会议信息 - 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2025年3月12日下午13：30通讯举行[1] - 应参会董事五名，实际参会五名，监事及高管列席[1] 人事变动 - 董事会同意聘任殷俊为董事会秘书，张锐不再兼任[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，关联董事回避，待审议[5]

担保额度 - 2024年度为全资及控股子公司提供担保额度不超4.9亿元，对常熟明利嘉不超4000万元[2] - 2025年1月将江苏泰合锦2500万元担保额度调剂至常熟明利嘉[3] - 本次将东莞锦富2000万元未使用担保额度调剂至常熟明利嘉[5] 子公司情况 - 公司持有常熟明利嘉65%股权，注册资本500万元[7] - 2024年9月30日，其资产总额13453.85万元，净资产5737.73万元[9] - 2024年1 - 9月，营业收入5619.40万元，利润总额 - 267.37万元，净利润 - 183.69万元[9] 业务与担保余额 - 常熟明利嘉拟申请不超2500万元融资租赁业务，公司为其担保[6] - 公司与广州工控拟签《保证合同》，被担保债权租赁本金2500万元[10] - 本次担保生效后，对子公司实际担保总余额不超28356.49万元，占2023年净资产24.38%[12] - 对合并报表外单位担保总余额为2500万元，占2023年末净资产比例2.15%[12]

人员处罚 - 公司财务总监兼董秘张锐因原任职项目核查未尽责被警告并罚款8万[1] 公司应对 - 处罚与公司无关，不影响日常经营[1] - 公司将在一个月内选聘新任董事会秘书[1] 信息披露 - 公司指定巨潮资讯网及《证券时报》为信息披露媒体[1]

担保情况 - 2024年度为子公司提供不超4.9亿元担保额度，对江苏嘉视不超7000万元[2] - 调剂锦富聚合1300万元未使用担保额度至江苏嘉视，其总额度增至8300万元[2][3] - 拟调剂锦富聚合700万元、奥英光电2000万元未使用额度至江苏嘉视[6] - 江苏智光为江苏嘉视不超1000万元贷款担保，费率0.4%[13][14] - 担保生效后，对子公司实际担保总余额不超26856.49万元，占2023年经审计归母净资产23.09%[16] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额3500万元，占2023年末经审计净资产比例3.01%[16] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，江苏嘉视资产总额32477.63万元，净资产3814.96万元[8] - 2024年1 - 9月，江苏嘉视营业收入10263.16万元，净利润 - 830.03万元[8] - 截至2024年9月30日，江苏智光资产总额34355.77万元，净资产31501.24万元[11] - 2024年1 - 9月，江苏智光营业收入866.44万元，净利润422.06万元[11] 其他 - 江苏嘉视拟向泰兴农商行申请不超1000万元流动资金循环贷款，期限不超1年[4][12] - 江苏嘉视按借款本金的0.4%向江苏智光支付担保费用[4] - 最近十二个月内公司与各关联方未披露关联交易金额累计139.21万元[14] - 本年年初至公告披露日公司与江苏智光关联交易金额为0元[15] - 截至公告日，公司及子公司无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[17]

增持计划 - 控股股东智成投资增持金额不低于5000万元且不超过8000万元[2] - 增持计划实施期限为2024年8月5日至2025年2月4日[2] 增持情况 - 截至公告披露日，智成投资累计增持10,829,220股，占总股本0.83%[4] - 累计增持金额达5000.90万元，达增持计划金额下限[4] 持股比例 - 本次增持前智成投资持股比例为18.35%，增持后为19.18%[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营收124731.22万元，利润总额 - 20768.56万元，净利润 - 15803.17万元[5] - 2024年9月30日公司资产总额392767.31万元，净资产91688.32万元[5] 子公司情况 - 2024年1 - 9月天马化工营收4580.76万元，利润总额 - 2519.05万元，净利润 - 2659.66万元[8] - 2024年9月30日天马化工资产总额26553.22万元，净资产 - 2485.17万元[8] 授信与担保 - 公司向民生银行苏州分行申请不超5000万元综合授信和3500万元并购贷款额度[2] - 抵押物账面原值4847.26万元，占净资产4.17%，占总资产1.23%[8] - 《最高额抵押合同》最高债权额7500万元，最高债权本金额5000万元[10] - 《抵押合同》主债权本金3500万元[11] - 公司对子公司实际担保总余额不超25151.11万元，占2023年净资产21.62%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额2500万元，占2023年末净资产2.15%[13] 合同签订 - 天马化工拟与民生银行苏州分行签《最高额抵押合同》及《抵押合同》[14]

担保信息 - 2024年度为子公司担保额度总计不超4.9亿元，对常熟明利嘉不超4000万元[2] - 担保生效后，对子公司实际担保总余额不超25951.11万元，占2023年净资产22.31%[8] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额2500万元，占2023年末净资产2.15%[8] 子公司情况 - 持有常熟明利嘉65%股权，注册资本500万元[5] - 2024年9月30日，其资产总额13453.85万元，净资产5737.73万元[6] - 2024年1 - 9月，营业收入5619.40万元，利润总额 - 267.37万元，净利润 - 183.69万元[6] 业务动态 - 常熟明利嘉拟申请不超800万元售后回租融资租赁业务，期限12个月[3] - 主合同项下租金债权总额为8395200元[8]

业务决策 - 2024年12月6日公司审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1][8] - 交易业务金额不超1亿元人民币或等值外币[1][3][8] - 业务期限自审议通过日起12个月内有效，可循环使用[1][3] 业务内容 - 交易业务品种包括外汇远期、掉期、期权等[2] 风险管控 - 交易存在市场、内控等风险，禁止投机[4] - 制定制度、与合规银行合作控制风险[4][5] - 财务跟踪价格、审计监督合规性[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次（临时）会议2024年12月3日发通知，12月6日举行[1] - 应参会监事三名，实际参会三名[1] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3票同意[2] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》3票同意[3] 公告披露 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》同日于巨潮资讯网披露[2] - 《舆情管理制度》全文同日于巨潮资讯网披露[3][4]

公司信息 - 公司成立于2004年3月29日[3] - 公司注册资本为129911.5412万元整[3] 经营变更 - 2024年9月29日会议审议通过变更经营范围议案[2] - 2024年11月14日股东大会审议通过该议案[2] - 近日完成经营范围工商变更登记并取得新执照[3]