行业竞争格局和发展策略 - 公司主营业务包括给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营以及新能源业务[2][3] - 塑料管道行业正面临重新"洗牌"的挑战与巨大市场机遇并存的格局[2][3] - 公司作为行业龙头企业,需要适应宏观经济发展新常态,调整优化产业结构,加强供给侧改革,注重行业交流合作,加快技术创新[2][3] - 公司将通过自主技术创新、工艺革新、设备改进等方式,推出高性能高附加值的新产品和新技术,提升品牌和质量竞争力[2][3] - 公司将继续深耕新能源汽车、环卫车和工程机械领域的零部件供应,推动新能源业务产业化[2][4] 业务拓展和创新 - 公司在高品质大口径重负载管材领域深耕多年,近年来成功中标多个海外重大工程项目[7] - 公司正积极推进海上光伏等新兴业务,将按监管要求进行披露[8] - 公司子公司福建万润在新能源客车、物流车、环卫、工程机械等领域深耕动力系统产品和市场开发[9] - 公司通过参股基金持有星恒电源股份,布局储能业务[9] - 公司将持续加强新领域新技术新材料新产品新工艺的探索和创新,提升产品开发能力和市场竞争力[10][11] 经营管理和财务状况 - 公司计划通过PPP项目回购等方式改善现金流,并加强与大股东的业务协同[5][6] - 公司2023年营业收入下降,主要受市场供需环境等多方面因素影响[13] - 公司2023年资产减值准备情况已在年报中披露[11] - 公司正考虑通过并购、合作等方式增强市场竞争力和改善财务状况,相关动态以公告为准[13]

合同信息 - 上海纳川与上海核工程研究设计院合同金额2593.0641万元[3] - 合同签署日期2024年4月29日，交货时间暂定2024年8月30日[8][9] - 设备采购费不含税2294.746991万元，税额298.317109万元[8] 其他数据 - 交易对方注册资本168360万元[5] - 合同总价占公司上年度营收6.55%[11]

审计情况 - 上会会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] - 公司董事会认为审计报告符合实际情况[6] 立案调查 - 2021年7月纳川股份董事长等因涉嫌操纵股票被立案调查[3] - 截至审计报告日未收到调查结论性意见[3] - 公司已在财报附注披露立案调查事项[5] 后续安排 - 董事会持续关注审计事项进展并及时披露信息[6] - 董事会提醒投资者谨慎投资注意风险[6]

审计情况 - 上会会计师事务所对纳川股份2023年度财报于2024年4月26日出具含强调事项段无保留意见审计报告[2] - 2022年审计报告为带强调事项段无保留意见，2023年强调事项未消除[7] 立案调查 - 2021年7月董事长和纳川塑业因涉嫌操纵股票被立案调查，截至审计报告日无结论[3]

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月 1 第一条 为完善福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促 使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公 司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专 门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《福建纳 川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、本规则的规定。提名委员会决议内容违 反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 7 | | 第五章 | 工作 ...

担保情况 - 公司及下属公司累计担保总额36亿元，占最近一期经审计净资产的481.56%[2][42] - 对资产负债率超70%的单位担保金额20.5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的274.22%[2] - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超36亿元，预计担保额度不超36亿元[3] - 公司对子公司预计担保额度合计26亿元，占上市公司最近一期净资产的347.79%[6][7] - 下属各子公司为公司提供累计不超10亿元连带担保额度[7] - 公司为纳川贸易提供不超1亿元综合授信额度最高额度保证[37] - 公司为长泰纳川提供不超3亿元综合授信额度担保[37] - 公司为上海纳川提供不超1亿元综合授信额度担保[37] - 公司为纳川管业提供不超2亿元综合授信额度担保[38] - 公司为洛江纳川提供不超2.5亿元综合授信额度担保[38] - 公司为泉港绿川提供不超5000万元综合授信额度担保[38] - 公司为永定路桥提供不超3亿元综合授信额度担保[38] - 公司为泉港中建川提供不超3亿元综合授信额度担保[38] - 各子公司为公司申请融资提供不超10亿元综合授信额度担保[39] 子公司业绩 - 福建纳川塑业2023年末总资产6.31亿元，净资产0.53亿元，总负债5.79亿元，营业收入1.89亿元，利润总额 - 0.11亿元，净利润 - 0.11亿元[9] - 福建纳川管业科技2023年末总资产13.27亿元，净资产3.13亿元，总负债10.14亿元，营业收入0.35亿元，利润总额 - 0.46亿元，净利润 - 0.61亿元[11] - 福建万润2023年末总资产1.57亿元，净资产1.39亿元，总负债0.18亿元，营业收入0.33亿元，利润总额 - 0.11亿元，净利润 - 0.11亿元[12][13] - 长泰纳川2023年末总资产3.95亿元，净资产0.66亿元，总负债3.30亿元，营业收入 - 0.05亿元，利润总额 - 0.17亿元，净利润 - 0.12亿元[15] - 上海纳川2023年末总资产1.64亿元，净资产 - 0.69亿元，总负债2.33亿元，营业收入0.23亿元，利润总额 - 0.24亿元，净利润 - 0.24亿元[16][17] - 泉港绿川2023年末总资产2.90亿元，净资产0.80亿元，总负债2.09亿元，营业收入0.19亿元，利润总额 - 0.12亿元，净利润 - 0.09亿元[18][19] - 永定路桥2023年末总资产4419.55万元，净资产1593.76万元，总负债2825.79万元，营业收入141.77万元，利润总额8.05万元，净利润63.12万元[20] - 武汉纳川2023年末总资产3.91亿元，净资产1.08亿元，总负债2.83亿元，营业收入96.08万元，利润总额 - 0.20亿元，净利润 - 0.15亿元[22][23][24] - 江苏纳川2023年末总资产7.52亿元，净资产636.87万元，总负债7.45亿元，营收2154.97万元，净利润 - 1335.33万元[25] - 福建纳川水务2023年末总资产9158.72万元，净资产1695.64万元，总负债7463.08万元，营收668.34万元，净利润 - 796.10万元[28] - 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司2023年末总资产1.53亿元，净资产5605.99万元，总负债9700.45万元，营收349.99万元，净利润99.92万元[30][32] - 连城县城发水环境发展有限公司2023年末总资产1.90亿元，净资产7017.23万元，总负债1.19亿元，营收379.94万元，净利润106.30万元[33] 其他 - 议案尚需提交股东大会审议通过生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年[3][5] - 董事会通过该担保事项[41] - 公司未有逾期担保[42]

