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中海达(300177)
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中海达(300177) - 2013 Q2 - 季度财报(更新)
2014-01-24 16:00
收入和利润表现 - 营业总收入为206,814,223.49元,同比增长30.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为38,439,372.66元,同比增长29.96%[16] - 基本每股收益为0.19元/股,同比增长26.67%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为37,773,902.18元,同比增长26.87%[16] - 公司2013年上半年营业收入为2.068亿元,同比增长30.09%[26] - 公司2013年上半年净利润为3843.94万元,同比增长29.96%[26] - 扣除非经常性损益后净利润为3777.39万元,同比增长26.87%[26] - 主营业务收入为2.068亿元,同比增长30.09%[34][35] - 营业利润为3510万元,同比增长19.92%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为3844万元,同比增长29.96%[35] - 净利润同比增长26.6%至3746万元[107] - 归属于母公司净利润同比增长30.0%至3844万元[107] - 基本每股收益0.19元同比增长26.7%[107] - 母公司净利润为52,224,434.70元[125][126] - 公司2013年上半年净利润为49,715,528.46元[128] 成本和费用表现 - 销售费用为4005万元,同比增长33.64%,主要因新产品推广和销售收入增长[35] - 管理费用为3096万元,同比增长39.09%,主要因新业务投入和研发费用增加[35] - 营业成本同比增长24.9%至1.02亿元[106] - 销售费用同比增长33.6%至4005万元[106] - 管理费用同比增长39.1%至3096万元[106] - 研发投入(管理费用)同比增长39.1%至3096万元[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-54,238,620.28元,同比下降255.57%[16] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.27元/股,同比下降237.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-5423.86万元,同比下降255.57%,主要因库存备货增加导致购买商品支付现金增加4745.35万元[36] - 筹资活动现金流量净额1139.46万元,同比增长234.96%,主要因收到股票期权行权款项[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,468,982.97元,去年同期为31,811,107.96元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,807,205.17元,同比改善12.4%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,394,641.15元,去年同期为-8,443,192.72元[114] - 母公司投资活动现金流出大幅增至79,647,824.70元,同比增长15.9%[117] 资产和负债变化 - 应收账款为1.986亿元,同比增长47.97%,主要因销售收入增长和并购都市圈[35] - 存货为1.616亿元,同比增长34.61%,主要因销售业绩好库存备货增加[35] - 商誉为3032万元,同比增长298.41%,主要因增资收购都市圈[35] - 货币资金为3.79亿元,同比下降18.73%[35] - 应付职工薪酬610.30万元,同比下降52.65%,主要因发放上年度年终奖金[36] - 其他非流动负债264.67万元,同比增长164.58%,主要因收到政府专项科研经费[36] - 货币资金期末余额为3.79亿元人民币,较期初4.66亿元下降18.7%[99] - 应收账款期末余额为1.99亿元人民币,较期初1.34亿元增长48.0%[99] - 存货期末余额为1.62亿元人民币,较期初1.20亿元增长34.6%[99] - 无形资产期末余额为4222.8万元人民币,较期初2049.7万元增长106.0%[100] - 商誉期末余额为3032.4万元人民币,较期初761.1万元增长298.4%[100] - 资产总计期末余额为10.44亿元人民币,较期初9.41亿元增长10.9%[100] - 母公司应收账款期末余额为7673.8万元人民币,较期初4127.7万元增长85.9%[103] - 母公司长期股权投资期末余额为4.09亿元人民币,较期初3.10亿元增长32.1%[103] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为863,898,053.50元,较上年度末增长7.25%[16] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.28元/股,较上年度末增长6.20%[16] - 归属于上市公司股东的净资产期末为8.639亿元,期初为8.055亿元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为8.64亿元人民币,较期初8.06亿元增长7.2%[101] - 