债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-074 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 截止 2024 年 9 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股）股票，全部用于实 ...

保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] 业绩数据 - 通裕重工2024年1 - 6月扣非净利润为3494.98万元，较去年同期下降79.98%[8] 人员变动 - 2022年7月19日，赵涛接替张国勋负责持续督导工作[10] - 2024年3月23日，耿世哲接替赵涛负责持续督导工作[10] 监管事件 - 2024年1月5日，中国证监会对公司出具相关文件[10] - 恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损，公司被中国证监会采取警示函监管措施[11] - 2024年2月7日，义翘神州因使用自有资金现金管理问题，公司参与分析整改[11] - 2024年2月23日，星网宇达《独立董事提名人声明》不符事实，公司督促整改[12] - 2024年4月30日，公司担任方大智源保荐人未充分核查关联交易，收到深交所监管函后整改追责[12] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人保荐江苏博涛智能热工核查不到位，收到中国证监会警示函后加强管理[12] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技持续督导机构履职违规，收到广东证监局警示函后加强管理[13] - 2024年5月9日，海顺新材2023年三季报信息披露不准确，公司参与分析督促提高质量[13] - 2024年1月5日，公司保荐代表人因恒逸石化可转债项目被中国证监会采取监管谈话措施[13] - 公司因相关保荐业务问题被中国证监会采取监管谈话行政监督管理措施，涉及比例50%以上[14] - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠给予纪律处分，该公司2019 - 2020年年度报告存在虚假记载[14] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐的方大智源给予通报批评处分，因其招股书未披露关联交易[15] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分，因其未充分核查发行人关联交易[15] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力及相关当事人给予通报批评处分，该公司2021 - 2022年商誉减值计提金额不准确[16] 重大资产事项 - 2024年上半年度公司不存在重大资产购买、出售事项[7]

回购方案 - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[2][10] - 回购价格不超过2.73元/股[2][8][10] - 按上限测算预计回购约7,326万股，占总股本1.88%[10] - 按下限测算预计回购约3,663万股，占总股本0.94%[10] - 回购实施期限为股东大会通过日起12个月内[2][12] - 2024年8月12日董监事会审议通过方案[3][23] - 2024年8月28日股东大会审议通过方案[3][23] 资金与账户 - 公司已开立回购专用证券账户[3][27] - 按上限测算回购资金占2024年6月30日总资产1.28%、所有者权益2.89%、流动资产2.47%[16] - 用于回购的资金可根据计划及时到位[28] 信息披露 - 2024年8月15日披露8月12日登记在册股东持股情况[25] - 2024年8月24日披露8月21日登记在册股东持股情况[25] - 首次回购次日披露信息[30] - 回购占比每增1%三日内披露[30] - 每月前三日披露上月末回购进展[30] - 实施期限过半未回购董事会公告原因和安排[30] - 回购结束两日内披露结果暨股份变动公告[30] 其他 - 截至公告披露日未收到相关人员增减持计划[4] - 若36个月内未用完回购股份将依法注销[5] - 备查文件含董监事会及股东大会决议等[31] - 公告发布时间为2024年8月31日[33]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0434 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

会议信息 - 通裕重工第六届董事会第十四次临时会议于2024年8月28日下午16时召开，9名董事全部出席[1] 审议结果 - 同意增补朱丹女士、王子先生为董事会战略委员会委员[1][2] - 同意增补朱丹女士为董事会审计委员会委员[3][4] - 同意增补王子先生为ESG工作委员会副主任委员[5][7] - 同意增补王子先生为投资决策委员会常任委员[8][9]

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-070 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会现场会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主 ...

