整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,428,598.62元，上年同期96,367,322.72元，同比增长212.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润120,060,624.28元，上年同期35,687,626.91元，同比增长236.42%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,777,609.93元，上年同期 - 17,163,639.89元，同比增长139.49%[7] - 本报告期末总资产7,446,875,496.64元，上年度末6,542,873,619.60元，同比增长13.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,169,466,790.66元，上年度末5,344,851,813.76元，同比下降3.28%[7] - 营业收入本期发生额为301,428,598.62元，较上期发生额96,367,322.72元增长212.79%，因纳入惠州伊斯科营业额[18] - 营业成本本期发生额为239,082,317.65元，较上期发生额49,703,799.40元增长381.01%，因纳入惠州伊斯科营业成本[18] - 投资收益本期发生额为79,041,943.67元，较上期发生额946,853.05元增长8247.86%，因实现对惠州伊斯科合并确认收益[18] - 信用减值损失本期发生额为38,283,944.04元，较上期发生额 -2,373,006.86元减少1713.31%，因冲回对惠州伊斯科应收账款减值准备[18] - 所得税费用本期发生额为6,935,744.30元，较上期发生额5,290,861.46元增长31.09%，因应收款项减值准备余额降低[18] - 2021年1 - 3月公司营业收入30142.86万元，同比增长212.79%，因将惠州伊斯科营业额纳入合并范围[22] - 2021年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润12006.06万元，同比增长236.42%，因完成对惠州伊斯科并购审批，确认投资收益并冲回应收款减值准备[22] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金328914527.97元，较上年同期增加409.63%，因将惠州伊斯科收款额纳入合并范围[20] - 2021年1 - 3月收到的税费返还2592350.61元，较上年同期增加1954.57%，因上年受疫情影响税款征收延期，本期正常[20] - 2021年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金273990895.24元，较上年同期增加429.82%，因将惠州伊斯科采购额纳入合并范围[20] - 2021年1 - 3月收回投资收到的现金528300000元，较上年同期增加7761.61%，因乌兰察布投资收回委托贷款本金[20] - 2021年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金296259411.33元，较上年同期增加758.72%，因公司回购股份[20] - 2021年3月31日公司资产总计74.47亿元，较2020年12月31日的65.43亿元增长13.80%[38] - 2021年3月31日公司负债合计18.97亿元，较2020年12月31日的11.38亿元增长66.72%[39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计55.49亿元，较2020年12月31日的54.05亿元增长2.66%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计56.99亿元，较2020年12月31日的58.10亿元下降1.90%[42] - 2021年3月31日母公司流动负债合计89.86亿元，较2020年12月31日的74.48亿元增长20.65%[42] - 2021年3月31日公司货币资金为16.74亿元，较2020年12月31日的4.48亿元增长273.43%[37] - 2021年3月31日公司应收账款为7.79亿元，较2020年12月31日的6.78亿元增长14.90%[37] - 2021年3月31日公司存货为1.73亿元，较2020年12月31日的0.14亿元增长1102.77%[37] - 2021年3月31日公司固定资产为21.59亿元，较2020年12月31日的10.78亿元增长99.99%[38] - 2021年3月31日公司短期借款为0.80亿元，较2020年12月31日的0.50亿元增长60.00%[38] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.0142859862亿元，上期为0.9636732272亿元，同比增长约212.8%[45] - 2021年第一季度营业总成本为2.891132759亿元，上期为0.5650166565亿元，同比增长约411.7%[46] - 2021年第一季度净利润为1.250957323亿元，上期为0.3602108124亿元，同比增长约247.3%[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.2006062428亿元，上期为0.3568762691亿元，同比增长约236.4%[47] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1388元，上期为0.0412元，同比增长约236.9%[48] - 2021年第一季度流动负债合计为9.0135400677亿元，上期为7.7446787174亿元，同比增长约16.4%[43] - 2021年第一季度非流动负债合计为0.9853800403亿元，上期为0.9760939732亿元，同比增长约0.95%[43] - 2021年第一季度负债合计为9.998920108亿元，上期为8.7207726906亿元，同比增长约14.7%[43] - 2021年第一季度所有者权益合计为47.00012434亿元，上期为49.3757056523亿元，同比下降约4.8%[43] - 2021年第一季度母公司营业收入为0.4799130078亿元，上期为0.3600866978亿元，同比增长约33.3%[50] - 2021年第一季度综合收益总额为57701280.10元，上期为36737965.34元[52] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为328914527.97元，上期为64539780.37元[54] - 经营活动现金流入小计本期为350067478.62元，上期为87786040.29元[55] - 投资活动收回投资收到现金本期为528300000.00元，上期为6720000.00元[55] - 筹资活动取得借款收到现金本期为30000000.00元[55] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为58112647.12元，上期为35820480.90元[58] - 母公司投资活动取得投资收益收到现金本期为67542395.55元，上期为17413522.20元[59] - 母公司筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金本期为3420.24元，上期为53106659.71元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为1010836631.92元，上期为 - 83455359.93元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为1443774756.21元，上期为405516385.53元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,637，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王飘扬持股比例27.50%，持股数量237,940,370股，部分股份处于冻结状态，冻结数量51,000,000股[11] - 中节能资本控股有限公司持股比例4.03%，持股数量34,895,726股[11] - 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划持股比例2.05%，持股数量17,703,222股[11] - 全国社保基金一零五组合持股比例1.63%，持股数量14,102,575股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为1,673,632,991.78元，较年初余额448,172,287.11元增加273.44%，主要因收到债务重组款等[15] - 交易性金融资产期末金额为100,983,089.50元，较年初余额14,361,625.00元增加603.15%，因新增子公司理财产品余额大[15] - 存货期末金额为173,421,593.28元，较年初余额14,418,631.26元增加1102.76%，因新增子公司原材料等金额高[15] - 合同资产期末金额为55,815,162.80元，较年初余额279,344,015.21元减少80.02%，因乌兰察布PPP项目债务重组冲减[15] - 固定资产期末金额为2,159,488,964.04元，较年初余额1,077,776,365.63元增加100.37%，因新增子公司固定资产金额高[15] 业务线订单及收入情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单9个，确认收入订单金额2067.32万元，期末在手订单未确认收入金额7994.21万元[22] - 报告期内节能环保特许经营类处于施工期订单投资金额3709.04万元，处于运营期订单运营收入4308.94万元[23] 重大交易事项 - 2021年一季度公司向惠州伊斯科支付投资款12800万元[23] - 公司以0元购买惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%股权（对应未实缴的1.28亿元注册资本），交易完成后持有其61%股权，2021年3月股权变更登记完成[25] - 集宁区政府以13.4103亿元回购乌兰察布环保PPP项目资产及相关特许经营权，截至报告披露日已收到9.999584亿元[25] - 公司提前收回为内蒙古国源投资集团有限公司提供的委托贷款本金5.283亿元及利息513.89万元[26] - 2021年1月公司兑付2019年度第一期中期票据回售部分本金3.1亿元和利息2077万元，以及未回售部分利息603万元，共计3.368亿元，剩余本金9000万元，票面利率调减至5.50% [26] - 公司拟以3 - 5亿元自有资金回购A股股份，回购价格不超8.43元/股，截至报告披露日累计回购5863.9555万股，占总股本6.7777%，支付4.1516153301亿元[28] 公司预测及合规情况 - 公司预测年初至下一报告期期末净利润与上年同期相比可能大幅增长，因完成惠州伊斯科并购，确认较高投资收益并冲回应收款项减值准备[29] - 2021年第一季度公司前5大供应商与上年同期相比发生变化[24] - 2021年第一季度公司前5大客户与上年同期相比发生变化[24] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[31]

公司基本信息 - 公司股票代码为300055，中文名称为北京万邦达环保技术股份有限公司，法定代表人为王长荣[13] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码为100016 [13] - 公司办公地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼，邮政编码为100024 [13] - 公司国际互联网网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn [13] - 公司董事会秘书为杜政修，证券事务代表为关雪菲[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn [15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司因乌兰察布事项计提减值损失49818.54万元，冲回递延所得税负债减少所得税费用5495.46万元，该事项合计减少公司2020年度利润44323.08万元[4] - 扣除乌兰察布事项影响，2020年度公司净利润为6694.15万元[4] - 2020年营业收入631,016,328.88元，较2019年的840,125,824.51元减少24.89%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 375,002,457.65元，较2019年的74,617,232.42元减少602.57%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为212,774,424.37元，较2019年的64,522,971.84元增长229.77%[17] - 2020年末资产总额为6,542,873,619.60元，较2019年末的7,161,150,951.68元减少8.63%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,344,851,813.76元，较2019年末的5,733,578,615.82元减少6.78%[17] - 2020年营业收入扣除金额为1,403,891.05元，扣除后金额为629,612,437.83元[18] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 468,632,590.63元[20] - 2020年非经常性损益合计5,047,751.93元[23][24] - 2020年公司营业收入6.31亿元，同比减少24.89%；净利润-3.76亿元，同比减少629.94%；归属上市公司股东净利润-3.75亿元，同比减少602.57%；经营活动现金流量净额2.13亿元，同比增加229.77%[43] - 2020年公司营业收入6.31亿元，较2019年的8.40亿元同比减少24.89%[59] - 2020年销售费用10816846.06元，同比减少67.93%；管理费用70462066.59元，同比减少27.60%；财务费用 -71987100.43元，同比减少8.83%；研发费用15437917.22元，同比减少44.89%，主要因昊天节能不纳入合并范围[72] - 2020年经营活动现金流入554334165.37元，同比减少47.15%，流出341559741.00元，同比减少65.30%，净额212774424.37元，同比增加229.77% [76] - 2020年投资活动现金流入420621521.12元，同比减少19.78%，流出595441209.17元，同比减少25.65%，净额-174819688.05元，同比增加36.78% [76] - 2020年筹资活动现金流入50000000.00元，同比减少92.32%，流出143988357.49元，同比减少75.59%，净额-93988357.49元，同比减少253.01% [76] - 2020年现金及现金等价物净增加额-56033621.17元，同比增加62.78% [76] - 2020年信用减值损失-465197529.81元，占利润总额比例110.31%，主要系确认乌兰察布PPP项目相关信用减值损失39698.33万元 [78] - 2020年末货币资金448172287.1元，占总资产6.85%，较年初比重减少0.28% [80] - 2020年末应收账款678030939.5元，占总资产10.36%，较年初比重增加2.72%，主要系本部工程项目应收款增加 [80] - 2020年末固定资产1077776365.63元，占总资产16.47%，较年初比重增加7.89%，主要系购置资产及在建工程完工转入 [81] - 2020年末在建工程271976622.74元，占总资产4.16%，较年初比重减少4.68%，主要系在建工程完工转入固定资产 [81] - 交易性金融资产期初数为5000万元，本期购买金额为4.14361625亿元，本期出售金额为4.5亿元，期末数为1436.1625万元[83] - 截至报告期末，货币资金受限余额为1523.416282万元，应收款项融资受限余额为800万元，长期应收款/一年内到期的非流动资产受限余额为23.637545788亿元，合计受限余额为2.596096207亿元[84] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为5000万元，报告期内购入金额为4.14361625亿元，报告期内出售金额为4.5亿元，累计投资收益为239.581222万元，期末金额为1436.1625万元[87] - 2016年非公开发行募集资金总额为23.394512亿元，本期已使用募集资金5250.96万元，已累计使用募集资金23.74825亿元，累计变更用途的募集资金总额为8.2亿元，占比35.05%，尚未使用募集资金18.57万元[89] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金23.74825亿元，募集资金账户余额为18.57万元，为利息扣除手续费余额[90] - 2016年4月19日公司收到乌兰察布市集宁区PPP项目非公开募集资金233,945.12万元，截至2020年12月31日已使用119,291.67万元，募集资金使用完毕[93][94] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司22,800万元，截至2020年12月31日已使用22,982.98万元，较增资额增长100.80%，募集资金使用完毕[93][94] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司27,200万元，募集资金已使用完毕[93][94] - 截至2020年12月31日公司累计使用募集资金237,482.50万元，募集资金账户余额为18.57万元[95] - 2020年现金分红金额（含税）为12,098,178.90元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 375,002,457.65元，现金分红占比 - 3.23%[129] - 2019年现金分红金额（含税）为12,977,772.23元，归属于上市公司普通股股东的净利润为74,617,232.42元，现金分红占比17.39%[129] - 2018年现金分红金额（含税）为12,977,772.23元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 90,352,507.38元，现金分红占比 - 14.36%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、新材料的生产与销售、环保设备制造等[27] - 2020年工业水处理业务收入4.76亿元，较上年增加16.43%，占比75.36%；固废处理服务业务收入0.77亿元，较去年减少42.25%，占比12.17%；保温直管及管件业务收入0元[43] - 工业水处理收入4.76亿元，占比75.36%，同比增长16.43%；固废处理服务收入7680.55万元，占比12.17%，同比减少42.25%；金融投资收入7864.78万元，占比12.46%，同比增长0.27%[59] - 工程承包项目收入1.84亿元，占比29.09%，同比增长13.51%；托管运营收入1.57亿元，占比24.87%，同比减少11.77%；商品销售收入1.33亿元，占比21.09%，同比增长111.01%[60] - 华东地区收入1236.89万元，占比1.96%，同比减少57.12%；华北地区收入2.73亿元，占比43.28%，同比减少18.41%；东北地区收入7680.55万元，占比12.17%，同比减少41.14%；西北地区收入2.69亿元，占比42.59%，同比减少22.35%[60] - 工业水处理营业成本4.08亿元，毛利率14.25%，收入同比增长16.43%，成本同比增长31.40%，毛利率同比减少9.78%[62] - 固废处理服务营业成本6068.79万元，毛利率20.98%，收入同比减少42.25%，成本同比减少3.45%，毛利率同比减少31.76%[62] - 金融投资营业成本为0，毛利率100%，收入同比增长0.27%[62] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额7891万元，确认收入订单金额2.60亿元，期末在手订单金额1.01亿元[63] - 惠州碳五碳九分离及综合利用EPC项目订单金额9.93亿元，项目进度100%，本期确认收入385.23万元，累计确认收入8.70亿元，回款金额7.57亿元[63] - 2020年BOT业务本期完成投资金额2035.76万元，确认收入5936.71万元，未完成投资资金21804.17万元，运营收入6133.04万元；O&M业务运营收入9508.81万元；合计本期完成投资金额2035.76万元，确认收入5936.71万元，未完成投资资金21804.17万元，运营收入15641.85万元[64] - 2020年工程承包项目营业成本169172434.19元，占比36.11%，同比增加24.75%；托管运营营业成本108542324.01元，占比23.17%，同比减少18.99%；商品销售类营业成本128698277.11元，占比27.47%，同比增加237.90%；技术服务营业成本544582.91元，占比0.12%，同比下降75.31%；保温直管及管件业务同比下降100.00%；固废处理服务营业成本60687899.06元，占比12.95%，同比下降3.45%[66][67] - 2020年公司托管运营收入15690.87万元，较上年同期下降11.77%，托管运营成本10854.23万元，较上年同期下降18.99%，运营整体毛利率上升6.16%[153] - 公司与中国五环工程有限公司合同总金额19307.44万元，履行进度77.06%，本期确认销售收入金额0，累计确认12716.25万元[162] - 公司与陕西渭河彬州化工有限公司合同总金额8238.35万元，履行进度85.30%，本期确认销售收入金额3358.88万元，累计确认6255.07万元[163] - 公司与中蓝连海设计研究院有限公司合同总金额4375万元，履行进度100.00%，本期确认销售收入金额11.39万元，累计确认3870.29万元[163] - 公司与九江心连心化肥有限公司合同总金额8580万元，履行进度95.70%，本期确认销售收入金额7266.1万元，累计确认7266.1万元[163] - 公司与宁夏和宁化学有限公司合同总金额12785.13万元，履行进度83.60%，本期确认销售收入金额9166.72万元，累计确认9166.72万元[163] 公司业务发展与战略规划 - 公司以0元对价受让惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%股权，交易完成后持有其61%股权，2021年一季度成控股股东[30] - 2021年1月15日公司与沈阳慧觉科技、申凌共同设立万邦达（江苏）再生资源技术发展有限公司，注册资本1000万元，公司认缴600万元，占比60%[32] - 黑龙江京盛华一期项目部分工程完成，70吨/天焚烧炉已试运营，待验收获证后预计新增营收增长点[46] - 公司惠州伊斯科有30万吨/年碳五分离装置和5万吨/年碳五石油树脂装置，生产规模国内居前[46] - 公司推进乌兰察布PPP项目回购谈判并退出，优化现金流和加强风险控制[47] - 公司通过注销、退出项目收拢资金，推进项目资金回收，偿还中期票据并调低利率[48] - 乌兰察布PPP项目债务重组回款约10亿元，提前回收委托贷款5.28亿元，收回昊天节能股权转让款2.80亿元，归还中期票据本金3.10亿元，剩余本金0.90亿元，票面利率调至5.5%/年[48] - 公司开发出丙烯腈含氰废水处理成套工艺，污染物去除率达99.5%以上，具备成果转化条件[51] - 报告期完成生化与高级氧化(超重力臭氧

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产70.66亿元，较上年度末减少1.33%；归属于上市公司股东的净资产58.14亿元，较上年度末增加1.41%[7] - 本报告期营业收入1.50亿元，较上年同期减少41.99%；年初至报告期末营业收入4.20亿元，较上年同期减少37.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2657万元，较上年同期减少48.72%；年初至报告期末为9363万元，较上年同期减少29.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4173万元，较上年同期减少67.61%；年初至报告期末为7366万元，较上年同期增加96.06%[7] - 基本每股收益本报告期为0.0307元/股，较上年同期减少48.75%；年初至报告期末为0.1082元/股，较上年同期减少29.42%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.45%，较上年同期减少0.46%；年初至报告期末为1.62%，较上年同期减少0.69%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计213.97万元[10] - 2020年1 - 9月营业收入420,056,544.95元，较上年同期减少37.05%，因昊天节能未纳入合并范围及疫情影响[18] - 2020年1 - 9月营业成本272,841,759.79元，较上年同期减少41.65%，因收入下降成本同比例下降[18] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金284,850,824.27元，较上年同期减少59.23%，因收入降低回款减少及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金162,792,899.38元，较上年同期减少65.73%，因收入减少采购减少及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金68,603,749.74元，较上年同期减少31.49%，因疫情社保减免及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月支付的各项税费56,096,169.77元，较上年同期减少35.30%，因收入减少税金减少及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金378,157,536.37元，较上年同期增加57.57%，因收回银行理财产品增加[20] - 2020年1 - 9月取得借款收到的现金50,350,383.55元，较上年同期减少91.66%，因上年同期发行中期票据而本期未发行[20] - 2020年9月30日公司货币资金为309,150,440.96元，较2019年12月31日的510,920,179.46元减少约39.49%[32] - 2020年9月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2019年12月31日的50,000,000.00元增加100%[32] - 2020年9月30日应收账款为343,466,363.16元，较2019年12月31日的547,173,635.55元减少约37.23%[32] - 2020年9月30日流动资产合计2,409,045,909.65元，较2019年12月31日的2,474,561,015.11元减少约2.64%[32] - 2020年9月30日固定资产为817,915,544.37元，较2019年12月31日的614,690,693.92元增加约33.06%[33] - 2020年9月30日非流动资产合计4,656,541,778.30元，较2019年12月31日的4,686,589,936.57元减少约0.64%[33] - 2020年9月30日资产总计7,065,587,687.95元，较2019年12月31日的7,161,150,951.68元减少约1.33%[33] - 2020年9月30日流动负债合计652,958,806.52元，较2019年12月31日的822,224,235.22元减少约20.59%[34] - 2020年9月30日非流动负债合计519,840,838.38元，较2019年12月31日的526,664,226.06元减少约1.29%[34] - 2020年9月30日所有者权益合计5,892,788,043.05元，较2019年12月31日的5,812,262,490.40元增加约1.39%[35] - 公司2020年第三季度资产总计58.35亿元，较上期57.41亿元增长1.63%[37] - 流动负债合计4.12亿元，较上期4.09亿元增长0.85%；非流动负债合计4.24亿元，较上期4.04亿元增长5.03%[38] - 营业总收入1.50亿元，较上期2.58亿元下降42.00%[40] - 营业总成本1.06亿元，较上期2.03亿元下降47.64%[41] - 营业利润0.37亿元，较上期0.62亿元下降40.78%[42] - 利润总额0.37亿元，较上期0.60亿元下降39.74%[42] - 净利润0.27亿元，较上期0.51亿元下降47.70%[42] - 归属于母公司所有者的净利润0.27亿元，较上期0.52亿元下降48.72%[42] - 基本每股收益0.0307元，较上期0.0599元下降48.75%[43] - 稀释每股收益0.0307元，较上期0.0599元下降48.75%[43] - 2020年第三季度营业总收入本期为420,056,544.95元，上期为667,254,130.74元[48] - 2020年第三季度营业总成本本期为295,188,194.08元，上期为540,085,572.42元[48] - 2020年第三季度营业利润本期为117,709,809.62元，上期为146,485,771.74元[50] - 2020年第三季度利润总额本期为118,315,862.10元，上期为144,953,000.90元[50] - 2020年第三季度净利润本期为94,425,760.86元，上期为132,655,218.08元[50] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为93,630,132.98元，上期为132,671,689.74元[50] - 2020年第三季度少数股东损益本期为795,627.88元，上期为 - 16,471.66元[50] - 2020年第三季度基本每股收益本期为0.1082，上期为0.1533[51] - 2020年第三季度稀释每股收益本期为0.1082，上期为0.1533[51] - 2020年第三季度信用减值损失本期为 - 21,574,394.44元，上期为 - 7,273,804.02元[50] - 本期营业收入221,601,943.58元，上期为273,292,127.47元[53] - 本期营业利润89,257,364.59元，上期为207,648,168.40元[53] - 本期净利润82,639,618.38元，上期为207,085,479.27元[53] - 经营活动现金流入小计本期为403,897,329.77元，上期为841,377,042.98元[58] - 经营活动现金流出小计本期为330,239,522.86元，上期为803,808,483.76元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为73,657,806.91元，上期为37,568,559.22元[58] - 投资活动现金流入小计本期为386,591,978.73元，上期为244,508,991.87元[59] - 投资活动现金流出小计本期为583,054,136.16元，上期为501,262,756.99元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为50,350,383.55元，上期为603,711,440.00元[59] - 筹资活动现金流出小计本期为131,445,606.39元，上期为463,153,082.65元[59] - 