北京数字政通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-040 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 15 日 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《北京数字政通科技股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文 件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律 法规及 ...

业绩数据 - 2024年度公司应收账款周转率为0.39次/年[15] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为13438.42万元和 -39570.05万元[54] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9511.24万元和 -42230.01万元[54] - 2024年12月31日每股净资产为5.68元，2025年6月30日（未经审计）为5.64元[53] 用户数据 - 公司业务已在全国500余市、1500余区（县）实施5000余个项目，服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超70%[4] 未来展望 - 公司向特定对象发行股票融资可增加总资产及净资产规模，提升盈利水平[19][20] - 本次发行有利于提升公司市场竞争力和盈利能力[61] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超105,000.00万元，用于5个建设项目及补充流动资金[3] - 发行对象不超过35名（含35名）[21][23][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][37] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 公司拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[47] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司无通过首发等方式募集资金的情形[47] - 公司本次募集资金用于补流还贷比例未超总额的30%[52] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第六届董事会第七次会议审议[56] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定方可实施[56] - 股东会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[57] 其他 - 公司首次公开发行价格为54元/股（除权前）[53] - 本次再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发或破净情形[53] - 截至2025年6月30日公司不存在财务性投资比例较高的情形[54] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了填补回报措施[60] - 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺[60] - 本次发行符合《公司法》《注册管理办法》等相关法律法规要求[28][29][30][31][33][34]

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-042 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 15 日 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部 控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律 法规要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和 证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采 取监管措施的情形。 北京数字政通科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 ...

公司决策 - 2025年10月15日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 本次发行不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

证券简称：数字政通 证券代码：300075 北京数字政通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}=\Xi\#\mp\beta$$ 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票用于以下项目建设。项目总投资额为 117,759.64 万元，募集资金总额不超 过 105,000.00 万元。根据相关规则，截至本报告公告日，公司前次募集资金中补 充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金 的总额中调减，具体投入情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 扣减前拟投 | 扣减金额 | 扣减后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 入募集资金 | | 入募集资金 | | 1 | 城市生命线运行管理服务平 台建设项目 | 22,134.42 | 21,000.00 | 700.00 | 20,300.00 | | 2 | 城市更新管理服务平台建设 项目 | 14,471. ...

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行股票4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净额5.858587817亿元[14][24] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5112.264732万元，初始存储5.884亿元，差异254.12183万元为剩余发行费用[16] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为2399.882万元、638.77万元、3507.02万元、9119.37万元、8101.95万元[32] - 截止2024年12月31日，已使用募集资金5.6109317785亿元，其中置换预先投入自筹资金8412.934889万元[24] 项目投资情况 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目承诺投资1.783818亿元，实际投入1.7556亿元，差异 - 282.18万元[20] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目承诺投资1.31865亿元，实际投入1.142168亿元，差异1764.82万元[20] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目承诺投资1.22575亿元，实际投入1.126358亿元，差异993.92万元[20] - 补充流动资金项目承诺投资1.558588亿元，实际投入1.558588亿元[20] 项目效益情况 - 信息化城市综合管理服务平台建设项目累计实现效益8196.69万元[34] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计实现效益2655.03万元[34] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计实现效益4815.47万元[34] 资金管理情况 - 2020年9月22日，同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2021年12月14日，同意追认使用不超过4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，同时同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 2022年12月8日，同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[21] - 同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[22] 其他情况 - 公司将非公开发行股票募投项目结项，约5059.40万元节余资金永久性补充流动资金[25] - 利息收益为2635.704347万元，其中存款利息收入2636.088998万元，手续费支出3846.51元[24]

银行授信 - 公司向兴业银行北京海淀支行申请不超30000万元综合授信，期限一年，信用担保[1] - 公司向招商银行北京市分行申请不超20000万元综合授信，期限一年，信用担保[1] - 公司向中国建设银行北京市分行申请不超20000万元综合授信，期限一年，信用担保[1] - 本次申请银行综合授信无需提交公司股东会审议[1]

北京数字政通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-041 1 证监会同意注册并实际发行的股份数量为准）。本假设不对本次发行的数量、募 集资金金额作出承诺，实际发行数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核 情况、发行认购情况及发行费用等情况最终确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开的第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定 于2025年11月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公 司董事会决定召开本次股东会。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-038 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-037 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 15 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长吴强华先生主 持。 本次会议已于 2025 年 10 月 8 日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司董事 ...