本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-006 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司青岛宝鉴提供担保的进展公告 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称"中信银行青岛分行"） 于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司青岛宝鉴科 技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在中信银行青岛分行办理的融资业务 提供 10,000 万元担保。（2）公司与北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称 "北京银行青岛分行"）于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司 为青岛宝鉴在北京银行青岛分行办理的融资业务提供 10,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告编号：2024- ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-005 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大 ...

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为4,000万元至5,000万元，同比下降80.41%至75.51%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2,086万元至3,086万元，同比下降88.66%至83.23%[3] - 2024年非经常性损益对公司净利润的影响额度约为1,914万元[7] 主营业务与产品 - 公司主营业务仍以风电类产品为主，受风电行业竞争加剧影响，风电类产品价格同比下降[6] - 公司首台套14MW风电转子房于2024年12月成功交付[6] - 公司签订了核电项目常规岛蒸汽轮机高压外缸铸钢件订单，推动产品结构升级[6] 市场趋势与开拓 - 全球造船业景气度上升，带动公司船用锻件产品市场开拓保持良好发展趋势[6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0011 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表 ...

股份回购 - 2024年8月审议通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超2.73元/股，期限12个月[2] - 2024年10月申请借款用于回购，期限12个月[2] - 截止2024年12月31日未实施回购[3]

可转债情况 - “通裕转债”转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日，最新转股价格2.72元/股[3] - 2024年第四季度1481张“通裕转债”转股，票面金额148100元，转成54437股[3] - 截止2024年四季度末，剩余可转债14841656张，票面总金额1484165600元[3] - “通裕转债”初始转股价格2.77元/股，经两次调整至2.72元/股[7] 股份情况 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份224124754股，占比5.75%，较上季减20000股[8] - 无限售条件股份3672860696股，占比94.25%，较上季增74437股[9] - 公司总股本3896985450股，较上季增54437股[9] - 有限售条件股份减少因董事办理转托管及高管锁定股数量调整[9]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-090 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次临时 会议审议通过，公司定于2025年1月6日（星期一）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年12 月21日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星 ...

担保情况 - 公司为济南冶科所在莱商银行章丘支行融资提供2000万元担保[1] - 公司为济南冶科所在青岛农商行章丘支行融资提供11400万元担保[1] - 宝泰机械与宝利铸造为公司在平安银行青岛分行融资提供20000万元担保[1] - 宝泰机械与济南冶科所为公司在光大银行济南分行融资提供12000万元担保[1] - 股东大会授权公司为子公司新增担保总额度33亿元，为济南冶科所新增担保额度6亿元[3][4] - 公司为子公司担保保证方式多为连带责任保证[17][19][21] - 公司部分担保合同保证期间为决算期届至或债务履行期限届满之日起三年[17][20][21] - 公司部分担保合同生效条件为双方签署或相关有权人签字盖章并加盖公章等[17][20][21][22] - 截止目前，公司及控股子公司担保额度总金额为26.27亿元[24] - 公司为各子公司提供担保总余额为12.16亿元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的17.41%[24] 业绩数据 - 济南冶科所2024年9月30日资产负债率72.43%，2024年1 - 9月营业收入31159.19万元，净利润 - 2027.22万元[5][10] - 通裕重工2024年9月30日资产负债率49.09%，2024年1 - 9月营业收入282915.41万元，净利润2136.67万元[12] 其他信息 - 济南冶科所注册资本3600万元，通裕重工注册资本3896783221元[5][10] - 公司不存在其他对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的担保金额[24] - 公司为济南冶科所在莱商银行章丘支行、青岛农商行章丘支行融资提供担保，济南冶科所未提供反担保[23]

审计机构续聘 - 2024年12月20日会议9票同意续聘立信为2024年度审计机构[10] - 审计委员会2024年12月19日同意续聘[11] - 续聘需提交股东大会审议通过生效[13] 审计费用 - 2024年度审计费用（含内控）105万元，差旅食宿最高10万，无变化[9] 立信事务所情况 - 2023年末有合伙人278名等人员数据[3] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次等监管情况[6]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-087 通裕重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期投产的公告 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了 第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司将"高端装备核心部件 节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"）的预计投产时间 由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储 监管协议。 二、节能节材项目延期的情况及原因 （一）节能节材项目延期投产的情况 1 公司投资9.14亿元在山东禹城建设节能节材项目，其中6亿元系公司2022年6 月发行可转债募集资金投入， ...