资产情况 - 本报告期末总资产37.67亿元，较上年度末增长21.12%[9] - 2020年9月30日资产总计37.67亿元，较2019年12月31日的31.10亿元增长21.14%[68] - 2020年资产总计从3,109,817,326.14元调整为3,060,776,920.00元，减少49,040,406.14元[131] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计从2,815,904,383.97元降至2,2766,863,977.83元，减少49,040,406.14元[137] - 2020年9月30日流动资产合计为28.85亿元，较2019年12月31日的22.16亿元增长约30.19%[65] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计从1,787,671,969.74元降至1,739,403,635.16元，减少48,268,334.58元[137] - 2020年1月1日较2019年12月31日，非流动资产合计从1,028,232,414.23元降至1,027,460,342.67元，减少772,071.56元[137] - 货币资金期末余额为1028798003.71元，较年初增长40.55%，因非公开发行股票资金到位[43] - 2020年9月30日货币资金为10.29亿元，较2019年12月31日的7.32亿元增长约40.55%[65] - 母公司2020年9月30日货币资金为9.18亿元，较2019年12月31日的5.92亿元增长55.09%[75] - 交易性金融资产期末余额为199308995.14元，较年初增长849.09%，因购买理财产品[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.99亿元，较2019年12月31日的2100万元增长约849.09%[65] - 2020年9月30日应收账款为9.42亿元，较2019年12月31日的11.60亿元下降约18.79%[65] - 母公司2020年9月30日应收账款为5.44亿元，较2019年12月31日的7.29亿元下降25.39%[75] - 2020年应收账款从1,160,112,826.09元调整为1,027,867,986.82元，减少132,244,839.27元[125] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款从728,652,796.50元降至625,378,221.48元，减少103,274,575.02元[134] - 存货期末余额为308108271.12元，较年初增长144.86%，因江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目支出及其他项目合同履约成本增加[43] - 2020年9月30日存货为3.08亿元，较2019年12月31日的1.26亿元增长约144.85%[65] - 2020年存货从125,831,363.90元调整为176,271,762.89元，增加50,440,398.99元[128] - 2020年合同资产新增28,970,264.25元[128] - 公司2020年9月30日开发支出为2651.64万元，较2019年12月31日的3154.29万元下降15.93%[68] - 母公司2020年9月30日无形资产为6965.71万元，较2019年12月31日的5613.31万元增长24.10%[78] 负债情况 - 2020年9月30日负债合计7.05亿元，较2019年12月31日的7.44亿元下降5.23%[71] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从744,275,497.59元增至768,725,110.66元，增加24,449,613.07元[134] - 短期借款期末余额为30000000元，较年初减少66.67%，因归还银行借款[43] - 公司2020年9月30日短期借款为3000万元，较2019年12月31日的9000万元下降66.67%[68] - 预收款项期末余额为0，较年初减少100%，因预收款项重分类至合同负债[43] - 2020年预收款项从91,842,109.34元调整为0，合同负债新增125,466,779.45元[131] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项从35,456,352.65元降为0，减少35,456,352.65元；合同负债新增69,081,022.76元[139] - 2020年9月30日应交税费为2844.67万元，较2019年12月31日的5106.55万元下降44.29%[71] - 2020年应交税费从51,065,548.36元调整为41,890,491.32元，减少9,175,057.04元[131] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应交税费从23,187,612.40元降至14,012,555.36元，减少9,175,057.04元[139] - 母公司2020年9月30日应付票据为30万元，较2019年12月31日的6127.48万元下降99.50%[78] - 流动负债合计本期为3728.26万元，上期为5064.70万元，同比下降26.40%[81] - 负债合计本期为3880.84万元，上期为5217.28万元，同比下降25.61%[81] 股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产30.53亿元，较上年度末增长29.68%[11] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的23.54亿元增长至2020年9月30日的30.53亿元，增幅29.68%[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计从2,365,541,828.55元降至2,292,051,809.34元，减少73,490,019.21元[134] - 所有者权益合计本期为29.75亿元，上期为22.94亿元，同比增长29.69%[81] - 2020年1月1日较2019年12月31日，盈余公积从96,608,622.03元降至89,259,620.11元，减少7,349,001.92元[134] - 2020年1月1日较2019年12月31日，未分配利润从872,739,278.58元降至806,598,261.29元，减少66,141,017.29元[134] 营业收入情况 - 本报告期营业收入2.68亿元，同比增长14.76%；年初至报告期末营业收入7.55亿元，同比减少0.07%[12] - 营业总收入本期为2.68亿元，上期为2.34亿元，同比增长14.76%[81] - 本期营业总收入为754,688,730.72元，上期为755,206,141.49元[98] - 本期营业收入为529,112,893.23元，上期为522,025,373.98元[108] - 母公司营业收入本期为1.95亿元，上期为1.56亿元，同比增长25.25%[91] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润277.51万元，同比增长195.05%；年初至报告期末为7410.40万元，同比减少22.41%[14] - 净利润本期为279.95万元，上期为62.98万元，同比增长344.49%[87] - 本期营业利润为80,312,858.19元，上期为102,467,962.45元[101] - 本期利润总额为80,510,536.73元，上期为105,752,401.50元[101] - 本期净利润为73,892,886.06元，上期为94,625,240.72元[101] - 归属于母公司所有者的本期净利润为74,104,025.62元，上期为95,504,194.43元[101] - 少数股东本期损益为 -211,139.56元，上期为 -878,953.71元[104] - 本期综合收益总额为73,892,886.06元，上期为94,625,240.72元[104] - 本期营业利润为57,776,236.83元，上期为62,647,199.90元[108] - 本期净利润为55,584,266.58元，上期为60,726,324.34元[111] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.0020元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.1682元/股，同比减少24.68%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.0020元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.1682元/股，同比减少24.68%[20] - 基本每股收益本期为0.0020，上期为0.0010，同比增长100%[90] - 基本每股收益本期为0.1682，上期为0.2233[104] - 稀释每股收益本期为0.1682，上期为0.2233[104] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.07%，同比减少0.11%；年初至报告期末为2.95%，同比减少1.28%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，吴强华持股比例25.02%，持股数量1.20亿股[27] - 截止披露前一交易日公司总股本为4.81亿股[23] 其他收益情况 - 公司2020年第三季度其他收益为19017590.59元，较上年同期减少35.78%，主要因本期确认增值税即征即退[41] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末为 - 3291122.06元，较上年同期减少58.74%，因联营公司经营业绩同比减少[46] 营业外支出情况 - 营业外支出年初至报告期末为2231564.58元，较上年同期增长1514.03%，因疫情捐款[46] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3489.21万元，同比增长244.96%；年初至报告期末为 - 1.05亿元，同比增长14.40%[18] - 本期经营活动现金流入小计为774,130,159.69元，上期为825,227,505.08元[114] - 本期经营活动现金流出小计为879,015,959.64元，上期为947,757,469.06元[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 104,885,799.95元，上期为 - 122,529,963.98元[114] - 经营活动现金流入小计为566,456,641.76元，流出小计为616,314,899.29元，产生的现金流量净额为 - 49,858,257.53元[120] - 本期投资活动现金流入小计为21,199,885.62元，上期为3,930,591.49元[117] - 本期投资活动现金流出小计为235,244,205.88元，上期为49,789,797.35元[117] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 214044320.26元，较上年同期减少366.74%，因购买理财产品同比增长[46] - 投资活动现金流入小计为10,000,055.70元，流出小计为251,803,741.60元，产生的现金流量净额为 - 241,803,685.90元[120] - 本期筹资活动现金流入小计为800,885,874.26元，上期为163,824,000.00元[117] - 本期筹资活动现金流出小计为162,792,920.63元，上期为308,914,423.26元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末

公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075，上市于深圳证券交易所[20] - 公司主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入486,531,972.52元，上年同期521,528,996.29元，同比减少6.71%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,328,924.85元，上年同期94,563,626.44元，同比减少24.57%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-139,777,859.92元，上年同期-98,459,281.94元，同比减少41.97%[27] - 本报告期基本每股收益0.1662元/股，上年同期0.2223元/股，同比减少25.24%[27] - 本报告期末总资产3,197,578,540.29元，上年度末3,109,817,326.14元，同比增加2.82%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,430,825,562.60元，上年度末2,354,372,357.19元，同比增加3.25%[27] - 2020年上半年公司实现营业收入486531972.52元，比上年同期下降6.71%[73] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润71328924.85元，较上年同期下降24.57%[73] - 公司本报告期营业收入486,531,972.52元，同比减少6.71%；营业成本295,665,563.64元，同比减少8.11%[93] - 销售费用32,136,526.56元，同比减少7.28%；管理费用47,417,385.11元，同比增加3.07%[93] - 财务费用 -5,973,410.91元，同比减少14.17%；所得税费用4,988,663.14元，同比减少30.06%[93] - 研发投入38,351,237.56元，同比增加8.26%；经营活动产生的现金流量净额 -139,777,859.92元，同比减少41.97%[93] - 投资活动产生的现金流量净额3,113,064.78元，同比增加110.21%；筹资活动产生的现金流量净额81,090,046.04元，同比增加188.85%[93] - 现金及现金等价物净增加额 -55,574,749.10元，同比增加74.76%；其他收益12,441,766.27元，同比减少50.98%[93] - 投资收益 -3,487,457.68元，同比减少81.31%[93] - 