发行进展 - 2022年9月14日深交所受理公司向特定对象发行股票申请[1] - 2023年1月18日深交所审核通过公司发行申请[1] - 2023年10月公司申请撤回发行上市申请文件[2] 股份情况 - 2023年1月19日公司实控人李丽萍14.68%股份被司法冻结36个月[1] 违规处理 - 公司未按规定报送会后事项说明并更新文件[2] - 实控人李丽萍未及时履行信息披露义务[2] - 2024年4月11日深交所发监管函[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现营业收入65,658.01万元，较上年同期增长41.56%[3] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润亏损17,477.39万元，亏损额较上年同期增加6,674.50万元[3] - 公司2023年收到的分红款较上年同期减少2,199.30万元[3] - 公司2023年计提各项减值准备较上年同期增加6,564.87万元[3] - 公司2023年主要逾期债务成本较上年同期减少3,000多万元[4] - 2023年营业收入为656,580,138.26元，较2022年调整后增长41.56%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为174,773,947.86元，较2022年调整后下降61.78%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,281,491.40元，较2022年调整后下降22.71%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,443,959.95元，较2022年调整后下降116.44%[10] - 2023年末资产总额为1,934,336,902.15元，较2022年末调整后下降13.56%[10][11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为146,359,972.22元，较2022年末调整后下降37.72%[10][11] - 2023年非经常性损益合计为 - 7,492,456.46元，2022年为28,298,835.86元，2021年为 - 88,083,827.90元[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为204,934,728.76元、183,685,683.29元、152,122,656.56元、115,837,069.65元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 35,942,458.79元、 - 34,171,645.37元、 - 21,890,273.49元、 - 82,769,570.21元[13] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 48,704,395.77元、1,769,360.94元、9,440,600.14元、22,050,474.74元[13] - 2023年公司实现营业收入6.57亿元，较上年同期增长41.56%[1][28][29] - 公司期间费用占收入比例同比下降14.65个百分点[28] - 销售毛利率由去年同期的19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点[28][29] - 公司主要逾期债务成本较上年同期减少3000多万元[28] - 高端装备制造板块2023年销售量652套/台/组，同比增长20.52%；能源及能源服务板块销售量12.49万桶，同比增长5.49%[30] - 高端装备制造营业成本2023年为423,487,803.37元，占比81.22%，同比增长58.55%；能源与能源服务营业成本2023年为97,911,671.35元，占比18.78%，同比下降9.05%[30] - 商品及劳务成本2023年为387,793,947.83元，占比74.38%，同比增长46.92%；人力成本2023年为83,796,458.47元，占比16.07%，同比增长19.01%[30] - 前五名客户合计销售金额304,669,271.38元，占年度销售总额比例46.40%；前五名供应商合计采购金额78,638,367.41元，占年度采购总额比例22.44%[31][32] - 销售费用2023年为21,305,993.43元，同比增长52.02%；管理费用2023年为115,705,409.41元，同比增长11.37%[32][33] - 财务费用2023年为65,545,317.88元，同比下降28.94%；研发费用2023年为29,257,406.85元，同比增长35.67%[33][34] - 2023年研发人员数量为178人，较2022年的149人增长19.46%，占比从16.00%提升至19.04%，提升3.04%[54] - 2023年研发人员中本科学历93人，较2022年的88人增长5.68%；硕士学历15人，较2022年的20人减少25.00%；其他学历70人，较2022年的41人增长70.73%[54] - 2023年研发人员年龄构成中30岁以下15人，较2022年的49人减少69.39%；30 - 40岁89人，较2022年的56人增长58.93%；其他年龄段74人，较2022年的44人增长68.18%[54] - 2023年研发投入金额为29,257,406.85元，2022年为21,565,422.36元，2021年为26,080,712.01元；占营业收入比例2023年为4.46%，2022年为4.65%，2021年为6.20%[54] - 研发支出资本化金额2023年和2022年均为0元，2021年为1,224,233.46元[54] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例为4.69%，占当期净利润的比重为 - 0.17%[55] - 2023年经营活动现金流入小计496,853,548.73元，同比减少17.82%；现金流出小计512,297,508.68元，同比增加0.32%；现金流量净额 - 15,443,959.95元，同比降低116.44%[55] - 2023年投资活动现金流入小计17,722,500.79元，同比增加34.73%；现金流出小计36,891,736.10元，同比增加102.55%；现金流量净额 - 19,169,235.31元，同比降低278.87%[55] - 2023年筹资活动现金流入小计75,526,997.03元，同比增加70.70%；现金流出小计106,901,912.07元，同比增加35.77%；现金流量净额 - 31,374,915.04元，同比增加9.03%[55] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 64,492,158.62元，同比降低210.61%[55] - 2023年净利润为 - 18,207.15万元，经营活动产生的现金净流量为 - 1,544.40万元[57] - 2023年投资收益433,371.84元，占利润总额比例 - 0.23%；资产减值 - 75,266,785.55元，占比39.31%；营业外收入8,054,163.57元，占比 - 4.21%；营业外支出39,068,809.01元，占比 - 20.41%；资产处置损益 - 4,251,936.28元，占比2.22%；其他收益22,215,430.29元，占比 - 11.60%[59] - 2023年末货币资金98,765,674.12元，占总资产比例5.11%，较年初比重减少3.58%[59] - 2023年末应收账款323,068,757.71元，占总资产比例16.70%，较年初比重增加3.95%[60] - 2023年末存货290,038,007.54元，占总资产比例14.99%，较年初比重增加1.41%[62] - 报告期投资额36,891,736.10元，上年同期投资额18,213,273.93元，变动幅度102.55%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 高端装备制造业务实现营业收入5.44亿元，较上年同期增长60.69%[1][28][29] - 能源及能源服务业务实现营业收入1.12亿元，较上年同期减少10.20%[1][28][29] - 境内业务收入5.56亿元，较上年同期增长55.21%；境外业务收入1.00亿元，较上年同期减少4.84%[29] 公司业务相关信息 - 公司致力于能源领域高端装备制造和综合服务，装备类产品主要为离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备[18] - 公司归属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）”[18] - 公司产品商业模式从单一产品出售延伸到全生命周期，能实现持续收入和利润[20] - 公司产品在绿氢氨一体化、绿色甲醇业务、压缩空气储能等诸多方面具有较强市场潜力[20] - 公司所处行业发展受国际能源形势、全球贸易趋势、国家宏观经济以及上下游行业发展等多种因素影响[18] - 公司长期积淀的技术优势和产品口碑，为制造业务出海奠定基础，带来参与全球价值链重构的机遇[18] - 公司旗下主要子公司有新锦化机、新赛浦等[22] - 公司产品能确保连续运转5年以上，寿命不低于20年[22] - 公司拥有位于特多南部总面积达17300英亩的三个油田区块勘探作业和开采权益[23] - 公司自主研发的EPoffice一体化软件平台包含50多个模块、8个软件产品[23] - 截至目前，公司装备机组开车率保持100%[24] - 公司出厂实验振动值不大于10μm[24] - 公司及旗下分子公司共拥有软件著作权345项，有效专利176项（含发明专利50项、实用新型专利117项、外观设计专利9项）[26] - 公司及旗下分子公司共拥有注册商标19项[26] - 公司自主开发四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品[25] - 公司燃气轮机检测与维修助力关键设备国产替代[25] - 公司建立严格质量管理体系确保产品品质[25] - 公司采用扁平化管理模式优化服务型制造[25] - 公司设立专业客户服务团队处理用户问题[25] - 公司建立完善客户关系管理系统掌控用户需求[25] - 公司形成能源化工行业相对完整产业链[26] - 公司拥有博士后工作站等技术创新平台[26] - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务[28] - 公司与海外用户签约日产3000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组[28] 研发项目情况 - 甲醇合成气及循环气压缩机组研发项目处于研发中，目标是降低能耗、提高甲醇生产效率[35][36] - 双滚筒试井车带吊机项目已完成研发，可提高油田测试井效率、减少成本支出[37] - FK - Z型一体式测量头项目已完成研发，可增加产品附加值、创造利润[39] - EPofficeFRS + V7.4软件升级研发项目已完成，旨在满足裂缝型储层预测更高级需求[42] - 新一代软件平台EPplatform上的EPofficeGPA（V4.4）新产品研发已完成，可提供地层流体压力等综合解决方案[43] - 缝洞型碳酸盐岩油藏地质建模研发已完成，建立了建模数模一体化及开发方案优化技术体系[44] - 压缩机结构技术研发已完成，对结构进行了优化[46] - 制药工艺及其药液提取设备的研究与开发已完成，可提升中药提取效率[50] - 机器人机械手应用于自动化测试和手势仿技术的研究已完成，能提高生产效率和产品质量[51] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3名，1名为会计专业人士[105] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会4个专门委员会[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[105] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临国际原油价格震荡、海外经营环境复杂、应收账款回收、未决诉讼及债务偿付等风险[100][101][102] - 应对行业风险，公司将巩固现有业务优势，优化业务结构，拓展新业务协同领域[100] - 应对资产减值风险，公司将定期评估资产和风险，加强海外经营环境监控分析[101] - 应对应收账款回收风险，公司将加强催收管理，开拓融资渠道，处置低效资产[102] - 应对未决诉讼及债务偿付风险，公司将处理债权债务纠纷，加强资金管理和财务监控[102] 公司发展战略 - 公司推进100万吨级以上的乙烯装置三机技术储备和应用市场拓展，为向国内外乙烯工业提供三机组解决方案打基础[97] - 公司数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中保持领先，持续加大智能数控设备投入等提升智能化水平[97] - 公司将扩大绿氢氨一体化、绿醇核心装备业务规模，向空气储能等领域延伸，推进传统能源向新型能源服务转型升级[98] - 公司业务拓展一方面关注国内新兴产业，另一方面深入了解国际目标市场，布局国际业务[98] - 公司加速业务整合，从单线条产品供应和服务向综合能源解决方案转变，提高资产运营效率[98] 公司人才相关情况 - 公司所处行业人才宝贵，未来吸引、培养、留住人才存在不确定性，应对措施是完善薪酬福利等[98] 公司知识产权保护 - 公司产品易被非法使用或抄袭模仿，影响销售渠道和业务规模，应对措施是健全知识产权保护管理制度等[99] 公司会议及投资者交流情况 - 2023年4月12日公司通过线上线下方式接待投资者等，交流2022年度业绩和未来战略[103] - 2022年度

