董事会与股东大会 - 2023年度公司召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] 提名委员会 - 2023年独立董事组织召开提名委员会2次，审查董事候选人资格[7] 业绩交流 - 2023年4月28日，独立董事参加2022年度业绩网上说明会[11] 意见发表 - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[13][14]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入58.09亿元，同比下降1.76%[6][27] - 本期净利润为2.08亿元，同比下降16.99%[27] - 母公司本期营业收入为46.61亿元，同比增长19.19%[29] - 母公司本期净利润为1.32亿元，同比增长35.18%[29] 财务数据 - 2023年末资产总计15,789,725,548.12元，较上年末略有增长[17] - 2023年末流动资产合计8,214,046,304.00元，较上年末有所下降[17] - 2023年末非流动资产合计7,575,679,244.12元，较上年末有所增长[17] - 2023年末负债合计8,754,405,788.48元，较上年末略有下降[19] - 2023年末所有者权益合计7,035,319,759.64元，较上年末有所增长[19] - 2023年末货币资金为1,454,362,326.53元，较上年末下降约18.21%[17] - 2023年末交易性金融资产为49,000,000.00元，较上年末下降约77.92%[17] - 2023年末长期借款为769,907,056.97元，较上年末增长约182.60%[19] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为25.94亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司已计提坏账准备3.68亿元[6] - 审计将公司应收账款坏账准备的计提确认为关键审计事项[7] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数38.97亿股，注册资本为38.97亿元[51] 税收政策 - 通裕重工股份有限公司等部分纳税主体所得税税率为15%[178][179] - 山东宝元硬质合金有限公司等部分纳税主体所得税税率为25%[178][179] - 山东重石超硬材料有限公司等部分纳税主体所得税税率为20%[178][179] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元和超100万元但不超300万元部分，均减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[182] - 通裕重工广东供应链公司主营业务收入占收入总额60%以上，减按15%税率征收企业所得税[183] - 长治宝新、织金宝丰销售煤层气和提供电力符合条件，享受增值税即征即退政策[184] - 2023年1月1日至2027年12月31日，通裕重工、常州海杰允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184] - 2022年1月1日至2024年12月31日，符合条件子公司可在50%税额幅度内减征“六税两费”[185][186]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超11700万元，2023年度实际发生994.05万元[1] - 2023年向关联人采购原材料实际发生95.44万元，预计11000万元，差异 - 99.13%[7] - 2023年向关联人销售产品实际发生470.62万元，预计800万元，差异 - 41.17%[9] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生427.99万元，预计560万元，差异 - 23.57%[9] 2024年预计及已发生金额 - 2024年预计向珠海港集团采购产品金额10000万元，已发生14.88万元，上年发生0万元[8] - 2024年预计向山东宝森采购产品金额500万元，已发生230.09万元，上年发生95.44万元[8] - 2024年预计向禹城同泰销售蒸汽等金额500万元，已发生28.33万元，上年发生252.90万元[8] 关联公司财务数据 - 截至2023年12月31日，禹城同泰总资产7584.91万元，净资产5629.34万元，2023年度营业收入2852.29万元，净利润 - 152.64万元[13] - 山东宝森能源有限公司2023年度总资产944.12万元，净资产782.17万元，营业收入120.50万元，净利润 - 226.47万元[18] - 珠海港控股集团有限公司2023年1 - 9月总资产7143012.35万元，净资产2231541.65万元，营业收入1652416.91万元，净利润42889.93万元[22][23] 关联公司股权结构 - 禹城同泰注册资本5566.84万元，刘昆出资2839.09万元占51%，公司控股子公司出资1200万元占21.56%，全资子公司出资1527.75万元占27.44%[13] - 山东宝森能源有限公司注册资本10000万元，孙英波和公司控股子公司各出资5000万元，各占50%[17][18] - 珠海港控股集团有限公司注册资本351940万元，珠海市国资委和广东省财政厅分别持股90%及10%[21] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际与预计金额有差异，因预计额度按经营需求和市场情况测算，实际按执行进度确定[9] - 第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议同意将2024年度日常关联交易议案提交公司董事会审议[31] - 公司保荐机构中信证券对2024年度日常关联交易预计事项无异议[32] - 禹城同泰系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，认定为关联方[11] - 公司董事、总经理司勇任山东宝森董事长，构成关联关系[20] - 珠海港集团系公司控股股东[25]

业绩数据 - 2023年营业总收入58.09亿元，同比降1.76%；净利润2.04亿元，同比降17.01%[2] - 2023年末总授信扩至78亿，新增融资成本降56BP，信用证成本降至3%下，汇兑收益2152万元，同比增121.68%[6] 业务进展 - 2023年与400余家次机构投资者交流[6] - 2023年多项新产品通过省级鉴定，技术达国际先进水平[4] 荣誉成果 - 2023年Wind ESG评级调增为A，入选指数位列第35位[7][8] 标准制定 - 牵头起草的国家标准2024年6月1号实施[5] 未来规划 - 2024年成立七大事业部应对竞争[9] - 研究整合产业，加快重要项目建成投产[10]

经核查，独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的任职经历和提交 的相关自查文件，郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见 通裕重工股份有限公 ...

