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数字政通(300075)
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数字政通(300075) - 数字政通调研活动信息
2022-10-31 08:35
政策与市场环境 - 国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出2023年底前初步形成全国一体化政务大数据体系 [4][5] - 到2025年,数字经济核心产业增加值将占GDP的10%,智慧政务是十大数字化应用场景之一 [5] - 预计到2025年,智慧政务市场规模将超过5000亿元,复合增长率超过7% [6] - 2022年6月国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》,强调数字技术在政府管理服务中的应用 [6] 公司业务与战略 - 数字政通深耕智慧政务领域20多年,布局政务大数据平台多年,拥有70多项相关著作权 [7][8] - 公司在全国100多个城市实施大数据平台建设,助力政府数据管理 [7] - 公司前三季度净利润1.78亿元,同比增长55%,在智慧政务行业处于领先水平 [9] - 公司计划在数据融合、汇聚、共享、开放等方面展开业务创新,协助政府推动政务数据平台建设 [9] 技术创新与产品 - 公司在大数据、区块链、物联网、人工智能等领域投入大量资源,拥有70多项数据平台建设相关著作权 [12] - 2022年初推出基于L4级别无人驾驶技术的棋骥网格车,用于城市大数据采集 [12][13] - 公司计划推出完全自主知识产权的自动驾驶车辆,提升城市大数据运营解决方案能力 [13] 财务与业绩展望 - 公司2021年完成2亿元股权激励目标,2022年目标为2.5亿元 [15] - 公司预计未来两三年业绩增长率不低于过去几年的平均水平 [15] - 公司通过股权激励计划激励核心团队,促进业绩增长 [16] 市场机会与挑战 - 政务数据开放将带来新的商业模式,公司凭借专业性和技术创新能力具备先发优势 [9][10] - 政府财政紧张可能影响项目落地速度,但公司通过多种方式解决资金问题,如政府专项债、EOD模式等 [11][12] - 公司在信创领域布局多年,已在全国多省实施30多个信创项目 [14][15]
数字政通(300075) - 数字政通调研活动信息
2022-10-27 11:32
财务表现 - 2022年前三季度营业收入增长13%,净利润增长55% [3] - 第三季度单季收入增速26%,净利润增速1200% [3] - 2021年完成2亿净利润目标,2022年目标为2.5亿 [3] - 公司账上有超过15亿现金储备 [9] 业务发展 - 公司在全国500多个城市、1600多个县有超过5000个数字化平台在运行 [5] - 公司五大业务领域:城市运行一网统管、社会治理现代化、城市管理精细化、城市生命线安全运行监管、新型智慧城市运营服务 [5] - 地下管线业务处于政策红利期,多个城市单体项目金额超过5000万 [7] - 公司拥有300多项专利和软件著作权 [6] 市场机遇 - 国家政策推动数字经济发展,十四五规划明确支持智慧城市建设 [4] - 二十大报告强调加快建设数字中国,完善基层治理平台 [5] - 政府推出贴息贷款等政策支持,各地政府多措并举解决项目资金问题 [7] 技术创新 - 公司在数字孪生、无人驾驶、物联网、AI、区块链、大数据等领域有技术储备 [6] - 积极探索GIS、元宇宙等新技术和产品解决方案 [9] - 参与信创工作,与主流信创基础软硬件厂家建立合作关系 [10] 未来展望 - 对2023-2025年保持稳健增长态势有信心 [8] - 预计未来三年净利润增长率不低于2021-2022年平均水平 [9] - 政府电子政务整合趋势将持续,为未来增长奠定基础 [10] 投资者关注 - 数据商业化应用是行业课题,未来有发展空间 [6] - 公司参与地方政府数据交易所筹备建设 [6] - 三季度订单爆发源于政策推动和市场需求 [8]
数字政通(300075) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-25 16:00
营业收入相关 - 本报告期营业收入4.09亿元,同比增长26.20%;年初至报告期末11.20亿元,同比增长13.32%[6] - 2022年前三季度,公司营业收入及盈利水平均创历史同期新高[30] - 2022年前三季度,公司营业总收入11.20亿元,较上期9.88亿元增长13.32%[38] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6272.11万元,同比增长1216.51%;年初至报告期末1.78亿元,同比增长55.34%[6] - 公司本期净利润为178,149,483.37元,上期为114,553,734.61元;归属于母公司股东的净利润本期为178,306,049.22元,上期为114,786,467.85元[41] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露,年初至报告期末为 -2.05亿元,同比减少2.70%[6] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -205,417,554.69元,上期为 -200,018,315.51元[44] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产46.80亿元,较上年度末增长7.23%;归属于上市公司股东的所有者权益37.20亿元,较上年度末增长6.77%[6] - 截至2022年9月30日,公司资产总计46.80亿元,较年初43.65亿元增长7.23%[31][34] - 2022年9月30日,公司归属于母公司所有者权益合计37.20亿元,较年初34.84亿元增长6.77%[37] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1923.74万元,年初至报告期期末合计8045.07万元[7][10] 货币资金相关 - 本报告期末货币资金4.15亿元,较上年末减少71.58%,主要系购买理财产品及回购股票所致[12] - 2022年9月30日,公司货币资金4.15亿元,较年初14.61亿元减少71.60%[31] 交易性金融资产相关 - 本报告期末交易性金融资产10.54亿元,较上年末增长419.57%,系购买理财产品所致[12] - 2022年9月30日,公司交易性金融资产10.54亿元,较年初2.03亿元增长417.02%[31] 财务费用相关 - 本报告期财务费用 -647.44万元,同比增长31.07%,主要系利息收入同比减少导致[16] 投资活动现金流量净额相关 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -8.99亿元,同比减少52.89%,主要系购买理财产品所致[17] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -898,663,796.95元,上期为 -587,766,445.80元[48] 筹资活动现金流量净额相关 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额6730.55万元,同比增长1519.98%,主要系取得借款及收到股权激励行权款同比增加所致[17] - 公司本期筹资活动产生的流量净额为67,305,503.75元,上期为 -4,739,881.00元[48] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为71,914名[18] - 吴强华持股比例为23.20%,持股数量为117,720,814股[18] - 许欣持股比例为2.13%,持股数量为10,782,841股[18] - 左智敏持股比例为1.94%,持股数量为9,866,199股[18] 股份回购相关 - 截至2022年10月19日,公司累计回购股份3,430,400股,占总股本507,357,255的比例为0.6761%,成交总金额为50,395,141.93元[30] - 回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币23元/股[30] - 公司拟使用自有资金回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励[27] 限售股相关 - 吴强华期末限售股数为90,308,110股,王东为832,016股,王洪深为1,443,150股,邱鲁闽为780,000股,冯长浩为91,875股[22] 信创项目相关 - 公司已在北京、上海等地累计实施三十余个信创项目[27] 营业总成本相关 - 2022年前三季度,公司营业总成本9.32亿元,较上期8.65亿元增长7.69%[38] 应收账款相关 - 2022年9月30日,公司应收账款17.03亿元,较年初12.73亿元增长33.80%[31] 流动负债相关 - 2022年9月30日,公司流动负债合计8.26亿元,较年初7.42亿元增长11.24%[34] 非流动负债相关 - 2022年9月30日,公司非流动负债合计1.29亿元,较年初1.31亿元减少1.78%[34] 投资收益相关 - 2022年前三季度,公司投资收益651.15万元,较上期581.30万元增长12.02%[38] 营业利润与利润总额相关 - 公司本期营业利润为194,815,098.65元,上期为131,306,227.29元;本期利润总额为195,647,441.16元,上期为132,993,170.04元[41] 每股收益相关 - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3586元,上期均为0.2366元[44] 经营活动现金流入与流出相关 - 公司本期经营活动现金流入小计为709,459,121.10元,上期为761,191,819.13元;经营活动现金流出小计本期为914,876,675.79元,上期为961,210,134.64元[44] 投资活动现金流入与流出相关 - 公司本期投资活动现金流入小计为815,783,890.57元,上期为463,768,391.46元;投资活动现金流出小计本期为1,714,447,687.52元,上期为1,051,534,837.26元[44][48] 筹资活动现金流入与流出相关 - 公司本期筹资活动现金流入小计为150,295,079.28元,上期为50,154,033.70元;筹资活动现金流出小计本期为82,989,575.53元,上期为54,893,915.20元[48] 现金及现金等价物相关 - 公司现金现金及现金等价物净增加额为 -1,036,775,847.89元,上期为 -792,524,642.81元;期末现金及现金等价物余额本期为399,633,023.22元,上期为761,552,630.86元[48]
数字政通(300075) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-25 16:00