人员与客户数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[1] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家，同行业17家[2][3] 业绩数据 - 2022年度立信中联经审计收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元[2] - 2023年立信中联年报审计收费含税总额3554.40万元[2] 其他信息 - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6000万元[4] - 近三年立信中联及18名从业人员受不同监管措施[5] 决策事项 - 2024年4月1日公司建议并同意续聘立信中联为年度审计机构，待股东大会审议[11][12][13]

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 陈江涛，中共党员，执业律师。历任北京市尚公律师事务所专职律师、北京 市中伦文德律师事务所专职律师、北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。从事 律师至今，始终致力于为公司企业类客户提供高 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-012 新锦动力集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 度报监事会工作报告》。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 1 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中王磊先生、刘海 生先生、冯珊珊女士以通讯方式参加。会议由监事会主席王磊先生主持，公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-011 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告》相关章节、《2023 年度独立董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 1 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或其 他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇 瑟女士、杨永先生、吴文浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯 表决方式参加。会议由公司 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共7526.68万元[1][2] - 本次计提减值减少公司2023年度利润总额7526.68万元[9] 资产减值详情 - 应收款项坏账损失2617.90万元[2] - 合同资产减值准备3.40万元[2] - 存货跌价损失379.65万元[2] - 油气资产减值准备2111.65万元[2] - 长期股权投资减值损失2100.00万元[2] - 其他非流动资产减值损失314.08万元[2] 坏账准备规则 - 信用等级一般银行承兑和商业承兑汇票按余额计提1%坏账准备[5] - 应收款项融资中银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[6]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事安江波均亲自出席[5] - 独立董事安江波2023年对董事会各项议案均投赞成票[5] - 独立董事2023年按要求履职，2024年将继续提升公司治理能力[21] 合规情况 - 2023年关联交易遵循原则，决策程序合规[11] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2023年无被收购、聘任或解聘财务负责人等情形[13][16] 信息披露 - 2023年按要求披露财务等报告，内容真实准确完整[14] 审计与激励 - 2023年续聘立信中联会计师事务所为审计机构，程序合规[15] - 2023年通过多项限制性股票激励计划相关议案[20]

2023 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务 状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维护了公 司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有的职能 作用。现将 2023 年度工作情况汇报如下 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： | 序号 | 日期 | | | 会议届次 | | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 | 月 | 第五届监事会 | 2023 | 年 3 | 月 | 会议决议公告详见巨潮资讯 | | | 29 | 日 | | 第 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 姓名 | 郭荣 | | 职务 | 独立董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度会 2023 | 召开会议次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲 | | 议 | 数 | 数 | 数 | | | | | | | | | 自出席 | | 董事会 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了 ...