经营活动现金流入小计本期为2.18亿元，上期为3.86亿元；现金流出小计本期为2.30亿元，上期为5.09亿元；现金流量净额本期为 - 1136.17万元，上期为 - 1.23亿元[60] - 投资活动现金流入小计本期为4.41亿元，上期为4.65亿元；现金流出小计本期为5.80亿元，上期为5.48亿元；现金流量净额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 8325.71万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.71亿元，上期为8.45亿元；现金流出小计本期为1.78亿元，上期为7.40亿元；现金流量净额本期为 - 676.75万元，上期为1.05亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.57亿元，上期为 - 1.01亿元；期初余额本期为3.44亿元，上期为4.17亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为3.16亿元[62] 应收款项坏账损失率 - 应收款项坏账损失率1年以内4%、1至2年15%、2至3年20%、3至4年55%、4至5年77%、5年以上100%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47909户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中王飘扬持股比例27.50%，持股数量2.38亿股，部分股份被冻结[12] 新准则执行对财务数据的影响 - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的5.47亿元调整为2020年1月1日的2.74亿元，调整数为 - 2.73亿元[64] - 2020年起执行新准则，合同资产于2020年1月1日新增2.73亿元[65] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的4626.35万元调整为0，合同负债于2020年1月1日新增4626.35万元[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为71.61亿元，负债和所有者权益总计也均为71.61亿元[65][67] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为57.34亿元，所有者权益合计均为58.12亿元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为13.49亿元[67] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从387,856,440.79元降至114,806,844.78元，减少273,049,596.01元[68] - 2020年新增合同资产273,049,596.01元[69] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项从43,102,067.06元调整为0，合同负债新增43,102,067.06元[70] 公司资产负债权益静态数据 - 公司流动资产合计为2,901,637,697.80元[69] - 公司非流动资产合计为2,839,546,557.30元[69] - 公司资产总计为5,741,184,255.10元[69] - 公司流动负债合计为408,680,342.14元[70] - 公司非流动负债合计为403,777,575.80元[70] - 公司负债合计为812,457,917.94元[70] - 公司所有者权益合计为4,928,726,337.16元[71]

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码100016[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号，邮政编码100024[15] - 公司网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn[15] - 公司属于综合环保服务行业，经营水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造等业务[198] - 公司财务报表于2020年8月18日经全体董事批准报出[198] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共12户[199] - 宁夏万邦达、江苏万邦达等多家子公司为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[199][200] - 乌兰察布基金中心为控股子公司，持股和表决权比例为97.56%[200] - 上海珩境为控股子公司，持股和表决权比例为51.00%[200] - 霸州鼎珩为三级控股子公司，持股和表决权比例为85.00%[200] - 黑龙江京盛华为控股子公司，持股和表决权比例为67.00%[200] - 四川共铸为全资子公司，持股和表决权比例为100.00%[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.7049338052亿元，上年同期4.0944239127亿元，同比减少33.94%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6706.026441万元，上年同期调整后为8085.724313万元，同比减少17.06%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3192.792455万元，上年同期 - 9125.360473万元，同比增长134.99%[18] - 本报告期基本每股收益0.0775元/股，上年同期调整后为0.0935元/股，同比减少17.11%[18] - 本报告期末总资产71.1577739499亿元，上年度末调整后为71.6115095168亿元，同比减少0.63%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.0063888023亿元，上年度末调整后为57.3357861582亿元，同比增长1.17%[18] - 2020年上半年计入当期损益的政府补助255,000元、委托他人投资或管理资产的损益991,634.14元、其他营业外收入和支出71,107.05元，减所得税影响额198,628.58元后，非经常性损益合计1,120,484.06元[25] - 货币资金期末余额较期初减少36.32%，因购买理财产品和固定资产所致[38] - 交易性金融资产期末余额较期初增加200%，因理财产品增加所致[38] - 应收账款期末余额较期初增加31.2%，因疫情影响回款减少所致[38] - 应收款项融资期末余额较期初减少40.00%，因本期收到票据减少所致[38] - 预付账款期末余额较期初增加40.00%，因本期预付工程款增加[38] - 2020年上半年公司实现营业收入27049.34万元，同比减少33.94%；净利润6749.6万元，同比减少16.84%；归属上市公司股东净利润6706.02万元，同比减少17.06%；经营活动现金流量净额3192.79万元，同比增加134.99%[42] - 2020年公司营业收入270493380.52元，上年同期409442391.27元，同比减少33.94%[50] - 2020年公司营业成本173061175.28元，上年同期288858601.79元，同比减少40.09%[50] - 2020年公司销售费用4848777.12元，上年同期10199144.40元，同比减少52.46%[50] - 2020年公司管理费用33788690.85元，上年同期47177195.85元，同比减少28.38%[50] - 2020年公司财务费用 -33359647.68元，上年同期 -25531761.04元，同比减少30.66%[50] - 2020年公司所得税费用13677325.17元，上年同期3811727.84元，同比增加258.82%[50] - 研发投入为6425044.52元，较上期10743536.08元减少40.20%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为31927924.55元，较上期 - 91253604.73元增加134.99%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 199159054.18元，较上期 - 257892559.41元增加22.77%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17522313.33元，较上期206027270.68元减少108.50%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为222042874.44元，较上期351558537.25元减少36.84%[51] - 处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额为6720000元，较上期增长100.00%[52] - 本报告期末货币资金325357878.5元，占总资产比4.57%，上年同期末占比8.92%，比重减少4.35%[58] - 本报告期末应收账款359652942.62元，占总资产比5.05%，上年同期末占比15.58%，比重减少10.53%[58] - 本报告期末存货286513179.62元，占总资产比4.03%，上年同期末占比8.69%，比重减少4.66%[58] - 本报告期末在建工程525969691.21元，占总资产比7.39%，上年同期末占比3.85%，比重增加3.54%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数50000000元，本期公允价值变动损益300000000元，本期计提减值200000000元，本期出售金额150000000元[61] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本50000000元，本期公允价值变动损益0元，报告期内购入金额300000000元，报告期内出售金额200000000元，累计投资收益991634.14元，期末金额150000000元[64] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值21139576元，应收账款受限账面价值5772794.78元，长期应收款/一年内到期的非流动资产受限账面价值236375457.88元，合计263287828.66元[61] - 2020年6月30日货币资金325,357,878.50元，较2019年12月31日的510,920,179.46元减少[161] - 2020年6月30日交易性金融资产150,000,000.00元，较2019年12月31日的50,000,000.00元增加[161] - 2020年6月30日应收账款359,652,942.62元，较2019年12月31日的547,173,635.55元减少[161] - 2020年6月30日流动资产合计2,444,178,015.31元，较2019年12月31日的2,474,561,015.11元减少[162] - 2020年6月30日固定资产794,529,175.30元，较2019年12月31日的614,690,693.92元增加[162] - 2020年6月30日短期借款147,000,000.00元，较2019年12月31日的59,966,869.31元增加[162] - 2020年6月30日流动负债合计725,105,101.69元，较2019年12月31日的822,224,235.22元下降11.81%[163] - 2020年6月30日非流动负债合计511,836,177.77元，较2019年12月31日的526,664,226.06元下降2.81%[163] - 2020年6月30日所有者权益合计5,878,836,115.53元，较2019年12月31日的5,812,262,490.40元增长1.14%[164] - 2020年6月30日流动资产合计2,940,426,097.22元，较2019年12月31日的2,901,637,697.80元增长1.34%[167] - 2020年6月30日非流动资产合计2,873,041,270.96元，较2019年12月31日的2,839,546,557.30元增长1.18%[167] - 2020年半年度营业总收入270,493,380.52元，较2019年半年度的409,442,391.27元下降33.94%[169] - 2020年半年度营业总成本189,533,354.67元，较2019年半年度的337,400,444.45元下降43.82%[169] - 2020年半年度投资收益为 - 6,737,780.71元，2019年半年度为14,232,263.19元[169] - 2020年6月30日货币资金200,176,088.77元，较2019年12月31日的365,610,084.89元下降45.25%[166] - 2020年6月30日应收账款146,199,087.75元，较2019年12月31日的387,856,440.79元下降62.29%[166] - 2020年半年度营业利润为81100907.79元，2019年半年度为84669829.84元[171] - 2020年半年度净利润为67496061.12元，2019年半年度为81159636.41元[171] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为67060264.41元，2019年半年度为80857243.13元[171] - 2020年半年度基本每股收益为0.0775，2019年半年度为0.0935[172] - 2020年半年度母公司营业收入为147531464.18元，2019年半年度为185191764.82元[174] - 2020年半年度母公司营业成本为126189556.14元，2019年半年度为151462721.84元[174] - 2020年半年度母公司投资收益为65880573.71元，2019年半年度为193329170.39元[175] - 2020年半年度母公司净利润为45838605.69元，2019年半年度为184880954.31元[175] - 2020年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为222042874.44元，2019年半年度为351558537.25元[177] - 2020年半年度信用减值损失为1394718.79元，2019年半年度为 - 7925988.75元[171] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.66亿元，2019年同期为4.42亿元；经营活动现金流出小计2.34亿元，2019年同期为5.33亿元；经营活动产生的现金流量净额3192.79万元，2019年同期为 - 9125.36万元[178] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2.21亿元，2019年同期为1.02亿元；投资活动现金流出小计4.20亿元，2019年同期为3.60亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，2019年同期为 - 2.58亿元[178] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计5000万元，2019年同期为4.94亿元；筹资活动现金流出小计6752.23万元，2019年同期为2.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1752.23万元，2019年同期为2.06亿元[179] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.85亿元，2019年同期为 - 1.43亿元；期初现金及现金等价物余额4.89亿元，2019年同期为6.40亿元；期末现金及现金等价物余额3.04亿元，2019年同期为4.96亿元[179] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计1.77亿元，2019年同期为1.6