货币资金本报告期末金额为667,810,811.95元，占总资产比例20.88%，上年同期末金额731,956,585.59元，占比23.54%，比重减少2.66%[100] - 应收账款本报告期末金额为1,013,387,478.17元，占总资产比例31.69%，上年同期末金额1,160,112,826.09元，占比37.30%，比重减少5.61%[100] - 存货本报告期末金额为290,501,320.23元，占总资产比例9.09%，上年同期末金额125,831,363.90元，占比4.05%，比重增加5.04%[100] - 报告期投资额为2,252,055.00元，上年同期投资额为24,768,899.61元，变动幅度为 -90.91%[106] - 以公允价值计量的金融资产期初合计68,437,640.00元，期末合计46,976,950.30元，其他变动为 -21,460,689.70元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发营业收入175,490,227.17元，同比增加9.22%；系统集成营业收入27,508,305.25元，同比减少51.48%；运营服务营业收入283,533,440.10元，同比减少6.78%[93][96] - 智慧城市管理领域营业收入484,791,087.67元，同比减少6.40%；国土资源管理与城市规划领域营业收入1,740,884.85元，同比减少51.61%[96] - 原材料成本本报告期24,710,994.20元，占营业成本比重8.36%，同比减少56.76%；人工成本137,912,813.70元，占比46.64%，同比减少11.17%[96] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 公司面临风险 - 公司产品销售收入主要来源于政府采购，面临财政紧缩、投入减少风险[6] - 公司在传统数字城市管理领域有竞争力，但市场竞争加剧，可能面临份额下滑、毛利率下降风险[6] - 公司面临依赖政府采购风险，销售收入主要源于政府采购，宏观经济不明朗或使政府减少投入影响经营[129] - 公司面临市场竞争加剧风险，智慧城市发展使竞争加剧，若不能保持优势可能致市场份额下滑和毛利率下降[129] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -1332.56 元，计入当期损益的政府补助为 3087829.29 元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2153805.34 元，少数股东权益影响额（税后）为 74366.70 元[33] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司报告期不存在将根据相关定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[33] 行业发展情况 - 2018 年我国智慧城市相关技术开发支出达到 200.53 亿美元，预计到 2023 年将增加至 389.23 亿美元，年复合增长率为 14.2%[41] - 截止2017年底，市政地下管线长度达234.5万千米，是1990年的12.9倍[52][82] - 1990 - 2017年间，供水管道长度增长8.2倍，达79.7万千米[52][82] - 1990 - 2017年间，排水管道长度实现近10倍增长，达63.0万千米[52][82] - 2015年中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过相关文件，推进市县两级政府城市管理领域大部门制改革[56] - 2018年全国住房和城乡建设工作会议提出加快数字化城市管理平台建设和功能整合，搭建城市综合管理服务平台[56] - 中共十九大报告提出从2020年到2035年基本实现社会主义现代化强国征程中，要基本形成现代社会治理格局[52] - 2020年底前，主要地级以上城市数字化管理平台要与国家城市综合管理服务平台联网[77] - 2021年底前，要实现国家、省级、市级平台互联互通，数据同步，业务协同[77] 公司业务成果 - 公司已为数百个国内城市客户提供并实施2000多个智慧城市相关建设项目[61] - 全资子公司金迪管线在管线探测方面完成1000多个项目，探测地下管线长度超100万公里，地形测绘超10000平方公里[65] - 报告期内公司取得18项软件著作权，如网格化综合治理平台V1.0等[69] 公司技术与平台 - 公司采用统一的时空信息管理技术，为智慧城市各类行业应用提供全时空一体化的城市综合公共信息[36] - 公司自主知识产权的智慧城市基础平台 - 智信平台，实现办公模式从传统 PC 电脑向“全移动”手机终端转变[36] - 公司研发的智云平台满足智慧城市管理用户量和数据量增加对系统的高并发访问请求等需求[37] - 公司研发的网格化环保系统对辖区内相关信息进行采集与上报，形成网格化环保监管体系[37] 公司团队与能力 - 公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广，拥有实力雄厚的多环节团队[64] - 公司凭借创新、团队和营销能力，连续五年蝉联智慧城管领域榜首[63] - 公司可提供管理体制机制建设服务、岗位技术培训及建设参考[64] 疫情影响与预期 - 疫情期间公司武汉研发中心关闭到4月，线下营销停滞，新订单速度延缓[73] - 公司预计下半年订单、收入及净利润情况将显著好转，有信心完成全年增长目标[74] 重大项目情况 - 宜宾市翠屏区智慧城乡基层治理项目金额3528万元[79] 募集资金情况 - 募集资金总额为53,810万元，已累计投入募集资金总额为45,266.69万元，累计变更用途的募集资金总额为24,500万元，比例为45.53%[108] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目募集资金承诺投资总额37,810万元，截至期末累计投入29,266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益546.35万元，累计实现效益9,203.33万元[113] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额16,000万元，本报告期投入16,000万元，投资进度100.00%[113] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金总额37810万元，截至期末实际累计投入29266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益546.35万元[118] - 2017年12月25日变更部分募集资金用途，涉及金额15500万元，占非公开发行募集资金总额28.81% [118] - 2018年6月22日再次变更部分募集资金用途，涉及金额9000万元，占非公开发行募集资金总额16.73% [121] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67,421,468.01元[114] 子公司情况 - 北京数字智通科技有限公司注册资本4000万元，总资产272270417.17元，净资产51128328.25元，营业收入4072731.89元，营业利润 - 11371654.10元，净利润 - 11364701.28元[128] - 保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本1000万元，总资产595322605.62元，净资产320393436.36元，营业收入116225008.27元，营业利润33317993.12元，净利润27936145.25元[128] - 政通智慧城市运营科技有限公司注册资本5000万元，总资产49184167.61元，净资产23342641.40元，营业收入114221953.66元，营业利润1150355.15元，净利润2092008.06元[128] 公司合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[122][123][124] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[125][126] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[161][162][163][164][165] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[166][169] 担保情况 - 公司为北京数字智通科技有限公司担保额度3000万元，担保期不超过3年，报告期内实际担保金额为0 [170] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000万元，实际发生额合计0；报告期末已审批的对子公司担保额度合计3000万元，实际担保余额合计0 [170] - 报告期内审批担保额度合计3000万元，实际发生额合计0；报告期末已审批的担保额度合计3000万元，实际担保余额合计0 [170] 环保情况 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] 重大事项说明 - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项及子公司重大事项[181][182] 股份变动情况 - 公司股份总数由426,552,605股变为431,849,191股，有限售条件股份从104,822,293股减至102,036,508股，占比从24.57%降至23.63%；无限售条件股份从321,730,312股增至329,812,683股，占比从75.43%升至76.37%[187] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票解除股权激励限售2,860,000股，增加高管锁定股510,000股，期权行权增加无限售条件股份5,296,586股[187] - 2020年2月14日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过相关议案，限制性股票上市流通日为2020年3月6日[187] 股东持股情况 - 吴强华期初限售股数90,308,110股，期末仍为90,308,110股，持股比例27.88%，持股数量120,410,814股[189][194] - 许欣持股比例3.35%，持股数量14,479,632股，其中限售股255,000股，无限售股14,224,632股[194] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.96%，持股数量8,450,940股，因公司非公开股票成为前10名股东[194][197] - 左智敏持股比例1.56%，持股数量6,756,199股[194] - 朱华期初限售股数4,908,293股，本期增加4

财务表现 - 2020年第一季度营业总收入为183,085,877.01元，同比下降11.18%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为24,376,660.99元，同比增长9.92%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,383,053.94元，同比增长14.42%[8] - 基本每股收益为0.0571元，同比增长9.81%[8] - 本期营业总收入为183,085,877.01元，同比下降11.2%（上期为206,127,243.89元）[62] - 本期净利润为24,348,374.29元，同比增长10.5%（上期为22,036,798.31元）[68] - 本期每股收益为0.0571元，同比增长9.8%（上期为0.0520元）[71] - 所有者权益合计为2,382,422,259.20元，同比增长3.8%（上期为2,294,175,970.18元）[62] - 负债合计为418,315,423.16元，同比下降19.8%（上期为521,728,413.79元）[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-68,035,754.31元，较上年同期改善38.80%[8] - 经营活动现金流入为204,257,540.73元，同比下降18.54%[79] - 经营活动现金流出为272,293,295.04元，同比下降24.83%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为14,021,346.98元，同比改善174.25%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,328,687.50元，同比下降24.00%[85] - 期末现金及现金等价物余额为604,954,974.20元，同比下降5.99%[85] - 现金及现金等价物净增加额为-114,080,599.97元，较上年同期的-162,965,019.02元有所改善[89] 资产与负债 - 截至报告期末，总资产为3,094,707,781.26元，同比下降0.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,450,099,847.35元，同比增长4.07%[8] - 流动负债合计为610,440,662.86元，较2019年12月31日的721,249,411.20元下降了15.39%[52] - 非流动资产合计为888,881,885.75元，较2019年12月31日的893,961,377.78元下降了0.81%[54] - 应收账款为1,174,702,690.49元，较上期增加[46] 投资与研发 - 公司积极研发"网格化社区疫情防控系统"和"网格化复工复产管理系统"，在多个省市部署[26] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目的投资总额为37,810万元，已累计投入45,266.69万元，进度为77.40%[35] - 本期研发费用为17,382,599.94元，同比增长9.0%（上期为15,946,006.03元）[65] 股东与股权 - 报告期内普通股股东总数为42,388名，前十大股东持股比例最高为27.93%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为2,450,099,847.35元，较2019年12月31日的2,354,372,357.19元增长了4.06%[55] 其他事项 - 报告期内计入当期损益的政府补助为933,382.38元[8] - 报告期内其他营业外收入和支出为-1,990,842.57元，主要为抗击疫情的捐款支出[8] - 公司报告期内不存在超期未履行的承诺事项[34] - 报告期内无违规对外担保情况[41] - 公司未发生控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[42] - 2020年第一季度报告未经审计[92] - 公司自2020年起首次执行新收入准则和新租赁准则[90]

