关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-059 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2023年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月13日下午14:30开始； 2、网络投票时间： 重要提示： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点： ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-058 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 股（占公司总股本的28%），以转让价格3.10元/股，通过协议转让方式依法转让 给洪蒿信息（165,888,000股股份，占公司总股本的18%）、地山基金（代"翰林 元启"）（46,080,000股股份，占公司总股本的5%）、长风基金（代"云帆精选 1号"）（46,080,000股股份，占公司总股本的5%），股份转让总价款为人民币 799,948,800.00元。 具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议暨控股 股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次交易完成后，上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人合计拥有公司 28.00%的 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏宝利国际投资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝利国际 股票代码：300135 信息披露义务人（一）：周德洪 住所及通讯地址：江苏省江阴市云亭街道澄杨路 502 号 信息披露义务人（二）：周秀凤 住所及通讯地址：江苏省江阴市云亭街道澄杨路 502 号 股份变动性质：持有股份数量减少、拥有的股份表决权比例减少 签署日期：二零二三年十一月 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在江苏宝利国际投资股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在江苏宝利国际投资股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动在相关协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关 规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理股份过户登记手续。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年十一月 上市公司名称： 江苏宝利国际投资股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝利国际 股票代码： 300135.SZ 信息披露义务人： 上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 上海市徐汇区枫林路 420 号 2 层 A区 股份变动性质 股份增加（协议受让） 一致行动人： 长风私募基金管理(海南)有限公司 住所/通讯地址： 海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A区 21-08-41 号 一致行动人： 上海地山承亿私募基金管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 江苏宝利国际投资股份有限公司详式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法 律、法规及部门规章的有关规定编 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二三年十一月 财务顾问声明 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供，信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责。 4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务 顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题。 6、本财务顾问已与信息披露义务人签署相关协议并对持续督导事项进行约 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏宝利国 际投资股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-057 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议暨 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次交易完成前，周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士为公司控股股东、 实际控制人，周德洪先生持有公司股份 282,440,928 股，占公司总股本的 30.65%； 周秀凤女士持有公司股份 43,567,200 股，占公司总股本的 4.73%，周德洪先生 及其一致行动人周秀凤女士合计持有公司股份 326,008,128 股，占公司总股本的 35.38%，系公司控股股东、实际控制人。 本次交易，周德洪先生将其持有的公司 258,048,000 股（占公司总股份本的 28.00%）以协议转让方式转让给上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"洪蒿信息"）及其一致行动人上海地山承亿私募基金管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"地山承亿"）（代"地 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入7.45亿元，同比减少0.68%；年初至报告期末营业收入14.98亿元，同比增长5.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润530.93万元，同比减少75.08%；年初至报告期末为252.96万元，同比减少72.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -595.90万元，同比减少130.09%；年初至报告期末为 -2158.80万元，同比减少196.25%[5] - 营业总收入从14.15亿元增至14.98亿元，营业总成本从13.81亿元增至15.16亿元[15] - 营业利润从1631.56万元降至681.62万元，净利润从706.73万元降至37.52万元[16] - 归属于母公司股东的净利润从909.43万元降至252.96万元[16] - 综合收益总额从782.65万元降至36.06万元[17] - 基本每股收益从0.0099元降至0.0027元，稀释每股收益从0.0099元降至0.0027元[17] 资产负债变化 - 本报告期末总资产24.95亿元，较上年度末增长5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益10.01亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 交易性金融资产较2022年12月31日减少99.99%，主要系本期收回理财所致[8] - 应收款项融资较2022年12月31日减少71.79%，主要系本期银行承兑汇票减少所致[8] - 预付款项较2022年12月31日增长73.73%，主要系本期预付沥青采购款及直升机采购款增加所致[8] - 存货较2022年12月31日增长87.74%，主要系本期沥青采购增加所致[8] - 固定资产较2022年12月31日减少30.76%，主要系本期处置直升机所致[8] - 2023年9月30日货币资金为797,622,826.36元，较2023年1月1日的708,861,828.39元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为5,000元，较2023年1月1日的47,982,000元大幅减少[13] - 2023年9月30日存货为220,277,269.51元，较2023年1月1日的117,330,827.81元有所增加[14] - 2023年9月30日短期借款为1,211,643,895.10元，较2023年1月1日的972,079,254.46元有所增加[14] - 流动负债合计从13.33亿元增至14.98亿元，负债合计从13.78亿元增至15.13亿元[15] - 长期应付款从2626.64万元降至179.95万元，递延所得税负债从1063.25万元降至366.05万元[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，同比减少5019.82%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 271,967,820.75元，较2022年1 - 9月的5,528,005.48元变动幅度为 - 5019.82%，主要系本期采购增加所致[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为229,637,327.68元，较2022年1 - 9月的 - 35,640,837.41元变动幅度为744.31%，主要系本期收到直升机处置款及收回基金投资款影响所致[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,739,912.99元，较2022年1 - 9月的 - 62,018,889.09元变动幅度为43.98%，主要系本期银行借款增加所致[10] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 77,383,538.42元，较2022年1 - 9月的 - 91,485,498.03元变动幅度为15.41%，系以上因素综合影响所致[10] - 经营活动现金流入小计从16.21亿元增至16.94亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金从14.85亿元增至18.49亿元[18] - 经营活动现金流出小计2023年为19.6632703176亿美元，2022年为16.1594917558亿美元；经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.7196782075亿美元，2022年为0.0552800548亿美元[19] - 投资活动现金流入小计2023年为2.4336576675亿美元，2022年为0.5201684361亿美元；投资活动产生的现金流量净额2023年为2.2963732768亿美元，2022年为 - 0.3564083741亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计2023年为15.1470535263亿美元，2022年为9.4242554471亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 0.3473991299亿美元，2022年为 - 0.6201888909亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 0.7738353842亿美元，2022年为 - 0.9148549803亿美元；期末现金及现金等价物余额2023年为1.9280928333亿美元，2022年为2.6417355783亿美元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2023年为4477.517843万美元，2022年为4239.027859万美元；支付的各项税费2023年为1948.35273万美元，2022年为3825.731992万美元[19] - 收回投资收到的现金2023年为1814.0992万美元，2022年为1954.49121万美元；取得投资收益收到的现金2023年为27.865296万美元，2022年为46.193151万美元[19] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额2023年为1.7610275亿美元，2022年为1201万美元；收到其他与投资活动有关的现金2023年为4884.337179万美元，2022年为2000万美元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2023年为797.35146万美元，2022年为301.115958万美元；投资支付的现金2023年为574.992447万美元[19] - 取得借款收到的现金2023年为15.1470535263亿美元，2022年为8.9942603828亿美元；偿还债务支付的现金2023年为12.8079858959亿美元，2022年为7.2095518588亿美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,784，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 周德洪持股比例30.65%，持股数量282,440,928股，质押179,387,000股；周秀凤持股比例4.73%，持股数量43,567,200股，质押35,560,000股[10] 费用变化 - 销售费用从959.49万元增至988.85万元，管理费用从4714.30万元降至4134.65万元[16] 递延所得税调整 - 递延所得税资产2022年12月31日为6119.879949万美元，2023年1月1日为6148.224947万美元，调整数为28.344998万美元；递延所得税负债2022年12月31日为1031.308178万美元，2023年1月1日为1063.253002万美元，调整数为31.944824万美元[20]

江苏宝利国际投资股份有限公司 独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议审议的事项进行了认真 核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的 情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维 护公司股东的利益。 同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过 2.5 亿元 人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使 用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超 过一年。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年10月24日 （本页无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第七次会议的独立意见》 ...