少数股东权益期末余额为6313.7万元人民币,较期初2166.5万元增长191.4%[101] - 归属于母公司所有者权益合计为927,035,279.43元,较年初增长12.1%[120] - 未分配利润为199,189,152.73元,较年初增长23.9%[120] - 少数股东权益为63,137,225.93元,较年初增长191.3%[120] - 公司实收资本从年初的100,000,000元增加至期末的200,000,000元,增幅100%[122][123] - 资本公积从年初的526,415,562.54元减少至期末的429,673,244.68元,降幅18.4%[122][123] - 未分配利润从年初的103,427,100.48元增长至期末的160,749,780.07元,增幅55.4%[122][123] - 母公司所有者权益合计从年初758,094,328.65元增至期末830,256,363.15元,增幅9.5%[125][126] - 盈余公积从年初10,126,503.44元增至期末15,098,056.29元,增幅49.1%[122][123] - 公司对所有者(或股东)的分配为10,000,000.00元[128] - 公司所有者投入资本增加3,257,682.14元[128] - 公司提取盈余公积4,971,552.85元[128] - 公司资本公积转增资本100,000,000.00元[128] - 公司2011年以资本公积转增股本50,000,000.00元[130] - 公司2012年以资本公积转增股本100,000,000.00元[131] - 公司注册资本增至200,000,000.00元[131] 业务线表现 - 高精度卫星定位产品收入1.59亿元(占比76.9%),毛利率50.58%提升2.29个百分点[40] - 激光扫描系统产品收入1533.57万元,同比增长193.63%,毛利率41.32%下降1.97个百分点[40] - 营业收入2.07亿元,同比增长30.09%,营业成本1.02亿元,同比增长24.91%,综合毛利率50.7%提升2.05个百分点[39][40] 地区市场表现 - 国外市场收入1914.30万元,同比增长65.52%,毛利率60.06%提升2.5个百分点[40] - 海外市场继续保持快速增长势头[27] 研发投入与成果 - 研发投入2548.04万元,占营业收入12.32%,同比增长24.44%,其中资本化研发投入1405.73万元占比55.17%[43][44] - 报告期内公司新获得12项实用新型专利[31][32] 投资和并购活动 - 公司增资收购广州都市圈网络科技切入智慧城市应用领域[28] - 通过海达数云收购汉宁科技进入轨道交通检测领域[28] - 公司使用超募资金2612.5万元增资苏州迅威光电科技有限公司[54] - 公司使用超募资金1755万元增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司[54] - 公司使用超募资金5759.82万元及价值2540.18万元自有房产并购广州都市圈网络科技有限公司[54] - 公司以超募资金5759.82万元和自有房产评估价值2540.18万元合计8300万元并购广州都市圈网络科技有限公司[71] - 并购后广州都市圈注册资本增至4114.28万元[71] - 取得子公司支付的现金净额为12,153,991.91元,较去年同期增长1068.5%[114] - 吸收投资收到的现金为18,605,462.40元,去年同期为1,050,000.00元[114] 募集资金使用 - 募集资金总额为538.2767百万元[50] - 报告期投入募集资金总额为56.2472百万元[50] - 已累计投入募集资金总额为348.2991百万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为12.5006百万元,占比2.32%[50] - 高精度GNSS产品技改及产销扩能项目累计投入111.8084百万元,投资进度98.42%[52] - 海洋水声探测设备技改及扩能项目累计投入43.1659百万元,投资进度88.73%[52] - GNSS天线与UHF数据链自主配套项目累计投入15.4972百万元,投资进度79.06%[52] - 卫星定位技术研发中心建设项目累计投入33.8392百万元,投资进度61.69%[52] - 超募资金投向中增资收购苏州迅威光电科技有限公司累计投入22.2115百万元,投资进度85.02%[53] - 超募资金投向中增资武汉海达数云技术有限公司累计投入9.5341百万元,投资进度54.33%[53] - 高精度GNSS产品技改项目先期投入自筹资金2166.21万元[54] - 海洋水声探测设备项目先期投入自筹资金1163.29万元[54] - GNSS天线与UHF数据链项目先期投入自筹资金163.96万元[54] - 卫星定位技术研发中心先期投入自筹资金1397.43万元[54] - 公司以募集资金4890.89万元置换预先投入的自筹资金[55] 股权激励和股份变动 - 股权激励首次授予股票期权数量调整为673.6万份,预留股票期权调整为84万份[72] - 首次授予股票期权行权价格调整为10.08元,预留股票期权行权价格为12.83元[72] - 首次授予第一个行权期可行权数量为194.88万份,实际行权数量为193.71万份[73] - 2013年半年度计提股权激励成本133.21万元,2011年和2012年分别为155.34万元和325.77万元[74] - 公司股份总数因股权激励行权增加1,845,780股至201,845,780股[86] - 有限售条件股份占比从55.92%降至55.43%[86] - 无限售条件股份占比从44.08%升至44.57%[86] - 高管股份变动后为252,000股占比0.13%[86] - 报告期内股权激励行权数量达1,937,100份[86] - 