财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.43亿元，较上年度末增长6.88%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.98亿元，较上年度末增长11.64%[7] - 本报告期营业收入27.69亿元，较上年同期增长25.46%；年初至报告期末营业收入76.91亿元，较上年同期增长28.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3195.56万元，较上年同期增长35.06%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增长19.30%[7] - 2020年3季度营业成本较上年同期增加17.14亿元，税金及附加减少207.66万元，筹资活动现金流量净额减少196.81%[18] - 衍生金融资产、应收票据、预付账款、长期待摊费用、其他非流动资产、合同负债较年初数分别增加100%、102.85%、97.47%、111.77%、285.08%、76.14%[20] - 应收款项融资、其他流动资产、应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债、长期借款较年初数分别减少33.99%、37.17%、41.25%、73.52%、100%[20] - 2020年3季度营业收入较上年同期增加17.28亿元，其他收益增加1767.11万元，信用减值损失增加804.52万元[20] - 2020年3季度资产减值损失较上年同期减少98.51万元，资产处置收益增加21.31万元，营业外收入增加795.93万元[20] - 2020年3季度少数股东损益较上年同期增加21.67万元，经营活动现金流量净额增加53.50%，投资活动现金流量净额增加66.14%[20] - 2020年9月30日货币资金为106,436,615.15元，2019年12月31日为174,642,128.00元[36] - 2020年9月30日应收票据为96,972,429.32元，2019年12月31日为47,804,385.87元[36] - 2020年9月30日应收账款为1,713,345,847.30元，2019年12月31日为1,575,998,639.27元[36] - 2020年9月30日预付款项为336,307,317.29元，2019年12月31日为170,311,691.22元[36] - 2020年9月30日存货为166,373,470.51元，2019年12月31日为212,189,645.54元[36] - 2020年9月30日流动资产合计为2,586,732,203.29元，2019年12月31日为2,386,684,538.39元[36] - 2020年9月30日投资性房地产为1,163,895.16元，2019年12月31日为2,269,702.18元[37] - 2020年9月30日固定资产为187,898,391.59元，2019年12月31日为200,992,687.02元[37] - 2020年9月30日资产总计为2,942,608,606.84元，2019年12月31日为2,753,289,356.18元[37] - 2020年第三季度营业总收入27.69亿元，较上期22.07亿元增长25.46%[44] - 2020年第三季度营业总成本27.51亿元，上期为21.94亿元[45] - 2020年9月30日负债合计16.71亿元，2019年12月31日为16.13亿元[38] - 2020年9月30日所有者权益合计12.72亿元，2019年12月31日为11.40亿元[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计2.18亿元，2019年12月31日为1.96亿元[39] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计13.90亿元，2019年12月31日为13.76亿元[41] - 2020年9月30日母公司负债合计6.68亿元，2019年12月31日为6.48亿元[42] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计9.40亿元，2019年12月31日为9.23亿元[42] - 2020年第三季度税金及附加133.54万元，上期为203.09万元[45] - 2020年第三季度研发费用896.18万元，上期为1163.30万元[45] - 公司2020年第三季度营业利润为3851.43万元，上年同期为3257.29万元[46] - 第三季度净利润为3244.87万元，上年同期为2297.08万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3195.56万元，上年同期为2366.12万元[46] - 基本每股收益为0.0437元，上年同期为0.0316元[47] - 母公司本报告期营业收入为43.30万元，营业成本为4332.40元[49] - 母公司本报告期营业利润为196.67万元，上年同期亏损906.26万元[50] - 母公司本报告期净利润为545.86万元，上年同期亏损920.49万元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入为76.91亿元，上年同期为59.63亿元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为76.12亿元，上年同期为58.86亿元[52] - 合并年初到报告期末营业成本为72.85亿元，上年同期为55.71亿元[52] - 公司2020年第三季度净利润为1.0195043404亿元，上年同期为0.8553119882亿元[54] - 公司2020年第三季度营业利润为1.1646626175亿元，上年同期为1.0364273142亿元[54] - 公司2020年第三季度利润总额为1.2464771393亿元，上年同期为1.0545046190亿元[54] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1376元，上年同期为0.1144元[55] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1376元，上年同期为0.1144元[55] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为 - 641.124565万元，上年同期为 - 694.731995万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为 - 1390.323839万元，上年同期为 - 794.537360万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末利润总额为 - 641.124565万元，上年同期为 - 697.647363万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为 - 0.009元，上年同期为 - 0.010元[59] - 母公司2020年年初至报告期末稀释每股收益为 - 0.009元，上年同期为 - 0.010元[59] - 公司2020年经营活动现金流入小计79.74亿元，上期为59.78亿元；现金流出小计80.22亿元，上期为60.81亿元；现金流量净额为-4851.00万元，上期为-1.03亿元[62] - 投资活动现金流入小计226.94万元，上期为74.34万元；现金流出小计1369.89万元，上期为3450.01万元；现金流量净额为-1142.95万元，上期为-3375.67万元[63] - 筹资活动现金流入小计4.02亿元，上期为3.43亿元；现金流出小计4.08亿元，上期为3.36亿元；现金流量净额为-673.64万元，上期为695.84万元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-46.89万元，上期为106.26万元；现金及现金等价物净增加额为-6714.48万元，上期为-1.29亿元；期末现金及现金等价物余额为9856.55万元，上期为8605.51万元[63] - 母公司2020年经营活动现金流入小计2.83亿元，上期为4.70亿元；现金流出小计2.71亿元，上期为4.75亿元；现金流量净额为1201.86万元，上期为-462.08万元[64] - 投资活动现金流入小计1660.00万元，上期为4510.00万元；现金流出小计623.37万元，上期为3224.69万元；现金流量净额为1036.63万元，上期为1285.31万元[64] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，上期为1.42亿元；现金流出小计1.62亿元，上期为1.60亿元；现金流量净额为-2778.34万元，上期为-1806.70万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-539.85万元，上期为-983.47万元；期末现金及现金等价物余额为260.71万元，上期为414.67万元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49545户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，冯毅持股比例22.76%，持股数量1.71亿股；程宇持股比例7.04%，持股数量5284.78万股[11] - 前十大无限售条件股东中，程宇持有5284.78万股人民币普通股，冯毅持有4268.12万股人民币普通股[12] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人[12] 限售股信息 - 冯毅期末限售股数1.28亿股，为高管锁定股，在职期间每年解锁所持股份的25%[14] - 股权激励股期末限售股数1765.25万股，依据激励对象考核指标的达标情况于2020 - 2023年期间分批解除限售或由公司回购注销[14] - 梅琴、廖星、陈东阳、王晶各有3万股高管锁定股，姚松有4万股高管锁定股，在职每年解锁25%[15] 公司重大事项 - 公司拟终止发行股份及支付现金购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金事项[21] - 公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划中1名离职激励对象的50万股限制性股票，回购价格1.892元/股[22] - 公司已支付激励对象回购资金94.6万元，2020年9月3日50万股限制性股票已过户注销[23] 利润分配政策 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于三年实现年均可分配利润的30%[26] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[67] - 合并资产负债表中，2020年1月1日货币资金、应收票据、应收账款等流动资产项目与2019年12月31日数据相同，调整数为0 [68] - 公司2020年起执行新收入准则，原“预收款项”1.60亿元调整至“合同负债”科目[70][71] 2020年第三季度资产负债情况 - 公司2020年第三季度流动资产合计23.87亿元，非流动资产合计3.67亿元，资产总计27.53亿元[69] - 公司2020年第三季度流动负债合计15.82亿元，非流动负债合计0.31亿元，负债合计16.13亿元[70][71] - 公司2020年第三季度所有者权益合计11.40亿元，其中归属于母公司所有者权益合计10.73亿元，少数股东权益0.67亿元[71] - 公司2020年第三季度其他应收款为1.71亿元，存货为2.12亿元，其他流动资产为0.15亿元[69] - 公司2020年第三季度投资性房地产为0.02亿元，固定资产为2.01亿元，无形资产为0.60亿元[69] - 公司2020年第三季度短期借款为3.09亿元，应付账款为4.60亿元，应付职工薪酬为0.59亿元[70] - 公司2020年第三季度长期借款为0.19亿元，预计负债为0.006亿元，递延收益为0.11亿元[70][71] - 公司2020年第三季度股本为7.49亿元，资本公积为12.18亿元，减库存股为0.42亿元[71] - 公司2020年第三季度未分配利润为 -8.74亿元[71] 2020年第三季度另一组负债情况 - 公司2020年第三季度短期借款为1亿[75] - 应付职工薪酬为374.035044万[75] - 应交税费为18.16396万[75] - 其他应付款为4.9524182389亿[75] - 一年内到期的非流动负债为3576.766669万[75] - 流动负债合计为6.3493148062亿[75] - 长期借款为957.6万[75] - 递延收益为352.916638万[75] - 非流动负债合计为1310.516638万[75] - 负债合计为6.48036647亿[75]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4,921,914,665.08元，上年同期3,755,877,367.00元，同比增长31.