公司可转债转股安排 - 长海股份可转换公司债券（债券代码：123091 债券简称：长海转债）自2025年9月18日起至2025年半年度权益分派股权登记日止暂停转股 [2] - 2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [2]

核心财务表现 - 营业收入14.56亿元，同比增长18.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长42.30% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，经营活动现金流量净额0.65亿元，同比大幅改善148.66% [2] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长43.33%，加权平均净资产收益率3.72% [3] 资产负债与股东结构 - 总资产72.03亿元，较上年度末增长1.16%，归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，增长1.91% [3] - 控股股东杨鹏威持股41.71%，其父杨国文持股10.57%，两者为一致行动人 [3][4] - 前十大股东中包含社保基金四一三组合、养老保险基金一六零三二组合等机构投资者 [3][4] 产能扩张与项目进展 - 60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目一期第一条15万吨产线及天马集团8万吨高端生产线已于2024年投产，2025年上半年产能释放 [5] - 新增产能推动产品结构优化，产销协同效率提升，玻纤产品价格回升带动盈利能力增强 [5] 公司治理与资本运作 - 拟以总股本4.09亿股扣除回购专户519万股为基数，派发现金股利4035.26万元（含税） [1] - 完成股份回购计划，累计回购519.02万股，成交总金额5299.47万元，回购股份将用于员工持股或股权激励 [6] 债券与偿债能力 - 存续债券"长海转债"余额5.50亿元，票面利率0.3%-2.0%，到期日为2026年12月22日 [4] - 报告期末资产负债率34.59%，流动比率2.02，速动比率1.77，EBITDA利息保障倍数19.01，偿债能力稳健 [5] 经营策略与展望 - 通过产品结构优化、技术创新和成本控制提升经营效率 [5] - 下半年将继续聚焦主业，深化精细管理，开拓市场，依托新增产能和研发投入增强发展动力 [7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本408,716,549股剔除已回购股份5,190,199股后的403,526,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际现金分红总额为80,705,270元 [1][2] - 按总股本（含回购股份）折算每股现金分红为0.1974602元，每10股现金分红为1.974602元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1974602元/股 [1][5] - 剩余未分配利润继续留存公司用于经营需要，若总股本因可转债转股或股份回购发生变化，将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日，分派对象为登记日在册的全体股东 [3] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元，其他股东按持股期限差异化征税 [2] - 回购专用证券账户中的5,190,199股不享有利润分配权利 [2] 可转债转股价格调整 - "长海转债"（债券代码123091）转股价格将因权益分派相应调整，调整后价格自2025年5月29日起生效 [4] - 具体调整内容详见公司同日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 [4] 其他信息 - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 咨询联系部门为证券投资部，地址江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，电话0519-88712521 [5]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券（长海转债），2021年1月15日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为：派送红股或转增股本P＝Po/(1＋N)、增发新股或配股P＝(Po＋A×K)/(1＋K)、派发现金股利P＝Po-D [1] - 复合情形下调整公式为P＝(Po-D＋A×K)/(1＋N＋K)，保留两位小数并四舍五入 [1] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价为16.24元/股，2021年5月18日因2020年年度权益分派调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日因2021年年度权益分派从16.14元/股下调至15.99元/股 [3] - 2023年5月24日因2022年年度权益分派进一步降至15.79元/股 [3] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派调整至15.64元/股 [4] 2024年年度权益分派及最新转股价格调整 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 公司回购专用账户持有5,190,199股不参与利润分配，实际每10股现金分红折算为1.974602元 [5] - 转股价格调整公式P＝Po-D=15.64-0.1974602=15.44元/股，自2025年5月29日起生效 [6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行、上市、转股期限、转股价格调整等情况，2025年第一季度“长海转债”未转股并公布剩余可转债情况及股份变动情况 [1][5] 可转换公司债券上市发行情况 发行情况 - 经证监会同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额55,000万元，采用原股东优先配售和网上向公众发行方式 [1] 上市情况 - 公司55,000万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091” [1] 转股期限 - 本次发行的可转换公司债券转股期自2021年6月29日起至2026年12月22日止 [2] 转股价格调整情况 - 2021年5月18日起，“长海转债”转股价格由16.24元/股调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日起，转股价格由16.14元/股调整为15.99元/股 [3] - 2023年5月24日起，转股价格由15.99元/股调整为15.79元/股 [4] - 2024年5月29日起，转股价格由15.79元/股调整为15.64元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 转股情况 - 2025年第一季度“长海转债”未发生转股，截至2025年3月31日，剩余可转债张数为5,497,389张，剩余可转债票面总金额为549,738,900元 [5] 股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份无变动，高管锁定股数量为162,399,215股，占比39.73%；无限售条件流通股数量为246,317,334股，占比60.27%；总股本为408,716,549股，占比100% [5] 其他 - 投资者如需了解“长海转债”相关条款，可查阅公司于2020年12月21日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文，如有疑问可拨打公司咨询电话0519 - 88712521 [6]