公司基本信息 - 证券代码 300055，证券简称万邦达，全名为北京万邦达环保技术股份有限公司 [1][2] - 2021 年 9 月 23 日下午 15:00 - 17:00 参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动”，采用网络远程方式，接待人员有董事长王长荣、董事等杜政修、财务总监王晓红 [2] 盐湖提锂技术相关 - 盐湖提锂技术结合公司多年高盐水处理领域膜技术积累及近期研发成果，无专利 [2] - 吸附段锂离子提取率约 85%，优于行业平均水平 [3] - 与同行业相比，优势在于有高难水处理膜技术认知、与日本东丽公司有膜产品合作、针对不同原料研发专门吸附剂 [3] - 在低锂含量原卤提取领域具有一定优势 [5] 业务项目进展 - 除锦泰项目外，积极开发其他矿产资源，会及时披露进展 [3] - 锦泰钾肥新建 3000t/年提锂生产线，采用公司专有技术，将增强其盐湖提锂能力 [3] - 贵州毕节项目业主方正在推进，时间暂不确定 [4] - 提锂项目按合同在达到验收条件后进入试生产 [5] - 2000t／年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目按计划推进 [5] - 中试试验项目系公司自主投资，未和其他单位合作实验 [6] 财务与经营数据 - 截止至 2021 年 6 月 30 日，公司普通股股东总数为 38898 人 [4] - 截止至 2021 年 9 月 30 日，惠州伊斯科新材料公司生产销售产值约为 7 亿元 [4] - 公司利润主要来源于惠州伊斯科新材料销售和水务运营业务收入 [5] 业务规划与战略 - 未来坚持环保业务和新能源、新材料业务双轮驱动，继续做好环保业务，积极开拓新能源、新材料业务 [4] - 在双碳目标下，结合新能源、储能等产业发展及自身状况，稳步推进碳酸锂业务发展，并及时披露进展 [5] 其他问题回复 - 公司定向增发事项于 2021 年 9 月 10 日经第四届董事会第二十二次会议审议通过，后续需提交股东大会审议并报送深圳证券交易所等机构 [3] - 碳酸锂生产成本涉及商业秘密 [3] - 9 月 18 日至 9 月 21 日是非交易日，9 月 22 日是合同签署后第一个交易日，公司已按规则履行披露义务 [4] - 公司目前尚未列入十四五政策支持单位 [5] - 惠州伊斯科生产销售正常，中海壳牌原料未达预计供应量，正积极加强外采以提高产能 [6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长19.50%；年初至报告期末营业收入18.99亿元，同比增长39.42%[4] - 营业收入本期发生额18.99亿元，较上期增长39.42%，主要系上年同期惠州伊斯科纳入合并报表且收入上升所致[9] - 营业总收入18.99亿元，较上期13.62亿元增长39.42%[22] - 营业收入从1.7705695337亿美元降至1.2681867187亿美元[35][36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润5059.45万元，同比下降10.92%；年初至报告期末为1.02亿元，同比下降53.73%[4] - 净利润1.23亿元，较上期2.71亿元下降54.38%[23] - 净利润从7334.724194万美元增至1.6071868738亿美元，综合收益总额从7334.724194万美元增至1.6071868738亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.25亿元，同比增长252.14%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，上期为1.21亿元[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额从5.227044434亿美元降至4381.024068万美元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产75.74亿元，较上年度末增长4.44%；归属上市公司股东的所有者权益50.06亿元，较上年度末下降1.93%[5] - 2022年第三季度资产总计75.74亿元，较上期72.52亿元增长4.44%[19] - 应收账款6.23亿元，较上期6.26亿元下降0.53%[18] - 应付票据9.65亿元，较上期3.45亿元增长179.81%[19] - 长期股权投资5.54亿元，较上期0.47亿元增长1076.36%[18] - 股本8.03亿元，较上期8.65亿元下降7.12%[20] - 少数股东权益2.88亿元，较上期4.37亿元下降33.99%[20] - 2022年9月30日货币资金为1,225,115,291.02元，较1月1日的946,967,294.71元有所增加[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为29,000,000.00元，较1月1日的395,283.26元大幅增加[17] - 2022年9月30日母公司货币资金为1.58亿元，2022年1月1日为3.33亿元；应收账款为4.52亿元，2022年1月1日为4.56亿元[31] - 2022年9月30日母公司流动资产合计为18.79亿元，2022年1月1日为19.31亿元；非流动资产合计为38.73亿元，2022年1月1日为35.49亿元[31][32] - 2022年9月30日母公司资产总计为57.52亿元，2022年1月1日为54.80亿元[32] - 2022年9月30日母公司应付票据为5583.21万元，2022年1月1日为1343.93万元；应付账款为1.11亿元，2022年1月1日为1.27亿元[32] - 2022年9月30日母公司流动负债合计较2022年1月1日有一定变化，各项负债金额有不同程度增减[32] - 流动负债合计从8.5646079639亿美元增至9.9247112222亿美元，负债合计从9.5255479008亿美元增至10.880612324亿美元[33] - 所有者权益合计从45.2761363407亿美元增至46.6423944865亿美元，负债和所有者权益总计从54.8016842415亿美元增至57.5230068105亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计84.66万元，年初至报告期期末为129.25万元[6] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产与预付款项 - 交易性金融资产期末余额2900万元，较年初增长7236.51%，主要系本期购买理财所致[9] - 预付款项期末余额2.24亿元，较年初增长127.79%，主要系本期惠州伊斯科预付货款增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与财务费用 - 营业成本本期发生额16.62亿元，较上期增长54.12%，主要系惠州伊斯科收入上升对应成本增加所致[9] - 财务费用本期为 - 836.99万元，较上期下降448.24%，主要系中期票据本金减少及存款利息收入增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 税费相关 - 收到的税费返还为92,417,497.39元，较上期9,420,055.87元增长881.07%，主要系收到增值税留底退税款所致[10] - 支付的各项税费为47,093,023.48元，较上期27,662,224.25元增长70.24%，主要系惠州伊斯科支付的所得税增加所致[10] - 2022年前三季度收到的税费返还为9241.75万元，上期为942.01万元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他经营活动现金支出 - 支付其他与经营活动有关的现金为427,124,931.04元，较上期93,849,069.76元增长355.12%，主要系惠州伊斯科大额存单质押及保函保证金增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王飘扬持股比例为29.63%，持股数量为237,940,370股，其中有限售条件股份数量为178,455,277股，冻结股份数量为51,000,000股（已于2022年10月20日解除冻结）[13] 公司重大事项 - 股票发行与项目投资 - 2022年6月10日公司召开相关会议审议通过调整2022年度向特定对象发行股票方案等议案，8月4日收到证监会批复[14] - 2022年9月30日公司召开相关会议审议通过投资建设碳四碳五制高端新材料项目议案，10月17日经临时股东大会审议通过[15] 公司重大事项 - 股权收购 - 公司以自有资金收购惠州戴泽特新材料有限公司持有的惠州伊斯科12%股权，完成后将持有73%股权，已签署协议正在办理工商变更[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本与研发费用 - 营业总成本18.22亿元，较上期12.31亿元增长48.07%[22] - 研发费用0.62亿元，较上期0.43亿元增长42.47%[23] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与综合收益 - 2022年第三季度少数股东损益为2164.82万元，上期为5074.81万元；综合收益总额为1.26亿元，上期为2.70亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1274元，上期为0.2556元[25] 财务数据关键指标变化 - 销售商品现金流入 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.01亿元，上期为14.67亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.24亿元，上期为11.33亿元[28][29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，上期为 - 8.66亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 8383.19万元，上期为3.88亿元[29] - 投资活动现金流入小计从15.8948163997亿美元降至1.6981682329亿美元，投资活动产生的现金流量净额从5.5746926519亿美元降至 - 1.9261776215亿美元[38][39] - 筹资活动现金流入小计从7919.437684万美元降至0，筹资活动产生的现金流量净额从 - 8.6617477818亿美元降至 - 2904.28728万美元[39] - 现金及现金等价物净增加额从2.1399893041亿美元降至 - 1.7785039427亿美元，期末现金及现金等价物余额从5.5368813472亿美元降至1.3853866479亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入 - 利息费用从4772.6657万美元降至3906.96478万美元，利息收入从9343.70293万美元降至2552.16754万美元[36] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[40]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为12.13亿元，较上年同期增长53.96%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5173.15万元，较上年同期减少68.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5128.57万元，较上年同期减少17.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，较上年同期增长530.73%[22] - 基本每股收益为0.0644元/股，较上年同期减少66.09%[22] - 稀释每股收益为0.0644元/股，较上年同期减少66.09%[22] - 加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期减少2.14%[22] - 2022年上半年末总资产为71.91亿元，较上年度末减少0.84%[22] - 2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产为51.34亿元，较上年度末增长0.57%[22] - 报告期公司实现营业收入12.13亿元，同比增加53.96%[36] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润0.52亿元，同比减少68.52%[36] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.51亿元，同比减少17.90%[36] - 