利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[136] 财务数据 - 本报告期营业收入7.11亿元,上年同期6.64亿元,同比增长7.03%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,上年同期1.10亿元,同比增长5.06%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元,上年同期为-1.45亿元,同比下降8.42%[29] - 本报告期末总资产45.12亿元,上年度末43.65亿元,同比增长3.38%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.31亿元,上年度末34.84亿元,同比增长4.21%[29] - 非流动资产处置损益为253.63万元[32] - 基本每股收益为0.2334元/股,上年同期为0.2279元/股,同比增长2.41%[29] - 稀释每股收益为0.2334元/股,上年同期为0.2279元/股,同比增长2.41%[29] - 加权平均净资产收益率为3.25%,上年同期为3.46%,同比下降0.21%[29] - 报告期内公司实现营业收入7.1052812606亿元,较上年同期增长7.03%,归属上市公司股东净利润1.1558498290亿元,较上年同期增长5.06%[39] - 本报告期营业收入710,528,126.06元,同比增长7.03%[77] - 本报告期营业成本420,509,333.88元,同比增长4.82%[77] - 管理费用和研发投入同比分别增长33.21%和33.52%,主要系人工成本增加及发放奖金所致[77] - 所得税费用同比下降38.74%,主要系汇算清缴退税所致[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降30.46%,主要系购买理财产品所致[77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长212.80%,主要系取得借款及收到股权激励行权款同比增加所致[77] - 投资收益同比增长97.75%,主要系本期发生处置子公司产生的投资收益所致[77] - 系统软件类业务营业收入295,487,445.74元,同比增长12.76%,毛利率62.39%[80] - 智慧城市管理领域营业收入710,528,126.06元,同比增长7.38%,毛利率40.82%[80] - 货币资金期末金额410,942,623.95元,占总资产比例9.11%,较上年末下降24.37%,主要系购买理财产品所致[85] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数2.0287757918亿元,本期购买金额13.1813亿元,本期出售金额4.2667529373亿元,期末数10.9433228545亿元[88] - 其他权益工具投资期初数0.5513591578亿元,本期购买金额0.2亿元,期末数0.7513591578亿元[88] - 应收款项融资期初数127.79万元,本期购买金额82万元,本期出售金额82.29万元,期末数127.5万元[88] - 报告期投资额2275万元,上年同期投资额1650.7723万元,变动幅度37.81%[90] - 募集资金总额6亿元,报告期投入募集资金总额2720.83万元,已累计投入募集资金总额3.451598亿元[95] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入9837.09万元,投资进度56.03%,本报告期实现效益2017.58万元,截止报告期末累计实现效益4084.52万元[100] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入3613.82万元,投资进度27.41%,本报告期实现效益258.83万元,截止报告期末累计实现效益755.48万元[100] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入4065.07万元,投资进度33.16%,本报告期实现效益852.28万元,截止报告期末累计实现效益2073.26万元[100] - 补充流动资金项目累计投入1.7亿元,投资进度100%[100] 业务项目 - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区(县级市、县)的数字化城市管理信息平台[42] - 2022年上半年承建海南、黑龙江、重庆等多个省(直辖市)级城市运行管理服务平台,海南省级平台实现与20个市县的数据交换共享[43] - 2022年上半年承建济宁、西安等数十个市县级城市运行管理服务平台,济宁市级平台共享6万多路视频监控,拓展形成含90多万个部件的数据库[44] - 建设城市运行管理服务平台将覆盖全国近300个地级以上城市和2800多个县(市、区),市场规模达千亿元[46] - 公司中标落地山东省淄博市张店区“一网统管”体系建设项目,总额1.4亿元[51] - 公司中标多个社会治理订单,加大研发投入打造社会治理解决方案[53][55] - 公司落地九江市地下市政基础设施平台等项目,开展多地排水、供水非开挖管线修复项目[62] - 公司为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市相关建设项目[67] - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司,注册资本5000万,营业收入15486.04万,净利润3620.84万[122] - 出售焦作市市民健康促进服务有限责任公司股权,对整体生产经营和业绩无重大影响[122] 业务发展与优势 - 七月以来公司业务重回正轨,预计三季度至全年经营业绩将快速发展[39] - 公司作为主编单位承担《城市运行管理服务平台技术标准》《城市运行管理服务平台数据标准》编制工作[40] - 公司积极发展区域型投资和产业发展新模式,构建数字经济建设和运营新模式[38] - 公司依托全国营销体系和项目基础,推动省级和市县级平台落地建设,保持行业领先优势[42] - 公司承建全国近千个网格化平台,网格化模式应用市场占有率行业领先[48] - 2022年我国智慧城市市场规模将达25万亿元,一网统管将迎来巨大市场机会[51] - 公司在全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一[57] - 2022年初公司发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车,2.0升级车辆在应用测试[58] - 公司主导《城镇排水管网地理信息系统技术规范》编制,参与多项规程规范编制[62] - 公司具备开展元宇宙技术研发和应用的基础,未来将对核心业务带来重大影响和变革[63] - 公司加大“晶石”数字孪生平台技术研发,形成完整解决方案,新一代平台即将发布,已在多地项目应用,相关项目金额总计4.3亿元[66] - 公司多年蝉联智慧城管领域榜首,市场认可度高[68] - 公司将移动互联网等新技术引入城市管理领域[71] - 公司拥有经验丰富的管理团队和高素质技术人员队伍[72] 知识产权 - 报告期内公司新取得软件著作权29项,专利2项[73][75] 理财投资 - 公司委托理财发生额为131,813万元,未到期余额为109,413万元,逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [108] - 民生银行一款2021年7月19日至2022年4月20日的银行理财产品,金额5000万元,参考年化收益率3.60%,预期收益135.62万元,实际损益147.02万元且全额收回 [109] - 宁波银行一款2021年8月3日至2022年1月27日的银行理财产品,金额8000万元,参考年化收益率3.80%,预期收益147.42万元,实际损益156.25万元且全额收回 [109] - 民生银行2022年1月25日至4月6日的银行理财产品,金额5000万元,参考年化收益率1.30%,预期收益12.64万元,实际损益10.86万元且全额收回 [112] - 民生银行2022年1月25日至3月29日的银行理财产品,金额5000万元,参考年化收益率1.40%,预期收益12.08万元,实际损益4.86万元且全额收回 [112] - 中泰证券2022年1月4日至4月11日的券商理财产品,金额1000万元,参考年化收益率2.50%,预期收益6.64万元,实际损益6.64万元且全额收回 [112] - 民生银行2022年4月25日至7月4日的银行理财产品,金额5000万元,参考年化收益率4.02%,预期收益38.55万元,尚未赎回 [112] - 宁波银行2022年1月25日至9月30日的银行理财产品,金额5000万元,参考年化收益率5.07%,预期收益172.24万元,尚未赎回 [112] - 北京银行2021年7月30日至2022年7月29日的银行理财产品,金额1000万元,参考年化收益率3.25%,预期收益32.41万元,尚未赎回 [112] - 中泰证券2022年1月至2023年1月的券商理财产品,金额1000万元,参考年化收益率5.90%,预期收益59万元,尚未赎回 [112] - 中泰证券和华泰证券多款券商理财产品,募集资金从200到12500不等,收益从1.40%到5.90%[115] - 公司委托理财合计金额151813,收益4059,赎回466.85[118] 风险提示 - 公司面临依赖政府采购风险,销售收入主要源于政府采购[125] - 公司面临市场竞争加剧风险,可能导致市场份额下滑和毛利率下降[125] - 公司面临核心技术人员流失风险,虽采取措施但仍有不利影响可能[126] 投资者沟通与股东大会 - 2022年1月18日至4月24日期间多次与机构进行线上电话沟通,介绍公司基本面并回答提问,未提供资料[127][131] - 2021年年度股东大会于2022年5月16日召开,投资者参与比例为24.95%[134] 股权激励 - 2022年5月24日决定注销柴枫等6名离职激励对象已获授但尚未行权的115,000份股票期权[137] - 2022年6月2日因2021年度利润分配,将2020年股票期权激励计划行权价格由9.24元/股调整为9.195元/股[137][139] - 2022年6月2日同意138名激励对象在第二个行权期行权7,270,000份股票期权[139] - 公司2020年股票期权激励计划第二期行权后,限售股从98,974,169股减至92,763,276股,比例从20.02%降至18.62%;无限售股从395,291,497股增至405,537,629股,比例从79.98%升至81.38%;股份总数从494,265,666股增至498,300,905股[179][180] 环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位,报告期内无环境问题行政处罚[143] 股份承诺与处置 - 公司董事长及实际控制人吴强华承诺任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25% [149] - 公司处置子公司北京天健源达科技股份有限公司股权,转让资产账面价值341.76万元,转让价格600万元,交易损益258.24万元 [158] 办公租赁 - 公司租赁中关村软件园发展有限责任公司位于北京市海淀区东北旺西路8号院9号楼三区3,894.04平方米用于办公,租赁期限为2021年4月1日至2023年12月31日 [168] 股东情况 - 吴强华持股120,410,814股,持股比例24.16%,为第一大股东,其中限售股90,308,110股,无限售股30,102,704股[188] - 