业绩总结 - 2023年公司营业收入39,600.83万元，较2022年减少21.86%[2] - 2023年公司净利润 - 32,668.67万元，较2022年减少1.83%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,678.66万元，较2022年增加47.98%[3] - 2023年末总资产283,297.31万元，较期初减少13.67%[3] - 2023年末净资产74,756.80万元，较期初减少30.41%[3] - 2023年百元销售收入耗用销售费用7.04元，较2022年减少38.88%[4] - 2023年未分配利润 - 40,760.60万元，较上期末减少30,575.50万元[5] 资产负债 - 2023年末应收账款40,628.98万元，较期初增加23.04%[9] - 2023年末存货4,292.33万元，较期初减少38.54%[10] - 2023年末固定资产22,213.01万元，较期初减少17.58%[12] - 在建工程期末数为4093.94万元，较期初增加949.37万元，增幅30.19%[13] - 本报告期末流动负债为131147.34万元，较期初减少16734.14万元，降幅11.32%[14] - 非流动负债期末数为77393.17万元，较期初增加4560.74万元，增幅6.26%[14] - 应付票据期末数为18311.32万元，较期初增加8611.32万元，增幅88.78%[15] 收支情况 - 本报告期公司营业成本为34771.27万元，较上年同期减少13745.14万元，降幅28.33%[20] - 本报告期公司销售费用为2788.23万元，较上年同期减少3049.02万元，降幅52.23%[20] - 本报告期公司财务费用为 - 639.51万元，较上年同期减少792.94万元，降幅516.83%[22] - 本报告期公司投资收益为 - 6145.88万元，较上年同期减少2664.34万元，降幅76.53%[22] - 本报告期公司资产减值损失为12251.80万元，较上年同期增加10165.68万元，增幅487.30%[23] - 本报告期所得税费用为4083.20万元，较上年同期减少1189.59万元，降幅22.56%[24] 现金流情况 - 本报告期公司现金及现金等价物净增加额为 - 3844.81万元，较上年同期减少3401.62万元，降幅767.52%[25] - 本报告期经营活动现金流量净额为9678.66万元，较上年同期增加3138.00万元，增幅47.98%[25] - 本报告期投资活动现金流量净额为59.69万元，较上年同期减少1808.79万元，降幅96.81%[25] - 本报告期筹资活动现金流量净额为 - 13583.46万元，较上年同期减少4726.57万元，降幅53.37%[25] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少9333.59万元，降幅15.21%[25] - 本报告期收到的税费返还较上年同期减少4521.16万元，降幅99.80%[26] - 本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加91.31万元，增幅1082.22%[26] - 本报告期处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加358.17万元，增幅245.27%[28] - 本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1847.71万元，降幅58.17%[28] - 本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加575.41万元，增幅396.83%[28]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入39,600.83万元[5] - 2023年度计提固定资产减值准备1,725.09万元[8] - 2023年度计提在建工程减值准备190.80万元[8] - 2023年度计提其他非流动资产减值准备5,461.99万元[8] 其他 - 2021年7月8日董事长及子公司收到证监会《调查通知书》[3] - 截至审计报告出具日未收到立案调查结论[4] - 审计认为财务报表编制合规且公允反映情况[1] - 审计将收入确认和长期资产减值定为关键审计事项[5][8] - 上会会计师事务所于2024年4月26日出具相关文件[21]

业绩总结 - 2023年度核销应收款项总额877.56万元[2] - 黄石磁湖高新科技发展公司货款核销313.88万元[2] - 福建新龙汽车股份有限公司货款核销563.68万元[2] 财务影响 - 本次核销已审计，以前年度已全额计提坏账准备[2][3] - 本次核销不影响2023年度损益，反映财务状况[3]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《纳川股份2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“投关易IRYi”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式有微信搜索和扫码两种[1] - 出席人员有董事长等，可能调整[1][2]