报告期公司实现经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，同比增加530.73%[36] - 本报告期营业收入12.13亿元，上年同期7.88亿元，同比增长53.96%，主要因惠州伊斯科收入增长及纳入合并范围[46] - 本报告期营业成本10.48亿元，上年同期6.17亿元，同比增长69.79%，主要因惠州伊斯科收入增长及纳入合并范围[46] - 本报告期销售费用1787.16万元，上年同期1755.60万元，同比增长1.80%[46] - 本报告期管理费用4359.56万元，上年同期5043.83万元，同比减少13.57%，主要因工资薪金及中介服务费减少[46] - 本报告期财务费用 -662.52万元，上年同期810.70万元，同比减少181.72%，主要因银行贷款及理财业务变化[46] - 本报告期研发投入4089.39万元，上年同期2511.51万元，同比增长62.83%，主要因惠州伊斯科加大研发投入[46] - 本报告期经营活动现金流量净额1.93亿元，上年同期3052.10万元，同比增长530.73%，主要因收到货款增加[46] - 本报告期投资活动现金流量净额 -1.76亿元，上年同期10.14亿元，同比减少117.36%，主要因上年相关项目回款[46] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -1.82亿元，上年同期 -8.70亿元，同比增长79.04%，主要因上年相关票据回售及库存股回购[46] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为147,639,102.13元，同比减少76.58%，主要因收回以前购买的理财产品减少所致[48] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为156,807,044.00元，同比增加151.96%，主要因乌兰察布PPP项目支付以前年度发生的工程款增加所致[48] - 公司偿还债务支付的现金为70,000,000.00元，同比减少83.34%，主要因上年同期回售中期票据所致[48] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为112,356,122.81元，同比增加189.83%，主要因本报告期惠州伊斯科支付少数股东股利所致[48] - 本报告期末货币资金为1,056,889,733.98元，占总资产比例为14.70%，较上年末比重增加1.64%[54] - 本报告期末长期股权投资为548,297,604.07元，占总资产比例为7.62%，较上年末比重增加6.96%，主要因对锦泰钾肥的投资确认所致[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为395,283.26元，本期购买金额为146,772,515.01元，本期出售金额为147,167,798.27元，期末数为0.00元[56] - 2022年上半年公司托管运营收入7271.24万元，较上年同期下降11.12%[131] - 2022年上半年公司托管运营成本5982.39万元，较上年同期上升2.73%[131] - 2022年上半年公司托管运营整体毛利率下降11.10%[131] - 本报告期末流动比率为2.26，较上年末的2.47下降8.50%[172] - 本报告期末资产负债率为23.28%，较上年末的23.57%下降0.29%[172] - 本报告期末速动比率为1.99，较上年末的1.82增长9.34%[172] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5,128.57，较上年同期的6,216.78下降17.50%[172] - 本报告期EBITDA全部债务比为10.20%，较上年同期的96.30%下降86.10%[172] - 2022年6月30日货币资金为1,056,889,733.98元，较2022年1月1日的946,967,294.71元有所增加[177] - 2022年6月30日应收账款为616,745,184.49元，较2022年1月1日的626,841,116.06元略有减少[177] - 2022年6月30日资产总计为7,191,231,973.21元，较2022年1月1日的7,252,113,938.98元略有下降[178] - 2022年6月30日负债合计为1,673,885,742.13元，较2022年1月1日的1,709,680,325.25元略有下降[179] - 2022年6月30日所有者权益合计为5,517,346,231.08元，较2022年1月1日的5,542,433,613.73元略有下降[180] - 2022年上半年营业总收入12.13亿元，2021年上半年为7.88亿元，同比增长53.96%[185] - 2022年上半年营业总成本11.50亿元，2021年上半年为7.25亿元，同比增长58.69%[185] - 2022年上半年净利润7011.97万元，2021年上半年为1.92亿元，同比下降63.52%[186] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润5173.15万元，2021年上半年为1.64亿元，同比下降68.40%[187] - 2022年上半年基本每股收益0.0644元，2021年上半年为0.1899元，同比下降66.19%[187] - 2022年非流动资产合计35.82亿元，2021年为35.49亿元，同比增长0.92%[182] - 2022年资产总计55.45亿元，2021年为54.80亿元，同比增长1.19%[182] - 2022年负债合计9.24亿元，2021年为9.53亿元，同比下降3.04%[183] - 2022年所有者权益合计46.22亿元，2021年为45.28亿元，同比增长2.07%[183] - 2022年负债和所有者权益总计55.45亿元，2021年为54.80亿元，同比增长1.19%[183] - 2022年上半年净利润为1.180217208亿美元，2021年上半年为0.5894746637亿美元[190] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.9250594158亿美元，2021年上半年为0.3052100708亿美元[193][194] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7610139404亿美元，2021年上半年为1.01447802335亿美元[194] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8235612281亿美元，2021年上半年为 - 0.87014914925亿美元[195] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.7131878271亿美元，2021年上半年为8.5982775572亿美元[193] - 2022年上半年收到的税费返还为0.8998358321亿美元，2021年上半年为0.0664391861亿美元[193] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为0.08551092359亿美元，2021年上半年为0.07263626112亿美元[194] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为0.0067067342亿美元，2021年上半年为0.0992077218亿美元[194] - 2022年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.000374亿美元，2021年上半年为9.999933264亿美元[194] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为0.7亿美元，2021年上半年为4.2015834758亿美元[194] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为78,177,690.88元[197] - 2022年上半年偿还债务支付现金360,000,000.00元[197] - 2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金29,042,872.80元[197] - 2022年上半年支付其他与筹资活动有关的现金527,291,249.87元[197] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为914,810,208.21元[197] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -836,632,517.33元[197] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为30,570,724.08元[197] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为339,689,204.31元[197] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为370,259,928.39元[197] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -25,059元[199] 利润分配计划 - 公司计划2022年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-428,023.61元，计入当期损益的政府补助为1,394,429.35元，委托他人投资或管理资产的损益为670,673.42元，其他营业外收支为-845,281.50元，所得税影响额为109,173.09元，少数股东权益影响额（税后）为236,763.83元，非经常性损益合计445,860.74元[26] 投资项目情况 - 公司已与神木市政府签订总投资额约6.72亿元的榆林兰炭项目投资协议[36] 各业务线数据关键指标变化 - 石油化工产品营业收入为1,040,004,729.59元，同比增加74.63%；营业成本为926,025,786.45元，同比增加92.10%；毛利率为10.96%，同比减少8.10%[50] - 节能环保工程类期末在手订单共7个，金额为21,086.38万元[50] - 节能环保特许经营类处于运营期订单共9个，运营收入为7,271.24万元[51] 业务板块运营情况 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、新材料生产与销售、新能源综合利用、环保设备制造等[29] - 新材料业务因原材料价格上涨、销售价格下降，惠州伊斯科调整装置运行应对[36] - 危固废业务板块规模优势凸显，吉林固废不停工不停产，黑龙江京盛华提高运营效率[36] - 水务运营板块通过提升管理降本增效，自主研发工艺处理废水并降低碳排放[36] 专利情况 - 报告期内公司授权专利6项，其中发明专利3项，技术领域覆盖污水处理、废物资源化及盐湖提锂等[40] 子公司财务数据 - 惠州伊斯科注册资本800,000,000.00元，总资产2,174,523,351.55元，净资产819,453,029.71元，营业收入1,040,004,730.00元，营业利润53,428,697.78元，净利润45,820,096.28元[72] - 乌兰察布投资注册资本821,000,000.00元，总资产871,228,023.20元，净资产864,258,832.97元，营业收入13,797,091.19元，营业利润13,211,991.28元，净利润13,211,991.28元[72] - 锦泰钾肥注册资本120,000,000.00元，总资产3,930,719,426.60元，净资产1,432,185,731.22元，营业收入15

营业收入变化 - 本报告期营业收入651,076,008.76元，较上年同期增长116.00%，主要因惠州伊斯科营业额纳入合并范围且业务量增加[3][6][7][8] - 2022年第一季度营业总收入6.5107600876亿美元，上期为3.0142859862亿美元，同比增长116.00%[21] - 营业收入本期发生额为25,487,917.65元，上期发生额为47,991,300.78元，同比下降约46.89%[33] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润25,885,276.72元，较上年同期减少78.44%，因上年同期确认较高投资收益及冲回坏账准备[3][6] - 本季度净利润4083.662524万美元，上期为1.250957323亿美元，同比下降67.36%[22] - 归属母公司所有者的净利润2588.527672万美元，上期为1.2006062428亿美元，同比下降78.44%[22] - 