中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2020]3066号"）同意注册，江苏长 海复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行550万 张可转换公司债券，该可转换公司债券于 2021 年 1月 15 日起在深圳证券交易所上市交 易。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任保荐机构，持续督导期 至 2023 年 12 月 31 日止。截至2023年12月31日，持续督导期已届满，保荐机构根据相 关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《深圳证券交易所上市公 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票的时间：2024 年 ...

业绩相关 - 2023年公司未发生关联交易[7] - 2023年公司及控股子公司未发生对外担保，无关联方占用资金情况[8] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[13] 会议情况 - 2023年监事会召开4次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会将履职，完善机制，提高披露质量[15] - 2024年监事会将加强学习，提升监督能力[15]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年4月10日和8月17日，独立董事就相关年度事项发表同意独立意见[12] - 2023年4月10日和5月10日续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[25][26] 合规情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易事项[20] - 2023年控股股东等按要求履行承诺，未发现违规情形[21] - 报告期内公司及控股子公司无对外担保事项[23] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[23] 财务分配 - 2022年度以总股本408,716,044股为基数，每10股派现2元，合计派现81,743,208.8元[27] 其他 - 长海转债转股期为2021年6月29日至2026年12月22日，总股本可能因转股变动[27]

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-019 债券代码：123091 债券简称：长海转债 欢迎广大投资者积极参与。 (问题征集专题页面二维码) 江苏长海复合材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15：00～17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨国文先生、总经理杨鹏威先生、 董事会秘书费伟炳先生、财务总监周熙旭先生、独立董事陈文化先生、保荐代表 人徐建青先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（ ...

1、强化技术研发 2023年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，持续聚 焦主营业务发展，精益内部管理，强化风险控制，不断提升企业管理水平和运行质 量。在此，我谨代表公司管理层就2023年度工作情况向董事会作总结汇报。 一、2023年度经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,007.51万元， 降低13.59%。营业利润33,766.68万元，较去年同期降低59.42%；利润总额33,625.96 万元，较去年同期降低59.57%；归属于母公司的净利润为29,608.45万元，较去年同 期降低63.77%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为28,136.48万元，较去 年同期降低53.66%。 二、2023年度主要工作回顾 江苏长海复合材料股份有限公司 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我国经济恢复发展的 一年。面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入260,695.06万元，同比下降13.59%[3] - 营业利润为33,766.68万元，同比下降59.42%[3] - 归属于母公司的净利润为29,608.45万元，同比下降63.77%[3] - 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为28,136.48万元，同比下降53.66%[3] - 公司2023年营业收入为2,606,950,627.79元，同比下降13.59%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为296,084,451.21元，同比下降63.77%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,364,765.75元，同比下降53.66%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为719,439,061.93元，同比增长28.11%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.72元/股，同比下降64.00%[21] - 公司2023年稀释每股收益为0.71元/股，同比下降62.43%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.81%，同比下降14.32%[21] - 公司2023年末资产总额为6,313,786,200.30元，同比增长13.37%[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,464,544,528.96元，同比增长5.04%[22] - 公司2023年全年营业收入为2,606,950,627.79元，同比增长1.8%[24] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为296,084,451.21元，同比增长1.2%[24] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,364,765.75元，同比增长1.5%[24] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为719,439,061.93元，同比增长2.1%[24] - 公司2023年全年非经常性损益项目合计为14,719,685.46元，较2022年的210,168,160.72元大幅减少[26] - 公司营业收入为26.07亿元，同比下降13.59%[49] - 玻纤行业收入为19.68亿元，同比下降15.75%[49] - 化工行业收入为6.39亿元，同比下降5.98%[49] - 气体行业收入为0元，同比下降100%[49] - 国内市场收入为19.55亿元，同比下降14.96%[49] - 国外市场收入为6.52亿元，同比下降9.20%[49] - 公司2023年研发投入金额为131,889,976.21元，占营业收入比例为5.06%[62] - 研发人员数量从2022年的264人减少到2023年的244人，减少7.58%[62] - 研发人员本科数量从2022年的75人增加到2023年的117人，增加56.00%[62] - 经营活动现金流入小计2023年为3,154,518,754.12元，同比增长24.21%[63] - 经营活动现金流出小计2023年为2,435,079,692.19元，同比增长23.11%[63] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为719,439,061.93元，同比增长28.11%[63] - 投资活动现金流入小计2023年为692,425,519.71元，同比减少35.75%[63] - 投资活动现金流出小计2023年为1,467,309,985.10元，同比减少5.50%[63] - 筹资活动现金流入小计2023年为671,904,980.61元，同比增长318.63%[63] - 筹资活动现金流出小计2023年为363,966,593.24元，同比增长445.17%[63] - 长期借款增加至370,277,138.89元，占总资产的5.86%，相比上年的160,106,666.67元增长了2.99%[68] - 租赁负债减少至1,310,036.24元，占总资产的0.02%，相比上年减少了0.02%[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为284,676,076.87元，本期公允价值变动损益为1,323,923.10元[68] - 衍生金融资产期末数为1,699,600.00元，本期公允价值变动损益为0元[68] - 其他债权投资期末数为295,406,922.95元，本期公允价值变动损益为491,833,301.36元[68] - 金融资产小计期末数为581,782,599.82元，本期公允价值变动损益为629,998,281.79元[68] - 货币资金中50,000,000.00元为定期存款，28,770,000.00元为定期存款质押用于开立银行承兑汇票[68] - 固定资产中233,924,462.98元为借款抵押，期末账面价值为172,969,688.56元[68] - 无形资产中66,550,650.88元为借款抵押，期末账面价值为65,330,298.56元[69] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告全文显示，总股本为408,393,049股，派发现金股利61,258,957.35元（含税）[9] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品投资收益5,304,132.71元[75] - 公司2023年年度报告期内确认衍生品

江苏长海复合材料股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 2024 年 4 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下： 监事会 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段生产经营管理的发展需求，保证了公 司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、 合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。我们认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、 完善和运行的实际情况。 江苏长海复合材料股份有限公司 ...

数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[2] - 财务报告内控损益类指标潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[4] - 财务报告内控其他指标潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[4] - 非财务报告内控资产总额直接损失分一般、重要、重大缺陷标准[8] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[1] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[1] - 保荐机构认为公司内控符合法规要求且重大方面有效[13]

| | | | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 年（经审计） 2023 | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 | 亿元 | | | | 2023 年上市公司 | 客户家数 | | | ...