收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入为8.401亿元，较调整后的2018年收入13.243亿元下降36.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7461.72万元，较调整后的2018年亏损9035.25万元增长182.58%[22] - 2019年基本每股收益为0.0862元/股，较调整后的2018年-0.1044元/股增长182.58%[22] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较调整后的2018年-1.58%增长2.89个百分点[22] - 公司2019年实现营业收入8.40亿元，同比减少36.56%[49] - 净利润为0.71亿元，同比增加177.43%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比增加182.58%[49] - 公司2019年总营业收入为8.401亿元，同比下降36.56%[65] 成本和费用（同比环比） - 工程承包项目成本同比下降48.97%至1.356亿元，占营业成本比重降至24.58%[72] - 保温直管及管件成本同比下降50.88%至1.786亿元，主要因处置昊天节能导致该业务不再纳入合并报表[72][75] - 商品销售类成本同比下降59.98%至3808.72万元，占营业成本比重降至6.9%[72] - 技术服务成本同比上升55.37%至220.55万元，主要因业务收入增长[72] - 销售费用同比下降19.96%至3372.61万元，主要因昊天节能运输费减少[78] - 研发费用同比下降21.52%至2801.05万元，主要因设备材料采购减少[78] - 托管运营成本为13,399.25万元，同比下降5.23%[157] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造和新材料生产销售[32] - 工程承包业务收入1.62亿元，同比减少52.95%，占营业收入19.25%[49] - 托管运营类项目收入1.78亿元，同比减少9.81%，占营业收入21.17%[49] - 保温直管及管件业务收入2.20亿元，同比减少50.24%，占营业收入26.21%[49] - 固废处理服务收入1.33亿元，同比增加20.86%，占营业收入15.83%[49] - 工业水处理业务收入4.085亿元（占比48.62%），同比下降41.08%[65][67] - 固废处理服务收入1.330亿元（占比15.83%），同比增长20.86%[65][67] - 保温管道制造收入2.202亿元（占比26.21%），同比下降50.24%[65][66] - 金融投资业务收入7843万元（占比9.34%），同比零增长[65][66] - 技术服务收入394万元（占比0.47%），同比大幅增长111.44%[65] - 工程承包项目收入1.617亿元（占比19.25%），同比下降52.95%[65][67] - 2019年托管运营收入为17,784.83万元，同比下降9.81%[157] 各地区表现 - 华东地区收入2884万元（占比3.43%），同比下降51.33%[66] - 华北地区收入3.347亿元（占比39.84%），同比下降55.17%[66][67] - 西北地区收入3.461亿元（占比41.19%），同比下降16.01%[66][67] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦水务处理和危固废为主营业务，但对煤化工、石油化工等大客户存在依赖性[5] - 危固废处理业务受地方政府环保政策影响，业务拓展存在不确定性[6] - 国家关于部分种类危废的填埋新政策实施可能导致填埋处置成本增长[6] - 工业水处理业务新签合同额约4亿元[50] - 吉林固废30吨焚烧装置实现满负荷运行[51] - C5/C9装置实现盈利且成本控制目标达成[55] - 研发完成6种非均相Fenton催化剂配方[61] - 新材料领域工业化2个胶粘剂树脂产品[62] - 射流曝气器等3类环保设备完成研发试制[54] - 研发项目完成10项，新增专利申请23项，累计授权专利136项[79] - 研发投入金额2019年为28,010,528.07元，占营业收入比例3.33%[82] 资产和债务相关 - 2019年末资产总额为71.612亿元，较调整后的2018年末74.186亿元下降3.48%[22] - 在建工程期末余额较期初增加121.31%[42] - 应收账款期末余额较期初减少51.65%[42] - 资产负债率始终保持低位运行[59] - 货币资金占总资产比例下降2.26个百分点至7.13%[88] - 应收账款占总资产比例下降7.54个百分点至7.64%[88] - 存货占总资产比例下降2.64个百分点至5.24%[88] - 在建工程占总资产比例上升5.00个百分点至8.84%[89] - 短期借款占总资产比例下降4.58个百分点至0.84%[89] - 信用减值损失达-165,463,143.73元，占利润总额比例-864.86%[86] - 交易性金融资产期末余额为5,000元，期内购买39,000元，出售34,000元[91] - 受限资产总额为277,467,416.34元，其中货币资金21,948,434.00元，应收账款6,133,594.46元，长期应收款249,385,387.88元[92] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为50,000,000元，累计投资收益4,741,597.61元[95] - 报告期投资额为0元，较上年同期212,868,900元下降100%[93] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6452.30万元，较2018年的1.596亿元下降59.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为0.65亿元，同比减少59.58%[49] - 经营活动现金流入小计同比下降36.54%至1,048,803,937.59元[84] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.58%至64,522,971.84元[84] - 投资活动现金流入小计同比增加83.49%至524,302,927.02元[84] 子公司和股权投资处置 - 转让昊天节能全部股权及泰祜石油70%股权[56] - 公司出售昊天节能装备有限责任公司80%股权交易价格为2800万元[116] - 股权出售导致公司净利润损失8021.95万元影响净利润比例为-74.47%[116] - 宁夏万邦达子公司实现净利润1201.22万元[119] - 吉林固废子公司实现净利润4297.69万元[119] - 陕西水务子公司实现净利润1225.35万元[119] - 乌兰察布万邦达子公司实现净利润7939.93万元[119] - 乌兰察布投资子公司实现净利润7493.91万元[119] - 公司转让昊天节能子公司对整体生产经营产生较大影响[119] - 吉林固废公司总资产达6.82亿元净资产5.38亿元[119] - 乌兰察布万邦达子公司总资产达21.44亿元[119] - 公司处置昊天节能100%股权获得价款2.8亿元[143] - 公司处置泰祜石油70%股权获得价款1120万元[144] - 出售全资子公司昊天节能100%股权，转让金额为人民币2.8亿元[192] - 向戴泽特转让昊天节能80%股权，向宁夏智恒达转让20%股权[192] - 出售全资子公司泰祜石油70%股权，转让金额为人民币1120万元[193] - 已收到泰祜石油股权转让款的60%[193] 募集资金使用 - 募集资金总额372,789.58万元，累计使用385,893.10万元，期末余额5,176.01万元[97][100] - 2010年IPO募集资金净额138,844.46万元，2016年非公开发行募集资金233,945.12万元[98][99] - 募集资金变更用途总额101,836.6万元，占总募集资金比例27.32%[97] - 神宁东煤化工污水处理项目累计投入14,496.83万元，投资进度100%，累计效益12,345.09万元[102] - 工业水处理项目调整后投资总额16,979.3万元，已全部投入[102] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目累计投入57,807.84千元，投资进度达104.76%[103] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目累计投入58,041.78千元，投资进度达103.28%[103] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目累计投入59,418.37千元，投资进度达102.23%[103] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目累计投入12,669.28千元，投资进度为71.19%[103] - 永久补充流动资金项目累计投入68,007.85千元，投资进度为100%[103] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司项目累计投入27,200千元，投资进度为100%[103] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目累计投入21,959.13千元，投资进度为96.31%[104] - 高科技环保设备制造及技术研发基地项目累计投入10,239.26千元，投资进度为102.39%[104] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目累计投入20,203.5千元，投资进度为101.02%[104] - 高盐水零排放BOT项目累计投入16,119.48千元，投资进度为100.75%[105] - 神华宁煤集团甲醇制烯烃高盐水零排放BOT项目来水水质超标且处理量小，处理成本高[106] - 乌兰察布市集宁区城市供水及供热BOT项目全部完工投运，正进行政府财政结算审核[106] - 公司使用募集资金4000万元永久补充流动资金[106] - 公司使用募集资金1亿元永久补充流动资金[106] - 公司增资吉林省固体废物处理有限责任公司使用募集资金1.5亿元，截至2019年末实际使用1.57亿元[106] - 江苏盐城环保设备制造项目使用超募资金1亿元，截至2019年末实际使用1.02亿元[106] - 晋纬环保科技增资使用超募资金2002万元，截至2019年末实际使用2187.95万元[106] - 陕西煤业化工神木天元化工废水处理BOT项目使用超募资金2亿元，截至2019年末实际使用2.02亿元[106] - 神华宁煤高盐水零排放BOT项目使用超募资金1.6亿元，截至2019年末实际使用1.61亿元[106] - 乌兰察布供水BOT项目使用超募资金3亿元，截至2019年末实际使用1.48亿元[107] - 变更部分非公开发行募集资金用途将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思27200万元和吉林固废22800万元[108] - 乌兰察布市PPP项目内部调整将供水BOT项目部分募集资金17000万元调整用于供热环保工程BOT项目[108] - 将供水BOT项目预计结余的15633.6万元及相关利息全部调整至供热BOT项目[108] - 截至2019年12月31日公司累计使用首次募集资金153661.56万元无结余[108] - 截至2019年12月31日公司累计使用非公开发行募集资金232231.54万元余额为5176.01万元[108] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目投资进度100%累计投入16979.3万元[111] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目投资进度102.71%累计投入14756.22万元实现效益905.44万元[111] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程BOT项目投资进度104.24%累计投入16295.74万元[111] - 乌兰察布市集宁区城市排水BOT项目投资进度103.28%累计投入44455.35万元实现效益3113.9万元[111] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂TOT项目投资进度71.19%累计投入9019.62万元[111] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目募集资金调整至供热环保工程(BOT)项目15,000万元[113] - 非公开发行募集资金50,000万元结余资金用于增资惠州伊科思27,200万元和吉林固废22,800万元[113] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目设备投资减少3,971.68万元建筑工程投资增加5,479.2万元[112] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目资金缺口为2.08亿元[112] - 供水BOT项目预计结余资金15,633.60万元及相关利息全部调整至供热BOT项目[113] - 工业水环境检测项目调整后投资总额增加2,610.12万元至16,979.30万元[112] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目募集资金17,000万元调整至供热项目[113] - 吉林固体废物处理项目投资额22,800万元实际投资787.12万元完成进度21,959.13万元占比96.31%[112] - 乌兰察布市PPP项目合计投资212,916.57万元实际投资13,270.01万元完成212,254.96万元[112] - 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司增资项目投资额27,200万元实际投资27,200万元完成100%[112] 利润分配和股利政策 - 公司总股本为865,184,815股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[10] - 2019年现金分红总额为12,977,772.23元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.39%[132] - 2018年现金分红总额为12,977,772.23元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的-14.36%[132] - 2017年现金分红总额为60,562,937.05元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.91%[132] - 2019年利润分配预案为每10股派发0.15元人民币（含税），总股本基数为865,184,815股[129] - 2019年母公司实现净利润34,062,715.49元，可供分配利润30,656,443.94元[129][131] - 2018年母公司实现净利润-112,069,430.74元[131] - 2017年母公司实现净利润205,758,065.77元，计提法定盈余公积金20,575,806.58元[130] - 2017年现金分红占母公司年度可供分配利润比例为32.70%[130] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[129] - 公司总股本保持稳定为865,184,815股[129][130][131] 关联交易和担保 - 承诺人张建兴等确保关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[134] - 王飘扬家族承诺不利用控股地位谋求优于市场第三方的关联交易[135] - 关联交易承诺要求按法律法规及公司章程履行信息披露义务[134] - 王飘扬家族承诺关联交易不会损害公司及中小股东权益[135] - 关联方王长荣曾以10亿元存单为公司9.5亿元银行借款提供质押担保[154] - 公司为惠州伊斯科提供20,000万元授信额度关联担保[154] - 实际发生的关联担保金额为7,140万元[154] - 报告期内审批对外担保额度合计46,000万元，实际发生额19,100万元[162] - 报告期末已审批对外担保额度合计139,000万元，实际担保余额68,100万元[162] - 报告期内对子公司担保实际发生额6,142.03万元，期末实际担保余额12,045.62万元[162] - 公司担保总额实际余额80,145.62万元，占净资产比例13.98%[163] - 为股东、实控人及关联方提供担保余额7,140万元[163] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额11,960万元[163] 风险因素 - 公司存在因昊天节能应收款项回收滞后导致现金流问题的经营风险[7] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5805.45万元，显著低于其他季度[26] - 吉林固废因税务处罚需退还增值税即征即退税款1398.78万元并缴纳滞纳金225.04万元[24] - 2020年初新冠疫情对工业水处理业务处理量及危废收储量产生负面影响[8] - 吉林固废因税务处罚退还增值税即征即退税款1398.78万元[141] - 吉林固废因税务处罚缴纳滞纳金225.04万元[141] - 会计差错更正调减2017年度净利润123.64万元[142] - 会计差错更正调减2018年度净利润1100.29万元[142] - 公司为原告的未达重大诉讼涉案金额为2,618.03万元[146] - 公司为被告的未达重大诉讼涉案金额为1,672.88万元[146] 应收款项和