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,215,472.02元，上年同期60,307,436.77元，同比增长13.11%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,175,793.00元，上年同期49,801,642.74元，同比下降19.33%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,621,698.84元，上年同期 - 13,902,287.24元，同比增长183.60%[18] - 本报告期基本每股收益0.0939元/股，上年同期0.0830元/股，同比增长13.13%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0939元/股，上年同期0.0830元/股，同比增长13.13%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率6.16%，上年同期5.94%，同比增长0.22%[18] - 本报告期末总资产3,074,069,456.85元，上年度末2,753,289,356.18元，同比增长11.65%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,152,453,166.37元，上年度末1,073,253,708.67元，同比增长7.38%[18] - 固定资产较期初减少5.13% [35] - 无形资产较期初减少1.86% [35] - 在建工程较期初增加140.86万元 [35] - 2020年上半年公司营业收入492,191.47万元，同比增长31.05%；归属于普通股股东的利润6,821.55万元，同比增长13.11%[48] - 截至报告期末，公司总资产规模307,406.95万元，较年初增长11.65%；归属于上市公司股东的净资产115,245.32万元，较年初增长7.38%[48] - 报告期内公司基本每股收益0.0939元/股，较上年同期上升13.13%[48] - 营业收入49.22亿元，同比增长31.05%；营业成本46.55亿元，同比增长33.52%[59] - 应收账款18.86亿元，占总资产比例61.36%，较上年同期末增加6.30%[66] - 以公允价值计量的衍生金融资产期末数459.87万元，本期公允价值变动损益175.91万元[68] - 受限资产合计1.44亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[69] - 报告期投资额638.96万元，较上年同期增长100%[70] - 期货初始投资成本为2,839,615.60元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为1,759,125.00元，报告期内购入金额为2,839,615.60元，期末金额为4,598,740.60元[73] - 2020年6月30日公司流动资产合计2,714,086,945.75元，较2019年12月31日的2,386,684,538.39元增长13.72%[158][159] - 2020年6月30日公司非流动资产合计359,982,511.10元，较2019年12月31日的366,604,817.79元下降1.79%[159] - 2020年6月30日公司资产总计3,074,069,456.85元，较2019年12月31日的2,753,289,356.18元增长11.65%[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计1,827,980,041.24元，较2019年12月31日的1,582,097,449.56元增长15.54%[160] - 2020年6月30日公司非流动负债合计20,266,849.25元，较2019年12月31日的30,755,033.67元下降33.94%[160] - 2020年6月30日公司负债合计1,848,246,890.49元，较2019年12月31日的1,612,852,483.23元增长14.60%[161] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,152,453,166.37元，较2019年12月31日的1,073,253,708.67元增长7.38%[161] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,225,822,566.36元，较2019年12月31日的1,140,436,872.95元增长7.49%[161] - 2020年6月30日资产总计1583826377.53元，较2019年12月31日的1571268233.01元增长0.80%[164,166] - 2020年半年度营业总收入4921914665.08元，较2019年半年度的3755877367.00元增长31.05%[168] - 2020年半年度营业总成本4861566527.30元，较2019年半年度的3691926630.16元增长31.68%[168] - 2020年半年度净利润69501707.73元，较2019年半年度的62560417.26元增长11.09%[169] - 2020年6月30日货币资金16338579.61元，较2019年12月31日的8005647.38元增长104.09%[163] - 2020年6月30日应付职工薪酬225176.59元，较2019年12月31日的3740350.44元下降94.00%[165] - 2020年半年度税金及附加3039742.56元，较2019年半年度的4420799.67元下降31.24%[168] - 2020年半年度研发费用14248585.65元，较2019年半年度的11569465.88元增长23.16%[168] - 2020年半年度基本每股收益0.0939元，较2019年半年度的0.0830元增长13.13%[170] - 2020年半年度稀释每股收益0.0939元，较2019年半年度的0.0830元增长13.13%[170] - 2020年上半年营业收入866,090.02元，与2019年上半年基本持平[172] - 2020年上半年营业利润为 -15,869,964.61元，2019年上半年为1,117,264.29元[172] - 2020年上半年净利润为 -11,869,841.35元，2019年上半年为2,257,582.50元[173] - 2020年上半年基本每股收益 -0.016元，2019年上半年为0.003元[174] - 2020年上半年经营活动现金流入小计4,969,729,272.20元，2019年上半年为3,713,059,734.51元[175] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额11,621,698.84元，2019年上半年为 -13,902,287.24元[177] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7,264,369.05元，2019年上半年为 -32,696,273.40元[177] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额19,555,499.32元，2019年上半年为 -6,601,622.27元[178] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额24,005,214.31元，2019年上半年为 -52,881,583.44元[178] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计202,196,351.58元，2019年上半年为288,843,608.70元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为32,635,270.55元，上年同期为9,223,556.30元[181] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 536,953.99元，上年同期为12,855,351.49元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,765,384.33元，上年同期为 - 6,264,713.50元[181] - 现金及现金等价物净增加额为8,332,932.23元，上年同期为15,814,194.29元[182] - 期末现金及现金等价物余额为16,338,579.61元，上年同期为29,795,607.10元[182] - 本期股本增加1,200,000.00元，资本公积增加10,320,863.89元[184] - 本期专项储备增加1,188,996.79元，其中本期提取2,888,523.73元，本期使用 - 1,699,526.94元[185][186] - 本期综合收益总额为71,260,832.73元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为69,974,597.02元[184] - 本期所有者投入和减少资本共12,935,863.89元，其中所有者投入普通股4,900,000.00元[184][185] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为1,225,822,566.36元，少数股东权益期末余额为73,369,399.99元[186] - 2020年期初归属于母公司所有者权益各项目金额与2019年末相同[187] - 2020年本期增减变动金额中，股本增加22,575,000.00元，资本公积增加29,608,145.48元，库存股增加42,215,250.00元等[187] - 2020年综合收益总额为77,539,606.67元[187] - 2020年所有者投入和减少资本共9,967,895.48元[187] - 2020年利润分配为 -2,000,000.00元[188] - 2020年专项储备本期提取6,259,448.57元，本期使用 -4,117,399.68元[189] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,140,436,872.95元[189] - 2020年母公司上年年末所有者权益合计为923,231,586.01元[191] - 2020年母公司本期增减变动金额为 -3,833,977.46元[191] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为923,231,586.01元，2019年半年度所有者权益合计为898,402,092.37元，较2019年半年度增加24,829,493.64元[193][194] - 2020年上半年公司股本期末余额为749,001,950.00元，较2019年半年度的726,426,950.00元增加22,575,000.00元[193][194] - 2020年上半年公司资本公积期末余额为1,176,896,354.81元，较2019年半年度的1,147,288,209.33元增加29,608,145.48元[193][194] - 2020年上半年公司库存股期末余额为42,215,250.00元[193][194] - 2020年上半年公司盈余公积期末余额为10,213,657.36元，与2019年半年度持平[193][194] - 2020年上半年公司未分配利润期末余额为 - 973,144,565.77元，较2019年半年度的 - 988,006,163.93元增加14,861,598.16元[193][194] - 2020年上半年综合收益总额为14,861,598.16元[193] - 2020年上半年所有者投入和减少资本金额为9,967,895.48元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,967,895.48元[193] 业务线构成

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入25.4亿元，上年同期15.9亿元，同比增长60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2841.5万元，上年同期2181.2万元，同比增长30.27%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1414.4万元，上年同期1842.6万元，同比下降23.24%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3410.8万元，上年同期 - 3351.5万元，同比下降1.77%[7] - 基本每股收益0.0391元/股，上年同期0.03元/股，同比增长30.33%[7] - 稀释每股收益0.0391元/股，上年同期0.03元/股，同比增长30.33%[7] - 加权平均净资产收益率2.61%，上年同期2.19%，同比增长0.42%[7] - 本报告期末总资产30.5亿元，上年度末27.5亿元，同比增长10.8%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.1亿元，上年度末10.7亿元，同比增长3.12%[7] - 2020年第一季度营业总收入为25.3996245亿元，上期为15.8742888066亿元，同比增长约60%[37] - 2020年第一季度营业总成本为25.1819816361亿元，上期为15.5948697219亿元，同比增长约61%[38] - 2020年第一季度营业利润为3134.666533万元，上期为3043.139659万元，同比增长约3%[39] - 2020年第一季度利润总额为3528.301383万元，上期为3148.356634万元，同比增长约12%[39] - 2020年第一季度净利润为2875.073213万元，上期为2352.192458万元，同比增长约22%[39] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2841.472226万元，上期为2181.207263万元，同比增长约30%[39] - 2020年第一季度少数股东损益为33.600987万元，上期为170.985195万元，同比下降约80%[39] - 综合收益总额本期为28,750,732.13元，上期为23,521,924.58元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为28,414,722.26元，上期为21,812,072.63元；归属于少数股东的综合收益总额本期为336,009.87元，上期为1,709,851.95元[40] - 基本每股收益本期为0.0391元，上期为0.0300元；稀释每股收益本期为0.0391元，上期为0.0300元[40] - 营业利润本期为 - 8,491,858.33元，上期为 - 9,047,488.28元；利润总额本期为 - 4,491,858.18元，上期为 - 8,283,502.25元；净利润本期为 - 4,491,858.18元，上期为 - 8,283,502.25元[43] - 综合收益总额本期为 - 4,491,858.18元，上期为 - 8,283,502.25元；基本每股收益本期为 - 0.006元，上期为 - 0.011元；稀释每股收益本期为 - 0.006元，上期为 - 0.011元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,108,454.51元，上期为 - 33,515,147.