通裕重工股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：通裕重工股份有限公司 单位：万元 | 単位: | | | --- | --- | | 1 | 万元 | 注：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | - | - - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - - ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议8月16日发通知，8月26日上午11时召开[1] - 应出席监事三名，实际出席三名[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3票同意[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金报告议案，3票同意[3] 报告刊登 - 2024年半年度报告及摘要8月28日登于巨潮资讯网[2] - 2024年半年度募集资金报告8月28日登于巨潮资讯网[3]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为27.35亿元，同比下降4.36%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4,057.50万元，同比下降77.84%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,494.98万元，同比下降79.98%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8,722.69万元，同比增长58.04%[14] - 公司营业收入为27.35亿元,同比下降4.36%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.72亿元,同比增长58.04%[29] - 公司研发投入为6,573.33万元,同比下降36.70%[29] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[30] - 风电主轴（含锻造、铸造主轴）营业收入同比下降48.67%，营业成本同比下降43.76%，毛利率同比下降7.30%[31] - 铸件营业收入同比下降34.87%，营业成本同比下降27.59%，毛利率同比下降8.83%[31] - 风电装备模块化业务营业收入同比增长315.42%，营业成本同比增长342.74%，毛利率同比下降5.96%[31] - 其他锻件营业收入同比增长14.62%，营业成本同比增长18.82%，毛利率同比下降2.61%[31] - 投资收益为-240,235.97元，占利润总额比例为-0.42%[33] - 资产减值损失为-51,663,338.70元，占利润总额比例为-89.35%[33] - 2023年度业绩和2024年一季度业绩情况[61] - 公司当前生产经营情况、展望今年和明年的风电市场[61] - 公司海外市场开发进展、2024年风电产品价格走势情况[61] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 报告期末公司资产负债率为55.26%，EBITDA利息保障倍数为4.00[134] - 报告期内扣除非经常性损益后净利润为3,494.98万元，同比下降79.98%[137] - 报告期末公司流动比率为1.27，速动比率为0.75[137] - 报告期内公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[137] - 2024年半年度营业收入为27.35亿元[148] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为4.06亿元[150] - 2024年半年度研发费用为6.57亿元[149] - 2024年半年度资产负债率为50.4%[147] - 2024年上半年营业收入为21.88亿元，同比增长7.5%[155] - 2024年上半年净利润为1.03亿元，同比下降90.0%[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.72亿元，同比增长58.0%[155] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5.68亿元，同比下降153.3%[157] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，同比下降135.9%[157] - 2024年上半年研发费用为5.21亿元，占营业收入的2.4%[152] - 2024年上半年销售费用为1.96亿元，占营业收入的0.9%[152] - 2024年上半年管理费用为3.83亿元，占营业收入的1.8%[152] - 2024年上半年财务费用为3.70亿元，占营业收入的1.7%[152] - 2024年上半年资产减值损失为1.48亿元[152] 主营业务 - 公司主营业务为大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售[21] - 公司已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装于一体的完整制造链条[21] - 公司主要产品包括风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、转子机壳、定子机座等风电类产品[21] - 公司正处于向高质量发展转型的关键阶段，已完成铸钢产品的小批量交付，并实现首件"出海"[23] - 公司主要从事锻材、锻件、管模、粉末冶金等的制造和销售[177] - 公司致力于清洁能源领域装备及产品的研发、制造及销售，积极履行社会责任[78] 研发创新 - 公司拥有国家级高新技术企业、国家认定企业技术中心等研发创新优势[26] - 公司检测中心通过CNAS认可,拥有先进试验检测设备,产品质量得到客户充分认可[27] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[69] - 公司排污许可证有效期分别为2024年5月17日至2029年5月16日和2024年1月16日至2029年1月15日[69] - 公司主要污染物排放浓度/强度、执行的污染物排放标准、排放总量及核定的排放总量情况[69][70][71][72] - 公司日常生产运行严格遵守国家环保和污染物处理有关法律法规的要求，环保设施运行正常，污染物达标排放[73] - 公司委托第三方检测机构定期对废气、废水、噪声、厂界无组织进行检测，并按要求上报监测结果[74] - 公司积极接受上级环保部门监督性检测，每项监督性检测指标都合格[74] - 公司增加了VOC废气治理设备、除尘设备等环保设备，优化了涂装生产线的环保治理工作[73] - 新园热电和通裕重工编制了突发环境事件应急预案和重污染天气应急操作方案，并获得备案[75] - 公司加强了环境治理和保护投入

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知8月16日发出，8月26日召开[1] - 应出席董事七名，实际出席七名[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议2024年半年度报告及摘要的议案》，表决同意7票[1][2] - 审议通过《关于审议2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决同意7票[3][5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及摘要8月28日刊登于巨潮资讯网[1] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》8月28日刊登于巨潮资讯网[3]