2022年第一季度净利润为-1,188,686.76元，上期为57,701,280.10元[34] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0322元/股，较上年同期减少76.80%[3] - 基本每股收益0.0322美元，上期为0.1388美元，同比下降76.79%[23] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期减少1.77%[3] 资产变化 - 本报告期末总资产7,157,033,523.82元，较上年度末减少1.31%[3] - 合同资产期末余额104,755.74元，较年初减少67.06%，因本期工程项目基本收尾[7] - 2022年3月31日，公司流动资产合计为30.3847084983亿美元，年初余额为31.0443050727亿美元[17] - 资产总计71.5703352382亿美元，上期为72.5211393898亿美元，同比下降1.31%[18] - 无形资产为3.9203399004亿美元，上期为3.9780294365亿美元，同比下降1.45%[18] - 长期待摊费用为2406.948985万美元，上期为2626.552091万美元，同比下降8.36%[18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,131,916,425.70元，较上年度末增长0.54%[3] - 所有者权益合计55.8531244615亿美元，上期为55.4243361373亿美元，同比增长0.77%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计670,796.50元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[5] 借款与债务相关现金流量变化 - 短期借款期末余额为0，较年初减少100.00%，因本期末全部银行借款已归还[7] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为-3000万美元，同比下降100%，主要系本期未发生银行借款所致[9] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为3.3931950928亿美元，同比下降91.16%，主要系上年同期支付中期票据本金所致[9] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3331.233831万美元，同比下降70.75%，主要系本期中期票据本金减少导致所支付的利息减少所致[9] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为-2.9625941133亿美元，同比下降100%，主要系上年同期购买库存股而本期未购买所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40594，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 前10名股东中，王飘扬持股比例为27.50%，持股数量为2.3794037亿股，其中5100万股被冻结[11] 公司会议与议案 - 2022年3月23日，公司召开相关会议审议通过董、监事会换届提名董监事候选人等议案，并于4月15日经股东大会审议通过[13] - 2022年3月23日，公司召开相关会议审议通过《注销回购股份的议案》，并于4月15日经股东大会审议通过[14] 子公司股权变更 - 2022年一季度，公司全资子公司四川共铸劳务工程有限公司对外转让了江苏铸勇建设工程有限公司全部股权，截至报告披露日已完成工商登记变更[14] 负债变化 - 负债合计15.7172107767亿美元，上期为17.0968032525亿美元，同比下降8.07%[19] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额126,209,529.99元，较上年同期增长1,762.15%[3] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金6.4929084447亿美元，上期为3.2891452797亿美元，同比增长97.39%[25] - 经营活动现金流入小计2022年为653,609,608.97元，2021年为350,067,478.62元，同比增长约86.71%[26] - 经营活动现金流出小计2022年为527,400,078.98元，2021年为343,289,868.69元，同比增长约53.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为126,209,529.99元，2021年为6,777,609.93元，同比增长约1762.18%[26] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为69,788,847.33元，上期为58,112,647.12元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为34,420,205.85元，上期为505,332,835.95元[35] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2022年为111,508,250.20元，2021年为1,798,680,267.73元，同比下降约93.80%[26] - 投资活动现金流出小计2022年为233,999,751.27元，2021年为156,172,059.87元，同比增长约49.83%[26] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 122,491,501.07元，2021年为1,642,508,207.86元，同比下降约107.46%[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-77,093,894.93元，上期为775,581,006.23元[35] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计2021年为30,000,000.00元，2022年无相关数据[27] - 