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,658,654.44元，上期为 - 32,583,767.27元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9,880,267.63元，上期为 - 481,678.02元[47][48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为149,346.23元，上期为 - 239,707.55元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,737,495.09元，上期为 - 66,820,300.51元[48] - 期初现金及现金等价物余额本期为165,710,302.46元，上期为215,106,910.25元；期末现金及现金等价物余额本期为139,972,807.37元，上期为148,286,609.74元[48] - 经营活动现金流入小计本期为73,659,723.20元，上期为146,781,976.81元[50] - 经营活动现金流出小计本期为58,327,502.55元，上期为144,765,180.62元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,332,220.65元，上期为2,016,796.19元[50] - 投资活动现金流入小计本期为36,600,000.00元[51] - 投资活动现金流出小计本期为5,100,000.00元，上期为32,236,910.51元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,100,000.00元，上期为4,363,089.49元[51] - 筹资活动现金流入小计上期为100,000,000.00元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为12,484,083.80元，上期为92,004,920.59元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,484,083.80元，上期为7,995,079.41元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,251,863.15元，上期为14,374,965.09元[51] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为147,897,830.17元，较2019年12月31日的174,642,128.00元有所减少[29] - 2020年3月31日应收账款为1,981,815,259.69元，较2019年12月31日的1,575,998,639.27元增加[29] - 2020年3月31日流动资产合计2,689,855,332.67元，较2019年12月31日的2,386,684,538.39元增加[29] - 2020年3月31日非流动资产合计360,832,176.04元，较2019年12月31日的366,604,817.79元减少[30] - 2020年3月31日资产总计3,050,687,508.71元，较2019年12月31日的2,753,289,356.18元增加[30] - 2020年3月31日流动负债合计1,845,874,509.58元，较2019年12月31日的1,582,097,449.56元增加[31] - 2020年3月31日非流动负债合计25,610,921.51元，较2019年12月31日的30,755,033.67元减少[31] - 2020年3月31日负债合计1,871,485,431.09元，较2019年12月31日的1,612,852,483.23元增加[31] - 2020年3月31日股本为749,001,950.00元，与2019年12月31日持平[31] - 2020年3月31日资产总计为15.6921335339亿元，2019年12月31日为15.7126823301亿元，略有下降[34][35] - 2020年3月31日负债合计为6.4619199535亿元，2019年12月31日为6.48036647亿元，略有下降[35] - 2020年3月31日所有者权益合计为9.2302135804亿元，2019年12月31日为9.2323158601亿元，略有下降[35] 第一季度部分项目关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入较上年同期增加60%，营业成本增加66.26%，税金及附加减少36.9%，研发费用增加29.47%，财务费用减少34.55%，归属于母公司股东的净利润增长30.27%[16] - 应收账款较年初数增加25.75%，其他非流动资产增加145.15%，应付账款增加33.87%，预收账款增加55.76%，长期借款减少25.23%[16] - 2020年第一季度其他收益较上年同期增加9,983,399.98元，信用资产减值损失增加3,531,476.60元，资产减值损失减少627,881.40元，资产处置损益增加13,085.96元，营业外收入增加2,884,420.77元[16] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,925,112.83元，筹资活动产生的现金流量净额增加10,361,945.65元[16] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为433,045.01元，营业成本为0元，税金及附加本期为2,127.40元，上期为9,572.50元，管理费用本期为4,926,850.24元，上期为4,620,233.21元，财务费用本期为4,049,518.21元，上期为4,807,062.59元[42] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28195户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 采购与销售相关信息 - 报告期内前5大供应商采购额合计2,238,320,448.89元，占报告期采购总额比例88.50%[17] - 报告期内前5大客户销售额合计564,055,354.59元，占报告期销售总额比例22.21%[17] 业务线发展情况 - 以巨量引擎和腾讯为核心的信息流媒体广告业务保持快速增长，短视频信息流业务大幅提升[15] - 油墨化工和林产化工板块受疫情影响，报告期内订单和销售收入有所下降[15] - 公司加大短视频业务投入，尝试搭建直播场景，筹备试水直播带货业务，布局媒体海外代理业务[15] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、不能适应信息技术产业发展、行业监管和产业政策变化等多种风险[18][19] 公司股权收购事项 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金，2019年11月27日首次披露，2020年4月22日股东大会审议通过，4月24日向证监会提交申请[20]

收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为86.74亿元人民币，同比增长8.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为7618.62万元人民币，同比大幅增长108.41%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3175.88万元人民币，同比增长103.52%[14] - 基本每股收益为0.1049元/股，同比增长108.41%[14] - 加权平均净资产收益率为7.45%，同比大幅提升70.64个百分点[14] - 公司2019年营业收入为867,365.58万元，同比增长8.86%[37] - 归属于普通股股东的利润为7,618.62万元，同比增长108.41%[37] - 公司2019年总营业收入为86.74亿元人民币，同比增长8.86%[56] - 公司净利润为7618.62万元，但经营活动现金流为负2629万元，主要因新媒体子公司营运资金投入增加[76] - 公司2019年净利润为76,186,204.81元，较2018年亏损905,744,089.94元实现扭亏为盈[106] - 2018年公司净亏损达905,744,089.94元，较2017年亏损309,765,264.87元扩大192.4%[106] - 2017年公司净亏损为309,765,264.87元[106] - 2015-2018年期间公司连续三年净利润率均为0.00%[106] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长4.04%至2.00亿元[65] - 管理费用同比下降16.83%至1.85亿元[65] - 财务费用同比增长27.08%至3454.46万元，主要因汇兑收益减少及借款利息增加[65] - 研发费用同比增长125.84%至4021.79万元，主要因子公司增加研发投入[65] - 资产减值损失同比下降99.88%至-121.33万元，主要因上年计提大额商誉减值及会计准则变更[65] - 信用减值损失为-2356.59万元，主要因新金融工具准则实施[65] - 其他收益同比增长543.98%至4022.93万元，主要因子公司享受增值税加计抵减[65] 各条业务线表现 - 公司互联网营销收入合计77.19亿元人民币，占营业收入比重88.99%[48] - 游戏行业收入18.97亿元人民币，占营业收入比重21.87%，同比增长7.00个百分点[49] - 金融行业收入11.52亿元人民币，占营业收入比重13.29%[49] - 网服行业收入9.83亿元人民币，占营业收入比重11.33%[49] - 歧化松香产销量连续多年位居国内前列[34] - 公司油墨产品毛利率提高，营业收入和利润明显增长[40] - 林产化工板块营业收入和净利润较上年同期均有所下降[40] - 互联网营销行业收入为77.19亿元人民币，占总收入88.99%，同比增长13.73%[56][59] - 林产化工行业收入同比下降30.68%至5.71亿元人民币[56][59] - 移动端收入占比69.35%，金额达53.53亿元人民币[50] - 信息流媒体平台收入占比52.60%，金额达40.60亿元人民币[51] - 搜索平台收入占比31.24%，金额达24.12亿元人民币[51] - 直接类客户收入49.04亿元人民币，客户数量10,167个[50] - 媒体采购总额73.66亿元人民币，其中流量计费占比101.37%[51] - 互联网营销行业毛利率为4.56%，同比下降0.92个百分点[59] - 公司互联网营销业务利润主要来自媒体采购价差及返点，若媒体调整渠道政策或降低返点比例将导致毛利率下降[94] - 化工业务原材料成本占比高，产品价格弹性大，原材料与产品价格波动直接影响板块利润[94] - 子公司北京品众创新信息技术有限公司互联网营销服务营业收入74.89亿元，净利润7,781.66万元[90] - 子公司广东天龙精细化工有限公司松节油深加工产品营业收入3.57亿元，净利润2,688.20万元[89] - 子公司广东天龙油墨有限公司水性油墨业务营业收入2.44亿元，净利润1,342.28万元[89] - 子公司北京优力互动数字技术有限公司互联网营销服务营业收入1.45亿元，净利润1,306.39万元[90] - 子公司北京智创无限广告有限公司互联网营销服务营业收入8,496.19万元，净亏损1,609.95万元[90] - 子公司云南天龙林产化工有限公司松香业务营业收入2,160.42万元，净亏损494.87万元[89] - 子公司杭州天龙油墨有限公司水性油墨业务营业收入6,586.44万元，净利润377.90万元[89] - 子公司成都天龙油墨有限公司溶剂油墨业务营业收入5,457.44万元，净利润254.07万元[89] - 子公司广西金秀松源林产有限公司松香深加工产品营业收入1.47亿元，净利润373.83万元[90] - 子公司北京市天虹油墨有限公司水性油墨业务营业收入5,165.92万元，净利润135.71万元[89] 各地区表现 - 境内收入占比96.83%，金额达83.99亿元人民币[56] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入为27.10亿元人民币，为全年最高季度收入[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-778.24万元人民币，为全年唯一亏损季度[16] - 公司在巨量引擎上投放的信息流广告同比增长超50%[38] - 公司与腾讯社交广告合作相比上年实现了200%的增长[38] - 公司成为VIVO媒体TOP1代理商[38] - 歧化松香价格从年初至年尾下降约30%[40] - 松节油、二氢月桂烯、月桂烯等价格下降50%以上[40] - 公司拥有主流互联网媒体代理权包括巨量引擎、腾讯、百度、360、VIVO等[43] - 品众互动获得巨量引擎"年度最佳增值运营合作伙伴"等多项行业大奖[44] - 互联网营销行业竞争激烈，市场集中度逐步提升，若市场空间未达预期或出现恶性竞争将冲击公司经营[94] - 公司对大型客户给予信用期形成大额半年内应收账款，虽坏账风险低但若未及时回收将影响现金流[94] - 公司现金分红政策要求每年度现金分红不少于可分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[98][99] - 2019年公司可分配利润为负值，不满足现金分红条件，未进行利润分配或资本公积金转增股本[102][104] - 2019年度现金分红总额为0元，分配预案股本基数为749,001,950股[102] - 公司近三年（2017-2019）均未进行利润分配，主因2017-2018未盈利且2019年母公司可分配利润为负[104] - 现金分红政策决策程序包含董事会拟定、独立董事意见及股东大会审议，并需提供网络投票保障中小股东权益[99][100] - 利润分配政策调整需经股东大会表决且出席股东三分之二以上通过，同时提供网络投票方式[100] - 公司2019年母公司可供分配利润为正但未提出普通股现金红利分配方案[106] 研发与技术投入 - 北京吉狮在2018年登记了10项软件著作权，涵盖广告监测、数据分析、精准投放等系统[29][30] - 北京品众在2018年登记了14项软件著作权，涉及数据处理、客户关系管理、广告观测等系统[30][31] - 上海奇搜在2017-2018年登记了7项软件著作权，包括人事管理、审批系统、费用报销等内部管理系统[31] - 所有登记的软件著作权权利范围均为全部权利，取得方式均为原始取得[29][30][31] - 软件著作权开发完成日期集中在2018年7月至10月，显示该期间为公司技术集中开发期[29][30][31] - 北京吉狮的软件主要专注于广告技术领域，包括信息流广告监测系统和精准投放系统[29][30] - 北京品众的软件覆盖业务运营全链条，从客户收款到合同审批再到数据洞察[30][31] - 上海奇搜的软件侧重于企业内部管理系统，包括人事、考勤、审批等后台支持系统[31] - 三家子公司共登记31项软件著作权，体现公司在数字广告技术领域的全面布局[29][30][31] - 软件版本以V1.0和V2.0为主，显示公司产品处于初期和迭代发展阶段[29][30][31] - 公司新媒体业务研发投入包括9个重点项目，涵盖广告管理、素材智能生成及数据洞察系统[67] - 丙烯酸乳液净味处理工艺完成50%，旨在降低VOCs指标以符合标准并提升产品市场竞争力[69] - 酯溶性聚氨酯树脂生产与应用完成80%，实现自产替代外购，产品在附着力、稳定性及复溶性等方面满足印刷要求[69] - 醇水性纸凹油墨乳液研发中，目标在印刷速度、稳定性及效果上与油性油墨相当，以替代油性油墨减少污染[69] - 