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组遵循了单一维度原则，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.56亿元同比下降44.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3254.53万元同比下降63.30%[8] - 扣非净利润3174.50万元同比下降63.27%[8] - 基本每股收益0.0376元/股同比下降63.32%[8] - 加权平均净资产收益率0.57%同比下降0.95个百分点[8] - 营业收入同比下降44.23%至1.56亿元[18][19] - 归属于上市公司股东净利润同比下降63.30%至3,254.53万元[23] - 营业总收入同比下降44.2%至1.56亿元，上期为2.8亿元[55] - 净利润同比下降63.1%至3253万元，上期为8827万元[57] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.3%至3255万元，上期为8867万元[57] - 基本每股收益同比下降63.3%至0.0376元，上期为0.1025元[58] - 母公司营业收入同比下降44.4%至5347万元，上期为9620万元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降44.64%至9,726.50万元[18][19] - 研发费用同比下降47.97%至450.60万元[18][19] - 所得税费用同比下降116.98%至-271.08万元[19] - 营业成本同比下降44.6%至9726万元，上期为1.76亿元[55] - 研发费用同比下降48%至451万元，上期为866万元[55] - 财务费用项下利息收入同比增长20.8%至2703万元，上期为2237万元[55] - 支付的各项税费为2548.7万元，较上年同期的5784.8万元下降56%[65] 现金流量（同比环比） - 经营活动现金流量净额-9392.44万元同比下降195.07%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降75.25%至1.33亿元[20][21] - 经营活动现金流入量同比下降75.3%至1.33亿元，上期为5.37亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负9392.4万元，与上年同期的正9879.3万元相比大幅下降[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.89亿元，较上年同期的负2.09亿元进一步扩大[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2.37亿元，相比上年同期的负8005万元显著改善[66] - 现金及现金等价物净减少1.45亿元，期末余额为6.4亿元[66] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.69亿元，与上年同期的正3.15亿元形成鲜明对比[69] - 母公司投资活动现金流出2.55亿元，主要包含2.5亿元的其他投资支付[70] - 发行债券收到现金3.94亿元，成为筹资活动主要现金流入来源[70] 业务线表现 - EPC业务收入13,860.40万元，EP业务收入4,132.41万元，合计收入17,992.81万元[24] - 惠州伊科思EPC项目订单金额99,261.33万元，执行进度97.27%，累计确认收入84,788.76万元，回款73,764.36万元[24] - BOT类特许经营订单投资金额2,054.05万元，运营收入1,955.09万元[24] - O&M类特许经营新增订单金额625.00万元，尚未执行订单金额14,956.91万元[24] - 特许经营类合计运营收入5,396.05万元，其中处于运营期订单收入3,440.96万元[24] 客户与供应商 - 前五大供应商中河北京九保温材料有限公司位列第一，沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司同时出现在本报告期和上年同期[25] - 前五大客户中乌兰察布市集宁区财政局位列第一，神华宁夏煤业集团有限公司位列第二[25] - 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司和华北石化分公司分别位列第三和第四大客户[25] 资产与负债变化 - 总资产75.82亿元较上年末增长2.19%[8] - 归属于上市公司股东的净资产57.04亿元较上年末增长1.20%[8] - 债权投资新增8.20亿元（重分类导致）[17] - 应付债券新增3.94亿元（发行中期票据）[17] - 预付款项同比增长56.32%至6,680.35万元[17] - 公司总资产从741.96亿元增长至758.21亿元，环比增长2.19%[47][49] - 流动资产增长6.73%至309.23亿元（上期末289.73亿元）[47] - 短期借款大幅减少29.66%至2.8亿元（上期末3.98亿元）[47][48] - 货币资金增长28.11%至5.94亿元（上期末4.64亿元）[51] - 应收账款增长4.39%至3.43亿元（上期末3.28亿元）[51] - 其他应收款增长7.82%至15.76亿元（上期末14.62亿元）[51] - 长期股权投资保持稳定在33.52亿元（上期末33.67亿元）[47] - 未分配利润增长6.25%至11.45亿元（上期末10.78亿元）[49] - 母公司负债总额增长26.91%至10.55亿元（上期末8.31亿元）[52][54] - 公司应收账款从10.92亿元增加至11.32亿元，增长3.95亿元（3.6%）[73] - 公司资产总额从74.20亿元增加至74.55亿元，增长0.35亿元（0.47%）[73][74] - 未分配利润从10.78亿元增加至11.13亿元，增长0.35亿元（3.23%）[74] - 母公司应收账款从3.28亿元增加至3.36亿元，增长0.08亿元（2.49%）[75] - 母公司未分配利润从3.53亿元增加至3.59亿元，增长0.07亿元（1.87%）[76] - 递延所得税资产从0.42亿元减少至0.36亿元，下降0.06亿元（15.2%）[73] - 其他应收款从1.46亿元减少至1.46亿元，下降40万元（0.03%）[75] - 流动资产总额从25.12亿元增加至25.20亿元，增长0.08亿元（0.31%）[75] - 母公司资产总额从57.34亿元增加至57.41亿元，增长0.07亿元（0.12%）[76] - 截至2019年3月31日，公司货币资金余额为75538.27万元[46] 非经常性损益 - 非经常性损益净额80.03万元主要来自资金占用费收入[10] 投资收益 - 投资收益同比激增371.52%至1,247.91万元[19] - 母公司投资收益同比增长92.6%至7836万元，上期为4068万元[61] - 母公司取得投资收益6190.4万元，较上年同期的3705万元增长67%[69] 股东信息 - 股东王飘扬持股比例27.50%为第一大股东[12] 募集资金使用 - 募集资金使用情况适用披露要求，单位采用万元[28] - 募集资金总额为372,789.58千元[29] - 本季度投入募集资金总额为6,258.51千元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为101,836.6千元，占比27.32%[29] - 已累计投入募集资金总额为376,374.7千元[29] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目投资进度为53.61%[29] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目投资进度为96.87%[29] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目投资进度为96.83%[29] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目投资进度为71.19%[29] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司投资进度为93.56%[30] - 吉林固体废物处理中心项目投资进度为104.86%[30] - 高盐水零排放BOT项目募集资金使用15,600.53万元，占计划16,000万元的97.50%[31][34] - 乌兰察布集宁区供水BOT项目募集资金使用14,754.31万元，占计划30,000万元的49.18%[31][35] - 乌兰察布集宁区供热BOT项目募集资金使用16,295.74万元，占计划15,633.6万元的104.24%[31] - 超募资金投向小计总额119,654.26万元，实际使用119,676.62万元，超支0.02%[31] - 募集资金合计总额382,465.39万元，实际使用376,374.7万元，完成率98.41%[31] - 江苏盐城设备制造基地项目使用超募资金10,239.26万元，其中239.26万元为利息[32] - 陕西煤焦油废水BOT项目使用超募资金20,203.50万元，其中203.50万元为利息差额[33] - 晋纬环保科技增资使用超募资金200.00万元，占计划2,002万元的9.99%[32] - 吉林固废处理增资使用募集资金15,729.24万元，超原计划15,000万元的4.86%[31] - 昊天节能收购支付募集资金7,480万元，已全额使用完毕[33] - 公司使用超募资金追加投资天元化工项目3606.36万元，累计转入3630.01万元[37] - 乌兰察布市PPP项目将供水BOT项目预计结余资金15633.6万元及相关利息调整至供热BOT项目[37][38] - 工业水环境检测项目设备投资减少3971.68万元，建筑工程投资增加5479.2万元，总投资增加2610.12万元至16979.3万元[38] - 公司变更非公开发行募集资金用途，将5亿元结余资金用于增资惠州伊科思2.72亿元和吉林固废2.28亿元[38] - 乌兰察布市PPP项目内部调整1.7亿元募集资金从供水BOT项目至供热BOT项目[38] - 截至2019年3月31日，首次募集资金累计使用151152.75万元，余额2482.12万元[39] - 截至2019年3月31日，非公开发行募集资金累计使用225221.95万元，余额12066.54万元[39] - 公司以募集资金置换预先投入神华宁东污水处理项目的自筹资金4006.35万元[39] - 公司以募集资金置换预先投入乌兰察布PPP项目的自筹资金29497.86万元[39] 其他重要事项 - 报告期内无重大研发项目进展、无形资产变化及重大风险因素披露[25][26][27] - 应收票据及应收账款调整增加3945.2万元，反映新金融工具准则影响[72] - 公司第一季度报告未经审计[78]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入96,367,322.72元，上年同期156,170,303.27元，同比减少38.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,687,626.91元，上年同期32,545,284.51元，同比增长9.66%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-17,163,639.89元，上年同期-93,924,435.14元，同比增长81.73%[8] - 本报告期末总资产7,105,885,319.24元，上年度末7,161,150,951.68元，较上年度末减少0.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,769,266,242.73元，上年度末5,733,578,615.82元，较上年度末增长0.62%[8] - 报告期应收账款期末金额367,396,377.29元，期初金额547,173,635.55元，变动率-32.86%[16] - 报告期预付款项期末金额53,974,584.94元，期初金额39,814,576.27元，变动率35.56%[16] - 报告期一年内到期的非流动负债期末金额25,698,630.14元，期初金额60,835,347.99元，变动率-57.76%[16] - 2020年1 - 3月公司营业收入9636.73万元，较去年同期下降38.29%，主要因疫情致工程类收入下降及上年含昊天节能数据[17][20] - 2020年1 - 3月公司营业成本4970.38万元，较去年同期减少48.90%，受疫情和上年含昊天节能数据影响[17][18] - 2020年1 - 3月公司销售费用215.72万元，较去年同期降低49.73%，因疫情销售人员出差等费用降低及上年含昊天节能数据[17][18] - 2020年1 - 3月公司管理费用1577.82万元，较去年同期减少31.24%，因疫情招待等费用降低及上年含昊天节能数据[17][18] - 2020年1 - 3月公司投资收益94.69万元，较去年同期减少92.41%，因上年确认瑞堃投资收益，本期无相关收益[17][18] - 2020年1 - 3月公司信用减值损失 - 237.30万元，较去年同期减少90.25%，因上年含昊天节能数据[17][18] - 2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金6453.98万元，较去年同期减少51.43%，因疫情回款减少及上年含昊天节能回款数据[18] - 2020年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金2312.01万元，较去年同期增加193.60%，因本期收到昊天节能归还欠款[18] - 2020年1 - 3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金2917.84万元，较去年同期增加648.90%，因本期支付中期票据利息[18][19] - 2020年3月31日货币资金为427464819.53元，较2019年12月31日的510920179.46元有所减少[35] - 2020年3月31日应收账款为367396377.29元，较2019年12月31日的547173635.55元减少[35] - 