许欣持股较上期减少607,800股,张蕾减少1,120,000股,王洪深减少480,000股;朱华增加300,000股,陈睿增加60,000股,香港中央结算公司增加1,206,300股,林振中增加895,700股[188] - 前10名无限售条件股东中,吴强华持有30,102,704股,左智敏持有9,366,199股,许欣持有7,832,841股等[190] - 王洪深期初限售股1,818,150股,本期解除限售375,000股,期末限售股1,443,150股;王东期初307,016股,本期增加150,000股,期末457,016股;邱鲁闽期初330,000股,本期增加225,000股,期末555,000股[183] - 朱华、胡环宇、殷小敏因高管离职,本期分别解除限售4,573,293股、1,124,850股、402,750股,期末限售股为0股[183] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划(除董事、高管)本期解除限售110,000股,已注销[183] - 前10名无限售流通股股东之间及与前10名股东之间,未知是否存在关联关系或一致行动人[193] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[193] - 公司不具有表决权差异安排,前10名普通股股东参与融资融券业务情况不适用[193] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[194] - 董事王洪深期初持股1,924,200股,本期减持480,000股,期末持股1,444,200股[194] - 董事王东期初持股409,355股,本期增持200,000股,期末持股609,355股[194] - 董事邱鲁闽期初持股440,000股,本期增持300,000股,期末持股7
数字政通(300075) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-28 16:00
财务业绩 - 本季度营业收入2.5049716407亿元,同比增长12.01%,归属于上市公司股东的净利润3799.509274万元,同比增长42.90%[6] - 基本每股收益0.0769元/股,同比增长39.31%;加权平均净资产收益率1.03%,较上年同期增加0.18%[6] - 营业总收入本期为250,497,164.07元,上期为223,640,771.29元,同比增长约11.99%[31] - 营业总成本本期为217,481,026.56元,上期为200,349,452.13元,同比增长约8.55%[31] - 营业利润本期为42,394,659.06元,上期为31,882,159.79元,同比增长约33.00%[34] - 利润总额本期为42,390,744.81元,上期为31,873,677.55元,同比增长约33.00%[34] - 净利润本期为37,975,514.47元,上期为26,729,613.04元,同比增长约42.07%[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,995,092.74元,上期为26,588,416.12元,同比增长约42.90%[34] - 基本每股收益为0.0769元,上期为0.0552元;稀释每股收益为0.0769元,上期为0.0552元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.2348450818亿元,同比增长14.88%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额3968.051769万元,同比增长913.96%,主要系收到股权激励行权款所致[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为170,040,678.72元,上期为197,919,557.73元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,484,508.18元,上期为-145,075,309.93元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-763,500,310.85元,上期为-711,824,883.39元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,680,517.69元,上期为3,913,430.46元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-847,304,301.34元,上期为-852,986,762.86元[40] - 期初现金及现金等价物余额为1,436,408,871.71元,上期为1,554,077,273.67元[40] - 期末现金及现金等价物余额为589,104,570.37元,上期为701,090,510.81元[40] 资产与权益 - 本报告期末总资产43.6508632958亿元,较上年度末增长0.01%;归属于上市公司股东的所有者权益35.5061015318亿元,较上年度末增长1.90%[6] - 货币资金期末余额6.0727954895亿元,较年初减少58.44%,主要系购买理财产品所致;交易性金融资产期末余额9.5433228545亿元,较年初增长370.40%,同样因购买理财产品[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为6.07亿元,年初余额为14.61亿元[22] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为9.54亿元,年初余额为2.03亿元[22] - 2022年3月31日应收账款期末余额为13.57亿元,年初余额为12.73亿元[22] - 2022年3月31日存货期末余额为2.44亿元,年初余额为2.04亿元[25] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为33.50亿元,年初余额为33.40亿元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为10.16亿元,年初余额为10.24亿元[25] - 2022年3月31日资产总计期末余额为43.65亿元,年初余额为43.65亿元[25] - 流动负债合计本期为676,657,122.25元,上期为741,580,124.56元,同比下降约8.75%[28] - 非流动负债合计本期为130,274,189.65元,上期为131,153,088.55元,同比下降约0.67%[28] - 负债合计本期为806,931,311.90元,上期为872,733,213.11元,同比下降约7.54%[28] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,550,610,153.18元,上期为3,484,366,497.68元,同比增长约1.90%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益合计55.061126万元,主要包括政府补助6.090237万元、交易性金融资产等投资收益59.113286万元等[8] 费用情况 - 管理费用本期发生额3401.213088万元,同比增长59.25%,主要系部分职工绩效奖金提前发放和股权激励成本同比增长[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数101329人,第一大股东吴强华持股比例24.27%,持股数量1.20410814亿股[15] - 前10名持有无限售条件股份的股东中,江平通过普通账户持股162万股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6.37万股,实际合计持有168.37万股[15] - 限售股份期初总数为9897.42万股,本期解除限售48.5万股,本期增加限售252.66万股,期末总数为10111.58万股[18] 业务订单 - 报告期内公司新签订单3.68亿元,同比增加48.1%[19] - 2022年4月参股公司中标山东省沂源县数字沂源建设(一期)项目,中标金额逾9300万元[21] 其他 - 归属于少数股东的综合收益总额为-19,578.27元,上期为141,196.92元[37] - 公司第一季度报告未经审计[41]
数字政通(300075) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-21 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称数字政通,代码300075[22] - 公司法定代表人是吴强华,注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心A座18层1805室[22] 公司面临风险 - 公司销售收入主要来源于政府采购,面临财政紧缩、投入减少风险[6] - 公司在传统数字城市管理领域有竞争力,但市场竞争加剧,可能面临份额下滑、毛利率下降风险[6] - 软件行业核心技术人员流失率高,若公司核心技术团队流失率过高,将影响经营目标实现[9] 利润分配 - 公司利润分配预案以496,178,465为基数,每10股派发现金红利0.45元,送红股0股,资本公积金每10股转增0股[9] 公司聘请机构 - 公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[27] - 公司聘请民生证券股份有限公司为保荐机构,持续督导期为2020年9月4日至2022年12月31日[27] 公司财务数据 - 2021年营业收入14.81亿元,同比增长4.71%,归属于上市公司股东的净利润2.07亿元,同比增长30.29%[28] - 2021年末资产总额43.65亿元,同比增长7.58%,归属于上市公司股东的净资产34.84亿元,同比增长12.28%[28] - 2021年基本每股收益0.43元/股,同比增长22.86%,稀释每股收益0.43元/股,同比增长22.86%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元,同比下降54.95%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.24亿、4.40亿、3.24亿、4.92亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿、0.83亿、0.05亿、0.92亿元[32] - 2021年非经常性损益合计2424.07万元[40] - 2021年公司实现营业收入14.81亿元,较上年同期增长4.71%[103] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润2.07亿元,较上年同期增长30.29%[103] - 2021年公司营业收入为14.81亿元,同比增长4.71%[140] - 智慧城市管理领域收入14.76亿元,占比99.70%,同比增长4.68%[140] - 系统软件类业务收入6.95亿元,占比46.96%,同比增长34.47%[140] - 北方区域收入6.96亿元,占比46.99%,同比增长17.29%[140] - 智慧城市管理领域毛利率38.46%,同比增长5.23%[145] - 系统软件类业务毛利率51.46%,同比增长2.40%[145] - 北方区域毛利率41.79%,同比增长2.72%[145] - 