酯溶淋复油墨完成开发，耐温达250度且保持流动性，支持减少VOCs排放并扩展应用范围[69] - TLAV411系列抗粘花水性光油完成开发，有效防止高温高湿环境下印刷品黏连问题[69] - TLAW水性凹版表印油墨完成研发，耐50%乙醇稀释且附着力达标，替代溶剂型油墨减少VOC排放[69] - 固定床合成松油醇生产工艺完成，降低合成成本并提升产品利润[69] - 加氢催化剂再生工艺完成，降低回收成本并提升催化剂利用率[69] - 高光泽高复溶性耐温乳液完成开发，耐高温220℃并应用于水性预印油墨及光油，降低原材料成本[68] - 0212A乳液配方改进完成，减少印刷起泡问题并扩大产量，降低成本[69] - 研发人员数量2019年增至361人，占员工总数20.35%[72] - 研发投入金额2019年为40,217,915.17元，同比增长125.9%[72] - 研发投入占营业收入比例2019年为0.46%，较2018年0.22%提升0.24个百分点[72] - 新型果蔬保鲜剂技术目标实现年产1000吨产业化开发[71] - 松香废水处理研发基本成功，可实现零排放并降低制造成本[71] - 双戊烯提纯工艺研发已完成，提升产品纯度及高端市场竞争力[70] - α-蒎烯水合工艺研发已完成，获得羧基功能化离子液体催化数据[70] - 固定床合成松油醇工艺研发已完成，降低合成成本并提升利润[70] - 高纯长叶烯工艺研发未完成，目标提升纯度发展医药市场[70] - α-蒎烯固定床加氢工艺研发未完成，目标降低能耗提升原料利用率[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2629.23万元人民币，同比改善66.07%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善66.07%至-2629万元[74][75] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化25.80%至-3929万元[74][75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降51.20%至1610万元[74][75] - 现金及现金等价物净增加额同比改善34.49%至-4939.8万元[75] 资产与负债结构 - 2019年末资产总额为27.53亿元人民币，同比增长9.50%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为10.73亿元人民币，同比增长8.96%[14] - 总资产规模为275,328.94万元，较年初增长9.50%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为107,325.37万元，较年初增长8.96%[37] - 固定资产较年初减少11.26%[26] - 在建工程较年初减少100%至0元[26] - 应收账款较年初增加35.48%[26] - 预付账款较年初减少24.09%[26] - 其他流动资产较年初减少32.99%[26] - 递延所得税资产较年初增加42.85%[26] - 应收账款同比增长35.45%至15.76亿元，占总资产比例上升10.98个百分点至57.24%[78] - 应付账款同比增长100.38%至4.6亿元，占总资产比例上升7.57个百分点至16.69%[79] - 短期借款同比增长57.88%至3.09亿元，占总资产比例上升3.45个百分点[79] - 货币资金同比下降19.10%至1.75亿元，占总资产比例下降2.25个百分点[78] - 资产受限总额达1.56亿元，包括被质押应收账款1716万元及抵押固定资产8792万元[80] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4035.45万元[19] - 非经常性损益项目中资产减值准备转回金额为1309.99万元[19] - 非经常性损益项目合计净额为4442.74万元[19] - 非流动资产处置损益为23.11万元[19] 知识产权与专利 - 公司拥有油墨化工相关发明专利8项和林产化工相关专利13项[33][34] 关联交易与承诺 - 实际控制人冯毅2015年4月27日作出长期有效的同业竞争与关联交易承诺，目前仍在履行中[106][107] - 程宇所持股份限售承诺于2019年承诺期满并履行完毕，涉及2015-2018年度业绩对赌安排[107] - 程宇任职承诺期已于2019年期满（自2015年4月27日起36个月内有效）并履行完毕[107] - 程宇股份解锁与子公司煜唐联创2015-2018年度审计报告直接挂钩[107] - 冯毅承诺避免通过关联交易损害公司利益，确保交易遵循市场公允原则[106][107] - 煜唐联创管理层承诺离职后36个月内不从事与公司竞争业务[108] - 程宇及常州长平承诺持有公司股票及离职后36个月内不经营竞争业务[108] - 王娜承诺自交易完成日起在煜唐联创至少任职48个月[109] - 王娜承诺离职后24个月内不在公司以外从事竞争业务[109] - 主要股东冯毅、冯华、冯军承诺长期避免与公司同业竞争[109] - 违反竞争承诺所得收入将归天龙集团或煜唐联创所有[108][109] - 竞争业务优先转让条款按公允价格执行[108] - 承诺函自2015年4月27日重大资产重组核准日起生效[108] - 保密承诺涵盖天龙集团及煜唐联创商业秘密[108][109] - 赔偿条款覆盖因违反承诺导致的所有损失[108][109] - 主要股东冯毅、冯华、冯军承诺避免同业竞争及关联交易 若发生将按市场规则公平交易[110] - 冯毅承诺承担公司可能补缴的企业所得税税款 以保证公司不受经济损失[110] - 冯毅承诺承担控股子公司上海亚联因土地使用权及房屋建筑物权利瑕疵导致的任何经济损失[110] - 冯毅、冯华、陈铁平承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[110] - 冯华、陈铁平的股份限售承诺已于2020年1月22日履行完毕[110] - 控股股东冯毅向公司提供借款期末余额31,700万元利率4.35%[135] - 报告期内公司新增关联借款5,500万元偿还3,600万元[135] 会计政策与审计 - 公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》[113] - 公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》[115] - 资产负债表新增"其他权益工具投资"项目 反映指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值[116] - 利润表新增"信用减值损失"项目 反映计提金融工具信用减值准备所确认的信用损失[116] - 会计政策变更不影响公司净资产和净利润等财务指标[118] - 公司2019年1月1日前非货币性资产交换和债务重组不追溯调整[118] - 境内会计师事务所报酬为150万元[121] 子公司与投资 - 全资子公司沈阳市天金龙油墨有限公司等3家公司已注销不再纳入合并报表[120] - 新增二级子公司江苏品致互娱网络科技和北京三影互动科技纳入合并报表范围[120] 诉讼与处罚 - 诉讼涉案金额2042.33万元已收回款项437.81万元[122] - 诉讼涉案金额1500万元已收回191.22万元[122] - 诉讼涉案金额2593.98美元进入强制执行阶段[123] - 福建三惠诉讼涉案金额584.39万元一审被驳回[122] - 公司对王文娟张曦诉讼二审案件受理费13800元由上诉人负担[122] - 公司子公司天龙精细化工因动火安全作业证超期被处以2.5万元罚款[124] - 天龙精细化工因废气排放超标被处以10.5万元罚款[125] - 子公司北京天虹因未建立危险物品安全管理制度被处以7.9万元罚款[125] - 北京天虹因危险废物贮存违规被处以3万元罚款[125] - 北京天虹因油烟净化设施故障被处以1万元罚款[126] - 子公司成都天龙因安全设备未定期检测被处以2.1万元罚款[127] 股权激励与股本变动 - 公司实施限制性股票激励计划授予44名对象2258万股每股1.87元[129] - 限制性股票授予完成后公司总

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.18亿元，较上年度末增长8.10%[7] - 2019年9月30日公司流动资产合计23.54亿元，较2018年末的21.25亿元增长10.75%[32] - 2019年9月30日公司非流动资产合计3.65亿元，较2018年末的3.89亿元下降6.36%[32] - 2019年9月30日公司资产总计27.18亿元，较2018年末的25.14亿元增长8.10%[32] - 公司2019年三季度末资产总计16.32亿元，较上期15.91亿元增长2.57%[37][39] - 2019年9月30日公司货币资金9435.20万元，较2018年末的2.16亿元下降56.28%[31] - 2019年9月30日公司应收账款14.93亿元，较2018年末的11.63亿元增长28.33%[31] - 2019年9月30日公司存货1.70亿元，较2018年末的2.50亿元下降32.10%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计15.45亿元，较2018年末的14.07亿元增长9.80%[33] - 2019年9月30日公司非流动负债合计0.33亿元，较2018年末的0.55亿元下降40.28%[33] - 2019年9月30日公司负债合计15.78亿元，较2018年末的14.62亿元增长7.97%[33] - 公司2019年三季度末负债合计7.41亿元，较上期6.93亿元增长6.89%[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.71亿元，较上年度末增长8.70%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计11.40亿元，较2018年末的10.53亿元增长8.29%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入22.07亿元，较上年同期增长7.93%；年初至报告期末营业收入59.63亿元，较上年同期增长1.78%[7] - 公司2019年三季度营业总收入22.07亿元，较上期20.45亿元增长7.93%[41] - 本报告期母公司营业收入433,045.01元，上期为0元[45] - 年初到报告期末合并营业总收入5,963,258,486.88元，上期为5,858,884,164.94元[48] - 年初到报告期末母公司营业收入1,299,135.01元，上期为0元[53] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2366.12万元，较上年同期下降20.61%；年初至报告期末为8396.86万元，较上年同期下降21.62%[7] - 公司2019年三季度营业总成本21.94亿元，较上期19.98亿元增长9.82%[41] - 公司2019年三季度营业利润3257.29万元，较上期4912.43万元下降33.69%[42] - 公司2019年三季度净利润2297.08万元，较上期3319.97万元下降30.81%[42] - 公司2019年三季度归属于母公司所有者的净利润2366.12万元，较上期2980.41万元下降20.61%[42] - 公司2019年三季度少数股东损益 -69.04万元，较上期339.57万元下降120.33%[42] - 本报告期母公司营业利润为 -9,062,637.89元，上期为 -11,817,447.39元[45] - 本报告期母公司净利润为 -9,204,902.45元，上期为 -11,827,447.39元[45] - 年初到报告期末合并营业总成本5,886,375,979.83元，上期为5,712,221,916.96元[48] - 年初到报告期末合并营业利润103,642,731.42元，上期为153,026,856.21元[50] - 年初到报告期末合并净利润85,531,198.82元，上期为112,648,120.64元[50] - 营业利润本期亏损7,945,373.60元，上期亏损32,732,895.44元[54] - 净利润本期亏损6,947,319.95元，上期亏损32,742,895.44元[54] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 公司2019年三季度基本每股收益0.0316元，较上期0.0410元下降22.93%[43] - 公司2019年三季度稀释每股收益0.0316元，较上期0.0410元下降22.93%[43] - 本报告期基本每股收益 -0.012元，上期为 -0.016元[47] - 年初到报告期末基本每股收益0.1144元，上期为0.1475元[51] - 基本每股收益本期为 -0.009，上期为 -0.045[55] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2019年前3季度研发费用较上年同期增加231.43%，主要因子公司研发项目经费投入增加[16] - 财务费用本期为13,619,325.07元，上期为13,369,785.05元[54] - 利息费用本期为20,369,249.45元，上期为17,142,528.28元[54] - 利息收入本期为6,768,941.35元，上期为3,778,427.37元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，较上年同期下降2817.69%[7] - 2019年前3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2817.69%，因子公司收到销售款减少幅度大于支付采购款[16] - 2019年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.39%，系吸收投资和借款收到的现金增加[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,904,579,368.95元，上期为6,286,606,394.26元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -103,317,574.06元，上期为 -3,541,072.