筹资活动现金流出小计2022年为39,744,666.67元，2021年为668,891,258.92元，同比下降约94.06%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 39,744,666.67元，2021年为 - 638,891,258.92元，同比增长约93.78%[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,950,000.00元，上期为-632,599,741.10元[35] 信用减值损失与营业利润变化 - 2022年第一季度信用减值损失为3,888,641.39元，上期为37,006,854.24元[34] - 2022年第一季度营业利润为-955,881.31元，上期为63,786,589.70元[34] 现金及现金等价物变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-47,623,689.08元，上期为648,314,101.08元[36] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为316,389,059.06元，上期为339,689,204.31元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为268,765,369.98元，上期为988,003,305.39元[36]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施权益分派股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.30元（含税），每10股转增数为0股[183] - 分配预案的股本基数为803,095,760股，现金分红金额为24,092,872.80元（含税）[183] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为441,224,676.67元，现金分红总额（含其他方式）为465,317,549.47元[183] - 可分配利润为39,092,327.88元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[184] - 公司已累计回购股份62,089,055股，以803,095,760股为基数测算现金分红[184] - 2021年度股份回购金额441,224,676.67元（成交金额441,143,736.01元，交易费用80,940.66元）视同现金分红[184] 公司基本信息变更 - 公司注册地址于2014年9月16日由北京市朝阳区酒仙桥路10号变更为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼13层15层[19] 聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为张二勇、赵卓然[22] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，办公地址为苏州工业园区星阳街5号，主办人为王思维、陈晨露，持续督导期间为2020年12月25日至2022年12月31日[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.09亿元，较2020年增长218.43%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2020年增长156.54%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，较2020年增长41.13%[23] - 2021年末资产总额72.52亿元，较2020年末增长10.84%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产51.04亿元，较2020年末下降4.50%[23] - 2021年四个季度营业收入分别为3.01亿元、4.86亿元、5.75亿元、6.47亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1.03亿元，2020年为504.78万元，2019年为155.74万元[29] - 2021年公司实现营业收入20.09亿元，同比增长218.43%，净利润2.75亿元，同比增长173.18%，归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长156.54%，经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，同比增长41.13%[62] - 报告期初公司自乌兰察布项目收回资金约15.33亿元[60] - 报告期内乌兰察布PPP项目回收资金约10亿元，提前收回约5.33亿元委托贷款[63] - 2021年公司通过集中竞价交易方式累计回购股份62,089,055股，支付总金额达4.41亿元[63] - 2021年公司营业收入20.09亿元，同比增长218.43%；工业水处理收入2.52亿元，同比降46.96%；固废处理服务收入1.80亿元，同比增134.42%；石油化工收入15.45亿元[72] - 2021年公司自销营业收入20.09亿元，同比增长218.43%，营业成本16.27亿元，同比增长247.25%，毛利率19.04%，同比降6.72%[75] - 2021年经营活动现金流入小计2,459,657,332.16元，同比增加343.71%[105] - 2021年经营活动现金流出小计2,159,371,912.79元，同比增加532.21%[105] - 2021年投资活动现金流入小计4,316,813,173.37元，同比增加926.29%[105] - 2021年筹资活动现金流入小计33,000,000.00元，同比减少34.00%[106] - 2021年投资收益58,989,726.03元，占比19.94%[109] - 2021年末货币资金946,967,294.7元，占总资产13.06%，较年初比重增加6.21%[111] - 2021年末应收账款626,841,116.06元，占总资产8.64%，较年初比重减少1.72%[111] - 2021年末存货218,234,136.38元，占总资产3.01%，较年初比重增加2.79%[111] - 2021年末固定资产2,321,766,347.43元，占总资产32.02%，较年初比重增加15.55%[111] - 交易性金融资产期初数14,361,625.00元，本期购买金额2,801,124,441.62元，期末数395,283.26元[114] - 