186亿元人民币[85] - 母公司货币资金为1162.89万元[86] - 母公司应收账款为9074.57万元[86] - 母公司长期股权投资为38.029亿元人民币[87] - 母公司短期借款为4506.74万元[87] - 母公司未分配利润为7241.63万元[89] - 总资产为53.60亿元人民币,较上年度末下降1.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为40.26亿元人民币,较上年度末增长0.97%[9] 会计政策与报表调整 - 货币资金期初余额为80059.33万元,执行新准则后无变化[82] - 预收款项调整减少9490.99万元,重分类至合同负债[84] - 母公司预收款项调整为227.96万元,减少1669.43万元[87] - 母公司合同负债新增1669.43万元[87] 业务与投资表现 - 子公司江苏海平面不再纳入合并报表范围,持股比例稀释至24%[28] - 子公司远江信息销售收入明显下降,存在商誉减值风险[42] - 商誉余额为154225.15万元,占非流动资产比重71.3%[83] - 短期借款余额为27366.59万元,占流动负债比重25.1%[83] - 加权平均净资产收益率为1.81%,同比下降2.95个百分点[9] 法律与风险事件 - 全资子公司远江信息担保贷款逾期余额为2700万元人民币[32] - 远江信息另1000万元人民币贷款因担保逾期提前到期,总逾期余额达3700万元人民币[32] - 南京银行就3700万元人民币金融借款合同纠纷向法院提起诉讼[33] - 并购贷款逾期本金9586.1万元,已于2020年9月11日全额归还[30] 关联交易与资金往来 - 控股子公司有棵树全数收回对前海鼎新商业保理的拆借资金7836.35万元人民币[34][35] 业绩承诺与补偿 - 所有限售股解除条件均包含"有棵树完成2020年业绩承诺后,剩余全部股份可申请解除限售"[17][18][19][20] - 公司以1元人民币总价回购注销业绩补偿股份2437656股[36] - 孙伯荣应支付2018年度业绩补偿现金7269.52万元人民币[39][40] - 陈进应支付2018年度业绩补偿现金2750.49万元人民币[39][40] - 孙伯荣应支付2019年度业绩补偿现金15689.41万元人民币[40] - 陈进应支付2019年度业绩补偿现金5936.24万元人民币[40] - 截至报告期末公司未收到孙伯荣及陈进合计31625.66万元人民币业绩补偿款[40] - 大股东孙伯荣、陈进因个人资金流动性压力未履行2018年度业绩承诺补偿义务[41] 股东持股与限售 - 肖四清期初限售股数为38,038,311股,本期解除限售2,437,656股,期末限售股数为35,600,655股[17] - 刘智辉期初限售股数为24,097,915股,全部为高管锁定股,每年初按上年末持股数的25%解除锁定[17] - 陈进期初限售股数为22,639,835股,全部为高管锁定股,每年初按上年末持股数的25%解除锁定[17] - 广发信德投资管理有限公司期初限售股数为5,266,445股,计划于2020年10月13日解除限售2,348,550股[17] - 方正和生投资有限责任公司期初限售股数为4,554,548股,计划于2020年10月13日解除限售2,031,082股[18] - 日照小树股权投资管理合伙企业期初限售股数为6,621,918股,计划于2020年10月13日解除限售2,953,018股[19] - 上海海竑通投资管理中心期初限售股数为3,024,814股,计划于2020年10月13日解除限售1,348,904股[19] - 中山以勒股权投资中心期初限售股数为4,950,596股,计划于2020年10月13日解除限售2,207,698股[20] - 上海鼎晖百孚投资管理有限公司期初限售股数为3,434,031股,计划于2020年10月13日解除限售1,531,392股[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1563.76万元人民币[10]
ST有棵树(300209) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入23.67亿元,同比增长110.31%[33] - 公司2020上半年实现营业总收入236,672.36万元,较上年同期增长110.31%[53] - 营业利润10,168.45万元,较上年同期增长24.79%[53] - 利润总额9,503.11万元,较上年同期增长20.62%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为8,003.49万元,较上年同期增长23.03%[53] - 归属于上市公司股东的净利润8003.49万元,同比增长23.03%[33] - 营业总收入同比增长110.3%至23.67亿元[168] - 净利润同比增长23.0%至7894.56万元[170] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长23.0%至8003.49万元[170] - 公司2020年上半年营业收入23.67亿元,同比增长110.31%[60] - 