公司基本信息 - 公司产品主要面向各级政府部门，销售收入主要来源于政府采购[6] - 公司股票简称数字政通，代码300075[19] - 公司法定代表人是吴强华[19] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室，办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所为上会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王芳山、邓战涛[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为高强、扶林，持续督导至2019年12月31日[24] 公司风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失等风险[6][10] 利润分配 - 公司经审议通过的利润分配预案为以431,158,006为基数，每10股派发现金红利0.4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[10] - 2019年公司以总股本426,552,605股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利12,796,578.15元[192] - 2020年拟以总股本431,158,006股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利17,246,320.20元[194][199] - 公司可分配利润为872,739,278.58元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[198] 财务数据 - 2019年营业收入12.58亿元，较2018年减少2.43%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2018年增长11.53%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，较2018年增长4.59%[25] - 2019年末资产总额31.10亿元，较2018年末增长0.67%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产23.54亿元，较2018年末增长8.44%[25] - 分季度看，第四季度营业收入最高为5.02亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最低为94.06万元[28] - 2019年非经常性损益合计333.55万元[31] - 报告期内公司实现营业收入125,753.89万元，与上年同期基本持平[85] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润13,070.23万元，较上年同期增长11.53%[85] - 扣除本期股权激励费用影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,381.24万元，较上年同期增长48.32%[85] - 2019年公司营业收入合计12.58亿元，同比减少2.43%，智慧城市管理领域收入占比99.54%，软件开发、运营服务收入同比分别增长1.47%、16.48%，系统集成收入同比减少46.32%[109] - 2019年北方地区营业收入5.78亿元，占比45.94%，同比增长3.35%；南方地区营业收入6.80亿元，占比54.06%，同比减少6.85%[109] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.06亿元、3.15亿元、2.34亿元、5.02亿元[113] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.22亿元、0.72亿元、94.06万元、0.35亿元[113] - 智慧城市管理领域营业收入12.52亿元，毛利率32.87%，同比降0.98% [114] - 软件开发营业收入4.57亿元，毛利率47.71%，同比增1.47% [114] - 运营服务营业收入6.50亿元，毛利率27.35%，同比增16.48% [114] - 北方地区营业收入5.78亿元，毛利率33.41%，同比增3.35% [114] - 软件开发营业成本2.39亿元，占比28.33%，同比增2.77% [118] - 系统集成营业成本1.32亿元，占比15.70%，同比降50.44% [118] - 运营服务营业成本4.72亿元，占比55.97%，同比增12.85% [118] - 2019年销售费用92,587,250.76元，同比增长2.75%；管理费用104,145,982.44元，同比增长122.25%；财务费用-14,470,553.95元，同比降低35.99%；研发费用88,068,203.04元，同比增长14.74%[126] - 2019年研发人员339人，研发人数占比22.24%（扣除信息采集人员），研发费用总额88,171,438.34元，研发费用资本化金额31,542,891.56元，资本化研发支出占当期净利润比重24.13%[127] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为2019年7.01%、2018年6.31%、2017年7.47%[129] - 2019年经营活动现金流入小计1,435,620,361.51元，同比降低5.09%；经营活动现金流出小计1,251,832,218.89元，同比降低6.36%；经营活动产生的现金流量净额183,788,142.62元，同比增长4.59%[136] - 2019年投资活动现金流入小计25,240,974.91元，同比增长1,333.66%；投资活动现金流出小计111,747,615.91元，同比增长171.59%；投资活动产生的现金流量净额-86,506,641.00元，同比降低119.65%[136] - 2019年筹资活动现金流入小计163,824,000.00元，同比降低24.29%；筹资活动现金流出小计356,410,991.65元，同比增长50.32%；筹资活动产生的现金流量净额-192,586,991.65元，同比降低829.28%[136] - 现金及现金等价物净增加额同比降低182.43%[137] - 2019年投资收益-3,994,182.69元，占利润总额比例-2.83%，因确认联营公司亏损所致[138] - 2019年信用减值损失-25,828,042.31元，占利润总额比例-18.31%，因应收款项相应坏账准备增加所致[141] - 2019年末货币资金7.32亿元，占总资产23.54%，较年初比重降2.39%；应收账款11.60亿元，占比37.30%，较年初升1.92%[142] - 2019年末存货1.26亿元，占总资产4.05%，较年初比重降0.24%；投资性房地产0.60亿元，占比1.92%，较年初降0.39%[142] - 2019年末长期股权投资0.035亿元，占总资产0.11%，较年初比重降0.14%；固定资产0.69亿元，占比2.22%，较年初升0.34%[142] - 2019年末在建工程0.24亿元，占总资产0.76%，年初为0，主要因购置异地办公用房[142] - 2019年末短期借款0.90亿元，占总资产2.89%，较年初比重降2.47%，主要因归还银行借款[142] - 2019年报告期投资额3315.74万元，上年同期2000万元，变动幅度65.79%[150] - 2017年非公开发行募集资金总额5.38亿元，本期已使用0.68亿元，累计使用4.53亿元[152] - 累计变更用途的募集资金总额2.45亿元，占比45.53%，尚未使用募集资金8543.31万元，存于专项账户[152] - 期末货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产权利受限账面价值合计6725.87万元[149] - 以公允价值计量的金融资产和负债中，金融资产小计期末数6402万元，应收款项融资期末数441.76万元[148] 主营业务与产品 - 公司主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务[38] - 公司研发了智信平台、智云平台、网格化环保系统等多个平台系统[38][39] - 公司研发的地下管线与空间综合管理平台可建立全范围城市管理模式[42] - 公司探索出城市管理综合执法项目实施经验，辅助用户推进城市综合执法体制改革[43] - “城市大脑”以网格化精细管理为基础，运用多种信息技术手段建设城市运行综合管理体系[85] - 公司“城市大脑”助力山东省临沂市“互联网 + 城市管理”，实现 13 + N 等多类数据聚集[94] - 公司为合肥市包河区打造“大共治”信息平台，推动治理重心下移[95] - 公司陆续中标宁夏司法厅、天津司法局两个省级行政执法监督平台建设项目[95] - 公司已为全国 22 个省份，覆盖 60 余个省、市、县（区）提供行政执法及综合执法解决方案[95] - 金迪集团围绕“地下管线服务”展开业务，提供智慧排水解决方案[98] - 智慧排水综合监管平台为解决城市内涝、黑臭水体两大难题提供业务平台支撑[98] - 公司中标苏州高新区排水管网检测等项目，对2000公里排水管线实施多项内容，建成综合数据库和管理系统[99] 行业发展与政策 - 2018年我国智慧城市相关技术开发支出达200.53亿美元，预计到2023年增至389.23亿美元，年复合增长率14.2%[44] - 截止2017年底，我国市政地下管线长度达234.5万千米，是1990年的12.9倍，其中供水管道长度增长8.2倍达79.7万千米，排水管道长度实现近10倍增长达63.0万千米[56] - 智慧城市建设促使城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展[47] - 智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式，向协同服务方向发展[48][50] - 政策红利推动社会治理不断发展，强调智能化治理[51][55] - 城市地下管线管理难度增大，推动智慧管网市场需求增加[56] - 2015年中央会议通过文件推进城市管理领域大部门制改革，催生对数字化城市管理系统更高要求[60] - 2018年全国住建工作会议提出加快数字化城市管理平台建设和功能整合[60] - 2019年1月相关意见要求整合基层网格管理和指挥平台实现“多网合一”[64] - 2019年10月底党的十九届四中全会提出完善社会治理体系，科技支撑成重要趋势[64] - 2013 - 2019年国家部委发布多个政策文件，要求加强城市排水管网信息化、智慧化管理[65] - 2019年4月三部委印发方案，提出建立市政排水管网GIS系统，提升污水收集处理能力[65] - 2019年4月三部委联合下发通知，要求建立市政排水管网地理信息系统（GIS）[96] 公司优势与成果 - 公司为数百个国内城市客户实施2000多个智慧城市相关建设项目，连续五年蝉联智慧城管领域榜首[66][68] - 公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广，拥有实力雄厚的多环节团队[69] - 公司全资子公司金迪管线成立二十多年，完成管线探测项目1000多个，探测管线长度超100万公里，地形测绘超10000平方公里[70] - 报告期内公司取得68项软件著作权，如城市综合管理服务平台V1.0等[74][78] - 报告期内公司取得5项专利，包括发明和实用新型专利[81] 公司资产与投资 - 公司股权、固定、无形、在建工程等主要资产无重大变化[71] - 新设长沙政通康拓科技有限公司和保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本均为100万元 [119][121] - 以524.2万元自有资金收购湖北鄂东智城科技有限公司55%股权 [121] - 前五名客户合计销售金额1.00亿元，占年度销售总额比例7.98% [122] 研发项目 - 全国市民通一体化平台V1.0研发资本化金额9,735,952.96元，项目基本完成；执法主体检查系统V1.0研发资本化金额8,355,430.23元，项目基本完成[129][132] 募集资金使用 - 承诺投资项目总金额为53810万元，其中新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目37810万元，补充流动资金项目16000万元[156] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目截至期末实际累计投入29266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益3363.14万元[156][163] - 补充流动资金项目已全部投入，投入金额16000万元，投入进度100.00%[156] - 截止2019 - 12 - 31，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67421468.01元[159] - 公司变更部分募集资金用途，将“智慧乌当”的15500万元变更用于江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目等，占非公开发行募集资金总额的28.81%[163] - 公司将“智慧即墨经济开发区”的9000万元变更用途用于“智慧东南”，占非公开发行募集资金总额的16.73%[166] 子公司与参股公司情况 - 参股公司北京数字智通科技有限公司注册资本4000万元，总资产3.42亿元，净资产7518.98万元，营业收入7442.99万元，营业利润-466.90万元，净利润-268.94万元[168] - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本1000万元，总资产4.89亿元，净资产2.87亿元，营业收入2.97亿元，营业利润7100.50万元，净利润6099.40万元[168] - 2019年新设长沙政通康拓科技有限公司、保定政运恒通信息技术有限责任公司，非

