会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开8次董事会，独立董事亲自出席8次[5] - 2023年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[6] - 2023年薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 2023年战略发展委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[7] - 2023年9月4日至年末未召开独立董事专门会议[7] 信息披露与报告编制 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 2023年换届选举产生新一届董事会成员[13] - 2023年聘任李勇为总经理等[13] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易等多项事项[14]

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[9][21] - 2023年累计使用募集资金投资总额16,741.82万元[10] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额40,475.05万元，专户余额3,475.05万元，购买现金管理产品37,000.00万元[10] 资金使用与置换 - 2023年直接投入募投项目金额（含补充流动资金）16,740.90万元，置换自筹资金1,106.95万元[12] - 以2023年2月23日为基准日，用1,319.43万元置换自筹资金，1,106.95万元用于募投项目，212.48万元用于发行费用[18][36] 费用与收益 - 2023年银行手续费及账户管理费0.92万元，利息收入及理财收益净额634.86万元[12] - 累计滚动购买理财产品227,000.00万元，到期赎回190,000.00万元，取得理财利息收益397.48万元，年末未到期赎回37,000.00万元[23] 项目情况 - “补充流动资金”项目拟投入金额由12,000.00万元调整为10,513.11万元[21] - 高端过程装备智能制造等三个项目达预定可使用状态时间延期[35] - 高端过程装备智能制造等项目截至期末投资进度分别为15.93%、17.35%、8.68%、96.81%[34] 资金安排 - 拟使用不超过50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未实际使用[24][36]

业绩总结 - 2023年末公司应计提信用、资产减值损失23,983,904.68元[17][19] - 本次计提减值准备减少2023年度归母净利润20,226,894.43元[6] 减值数据 - 2023年度计提信用减值损失13,578,667.74元[7] - 2023年度计提合同资产减值准备8,124,597.94元[7] - 2023年度计提存货跌价准备2,280,639元，转销253,234.9元[15] 准备余额 - 坏账准备年初83,168,937.48元，本期计提15,193,667.74元，年末96,547,310.27元[4] - 存货跌价准备年初5,132,612.74元，本期计提2,280,639.00元，年末7,160,016.84元[4] - 合同资产减值准备年初25,022,925.98元，本期计提8,124,597.94元，年末33,147,523.92元[4] 决策流程 - 2024年3月28日董事会审议通过计提议案[17] - 2024年3月28日监事会同意本次计提事项[19] - 独立董事认为计提依据充分，同意提交董事会审议[18] 计提比例 - 应收账款和合同资产不同账龄有对应违约损失率[10] - 大型央企集团商业汇兑汇票按年末余额1%单项计提坏账准备[11] - 其他应收款账龄组合坏账准备计提比例参照应收账款和合同资产[14]

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-017 四川科新机电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）拟将募集资金 投资项目"高端过程装备智能制造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目"以及 "氢能及特材研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目的 延期不会改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项 目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投 资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募集资金投资项目 "高端过程装备智能制 造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目" 以及"氢能及特材研发中心项目"达到 预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况事项公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97 万元；其中母公司会计报表 中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万 元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元。截止 2023 年度末，公司合并报表 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开4次董事会，独立董事亲自出席4次[5] - 审计等各委员会独立董事出席次数与应出席次数一致[5] 信息披露与聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 续聘信永中和会计师事务所担任2023年度报告审计[13] - 完成董事会换届选举及高管聘任[13][14] 其他情况 - 报告期内无关联交易、收购等事项[14] - 无会计政策等重大变更及股权激励计划[14][15]

整体业绩 - 2023年营业总收入149,682.60万元，同比上升39.19%[2] - 2023年营业利润19,497.86万元，同比上升39.97%[2] - 2023年利润总额19,125.86万元，同比上升36.81%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16,350.97万元，同比上升34.88%[2] - 2023年扣非净利润16,141.42万元，同比上升45.89%[2] 资产负债 - 报告期末总资产238,550.45万元，同比增加31.23%[6][7] - 报告期末资产负债率为36.16%，同比下降17.23%[5][8] - 公司负债总额为86255.22万元，同比减少10804.04万元，减少比率11.13%[11] 业务营收 - 高端过程装备制造业营业收入145685.35万元，同比上升40.76%，毛利率22.76%[15][16] - 石油炼化设备营业收入44582.31万元，同比增长167.95%，毛利率19.70%[16] 费用收支 - 公司税金及附加同比增加590.68万元，增加比率97.32%[18] - 公司销售费用同比增加998.64万元，增加比率58.38%[18] - 公司研发费用同比增加1371万元，增加比率41.95%[18] - 公司财务费用同比减少264.49万元，减少比率1329.10%[18] - 公司投资收益同比增加176.99万元，增加比率121.88%[18] - 公司营业外支出同比增加459.99万元，增加比率5700.00%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计99708.44万元，同比增加8089.83万元，增幅8.83%[23] - 2023年经营活动现金流量净额1035.50万元，同比减少5982.66万元，减幅85.25%[23] - 2023年投资活动现金流入小计211221.36万元，同比增加201038.76万元，增幅1974.34%[23] - 2023年投资活动现金流量净额 -55767.39万元，同比减少53776.93万元，减幅2701.73%[23] - 2023年筹资活动现金流量净额51235.33万元，同比增加52856.52万元，增幅3260.35%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -3496.53万元，同比减少6903.22万元，减幅202.64%[25] 其他指标 - 2023年末流动比率2.3倍，同比增加45.57%[28] - 2023年应收账款周转率2.72次/年，同比上升24.20%[28] - 公司资本公积比年初增加52349.58万元，增加比率218.41%[13]

制度生效 - 制度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效实施[1][24] 选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议和股东大会决定[2] 选聘要求 - 选聘的会计师事务所最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚[4] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况及原因[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 改聘情况 - 三种情况公司应改聘会计师事务所：执业质量重大缺陷、人员时间难保障披露、主动终止审计业务[17] - 除规定三种情况外，年报审计期间不得改聘执行年报审计业务的会计师事务所[17] 信息披露 - 公司拟改聘会计师事务所应在公告中详细披露相关信息[17] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[19] 选聘时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] 违规处理 - 承担审计业务会计师事务所有违规行为且情节严重，公司不再选聘其承担审计工作[21]

东北证券股份有限公司 截至2023年12月31日，高端过程装备智能制造项目合计投入0.39亿元，占计划 投资额15.93%；数字化升级及洁净化改造项目投入0.16亿元，占计划投资额17.3 5%；氢能及特材研发中心建设项目投入0.11亿元，占计划投资额8.68%。投资进度缓 慢主要受下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境发生了一定变化，针 对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度， 使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 联交易管理制度的执行情况，了解公司关联交易的合法合规情况。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川科新机电股份有 限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）向特定对象发行A股股票并在创业 板上市的保荐机构，为了进一步提高科新机电股票规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对 公司董事、监事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下： 培训人员：徐德志（保荐代表人） 培训对象：科新机电董事、监事、高级管理人员等 培训时间：2024年2月21日 培训地点：科新机电会议室 培训形式：现场和线上视频结合 科新机电全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了 认真深入学习。本次培训促使上述人员加强理解上市公司募集资金使用相关规则， 2 有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升公司的规范运作水平。综上， 本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司持 续督 ...