电子商务营业收入22.34亿元,同比增长237.69%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6467.16万元,同比下降2.20%[33] 成本和费用(同比环比) - 销售费用10.82亿元,同比增长279.40%,主要因业务增长使物流运输费用增加[54][60] - 研发费用2828.81万元,同比增长47.28%,主要因研发投入增加[54][60] - 财务费用263.88万元,同比增长115.97%,主要因借款利息增加[54][60] - 营业成本同比增长61.5%至10.71亿元[168] - 销售费用同比增长279.6%至10.82亿元[168] - 电子商务营业成本9.61亿元,同比增长229.79%[61] - 财务费用激增886.3%,从2019年上半年的1,273,769.92元增至12,558,771.41元[173] - 研发费用增长41.6%,从2019年上半年的6,488,423.00元增至9,189,278.36元[173] 跨境电商业务表现 - 公司跨境电商业务保持良好发展态势[17] - 跨境电商业务通过第三方平台覆盖全球100多个国家及地区[41] - 公司深度应用大数据技术优化选品及库存管理[41] - 与大型物流企业战略合作提升供应链效率[42] - 2020年新增46个跨境电商综合试验区享受税收优惠政策[42] - 公司销售网络覆盖逾100多个国家和地区,产品SKU数逾百万件[49] - 公司主营产品覆盖19大类,3000个小类[49] - 跨境电商业务总收入22.34亿元,其中家居建材和家居用品类收入12.03亿元,毛利率57.19%[57] - 欧洲地区跨境电商收入10.76亿元,占跨境电商总收入48.18%[57] - 电子商务毛利率56.96%,同比增长1.03个百分点[61] - 子公司有棵树实现净利润1.5亿元,贡献主要业绩[75] 软件与信息技术服务业务表现 - 软件与信息技术服务营业收入1.3亿元,同比下降71.79%[61] - 受新冠疫情影响,子公司远江信息报告期内销售收入和盈利情况明显下滑[15] - 受新型冠状病毒疫情影响,子公司远江信息报告期内业务销售收入和盈利情况明显下滑[85] - 营业收入同比下降52.2%,从2019年上半年的66,564,768.43元降至2020年上半年的31,816,936.40元[173] - 营业利润亏损扩大至46,688,983.60元,较2019年同期亏损14,468,505.86元增加222.7%[174] - 净利润亏损38,590,357.62元,较2019年同期亏损12,855,714.10元扩大200.1%[174] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元,同比下降347.14%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元,同比下降341.45%,主要因疫情影响销售回款减少[55][60] - 投资活动产生的现金流量净额4815.07万元,同比下降64.73%,主要因上年收购子公司现金流入基数较高[55][60] - 母公司经营活动现金流持续为负[17] - 经营活动现金流量净额为负273,163,469.95元,较2019年同期负61,878,267.50元恶化341.4%[177] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长98.3%,从2019年上半年的1,177,099,630.13元增至2,334,418,907.98元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.6%至5.50亿元[180] - 经营活动现金流入总额同比下降2.1%至7.22亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额改善25.9%至-1,484万元[181] - 投资活动产生的现金流量净额改善73.1%至-3,036万元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额下降51.4%至3,642万元[181] - 现金及现金等价物净增加额为-879万元,较上年同期-5,820万元有所改善[181] 资产和负债状况 - 总资产55.48亿元,较上年度末增长2.39%[33] - 归属于上市公司股东的净资产40.71亿元,较上年度末增长2.10%[33] - 总资产55.48亿元,较期初增长2.39%;归属于上市公司股东的净资产40.71亿元,增长2.10%[54] - 货币资金9.02亿元,占总资产比例16.25%[66] - 受限货币资金5.57亿元,主要因第三方平台账户资金及保证金冻结[67] - 长期借款1.58亿元,较上年同期减少2.6个百分点占比[66] - 货币资金从2019年底的800,593,331.20元增加至2020年6月30日的901,783,348.89元,增长12.6%[160] - 应收账款从2019年底的1,023,149,899.47元减少至2020年6月30日的930,717,619.44元,下降9.0%[160] - 预付款项从2019年底的109,953,580.72元增加至2020年6月30日的229,380,148.92元,增长108.6%[160] - 