2020年3月31日固定资产为696496471.38元，较2019年12月31日的614690693.92元增加[36] - 2020年3月31日资产总计为7105885319.24元，较2019年12月31日的7161150951.68元减少[36] - 2020年第一季度营业总收入为9.64亿元，上期为15.62亿元[43] - 2020年第一季度营业总成本为5.65亿元，上期为11.70亿元[44] - 2020年3月31日流动负债合计7.49亿元，2019年12月31日为8.22亿元[37] - 2020年3月31日非流动负债合计5.09亿元，2019年12月31日为5.27亿元[37] - 2020年3月31日负债合计12.59亿元，2019年12月31日为13.49亿元[37] - 2020年3月31日所有者权益合计58.47亿元，2019年12月31日为58.12亿元[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计28.83亿元，2019年12月31日为29.02亿元[38] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计28.33亿元，2019年12月31日为28.40亿元[40] - 2020年3月31日母公司资产总计57.16亿元，2019年12月31日为57.41亿元[40] - 2020年第一季度投资收益为94.69万元，上期为1247.91万元[44] - 2020年第一季度营业利润为41300572.79元，上年同期为29929379.77元[45] - 2020年第一季度净利润为36021081.24元，上年同期为32530140.38元[45] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为35687626.91元，上年同期为32545284.51元[45] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0412元，上年同期为0.0376元[46] - 母公司2020年第一季度营业收入为36008669.78元，上年同期为53466123.87元[47] - 母公司2020年第一季度净利润为36737965.34元，上年同期为66184967.21元[49] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为64539780.37元，上年同期为132869589.45元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17163639.89元，上年同期为 - 93924435.14元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2613168.98元，上年同期为 - 288862977.84元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入4.21亿美元，现金流出1.8357653679亿美元，现金流量净额为2.3742346321亿美元[54] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入5151.038622万美元，现金流出6997.798758万美元，现金流量净额为 - 1846.760136万美元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入2413.35222万美元，现金流出4215万美元，现金流量净额为 - 1801.64778万美元[57] - 2020年第一季度筹资活动现金流入5310.665971万美元，现金流出7686.677837万美元，现金流量净额为 - 2376.011866万美元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6024.419782万美元，期初余额3.4431165089亿美元，期末余额2.8406745307亿美元[57] - 2019年12月31日应收账款为5.4717363555亿美元，2020年1月1日调整为2.7412403954亿美元，调整数为 - 2.7304959601亿美元[59] - 2019年12月31日预收款项为4626.354683万美元，2020年1月1日调整为合同负债4626.354683万美元[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为71.6115095168亿美元[60] - 2020年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到现金本期发生额为3582.04809万美元，上期发生额为3872.09374万美元[55] - 2020年第一季度流动负债合计822,224,235.22元，非流动负债合计526,664,226.06元，负债合计1,348,888,461.28元[61] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计5,733,578,615.82元，少数股东权益78,683,874.58元，所有者权益合计5,812,262,490.40元[62] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计7,161,150,951.68元[62] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从387,856,440.79元降至114,806,844.78元，减少273,049,596.01元；合同资产新增273,049,596.01元[63] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项从43,102,067.06元降至0元，减少43,102,067.06元；合同负债新增43,102,067.06元[64] - 2020年第一季度母公司流动资产合计2,901,637,697.80元，非流动资产合计2,839,546,557.30元，资产总计5,741,184,255.10元[63][64] - 2020年第一季度母公司流动负债合计408,680,342.14元，非流动负债合计403,777,575.80元，负债合计812,457,917.94元[64][65] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计4,928,726,337.16元[65] - 2020年第一季度母公司负债和所有者权益总计5,741,184,255.10元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数51,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王飘扬持股比例27.50%，持股数量237,940,370股，其中51,000,000股被冻结[12] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额7495.00万元，期末在手订单金额23072.51万元[20] - 2020年第一季度BOT业务未完成投资金额41347.09万元，运营收入31914.02万元；O&M业务投资金额114956.9万元，运营收入63274.66万元；合计投资金额114956.9万元，未完成投资金额41347.09万元，运营收入95188.68万元[21] 供应商与客户信息 - 公司本报告期前5大供应商与上年同期不同，分别为中国南海工程有限公司、华玥建设工程有限公司、宁夏华贵化工产品有限公司、江苏全泽环保科技有限公司、常州百特环保科技有限公司[21][22] - 公司本报告期前5大客户与上年同期不同，分别为神华宁夏煤业集团有限公司、内蒙古国源投资集团有限公司、吉林省蓝天固废处理中心有限公司、陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司[22] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为233945.12万元，本季度投入50万元，累计变更用途的募集资金总额为82000万元，占比35.05%，已累计投入232281.55万元[25] - 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目截至期末累计投入846.32万元，投资进度104.76%，本报告期实现效益844.78万元[26] - 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目截至期末累计投入44455.36万元，投资进度103.28%，本报告期实现效益848.2万元[26] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目截至期末累计投入60743.28万元，投资进度102.23%，本报告期实现效益400.68万元[26] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目截至期末累计投入9019.62万元，投资进度71.19%[26] - 永久补充流动资金截至期末累计投入68007.85万元，投资进度100.00%[26] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司截至期末累计投入27200万元，投资进度100.00%[26] - 公司将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目部分募集资金15000万元调整用于供热环保工程（BOT）项目[27] - 公司将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思和吉林固废，其中惠州伊科思增资27200万元，吉林固废增资22800万元[27] - 2017年4月19日，公司将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目部分募集资金17000万元调整用于供热环保工程（BOT）项目[27] - 2017年8月23日，公司将首发超额募集资金在供水BOT项目预计结余的15633.60万元及相关利息调整至供热BOT项目[27] - 截至2016年4月30日，公司以29497.86万元募集资金置换预先投入募投项目

收入和利润（同比变化） - 营业总收入为4.094亿元，同比下降36.28%[19] - 公司营业收入4.09亿元，同比下降36.28%[40] - 营业总收入同比下降36.3%至4.094亿元，较上年同期6.426亿元减少2.332亿元[165] - 归属于上市公司股东的净利润为8085.72万元，同比下降48.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7795.71万元，同比下降49.51%[19] - 归属于上市公司股东净利润0.81亿元，同比下降48.43%[40] - 净利润同比下降48.0%至8,116万元，较上年同期1.561亿元减少7,494万元[167] - 归属于母公司所有者净利润同比下降48.4%至8,086万元[167] - 基本每股收益为0.0935元/股，同比下降48.40%[19] - 稀释每股收益为0.0935元/股，同比下降48.40%[19] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降1.27个百分点[19] - 公司2019年半年度净利润为184,880,954.31元，同比增长116.2%（2018年同期：85,506,972.99元）[171] - 公司2019年半年度综合收益总额为81,159,636.41元，归属于母公司所有者的综合收益总额为80,857,243.13元[168] 成本和费用（同比变化） - 托管运营成本7126.13万元，同比增长11.57%[106] - 研发费用同比下降19.4%至1,074万元，较上年同期1,332万元减少258万元[165] - 公司2019年半年度营业成本为151,462,721.84元，同比下降8.4%（2018年同期：165,297,356.73元）[170] - 公司2019年半年度财务费用大幅增至12,145,627.97元（2018年同期：665,418.96元），主要因利息费用增至17,468,347.14元[170] 各业务线表现 - 工程承包业务收入1.26亿元，同比下降22.21%，占总营收30.89%[40] - 托管运营业务收入0.95亿元，同比上升3.72%，占总营收23.19%[40] - 昊天节能保温直管业务收入0.62亿元，同比下降52.07%，占总营收15.1%[40] - 工程承包项目营业收入同比下降22.21%至1.26亿元，毛利率下降6.86个百分点至9.66%[49] - 托管运营业务营业收入同比增长3.72%至9495.53万元，但毛利率下降5.28个百分点至24.95%[49] - 保温直管业务营业收入大幅下降52.07%至6181.71万元，毛利率逆势提升5.94个百分点至18.06%[49] - 固废处理服务营业收入下降22.43%至4338.52万元，毛利率下降3.98个百分点至47.70%[49] - 2019年上半年托管运营收入9495.53万元，同比增长3.72%[106] - 托管运营毛利率同比下降5.28个百分点[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9125.36万元，同比下降350.99%[19] - 经营活动现金流量净额-0.91亿元，同比下降350.99%[40][46] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比下降52.76%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为351,558,537.25元，同比下降52.8%（2018年同期：744,252,213.69元）[173] - 经营活动现金流入小计为441,838,948.07元，同比下降50.4%（2018年同期：889,897,324.29元）[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金为272,107,184.49元，同比下降43.6%（2018年同期：482,804,386.23元）[173] - 支付给职工现金为68,280,158.29元，同比下降2.7%（2018年同期：70,194,146.71元）[173] - 支付各项税费从2018年上半年的21,055,339.48元下降至2019年上半年的9,969,591.03元，降幅为52.7%[178] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的255,811,340.47元下降至2019年上半年的-192,661,190.16元，降幅为175.3%[178] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-290,297,745.37元改善至2019年上半年的-56,915,140.28元，改善幅度为80.4%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-172,418,299.34元改善至2019年上半年的191,398,436.57元，改善幅度为211.0%[179] - 取得投资收益收到的现金从2018年上半年的57,388,722.70元增至2019年上半年的158,205,903.78元，增长175.7%[178] - 投资支付的现金从2018年上半年的200,000,000.00元下降至2019年上半年的5,247,978.20元，降幅为97.4%[178] - 取得借款收到的现金从2018年上半年的158,100,000.00元下降至2019年上半年的3,111,440.00元，降幅为98.0%[179] - 发行债券收到的现金为394,000,000.00元[179] - 偿还债务支付的现金从2018年上半年的280,000,000.00元下降至2019年上半年的108,250,000.00元，降幅为61.3%[179] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为6.775亿元人民币，较期初7.0亿元人民币下降3.2%[156] - 