证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-021 锐奇控股股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以 下简称上海劲浪）向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保 期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单 笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权 公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过 授权担保额度。 注：上述最近一期是 ...

独立董事提名 - 张捷被提名为锐奇控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[2] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[4] - 特定情况10日内召开临时会议[4] - 监事提议3日内发通知[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[7] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行[8] - 全体监事过半数同意形成决议[9] 档案保存 - 监事会会议档案保存10年[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入50118.11万元，上年度43470.46万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49219.96万元，上年度42906.19万元[11] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月18日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，总额不超8000万人民币（或等额外币）[3][4][6][14] - 交易期限自股东大会通过起12个月内有效，超期自动顺延[4][6] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 交易相关信息 - 目的是提高外汇资金效率，降低汇率影响[3][6] - 场所为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][6] 审批与风险 - 经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][8] - 交易存在多种风险，已制定风控措施[9][10][11] - 独立董事同意开展交易事项[14]

财务审计 - 众华会计师事务所审计锐奇股份2023年度财报，2024年4月18日出具《审计报告》[2] - 锐奇股份编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 事务所复核汇总表与已审报表等资料，未发现重大不一致[3] 数据单位 - 汇总表单位为万元[6]

财报内容 - 文档为锐奇控股2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[1] - 表格含非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息及关联关系[2]

会议相关 - 2024年4月5日邮件通知独立董事参会，4月8日会议召开，3名应出席且实际出席[2] 审议通过事项 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[3] - 审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告》[3] - 审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 审议通过为子公司提供不超1亿元综合授信担保额度议案[5] - 审议通过用不超8000万人民币（或等额外币）自有资金开展外汇衍生品交易议案[6] - 审议通过董事会换届选举暨提名董事候选人的议案[6] 公司决策 - 拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司提供不超1亿元综合授信担保额度[5] - 拟用不超8000万人民币（或等额外币）自有资金开展外汇衍生品交易[6] 董事会构成 - 第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 2024年4月18日会议通过换届及提名议案[2] - 提名沈伟华、张春官为非职工监事候选人[2] 候选人信息 - 沈伟华1979年生，2011年4月起任监事，无持股[5] - 张春官1981年生，2023年5月起任监事，无持股[6] - 二人均无关联关系，无不得任职情形[5][6]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和利润总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[8] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构合理健全[11] - 公司基本建立健全内部控制制度体系，有主要规章制度[11] 部门设置 - 公司按制衡原则设部门和岗位，明确职责和操作规程[12] - 公司设专门内部审计部门，对董事会审计委员会负责[12] 风险控制 - 公司建立以内部控制制度为基础的风险评估和控制体系[15] 授权审批 - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[16][17] 内部管理 - 公司通过ERP系统建立严格内部审批程序并实施控制管理[17] 资产管理 - 公司建立资产日常管理和定期清查制度，计提资产减值准备[18] 关联交易 - 公司规范关联交易审核、决策程序及信息披露流程[18] 投资情况 - 2023年度公司未发生重大投资项目[19] 信息披露 - 公司完善信息披露管理制度，明确多方面规定[19] 子公司管理 - 公司对控股子公司全面监督管理，实施审计监督[19] 信息沟通 - 公司建立完整信息沟通制度，加强内外部信息保密与披露机制[20] 内控评价 - 内部控制评价工作包括风险评估、流程访谈等方面[23] - 评价报告基准日未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[26]