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产29.80亿元，较上年度末减少3.53%[8] - 2019年9月30日资产总计27.40亿元，较2018年12月31日的28.44亿元减少3.65%[44] - 2019年流动资产合计较2018年增加4112.751591万美元，非流动资产合计减少611.279091万美元；资产总计增加3501.4725万美元[99] - 资产总计为2,861,340,155.03元，较之前增加17,308,224.47元[111] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，较上年度末增长6.81%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计23.32亿元，较2018年12月31日的21.81亿元增长6.93%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为2,171,111,080.96元，较之前减少34,141,001.14元[105] - 所有者权益合计为2,180,983,705.11元，较之前减少35,014,725.00元[105] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末营业收入7.55亿元，同比增长21.58%[8] - 公司本报告期营业总收入为233,677,145.20元，上期为231,974,019.66元[51] - 母公司本报告期营业收入为155,927,584.67元，上期为177,885,796.20元[62] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为755,206,141.49元，上期为621,173,241.56元[68] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94.06万元，同比减少90.63%；年初至报告期末为9550.42万元，同比增长5.34%[8] - 上市公司股东的净利润同比增长39.54%；7 - 9月扣除新增股权激励费用后净利润同比增长25.24%[21] - 本报告期净利润为629,822.03元，上期为9,389,029.81元[54] - 母公司本报告期净利润为 - 2,366,434.12元，上期为833,470.70元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为94,625,240.72元，上期为89,564,378.87元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为95,504,194.43元，上期为90,664,009.22元[71] - 公司净利润为60,726,324.34元，上年同期为57,222,927.76元[78] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，同比减少95.76%；年初至报告期末为0.2233元/股，同比增长4.49%[8] - 本报告期基本每股收益为0.001，上期为0.0236；稀释每股收益本报告期为0.001，上期为0.0236[57] - 基本每股收益本期为0.2233，上期为0.2137[75] - 稀释每股收益本期为0.2233，上期为0.2137[75] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.04%，同比减少0.44%；年初至报告期末为4.23%，同比减少0.12%[8] 股东持股情况 - 吴强华持股比例28.23%，持股数量1.20亿股[12] - 许欣持股比例4.24%，持股数量1807.96万股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.98%，持股数量845.09万股，其中质押422.50万股[12] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额491,039,571.52元，年初余额807,143,248.11元，变动幅度-39.16%[21] - 预付款项期末余额30,400,815.88元，年初余额5,227,140.16元，变动幅度481.60%[21] - 存货期末余额232,852,371.54元，年初余额133,586,072.16元，变动幅度74.31%[21] - 2019年9月30日货币资金为3.87亿元，较期初的6.66亿元减少41.94%[41] - 2019年9月30日应收账款为7.56亿元，较期初的6.94亿元增长8.88%[41] - 2019年应收账款较2018年增加4718.7639万美元，其他应收款减少606.012309万美元[96] - 2019年可供出售金融资产减少4302万美元，其他权益工具投资增加4302万美元；递延所得税资产减少611.279091万美元[99] - 应收账款为718,527,531.11元，较之前增加24,149,978.56元[105] - 其他应收款为428,884,983.15元，较之前减少3,787,361.54元[108] - 流动资产合计为1,841,086,562.14元，较之前增加20,362,617.02元[108] - 非流动资产合计为1,020,253,592.89元，较之前减少3,054,392.55元[108] 费用相关指标变化 - 管理费用年初至报告期末72,259,330.96元，上年同期35,094,770.84元，变动幅度105.90%[21] - 财务费用年初至报告期末-7,496,248.86元，上年同期-64,221.69元，变动幅度-11572.46%[21] 营业外收入相关指标变化 - 营业外收入年初至报告期末3,422,699.68元，上年同期892,400.87元，变动幅度283.54%[21] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，同比增长19.91%[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-45,859,205.86元，上年同期-33,964,056.41元，变动幅度-35.02%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-145,090,423.26元，上年同期-66,712,059.46元，变动幅度-117.49%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -122,529,963.98元，上年同期为 -152,997,966.80元[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -45,859,205.86元，上年同期为 -33,964,056.41元[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -145,090,423.26元，上年同期为 -66,712,059.46元[89] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -313,479,593.10元，上年同期为 -253,674,082.67元[89] - 公司期末现金及现金等价物余额为482,123,965.96元，上年同期为426,307,873.79元[89] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为726,996,451.21元，上年同期为723,779,656.09元[83] - 公司收到的税费返还为25,515,434.66元，上年同期为29,517,589.54元[86] - 经营活动现金流入小计为6.0111280891亿美元，去年同期为6.909787689亿美元；经营活动现金流出小计为6.1606208998亿美元，去年同期为7.8162353944亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1494.928107万美元，去年同期为-9064.477054万美元[92] - 投资活动现金流入小计为8.021598万美元，去年同期为136.83906万美元；投资活动现金流出小计为9358.451112万美元，去年同期为1.1748649865亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-9350.429514万美元，去年同期为-1.1611810805亿美元[92] - 筹资活动现金流入小计为3382.4万美元，去年同期为1.3亿美元；筹资活动现金流出小计为2.0345697133亿美元，去年同期为1.2883929791亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.6963297133亿美元，去年同期为116.070209万美元[92][95] - 现金及现金等价物净增加额为-2.7808654754亿美元，去年同期为-2.056021765亿美元；期初现金及现金等价物余额为6.6390038787亿美元，去年同期为5.583158222亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.8581384033亿美元，去年同期为3.527136457亿美元[95] 股本及权益项目变化 - 2019年9月30日期末股本为4.27亿股，较期初的4.24亿股增长0.52%[40][47] - 2019年9月30日资本公积为9.82亿元，较期初的9.59亿元增长2.34%[40] - 2019年9月30日未分配利润为8.56亿元，较期初的7.39亿元增长15.80%[40] - 未分配利润为669,406,925.38元，较之前增加17,308,224.47元[114] 负债相关指标变化 - 2019年9月30日负债合计64.83亿元，较2018年12月31日的90.80亿元减少28.60%[37] - 流动负债合计为8.8482670991亿美元，与去年持平；非流动负债中预计负债为1365.8万美元，与去年持平[102] - 公司负债合计为908,040,244.06元[105] 营业成本、利润相关指标变化 - 本报告期营业总成本为233,359,567.71元，上期为217,546,261.60元[51] - 本报告期营业利润为4,402,086.92元，上期为13,930,406.68元[54] - 本报告期利润总额为4,624,497.94元，上期为14,546,352.44元[54] - 母公司本报告期营业利润为 - 1,766,288.99元，上期为2,853,705.08元[62] - 母公司本报告期利润总额为 - 1,764,768.94元，上期为3,368,705.08元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为674,688,586.63元，上期为542,688,237.29元[68] - 合并年初到报告期末营业利润本期为102,467,962.45元，上期为95,675,884.30元[71] - 合并年初到报告期末利润总额本期为105,752,401.50元，上期为96,264,989.95元[71] - 少数股东损益本期为 - 878,953.71元，上期为 - 1,099,630.35元[71] - 综合收益总额本期为94,625,240.72元，上期为89,564,378.87元[75] - 公司营业利润为62,647,199.90元，上年同期为54,668,087.21元[78] - 公司利润总额为62,558,745.86元，上年同期为55,183,087.21元[78] 准则执行情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，对年初财务报表相关项目进行了调整[96] 报告信息 - 文档为北京数字政通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文[94][98][101][104]

财务表现 - 公司2019年上半年营业总收入为5.215亿元，同比增长34.00%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9456.36万元，同比增长17.28%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-9845.93万元，同比改善41.90%[26] - 基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[26] - 加权平均净资产收益率为4.19%，同比增长0.32%[26] - 公司总资产为30.44亿元，同比下降1.45%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为23.06亿元，同比增长6.23%[26] - 公司报告期内实现营业收入52,152.90万元，同比增长34.00%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为9,456.36万元，同比增长17.28%[57] - 扣除股权激励费用后，归属于上市公司股东的净利润为11,394.16万元，同比增长41.31%[57] - 公司经营净现金流较上年同期减少41.9%，但数额大幅收窄[57] - 公司营业收入同比增长34.00%，达到521,528,996.29元，主要由于提升管理能力和调整收入结构[83] - 营业成本同比增长39.15%，达到321,773,786.71元，主要由于营业收入增长所致[83] - 管理费用同比增长102.94%，达到46,006,295.25元，主要由于股权激励费用增加[83] - 研发投入同比增长8.68%，达到35,425,152.32元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.90%，达到-98,459,281.94元，主要由于公司调整收入结构和加强成本管理[83] - 软件开发收入同比增长88.59%，达到160,678,993.27元，毛利率为67.76%[86] - 运营服务收入同比增长27.53%，达到304,160,004.00元，毛利率为28.32%[86] - 智慧城市管理领域收入同比增长34.19%，达到517,931,036.66元，毛利率为38.30%[86] - 南方地区收入同比增长62.56%，达到313,225,809.34元，毛利率为39.25%[86] - 报告期投资额同比增长237.29%，达到24,768,899.61元[96] - 公司募集资金总额为53,810万元，报告期投入募集资金总额为3,200万元，已累计投入募集资金总额为41,625.82万元[98] - 累计变更用途的募集资金总额为24,500万元，占募集资金总额的45.53%[98] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入金额为25,625.82万元，投资进度为67.78%[99] - 