业绩总结 - 2023年度营业总收入119,069.15万元，同比下降44.46%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-13,320.57万元[2] - 2023年营业成本89,622.33万元，同比下降41.29%[2][3] - 2023年研发费用4,970.78万元，同比下降46.06%[2][3] - 2023年其他收益3,304.12万元，同比增长129.08%[2][3] 财务指标 - 2023年末存货27,709.83万元，较上年末增长71.76%[6][7][9] - 2023年末合同负债7,731.83万元，较上年末增长225.45%[7][10] - 2023年末长期借款23,762.50万元，较上年末增长141.24%[7][10] - 2023年末使用权资产3,585.05万元，较上年末增长230.01%[7][9] - 2023年末租赁负债3,018.06万元，较上年末增长327.33%[7][9] - 2023年末应付账款28,183.14万元，较上年末下降48.50%[7][9] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5890.39万元，较2022年下降120.59%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为425.02万元，较2022年下降42.98%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额为11856.92万元，绝对值较2022年增加298.85%[13] 每股指标 - 2023年基本每股收益为-0.0901元/股，较2022年下降275.29%[14] - 2023年稀释每股收益为-0.0901元/股，较2022年下降275.29%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1038元/股，较2022年下降336.99%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-150.29%，较2022年下降417.00%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-173.18%，较2022年下降528.88%[14] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0399元/股，较2022年下降120.79%[14] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为0.0230元/股，较2022年下降77.93%[14]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备4397.11万元，减少营业利润约4397.11万元[2][3][13] - 2023年度计提信用减值损失1233.92万元[2] - 2023年度计提资产减值损失3163.19万元[3] 数据相关 - 农机与航空航天板块不同账龄应收账款计提比例[5][6] - 2023年末存货账面余额37495.43万元，可变现净值27709.83万元，跌价准备余额9785.60万元[11] - 2023年存货当期计提转回合计1927.19万元，转销合计3382.41万元[12] 其他 - 计提资产减值准备事项通过相关会议审议[14] - 董事会、监事会同意计提[15][16][17]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事出席9次[3][4] - 2023年召开8次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 2023年召开5次审计、3次提名、1次薪酬委员会会议，独董均出席[5] 公司运营 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 按时编制披露报告，内容及程序合规[12] - 2023年未换会计师事务所，续聘大信[13] 人事相关 - 独董认为高管候选人胜任，选举程序合规[15] - 2023年11月审议限制性股票激励计划议案[17] 未来展望 - 2024年独董加强沟通、完善治理、维护权益[18]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下 简称"新研股份"或"公司"）2023年度财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字[2024]第 12-00005号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《监 管规则适用指引——审计类第1号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》等规定,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、可能导致持续经营相关的重大不确定性的事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司2023年发生 净亏损13,320.57万元，且于2023年12月31日，贵公司流动负债高于流动资产 108,205.21万元，资产负债率99.16%；到期未清偿的金融机构借款本金75,789.65 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性。该事项不影响已发表的审 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

业绩总结 - 2023年公司净亏损13320.57万元[3] - 以营业收入0.5%计算重要性水平金额为595万元[5] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产108205.21万元[3] - 2023年末资产负债率99.16%[3] - 2023年末到期未清偿金融机构借款本金75789.65万元[3] 对比情况 - 2022年末资产负债率95.10%[8] - 2022年末流动负债高于流动资产127777.81万元[8] - 2022年末到期未清偿金融机构借款本金75492.71万元[8] 审计情况 - 2023年和2022年均被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[2][7] - 相关事项不影响2023年财务状况等[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑 毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-020 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 3、监事 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其 他职务的监事，根据其在公司担任的具体 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《新研股份2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“新研股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫二维码[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长等[2]

新疆机械研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信专审字[2024 ...

财务数据 - 营业收入较上年同期下降49.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降9.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降52.09%[14] - 应收票据较上年末下降43.35%[7] - 合同负债较上年末增加64.69%[8] - 营业成本较上年同期下降39.92%[10] - 销售费用较上年同期下降40.14%[10] - 研发费用较上年同期下降55.39%[11] - 其他收益较上年同期下降67.93%[11] - 资产减值损失较上年同期增加204.71%[12] - 公司流动资产合计136.71亿元人民币，较期初下降8.01%[22] - 公司非流动资产合计145.57亿元人民币，较期初下降1.71%[22] - 公司资产总计282.28亿元人民币，较期初下降4.84%[22] - 公司流动负债合计250.17亿元人民币，较期初下降2.59%[22] - 公司非流动负债合计36.56亿元人民币，较期初下降2.26%[22] - 公司负债总计286.73亿元人民币，较期初下降2.54%[22] - 公司股本为149.90亿股[22] - 公司2024年第一季度营业收入为31,243,770.64元[24] - 公司2024年第一季度净亏损为68,996,171.49元[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,300,627.13元[27] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为24,598,027.24元[27] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,395,205.00元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-65,433,846.01元[25] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-3,562,325.48元[25] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0437元[25] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0437元[25] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为34,611,955.89元[27] - 公司2024年第一季度资产支付的现金为24,598,027.24元[28] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为7,747,966.35元[28] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为171,070,000.00元[28] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为233,546,745.00元[28] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,144,531.81元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为253,040,276.81元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,868,882.39元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为378,269,524.01元[28] 股东及公司治理 - 公司控股股东与其一致行动人终止表决权委托协议[21] - 公司前10大股东及其持股情况[19] - 公司未参与融资融券和转融通业务[20] 会计政策变更 - 公司2024年起首次执行新会计准则[28] - 公司第一季度报告未经审计[28]