存货从2019年底的1,017,579,500.28元增加至2020年6月30日的1,105,000,631.83元,增长8.6%[160] - 资产总计从2019年底的5,418,617,859.07元增加至2020年6月30日的5,548,169,197.19元,增长2.4%[161] - 短期借款从2019年底的273,665,914.32元减少至2020年6月30日的267,739,477.37元,下降2.2%[161] - 应交税费从2019年底的138,979,950.67元减少至2020年6月30日的80,519,755.24元,下降42.1%[162] - 一年内到期的非流动负债从2019年底的126,116,784.35元增加至2020年6月30日的252,696,069.40元,增长100.4%[162] - 长期借款从2019年底的294,637,291.67元减少至2020年6月30日的157,500,000.00元,下降46.5%[162] - 货币资金同比下降75.6%至284.14万元[165] - 短期借款同比增长133.3%至1.05亿元[166] - 一年内到期的非流动负债同比增长100.4%至2.53亿元[166] - 未分配利润同比增长23.5%至4.20亿元[163] - 应收账款同比下降15.9%至7627.35万元[165] - 期末现金及现金等价物余额为344,935,794.27元,较期初599,140,008.86元下降42.4%[178] - 期末现金及现金等价物余额为284万元,同比下降90.6%[181] 子公司经营和风险 - 子公司有棵树和株式会社TIZA主要经营活动在境外,日常采购和销售以美元、日元等外汇结算[12] - 子公司远江信息应收账款回款较慢,账龄增长,坏账金额增大[13] - 公司已完成三次重大资产重组,收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成一定金额商誉[15] - 母公司及子公司远江信息出现贷款逾期且银行账户被冻结情况[17] - 受新冠疫情影响,母公司及部分子公司营业收入较上年同期下滑明显[17] - 子公司有棵树和株式会社TIZA主要经营活动在境外,日常采购和销售以美元、日元等外汇结算[83] - 报告期末子公司远江信息应收账款回款较慢,账龄增长,坏账金额增大[84] - 截至报告期末公司已完成三次重大资产重组,收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司形成非同一控制下企业合并,产生一定金额商誉[85] - 截至报告披露日,天泽信息母公司及远江信息均出现贷款逾期且银行账户被冻结[87] 公司治理和股权结构 - 公司新一届管理层于2020年6月30日任职[88] - 公司整体业务规模较大,业务类型多,业务情况相对复杂[88] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.19%[92] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.46%[92] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[93] - 资产重组相关方股份锁定期为36个月或12个月具体取决于资产持有时间[94][95] - 公司控股股东于2020年06月30日变更为境内自然人肖四清[141] - 公司实际控制人于2020年06月30日变更为肖四清[141] - 公司股份总数保持不变为4.26亿股[129] - 有限售条件股份减少4714.62万股至1.15亿股,占比从38.11%降至27.05%[129] - 无限售条件股份增加4714.62万股至3.11亿股,占比从61.89%升至72.95%[129] - 境内法人持股减少5143.39万股至3666.44万股,占比从20.67%降至8.6%[129] - 境内自然人持股增加428.76万股至7859.85万股,占比从17.44%升至18.44%[129] - 有棵树重组事项导致限售股份减少6452.41万股[129] - 报告期末普通股股东总数23,467户[138] - 无锡中住集团有限公司持股62,084,881股,占比14.57%,质押62,079,900股[138] - 肖四清持股46,384,415股,占比10.88%,其中限售股34,324,467股[138] - 孙伯荣持股32,981,320股,占比7.74%,全部质押32,943,600股[138] - 刘智辉持股24,097,915股,占比5.65%,报告期内减持3,607,900股,全部为限售股[138] - 陈进持股22,639,835股,占比5.31%,报告期内减持4,261,590股,其中限售股20,176,069股,质押21,292,736股[138] - 汤臣倍健股份有限公司持股13,379,991股,占比3.14%[138] - 福建建研科技有限公司持股13,379,991股,占比3.14%[138] - 日照小树股权投资管理合伙企业持股8,948,538股,占比2.10%,其中限售股6,621,918股[138] - 非公开发行限售股合计115,262,863股[137] - 