2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》及中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《会 计师事务所选聘制度》等相关规定，公司对 2024 年度审计机构大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履职 情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对大华会计师事务所履职情况评估及履行监督职责，现将具体情况报告 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 名，注册会计师 887 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 二、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真 履行义务，行使职权，勤勉尽职地开展董事会各项工作。维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。现将公司2024年度董事会主要工作报告汇报 如下： 一、2024年度总体经营情况 2024 年，在公司党委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕"2+3+4" 工作方针，以攻坚突破为主线，推动深化改革、市场拓展、项目管理、 风险管理、历史遗留问题处理等各项重点工作取得了有效进展。 报告期内，公司实现营业收入 104,593.92 万元，同比下降 26.23%； 成本 168,190.40 万元，同比下降 8.24%；管理费用 26,834.67 万元， 同比增长 1.19%；财务费用 30,919.85 万元，同比下降 29.46%；实现 归属于母公司的净利润-259,625.10 万元，同比下降 75.0 ...

业绩相关 - 铁汉星河全年新增订单19个，累计金额9.31亿元，同比上升88.81%[64] - 铁汉中标3个项目，中标金额分别为3.06亿元、4.19亿元、3.12亿元[75] - 海外落地2个项目，合同金额累计58.18亿元[60] - 中节能（漳州）科创产业园预计年产值可达10亿元，带动就业约3,000人[71] 项目进展 - 中节能（漳州）科创产业园项目等一批重点项目顺利通过竣工验收[25] - 姚安县百花冲片区供水工程提前7天通水[27] - 珠海市斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目2024年5月24日通过竣工验收，6月1日正式运营，连续6个月以上水质稳定达标[184] - 湖北省黄冈市英山项目于2024年10月12日通过竣工验收[185] 技术研发 - 公司及子公司申请专利7项，其中发明专利4项；获得授权专利26项，其中发明专利10项[135] - 公司参与发布4项国家标准，发表论文8篇，参编国家标准2项、团体标准3项[135] 市场扩张 - 公司成功实现生态出海，连续落地2个海外项目[25] 企业荣誉 - 公司连续9年获评“全国城市园林绿化企业50强”[29] - 公司连续6年获评“中国环境企业50强”和“深圳百强企业”[30] - 公司连续4年获评“深圳行业领袖企业100强”[30] - 《森林土壤质量精准评价利用及生态修复》获第十九届中国土壤学会科学技术奖二等奖[35] - 小梅沙海滨公园建筑施工总承包工程获评2024年度“中国节能美丽中国建设·安全环保标准化示范工地”[35] 社会责任 - 全年对广西富川和河南嵩县消费帮扶约72万元[27] 管理运营 - 公司构建分级实施管理的ESG管理体系[88] - 公司建立风险内控管理组织体系监督评价内部控制管理[90] - 公司建立“六位一体”大监督体系[86] 安全环保 - 公司建立安全环保管理规章制度29个，配齐专兼职安全管理人员96人[122] - 报告期内开展各类安全生产隐患排查治理150余次，发现隐患问题1042项，整改完成率100%[124][125] - 报告期内公司系统开展安全类培训574学时，参训5236人次[126] - 报告期内公司各污水处理厂总污水处理量为2,003.65吨，其中COD排放总量为252.38吨，氨氮（以N计）排放总量为7.50吨，总氮（TN）排放总量为131.37吨，总磷（TP）排放总量为4.00吨[174] 供应商管理 - 截至报告期末，公司在册合格供应商1809家，注册地址涉及19个省、4个直辖市、3个自治区及海外[147] - 报告期内累计完成431家供应商考核，其中一般供应商416家，10家为海外供应商[151] - 公司首次对塑料管材、防水土工材料、仿石砖实施集采，开发24家集采供应商[151] 员工管理 - 外部引进持有注册类证书10人，内部员工获得注册类证书4人[56] - 员工通过内外部职称评审获得中级职称39人，获得高级职称3人[56] - 1人入选集团公司科研骨干人才库[56] - 报告期内公司与员工劳动合同签订率达100%[196] 会议活动 - 报告期内公司召开股东大会9次[92] - 报告期内公司举办网上业绩说明会2次[93] - 2024年2月23日公司召开年度党建、党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会[96] - 2024年4月20日举办现场安全质量观摩活动，50名项目经理参加[114] - 2024年9月12日上午公司组织33人赴深圳监狱开展廉政警示教育活动[97] - 2024年5月31日启动“安全生产月”活动，为第23个全国“安全生产月”[127] - 2024年6月28日在安徽省安庆市岳西县开展综合应急演练观摩活动[129] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[83] - 董事、监事任期均为3年，连选可以连任[84]

人事变动 - 2024年3月15日张蕾、李芳当选股东代表监事，鲁亢当选职工代表监事[5] - 2024年3月15日段敏、尹岚因任期满离任[6] - 2024年3月15日何亮当选董事长等，刘水任期满离任[15] - 2024年4月26日董学刚被聘任为董事会秘书[15] - 2024年6月20日梁锋因工作调动离任原总经理[15] 监事会工作 - 2024年度监事会召开10次会议[2] - 监事会认为公司决策等各方面合规[7][9][10][11][12][14] - 2024年监事会履行职责完善治理结构[16] - 2025年监事会将继续履职加强监督[16]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日拟续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，聘期一年[1] - 董事会、监事会分别以9票、3票同意审议通过续聘议案[15][16] - 续聘自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效[17] 审计机构情况 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿[3] - 2023年度收入32.53亿，审计业务收入29.49亿，证券业务收入14.89亿[7] - 2023年度服务436家上市公司，年报审计收费总额5.22亿[7] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，合伙人150名，注册会计师887人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[6] 审计机构责任与处罚 - 在奥瑞德案、东方金钰案分别承担5%、60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监督管理措施46次等[8]