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -33,756,685.62元，上期为 -2,883,195.55元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,958,389.08元，上期为 -108,945,823.69元[59] - 经营活动现金流入小计为470,290,703.26元，上年同期为90,852,877.38元[62] - 经营活动现金流出小计为474,911,488.92元，上年同期为37,890,451.59元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4,620,785.66元，上年同期为52,962,425.79元[62] - 投资活动现金流入小计为45,100,000.00元，上年同期为10,000,000.00元[62] - 投资活动现金流出小计为32,246,948.51元，上年同期为31,849.66元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为12,853,051.49元，上年同期为9,968,150.34元[62] - 筹资活动现金流入小计为142,215,250.00元，上年同期为68,000,000.00元[62] - 筹资活动现金流出小计为160,282,235.82元，上年同期为119,877,738.79元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,066,985.82元，上年同期为 - 51,877,738.79元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9,834,719.99元，上年同期为11,052,837.37元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28928户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，冯毅持股比例22.79%，持股数量1.71亿股；程宇持股比例9.77%，持股数量7315.85万股[11] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人；程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[12] 股份质押相关 - 常州长平资本管理有限公司质押股份数量2860.59万股，上海进承投资管理中心（有限合伙）质押股份数量1715万股[11] 限售股份相关 - 限售股份合计期初1.45亿股，本期增加2806.41万股，期末1.73亿股[14] 限制性股票相关 - 2019年公司拟以定向发行方式向激励对象发行限制性股票2488万股[17] - 2019年6月4日，公司同意以1.87元每股授予44名激励对象共2258万限制性股票[17] - 2019年7月12日，2257.50万股限制性股票上市，占授予前公司股本总额的3.11%[18] - 授予完成后，公司总股本由726,426,950变更为749,001,950股[18] 利润分配政策相关 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[22] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[22] 其他收益相关 - 2019年前3季度其他收益较上年同期增加23,521,210.52元，源于子公司收到政府补贴及增值税加计抵减确认的其他收益增加[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入37.56亿元，上年同期38.14亿元，同比减少1.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6030.74万元，上年同期7733.08万元，同比减少22.01%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4980.16万元，上年同期7610.85万元，同比减少34.56%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1390.23万元，上年同期 -3240.53万元，同比增长57.10%[18] - 本报告期基本每股收益0.083元/股，上年同期0.1032元/股，同比减少19.57%[18] - 本报告期末总资产26.77亿元，上年度末25.14亿元，同比增长6.48%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.47亿元，上年度末9.85亿元，同比增长6.26%[18] - 2019年上半年公司实现营业收入375,587.74万元，归属于上市公司股东的净利润6,030.74万元[38] - 营业收入37.56亿元，同比减少1.52%；营业成本34.87亿元，同比减少0.44%；销售费用8619.36万元，同比增加7.98%；管理费用8451.42万元，同比减少18.89%；财务费用1855.45万元，同比增加15.47%；所得税费用1053.13万元，同比减少55.37%；研发投入1156.95万元，同比增加169.50%[50] - 投资收益0元，占利润总额比例0%；公允价值变动损益0元，占利润总额比例0%；资产减值 -543.02万元，占利润总额比例 -7.43%；营业外收入232.01万元，占利润总额比例3.17%；营业外支出29.83万元，占利润总额比例0.41%[55] - 货币资金1.81亿元，占总资产比6.77%，比重增加1.27%；应收账款14.74亿元，占总资产比55.06%，比重增加20.11%；存货2.01亿元，占总资产比7.51%，比重增加1.38%；投资性房地产251.15万元，占总资产比0.09%，比重减少0.10%[57] - 固定资产2.12亿元，占总资产比7.92%，比重增加0.41%；在建工程13.01万元，占总资产比0.00%，比重减少0.03%[57] - 短期借款为2.824277亿元，占比10.55%，较之前增加，长期借款为3271.9万元，占比1.22%，较之前减少0.40%[58] - 商誉8507.538518万元，占比3.18%，较之前减少25.90%，因2018年年报计提商誉减值准备[58] - 2019年半年度营业总收入为37.56亿元，2018年半年度为38.14亿元，同比下降1.51%[140] - 2019年半年度营业总成本为36.92亿元，2018年半年度为37.15亿元，同比下降0.61%[140] - 2019年半年度净利润为6256.04万元，2018年半年度为7944.84万元，同比下降21.26%[142] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为6030.74万元，2018年半年度为7733.08万元，同比下降22%[142] - 2019年半年度基本每股收益为0.083元，2018年半年度为0.1032元，同比下降19.57%[143] - 2019年半年度母公司营业收入为86.61万元，2018年半年度为0元[145] - 2019年半年度母公司净利润为225.76万元，2018年半年度为亏损2091.54万元[146] - 2019年半年度母公司基本每股收益为0.003元，2018年半年度为 - 0.028元[147] - 2019年半年度税金及附加为442.08万元，2018年半年度为826.07万元，同比下降46.48%[140] - 2019年半年度研发费用为1156.95万元，2018年半年度为429.29万元，同比增长169.5%[140] - 2019年半年度经营活动现金流入小计37.13亿元，2018年同期为41.29亿元[148] - 2019年半年度经营活动现金流出小计37.27亿元，2018年同期为41.61亿元[150] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1390.23万元，2018年同期为 -3240.53万元[150] - 2019年半年度投资活动现金流入小计38.88万元，2018年同期为29.28万元[150] - 2019年半年度投资活动现金流出小计3308.51万元，2018年同期为257.64万元[150] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3269.63万元，2018年同期为 -228.37万元[150] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计2.17亿元，2018年同期为1.09亿元[150] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计2.24亿元，2018年同期为1.68亿元[151] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -660.16万元，2018年同期为 -5855.28万元[151] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5288.16万元，2018年同期为 -9327.33万元[151] - 2019年上半年专项储备期末余额为1389807.70元，本期提取3074639.41元，本期使用1684831.71元[158] - 2019年上半年公司各项利润分配、所有者权益内部结转及其他项目金额均为0元[158] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为79932429.55元[160] - 2019年上半年综合收益总额为79448372.08元[160] - 2019年上半年所有者投入和减少资本相关项目金额均为0元[160] - 2019年上半年股份支付计入所有者权益金额为0元[160] - 2019年上半年专项储备期初余额484,057.47元，本期提取2,921,070.44元，本期使用2,437,012.57元[161] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期初余额898,402,092.37元，期末余额900,659,674.87元[163][164] - 2019年上半年股本期初余额726,426,950.00元，本期增加22,575,000.00元，期末余额749,001,950.00元[163][164] - 2019年上半年资本公积期初余额1,147,288,209.33元，本期增加19,640,250.00元，期末余额1,166,928,459.33元[163][164] - 2019年上半年库存股本期增加42,215,250.00元[163][164] - 2019年上半年未分配利润期初余额 -988,006,163.93元，本期增加2,257,582.50元，期末余额 -985,748,581.43元[163][164] - 2019年上半年综合收益总额为2,257,582.50元[163] - 2019年上半年所有者投入和减少资本涉及金额：股份支付计入所有者权益的金额为22,575,000.00元，资本公积增加19,640,250.00元，库存股增加42,215,250.00元[163] - 2019年半年度公司综合收益总额减少921,272,759.78元[166] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益22.42万元[22] - 计入当期损益的政府补助1265.88万元[22] 业务线构成 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工业务，报告期内未发生重大变化[26] - 互联网营销业务包括搜索引擎等营销服务和移动媒介代理等服务[26] - 油墨化工业务向市场采购原料自制合成树脂，生产环保油墨，有四大生产基地，产品覆盖全国并销往东南亚[27] - 林产化工业务向脂农采购松脂，生产松香等产品，应用于精细化工领域[27] 各业务线数据关键指标变化 - 互联网营销板块营收稳定，油墨化工业务业绩显著增长，林产化工板块整体盈利高于往年平均水平[29] - 2019年上半年互联网营销行业整体稳定增长，公司搜索引擎业务稳定发展，信息流业务成主要收入来源[39] - 公司油墨化工板块完成武汉及沈阳两家子公司注销，新成立集采中心，改组标准化中心，实现营收和利润双突破[40] - 公司林产化工板块完成半年度销售及业绩目标，业绩高于往年平均水平[40] - 水性油墨营业收入1.11亿元，营业成本7922.11万元，毛利率28.34%；溶剂油墨营业收入6423.41万元，营业成本4918.95万元，毛利率23.42%；松香、松节油、树脂营业收入3.15亿元，营业成本2.62亿元，毛利率16.66%；数字营销行业营业收入32.65亿元，营业成本30.95亿元，毛利率5.20%[52][53] 公司优势 - 公司拥有丰富媒体资源，2018年引入以“腾讯社交广告”为代表的信息流媒体[31] - 公司超百人通过百度等媒体专业认证，大部分中高层管理人员在公司服务5年以上[31] - 公司拥有数百家KA客户，万家以上中小长尾客户，客户结构呈梯形[31] - 公司经营天龙牌水性油墨及相关产品二十多年，有坚实品牌基础[32] - 天龙牌水性油墨市场占有率多年位居全国前列[33] - 公司下辖林产化工子公司歧化松香产销量连续多年居国内前列，松节油深加工产品出口量约占全国总出口量一半[33] - 公司在水性油墨和树脂方面拥有7项发明专利[33] - 公司林产化工拥有8项专利，其中发明专利3项，实用新型专利5项[34] - 公司还有5项环保相关实用新型专利[35] 在建工程变化 - 在建工程较年初数减少73.55%，主要系子公司在建工程完成转固定资产所致[30] 客户数据 - 公司2019年上半年直接类客户13491个，收入19.66亿元，客户留存率55.63%；代理类客户655个，收入12.06亿元，客户留存率44.32%；合计客户14150个，收入32.65亿元，客户留存率54.80%[42][43] 收入结构 - 移动端收入22.35亿元，占比68.46%；非移动端收入9.10亿元，占比27.87%；返点收入9348.75万元，占比2.86%；自媒体收入2089.99万元，占比0.64%；其他收入542.33万元，占比0.17%[44] - 门户网站收入1712.97万元，占比0.52%；搜索平台收入12.84亿元，占比39.32%；应用开发商收入5231.92万元，占比1.60%；信息流媒体平台收入15.42亿元，占比47.21%；app应用收入3.19亿元，占比9.78%[45] 采购数据 - 包断计费采购1.40亿元，占比4.26%；流量计费采购33.04亿元，占比100.70%；其他方式采购290.43万元，占比0.09%；返点支出1.66亿元，占比 -5.04%；合计采购32.81亿元[47] 交易金额 - 供应方平台交易金额32.81亿元，广告交易平台交易金额1.19亿元[48] 子公司财务数据 - 煜唐联创注册资本5000万元，总资产15.1002903318亿元，净资产6.577021169亿元，营业收入3.15241028112亿元，营业利润4767.031434万元，净利润4042.643539万元[66] - 天龙精细注册资本9000万元，总资产2.4168033371亿元，净资产1.6215953118亿元，营业收入2.0925208092亿元，营业利润2068.815312万元，净利润1749.694406万元[66] - 北京优力注册资本500万元，总资产8072.953295万元，净资产5744.265782万元，营业收入6919.442194万元，营业利润710.606905万元，净利润866.444818万元[66] - 广东天龙注册资本2.757061亿元，总资产3.3795578821亿元，净资产2.836095734亿元，营业收入1.104584629亿元，营业利润614.868026万元，净利润539.249898万元[67] - 松源林产注册资本3280万元，总资产9621.304945万元，净资产6076.46653万元，营业收入7284.229429万元，营业利润296.807731万元，净利润293.56118万元[67] 子公司注销情况 - 武汉天龙油墨有限公司于2019年7月注销，沈阳天金龙油墨有限公司于2019年