系统软件类业务营业成本3.37亿元,占比37.04%,同比增长28.12%[147] - 人工成本3.69亿元,占比40.46%,同比增长17.31%[150] - 前五名客户合计销售金额193051594.08元,占年度销售总额比例13.03%[155] - 前五名供应商合计采购金额42568252.57元,占年度采购总额比例10.17%[155] - 2021年销售费用113013394.42元,同比增长14.40%;管理费用134295770.75元,同比增长10.99%;财务费用 -18954741.80元,同比增长17.66%;研发费用98779509.68元,同比增长9.73%[158] - 2021年研发人员数量339人,较2020年增长1.8%;研发人员数量占比18.91%,较2020年增长4.23%[162] - 2021年研发投入金额为138,217,575.54元,占营业收入比例为9.34%[166] - 2021年经营活动现金流入小计1,371,554,105.27元,同比减少4.22%;现金流出小计1,269,876,213.89元,同比增加5.27%;现金流量净额101,677,891.38元,同比降低54.95%[170] - 2021年投资活动现金流入小计982,576,519.56元,同比增加333.23%;现金流出小计1,250,077,668.17元,同比增加390.52%;现金流量净额 -267,501,148.61元,同比降低853.84%[170] - 2021年筹资活动现金流入小计108,590,619.83元,同比减少86.82%;现金流出小计60,435,764.56元,同比减少64.03%;现金流量净额48,154,855.27元,同比降低92.66%[170] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -117,668,401.96元,同比降低113.78%[170] - 2021年投资收益22,608,081.20元,占利润总额比例9.64%;公允价值变动损益2,707,837.12元,占比1.15%;资产减值 -3,539,603.09元,占比 -1.51%;营业外收入2,796,227.48元,占比1.19%;营业外支出182,678.62元,占比0.08%;信用减值损失 -48,276,355.03元,占比 -20.59%[172][174] - 2021年末货币资金1,461,263,476.59元,占总资产比例33.48%,较年初降低5.48%;应收账款1,273,335,411.45元,占比29.17%,较年初增加2.74%[175] - 2021年交易性金融资产(不含衍生金融资产)期末数为202,877,579.18元,本期公允价值变动损益2,707,837.12元,本期购买金额1,221,000,000.00元,本期出售金额1,031,000,000.00元[180] - 截至报告期末,货币资金受限账面价值为24,854,604.88元,受限原因为保证金和专项资金[181] - 2021年报告期投资额为99,687,668.17元,上年同期投资额为67,832,816.32元,变动幅度为46.96%[182] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为10,169,742.06元,本期公允价值变动损益为2,707,837.12元,报告期内购入金额为1,129,000,000.00元,售出金额为939,000,000.00元,累计投资收益为22,138,319.56元,期末金额为202,877,579.18元[184] 募集资金情况 - 2017年非公开发行募集资金总额53,810万元,本期已使用8,543.31万元,累计使用53,810万元,累计变更用途24,500万元,比例45.53%,项目已结项,节余资金永久补充流动资金[185] - 2020年非公开发行募集资金总额60,000万元,本期已使用6,382.21万元,累计使用31,795.15万元,尚未使用28,204.85万元,存于募集资金专项账户[185] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额113,810万元,本期投入14,925.52万元,累计投入85,605.15万元,本报告期实现效益4,059.53万元,累计实现效益16,328.48万元[193] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入30,009.32万元,投资进度100.00%,本报告期实现效益274.96万元,累计实现效益12,543.91万元,达成预期目标,投资回报率13.12% [190][193] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入8,475.2万元,投资进度48.28%,本报告期实现效益2,066.94万元,累计实现效益2,066.94万元[190][193] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入2,889.08万元,投资进度21.91%,本报告期实现效益496.65万元,累计实现效益496.65万元[193] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入3,430.87万元,投资进度27.99%,本报告期实现效益1,220.98万元,累计实现效益1,220.98万元[193] - 2017年非公开发行股票数量为29,039,395股,发行价每股18.53元,实际募集资金净额526,459,909.53元[185][188] - 2020年非公开发行股票数量为48,000,000股,发行价格12.5元,净募集资金共计585,858,781.70元[189] 行业政策与目标 - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达10%[46] - 到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[61] 公司发展战略 - 公司将瞄准数字经济核心应用等前瞻性技术领域,加强技术融合和产品创新[47] - 公司将构建新一代信息技术集成创新和融合应用,加快服务模式转变[47] - 公司将为各地政府提供城市运行、管理、服务一体化数字治理解决方案,助力提升数字治理能力[52] - 公司将响应规划,投入研发力量,加强技术融合和产品创新,为政府治理赋能[56] 公司业务成果与优势 - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区(县级市、县)的数字化城市管理信息平台,在行业内处于绝对领先地位[64] - 公司全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一[72] - 公司基于经验研发完成棋骥无人驾驶网格车,打造“动静结合、人机协同”信息采集新模式[73] - 公司具备数字孪生、区块链、AI等相关技术储备和业务发展方向,有开展元宇宙技术研发和应用的基础[64] - 公司加强人工智能等新技术基础研发,迭代升级新智信、云鹰等基础产品[65] - 公司强化城市管理行业应用,完善城市综合管理智能化应用场景[65] - 公司一网统管解决方案构建“1+1+1+N”的方案架构,助力城市治理现代化[68] - 公司为全国各级政法机关提供社会治理现代化解决方案,建立信息处理机制[71] - 公司城市大数据综合运营服务业务类型多样,坚持“1+N”城市运营理念[72] - 公司构建城市市政排水管网智慧监管平台,形成全要素综合解决方案[76] - 公司围绕排水管网和智慧排水综合监管平台研发,提升复杂工况施工能力,实现“治水一张图,管水一平台”[81] - 公司通过燃气监管平台实现对燃气企业和设施的监管,推动燃气信息化建设转变[81] - 2021年8月16日,公司发布具有自主知识产权的“晶石”数字孪生平台[82] - 公司是全国首个数字化城市管理平台开发单位,承建近千个网格化平台,网格化模式应用市场占有率领先[83][85] - 公司已为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市相关建设项目[85] - 公司连续多年蝉联智慧城管领域榜首,市场认可度高[86] - 公司将多种新技术引入城市管理领域,坚持自主创新[87] - 公司拥有经验丰富的管理团队和高素质的技术人员队伍[88] - 报告期内,公司新取得66项软件著作权[90] - 公司获得多项专业资质认证,拥有著作权和专利百余项[91] - 2021年公司新取得专利7项[99] - 公司在全国100多个城市建立本地化服务和营销体系[100] - 公司承担《城市运行管理服务平台技术标准》《城市运行管理服务平台数据标准》编制工作[103] - 2021年公司承建新疆、四川、海南、江西、天津、浙江多个省级城市综合(运行)管理服务平台[105] - 新疆省级平台覆盖12个行业,拓展应急调度和城市运行体征专题应用[105] - 四川省级平台构建“1+2+2+1”应用体系,与国家平台、城市平台及省级部门信息对接共享[109] - 2021年承建近百个市县级城市综合管理服务平台,其中新疆伊犁州可克达拉市智慧城管项目合同额3900万元[112] - 安徽宿州智慧城管项目新建512套感知设备、接入25个部门约2.1亿条数据[116] - 中标济南新旧动能转换起步区项目,总额3059.5万元[117] - 2021年社会治理行业实现合同额6100万,产品在全国百余个市县规模化应用[123] - 洛阳信息采集项目采集面积364平方公里,覆盖8个建成区,日采集上报两千余件,识别准确率和立案率均超92%,可识别小类42个,涉及城市事部件问题占比超90%[127] - 2022年初发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车,已与10余座城市达成测试合作意向[128][130] - 黄石市排水项目合同额超2亿元[134] - 厦门集美雨污水管网溯源排查,3个月完成1500公里管网排查[135] - 2021年与华为发布城市运行一网统管联合解决方案,在数十个地市开展项目合作[122] - 参与制定排水领域一系列规程规范,提升行业影响力[131] - 公司发布“晶石”数字孪生平台,具备开展元宇宙技术研发和应用的基础[137] 公司子公司变动 - 公司新设6家注册资本1000万元、1家注册资本2000万元和1家注册资本10000万元的子公司,注销1家注册资本300万元的子公司[151][152] 公司研发项目 - 公司有
数字政通(300075) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-28 16:00