股份支付计入所有者权益金额为3,257,682.14元[122] 担保和财务承诺 - 公司对子公司广州市中海达测绘仪器有限公司实际担保金额3415.68万元,担保额度8000万元[77] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3415.68万元,占公司净资产比例3.95%[78] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4574.91万元[78] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计1亿元[78] - 公司向广州都市圈网络科技提供委托贷款1000万元,利率6%[61] - 控股股东廖定海承诺避免同业竞争[81] - 股东承诺限售期后每年转让股份不超过持股总数25%[81] 非经常性损益 - 政府补助收益762.83万元计入非经常性损益[18] - 非经常性损益净额为665.47万元[18] 其他重要事项 - 地面三维激光扫描仪已获得部分订单[27] - 公司2013年半年度利润分配方案为不进行现金分红[65] - 公司终止重大资产重组事项[82] - 推出地面三维激光扫描仪和移动三维测量系统新产品[83] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 报告期末股东总数为13,434户[88] - 廖定海持股比例为29.92%,持股数量为60,423,860股[88] - 廖文持股比例为10.36%,持股数量为20,930,232股[88] - 李中球持股比例为9.97%,持股数量为20,133,024股[88] - 徐峰持股比例为5.16%,持股数量为10,421,396股[88] - 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金持股比例为1.32%,持股数量为2,663,385股[88] - 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金持股比例为0.86%,持股数量为1,730,411股[88] - 全国社保基金四零六组合持股比例为0.84%,持股数量为1,701,960股[88] - 全国社保基金一一四组合持股比例为0.84%,持股数量为1,700,000股[88] - 中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮196号)持股比例为0.81%,持股数量为1,636,769股[88] - 期末现金及现金等价物余额为374,815,632.46元,较期初下降18.9%[114] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业[132]
中海达(300177) - 2013 Q3 - 季度财报(更新)
2014-01-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入第三季度为1.13亿元人民币,同比增长18.35%[7] - 年初至报告期末营业总收入为3.20亿元人民币,同比增长25.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为1890.85万元人民币,同比增长23.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5734.79万元人民币,同比增长27.69%[7] - 基本每股收益为0.29元/股,同比增长31.82%[7] - 前三季度营业收入3.201亿元,同比增长25.68%[22] - 前三季度归属于母公司股东的净利润5734.79万元,同比增长27.69%[22] - 合并净利润本期为17,521,560.43元,较上期15,281,336.25元增长14.7%[50] - 营业总收入本期113,293,079.05元,较上期95,725,538.87元增长18.4%[50] - 基本每股收益为0.09元,较上期0.08元增长12.5%[50] - 营业总收入同比增长28.2%至320,107,302.54元[55] - 营业利润同比增长13.9%至51,778,988.65元[55] - 净利润同比增长22.6%至54,980,855.38元[55] - 归属于母公司净利润同比增长27.7%至57,347,918.22元[55] - 基本每股收益为0.29元同比增长29.1%[56] - 母公司净利润同比增长130.4%至81,292,287.51元[56] - 母公司净利润达29,067,852.81元,较上期12,517,032.94元增长132.2%[52] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较去年同期增加1530.79万元,增幅31.32%[20] - 管理费用较去年同期增加1587.11万元,增幅47.67%[20] - 营业总成本同比增长28.2%至268,328,313.89元[55] - 研发投入(开发支出)为11,625,822.10元,较上期13,451,541.50元下降13.6%[47] - 支付的各项税费同比增长70.3%至2412万元[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3913.96万元人民币,同比下降53.