补充流动资金项目累计投入金额为16,000万元，投资进度为100.00%[99] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67,421,468.01元[103] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目本报告期实现的效益为611.76万元[99] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目累计实现的效益为5,905.6万元[99] - 募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因无[99] - 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目[103] - 公司变更募集资金用途，将15,500万元用于智慧城市综合信息服务及运营项目，占非公开发行募集资金总额的28.81%[107] - 公司变更9,000万元募集资金用途用于东南大区新一代网格化+智慧城市综合信息服务及运营项目，占非公开发行募集资金总额的16.73%[107] - 公司主要子公司北京数字智通科技有限公司净利润为-3,947,889.43元，保定金迪地下管线探测工程有限公司净利润为37,698,376.02元[114] - 公司2018年经营业绩未能达到限制性股票第三个解锁期的解锁条件，预计2018年归属上市公司股东的净利润为11,023.67万元至14,415.57万元区间[138] - 公司将回购注销第三期的全部限制性股票371.28万股和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票11.55万股，回购总金额为40,103,798元[138] - 公司于2019年6月24日完成回购注销登记[139] 风险与挑战 - 公司主要收入来源为政府采购，面临地方政府财政紧缩风险[6] - 公司面临市场竞争加剧和核心技术人员流失的风险[6][9] - 公司面临依赖政府采购的风险，主要客户为各级政府，未来可能受到财政紧缩的影响[117] - 公司面临市场竞争加剧的风险，智慧城市建设的高速发展可能导致市场份额下滑和毛利率下降[118] - 公司面临核心技术人员流失的风险，可能对公司的产品创新和持续发展产生不利影响[118] 业务与技术 - 公司主营业务为智慧城市应用软件的开发和销售，提供技术支持和后续服务，是国内领先的智慧城市应用软件开发商和解决方案提供商[37] - 公司研发的智信平台采用全移动理念，实现办公模式从传统PC向手机终端转变，推动扁平化管理[37] - 公司研发的智云平台基于云架构，满足智慧城市管理用户量和数据量的高并发访问请求，推动网格化城市管理系统的升级换代[38] - 公司研发的网格化环保系统综合运用物联网技术，对污染源分布、环保监管信息进行管理，形成网格化环保监管体系[38] - 公司研发的地下管线与空间综合管理平台涵盖市政、自来水、燃气、电力、通信、供热等领域，实现地下管线与空间的精细化管理[40] - 公司研发的网格化社会服务管理信息系统采用网格化管理理念，构建市、区、街、社区和社区工作网格五级联动社会服务管理模式[40] - 公司核心竞争力在于深耕智慧城管领域，综合运用互联网+和网格化+管理模式，强化信息获取自动化和监督管理精细化[45] - 公司推出城管视频智能分析产品，单机可处理上百路视频，识别准确率处于行业领先水平[46] - 公司中标宁夏回族自治区行政执法监督网络平台项目，构建自治区行政执法监督网络平台[58] - 公司中标浙江省湖州市数字城管中心智慧城管项目，建设内容包括综合业务平台、公共服务平台等[58] - 公司中标合肥市包河区大共治信息平台系统软件、数据普查与建库项目，创新性提出"城管+公安+综治"的大共治模式[58] - 公司中标太原市万柏林区综合应用平台项目，建设内容包括街路长平台、智慧环卫系统、智慧园林系统等[58] - 公司取得多项软件著作权，包括城市综合管理服务平台、智慧路灯管理系统、智慧排水管理系统等[50] - 公司全资子公司金迪集团中标蚌埠市城区污水管网专项普查、检测项目，项目内容包括污水及雨污合流管网测绘、CCTV检测、健康状况评估等[62] - 公司大力推进安徽省宿州市泗县综合管线信息管理及管网安全运行监测平台建设，实现管网全生命周期管理[65] - 公司推出视频智能分析应用产品，已在湖北、陕西、广东等地多个智慧城管项目落地应用，支持10余类违规事件识别[66] - 公司在算法层面取得进展，建立算法训练机制，扩展算法识别视频来源，支持RTSP协议及GB/T-28181协议接入公安、交通等视频资源[66] - 公司在车辆管控、人员管控、工地安全等目标分析方面进行深入研究，建立实时分析过程，动态展示视频场景内违规目标[67] - 公司在应用平台层面开展地图可视化展示、语音弹窗提示、对接智信App、统计分析等工作，提升用户体验[70] - 公司连续五年蝉联《中国大数据企业排行榜》智慧城管板块榜首，凭借突出的大数据技术综合实力及创新能力[77] - 公司获评2019年全国政法智能化建设优秀创新产品奖项，承建的天津滨海新区行政执法监督平台被评为智慧司法十大创新案例[74] 股东与股权 - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为31.07%，2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.70%[121] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] - 金迪管线、金迪科技、金迪科仪在2016年至2020年期间承诺净利润分别为4,000万元、5,000万元、6,000万元、7,000万元和8,000万元，截至报告期末公司遵守了所做的承诺[122] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划于2018年12月18日获得股东大会批准[142] - 公司于2019年1月12日完成股票期权的授予登记工作，2019年2月13日完成限制性股票的授予登记工作[142] - 公司股份总数由424,340,905股变为426,552,605股，基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本426,552,605股计算[166] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，增加限售股6,040,000股[164] - 报告期末普通股股东总数为42,644人[173] - 吴强华持股比例为28.23%，持股数量为120,410,814股[173] - 许欣持股比例为4.98%，持股数量为21,235,796股，报告期内增持510,000股[173] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例为1.98%，持股数量为8,450,940股，其中4,225,000股被质押[173] - 朱华持股比例为1.55%，持股数量为6,597,724股，报告期内减持160,000股[173] - 张蕾持股比例为1.36%，持股数量为5,800,000股，报告期内减持937,546股[175] - 李国忠持股比例为1.31%，持股数量为5,568,156股[175] - 北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托－银河投资智远1号私募证券投资基金持股比例为1.14%，持股数量为4,856,988股[175] - 胡环宇持股比例为0.56%，持股数量为2,379,800股，报告期内增持60,000股[175] - 王洪深持股比例为0.47%，持股数量为2,024,200股，报告期内增持40,000股[175] 关联交易与重大事项 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[143] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[144] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[145] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[146] - 公司报告期无其他重大关联交易[147] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[150][151][152] - 公司报告期不存在担保情况[153] - 公司报告期不存在其他重大合同[154] - 公司正在积极推进非公开发行A股股票事宜[158] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[27] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] - 非经常性损益项目合计金额为2,175,171.73元，其中政府补助为3,120,000.00元，非流动资产处置损益为-117,349.16元[32] - 公司报告期内未进行委托理财、衍生品投资和委托贷款[110][111][112] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[113]

财务数据整体概况 - 本报告期营业总收入2.06亿元，上年同期1.38亿元，同比增长49.69%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2217.62万元，上年同期1692.44万元，同比增长31.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，上年同期为 - 1.31亿元，同比增长14.92%[8] - 基本每股收益0.05元/股，上年同期0.04元/股，同比增长25.00%[8] - 报告期末总资产30.32亿元，上年度末30.89亿元，同比下降1.83%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.01亿元，上年度末21.71亿元，同比增长1.38%[8] - 2019年第一季度公司实现营业收入206,127,243.89元，较上年同期增长49.69%；归属于上市公司股东的净利润22,176,201.78元，较上年同期增长31.03%[22][26] - 2019年第一季度营业总收入2.0612724389亿元，较上期1.3770509142亿元增长约49.7%[69] - 2019年第一季度营业总成本1.8399952241亿元，较上期1.1806751032亿元增长约55.8%[69] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计22.0103848274亿元，较2018年末21.7111108096亿元增长约1.4%[58] - 2019年3月31日资产总计27.671871411亿元，较2018年末28.423597513亿元下降约2.6%[61] - 2019年3月31日负债合计5.6261092038亿元，较2018年末6.6223849262亿元下降约15.0%[65] - 2019年3月31日流动资产合计17.4363358091亿元，较2018年末18.1906437174亿元下降约4.2%[61] - 2019年3月31日非流动资产合计10.2355356019亿元，较2018年末10.2329537956亿元基本持平[61] - 2019年3月31日流动负债合计5.4895292038亿元，较2018年末6.4858049262亿元下降约15.4%[65] - 2019年3月31日股本4.26552605亿元，较2018年末4.24340905亿元增长约0.5%[65] - 2019年第一季度研发费用846.852269万元，较上期715.261422万元增长约18.4%[69] - 公司本期营业利润为25,221,558.46元，上期为20,007,121.98元[72] - 本期净利润为22,036,798.31元，上期为16,769,950.37元[72] - 归属于母公司所有者的净利润本期为22,176,201.78元，上期为16,924,398.25元[72] - 基本每股收益本期为0.05，上期为0.04；稀释每股收益本期为0.05，上期为0.04[75] - 母公司本期营业收入为150,424,636.65元，上期为98,470,178.52元[76] - 母公司本期营业成本为89,361,324.91元，上期为55,050,616.04元[76] - 母公司本期净利润为16,703,762.04元，上期为13,231,698.28元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44565户[12] - 吴强华持股比例27.98%，持股数量1.20亿股[12] - 许欣持股比例4.93%，持股数量2123.58万股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.96%，持股数量845.09万股，其中质押422.50万股[12] 财务项目变动及原因 - 2019年3月31日存货较2018年12月31日增长48.79%，达198,766,064.40元，因正在实施项目尚未结算[22] - 2019年3月31日应交税费较2018年12月31日下降71.02%，为17,175,602.32元，因如期交纳税款[22] - 2019年第一季度营业成本较上期增长64.78%，为129,164,342.40元，因收入增长[22] - 2019年第一季度管理费用较上期增长46.17%，为29,056,075.05元，因摊销股权激励成本[22] - 2019年第一季度财务费用较上期下降364.78%，为 - 1,832,339.71元，因存款利息收入同比增长[22] - 2019年第一季度资产减值损失较上期增长127.22%，为1,232,416.65元，因应收款项同比增长[22] - 2019年第一季度其他收益较上期增长77.89%，为4,032,395.94元，因按期确认增值税即征即退收入[22] - 2019年第一季度投资收益较上期增长50.51%，为 - 938,698.96元，因确认联营公司投资收益[22] - 2019年3月31日，公司货币资金为645,159,356.07元，较之前的807,143,248.11元有所减少[49] - 2019年3月31日，应收票据及应收账款为1,096,289,013.31元，较之前的1,072,899,995.97元有所增加[49] - 2019年3月31日，存货为198,766,064.40元，较之前的133,586,072.16元有所增加[49] - 2019年3月31日，流动资产合计为2,134,275,146.39元，较之前的2,189,093,118.42元有所减少[51] - 