营业收入情况 - 本报告期营业收入3.24亿元,同比增长20.94%;年初至报告期末9.88亿元,同比增长30.94%[5] - 营业收入年初至报告期末9.88亿元,较上年同期增长30.94%,主要系软件开发及系统集成收入同比增长所致[12] - 营业总收入为9.88亿元,较上期7.55亿元增长30.94%[32] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润476.42万元,同比增长71.68%;年初至报告期末1.15亿元,同比增长54.90%[5] - 营业利润为1.31亿元,较上期8031.29万元增长63.49%[34] - 利润总额为1.33亿元,较上期8051.05万元增长65.19%[34] - 净利润为1.15亿元,较上期7389.29万元增长55.03%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1.15亿元,较上期7410.40万元增长54.90%[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.00亿元,同比下降90.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.00亿元,较上年同期下降90.70%,主要系经营性投入同比增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 5.88亿元,较上年同期下降174.60%,主要系购买理财产品所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 473.99万元,较上年同期下降100.74%,主要系上年同期非公开发行股票资金到位所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.7558159355亿美元,上期为6.7915152024亿美元[40] - 收到的税费返还本期为1.799946478亿美元,上期为2.195180732亿美元;收到其他与经营活动有关的现金本期为6.76107608亿美元,上期为7.302683213亿美元[43] - 经营活动现金流入小计本期为7.6119181913亿美元,上期为7.7413015969亿美元;经营活动现金流出小计本期为9.6121013464亿美元,上期为8.7901595964亿美元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0001831551亿美元,上期为 - 1.0488579995亿美元[43] - 投资活动现金流入小计本期为4.6376839146亿美元,上期为2.119988562亿美元;投资活动现金流出小计本期为10.5153483726亿美元,上期为2.3524420588亿美元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.877664458亿美元,上期为 - 2.1404432026亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为5.01540337亿美元,上期为80.088587426亿美元;筹资活动现金流出小计本期为5.48939152亿美元,上期为16.279292063亿美元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.47398815亿美元,上期为63.809295363亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.9252464281亿美元,上期为3.1916283342亿美元;期初现金及现金等价物余额本期为15.5407727367亿美元,上期为7.0029806903亿美元;期末现金及现金等价物余额本期为7.6155263086亿美元,上期为10.1946090245亿美元[46] 资产情况 - 货币资金期末余额7.87亿元,较年初下降50.24%,主要系购买理财产品所致[8] - 交易性金融资产期末余额5.19亿元,较年初增长5003.37%,主要系购买理财产品所致[8] - 2021年9月30日货币资金786,565,607.43元,2020年12月31日为1,580,865,317.52元[24] - 2021年9月30日交易性金融资产519,000,000.00元,2020年12月31日为10,169,742.06元[24] - 2021年9月30日应收账款1,385,524,951.78元,2020年12月31日为1,072,417,057.32元[24] - 2021年9月30日非流动资产3,137,451,088.58元,2020年12月31日为3,078,755,527.76元[24] - 2021年9月30日长期股权投资2,189,686.70元,2020年12月31日为450,186.64元[24] - 2021年9月30日投资性房地产49,813,907.45元,2020年12月31日为51,760,909.01元[24] - 2021年9月30日固定资产97,224,492.52元,2020年12月31日为94,089,754.12元[24] - 资产总计为41.60亿元,较上期40.57亿元增长2.54%[27] - 无形资产为1.10亿元,较上期1.05亿元增长4.94%[27] 负债情况 - 应付账款为4.32亿元,较上期3.90亿元增长10.71%[27] - 合同负债为1.39亿元,较上期2.03亿元下降31.72%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,421人[17] - 吴强华持股比例24.64%,持股数量120,410,814股;许欣持股比例2.22%,持股数量10,864,641股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数98,524,169股,本期增加225,000股,期末总数98,749,169股[20] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为1.1455373461亿美元,上期为0.7389288606亿美元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.1478646785亿美元,上期为0.7410402562亿美元;归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.0023273324亿美元,上期为 - 0.0021113956亿美元[39] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.2366,上期为0.1682;稀释每股收益本期为0.2366,上期为0.1682[39] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末581.30万元,较上年同期增长276.63%,主要系投资理财产品收益同比增加及联营企业亏损同比减少所致[12] 营业成本情况 - 营业总成本为8.65亿元,较上期6.85亿元增长26.31%[32] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则,不需要调整年初资产负债表科目,原因是公司无此类业务[47] - 公司第三季度报告未经审计[47]
数字政通(300075) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-26 16:00
报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票简称数字政通,代码300075,上市于深圳证券交易所[18] - 本财务报表于2021年8月26日经公司董事会审议批准报出[196] - 公司以持续经营为财务报表编制基础,以权责发生制为记账基础[197] - 公司财务报表及附注按相关准则和规定要求编制[199] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[200] - 本财务报表实际编制期间为2021年1月1日至2021年6月30日[200] 收入和利润(同比环比) - 营业收入为663,851,665.77元,较上年同期增长36.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为110,022,286.54元,较上年同期增长54.25%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为106,465,947.73元,较上年同期增长50.25%[23] - 基本每股收益为0.2279元/股,较上年同期增长37.12%[23] - 加权平均净资产收益率为3.46%,较上年同期增加0.44%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入663,851,665.77元,较上年同期增长36.45%;实现归属于上市公司股东的净利润110,022,286.54元,较上年同期增长54.25%[31] - 公司2021年上半年营业收入663,851,665.77元,同比增长36.45%,主要系软件开发及系统集成收入同比大幅增长所致[58] - 2021年上半年营业总收入663,851,665.77元,较2020年上半年的486,531,972.52元增长约36.45%[167] - 2021年上半年净利润109,962,036.41元,较2020年上半年的71,093,362.38元增长约54.67%[169] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润110,022,286.54元,较2020年上半年的71,328,924.85元增长约54.25%[169] - 2021年上半年基本每股收益0.2279元,较2020年上半年的0.1662元增长约37.12%[170] - 2021年上半年母公司营业收入461,565,663.56元,较2020年上半年的333,798,854.34元增长约38.27%[172] - 2021年上半年营业利润为9177.33万元,2020年上半年为5549.51万元[173] - 2021年上半年净利润为8351.50万元,2020年上半年为5352.12万元[173] 成本和费用(同比环比) - 营业成本401,153,713.07元,同比增长35.68%,主要系营业收入同比增长所致[58] - 销售费用45,850,398.51元,同比增长42.67%,主要系职工薪酬同比增长所致[58] - 管理费用48,726,115.15元,同比增长2.76%[58] - 财务费用 -5,529,598.72元,同比增长7.43%[58] - 所得税费用15,951,715.28元,同比增长219.76%,主要系业绩增长及以前期间税务影响降低所致[58] - 研发投入42,653,731.78元,同比增长11.22%[58] - 经营活动产生的现金流量净额 -145,446,158.54元,同比减少4.06%[58] - 投资活动产生的现金流量净额 -714,056,445.85元,同比减少23,037.41%,主要系购买理财产品所致[58] - 筹资活动产生的现金流量净额 -45,294,461.74元,同比减少155.86%,主要系外部借款及收到的股权激励款同比减少所致[58] - 原材料成本本报告期6920.91万元,占比17.25%,同比增180.07%[61] - 人工成本本报告期1.68亿元,占比41.77%,同比增21.51%[62] - 2021年上半年营业总成本542,053,960.05元,较2020年上半年的413,129,529.42元增长约31.21%[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计49666.34万元,2020年上半年为45014.79万元[176] - 2021年上半年经营活动现金流出小计64210.96万元,2020年上半年为58992.57万元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14544.62万元,2020年上半年为 - 13977.79万元[176] - 2021年上半年投资活动现金流入小计23642.22万元,2020年上半年为2100.36万元[176] - 2021年上半年投资活动现金流出小计95047.86万元,2020年上半年为1789.05万元[176] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 71405.64万元,2020年上半年为311.31万元[176] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计601.65万元,2020年上半年为16024.23万元[177] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计5131.09万元,2020年上半年为7915.23万元[177] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,833,278.42元,上年同期为 -3,064,195.25元[180] - 投资活动现金流入小计为226,363,346.27元,占比55.70%,现金流出小计为982,662,826.42元,投资活动产生的现金流量净额为 -756,299,480.15元[180] - 筹资活动现金流入小计为5,916,458.96元,上年同期为61,442,329.17元,现金流出小计为19,795,197.70元,筹资活动产生的现金流量净额为 -13,878,738.74元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 -879,011,497.31元,期初余额为1,368,626,112.96元,期末余额为489,614,615.65元[180] 各条业务线表现 - 公司智慧城市管理业务新增订单较上年同期实现翻倍[31] - 公司承建的网格化管理平台已覆盖到200多个地级以上城市和1000多个县级市及区县,在100多个城市设立了城市运营数据服务分公司[32] - 公司承建的青岛市城市运行管理服务平台汇聚28个市直部门及区(市)数据及3.7万路视频数据,接入40路高点视频和无人机等智能终端采集数据[35] - 青岛市城市运行管理服务平台日均流转处置城市管理问题8000余件,问题处置率和群众满意率达到97%以上[36] - 青岛市建筑垃圾监管系统可直观了解全市5700余辆渣土车排放、运输、消纳的整体情况[36] - 公司社会治理系列产品已在全国百余个市县实现规模化应用[40] - 公司配合数十个城市实践市域社会治理现代化建设,打造多个精品项目[41] - 2021年7月,公司自研的市域社会治理千分制督导考评平台获2021政法智能化建设智慧治理创新产品奖[42] - 公司在一网统管领域获10余个软件著作权,2021年8月发布“晶石”孪生平台和新城市大脑[45] - 公司与华为、阿里等建立生态合作关系,在数十个地市开展“一网统管”项目合作[45] - 报告期内,公司中标济南新旧动能转换起步区项目,总额3059.5万元[46] - 公司将为济南起步区打造全国一网统管新样板[47] - 软件开发营业收入2.62亿元,同比增49.33%,毛利率61.64%,同比降2.20%[60] - 系统集成营业收入8035.61万元,同比增192.12%,毛利率12.71%,同比增2.06%[60] - 运营服务营业收入3.21亿元,同比增13.37%,毛利率28.30%,同比增1.53%[60] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为12,568.85元[28] - 计入当期损益的政府补助为1,955,122.66元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,222,459.84元[28] - 非经常性损益合计为3,556,338.81元[28] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为3705.51万元,已累计投入募集资金总额为74385.13万元[75][78] - 累计变更用途的募集资金总额为24500万元,比例为21.53%[75] - 2017年6月非公开发行股票,发行数量29039395股,发行价每股18.53元,实际募集资金净额526459909.53元[75] - 2020年7月非公开发行股票,发行数量48000000股,发行价格12.5元,净募集资金585858781.70元[75] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目投资进度为79.37%,本报告期实现效益274.96万元,累计实现效益12543.91万元[76] - 补充流动资金项目(两次)均100%投入,金额分别为16000万元和17000万元[76][78] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目投资进度为39.50%,本报告期和累计实现效益均为781.22万元[76] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维项目投资进度为14.37%,本报告期和累计实现效益均为229.07万元[76] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投资进度为20.78%,本报告期和累计实现效益均为529.07万元[78] - 截止2021年6月30日,新一代“网格化+”项目尚未使用的募集资金为78006824.38元[78][79] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金总额37,810万元,本报告期实际投入742.63万元,实际累计投入30,009.32万元,投资进度79.37%,本报告期实现效益274.96万元[81] - 2017年12月25日,公司将“智慧乌当”的15,500万元变更用途,占非公开发行募集资金总额的28.81% [82] - 2018年6月22日,公司将“智慧即墨经济开发区”的9,000万元变更用途,占非公开发行募集资金总额的16.73% [82] 委托理财情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额63,000.00万元,未到期余额58,000.00万元[84] - 报告期内券商理财产品委托理财发生额9,900.00万元,未到期余额9,900.00万元[84] - 报告期内信托理财产品委托理财发生额2,000.00万元,未到期余额2,000.00万元[84] - 报告期内委托理财发生额合计74,900.00万元,未到期余额合计69,900.00万元[84] - 招商产品于2021年1月18日投入5000资金,收益3.50%,对应月收46.03 - 46.87 [85] - 宁波产品(2021年1月24日)投入5000资金,收益3.50%,对应月收80.07 - 81.62 [85] - 华泰产品于2021年2月13日投入2400资金,收益3.20%,对应月收20.41 [85] - 宁波产品(2021年6月23日)投入5000资金,收益3.15%,对应月收44.88 - 45.09 [85] - 银行资金拆借等业务于2021年4月26日投入5000资金,收益3.20%,对应月收15.34 [85] - 民生银行理财于2021年1月18日投入5000资金,收益3.60%,对应月收90.74 [86] - 宁波银行理财于2021年1月20日投入10000资金,收益3.60%,对应月收184.44 [86] - 中泰证券理财(3100资金)于2021年2月4日投入,收益3.75%,对应月收104.15 [86] - 中泰证券理财(4400资金)于2021年2月4日投入,收益3.75%,对应月收147.82 [86] - 长安国际信托理财于2021年2月4日投入2000资金,收益4.70%,对应月收77.78 [86] - 公司委托理财合计金额92300万元,收益2028.82万元[87] - 民生银行理财产品资金30000万元,收益率4.60%,收益1039.73万元[87] - 宁波银行两笔理财产品资金分别为8000万元和5000万元,收益率分别为3.80%和3.30%,收益分别为143.25万元和13.56万元[87] - 华泰证券理财产品资金2400万元,收益率3.20%,收益20.6
数字政通(300075) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-27 16:00
财务数据关键指标变化 - 整体财务数据 - 本报告期营业收入223,640,771.29元,上年同期183,085,877.01元,同比增长22.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,588,416.12元,上年同期24,376,660.99元,同比增长9.07%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -145,075,309.93元,上年同期 -68,035,754.31元,同比减少113.23%[8] - 本报告期末总资产3,989,877,128.80元,上年度末4,057,269,438.91元,同比减少1.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,152,661,947.54元,上年度末3,103,335,938.92元,同比增长1.59%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入223,640,771.29元,比上年同期增长22.15%[23] - 2021年第一季度公司归属上市公司股东的净利润26,588,416.12元,较上年同期增长9.07%[25] - 2021年第一季度营业总收入223,640,771.29元,较上期的183,085,877.01元增加约22.15%[71] - 2021年第一季度营业总成本200,349,452.13元,较上期的161,037,074.39元增加约24.41%[74] - 2021年第一季度投资收益为9,466,053.72元,较上期的10,312,838.53元减少约8.21%[74] - 公司营业利润本期为31,882,159.79元,上期为30,025,453.12元[77] - 公司利润总额本期为31,873,677.55元,上期为28,034,610.55元[77] - 公司净利润本期为26,729,613.04元,上期为24,348,374.29元[77] - 归属于母公司股东的净利润本期为26,588,416.12元,上期为24,376,660.99元[77] - 基本每股收益本期为0.0552,上期为0.0571[80] - 稀释每股收益本期为0.0552,上期为0.0571[80] 财务数据关键指标变化 - 资产负债数据 - 2021年3月31日货币资金724,002,535.43元,较2020年12月31日的1,580,865,317.52元同比下降54.20%,主要系购买理财产品所致[22] - 2021年3月31日交易性金融资产709,169,742.06元,较2020年12月31日的10,169,742.06元同比增长6873.33%,主要系购买理财产品所致[22] - 