证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-013 上海科泰电源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司 需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-14,869,920.02元， 具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -10,757,785.54 | | ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[6] - 2024年存在一项财务报告内部控制重要缺陷，未披露与上海捷泰关联关系等情况[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[19] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[7] - 监事会由3人组成[7] 经营理念与原则 - 公司以“国际品质、服务领先”为企业经营理念[9] - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则控制风险[9] 管理策略 - 统筹采购计划，集中采购降低成本[10] - 科学控制固定资产投资规模，规范各环节技术指标及操作要求[10] - 关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失[10] - 完善销售管理制度，确定适当销售政策和策略[11] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》明确关联交易审批权限和审议程序[12] - 制定《信息披露事务管理制度》，由董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[12] - 建立全面预算管理体系，明确各环节职责任务和要求[13] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产等错报额≥5%对应总额[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为3%对应总额≤错报额＜5%对应总额[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报额＜3%对应总额[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失800万元以上[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失100 - 800万元（含800万元）[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失小于100万元（含100万元）[17] 整改情况 - 2025年1月24日召开会议，审议通过问题整改报告及《关于追认关联交易的预案》[18]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-016 上海科泰电源股份有限公司 关于分公司租赁办公场地 暨日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）汕头分 公司开展经营活动的日常办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先 生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路 86 号友谊国际大厦 1802 室的场地。 蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先 生、许文卿女士为公司关联方。 （二）关联交易审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事 会第九次会议审议通过了《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关 联交易的议案》，关联董事蔡行荣先生对该事项回避表决，该事项已 经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本事项在 公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大 ...

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告注会超660人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业审计客户238家[1] 处罚情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[2] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[2] 审计相关 - 2024年12月相关会议审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构[4] - 信永中和审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[5] - 2025年2月审计委员会与年审会计师沟通2024年度年审情况[6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[7]

上海科泰电源股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）在董 事会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公 司经营情况和财务状况，将2024年度公司财务决算情况报告如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，出具 了编号为【XYZH/2025SHAA1B0081】标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 2024年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分 析如下： （一）财务状况分析 1、资产状况 人民币金额：元 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 515,216,065.06 | 465,937,039.01 | 1 ...

应收账款 - 上海科泰专用车2024年末应收账款余额963.28[9] - 上海科泰输配电设备2024年末应收账款余额130.48[9] - 上海科泰工程服务2024年末应收账款余额36.66[9] 其他应收款 - 上海精虹新能源2024年末其他应收款余额145.01[9] - 上海科泰富创资产2024年末其他应收款余额2000.00[9] 关联资金往来 - 2024年末非经营性资金占用及关联资金往来余额10027.06[9]

业绩总结 - 2024年营业收入127,357.38万元，较2023年上升16.54%[7] - 2024年净利润3458.72万元，较2023年增长11.43%[25] - 2024年归属母公司股东的净利润3500.01万元，较2023年增长8.45%[25] - 2024年综合收益总额3580.82万元，较2023年增长4.80%[26] - 2024年基本每股收益0.1094元，较2023年增长8.42%[26] - 2024年营业成本11.05亿元，较2023年增长16.29%[24] - 2024年销售费用3405.20万元，较2023年增长17.31%[25] - 2024年财务费用 - 69.91万元，较2023年减少110.47%[25] 资产负债 - 2024年末资产总计1,861,845,826.11元，较期初增长约10.70%[16][17][18] - 2024年末负债合计983,557,650.86元，较期初增长约17.18%[17][18] - 2024年末所有者权益合计878,288,175.25元，较期初增长约4.25%[18] - 未分配利润期末余额14,257,062.28元，期初余额 - 20,743,028.46元，扭亏为盈[18] - 合同负债期末余额235,079,591.15元，较期初增长约336.82%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额100,061,826.42元，2023年为127,503,731.85元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3,874,756.43元，2023年为 - 4,862,936.74元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 37,296,112.08元，2023年为 - 61,737,943.75元[33] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月18日[4] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为XYZH/2025SHAA1B0081[4] - 注册会计师为提汝明、吴宪弟[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款及应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9] 金融资产与负债 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同进行减值处理[73] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[72] 应收款项 - 应收账款期末账面余额504,952,102.15元，期初为470,250,711.68元[174] - 本期计提坏账准备10,757,785.54元，核销坏账准备8,429,110.06元[181] - 按欠款方归集期末余额前五名的应收账款和合同资产合计305,960,560.12元，占比57.46%[187] 其他 - 公司属电气机械和器材制造业，主要从事电力设备、新能源及储能业务[53] - 公司自2023年至2025年企业所得税税率减按15%征收[151]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务最高额不超1000万美元或等值货币[2] - 使用期限12个月，额度内资金可循环滚动[2] - 目的是规避汇率利率风险，不投机[1][7] - 涉及币种为主要结算货币如美元[2] - 交易品种含远期结售汇等衍生产品[2] - 交易场所为有资质金融机构[2] - 资金来源为自有资金[2] 风险与措施 - 面临汇率波动等风险[6] - 采取明确原则等风险控制措施[7][8] 业务评估 - 开展业务必要可行，符合稳健经营要求[4][5][13]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 科泰能源（香港）有限公司（以下简称"科泰能源"）、上海科泰 输配电设备有限公司（以下简称"科泰输配电"）为公司全资子公司。 为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于 与其主营业务相关的日常经营事项。 二、拟申请授信及担保情况 授信银行及拟申请额度如下： | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 拟申请额度 | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科泰能源 | 大新银行有限公司 | 2000 | 万港币 | 一年 | | 2 | | 上海浦东发展银行股份有限 公司张江科技支行 上海农村商业银行股份有限 | 1000 | 万人民币 | 一年 | | 3 | 科泰输配电 | 公司青浦支行 | 1000 | 万人民币 | 一年 | | 4 | | 招商银行股份有限公司上海 分行 | 2000 | 万人民币 | 一年 | 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度 1000 万，其 中，500 万元免担保信用证，500 万元由上海市中小微企 ...

审计情况 - 信永中和对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监管与整改 - 公司因2021 - 2023年未披露关联关系收监管决定书[1] - 2025年1月23日完成整改并披露追认关联交易公告[1] 会议审议 - 2025年1月23日相关会议审议通过追认预案和整改报告[3] - 公告编号分别为2025 - 004和2025 - 005[3]