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入15.87亿元，上年同期18.98亿元，同比减少16.35%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2181.21万元，上年同期2027.94万元，同比增长7.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3351.51万元，上年同期为 - 1348.16万元，同比减少148.60%[7] - 本报告期末总资产24.51亿元，上年度末25.14亿元，较上年度末减少2.53%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.08亿元，上年度末9.85亿元，较上年度末增长2.30%[7] - 报告期公司营业收入158742.89万元，较上年同期下降16.35%；归属于上市公司股东的利润2181.21万元，较上年同期增长7.56%[16] - 截至报告期末，公司总资产规模245081.90万元，较期初减少2.53%；归属于上市公司股东的净资产100763.24万元，较期初增长2.30%[16] - 报告期公司基本每股收益0.0300元/股，同比增长7.53%[16] - 公司2019年3月31日资产总计24.51亿元，较2018年12月31日的25.14亿元下降2.53%[26] - 公司本期营业总收入为15.8742888066亿元，上期为18.9763801776亿元[34] - 本期营业总成本为15.6044379347亿元，上期为18.6901775823亿元[34] - 本期营业利润为3043.139659万元，上期为2939.084951万元[36] - 本期利润总额为3148.356634万元，上期为2917.375658万元[36] - 本期净利润为2352.192458万元，上期为1958.880515万元[36] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2181.207263万元，上期为2027.935077万元[36] - 基本每股收益本期为0.0300元，上期为0.0279元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32505户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯毅持股比例23.50%，持股数量1.71亿股[10] - 前10名股东中，程宇持股比例10.07%，持股数量7315.85万股，其中质押2537.50万股[10] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人；程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业为一致行动人；常州京江永晖投资中心等为一致行动人[11] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，本期解除限售股数5716.80万股，期末限售股数1.70亿股[13] 部分资产负债项目变化 - 其他非流动资产较年初减少61.10%，短期借款增加60.28%，应付利息减少41.73%，一年内到期的非流动负债减少66.52%[15] - 2019年3月31日流动资产合计2071858373.00元，较2018年12月31日的2125061011.77元有所减少[25] - 2019年3月31日流动负债合计13.28亿元，较2018年12月31日的14.07亿元下降5.53%[27] - 2019年3月31日非流动负债合计4584.82万元，较2018年12月31日的5512.76万元下降16.83%[27] - 2019年3月31日所有者权益合计10.77亿元，较2018年12月31日的10.53亿元增长2.29%[28] - 母公司2019年3月31日资产总计15.56亿元，较2018年12月31日的15.91亿元下降2.29%[31] - 母公司2019年3月31日流动负债合计6.26亿元，较2018年12月31日的6.44亿元下降2.82%[32] - 母公司2019年3月31日非流动负债合计4020.27万元，较2018年12月31日的4914.78万元下降18.20%[32] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计8.90亿元，较2018年12月31日的8.98亿元下降0.92%[33] - 公司2019年3月31日短期借款3.14亿元，较2018年12月31日的1.96亿元增长60.23%[26] - 公司2019年3月31日长期借款3646.73万元，较2018年12月31日的4534.37万元下降19.57%[27] 2019年1季度部分损益项目变化 - 2019年1季度研发费用较上年同期增加2204718.04元，资产减值损失增加5063915.96元，资产处置损益减少52804.84元，其他收益增加2728524.26元，营业外收入增加1137964.80元，营业外支出减少131297.88元[15] 2019年1季度现金流量变化 - 2019年1季度经营活动现金流量净额较上年同期减少148.60%，投资活动现金流量净额减少31020928.83元，筹资活动现金流量净额增加94.33%[15] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为15.6337392055亿元，上期为18.7379569092亿元[43] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为16.08亿元，上年同期为20.49亿元[44] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为16.42亿元，上年同期为20.63亿元[44] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3351.51万元，上年同期为 - 1348.16万元[44] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为3258.38万元，上年同期为168.28万元[45] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3258.38万元，上年同期为 - 156.28万元[45] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1.52亿元，上年同期为3902.82万元[45] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计为1.53亿元，上年同期为4751.88万元[45] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 48.17万元，上年同期为 - 849.05万元[45] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6682.03万元，上年同期为 - 2407.58万元[45] - 公司2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为1437.50万元，上年同期为823.62万元[49] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为43.3045万元，上期为0元[39] - 母公司本期营业利润为 - 904.748828万元，上期为 - 891.789342万元[40] 采购与销售数据 - 报告期前5大供应商采购额合计1069129766.06元，占年度采购总额比例13.69%[17] - 报告期前5大客户销售额合计244755257.67元，占年度销售总额比例15.41%[17] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、行业监管和产业政策变化、互联网营销上游媒体渠道政策变化、市场竞争、应收账款、化工业务市场波动等风险[17][18][19]

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以726,426,950为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[4] - 2018年可分配利润为-950,214,382.53元，不满足现金分红条件，不进行利润分配和资本公积金转增股本[105][107] - 2018年分配预案股本基数为726,426,950股，现金分红金额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[105] - 2016年董事会以总股本290,570,780股为基数，每10股派发现金红利0.50元，并以资本公积金每10股转增15股[107] - 2016年现金分红金额为14,528,539.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.21%[110] - 2017年未进行利润分配、资本公积金转增股本及其他形式的分配，现金分红相关金额均为0元，占比均为0.00%[107][110] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-905,744,089.94元，现金分红占比为0.00%[110] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[102] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[102] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入7,967,709,804.43元，较2017年的6,876,115,332.30元增长15.88%[13] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -905,744,089.94元，较2017年的 -309,765,264.87元下降192.40%[13] - 2018年末资产总额2,514,499,026.71元，较2017年末的3,548,662,406.82元下降29.14%[13] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产984,957,559.49元，较2017年末的1,886,181,675.95元下降47.78%[13] - 2018年加权平均净资产收益率为 -63.19%，较2017年的 -15.13%下降48.11%[13] - 2018年非流动资产处置损益为-1290.23万元，2017年为-129.91万元，2016年为-87.22万元[18] - 2018年计入当期损益的政府补助为636.09万元，2017年为794.37万元，2016年为738.40万元[18] - 2018年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为85.50万元[18] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为765.32万元，2017年为0.53万元[18] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-56.32万元，2017年为7252.03万元，2016年为1641.30万元[18] - 2018年所得税影响额为108.04万元，2017年为1641.13万元，2016年为746.10万元[18] - 2018年少数股东权益影响额（税后）为260.27万元，2017年为71.36万元，2016年为91.54万元[18] - 2018年非经常性损益合计为-227.95万元，2017年为6204.54万元，2016年为1454.85万元[18] - 2018年公司实现营业收入79.68亿元，同比增长15.88%[24] - 2018年公司实现营业收入796,770.98万元，较上年同期增长15.88%[45] - 2018年公司归属于普通股股东的利润为 - 90,574.41万元，较上年同期下降192.40%[45] - 截至2018年末，公司总资产规模为251,449.90万元，较上年同期下降29.14%[45] - 截至2018年末，公司归属于上市公司股东的净资产为98,495.76万元，较上年同期下降47.78%[45] - 2018年公司基本每股收益为 - 1.2468元/股[45] - 扣除资产减值损失100,415.42万元影响，2018年公司实际归属于普通股股东的净利润为9,841.01万元[45] - 2018年营业收入合计79.68亿元，同比增长15.88%，2017年为68.76亿元[56] - 2018年营业成本合计73.54亿元，同比增长17.88%，主要因子公司煜唐联创新媒体营收增加[60] - 前五名客户合计销售金额11.94亿元，占年度销售总额比例14.99%[62] - 前五名供应商合计采购金额53.20亿元，占年度采购总额比例68.12%[62] - 2018年销售费用1.92亿元，同比增长9.77%[64] - 2018年管理费用2.22亿元，同比增长14.18%，主要因职工薪酬增加[64] - 2018年研发费用1780.78万元，同比增长80.42%，主要因子公司增加研发投入[64] - 2018年经营活动现金流入小计8,592,224,671.01元，同比增加30.40%；现金流出小计8,669,719,564.95元，同比增加35.09%[74] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -77,494,893.94元，同比减少166.08%，主要因收到货款增加低于支付采购款增加及支付职工现金和税费增加[74][75] - 