2019年3月31日，资产总计为3,032,463,789.03元，较之前的3,089,023,949.17元有所减少[51] - 2019年3月31日，流动负债合计为798,478,551.46元，较之前的884,826,709.91元有所减少[55] - 2019年3月31日，负债合计为821,692,085.61元，较之前的908,040,244.06元有所减少[55] - 2019年3月31日，股本为426,552,605.00元，较之前的424,340,905.00元有所增加[55] 股权激励 - 2016年限制性股票激励计划（除高管外）的2,892,300股限制性股票计划于二季度注销[19] 项目中标情况 - 全资子公司金迪中标安徽省蚌埠市城区污水管网专项普查、检测项目[31] - 公司中标宁夏行政执法监督网络平台项目，将构建自治区行政执法监督网络平台[31] 公司经营情况 - 公司按2019年经营计划推进各项工作，整体生产经营情况良好[33] 公司面临风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失风险[33][34][36] 募集资金情况 - 募集资金总额为53810万元，累计变更用途的募集资金总额为24500万元，比例为45.53%[38] - 本季度投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为38425.82万元[38] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入22425.82万元，投资进度为59.31%[38] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目本报告期实现效益268.13万元，累计实现效益5561.97万元，达到预计效益[38] - 承诺投资项目金额为53,810，已投入38,425.82，补充流动资金项目投入16,000，占比100%[41] - 截止报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67,421,468.01元[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为233,048,734.97元，上期为237,016,107.22元[83] - 经营活动现金流入小计本期为2.5096874044亿元，上期为2.5480289954亿元；经营活动现金流出小计本期为3.6213977861亿元，上期为3.8547500648亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1117103817亿元，上期为 - 1.3067210694亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为4580元，上期为5000元；投资活动现金流出小计本期为1888.81373万元，上期为879.309746万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1888.35573万元，上期为 - 878.809746万元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为5382.4万元；筹资活动现金流出小计本期为8709.924706万元，上期为188.178699万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3327.524706万元，上期为 - 188.178699万元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6332984253亿元，上期为 - 1.4134199139亿元；期初现金及现金等价物余额本期为8.0714324811亿元，上期为6.7997995646亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.4381340558亿元，上期为5.3863796507亿元[89] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.4586357556亿元，上期为1.7072729554亿元；经营活动现金流出小计本期为2.5019084503亿元，上期为2.7967073508亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0432726947亿元，上期为 - 1.0894343954亿元[92] - 母公司投资活动现金流出小计本期为634.165248万元，上期为538.798386万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 634.165248万元，上期为 - 538.798386万元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3382.4万元；筹资活动现金流出小计本期为8612.009707万元，上期为78.9525万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5229.609707万元，上期为 - 78.9525万元[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6296501902亿元，上期为 - 1.151209484亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.6415893325亿元，上期为5.583158222亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.0119391423亿元，上期为4.431948738亿元[95] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[96] - 报告为北京数字政通科技股份有限公司2019年第一季度报告[88][91][94]

公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[18] - 公司法定代表人是吴强华[18] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室，邮编100082[18] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室，邮编100193[18] - 董事会秘书是邱鲁闽，证券事务代表是许菲，联系电话010 - 56161618，传真010 - 56161688，电子信箱egova@egova.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》，登载年度报告的指定网站网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司聘请的会计师事务所是上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市静安区威海路755号25层，签字会计师为王芳山、邓战涛[23] - 公司聘请的保荐机构是中泰证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层，保荐代表人为马家烈、孙晓刚，持续督导至2019年12月31日[23] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入12.89亿元，较2017年增长7.14%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2017年下降30.90%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，较2017年增长587.63%[24] - 2018年末资产总额30.89亿元，较2017年末增长0.88%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.71亿元，较2017年末增长6.38%[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为1.38亿、2.51亿、2.32亿和6.68亿元[27] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.17亿、0.64亿、0.10亿和0.27亿元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 22.38万元，2017年为1477.89万元[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为215.04万元，2017年为513.19万元[29] - 报告期内，公司营业总收入12.89亿元，营业利润1.24亿元，利润总额1.26亿元，归属上市公司股东净利润1.17亿元[63] - 因数字智通业务亏损及商誉减值对合并报表影响7175万元，扣除影响后2018年归属母公司净利润达1.89亿元，同比增长16%[64] - 2017年转让联营公司部分股权获一次性投资收益1475.7万元，本报告期无相关收益[64] - 2018年公司营业收入为12.89亿元，同比增长7.14%，归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元[113] - 主营业务成本本报告期合计918,250,858.35元，上年同期780,098,018.18元，同比增长17.71%[121] - 2018年销售费用90,110,781.22元，同比增长13.57%；管理费用75,099,306.29元，同比减少21.06%；财务费用 -10,640,881.69元，同比减少75.88%；研发费用48,517,456.92元，同比增长7.69%[128] - 2018年研发人员304人，研发人数占比15.52%（扣除信息采集人员），研发费用总额81,311,057.55元，研发费用资本化金额32,793,600.63元，资本化研发支出占当期净利润比重27.98%[129] - 原材料本报告期金额273,528,131.08元，占营业成本比重29.79%，同比增长7.56%[121] - 人工成本本报告期金额333,409,331.73元，占营业成本比重36.31%，同比增长26.63%[121] - 外部服务成本本报告期金额204,270,800.75元，占营业成本比重22.25%，同比增长27.26%[121] - 软件开发2018年金额232,604,224.21元，占营业成本比重25.33%，同比增长0.64%[121] - 运营服务2018年金额418,400,047.75元，占营业成本比重45.57%，同比增长30.99%[121] - 经营活动现金流入小计为151.26亿元，同比增长33.99%，经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增长587.63%[138][141] - 投资活动现金流入小计为176.06万元，同比降低88.77%，投资活动现金流出小计为4114.51万元，同比降低41.33%，投资活动产生的现金流量净额为 - 3938.45万元，同比增长27.67%[138][141] - 筹资活动现金流入小计为2.16亿元，同比降低65.09%，筹资活动现金流出小计为2.37亿元，同比降低4.23%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2072.42万元，同比降低105.57%[138][141] - 现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，同比降低58.97%[138][141] - 2018年末货币资金为8.07亿元，占总资产比例26.13%，较2017年末比重增加3.44%[142] - 2018年末应收账款为10.67亿元，占总资产比例34.55%，较2017年末比重增加1.09%[142] - 2018年末存货为1.34亿元，占总资产比例4.32%，较2017年末比重减少1.75%[142] - 2018年末投资性房地产为7180.58万元，占总资产比例2.32%，较2017年末比重减少0.05%[142] - 2018年末长期股权投资为790.87万元，占总资产比例0.26%，较2017年末比重减少0.12%[142] - 2018年末固定资产为5851.34万元，占总资产比例1.89%，较2017年末比重减少0.10%[142] - 报告期投资额为2000万元，上年同期为6472.5万元，变动幅度为-69.10%[146] - 2017年非公开发行募集资金总额53810万元，本期已使用14965.18万元，累计已使用38425.82万元，累计变更用途的募集资金总额24500万元，占比45.53%，尚未使用15384.18万元[148] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目募集资金承诺投资总额37810万元，截至期末累计投入22425.82万元，投资进度59.31%，本期实现效益4978.64万元，累计实现效益5293.84万元[149] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额16000万元，截至期末累计投入16000万元，投资进度100%[149] - 变更后的新一代“网格化 +”智慧项目拟投入募集资金总额37810万元，截至期末实际累计投入22425.82万元，投资进度59.31%，本期实现效益4978.64万元[153] - 截止2018 - 12 - 31，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为6742.15万元[152] - 城市综合信息服务及运营项目合计金额为37,810（单位未明确），其中14,965.18（单位未明确），差值22,425.82（单位未明确），另有4,978.64（单位未明确）[156] - “江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”占非公开发行募集资金总额的28.81%，变更项目涉及总金额15,500万元[156] - “新一代‘网格化 +’”9,000万元变更用途用于智慧城市综合信息服务及运营项目，占非公开发行募集资金总额的16.73%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧城市管理领域营业收入为12.64亿元，占比98.09%，同比增长7.49%[113] - 软件开发收入为4.50亿元，占比34.95%，同比下降7.03%[117] - 系统集成收入为2.80亿元，占比21.75%，同比增长5.85%[117] - 