广发信德投资管理有限公司持股比例为1.45%,期末持股数量为5,266,445股[139] - 方正和生投资有限责任公司持股比例为1.44%,期末持股数量为1,600,247股[139] - 无锡中住集团有限公司为最大无限售条件股东,持有62,084,881股人民币普通股[139] - 孙伯荣持有32,981,320股人民币普通股,为第二大无限售条件股东[139] - 汤臣倍健股份有限公司持有13,379,991股人民币普通股,为第三大无限售条件股东[139] - 肖四清持有12,059,948股人民币普通股,为第五大无限售条件股东[139] - 董事长肖四清期末持股46,384,415股,较期初无变动[150] - 董事陈进本期减持4,261,590股,期末持股22,639,835股[150] - 肖四清期初限售股数为46,384,415股,本期解除12,059,948股,期末持有34,324,467股[132] - 陈进期初限售股数为26,896,174股,本期解除6,720,105股,期末持有20,176,069股[132] - 刘智辉本期增加限售股24,097,915股,期末持有24,097,915股[132] - 广发信德期初限售股数为7,116,817股,本期解除1,850,372股,期末持有5,266,445股[132] - 方正和生期初限售股数为6,154,795股,本期解除4,554,548股,期末持有1,600,247股[133] - 上海海通创新期初限售股数为1,237,649股,本期解除434,849股,期末持有1,672,498股[133] - 日照小树期初限售股数为8,948,538股,本期解除2,326,620股,期末持有6,621,918股[134] - 深圳海通创新元睿期初限售股数为836,249股,本期解除217,425股,期末持有618,824股[134] - 汤臣倍健全部限售股13,379,991股已于2020年6月15日解除[134] - 福建建研科技全部限售股13,379,991股已于2020年6月15日解除[134] 业绩承诺补偿 - 孙伯荣需现金补偿业绩承诺差额7269.52万元[97] - 陈进需现金补偿业绩承诺差额2750.49万元[97] - 业绩承诺补偿总金额为10020.01万元[97] - 部分承诺方未按时履行截至报告期末超期未履行完毕[97] - 孙伯荣和陈进应支付2018年度业绩承诺补偿款合计100.2001百万元人民币[98] - 孙伯荣个人应支付补偿款72.6952百万元人民币[98] - 陈进个人应支付补偿款27.5049百万元人民币[98] - 截至报告期末公司尚未收到上述补偿款[98] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1536.33万元,其中政府补助贡献1160.84万元[37] - 交易性金融资产及衍生金融工具投资收益为704.48万元[37] - 非流动资产处置产生亏损95.69万元[37] - 收取非金融企业资金占用费产生收益726.33万元[37] - 其他营业外收支净亏损620.87万元[37] - 所得税影响额282.67万元,少数股东权益影响56.09万元[37] - 公允价值变动收益704.48万元,占利润总额7.41%[63] - 营业外支出764.86万元,主要因违约金及电商平台罚款[63] 担保和诉讼 - 公司涉及撤销股权转让协议的诉讼案件涉案金额300万元人民币[103] - 公司为江苏中交新能源科技提供担保额度145百万元人民币[118] - 实际发生担保金额100百万元人民币[118] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5000万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1.9亿元[119] - 报告期末实际担保余额合计为2.9亿元,占公司净资产比例为7.12%[119] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期增加836万元至39.9亿元[183] - 综合收益总额为8.32亿元[183] - 其他综合收益增加317万元[183] - 公司本期期末所有者权益总额为4,075,914,715.68元[184] - 公司上期期末(2019年末)所有者权益总额为1,989,376,129.57元[185] - 本期所有者权益较上期大幅增加2,086,538,586.11元,增幅约104.8%[184][185] - 归属于母公司所有者权益本期增加2,012,154,398.00元[185] - 资本公积本期增加1,812,740,443.57元[185] - 其他综合收益变动额为4,694,514.74元[185] - 专项储备减少284.00元[184] - 未分配利润增加59,368,974.69元[185] - 少数股东权益减少4,089,854.54元[185] - 综合收益总额为68,856,976.52元[185] - 母公司所有者权益总额从期初的3,694,019,563.59元减少至期末的3,655,429,205.97元,减少38,590,357.62元[188][189] - 母公司未分配利润从期初的72,416,259.28元减少至期末的33,825,901.66元