可转债情况 - 长海转债转股期为2021年6月29日至2026年12月22日，最新转股价格15.64元/股[1] - 2024年第二季度未发生转股[2] - 截至2024年二季度末，剩余可转债5,497,389张，票面金额549,738,900元[2] 发行与交易 - 2020年12月23日发行550万张可转债，总额55,000.00万元[2] - 2021年1月15日可转债在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为15.64元/股[6][7][8][10] 股本结构 - 2024年6月28日，限售股162,399,215股占39.73%，流通股246,317,334股占60.27%，总股本408,716,549股[11]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在指定信息披露网站" ...

公司董事邵俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、增持计划的主要内容 基于对江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心 和长期投资价值的认可，公司董事邵俊先生拟自增持计划披露之日起 6 个月内 （即 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日）以集中竞价交易方式增持公司股 份数量不低于 50,000 股（含本数）且不超过 60,000 股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事增持股份计划的公 告》（公告编号：2024-041）。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于公司董事增持股份计划实施完毕的公告 二、增持计划的实施情况 公司于 2024 年 6 月 25 日收到邵俊先生出具的《关于增持股份计划实施完毕 ...

信用评级 - 公司主体信用等级和长海转债评级均为AA，评级展望稳定[7][73] 财务数据 - 2024年3月总资产66.74亿元，2023年为63.14亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益45.12亿元，2023年为44.65亿元[9] - 2024年3月总债务16.23亿元，2023年为12.89亿元[9] - 2024年一季度营业收入5.81亿元，2023年为26.07亿元[9] - 2024年一季度净利润0.51亿元，2023年为2.95亿元[9] - 2023年总债务/总资本为22.43%，2024年3月为26.48%[9] - 2023年销售毛利率为24.51%，2024年一季度为21.55%[9] - 2023年资产负债率为29.38%，2024年3月为32.47%[9] 项目投资 - 在建60万吨玻纤智能制造基地项目计划总投资63.47亿元，2023年末已投资7.30亿元[13][39] - 池窑拉丝生产线升级改造项目总投资5.99亿元，截至2023年末已投资额达0.63亿元[39] 股权结构 - 2024年3月末公司股本增加至40,871.65万股，杨鹏威和杨国文合计持有公司52.28%股权[21] - 截至2024年3月末，杨鹏威持股公司41.71%，杨国文持股10.57%[79] 业务销售 - 2023年公司玻璃纤维及制品销售收入19.08亿元，占比73.19%，毛利率27.70%[36] - 2023年化工制品销售收入6.39亿元，占比24.51%，毛利率15.16%[36] - 2023年玻璃钢制品销售收入0.60亿元，占比2.30%，毛利率22.70%[36] - 2023年国外销售收入同比减少9.20%，产生汇兑收益1521.98万元[43] - 2023年国内收入19.55亿元占75.01%，国外收入6.52亿元占24.99%[44] 产能产量 - 2023年公司玻璃纤维纱年产能29.00万吨，产量27.19万吨，产能利用率93.76%[41] - 2023年化工制品产能17.00万吨/年，产量7.80万吨，产能利用率45.88%[42] 研发投入 - 2023年公司研发投入1.32亿元，同比增长1.36%[36] 资产情况 - 2023年末固定资产含铂铑/玻纤成型器12.76亿元、专用设备8.72亿元、房屋及建筑物3.92亿元[51] - 2023年末交易性金融资产含2.85亿元理财产品和0.02亿元衍生金融工具[51] - 2024年3月末资产总计66.74亿元，流动资产29.84亿元占44.71%，非流动资产36.90亿元占55.29%[56] 债务情况 - 2024年3月末公司负债总额达21.67亿元，较2022年末增长63.73%，总债务为16.23亿元[60] - 2024年3月末公司资产负债率为32.47%，净债务持续为负，各项杠杆指标表现较好[63] 其他 - 2022 - 2023年公司转让常州长海气体有限公司100%股权，2023年其不再纳入公司合并范围[21] - 截至2023年末公司合并范围内子公司共7家[21] - 2023年末应收账款账龄1年以内占比达86.72%，坏账计提比例为6.39%[51] - 2024年3月末所有者权益中未分配利润占比达64.41%[47] - 2023年末公司持有常州南海船艇科技有限公司66.90%股权，其注册资本3000万元[83]

增持计划 - 董事邵俊2024年6月25日至12月24日增持不低于50,000股且不超过60,000股[3][7] - 增持不设价格区间，择机实施[3][7] - 增持方式为深交所集中竞价交易[7] 持股情况 - 截至披露日邵俊持股1,146,000股，占比0.28%[4] 其他 - 增持资金为个人自有资金[8] - 承诺增持及法定期限内不减持[8][11]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方 式累计回购股份 393,500 股，占公司目前总股本（公司目前总股本为 408,716,549 股）的 0.0963%，最高成交价为 10.88 元/股，最低成交价为 9.10 元/股，成交总 金额为 3,839,822 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时 段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生 ...

转股价格调整 - 调整前“长海转债”转股价格15.79元/股，调整后15.64元/股，2024年5月29日生效[3] - 2021 - 2023年因派现多次调整转股价格[5][7][8] 权益分派 - 2024年5月10日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派现1.5元[9] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[10] - 权益分派股本基数408,323,049股，实际现金分红61,248,457.35元[10] 其他 - 2020年12月23日发行“长海转债”550万张，2021年1月15日上市[3] - “长海转债”于2024年5月21日起暂停转股[10]

权益分派 - 总股本408,716,549股，权益分派股本基数408,323,049股[6] - 实际现金分红61,248,457.35元，每10股派1.50元[3][9] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[11] 转债情况 - 长海转债2024年5月21日起暂停转股，转股期至2026年12月22日[4][5] - 调整后转股价格15.64元/股，2024年5月29日生效[15] 红利税与到账 - 特定投资者每10股派1.35元，部分红利税差别化征收[9] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[11] - 2024年5月29日现金红利划入资金账户[13]

业绩分配 - 2023年年度每10股派现金1.5元，股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[7][8] - 权益分派股本基数408323049股，实际现金分红61248457.35元[8] 股份回购 - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购，价格不超11元/股，期限不超12个月[5] - 调整后回购价格上限10.85元/股，2024年5月29日生效[6] - 按上限、下限测算，预计回购约9216590股、4608295股，占比2.26%、1.13%[11]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司将于近日实施 2023 年度权益分 派。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的 调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 21 日（星期二）起至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123091；债券简称：长海 转债）将暂停转股，2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，公司拟实施利润分配比例不变的权益分派方法，且公司回购账户存在 股份的，实施权益分派期间可转债暂 ...