审计工作 - 2023年聘请立信会计师事务所担任外部审计机构[7] - 立信如期完成2023年度公司审计工作[13] 审计委员会 - 2023年9月完成换届，第六届由三人组成[3] - 报告期内召开8次会议[5] - 2024年将继续发挥职能[12] 审计评价 - 认为立信2023年度审计表现良好[8] - 认为财务报告真实准确完整[10] 内控工作 - 推动提升内部审计，未发现重大问题[9] - 审查规范化内控体系建设及执行[11]

业绩审计 - 立信对通裕重工2023财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期初总计88345.72万元，期末304476.33万元[10] - 多家关联公司披露2023年往来资金余额及发生额[9] 报表报出 - 汇总表于2024年4月24日批准报出[11]

本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。1996年起在珠 海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律 师；1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月 至2019年7月任人和启邦（横琴）联营律师事务所主任；2019年8月起至今任广东 华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会 长。2023年9月至今任通裕重工独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事， ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通 裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，自内部控制 评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 5 三、公司内部控制工作情况 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，公司内部控 制工作情况如下。 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入58.09亿元，较2022年减少1.76%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较2022年下降17.01%[4] - 2023年末资产总额157.90亿元，较2022年末增加0.10%[5] - 2023年末负债总额87.54亿元，较2022年末减少0.86%[5] 资产负债变动 - 交易性金融资产较年初减少77.92%，因结构性存款到期减少[8] - 应收票据较年初增加311.70%，因已支付未到期票据增加[9] - 应付票据较年初增加48%，因自办银行承兑增加[11] - 一年内到期的非流动负债较年初减少40.44%，因一年内到期的长期应付款减少[11] - 长期借款较年初增加182.6%，因优化融资结构增加长期银行借款[11] - 开发支出较年初减少100%，因探矿权到期转出[9] 权益变动 - 2023年末股本38.97亿元，其他权益工具2.56亿元，资本公积13.70亿元[14][15] - 其他综合收益较年初减少929.7%，专项储备较年初增加126.96万元[14][15] - 盈余公积较年初增加6.51%，未分配利润较年初增加6.34%[14][15] - 归属于母公司股东权益合计较年初增加1.28%，少数股东权益较年初增加7.03%[14][15] - 股东权益合计较年初增加1.32%[14][15] 收支及利润变动 - 2023年营业收入58.09亿元，较上年减少1.76%；营业成本48.05亿元，较上年减少3.55%[18] - 销售费用较上年增加33.97%，其他收益较上年增加30.37%，投资收益较上年增加129.98%[18] - 信用减值损失较上年增加177.43%，资产减值损失较上年增加350.01%，资产处置收益较上年增加102.77%[18] - 营业利润较上年减少13.85%，净利润较上年减少16.98%[18] 现金流变动 - 2023年经营活动现金流入小计50.19亿元，较上年增加27.76%；流出小计51.52亿元，较上年增加28.97%；净额较上年减少100.39%[21] - 2023年投资活动现金流入小计4.80亿元，较上年增加1342.95%；流出小计10.33亿元，较上年减少11.07%；净额较上年增加51.01%[21] - 2023年筹资活动现金流入小计48.99亿元，较上年减少16.35%；流出小计41.47亿元，较上年减少2.41%；净额较上年减少53.18%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额较上年减少82.81%[21] 比率指标 - 2023年流动比率1.24倍，速动比率0.74倍，资产负债率55.44%，利息保障倍数4.26倍[22][23] - 2023年存货周转率1.48次，应收账款周转率2.67次，销售净利率3.57%，销售毛利率17.28%，加权平均净资产收益率2.94%[22][23] 指标变动原因 - 2023年存货周转率降低因四季度发货放缓、库存商品增加[24] - 2023年应收账款周转率下降受市场因素影响，公司已计提坏账准备37647.80万元[24] - 2023年销售毛利率升高因产品结构变化，销售净利率下降因计提应收账款减值准备及存货跌价准备增加[26]