证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-023 中电环保股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 邮政编码：211102 电话：025-86529992-3601 传真：025-86524972 电子邮箱：xrq60417@163.com 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表周杰女士的辞职报告。周杰女士因个人原因，申请辞去公司证券事务 代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司 任何职务。公司及董事会对周杰女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 公司于2024年4月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满为止。 许瑞青先生已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证》，其任 职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司 ...

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8581.56万元，同比增长12.55%[5] - 2023年公司研发费用占主营收入的3.89%[14] - 截止2023年末，公司待实施在手合同金额30.23亿元[9] - 2023年度公司制订每10股派0.30元（含税）利润分配预案[10] - 截止2024年3月末，公司股东数量为60,735[13] 用户数据 - 公司工业水处理客户涵盖国家重点工业，项目遍布全国并拓展至海外[15][16] - 公司在核电领域承接多个项目，巩固领先地位[16] 未来展望 - 2024年关注设备和原材料价格，调整采购策略控制成本[5] - 强化应收账款催收，加速资金回笼优化财务状况[5] - 2024年碧水事业为工业及市政水务需求提供治理服务[26] - 2024年蓝天事业扩大新技术烟气治理领域[27] - 2024年净土事业稳拓污泥耦合处理等业务[27] 新产品和新技术研发 - 技术创新采用“内部研发+外部引进消化并举”模式[3] - 海水淡化采用“双膜法”及能量回收技术，研发多项新技术新产品[31][32] - 海水淡化光热蒸发耦合膜技术可节省50%以上运行能耗[32] - 烟气治理业务研发CEEP - HLDI钙基干式脱硫和炉HTR - 3SO脱硝技术[24] 市场扩张和并购 - 水处理业务突破新能源等领域，聚焦市政水务市场[1] - 固危废业务加大污泥耦合处理业务开拓，承接土壤修复项目[1] - 烟气治理业务扩大新技术领域业务量，拓展非电烟气治理市场[2] - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[5] - 加强“一带一路”沿线国家项目合作和市场开发[16] 其他新策略 - 项目管理形成“工程EPC+项目运维”格局，强化精细化管理[4] - 形成“一体两翼”发展格局，驱动产业创新与绿色发展[6][7] - 打造数字智慧环保新质生产力，提供远程运营服务[28] - 完善OA协同办公系统，推进电子印章与电子化档案管理[28] - 打造三个产业创新平台载体[34]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,005,987,287.36元，较上一年下降1.70%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为85,815,673.43元，较上一年增长12.55%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,215,108.33元，较上一年下降19.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，较上一年增长18.18%[8] - 公司2023年资产总额为2,892,024,073.44元，较上一年增长0.51%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,830,123,422.31元，较上一年增长2.92%[8] - 中电环保2023年第一季度营业收入为264.42亿，净利润为2.93亿[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为34.25亿[9] - 公司2023年少数股东权益影响额为1945.05万[12] - 公司2023年营业收入为100,598.73万元，较去年同期下降1.70%[29] - 公司2023年净利润为8,581.56万元，较去年同期增长12.55%[29] - 公司新承接合同额为8.44亿元，水处理占比最高为6.85亿元[29] - 公司尚未确认收入的在手合同金额合计为30.23亿元，其中水处理占比最高为17.45亿元[29] - 公司2023年产业创新平台实现收益约871万元[30] - 公司新增专利21项，软件著作9项，截止2023年12月31日，有效专利320项、软件著作权37件[30] - 中电环保2023年度营业收入为1,005,987,287.36元，同比下降1.70%[32] - 水处理业务占营业收入的81.54%，固废处理业务占13.23%，烟气治理业务占3.84%[32] - 工业水处理产品占营业收入的52.90%，城镇水环境治理产品占28.63%[32] - 国内市场占公司营业收入的98.64%，国外市场占1.36%[32] - 公司2023年销售费用为28,060,314.68元，同比增长31.15%主要系投标相关费用增加所致[36] - 公司2023年管理费用为62,823,141.62元，同比下降3.93%[36] - 公司2023年财务费用为7,176,881.36元，同比下降47.39%主要系贷款利息减少所致[36] - 公司2023年研发费用为39,101,340.53元，同比下降15.52%[36] - 公司2023年研发人员数量为97人，较上年增加了12人，增长率为1.18%[56] - 公司2023年经营活动现金流入小计为951,563,279.39元，较上年同期下降了11.18%[56] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为115,146,773.31元，同比增长84.98%[57] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为9.12%，较上年末增加了3.97%[59] - 公司2023年末应收账款占总资产比例为25.93%，较上年末增加了0.37%[59] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为5.31%，较上年末增加了1.99%[59] - 公司2023年金融资产小计为508,318,846.65元，公允价值变动损益为7,905,967.78元[60] - 公司报告期净利润为8,022.04万元，与经营活动产生的现金流量净额存在599.47万元的差异[58] - 公司主要子公司南京中电环保水2023年净利润为14,080,187.13元，较上年增长0.59%[66] - 公司主要子公司南京中电环保集团2023年净利润为-2,217,552.47元，出现亏损[67] - 南京中电环保水务有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别增长9.47%、6.53%[70] - 南京中电环保集团有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别减少3.33%、1.07%[70] - 南京中电环保科技有限公司截止2023年12月31日，总资产与去年末相比增长1.55%，净资产与去年末相比下降9.49%[70] - 南京中电智慧科技有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别减少23.26%、25.02%[70] - 江苏联丰环保产业发展有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别下降6.03%、14.11%[70] - 公司2023年度营业总收入为1,005,987,287.36元，较上一年度略有下降[186] - 公司2023年度营业利润为96,027,892.25元，较上一年度有所增长[186] - 中电环保2023年度净利润为80.22亿元，较上年增长15.7%[187] - 母公司2023年度营业收入为77.85亿元，较上年增长5.6%[188] - 中电环保2023年度营业利润为12.72亿元，较上年下降8.3%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为8.62亿元[190] - 中电环保2023年度经营活动现金流入小计为731,353,008.37元，较上一年度下降了108,454,274.63元[191] - 投资活动现金流出小计为729,969,518.00元，较上一年度增加了125,440,955.39元[192] - 本年期归属于母公司所有者权益为1,830,926,802.86元，较上一年度增加了33,835,500.00元[193] - 本年期现金及现金等价物净增加额为11,439,789.98元，较上一年度减少了48,164,921.25元[194] - 本年期所有者权益合计为1,877,311,668.20元，较上一年度增加了

