金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（吴秋生） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴秋生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士 学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。现任山煤国际能源集团 股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事 会独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度， ...

第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《金利华电气股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整 体利益、保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个 ...

业绩总结 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户237家[2] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 审计聘任 - 2023年同意续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 拟聘请信永中和为2024年度审计机构[4] 审计监督 - 审计委员会与信永中和讨论审计性质及范围[4] - 审计委员会听取信永中和审计执行情况汇报[4] - 审计委员会履行对信永中和的监督职责[6]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-015 金利华电气股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 1 二、预计 2024 年日常关联交易类别和金额 关联交易别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2023 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 2022 发生 金额 向关联人支 付咨询费 漳平市唯新 信息技术咨 询服务部 购买劳务 市场定价 150 万元 0 万元 0 万元 三、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 企业名称：漳平市唯新信息技术咨询服务部 法定代表人：王可然 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利 华电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各 关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要， 公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。 2024 年公司子公司北京央华时 ...

综合授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开[1] - 授信额度可循环使用[1] 授权与审议 - 董事会授权董事长或指定代理人办理手续并签署文件[2] - 议案已通过多会议审议，尚需股东大会审议[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（上官泽明） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 上官泽明，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计 学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究 员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然 科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、 省战略科技研究专项课题、省哲学社会科现任学规划项目等多项课题。2021年1 月至今，任山西财经大学会计学院副教授。现任公司第六届董事会独立董事，审 计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会 委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

业绩总结 - 信永中和对金利华电2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 上海赫金2023年末占用资金余额2301.42万元[10] - 北京金利华文化2023年末占用资金余额388.89万元[10] - 子公司及附属企业2023年末占用资金余额总计2690.31万元[10]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为18321.47万元，较2022年增长约54.76%[6][26] - 2023年营业总成本为18996.12万元，较2022年增长约21.88%[26] - 2023年营业利润亏损减少约76.91%，利润总额和净利润扭亏为盈[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2022年为 - 0.24元/股[26] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计38668.24万元，较年初增长0.13%[19][21] - 2023年末公司合并流动资产合计19792.60万元，较年初下降17.78%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计18875.64万元，较年初增长27.63%[19] - 2023年末公司合并负债合计12793.03万元，较年初下降5.52%[21] - 2023年末公司合并股东权益合计25875.21万元，较年初增长3.18%[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计22642.24万元，2022年为13820.85万元[30] - 2023年经营活动现金流出小计15732.73万元，2022年为17088.50万元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6909.52万元，2022年为 - 3267.65万元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[6][7] 其他数据 - 2023年末公司累计发行股本总数11700.00万股，注册资本为11700.00万元[43] - 2023年末库存现金353.34元，银行存款65021463.28元，其他货币资金1810999.55元[167] - 2023年末交易性金融资产余额为17219016.30元[169] - 2023年末应收票据银行承兑汇票余额为200000.00元，年初为600000.00元[170] - 应收账款年末账面余额53930369.97元，年初账面余额59292836.98元[174] - 预付款项年末余额7824395.02元，减值准备5520000元，账面价值2304395.02元[183] - 其他应收款年末余额662877.11元，年初余额7568759.28元[186] - 存货年末账面余额85709665.17元，跌价准备28026612.19元，账面价值57683052.98元[196] - 其他流动资产年末余额3065155.20元，年初余额2858295.42元[198] - 长期股权投资年末账面价值1355104.19元[199]

业绩总结 - 2023年营业总收入18321.47万元，较上年上升54.76%[2] - 2023年营业利润亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%[2] - 2023年利润总额907.26万元，较上年上升129.66%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润766.10万元，较上年上升127.55%[2] - 2023年绝缘子业务营收12202.62万元，同比上升23.23%[2] - 2023年文化传媒业务营收6118.85万元，同比上升216.02%[2] - 2023年海外业务收入685.03万元，较上年同期增长22.54%[5] - 2023年销售及管理费用分别较去年同期降低54.62%及28.71%[3] 用户数据 - 2023年玻璃绝缘子期初在手订单6871.59万元，较去年同期增加79.09%[2][4] - 2023年玻璃绝缘子新增订单9768.61万元，较去年同期下降15.74%[2][4] - 2023年玻璃绝缘子产能利用率96.54%，较去年同期73.31%明显提升[2] - 2023年玻璃绝缘子出货量182.43万片，较去年同期有所提升[2] - 2023年戏剧演出排演204场，较去年同期69场大幅上升[2] 未来展望 - 2024年初复产新生产线用于小吨位产品制造[12] - 自动化胶装生产线预计2024年5月投产[12] - 扩产工程预计2024年四季度投产[12] - 《悲惨世界》将于2024年11月2 - 3日在法国国家人民剧院演出[10] - 《悲惨世界》受邀参加2025年6月“演员之春”戏剧节[10] 新产品和新技术研发 - 央华时代联合国内外团队开发《悲惨世界》《鳄鱼》等新剧目[10][11] - 公司以市场为导向，对多种绝缘子产品进行研发、系列化及产业化[11] 市场扩张和并购 - 公司探索新能源及高端制造领域兼并收购，布局细分行业[13] 其他新策略 - 公司细化绩效考核指标，加强应收款回款，减少保证金资金占用[11] - 公司重视人才队伍建设，加强职工和中高层管理人员培训，引进外部人才[11] - 公司与金华中怡新能源合作建设2Mwp分布式光伏发电项目，预计年均发电约200万kWh[13]