2018年投资活动现金流入小计1,505,589.29元，同比减少15.08%；现金流出小计32,742,273.57元，同比减少76.28%[74] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 -31,236,684.28元，同比增加77.07%，主要因支付股权转让款减少[75] - 2018年筹资活动现金流入小计399,015,264.20元，同比增加5.76%；现金流出小计366,020,792.73元，同比增加24.06%[75] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为32,994,471.47元，同比减少59.89%，主要因收到银行贷款减少而偿还银行贷款增加[75] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 -75,401,074.18元，同比减少221.00%[75] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -77,494,893.93元，本年度净利润为 -905,744,089.94元，差异因计提资产减值准备金额较大[76] - 投资收益为 -12514311.74 元，占利润总额比例 1.43%，因子公司福建三惠不再纳入合并范围[78] - 资产减值为 1004154157 元，占利润总额比例 -115.08%，因计提商誉等减值准备增加[78] - 2018 年末货币资金 215878359.82 元，占总资产比例 8.59%，较 2017 年末比重增加 0.39%[80] - 2018 年末应收账款 1163310492.58 元，占总资产比例 46.26%，较 2017 年末比重增加 11.51%[80] - 2018 年末存货 249955820.07 元，占总资产比例 9.94%，较 2017 年末比重增加 3.65%[80] - 2018 年末商誉 85075385.18 元，占总资产比例 3.38%，较 2017 年末比重减少 26.10%，因计提多家公司商誉减值[80] - 受限资产合计 92855685.58 元，包括货币资金 770000 元、应收票据 2654470 元等，因银行借款质押或抵押[81] 分季度财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度营业收入1,897,638,017.76元，归属于上市公司股东的净利润20,279,350.77元[15] - 2018年第二季度营业收入1,916,049,303.30元，归属于上市公司股东的净利润57,051,411.60元[15] - 2018年第三季度营业收入2,045,196,843.88元，归属于上市公司股东的净利润29,804,097.88元[15] - 2018年第四季度营业收入2,108,825,639.49元，归属于上市公司股东的净利润 -1,012,878,950.23元[15] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工业务，报告期内未发生重大变化[22] - 公司在搜索引擎营销业务中，百度、360业务体量均位居前五；信息流和短视频媒体业务中，今日头条代理商业务体量位居行业前五，腾讯社交广告体量位居前十；应用分发业务中，VIVO效果类广告网服行业业务体量位居第一[28] - 公司拥有数百家KA客户，万家以上中小长尾客户，年度执行超千万的客户量级增多[33] - 2018年公司引入以“腾讯社交广告”为代表的信息流媒体[33] - 公司经营天龙牌水性油墨及相关产品超二十多年[39] - 公司构建了覆盖全国的生产基地网络[39] - 公司拥有国际先进的自动化油墨生产线[39] - 天龙牌水性油墨市场占有率多年位居全国前列[39] - 报告期内公司荣获油墨行业“十二五”十强企业称号[39] - 2018年公司互联网营销业务收入678,702.14万元，同比增长17.01%[45] - 2018年搜索引擎业务仍是公司业务根基，信息流业务是营收和业绩增长主要动因，今日头条成公司第二大体量合作媒体[46] - 2018年公司开始与腾讯社交广告深入合作，对VIVO的布局及VIVO媒体增长推动业务发展[46] - 公司林产化工子公司歧化松香产销量连续多年居国内前列，松节油深加工产品出口量约占全国总出口量一半[41] - 2018年度林产化工板块营业收入82,433.34万元，同比增长18.10%，净利润5,633.89万元，同比增长295.98%[47] - 2018年油墨板块净利润同比增长105.73%，完成年度经营目标[48] - 2018年直接类客户11,189个，收入4,261,927,988.82元，客户留存率56.57%；代理类客户745个，收入2,215,777,170.98元，客户留存率54.27%；合计客户11,934个，收入6,787,021,413.15元，客户留存率56.42%[49] - 移动端搜索引擎营销收入1,080,707,272.24元，占比15.92%；积分墙营销收入3,014,424.52元，占比0.04%；信息流收入2,644,536,159.12元，占比38.96%等[50] - 非移动端搜索引擎营销收入2,086,747,347.32元，占比30.75%；营销数据服务收入1,658,532.50元，占比0.02%等[51] - 返点收入309,028,706.17元，占比4.55%；自媒体收入98,336,354.27元，占比1.45%；其他收入23,139,561.62元，占比0.34%[51] - 搜索平台合作收入3,406,050,238.33元，占比50.18%；信息流媒体平台合作收入2,685,308,486.01元，占比39.57%等[51] - 包断计费搜索平台采购金额343,620,485.56元，占比5.36%；流量计费搜索平台采购金额2,894,010,879.38元，占比45.11%等[51][52] - 供应方平台交易金额6,800,326,437.36元，广告交易平台交易金额362,363,424.10元[53] - 互联网营销行业2018年营收67.87亿元，占比85.18%，同比增长17.01%[56] - 林产化工行业2018年营收8.24亿元，占比10.35%，同比增长18.10%[56] - 油墨化工行业2018年营收3.54亿元，占比4.45%，同比下降5.28%[56] 资产项目关键指标变化 - 公司固定资产期末比年初数减少20.55%，因下属子公司福建三惠不纳入合并范围[32] - 公司在建工程期末比年初数减少47.08%，因在建工程完工转入固定资产[32] - 公司投资性房地产期末比年初数减少40.57%，因下属子公司福建三惠不纳入合并范围[32] - 公司商誉期末比年初数减少91.87%，因本期计提北京优力、北京智创、煜唐联创和广西金秀的商誉减值准备[32] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为35.73亿元，较上年度末增长0.68%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.95亿元，较上年度末增长5.77%[7] - 本报告期营业收入为20.45亿元，较上年同期增长10.38%；年初至报告期末营业收入为58.59亿元，较上年同期增长22.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2980.41万元，较上年同期下降31.27%；年初至报告期末为1.07亿元，较上年同期下降9.22%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -354.11万元，较上年同期下降102.29%[7] - 2018年9月30日货币资金期末余额为176,126,641.45元，期初余额为291,009,434.00元[32] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为1,206,920,839.45元，期初余额为1,287,482,326.54元[32] - 2018年9月30日预付款项期末余额为379,430,300.01元，期初余额为87,476,737.29元[32] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为2,179,521,303.86元，期初余额为2,130,344,520.57元[32] - 2018年9月30日投资性房地产期末余额为7,324,607.14元，期初余额为4,643,425.04元[33] - 2018年9月30日固定资产期末余额为262,537,258.05元，期初余额为285,052,619.84元[33] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为1,393,156,924.88元，期初余额为1,418,317,886.25元[33] - 2018年9月30日负债合计期末余额为1,496,494,997.13元，期初余额为1,586,758,452.30元[34] - 2018年9月30日所有者权益合计期末余额为2,076,183,231.61元，期初余额为1,961,903,954.52元[34] - 公司期末资产总计24.42亿元，期初为24.67亿元[36] - 期末流动负债合计6.02亿元，期初为5.09亿元[36] - 期末非流动负债合计5340.49万元，期初为1.38亿元[36] - 本期营业总收入20.45亿元，上期为18.53亿元[38] - 本期营业总成本19.98亿元，上期为18.05亿元[38] - 本期净利润3319.97万元，上期为3986.70万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2980.41万元，上期为4336.21万元[40] - 少数股东损益本期为339.57万元，上期为 - 349.51万元[40] - 基本每股收益本期为0.0410，上期为0.0597[41] - 稀释每股收益本期为0.0410，上期为0.0597[41] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为58.59亿元，上期为48.00亿元，同比增长22.06%[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为57.10亿元，上期为46.65亿元，同比增长22.39%[45] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.13亿元，上期为1.11亿元，同比增长1.49%[46] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损3274.29万元，上期盈利476.94万元[48][50] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1475元，上期为0.1625元，同比下降9.23%[47] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.0451元，上期为0.0066元[50] - 合并报表中税金及附加本期为1028.86万元，上期为916.82万元，同比增长12.22%[45] - 合并报表中销售费用本期为1.25亿元，上期为1.10亿元，同比增长13.80%[46] - 合并报表中管理费用本期为1.50亿元，上期为1.27亿元，同比增长18.59%[46] - 合并报表中财务费用本期为1954.59万元，上期为2463.08万元，同比下降20.65%[46] - 公司经营活动现金流入小计本期为63.72亿元，上期为48.59亿元；现金流出小计本期为63.76亿元，上期为47.05亿元；产生的现金流量净额本期为 - 354.11万元，上期为1.55亿元[53] - 公司投资活动现金流入小计本期为34.10万元，上期为89.11万元；现金流出小计本期为322.41万元，上期为1.35亿元；产生的现金流量净额本期为 - 288.32万元，上期为 - 1.34亿元[53] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.34亿元，上期为3.02亿元；现金流出小计本期为2.43亿元，上期为2.47亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为5563.59万元[54] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为48.73万元，上期为 - 81.91万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.15亿元，上期为7543.86万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.76亿元，上期为3.04亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9085.29万元，上期为2.94亿元；现金流出小计本期为3789.05万元，上期为2.04亿元；产生的现金流量净额本期为5296.24万元，上期为8993.28万元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为722.60万元；现金流出小计本期为3.18万元，上期为1.28亿元；产生的现金流量净额本期为996.82万元，上期为 - 1.21亿元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6800万元，上期为2.16亿元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.60亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5187.77万元，上期为5621.34万元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.03元；现金及现金等价物净增加额本期为1105.28万元，上期为2501.09万元；期末现金及现金等价物余额本期为1775.24万元，上期为4729.59万元[57] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为62.87亿元，上期为47.50亿元[52] - 公司收到的税费返还本期为1769.75万元，上期为862.54万元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34645人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 冯毅持股比例为23.50%，持股数量为1.71亿股[11] - 程宇持股比例为10.07%，持股数量为7315.85万股，其中质押2537.5万股[11] - 