运营服务收入为5.58亿元，占比43.29%，同比增长23.02%[117] - 北方地区收入为5.59亿元，占比43.37%，同比下降0.33%[117] - 南方地区收入为7.30亿元，占比56.63%，同比增长13.66%[117] 公司业务成果与进展 - 公司主营业务为智慧城市应用软件的开发和销售，提供技术支持和后续服务[39] - 公司2018年取得多项软件著作权，如河长制湖长制管理信息系统V1.0发证日期为2018.5.10，证书号为2018SR326259等[52] - 公司2018年取得多项专利，如一种用于检测排水管道内部缺陷的综合检测装置授权日期为2018.02.23，专利号为ZL2014 1 0630022.6等[56] - 公司研发的新一代智信云平台梳理并完成全国近百个项目需求[47] - 公司城管视频智能分析产品单机可处理上百路视频，识别准确率处于行业领先水平[48] - 公司智慧市政业务具备“鼠标 + 水泥”三位一体的智慧市政解决方案提供能力[51] - 公司深耕智慧城管领域，运用多种现代信息技术手段实现城市管理全方位智慧化[47] - 公司面向公安的车辆大数据情报研判平台“云隼V4.0”进行了二次识别算法和系统架构全面升级[48] - 公司基于人脸识别技术和多数据融合技术推出智慧社区平台[50] - 公司业务覆盖全国30个省，超500个城市，承建超2000个政府信息化管理系统平台[63] - 新智信云平台已在天津、重庆、杭州等城市上线运行[71] - 杭州市新智信云平台延伸至13个区、县（市）、2个市级管委会和26个中心镇，纳入1689家四级责任单位，覆盖面积近700平方公里[72] - 城市管理视频大数据分析系统已在荆州、榆林、四会和贺州等地投入使用[75] - “网格化+”管理模式拓展到社会治理、基层治理等领域，涌现多个示范应用案例[81] - 公司在执法领域业务取得突破，陆续中标河北、天津滨海新区、宁夏中卫市、湖南衡阳市等多个试点部门项目[86] - 公司智慧市政产品体系新增市政项目19个，涵盖排水、路灯、井盖、道桥等领域[90] - 公司承建北京市东城区、青海省西宁市、黄南州等多个地级市（州）、区（县）雪亮工程项目[92] - 公司完善升级智慧化安全生产监管系统，建成四级安全生产网格化监管体系，已在湖北黄石市、柳州市鱼峰区、北京市东城区等地实施推广[96] - 公司全资子公司保定金迪旗下业务保持快速稳定发展，管线修复业务成新业务增长点并完成全年经营目标[100] - 保定金迪参编的《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》于2018年10月1日起实施[105] - 金迪完成智慧管线产品研发，拥有17个子系统，中标安徽省滁州市定远县智慧管网建设项目[108] - 金迪依托大同电厂项目探索智慧工厂建设新模式，打造管网安全监管平台[109] 子公司相关信息 - 新设子公司福建政通城运信息科技有限公司，注册资本2,000.00万元，持股比例100%；2018年7月注销子公司北京数聚联盟科技有限公司[122][124] - 北京数字智通科技有限公司注册资本4000万元，总资产357,795,819.04元，净资产53,392,904.44元，营业收入74,429,982.49元，营业利润 - 49,469,680.32元，净利润 - 47,252,324.04元[160] - 保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本1000万元，总资产431,813,490.75元，净资产221,332,337.46元，营业收入280,073,798.31元，营业利润77,402,405.94元，净利润66,773,514.43元[160] - 公司新设子公司福建政通城运信息科技有限公司，注册资本2000万元，持股比例100%，已认缴出资额2000万元[200] 行业环境信息 - 2018年我国城镇化率达到59.63%[163] - 2018年智慧城市标准发布高达11项[163] - 阿里巴巴2016年提出城市大脑，2017年、2018年分别推出城市大脑1.0和2.0版[164] - 腾讯2017年参与成立数字广东网络建设有限公司，2018年上线粤省事App[164] 重大资产与股权信息 - 公司主要资产如股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[44] - 公司无主要境外资产[45] - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计4883.14万元，包括货币资金1153.97万元、固定资产2011.45万元、无形资产508.75万元、投资性房地产1208.97万元[145] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[159][160] 公司未来规划 - 2019年公司将全面提升“城市运行中心”产品核心竞争力，推出有分量新产品[171] - 2019年公司将推动“新智信云升级”和“智慧城管3 + 1”产品研发，推出“城市管理大数据平台”和新智信产品[172] 利润分配信息 - 公司利润分配预案以426,552,605

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为231,974,019.66元，同比增长12.69%[8] - 年初至报告期末营业收入为621,173,241.56元，同比增长14.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,034,243.50元，同比下降23.77%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为90,664,009.22元，同比增长19.31%[8] - 公司营业总收入为2.32亿元，同比增长12.7%[39] - 净利润为938.90万元，同比下降34.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为1003.42万元，同比下降23.8%[41] - 公司营业总收入为6.21亿元，同比增长15.0%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为9066.40万元，同比增长19.3%[49] - 公司净利润为5722.29万元，同比下降1.8%[53] - 公司总营收同比增长8%至1500亿美元[62] - 净利润增长12%至350亿美元[62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.53亿元，同比增长11.9%[39] - 研发费用同比增长31.87%[19] - 财务费用同比增长131.79%[19] - 研发费用为1408.65万元，同比增长80.3%[39] - 营业总成本为5.54亿元，同比增长16.8%[47] - 研发费用为2926.67万元，同比增长31.9%[47] - 所得税费用为670.06万元，同比增长51.1%[49] - 研发投入增加15%至300亿美元[62] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-152,997,966.80元，同比改善43.70%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.70%[20] - 取得借款收到的现金同比增长131.94%[20] - 母公司经营净现金额同比增加超过2亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.24亿元，同比增长58.8%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.90亿元，同比增长90.1%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，同比改善43.7%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比扩大20.4%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为924.79万元，同比大幅下降98.1%[56] - 取得子公司支付的现金净额为7596万元，同比增长17.4%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-9064.48万元，同比改善69.0%[58] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.16亿元，同比扩大39.5%[58] - 运营现金流增长18%至400亿美元[62] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初减少36.73%[18] - 应收票据期末较期初增长6704%[18] - 存货期末较期初增长91.80%[18] - 货币资金期末余额为4.39亿元人民币，较期初6.95亿元下降36.8%[32] - 应收账款期末余额为10.47亿元人民币，较期初10.25亿元增长2.2%[32] - 存货期末余额为3.56亿元人民币，较期初1.86亿元增长91.6%[32] - 短期借款期末余额为1.20亿元人民币，较期初0.90亿元增长33.4%[33] - 应付账款期末余额为2.78亿元人民币，较期初3.19亿元下降12.9%[33] - 预收款项期末余额为1.55亿元人民币，较期初1.26亿元增长22.8%[33] - 未分配利润期末余额为7.25亿元人民币，较期初6.47亿元增长12.1%[34] - 母公司货币资金期末余额为3.54亿元人民币，较期初5.60亿元下降36.8%[36] - 母公司应收账款期末余额为6.55亿元人民币，较期初6.65亿元下降1.5%[36] - 母公司其他应收款期末余额为4.31亿元人民币，较期初3.07亿元增长40.4%[36] - 资产总计为26.66亿元，较期初下降2.0%[37] - 负债合计为5.44亿元，较期初下降19.2%[37] - 短期借款为8000万元，较期初增长33.3%[37] - 应交税费为472.77万元，较期初下降92.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.26亿元，同比下降18.4%[57] 投资收益和利息收入 - 投资收益同比减少1802.78%[19] - 母公司投资收益亏损605.70万元，同比转亏[52] - 合并层面投资收益亏损428.02万元，同比转亏[47] - 利息收入为654.34万元，同比增长65.5%[47] 每股收益和股东情况 - 本报告期基本每股收益为0.0236元/股，同比下降29.97%[8] - 年初至报告期末非经常性损益项目金额为500,739.80元，主要为政府补助[9] - 报告期末普通股股东总数为46,438户[11] - 基本每股收益为0.0236元，同比下降30%[42] - 基本每股收益为0.2137元，同比增长19.3%[50] - 每股收益增长10%至2.15美元[62] - 股息提高7%至每股0.25美元[62] 地区和市场表现 - 公司2023年第四季度iPhone在中国市场创下收入纪录达967.7亿美元[110] - 中国市场营收占比提升至25%[62] 其他财务指标 - 总资产为3,041,620,120.56元，较上年度末下降0.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,148,415,482.26元，较上年度末增长5.27%[8] - 库存周转率改善至8.5次[62] - 资本支出增加20%至100亿美元[62]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.89亿元人民币，同比增长16.39%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8063万元人民币，同比增长28.33%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为8070万元人民币，同比增长29.91%[18] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[18] - 营业收入38919.92万元，同比增长16.39%[35] - 归属于上市公司股东的净利润8062.98万元，同比增长28.33%[35] - 营业收入同比增长16.39%至3.89亿元[48] - 营业总收入同比增长16.4%至3.89亿元[149] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长28.4%至8063万元[150] - 基本每股收益同比增长26.7%至0.19元[150] - 母公司营业收入同比增长24.3%至2.62亿元[152] - 母公司净利润同比增长28.5%至5639万元[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.83%至2.31亿元[48] - 销售费用同比增长17.63%至3594万元[48] - 管理费用同比增长9.1%至5685万元[48] - 财务费用减少333.54万元，同比下降1076.96%，主要因利息收入增加[49] - 研发投入增加至3259.72万元，同比增长4.24%[49] - 销售费用同比增长17.6%至3594万元[149] - 其他收益同比增长65.1%至3121万元[149] - 资产减值损失同比增长54.4%至1103万元[149] - 人工费用占营业成本57.56%，金额1.33亿元，同比增长2.54%[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元人民币，同比改善15.84%[18] - 经营现金流流入50145万元，同比大幅增长84.83%[35] - 经营活动现金流量净额改善至-1.69亿元，同比提升15.84%[49] - 投资活动现金流量净额恶化至-2075.61万元，同比下降23.18%[49] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长87.2%至4.55亿元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.694亿元，较上年同期的负2.0136亿元有所改善[156] - 