募资情况 - 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，总额 8.45 亿元，净额 8.26 亿元于 2016 年 3 月 4 日到账[2] - 2017 年公开发行可转换公司债券，总额 11 亿元，净额 10.87 亿元于 2017 年 12 月 22 日到账[3] - 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票，总额 3 亿元，净额 2.97 亿元于 2023 年 6 月 19 日到账[5] 专户余额 - 截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年募资专户余额 674.99 万元[6] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年募资专户余额 564.16 万元[7] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年募资专户余额 578.29 万元[8] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募资专户余额 676.8 万元[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年募资专户余额 447.12 万元[11] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年募资专户余额 579.27 万元[13] 利息收入 - 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已计入专户扣除手续费后累计利息收入净额 11,872,647.65 元，2024 年度收到 47,718.10 元，未使用 208,121.65 元，未使用余额 6,559,883.67 元[17] - 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金已计入专户扣除手续费后累计利息收入净额 2,935,382.16 元，2024 年度 15,325.69 元，未使用 491,149.75 元，未使用余额 3,980,117.34 元[20] - 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金已计入专户扣除手续费后累计利息收入净额 14,568.6 元，2024 年度 9,829.05 元，未使用 14,568.6 元，未使用余额 5,778,204.32 元[23] 资金使用 - 2016 年公司同意用募集资金 24,305,354.25 元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中支付交易现金对价 20,000,000.00 元，兰州彭家坪中央生态公园工程项目 4,305,354.25 元[25][26] - 2016 年公司同意用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017 年 6 月 23 日将其中 10,000 万元提前归还至专用账户[27] - 2017 年 7 月 6 日公司将剩余 10000 万元归还至募集资金专用账户[28] - 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15155 万元补充上市公司流动资金[29] - 自项目投资完成至 2024 年 12 月 31 日，公司转出 2874237.06 元项目节余募集资金用于永久性补充营运资金[30] - 2017 年公司使用 519927688.44 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 2018 年 2 月 6 日公司使用 20000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，6 月 21 日归还[35] - 2018 - 2022 年期间，公司多次使用不超过 50000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[35][36][37] - 2022 - 2024 年期间，公司多次使用不超过 53200 万元或 53400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[38][39] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用 53048.57 万元闲置募集资金暂时补充流动资金[41] - 2023 年 6 月 20 日公司同意用 18071.53 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[43] 项目进度 - 临湘市长安文化创意园 PPP 项目已完工，预计 2025 年 8 月转入运营阶段[60][62] - 海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目因用地调规问题在退出清算中[61] - 宁海县城市基础设施 PPP 项目 16 - 1 地块子项预计 2025 年 5 月 31 日完工[61][62] - 合肥园博园景观绿化工程 - 2 标段项目已完工，投入进度 100%[64] - 井冈山茨坪景区雨污管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目已完工，投入进度 92.30%，经济效益未达预期[64][67] - 上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目已完工，投入进度 100%[64]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备15.0510808377亿元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少15.0510808377亿元[10] 各项减值计提 - 2024年计提应收票据坏账准备15.179635万元[2][3] - 2024年计提应收账款坏账准备5.937993712亿元[2][4] - 2024年计提其他应收款坏账准备5926.546863万元[3][4] - 2024年末计提长期应收款坏账准备3029.923386万元[3][5] - 2024年计提合同资产减值准备5.9896034524亿元[3][6] - 2024年计提存货跌价损失4530.055517万元[3][7] - 2024年计提商誉减值损失1.7675258811亿元[3][8] - 2024年计提固定资产减值损失57.872521万元[3][9]

报告与说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月22日刊登于指定网站[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年4月29日15:00至17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可通过小程序码或网址参与[1] 说明会人员与问题征集 - 业绩说明会人员包括董事长何亮等[1] - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月29日前访问网址或扫码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

财务数据 - 财务公司注册资金30亿元人民币[1] - 2024年资产总额231.02亿元，所有者权益40.01亿元等[18] - 2023年资产总额246.03亿元，所有者权益38.89亿元等[18] - 2022年资产总额263.51亿元，所有者权益38.18亿元等[18] - 2024年资本充足率21.95%等多项指标[20] - 2023年资本充足率16.37%等多项指标[20] - 2022年资本充足率19.76%等多项指标[20] - 截至2024年12月31日公司合并范围贷款余额190,400万元[24] - 截至2024年12月31日公司合并范围存款余额24,519.61万元[24] 公司管理 - 财务公司组建“三会一层”运行机制[2] - 财务公司制定内部管理制度和流程[5] 风险管控 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[25] - 公司与财务公司关联金融业务无风险问题[25]

会计政策变更 - 2025年4月21日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过会计政策变更议案[2][10] - 公司自2024年1月1日起执行数据资源暂行规定和准则解释第17号[5][6] - 公司自2024年12月31日起执行准则解释第18号[7] 影响说明 - 本次会计政策变更无需提交股东大会审议[10] - 本次变更不会对公司财务状况等产生重大影响[12]