适用对象 - 制度适用对象为董事和监事[2] 薪酬管理 - 董事会拟定制度，薪酬与考核委员会制定方案并监督[6] - 非独立董事、监事薪酬采用绩效年薪制[8] - 基本薪酬随全员薪资总额调整[8] 发放形式 - 基本薪酬按月发，公司绩效奖励月预发年终结算，个人绩效奖励年终发[10] 调整机制 - 薪酬与考核委员会可不定期调整薪酬体系[14] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[14]

资金占用管理 - 公司制定防范控股股东等资金占用管理办法[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司与关联方经营性资金往来不得占用资金[4] 关联交易与担保 - 关联交易按《关联交易管理办法》决策实施[6] - 公司对关联方担保无论数额大小须经股东大会审议[6] 责任与检查 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 财务部门定期检查非经营性资金往来[9] 违规处理 - 发生关联方违规占用资金应制定清欠方案[10] - 董事会怠于履职监事会有权直接执行[12]

董监高基本义务 - 董监高应提交声明及承诺书并保证真实准确完整，声明变化需5个交易日内提交最新资料[4][5] - 董监高对公司负有忠实、勤勉义务，不得收受贿赂、挪用资金等[7][8] - 董监高应保证公司信息披露真实准确完整及时公平，需签署确认或审核意见[11] - 董监高不得泄漏内幕信息、进行内幕交易或配合操纵证券交易价格[13] 董监高履职规范 - 监事应对公司财务及董高履职合法性监督，发现违规报告[9] - 董监高参加会议无传达义务，接受采访对敏感话题未经授权应回避[13] - 董监高任职需依法申报股份及变动并依法买卖[15] 董监高离职规定 - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事仍履职，监事同理[17] - 董监高离职后对公司商业秘密保密义务有效，其他义务依公平原则决定[18] 独立董事特殊要求 - 独立董事行使部分职权需全体二分之一以上同意[23] - 关联交易满足条件需独立董事认可后提交董事会讨论[23] - 独立董事每年现场工作不少于十五日，工作记录等保存十年[24][25] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会应建议撤换[20] - 董事长应推动制度完善、加强董事会建设，保证董事和董秘知情权[27][28] - 董事长接到重大事项报告应要求董秘及时披露[29] - 董事等不得擅自安排亲属任职，执行职务违规造成损失应赔偿[31][32]