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1361.40万元,降幅53.33%[21] - 经营活动现金流净流出扩大53.3%至-39,139,605.81元[58][59] - 投资活动现金流净流出为-64,431,092.53元[59] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降52.1%至3338万元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.8%至1128万元[61] - 投资活动现金流出同比增长28.9%至1.165亿元[62] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比下降64.4%至1593万元[62] - 取得子公司支付的现金净额同比增长105.2%至5759.8万元[62] - 筹资活动现金流入1964.4万元主要来自吸收投资[62] - 现金及现金等价物净减少8546万元[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.1%至369,395,216.10元[60] - 收到的税费返还同比增长52.9%至996.6万元[61] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增加7072.53万元,增幅52.70%[18] - 存货较年初增加4074.85万元,增幅33.95%[18] - 商誉较年初增加3222.20万元,增幅423.35%[19] - 无形资产较年初增加2173.09万元,增幅106.02%[18] - 开发支出较年初增加1543.58万元,增幅50.36%[18] - 公司货币资金期末余额为3.75亿元,较期初4.66亿元减少19.6%[42] - 应收账款期末余额为2.05亿元,较期初1.34亿元增长52.7%[42] - 存货期末余额为1.61亿元,较期初1.20亿元增长33.9%[42] - 在建工程期末余额为5875.86万元,较期初5235.76万元增长12.2%[43] - 无形资产期末余额为4222.84万元,较期初2049.75万元增长106.0%[43] - 开发支出期末余额为4608.61万元,较期初3065.03万元增长50.4%[43] - 商誉期末余额为3983.32万元,较期初761.12万元增长423.3%[43] - 货币资金从307,737,354.38元减少至222,277,416.21元,下降27.8%[47] - 应收账款从41,277,010.92元大幅增加至102,865,521.64元,增长149.2%[47] - 长期股权投资从309,532,945.05元增至425,552,945.05元,增长37.5%[47] - 期末现金及现金等价物余额2.22亿元较期初下降27.8%[62] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为538.2767百万元[29][30] - 本季度投入募集资金总额为13.5964百万元[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为12.5006百万元[30] - 已累计投入募集资金总额为361.8955百万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例为2.32%[31] - 高精度GNSS产品技改及产销扩能项目投资进度为98.42%,累计投入11,180.84万元,本报告期实现效益672.56万元[31] - 海洋水声探测设备技改及扩能项目投资进度为90.01%,累计投入4,378.61万元,本报告期投入62.02万元,实现效益122.22万元[31] - GNSS天线与UHF数据链自主配套项目投资进度为83.63%,累计投入1,639.25万元,本报告期投入89.53万元,实现效益119.65万元[31] - 卫星定位技术研发中心建设项目投资进度为67.23%,累计投入3,687.94万元,本报告期投入304.02万元[31] - 增资苏州迅威光电科技有限公司项目投资进度为90.26%,累计投入2,358.12万元,本报告期投入136.97万元,实现效益220.47万元[31] - 增资武汉海达数云技术有限公司项目投资进度为73.49%,累计投入1,289.78万元,本报告期投入336.37万元[31] - 增资广州都市圈网络科技有限公司项目投资进度为28.73%,累计投入1,655.01万元,本报告期投入430.73万元[31] - 超募资金总额为30,157.6万元,已使用21,429.32万元[32] - 多个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日或2014年[32] - 公司使用募集资金4890.89万元置换预先投入的自筹资金[33] - 高精度GNSS项目先期投入自筹资金2166.21万元[33] - 海洋水声探测设备项目先期投入自筹资金1163.29万元[33] 股东权益和承诺 - 公司总资产为10.73亿元人民币,较上年度末增长14.06%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.85亿元人民币,较上年度末增长9.81%[7] - 报告期末股东总数为11,680户[12] - 公司累计收到政府补助448.48万元人民币[9] - 公司控股股东廖定海增持承诺期限为2012年3月21日至2013年9月20日[28] - 公司实际控制人及高管股份限售承诺期限至2014年2月14日[27] - 公司股东承诺承担2009年前住房公积金补缴连带责任[27][28] - 公司控股股东出具避免同业竞争承诺函长期有效[27] - 公司合并总资产从年初的940,908,452.75元增长至1,073,172,761.01元,增长13.1%[44] - 归属于母公司所有者权益从805,521,081.04元增至884,511,109.36元,增长9.8%[44] 经营计划和项目进展 - 报告期内公司各项经营计划均按规划有序推进[24]