重整进程 - 2023年6月30日审议通过向法院申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日启动预重整程序并指定临时管理人[2] - 2024年2月6日确认四环开源佰学联合体为中选预重整投资人[4] 期限延长 - 2024年2月28日、3月27日、5月27日三次延长预重整期限[4][5] 财务与风险 - 2023年度期末净资产为负值[9] - 2023年度财报被出具无法表示意见审计报告[9] - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[9]

预重整情况 - 2023年11月27日法院决定对公司启动预重整[1] - 2024年5月22日申请延长预重整期限[2] - 法院延长预重整期限至2024年8月27日[2] 风险提示 - 公司能否进入重整程序不确定[3] - 重整失败破产股票及衍生品或终止上市[4] - 2023年度触及退市风险警示情形[5] - 股票自2024年4月30日被实施退市风险警示[5] - 裁定受理重整申请股票交易或叠加警示[5]

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-035 特此公告 吉药控股集团股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，吉药控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公 司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长、总经理、董事会秘书卢正法先生，董事张亮先生，财务总 监张忠伟先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等 投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提 问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 吉药控 ...

财务数据 - 2023年底净资产为 -2.81亿元，归母净利润为 -3.49亿元[1] - 报告期计提商誉减值准备5748.8万元[3] - 因担保连带责任计提预计负债8232.17万元[5] - 存货账面余额16019.67万元，计提跌价准备4375.64万元[6] - 固定资产期末余额52483.51万元，机器设备减少10409.3万元[8] 业务收入 - 直销模式营收17090.77万元，同比下滑54.42%[13] - 经销模式营收17519.88万元，同比上涨53.7%[13] - 化工行业营收12889.02万元，同比下滑27.44%[14] 其他事项 - 上海佰学2023年8月16日成立，注册资本10000万元[9] - 江苏克胜股权拍卖获投资收益1794.78万元[10] - 需就问题书面说明并报送披露，抄送监管处[15]

债务金额 - 公司需向东北再担保给付代偿款等合计3288.75万元及利息[2] - 逾期加2倍担保费、违约金最高算至1060.082708万元[3] - 国药控股要求偿还借款等费用合计3747.60万元[17] - 中民投要求偿还租金等费用合计4511.54万元[17] - 兴业银行要求偿还贷款等费用合计25990.86万元，尚欠梅河建设1.66亿元[18] - 招商银行要求偿还贷款等费用合计28384.76万元[18] - 吉煤投资要求偿还借款等合计11381.71万元[18] - 华夏银行要求偿还固定资产借款等[18] - 农业银行要求偿还贷款等费用合计3118.97万元[19] - 光大银行要求偿还本金及利息等共计32402.66万元，2022年已偿还2401万元[19] - 安徽嘉佑要求支付货款本金294.28万元[19] - 金宝营销要求支付货款300.65万元及逾期付款损失[20] - 建设银行要求偿还借款本金33341万元及利息2338.62万元[20] - 哈尔滨银行请求偿还11079.36万元[20] - 浑江银行要求偿还本金4898万元及利息、罚息[20] - 吉林银行要求偿还6516.24万元本金及利息等[20] - 东北再担保要求偿还合计4505.59万元[21] - 上述案件合计涉及金额184174.19万元[21] 利息计算 - 以2365万元为基数，2023年6月29日 - 2023年12月26日按一年期LPR3.55%加计100%；2023年12月27日起以3165万元为基数，按一年期LPR3.45%加计100%[3] 优先受偿权 - 东北再担保对江西双龙硅材料科技有限公司证号为赣（2017）万载县不动产权第0006694号不动产有优先受偿权[3] - 东北再担保对公司质押的江西双龙硅材料科技有限公司3000万股/万元股权有优先受偿权[3] 连带保证责任 - 通化双龙化工股份有限公司对公司全部债务承担连带保证责任[3] 案件情况 - 案件受理费137679元由公司等负担[4] - 国药控股启动对子公司金宝药业抵押品人参的变卖程序（已流拍）[6] - 2023年4 - 4月公司收到多份暂不执行书面函件[6][8][9][10][11][13][15] - 公司收到多起借款纠纷相关法律文件[9][10] - 兴业银行2022年12月债权转让，公司与兴业银行债权债务关系解除[11] - 光大银行诉讼未结案[11] - 招商银行已收到《结案通知书》[18] 影响与处理 - 案件未履行完毕，对公司本期或期后利润影响不确定[22] - 公司将按会计准则和实际情况进行会计处理[22] 信息披露 - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体[22]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共12人，持有表决权股份22,059,170股，占公司股份总数的3.3121%[2] - 出席现场会议的股东及代表共2人，持有表决权股份16,122,370股，占公司股份总数的2.4207%[3] - 参加网络投票的股东共10人，持有表决权股份5,936,800股，占公司股份总数的0.8914%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意22,059,170股，占出席会议股东表决权股份总数的100.0000%[5] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意22,049,170股，占比99.9547%[5] - 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》同意22,059,170股，占比100.0000%[7] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》同意22,049,170股，占比99.9547%[7] - 《关于公司2024年续聘审计机构的议案》同意22,049,170股，占比99.9547%[8] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意22,049,170股，占比99.9547%[8] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》非关联股东同意7,061,800股，占比100.0000%[9] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》所有股东同意22,059,170股，占比100.0000%[12] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意5,936,800股，占比100.0000%[12] - 《关于公司监事薪酬的议案》所有股东同意22,049,170股，占比99.9547%，反对10,000股，占比0.0453%[12] - 《关于公司监事薪酬的议案》中小投资者同意5,926,800股，占比99.8316%，反对10,000股，占比0.1684%[13] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所[14] - 律师见证结论为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和北京市天元律师事务所出具的法律意见[15][16]

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 248 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第五届董事 会第十二次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议 决议公告》《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2023 ...

| 总计 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度 | 2023年度偿还 | 2023年度期末往 | 往来形 | 往来性质( 经营性往 | | 金往来 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额(不含 | 往来资金的 | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | 来、非经 | | | | 联关系 | 目 | | 利息) | 利息(如有) | | | | 营性往来) | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的 | 吉林金宝药 业股份有限 | 子公司 | 其他应收款 | 358,465,996.96 | 515,853.00 | | 10,332,131.9 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编) POSTCODE： 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉药控股集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 录 2023 年度内部控制自我评价报告………………………………………………1-10 五、中准会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务备案公告复印件 六、签字注册会计师证书复印件 一、鉴证报告 二、附送资料 三、中准会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 四、中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉药控股集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 中准专字[2024]2236 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的吉药控股集团股份有限 ...

吉药控股集团股份有限公司 无法表示意见涉及事项的专项说明 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (010) 88354837 (传真)FAX: (邮编) POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中准专字[2024]2241 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: | 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉药控股集团股份有限公司 (以下简称吉药控股公司) 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日签发了中准审字[2024]2096 号无法表示 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ―非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求, 现就相关事 ...