常州长平资本管理有限公司持股比例为5.90%，持股数量为4287.60万股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为213.60万元[8] 2018年前3季度各财务指标变化原因 - 2018年前3季度营业收入较上年同期增加22.06%，主要因新媒体子公司营收增加[18] - 2018年前3季度营业成本较上年同期增加23.25%，因新媒体子公司营收增加致成本增加[18] - 2018年前3季度财务费用较上年同期减少20.64%，因银行借款减少致利息费用减少[18] - 2018年前3季度资产减值损失较上年同期减少9368952.58元，因子公司按应收账款账龄计提坏账准备减少[18] - 2018年前3季度投资收益较上年同期减少92023.06元，因投资收益项目减少[18] - 2018年前3季度资产处置损益较上年同期减少250242.41元，因处置非流动资产利得减少[18] - 2018年前3季度其他收益较上年同期减少1591868.46元，因收到政府补助减少[18] - 2018年前3季度营业外支出较上年同期增加1344917.75元，因下属子公司补税滞纳金、罚款等增加[18] - 2018年前3季度所得税费用较上年同期增加30.08%，因下属子公司利润总额增加[18] - 2018年前3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.29%，因支付采购款、税费、职工工资等增加[18] 公司子公司相关事项 - 公司拟解散控股子公司福建三惠，尚未取得2/3以上股东同意，正沟通且不排除法律手段，注销无重大影响[20] - 公司拟注销二级子公司北京优力互动文化传媒，因其未开展业务且经营范围与母公司重叠，注销工作办理中[20] - 公司公开挂牌转让四家林产化工控股子公司股权，未能征集到受让方，挂牌事项终止[20] 公司法律诉讼事项 - 公司起诉王文娟、张曦退还股权转让款，一审判决其退回款项并承担费用，王文娟已上诉[20][21] - 王文娟起诉司法强制解散广州橙果广告被驳回后上诉，案件将于2018年11月21日在广州市中级人民法院庭询[21] - 公司起诉陈剑华支付福建三惠2017年度业绩承诺补偿款584.39万元，案件已开庭，未出判决结果[21] - 公司起诉福建三惠归还1500万元借款及利息，案件已开庭，未出判决结果[21] 公司承诺事项 - 公司报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[22] 公司利润分配政策 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[24]

公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063，上市于深圳证券交易所[15] - 董事会秘书冯毅（代理），证券事务代表秦月华，联系电话0758 - 8507810，传真0758 - 8507823，电子信箱tljt@tlym.cn[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[18] - 公司注册情况报告期无变化[19] - 公司属油墨、互联网广告、商务服务行业，经营范围包括油墨生产销售、进出口业务、投资管理等 [199] 财务审计与差错更正 - 公司2017年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，若连续两个会计年度被会计师出具否定意见或无法表示意见，公司将会被暂停上市[8] - 公司2017年度财务报表进行了差错更正，2018年度相关科目期初数、第一季度和半年度期末数相应变动[21][22] - 公司于2018年8月31日对2017年度审计报告中无法表示意见事项进行差错更正[95] - 公司认为应收账款期末余额准确性事项影响已消除[98] - 公司针对会计核算滞后梳理流程、加强培训、调整分工以提高效率[99] - 煜唐联创等对资产负债表日后事项自查，调整未计提费用[99] - 公司重新聘请评估机构对煜唐联创2017年12月31日股权价值评估并补提商誉减值准备[101] - 公司认为2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除[101] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入38.14亿元，上年同期29.47亿元，同比增长29.40%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7733.08万元，上年同期7465万元，同比增长3.59%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7610.85万元，上年同期7289.16万元，同比增长4.41%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3240.53万元，上年同期1.49亿元，同比下降121.71%[20] - 本报告期基本每股收益0.1065元/股，上年同期0.1028元/股，同比增长3.60%[20] - 本报告期末总资产35.96亿元，上年度末35.49亿元，同比增长1.35%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.64亿元，上年度末18.86亿元，同比增长4.13%[20] - 非流动资产处置损益12.53万元，计入当期损益的政府补助246.61万元，其他营业外收入和支出 -86.27万元，所得税影响额29.20万元，少数股东权益影响额（税后）21.45万元，非经常性损益合计122.22万元[27][28] - 报告期内公司实现销售收入381,368.73万元，同比增长29.40%，主要因信息流和短视频业务迅速拓展[33] - 固定资产期末账面余额为270,171,663.38元，较期初数减少5.22%[38] - 无形资产期末账面余额为67,606,447.28元，较期初数减少2.24%[38] - 在建工程期末账面余额为1,025,641.04元，较期初数增加10.39%[38] - 投资性房地产期末账面余额为6,694,814.92元，较期初数增加44.18%[38] - 应收账款期末账面余额为1,256,885,605.92元，较期初数增加1.93%[38] - 预付款项期末账面余额为274,626,503.05元，较期初数增加213.94%[38] - 其他应收款期末账面余额为167,920,486.88元，较期初数减少26.32%[38] - 存货期末账面余额为220,410,521.14元，较期初数减少1.31%[38] - 报告期内公司实现营业收入381,368.73万元，同比增长29.40%；净利润7,733.08万元，同比增长3.59%；总资产359,641.77万元，同比增长1.35%；净资产196,399.65万元，同比增长4.13%；基本每股收益0.1065元/股[53] - 公司本期营业收入38.14亿元，同比增长29.40%；营业成本35.02亿元，同比增长30.83%[63] - 移动端收入20.00亿元，占收入总额61.20%；非移动端收入10.81亿元，占比33.09%[58] - 合作媒体中搜索平台收入17.21亿元，占比52.68%；信息流媒体收入13.09亿元，占比40.06%[59] - 直接类客户9304个，留存率40.18%，营业收入21.27亿元；代理类客户525个，留存率52.83%，营业收入9.85亿元[59] - 采购方面，流量计费小计30.95亿元，占采购总额87.92%；包断计费小计2.66亿元，占比7.54%[60] - 松香、松节油、树脂营业收入3.84亿元，毛利率17.38%，同比增加7.46%；互联网营销服务营业收入32.68亿元，毛利率6.41%，同比减少1.55%[65] - 资产减值 -231.63万元，占利润总额 -2.25%；营业外收入5.73万元，占比0.06%；营业外支出91.52万元，占比0.89%[67] - 应收账款本期末12.57亿元，占总资产34.95%，较上年同期末增加0.20%，主要因营业收入增加[68] - 一年内到期的长期非流动负债本期末1.72亿元，占总资产4.79%，较上年同期末增加3.55%，系一年内到期的长期借款转入[70] - 所有权受限资产合计8150.65万元，包括固定资产、投资性房地产等；长期股权投资受限金额3.33亿元，因股权质押[72] - 2018年6月30日货币资金期末余额197,736,159.82元，期初余额291,009,434.00元[156] - 2018年6月30日应收票据期末余额52,597,598.75元，期初余额54,334,980.02元[156] - 2018年6月30日应收账款期末余额1,256,885,605.92元，期初余额1,233,147,346.52元[156] - 2018年6月30日预付款项期末余额274,626,503.05元，期初余额87,476,737.29元[156] - 2018年6月30日其他应收款期末余额167,920,486.88元，期初余额227,912,139.83元[156] - 2018年6月30日存货期末余额220,410,521.14元，期初余额223,328,925.96元[156] - 公司资产总计期末余额为35.96亿元，期初余额为35.49亿元，期末较期初增长1.34%[157][159] - 公司负债合计期末余额为15.55亿元，期初余额为15.87亿元，期末较期初下降2.07%[158] - 公司所有者权益合计期末余额为20.42亿元，期初余额为19.62亿元，期末较期初增长4.02%[159] - 母公司资产总计期末余额为24.42亿元，期初余额为24.67亿元，期末较期初下降1.01%[162][163] - 母公司负债合计期末余额为6.43亿元，期初余额为6.47亿元，期末较期初下降0.64%[163] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.99亿元，期初余额为18.20亿元，期末较期初下降1.12%[163] - 公司流动负债中一年内到期的非流动负债期末余额为1.72亿元，期初余额为0.80亿元，期末较期初增长115.48%[158] - 公司非流动负债中长期借款期末余额为0.58亿元，期初余额为1.64亿元，期末较期初下降64.04%[158] - 母公司流动负债中应付利息期末余额为0.98亿元，期初余额为0.55亿元，期末较期初增长78.37%[162] - 母公司非流动负债中长期借款期末余额为0.58亿元，期初余额为1.34亿元，期末较期初下降56.02%[163] - 公司本期营业总收入为38.14亿元，上期为29.47亿元[165] - 本期营业总成本为37.12亿元，上期为28.60亿元[165] - 本期净利润为7944.84万元，上期为7113.16万元[165] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7733.08万元，上期为7465.00万元[166] - 基本每股收益本期为0.1065，上期为0.1028[166] - 母公司本期营业利润亏损2091.54万元，上期盈利1375.40万元[169] - 母公司本期净利润亏损2091.54万元，上期盈利1414.67万元[169] - 经营活动现金流入小计本期为41.29亿元，上期为30.92亿元[171] - 经营活动现金流出小计本期为41.61亿元，上期为29.43亿元[171] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3240.53万元，上期为1.49亿元[171] - 公司本期投资活动现金流入小计292,750元，上期为390,142.22元；现金流出小计2,576,426.53元，上期为94,556,670.05元；产生的现金流量净额为 -2,283,676.53元，上期为 -94,166,527.83元[172] - 公司本期筹资活动现金流入小计109,028,248.20元，上期为205,962,532元；现金流出小计167,581,040.62元，上期为181,283,125.56元；产生的现金流量净额为 -58,552,792.42元，上期为24,679,406.44元[172] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -93,273,274.18元，上期为79,557,711.66元；期末现金及现金等价物余额为197,236,159.82元，上期为307,750,421.89元[172] - 公司本期经营活动现金流入小计71,121,301.41元，上期为128,816,858.84元；现金流出小计29,141,447.10元，上期为94,461,418.34元；产生的现金流量净额为41,979,854.31元，上期为34,355,440.50元[175] - 公司本期投资活动取得投资收益收到现金42,000,000元，上期无此数据；现金流出小计88,720,000元，上期为88,720,000元；产生的现金流量净额为 -46,633,657.78元，上期为 -46,633,657.78元[175] - 公司本期筹资活动现金流入小计68,000,000元，上期为110,000,000元；现金流出小计108,083,051.76元，上期为94,341,565.81元；产生的现金流量净额为 -40,083,051.76元，上期为15,658,434.19元[175] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为1,896,802.58元，上期为3,380,216.91元；期末现金及现金等价物余额为8,596,361.43元，上期为6,381,790.92元[176] - 公司上年期末股本为726,426,950元，资本公积为1,186,391,884.88元，专项储备为7,619,476.30元，盈余公积为10,213,657.36元，未分配利润为 -44,470,292.59元，少数股东权益为75,722,278.57元，所有者权益合计为1,961,903,954.52元[178] - 公司本期专项储备增加484,057.47元，未分配利润增加77,330,762.41元，少数股东权益增加2,117,609.67元，所有者权益合计增加79,932,429.55元[178] - 公司本期综合收益总额为79,448,372.08元，其中归属于母公司未分配利润增加77,330,762.41元，少数股东权益增加2,117,609.67元[178] - 本期期末股本为726,426,950元，较上年期末增加435,856,170元[180][181][182] - 本期期末资本公积为1,186,391,884.88元，较上年期末减少435,856,170元[180][181][182] - 本期专项储备期末余额为8,103,533.77元，本期提取2,921,070.04元，使用2,437,012.57元[180] - 上期专项储备期末余额为7,619,476.30元，上期提取5,