应收账款为11.832亿元人民币，较期初10.923亿元人民币增长8.3%[156] - 预付款项为8007万元人民币，较期初4273万元人民币增长87.3%[156] - 其他应收款为1.69亿元人民币，较期初1.141亿元人民币增长48.1%[156] - 存货为6.602亿元人民币，较期初5.877亿元人民币增长12.3%[157] - 短期借款为3.199亿元人民币，较期初3.98亿元人民币下降19.6%[157] - 应付票据为8725万元人民币，较期初1.752亿元人民币下降50.2%[158] - 应付账款为5.754亿元人民币，较期初6.429亿元人民币下降10.5%[158] - 应交税费为1204万元人民币，较期初3133万元人民币下降61.6%[158] - 一年内到期的非流动负债为1.082亿元人民币，较期初1.666亿元人民币下降35.0%[158] - 货币资金同比增长13.4%至5.258亿元，较期初4.638亿元增加6,193万元[161] - 应收账款同比增长15.2%至3.781亿元，较期初3.283亿元增加4,975万元[161] - 短期借款同比下降46.9%至1.189亿元，较期初2.24亿元减少1.051亿元[163] - 应付债券新增3.948亿元，期初该科目为零[163] - 未分配利润同比增长10.7%至11.936亿元，较期初10.779亿元增加1.156亿元[159] - 预付账款期末余额较期初增加87.37%[34] - 其他应收款期末余额较期初增加45.42%[34] - 期末货币资金较上年同期减少1.52个百分点至6.78亿元，占总资产比例8.92%[52] - 应收账款同比增长1.72个百分点至11.83亿元，占总资产比例15.58%[52] - 存货大幅减少4.11个百分点至6.60亿元，主要因项目结算结转至长期应收款[52] - 在建工程显著增加2.18个百分点至2.93亿元，主要系黑龙江京盛华项目投入增加[53] - 资产受限总额6.01亿元，其中货币资金质押1.81亿元，应收账款质押1.83亿元[54] - 公司资产负债率始终保持在30%以下[36] 投资和项目进展 - 新增水务项目合同额3.2亿元，环保设备供货合同1.6亿元[41] - 黑龙江京盛华项目累计完成投资工程量2.78亿元[42] - 节能环保工程类新增订单总额3.21亿元，其中EPC订单占比79.98%达2.56亿元[49] - 神华宁东污水处理项目投资进度100% 累计实现效益1.181892亿元[62] - 乌兰察布市集宁区城市供水项目投资进度53.61%[63] - 乌兰察布市集宁区城市排水项目投资进度97.84% 累计实现效益5.39927亿元[63] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程项目投资进度99.48% 累计实现效益1.057199亿元[63] - 吉林固体废物处理中心项目投资进度104.86% 累计实现效益1.900215亿元[63] - 高科技环保设备制造基地项目投资进度102.39% 累计实现效益3128.5万元[63] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目投资20,000万元，实际使用20,203.5万元，完成率101.02%[64] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目追加投资3,630.01万元，实际使用3,631.79万元，完成率100.05%[64] - 高盐水零排放BOT项目投资16,000万元，实际使用15,606.53万元，完成率97.54%[64] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目投资30,000万元，实际使用14,754.31万元，完成率102.70%[64] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程BOT项目投资15,633.6万元，实际使用16,295.74万元，完成率104.24%[64] - 超募资金投向小计119,654.26万元，实际使用119,682.62万元[64] - 公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金15,000万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，实际使用15,729.24万元[64] - 公司使用超募资金10,000万元投资江苏盐城高科技环保设备制造及技术研发基地项目，实际使用10,239.26万元[65] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目投资总额调整至16979.3万元，较原计划增加2610.12万元[69] - 乌兰察布市集宁区城市供水BOT项目部分募集资金15000万元调整用于供热环保BOT项目[69] - 非公开发行募集资金结余50000万元用于增资，其中惠州伊科思增资27200万元，吉林固废增资22800万元[69] - 供水BOT项目结余资金15633.6万元及相关利息全额调整至供热环保BOT项目[69] - 截至2019年6月30日首次募集资金累计使用151158.75万元，余额2484.31万元[70] - 非公开发行募集资金累计使用227450.21万元，余额9883.35万元[70] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目实际投资16979.3万元，进度100%[72] - 乌兰察布集宁区供水BOT项目（首募）实际投资14754.31万元，进度102.7%[72] - 乌兰察布集宁区供热环保BOT项目（首募）实际投资16295.74万元，进度104.24%[72] - 集宁区供水BOT项目报告期实现效益577.03万元[72] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目累计实际投资43,041.78万元，投资进度达97.84%[73] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目累计实际投资59,418.37万元，投资进度达99.48%[73] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目累计实际投资12,669.28万元，投资进度达71.19%[73] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目累计实际投资21,564.12万元，投资进度达94.58%[73] - 工业水环境检测及模拟技术中心项目投资总额调整至16,979.30万元，较原计划增加2,610.12万元[74] - 乌兰察布市供热BOT项目因工程量增加出现2.08亿元资金缺口[74] - 公司调整1.56亿元超募资金从供水BOT项目转至供热BOT项目[74] - 非公开发行募集资金总额为212,916.57万元，累计投入207,471.72万元[74] - 乌兰察布市PPP项目包含供水、排水、供热及污水处理4个子项目[74] - 设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万元[74] - 公司调整乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目募集资金15,000万元用于供热环保工程（BOT）项目[75] - 公司变更50,000万元募集资金结余用于增资惠州伊科思27,200万元和吉林固废22,800万元[75] 融资和资金活动 - 成功发行中期票据4亿元[43] - 非公开发行股票募集资金总额为23.699亿元人民币[59] - 扣除发行相关费用后实际可使用募集资金为23.394512亿元人民币[59] - 截至2019年6月30日累计使用募集资金37.860897亿元[60] - 募集资金及利息期末余额为1.236766亿元[60] - 公司发行2019年度第一期中期票据规模为人民币4亿元[131] - 公司退出瑞堃基金并收回2亿元实缴出资额及对应收益[131] - 公司委托理财发生额24,000万元，未到期余额14,000万元[77] - 公司向内蒙古国源投资集团提供委托贷款82,000万元，利率均为10%[80] - 银行理财产品均使用闲置自有资金，未出现逾期[77] - 委托贷款担保方式为供热收费权质押及连带责任担保[80] 子公司表现 - 吉林固废子公司净利润为1,614万元，营业收入4,175万元[83] - 乌兰察布万邦达子公司净利润为3,355万元，营业收入3,658万元[83] - 乌兰察布投资子公司净利润为3,713万元，营业收入3,889万元[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2900177.64元[24] - 非流动资产处置损益为118397.48元[24] - 计入当期损益的资金占用费为2559962.00元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为1301805.56元[24] - 其他营业外收入和支出为-590709.05元[24] - 所得税影响额为489278.35元[24] - 公司2019年半年度投资收益显著增长至193,329,170.39元（2018年同期：59,493,737.25元），增幅达225%[170] - 利息收入同比增长18.0%至5,373万元，较上年同期4,554万元增加819万元[167] 会计调整和诉讼 - 公司因会计差错追溯调整，调减2018年度净利润1100.29万元[20] - 公司作为原告的其他诉讼涉案金额541.03万元[96] - 公司作为被告的其他诉讼涉案金额4161.01万元[96] 股东和股权结构 - 股东中信国安被动减持后持股比例降至4.3709%[131] - 截至2019年6月30日中信国安持股比例进一步降至1.2454%[132] - 股份总数保持不变，为865,184,815股，占总股本100.00%[137] - 有限售条件股份数量为2,085,675股，占总股本0.24%，无变动[137] - 无限售条件股份数量为863,099,140股，占总股本99.76%，无变动[137] - 股东王飘扬持股237,940,370股，占总股本27.50%，无变动[139] - 股东中节能资本控股有限公司持股34,895,726股，占总股本4.03%，无变动[139] - 股东华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划持股27,973,222股，占总股本3.23%，减少[139] - 股东张建兴持股22,008,437股，占总股本2.54%，无变动[139] - 股东中信国安集团有限公司持股10,774,950股，占总股本1.25%，减少且全部冻结[139] - 全国社保基金一零五组合持股9,632,638股，占总股本1.11%，减少[139] - 报告期末普通股股东总数为51,542户[139] - 应付控股股东王飘扬关联债务期末余额2400万元[104] 担保情况 - 报告期末公司对外担保额度合计93,000千元，实际担保余额50,000千元[111] - 报告期末对子公司担保额度合计96,000千元，实际担保余额39,700千元[111] - 报告期末公司担保总额度189,000千元，实际担保余额89,700千元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.59%[112] -

公司基本信息 - 公司股票代码为300055，简称为万邦达[2] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码为100016 [16] - 公司办公地址为北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室，邮政编码为100875 [16] - 公司国际互联网网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn [16] - 公司总股本为865,184,815 [8] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[12] 公司风险提示 - 公司存在应收账款风险，应收账款占营业收入比重及坏账比例较往年增加[5] - 公司存在商誉减值风险，收购昊天节能形成较大商誉，报告期内其净利润大幅下降，公司计提大额减值准备[6] - 公司面临行业风险，融资环境严峻，多家环保企业发生控制权变更[7] 公司财务关键指标变化 - 2018年营业收入13.24亿元，较2017年调整后减少36.06%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 9035.25万元，较2017年调整后减少129.71%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.596亿元，较2017年调整后减少68.35%[20] - 2018年末资产总额74.196亿元，较2017年末调整后减少7.23%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为56.369亿元，较2017年末调整后减少2.55%[20] - 2017年10月至2018年吉林固废收到增值税即征即退税款1398.78万元，已完成退缴并交纳滞纳金225.04万元，调减2017年度净利润123.64万元、2018年度净利润1100.29万元[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、3.63亿元、4.51亿元、2.30亿元[23] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8867.19万元、6810.70万元、8277.32万元、 - 3.299亿元[23] - 2018年非经常性损益合计 - 285.42万元，2017年为1273.42万元，2016年为799.57万元[26] - 在建工程期末余额较期初增加511.92%，因黑龙江京盛华危险废物资项目一期工程[40] - 货币资金期末余额较期初减少47.80%，因支付货款等[40] - 预付款项期末余额较期初增加52.82%，因工程项目预付款增加[40] - 其他应收款期末余额较期初增加238.66%，因向联营企业提供资金支持[40] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加100%，因乌兰察布万邦达一年内到期的长期应收款[40] - 商誉期末余额较期初减少59.14%，因昊天节能计提较高商誉减值[40] - 长期待摊费用期末余额较期初增加35.80%，因陕西万邦达厂区除臭、绿化工程费[40] - 递延所得税资产期末余额较期初增加48.60%，因应收款项计提减值准备等[40] - 2018年公司实现营业收入13.24亿元，同比下降36.06%；利润总额-0.66亿元，同比下降117.53%；归属于上市公司股东的净利润-0.90亿元，同比下降129.71%；经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比下降68.24%[47] - 2018年销售费用为4213.80万元，同比增长67.16%，主要系昊天节能运输费大量增加所致[77] - 2018年管理费用为1.12亿元，同比增长19.04%，主要系本报告期人工成本及中介服务费增加所致[77] - 2018年财务费用为 - 7099.07万元，同比减少29.95%，主要系本报告期已结BOT项目未实现融资收益结转冲减财务费用所致[77] - 2018年研发费用为3569.25万元，同比减少16.34%，主要系本年度研发投入减少[77] - 经营活动现金流入小计为16.53亿元，同比减少5.96%；现金流出小计为14.93亿元，同比增加19.15%；现金流量净额为1.60亿元，同比减少68.35%[83] - 投资活动现金流入小计为2.86亿元，同比减少57.08%；现金流出小计为7.80亿元，同比减少19.67%；现金流量净额为 -4.95亿元，同比减少62.03%[83] - 筹资活动现金流入小计为7.60亿元，同比增加40.79%；现金流出小计为9.58亿元，同比增加19.11%；现金流量净额为 -1.98亿元，同比减少25.17%[83] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.32亿元，同比减少711.33%[83] - 资产减值金额为2.99亿元，占利润总额比例为 -453.95%，主要是确认对昊天节能的商誉减值2.19亿元及计提应收账款坏账准备等[85] - 2018年末货币资金为7.00亿元，占总资产比例9.44%，较2017年末减少7.33%[88] - 2018年末在建工程为2.86亿元，占总资产比例3.86%，较2017年末增加3.28%，主要系增加黑龙江京盛华项目一期工程所致[88] - 报告期投资额为2.13亿元，上年同期为7.91亿元，变动幅度为 -73.07%[91] 公司业务线关键指标变化 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料的生产与销售等[29] - 公司业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料生产与销售、水环境治理与生态修复[30][31][32][34][35] - 2018年利润主要来源于水务工程及运营业务和危固废处理业务，业绩受内外部因素驱动[36] - 2018年工程承包业务收入3.44亿元，较上年同期减少67.65%，占本年度营业收入的25.95%；托管运营类项目收入1.97亿元，较上年同期减少12.78%，占14.89%；全资子公司昊天节能保温管件、保温直管业务营业收入4.43亿元，较去年同期上升21.05%，占33.42%[47] - 2018年公司陆续签订工程类合同合计签约额约为4亿元，昊天节能签订保温管道及配套产品供货合同合计签约额约为5亿元[51] - 2018年公司对现有水务运营项目精细化管理，降低生产运行成本，保障处理量[49] - 2018年公司在工业水处理领域整合资源，拓宽市场开发思路，业务从传统煤化工、石油化工拓展到市政、化肥及其他化工领域[51] - 2018年固废处理业务安全平稳生产，吉林固废焚烧装置、污水处理装置全年基本满负荷、长周期生产，填埋产量同比下降，二期项目危险废物经营许可证已取得[52] - 2018年新建项目推进黑龙江京盛华和吉林固废二期项目建设，黑龙江京盛华完成征用地块产权证办理，取得临时收集危险废物的函[53] - 2018年化工新材料业务从项目建设期到试生产期转换，一季度取得试生产批复，一次性开车成功，年度费用控制目标基本达成[53] - 2018年工业水处理收入6.93亿元，占比52.34%，同比减少51.85%[64] - 2018年保温管道制造行业收入4.43亿元，占比33.42%，同比增长21.05%[64] - 2018年工程承包项目收入3.44亿元，占比25.95%，同比减少67.65%[64] - 2018年托管运营收入1.97亿元，占比14.89%，同比减少12.78%[64] - 2018年工业水处理毛利率为22.14%，较上年增加3.26%[66] - 2018年保温管道制造行业毛利率为17.86%，较上年减少13.23%[66] - 2018年工程承包项目毛利率为22.67%，较上年增加1.71%[66] - 保温直管2018年销售额395,149,473.78元，较2017年增长17.41%[67] - 华北地区2018年销售额746,627,436.06元，较2017年增长17.97%[67] - 西北地区2018年销售额412,069,942.56元，较2017年增长28.70%[67] - 节能环保工程类新增订单金额51,379.4万元，确认收入订单金额18,803.38万元，期末在手订单金额25,252.38万元[67] - 惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目订单金额99,261.33万元，执行进度97.27%，本期确认收入6,283.96万元[67] - 工程承包项目2018年营业成本265,758,504.84元，占比27.27%，较2017年下降68.35%[70] - 托管运营项目2018年营业成本141,379,742.69元，占比14.51%，较2017年下降28.75%[70] - 2018年托管运营收入19718.38万元，较上年同期下降12.78%，托管运营成本14137.97万元，较上年同期下降28.75%[148] - 神华宁夏煤业集团与宁夏万邦达托管收益1432.25万元，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司与陕西万邦达托管收益883.73万元，神华宁夏煤业集团与宁夏分公司托管收益3285.79万元[149] 公司募集资金情况 - 2010年发行股份募集资金总额138,844.46万元，本期已使用11,889.15万元，累计已使用150,098.36万元，累计变更用途的募集资金总额19,836.6万元，占比14.29%，尚未使用3,526.39万元[96] - 2016年非公开发行募集资金总额233,945.12万元，本期已使用16,003.53万元，累计已使用220,017.83万元，累计变更用途的募集资金总额82,000万元，占比35.05%，尚未使用17,212.32万元[96] - 合计募集资金总额372,789.58万元，本期已使用27,892.68万元，累计已使用370,116.19万元，累计变更用途的募集资金总额101,836.6万元，占比27.32%，尚未使用20,738.71万元[96] - 2010年2月公司公开发行2,200万股，每股发行价65.69元，共募集资金14.4518亿元，扣除费用后净额13.884446亿元[96] - 2016年公司非公开发行13,000万股，每股发行价18.23元，共募集股款23.699亿元，扣除费用后实际可使用23.394512亿元[97] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金370,116.19万元，募集资金及利息余额为20,738.71万元[97] - 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目承诺投资14,496.83万元，截至期末累计投入14,496.83万元，投资进度100.00%，累计实现效益11,143.87万元[99] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目承诺投资57,807.84万元，截至期末累计投入433.05万元，投资进度53.61%[99] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目承诺投资58,041.78万元，截至期末累计投入38,934.66万元，投资进度90.46%，累计实现效益4,365.61万元[99] - 永久补充流动资金承诺投资68,007.85万元，截至期末累计投入68,007.85万元，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资262,811.13万元，实际投资265,421.25万元，完成率98.99%[100] - 超募资金投向小计承诺投资119,654.26万元，实际投资119,654.26万元，完成率100%[100] - 合计承诺投资382,465.39万元，实际投资385,075.51万元，完成率99.32%[100] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司承诺投资22,800万元，实际投资21,172万元，完成率92.86%[100] - 永久补充流动资金承诺投资14,000万元，实际投资14,000万元，完成率100%[100] - 吉林固体废物处理中心承诺投资15,000万元，实际投资15,729.24万元，完成率104.86%[100] - 高科技环保设备制造及技术研发基地承诺投资10,000万元，实际投资10,239.26万元，完成率102.39%[100] - 增资江苏万邦达环保科技有限公司承诺投资1,542.25万元，实际投资1,542.25万元，完成率100%[100] - 晋纬环保科技（北京）有限公司承诺投资2,002万元，实际投资200万元，完成率9.99%[100] - 昊天节能装备股份有限公司承诺投资7,480万元，实际投资7,480万元，完成率100%[100] - 截至2018年12月31日，神华宁煤集团项目募集资金16000万元已使用15600.53万元[102] - 截至2018年12月31日，乌兰察布市集宁区供水BOT项目募集资金30000万元已使用14754.31万元，其中387.91万元为利息与手续费差额[102] - 2016年1

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.58亿元人民币，同比下降42.87%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.67亿元人民币，同比下降39.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5181.44万元人民币，同比下降37.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比下降44.62%[8] - 营业收入从4.51亿元下降至2.58亿元，降幅42.9%[44] - 净利润从8296万元下降至5150万元，降幅37.9%[45] - 合并营业总收入同比下降39%至6.67亿元，上期为10.94亿元[51] - 合并净利润同比下降44.5%至1.33亿元，上期为2.39亿元[53] - 净利润为2.07亿元，同比增长39.1%[57] - 母公司营业收入同比下降7.4%至8810万元，上期为9514万元[48] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本同比下降39%至4.68亿元，上期为7.67亿元[51] - 研发费用从1088万元降至529万元，降幅51.4%[44] - 合并研发费用同比下降33.7%至1603万元，上期为2420万元[51] - 研发费用为1088.54万元，同比下降4.2%[57] - 财务费用为1742.84万元，同比大幅增长472.7%[57] - 利息费用为2558.04万元，同比增长280.0%[57] - 母公司营业成本同比上升21.6%至7605万元，上期为6253万元[48] - 母公司财务费用同比大幅上升122%至528万元，主要因利息费用上升155%至811万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3756.86万元人民币，同比大幅增长219.65%[8] - 经营活动现金流量净额为3756.86万元，同比增长219.6%[61] - 投资活动现金流量净额为-2.57亿元，同比改善51.8%[62] - 筹资活动现金流量净额为1.41亿元，同比转正[62] - 销售商品提供劳务收到现金6.99亿元，同比下降36.0%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降182% 从1.5亿元转为-1.23亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额改善68.7% 从-2.66亿元收窄至-8326万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善163.3% 从-1.66亿元转为1.05亿元[66] - 经营活动现金流入同比下降54.6% 至3.86亿元[65] - 投资支付现金同比减少97.7% 从2.26亿元降至525万元[65] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期非经常性损益总额为534.87万元人民币，主要包含386.12万元资金占用费收益和368.17万元理财投资收益[10] - 投资收益同比大幅增长323.00%至1786万元，主要来自瑞堃基金收益计提[17] - 母公司投资收益同比下降35.4%至2588万元，上期为4006万元[48] - 投资收益为2.19亿元，同比增长120.2%[57] 资产和负债变动 - 预付款项同比激增113.84%至9138万元，系新增设备采购及工程预付款[16] - 预收账款同比增长80.12%至1.06亿元，反映新项目预收款增加[16] - 债券投资新增8.20亿元，持有至到期投资归零，因金融工具准则重分类[16] - 2019年9月30日货币资金为6.93亿元，较年初7.00亿元下降1.0%[34] - 应收账款为10.90亿元，与年初10.92亿元基本持平[34] - 存货增长21.2%至7.12亿元（年初5.88亿元）[34] - 短期借款减少25.3%至2.97亿元（年初3.98亿元）[35] - 应付账款下降27.6%至4.65亿元（年初6.43亿元）[36] - 未分配利润增长14.3%至12.32亿元（年初10.78亿元）[37] - 母公司货币资金下降6.2%至4.35亿元（年初4.64亿元）[39] - 母公司其他应收款增长17.9%至17.24亿元（年初14.62亿元）[39] - 公司总资产从573.40亿元增长至603.81亿元，增幅5.3%[40][42] - 流动资产从251.18亿元增至284.65亿元，增长13.3%[40] - 短期借款从2.24亿元大幅减少至5386万元，降幅75.9%[40][41] - 应付票据从1.74亿元降至7812万元，降幅55.0%[41] - 未分配利润从3.53亿元增至5.53亿元，增长56.9%[42] - 利息收入同比上升26.9%至8444万元，上期为6656万元[51] - 应收账款因新准则调整增加3945万元至11.32亿元[68] - 持有至到期投资重分类为债权投资 金额8.2亿元[69] - 递延所得税资产因准则调整减少638万元[69] - 资产总额因新准则调整增加3517万元至74.55亿元[69] - 公司总资产从73,395,372,402元增至74,547,997,522.5元，增长1.17%[71][76] - 未分配利润增加34,848,832.91元，增幅3.23%[71] - 应收账款增加8,166,613.29元，增幅2.49%[74] - 递延所得税资产减少1,164,929.21元，降幅11.3%[75] - 其他应收款减少400,418.6元，降幅0.027%[74] - 流动资产增加7,766,194.69元，增幅0.31%[74] - 非流动资产减少1,164,929.21元，降幅0.036%[75] - 负债总额保持16,989,335,442.4元不变[71] - 所有者权益合计增加35,166,838.61元，增幅0.61%[71] - 母公司未分配利润增加6,601,265.48元，增幅1.87%[76] 融资活动 - 发行债券收到现金3.94亿元，同比增长100%，因成功发行中期票据[21][22] - 取得借款收到现金同比减少66.29%至2.10亿元，因中期票据发行替代部分银行贷款[21][22] 会计调整和差错更正 - 公司因会计差错追溯调减2017年度净利润123.64万元人民币，调减2018年度净利润1100.29万元人民币[9] - 公司追溯重述法更正前期差错，调减2017年度净利润123.64万元，调减2018年度净利润1100.29万元[24] 其他重要项目 - 增值税即征即退款导致其他收益减少65.88%至883万元[17] - 营业外支出同比增长149.39%至303万元，系子公司缴纳退税滞纳金[17] - 购建固定资产等支付现金同比减少39.98%至1.52亿元，因在建工程款支付减少[21] - 基本每股收益从0.0957元降至0.0599元，降幅37.4%[46] - 基本每股收益同比下降44.6%至0.1533元，上期为0.2769元[54] - 期末现金及现金等价物余额为5.61亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.1% 至2.77亿元[66] 业务表现和展望 - 营业收入同比下降39.00%至6.67亿元，主要因工程业务减少及PPP项目进入收尾期[17] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润将实现扭亏为盈[27] 股权结构 - 公司第一大股东王飘扬持股比例为27.50%，持有2.38亿股[12]