2021年3月31日货币资金为724,002,535.43元,较2020年12月31日的1,580,865,317.52元减少[55] - 2021年3月31日交易性金融资产为709,169,742.06元,较2020年12月31日的10,169,742.06元大幅增加[55] - 2021年3月31日流动资产合计3,013,006,201.03元,非流动资产合计976,870,927.77元,资产总计3,989,877,128.80元[55][57] - 2021年3月31日流动负债合计707,243,851.97元,非流动负债合计121,958,976.34元,负债合计829,202,828.31元[60][61] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计3,152,661,947.54元,少数股东权益8,012,352.95元,所有者权益合计3,160,674,300.49元[64] - 2021年3月31日货币资金为591,770,522.27元,较2020年12月31日的1,383,760,460.84元减少约57.23%[65] - 2021年3月31日交易性金融资产为699,000,000.00元,2020年12月31日无此项数据[65] - 2021年3月31日流动资产合计2,441,860,899.73元,较2020年12月31日的2,487,339,812.71元减少约1.83%[65] - 2021年3月31日非流动资产合计1,064,835,250.41元,较2020年12月31日的1,062,273,387.43元增加约0.24%[68] - 2021年3月31日资产总计3,506,696,150.14元,较2020年12月31日的3,549,613,200.14元减少约1.21%[68] - 2021年3月31日流动负债合计447,930,271.15元,较2020年12月31日的536,523,897.29元减少约16.51%[71] - 2021年3月31日负债合计467,530,239.84元,较2020年12月31日的556,123,865.98元减少约15.93%[71] 财务数据关键指标变化 - 现金流量数据 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -145,075,309.93元,较上期的 -68,035,754.31元同比下降113.23%,主要系经营性支出同比增长所致[22] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -711,824,883.39元,较上期的14,021,346.98元同比下降5176.72%,主要系购买理财产品净支出同比增长所致[22] - 经营活动现金流入小计本期为227,751,921.37元,上期为204,257,540.73元[88] - 经营活动现金流出小计本期为3.73亿元,上期为2.72亿元,经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.45亿元,上期为 - 0.68亿元[91] - 投资活动现金流出小计本期为7.12亿元,上期为0.72亿元,投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.12亿元,上期为1.40亿元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为0.59亿元,筹资活动现金流出小计本期为0.20亿元,筹资活动产生的现金流量净额本期为0.39亿元,上期为 - 4.13亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.53亿元,上期为 - 0.95亿元,期末现金及现金等价物余额本期为7.01亿元,上期为6.05亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.60亿元,上期为1.32亿元,经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.85亿元,上期为 - 1.07亿元[95] - 母公司投资活动现金流出小计本期为7.09亿元,上期为0.74亿元,投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.09亿元,上期为 - 0.74亿元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.59亿元,筹资活动现金流出小计本期为0.16亿元,筹资活动产生的现金流量净额本期为0.43亿元[98] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.89亿元,上期为 - 1.14亿元,期末现金及现金等价物余额本期为5.80亿元,上期为4.56亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为146,907,988.80元,上期为121,433,065.13元[81] - 母公司营业成本本期为84,683,423.07元,上期为72,159,839.08元[81] - 母公司净利润本期为22,938,983.64元,上期为16,895,459.85元[84] 财务数据关键指标变化 - 税金及费用数据 - 2021年第一季度税金及附加1,754,088.05元,较上期的1,309,135.09元同比增长33.99%,主要系本报告期营业收入及回款同比增长所致[22] - 2021年第一季度管理费用21,357,467.70元,较上期的14,877,921.28元同比增长43.55%,主要系股权激励成本及职工薪酬同比增长所致[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,096户[12] - 吴强华持股比例25.01%,持股数量120,410,814股[12] - 许欣持股比例2.44%,持股数量11,764,641股[12] - 左智敏持股比例2.04%,持股数量9,816,199股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.76%,持股数量8,450,940股[12] 业务合作与发展 - 公司社会治理系列产品已在全国100余个市县实现规模化应用[27] - 2021年1月18日,公司携手华为发布城市综合管理服务平台联合解决方案[31] - 2021年4月,公司举办合作伙伴大会,400余名合作伙伴代表参会,与华为、阿里等发布智慧城市联合解决方案[32] 公司风险信息 - 公司销售收入主要来源于政府采购,面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失风险[34][35][38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额113,810万元,累计变更用途的募集资金总额24,500万元,比例21.53%[40] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入29,266.69万元,进度77.40%,本报告期实现效益252.58万元,累计实现效益12,521.53万元[40] - 补充流动资金项目累计投入16,000万元,进度100.00%[40] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入5,328.13万元,进度30.35%[40] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入1,140.07万元,进度8.65%[40] - 2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,421,468.01元,2020年置换84,129,348.89元[43] - 截止2021年3月31日募集资金余额45,459.05万元,其中专户活期存款297.90万元,七天通知存款15,161.15万元,定期存款17,100.00万元,保本型理财12,900.00万元[44] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目承诺投资12,257.5,已投资1,944.73,投资进度15.87%[46] - 补充流动资金项目承诺投资17,000,已投资17,000,投资进度100.00%[46] 公司接待与合规情况 - 2021年1月21日公司通过线上交流、电话沟通方式接待国泰君安资管等机构,就2020年经营情况等进行说明[51] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[50] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[99] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据,第一季度报告未经审计[101] 股权激励计划情况 - 2018年股票期权与限制性股票激励计划(除董事、高管)有2,670,000股,其中2,560,000股为限制性股票拟注销股份,待办理注销回购[18]
数字政通(300075) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-26 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称数字政通,代码300075[19] - 公司法定代表人是吴强华[19] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室[19] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[21] - 公司聘请的会计师事务所为上会计师事务所(特殊普通合伙)[24] - 公司聘请的保荐机构为民生证券股份有限公司,持续督导期为2020年9月4日至2022年12月31日[24] 公司业务与市场 - 公司产品主要面向各级政府部门,销售收入主要来源于政府采购[5] - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区(县级市、县)的数字化城市管理信息平台[40] - 公司加强人工智能、大数据等新技术基础研发,迭代升级基础产品[41] - 公司强化城市管理行业应用,完善智能化应用场景[41] - 公司以政策为指引,用信息化手段支撑新时期社会治理体系现代化[42] - 公司提供市域社会治理系列产品,助力社会治理现代化落地[44] - 公司城市综合运行服务平台整合数据,实现城市运行多方面功能[46] - 公司构建城市市政排水管网智慧监管平台,提供综合解决方案[49] - 公司智慧排水构建“一网、一库、一平台、N应用、两保障”总体框架[50] - 公司城市大数据综合运营服务业务类型多,市场占有率行业第一[51] - 公司城市大数据综合运营服务业务有多项认证及测绘乙级资质[51][53] - 公司是全国首个数字化城市管理平台系统开发单位,为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市建设项目[67] - 公司连续多年蝉联中国大数据企业排行榜智慧城管领域榜首[68] - 公司将移动互联网、物联网等新技术引入城市管理领域[69] - 公司社会治理系列产品已在全国100余个市县实现规模化应用[85] - 2020年公司与多家企业联合打造多个市域社会治理精品项目[85] - 