投资活动产生的现金流量净额为负2075.61万元，较上年同期的负1685.08万元有所扩大[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为3311.49万元，较上年同期的负3030.36万元实现由负转正[157] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.321亿元，较上年同期的负2.109亿元有所改善[159][160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负3126.8万元，较上年同期的负1088.4万元有所扩大[160] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3458.22万元，较上年同期的1374.49万元增长151.6%[160] - 公司取得借款收到的现金为1.22亿元，较上年同期的7200万元增长69.4%[157] - 母公司取得借款收到的现金为1.1亿元，较上年同期的6000万元增长83.3%[160] 业务线表现 - 管线修复业务新签订单同比增长超过100%[41] - 供水非开挖修复工程业务量大幅增长[43] - 智慧城市管理领域营业收入3.86亿元，同比增长19.38%，毛利率40.27%[51] - 系统集成业务收入6550.52万元，同比增长95.52%，但毛利率下降至15.67%[51] - 已为50多家单位提供管道检测及防腐检测服务[41] 地区和市场表现 - 中标雄安新区容城县燃气管道专项普查项目，涉及总长约300公里管线[45][46] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为5.37亿元，较期初6.95亿元减少22.6%[139] - 应收账款期末余额为10.47亿元，较期初10.25亿元增长2.2%[139] - 存货期末余额为3.00亿元，较期初1.86亿元增长61.4%[139] - 短期借款期末余额为1.40亿元，较期初0.90亿元增长55.7%[140] - 应付账款期末余额为2.63亿元，较期初2.99亿元减少12.0%[141] - 应交税费期末余额为0.11亿元，较期初0.81亿元减少86.8%[141] - 未分配利润期末余额为7.15亿元，较期初6.47亿元增长10.5%[142] - 母公司货币资金期末余额为4.32亿元，较期初5.60亿元减少22.8%[144] - 母公司长期股权投资期末余额为7.98亿元，较期初8.93亿元减少10.7%[145] - 母公司短期借款期末余额为1.10亿元，较期初0.60亿元增长83.3%[145] - 期末现金及现金等价物余额为5.2288亿元，较期初的6.7998亿元减少23.1%[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.2995亿元，较期初的5.5832亿元减少23.0%[160] - 货币资金增至5.37亿元，占总资产比例上升10.77个百分点[56] - 应收账款增至10.47亿元，占总资产33.88%[56] - 长期股权投资增至734.35万元，同比增长95.71%[59] 管理层讨论和指引 - 公司销售收入主要来源于政府采购，面临地方政府财政紧缩风险[5] - 公司销售收入主要依赖政府采购，面临地方政府财政紧缩及减少电子政务投入的风险[78] - 数字政通在传统数字城市管理领域竞争力强，但智慧城市发展导致市场竞争加剧[79] - 公司核心技术人员流失风险高，软件行业人员流动率偏高[79][80] - 已签署未执行订单达10.8亿元[35] - 公司2018年1-9月累计净利润预测为亏损或与上年同期相比大幅变动[78] 投资和募集资金使用 - 新一代数字城管系统项目承诺投资总额5000万元 调整后投资总额3980.59万元 投资进度100% 累计实现效益17237.85万元[65] - 数字社区管理与服务系统项目承诺投资总额3500万元 调整后投资总额2828.01万元 投资进度100% 累计实现效益11614.55万元[65] - 专业网格化系统项目承诺投资总额3000万元 调整后投资总额2228.74万元 投资进度100% 累计实现效益9942.73万元[65] - 金土工程监管系统研发项目承诺投资总额3500万元 调整后投资总额3090.44万元 投资进度100% 累计实现效益4193.54万元[65] - 新一代网格化+项目承诺投资总额37810万元 调整后投资总额37810万元 投资进度33.01% 累计实现效益627.38万元[65] - 补充流动资金项目使用募集资金3221.15万元 执行进度100%[65] - 公司首次公开发行募得超募资金总额为56697.3万元人民币[66] - 基于Ladybug3的车载激光扫描系统项目使用超募资金4627.72万元 投资进度100% 累计实现效益10048.87万元[66] - 收购北京汉王智通科技有限公司使用超募资金10440万元 实际投资10690万元 累计实现效益5762.2万元[66] - 支付国有股权竞拍并购款使用超募资金18000万元 投资进度100% 累计实现效益9620.05万元[66] - 公司使用超募资金4,464.69万元设立武汉研发中心[67] - 公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金[67] - 公司使用超募资金2,000万元设立北京数字政通信息技术有限公司[67] - 公司使用超募资金10,440万元收购北京汉王智通科技有限公司90%股权[67] - 公司使用超募资金18,000万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权部分并购款[67] - 公司募集资金结余3,176.69万元[68] - 新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务及运营项目实际累计投入12,482.03万元，投资进度33.01%[69] - 公司变更募集资金用途15,500万元，占非公开发行募集资金总额28.81%[69] 子公司表现 - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司净利润31,569,763.55元[76] - 子公司北京数字智通科技有限公司净利润-6,015,210.37元[76] - 全资子公司保定金迪获得防腐蚀施工及安全两项壹级资质证书[41] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3,766,947股至148,648,435股，占比从35.89%降至35.03%[116] - 无限售条件股份增加3,480,947股至275,692,470股，占比从64.11%升至64.97%[116] - 股份总数减少286,000股至424,340,905股[116] - 限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期上市流通303,600股[116] - 因13名激励对象离职注销限制性股票286,000股[116] - 限制性股票激励计划第二个解锁期上市流通2,530,500股[116] - 回购注销限制性股票26.80万份，回购价格10.37元/股[118] - 回购注销预留部分限制性股票1.80万份，回购价格11.26元/股[118] - 报告期末普通股股东总数为48,275人[123] - 控股股东吴强华持股比例为28.38%，持股数量为120,410,814股[123] - 非公开发行限售股数量为29,039,395股，解锁日期为2018年8月21日[121] - 2016年限制性股票激励计划中解除限售数量为2,834,100股，剩余限售股为4,082,400股[121] - 股东许欣持股比例为4.88%，持股数量为20,725,796股[124] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例为1.99%，持股数量为8,450,940股，其中质押4,225,000股[124] - 股东朱华持股比例为1.97%，持股数量为8,357,724股，其中质押5,560,000股[124] - 全国社保基金五零一组合持股比例为0.76%，持股数量为3,237,992股[124] - 无限售条件股东中吴强华持有30,102,704股人民币普通股[124] - 无限售条件股东张蕾持有7,087,546股人民币普通股[124] - 公司董事长吴强华承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[85][86][87] - 公司副董事长许欣承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[87] - 金迪管线等承诺2016年净利润4000万元，2017年5000万元，2018年6000万元[85] 利润分配和激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[84] - 公司回购注销13名离职激励对象限制性股票28.6万股，回购总金额298.184万元[96] - 公司向61名激励对象解锁限制性股票30.36万股[96] - 公司向150名激励对象解锁限制性股票253.05万股[96] - 利润分配中对股东的现金分红为1273.65万元[164] 担保和承诺事项 - 公司为子公司北京数字智通科技有限公司提供5000万元连带责任担保，担保期1年[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0[107] - 报告期内担保实际发生额合计为5,000[107] 所有者权益变动 - 公司股本从年初的4.246亿元减少至期末的4.243亿元，减少28.6万元[162][164] - 资本公积从年初的9.688亿元减少至期末的9.661亿元，减少269.58万元[162][164] - 库存股从年初的7560.66万元减少至期末的4296.4万元，减少3264.17万元[162][164] - 未分配利润从年初的6.467亿元增加至期末的7.146亿元，增加6789.33万元[162][164] - 少数股东权益从年初的1474.39万元减少至期末的1428.95万元，减少454.42万元[162][164] - 所有者权益合计从年初的20.556亿元增加至期末的21.527亿元，增加9709.87万元[162][164] - 本期综合收益总额为8017.53万元，其中归属于母公司所有者的部分为8062.98万元[162] - 上期（2017年）期末所有者权益合计为14.459亿元，较本期期初20.556亿元存在显著增长[165][162] - 上期股份支付计入所有者权益的金额为4361.81万元[166] - 公司本期综合收益总额为5638.95万元[169] - 公司所有者投入和减少资本导致所有者权益减少3562.35万元[169] - 公司利润分配减少所有者权益1273.65万元[170] - 公司期末所有者权益总额为21.21亿元[170] - 公司期末未分配利润为6.01亿元[170] - 公司期末资本公积为10.62亿元[170] - 公司期末股本为4.24亿元[170] - 公司上期综合收益总额为1.28亿元[172] - 公司上期所有者投入增加所有者权益5.75亿元[172] - 公司上期利润分配减少所有者权益1186.63万元[172] - 2012年末总股本为8400万股并以资本公积金每10股转增5股共计转增4200万股[175] - 2013年末总股本为12600万股并以资本公积金每10股转增5股共计转增6300万股[175] - 2014年股票期权行权增加股本114.28万股[175] - 2015年以总股本190,157,455股为基数以资本公积每10股转增10股[175] - 2015年股票期权行权增加股份2,193,055股[175] - 2016年定向增发限制性股票总计10,010,000股（首次8,980,000股+预留1,030,000股）[176] - 2016年股票期权行权增加股份2,983,700股[176] - 2017年非公开发行29,039,395股每股发行价格18.53元实际募集资金净额526,459,909.53元[177] - 2017年股票期权行权增加股本33.55万股[177] 公司治理和股东参与 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.44%[83] - 2017年度股东大会投资者参与比例为36.52%[83] 会计政策和合并范围 - 2018年2季度合并范围子公司共14户较上年度增加1户[178] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若实现则确认递延所得税资产并冲减商誉[188] - 非同一控制下企业合并中购买日前股权按购买日公允价值重新计量[189] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括全部子公司[190] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数[191] - 子公司非本公司所有的股东权益及净损益列为少数股东权益及损益[192] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入投资收益[192] - 多次交易分步处置子公司需判断是否属于一揽子交易[193] - 一揽子交易中丧失控制权前处置价款差额确认为其他综合收益[194] - 现金及现金等价物包括三个月内到期的低风险投资[197] - 共同经营交易仅确认归属于其他参与方的损益部分[196] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[198] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[198] - 金融工具存在活跃市场时采用活跃市场报价确定公允价值[198] - 金融工具不存在活跃市场时采用估值技术确定公允价值[198] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产[199] - 交易性金融资产定义包含为近期出售而取得、作为可辨认金融工具组合部分采用短期获利方式管理、以及特定除外情形的衍生工具[199] - 可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产需满足消除计量基础不一致或风险管理书面文件载明以公允价值为基础的条件[200] - 除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产外，其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助135000.00元[22] - 其他营业外收入和支出为-161840.11元[22] - 非经常性损益合计-70358.53元[22] - 非流动资产处置损益-66109.60元[22] - 所得税影响额-20504.43元[22] - 少数股东权益影响额-2086.75元[22] 其他重要内容 - 参编的《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》获住建批准为行业标准[45] -