担保与交易 - 公司为控股子公司银行综合授信提供担保[1] - 2024年预计与关联方国科运维发生不超600万元日常关联交易[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置资金买理财产品[2] 人事与表决 - 独立董事张阳任独立董事专门会议召集人[1] - 四项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3]

投资决策 - 公司拟用不超60000万元闲置资金买理财产品及国债逆回购[1][2][7][8] - 投资期限自董事会通过起十二个月内有效[2] 会议审议 - 2024年3月30日相关会议审议通过投资议案[1][7] 执行安排 - 董事会授权董事长决策，财务负责购买[3] - 公司将在定期报告披露投资进展[3] 风险与收益 - 投资或受市场波动影响，收益不可预期[4] - 投资不影响主业，可提高资金效率和收益[5][6]

业绩数据 - 2023年营业收入100,598.73万元，较去年同期下降1.70%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,581.56万元，较去年同期增长12.55%[2] - 报告期内新承接合同额8.44亿元，其中水处理6.85亿元，固废处理0.25亿元，烟气治理1.34亿元[8] - 截止报告期末，尚未确认收入的在手合同金额合计为30.23亿元[8] - 2023年公司产业创新平台实现收益约871万元[11] 业务布局 - 已在多地投资建设近20个污泥耦合处理项目，设计处理规模近300万吨/年[10] - 保持核电市场领先地位，承接多个核电精处理和废水处理项目[4] - 紧抓火电基建新浪潮，承接多个火电水处理项目[4] 技术研发 - 报告期内新增专利21项，软件著作9项[11] - 截止2023年12月31日，有效专利320项、软件著作权37件[11] - 成功研发适用于各种工业炉窑的CEEP - HLDI脱硫、HTR - 3SO脱硝等核心技术[7] 会议情况 - 2023年董事会共组织召开4次会议[14] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[17] - 2023年审计委员会召开4次会议[17] - 2023年提名委员会与战略委员会未召开会议[17] - 2023年公司共召开1次股东大会[19] 未来展望 - 2024年全球经济复杂性、严峻性与不确定性上升，国内经济面临诸多风险挑战[20] - 近年来生态环境治理行业多维度政策受益[20] - 顺应国家政策方向，以价值创造为目标、改善环境为己任[20] 业务规划 - 水务业务持续突破新型大工业水处理领域业务，聚焦市政水务市场方向，加速盐湖提锂等技术研发[21][22] - 固危废业务以污泥耦合处理业务为核心，拓展新领域，扩大产能、降低成本[22] - 烟气治理业务扩大新技术领域业务量，拓展非电烟气治理市场，研发节能型设备并储备碳回收技术[23] - 数字智慧环保业务应用“智慧环保一体化运营平台”成果，提供远程运营服务[23] 公司策略 - 采用“内部研发+外部引进消化并举”模式推动技术创新，加强应用型技术研发[24] - 业务模式形成“工程EPC+项目运维”格局，强化精细化管理，提升项目管控能力[26] - 营造企业核心价值观，选拔任用优秀人才，完善员工梯队建设[27] - 深入推行集团化管理，完善内控体系，做好财务统筹管理[28] - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[29] - 动态完善OA协同办公系统，推进电子印控与电子化档案管理[28]

财报披露 - 公司于2024年4月2日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过“中电环保投资者关系”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 微信小程序搜索“中电环保投资者关系”[2] - 微信扫描指定二维码[2] - 依据提示授权登入小程序交流[4] 出席人员 - 董事长王政福、总裁朱来松等出席[5]