公司在一网统管领域获10余个软件著作权[92] - 公司与华为、阿里等发布城市运行一网统管联合解决方案,并在数十个地市开展项目合作[92] - 公司受委托承担行业标准《城市综合管理服务平台技术标准》编制工作[77] - 公司成功申报2020年国家重点研发计划相关专项,并将在9个超大/特大城市开展应用示范[80] - 公司与华为、阿里等建立生态合作体系,发布城市综合管理服务平台联合解决方案,并在十余个城市项目落地[81] - 智慧城市管理领域收入14.10亿元,占比99.72%,同比增长12.64%;国土资源管理与城市规划领域收入389.36万元,占比0.28%,同比下降31.96%[106] - 软件开发收入5.17亿元,占比36.56%,同比增长13.11%;系统集成收入2.38亿元,占比16.85%,同比增长58.28%;运营服务收入6.59亿元,占比46.59%,同比增长1.36%[106] - 北方地区收入5.93亿元,占比41.95%,同比增长2.68%;南方地区收入8.21亿元,占比58.05%,同比增长20.73%[106] - 排水业务参与多个过千万项目建设,温州市管网巡检服务外包项目开拓业务方向[94][96] - 基于几百个项目实践,具备“五位一体”数据工程服务能力,建立物联网生态联盟[97] - 加强研发,构建城市大数据信息采集服务模式,在淄博市项目负责约330平方公里范围内数据采集[98][101] - 中标秭归县生活垃圾分类建设运营项目,搭建智慧化运营平台提升管理水平[102] 公司财务状况 - 2020年营业收入14.14亿元,较2019年增长12.44%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,较2019年增长21.39%[25] - 2020年末资产总额40.57亿元,较2019年末增长30.47%[25] - 分季度来看,第四季度营业收入6.59亿元,归属于上市公司股东的净利润8455.62万元[29] - 2020年非经常性损益合计1028.71万元[36] - 公司报告期不存在按国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[30][31] - 2020年公司实现营业收入14.14亿元,同比增长12.44%;归属上市公司股东净利润1.59亿元,同比增长21.47%,扣除股权激励费用影响后为2.11亿元[77] - 2020年公司营业收入为14.14亿元,同比增长12.44%,归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元[106] - 智慧城市管理领域毛利率33.23%,同比增加0.36%;软件开发毛利率49.06%,同比增加1.35%;运营服务毛利率30.98%,同比增加3.63%[111] - 北方地区毛利率39.07%,同比增加5.66%;南方地区毛利率28.94%,同比下降3.54%[111] - 2020年软件开发、系统集成、运营服务营业成本分别为2.63亿元、2.27亿元、4.55亿元,同比增减分别为10.18%、71.09%、-3.70%[113] - 2020年原材料、人工成本、外部服务成本等成本占营业成本比重分别为26.55%、33.26%、26.77%,同比增减分别为66.65%、-6.62%、1.02%[116] - 前五名客户合计销售金额2.74亿元,占年度销售总额比例19.37%[118] - 前五名供应商合计采购金额6717.61万元,占年度采购总额比例13.34%[121] - 2020年销售、管理、财务、研发费用分别为9878.81万元、1.21亿元、-2301.90万元、9001.73万元,同比增减分别为6.70%、16.18%、-59.07%、2.21%[123] - 2020年研发投入总额为9368.22万元,研发人员333人,研发人数占比14.68%(扣除信息采集人员)[124] - 2020年研发费用资本化金额合计为3481.78万元,资本化研发支出占当期净利润的比重为21.94%[124] - 2020年研发人员数量333人,占比14.68%[129] - 2020年研发投入金额93,682,249.80元,占营业收入比例6.63%[129] - 2020年研发支出资本化的金额34,817,756.78元,占研发投入的比例37.17%[129] - 排水内业处理一体化工具研发资本化金额14,964,632.77元,项目基本完成[129] - 数字政通智慧城市决策分析研发资本化金额19,853,124.01元,项目基本完成[129] - 2020年经营活动现金流入14.32亿元,同比降0.25%;流出12.06亿元,同比降3.64%;净额2.26亿元,同比增22.80%[132] - 2020年投资活动现金流入2.27亿元,同比增798.55%;流出2.55亿元,同比增128.06%;净额-2804.45万元,同比增67.58%[132] - 2020年筹资活动现金流入8.24亿元,同比增403.05%;流出1.68亿元,同比降52.86%;净额6.56亿元,同比增440.69%[132][133] - 2020年现金及现金等价物净增加额8.54亿元,同比增995.83%[132] - 2020年投资收益5478.43万元,占利润总额3.22%;公允价值变动损益169.74万元,占0.10%;信用减值损失-3888.98万元,占-22.85%;资产减值-152.64万元,占-0.90%;营业外收入3747.10万元,占2.20%;营业外支出2279.40万元,占1.34%[136] - 2020年末货币资金15.81亿元,占总资产38.96%,较年初增15.29%;应收账款10.72亿元,占26.43%,较年初降4.87%[137] - 2020年报告期投资额6783.28万元,上年同期3315.74万元,变动幅度104.58%[145] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.3亿元,本期公允价值变动损益2192.97万元,期末金额1016.97万元[141][145] - 截至报告期末,货币资金2678.80万元、固定资产1815.74万元、无形资产483.83万元、投资性房地产1091.30万元权利受限,合计6069.68万元[142] - 2017 - 2020年公司非公开发行股票累计募集资金11.381亿元,累计使用7.067962亿元,尚未使用4.313038亿元[149] - 2017年非公开发行股票募集资金5.381亿元,累计使用4.526669亿元,累计变更用途2.45亿元,比例45.53% [146] - 2020年非公开发行股票募集资金6亿元,本期使用2.541293亿元,累计使用2.541293亿元 [149] - 新一代“网格化 +”智慧 城市综合信息服务及运营项目累计投入2.926669亿元,投资进度77.40%,累计实现效益1.226895亿元,投资回报率25% [151][154] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入5328.13万元,投资进度30.35% [155] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入1140.07万元,投资进度8.65% [155] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入1944.73万元,投资进度15.87% [155] - 2017年和2020年非公开发行股票募集资金分别置换预先投入募投项目的自筹资金6742.146801万元和8412.934889万元 [158] - 截止2020年12月31日募集资金余额4.542745万元(含存款利息),分别为专户活期526.90万元、七天通知存款1.790055亿元、定期存款2.7亿元 [161] - 累计变更用途的募集资金总额2.45亿元,占累计募集资金总额比例21.53% [149] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金37,810万元,截至期末实际累计投入29,266.69万元,投资进度77.40%,本报告期实现效益3,611.97万元[162] - 变更部分募集资金用途涉及总金额15,500万元,占非公开发行募集资金总额28.81%;9,000万元变更用途,占非公开发行募集资金总额16.73%[165] - “智慧城市综合信息服务及运营项目”截止报告期末累计投资29,266.69万元,累计实现效益12,268.95万元,投资回报率25%,高于2016年设定的财务内部收益率13.12%[165] 公司风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失等风险[5][6][9] 公司研发与创新 - 公司拥有高素质技术人员队伍,建立完善研发体系和培训晋升机制[70] - 公司获得国家工信部“计算机信息系统集成一级资质”等认证,拥有百余项著作权和专利[73] - 报告期内公司新取得软件著作权52项[124] - 2020年公司新取得52项知识产权和8项专利[125] 公司子公司情况 - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本5000万元,总资产582,127,313.25元,净资产369,569,467.70元,营业收入296,076,198.58元,营业利润59,204,368.04元,净利润52,357,076.28元[170] - 公司新设子公司慧政博通信息科技有限公司,注册资本5000万元;注销子公司武汉智慧政通科技有限公司,注册资本1000万元[117] - 报告期内新设慧政博通信息科技有限公司,注销武汉智慧政通科技有限公司,对整体生产经营和业绩无重大影响[170] 行业趋势与市场前景 - 预计到2023年我国智慧城市相关技术开发支出增至389.23亿美元,年复合增长率14.2%[54] - 城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展[56][58] - 智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式[58] - 供水管道长度在1990 - 2017年间增长8.2倍,达到79.7万千米;排水管道长度达到63.0万千米,增长近10倍[62] - 2021年智慧城市市场规模将达18.7万亿元,一网统管将迎来巨大市场机会[176] - 国家要求分级分类推进新型智慧城市建设,推行城市运行一网统管[175] 公司未来规划 - 2021年公司基于在城市综合管理领域的行业地位,预计将落地更多、更大的城市综合管理服务平台项目[171] - 公司作为网格化龙头企业,在社会治理体系现代化大势下,2020年10月后将迎来发展新契机[172] - 2021年公司将紧扣行业智慧化建设热点,加大研发投入,升级智慧排水综合监管平台[179] - 公司将创新“诊、检、修、管”一体化治理模式,打造核心竞争力[177] - 2021年公司将围绕建成五治结合的市域社会治理现代化智能平台开展工作[174] - 公司将基于物联网监测数据提升排水诊断分析能力[179] - 公司将研究探索高效的排水运维管理模式,实现主动运维[179] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以481,497,305为基数,每10股派发现金红利0.4元,送红股0股,以资本公积金每10股转增0股[9] - 2020年公司总股本由431,158,006