报告期投资额986,489,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[116] 业务布局与发展 - 公司业务从工程和工业水运营为主转为工业水、固废、新材料及新能源支撑格局[33] - 公司新增新能源综合利用（盐湖提锂）业务，处于建设期[33] - 公司围绕大型能源中心布局工业水处理及危固废处理项目[35] - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、新材料的生产与销售、新能源综合利用、环保设备制造等[39] - 公司通过子公司惠州伊斯科开展碳五、碳九系列石油化工产品业务[44] - 公司全资子公司江苏万邦达开展环保设备制造业务[45] - 公司全资子公司青海万邦达开展新能源综合利用业务[46] - 2021年9月公司与青海锦泰签署合同，将建设年产3000吨电池级碳酸锂生产线[38][46] - 公司已初步形成四大产业板块模式，降低经营风险[58] - 公司建立以业务获取与落地为主线的项目管理流程，试行建立新能源和危固废事业部[69] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年石油化工新材料业务实现营业收入15.45亿元，占公司本年度营业收入的76.91%[62] - 2021年一季度，公司0元受让惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%股权，成功控股该公司，其单体营业收入同比增长近56%，达15亿元以上[64] - 黑龙江京盛华一期项目全年营收近亿元，刚性填埋场一期工程待投产后预计新增营收增长点；吉林固废70t/d焚烧炉投入运营[66] - 新增广东石化运营项目总金额近亿元，预计未来四至五年每年增加约2000万元收入[66] - 2021年石油化工产品销售量30.54万吨、生产量30.88万吨、库存量1.02万吨，同比均增长100%[76] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额20,550万元，确认收入订单金额8,211.3万元，期末在手订单金额21,086.38万元[77][78] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额11,331.42万元，运营收入15,251.11万元[78] - 报告期内EPC业务完工项目金额127,851,334元，确认收入114,539,829.8元，回款114,474,442.2元[79] - 报告期内EPC业务未完工项目金额274,998,401元，累计确认收入73,920,076.56元，未完工部分金额200,011,813.74元[81] - 盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线项目金额205,500,000元，本期确认收入154,150,000元[82] - 2021年工程承包项目营业成本29,576,875.99元，占比1.82%，同比减少82.52%[84] - 2021年托管运营营业成本115,356,644.14元，占比7.09%，同比增加6.28%[84] - 2021年商品销售类营业成本59,377,398.10元，占比3.65%，同比减少53.86%[84] - 2021年技术服务营业成本2,098,591.05元，占比0.13%，同比增加285.36%[84] - 2021年石油化工产品营业成本1,299,779,932.02元，占比79.90%，同比增加100.00%[84] - 报告期内惠州伊斯科实现营业收入约15.45亿元，占公司本年度营业收入的76.91%，使公司营业收入构成发生重大变化[95] 技术研发与创新 - 报告期内公司新增授权专利9项，其中发明专利4项，新申请专利9项，发明专利3项[47] - 公司处理丙烯腈废水成本可降低30%-50%，约70%的水资源可回用于上游工业生产[48] - 公司持续致力于工业污水处理等领域核心技术研究，形成多项组合工艺路线[55] - 公司在多个领域开展核心技术研究，与多单位合作，推进研发成果工程转化[56][57] - 废离子液处理及资源回收研究已完成小试实验，形成整体处理方案，中试装置搭建完成，中试实验验证工作进行中[100] - 碳酸锂提取工艺研究拟申请相关专利（发明/实用新型）1 - 2项[100] - 高浓有机废水成套处理工艺研究通过小试及中试实验优化和组合不同技术，开发成套组合工艺[101] - 电子束辐照技术在工业废水领域应用研究完成兰炭废水、聚甲醛废水的电子束辐照及生化联合小试工作，筛选出合适工艺参数[101] - 电子束辐照技术在工业废水领域应用研究完成偏二甲肼废水活性炭吸附小试实验和光催化氧化小试艺实验工作，筛选出优化后工艺参数[101] - 强化吸附技术在工业废水处理领域应用研究完成项目立项并完成中试实验设备的安装及调试，开展宁夏地区高盐废水、聚甲醛废水及天元化工废水的强化吸附实验[101] - 强化吸附技术在工业废水处理领域应用研究完成“一种应用在高硬度高盐化工废水强化吸附深度处理的装置及方法”的实用新型及专利发明申请[101] - 现存循环水运行系统较原设计节电约21.5%[102] - 2021年研发人员数量94人，较2020年增长370.00%，占比7.79%，较2020年降低10.73%[102] - 2021年本科、硕士、本科以下研发人员数量较2020年分别增长516.67%、266.67%、350.00%，博士数量无变化[103] - 2021年30岁以下、30 - 40岁、40岁以上研发人员数量较2020年分别增长416.67%、362.50%、333.33%[103] - 2021年研发投入金额72,062,712.09元，占营业收入比例3.59%，研发支出资本化金额为0[103] 市场与行业信息 - 我国盐湖资源约占全国总储量的85%，矿石资源约占15%[38] - 华南地区碳五产品需求占国内需求接近50%[58] - 我国近80%锂资源储存于青藏高原的盐湖卤水中[50] 子公司相关信息 - 公司石油树脂业务子公司惠州伊斯科产能为30万吨/年碳五分离[37] - 公司于2021年受让惠州安耐康持有的惠州伊斯科16.00%股权，支付投资款12800.00万元，取得其61.00%股权并实现控制，购买日为2021年1月31日，购买日至期末惠州伊斯科收入1545433465.79元，净利润142928903.94元[86][87][95] - 2021年1月15日公司与沈阳慧觉科技有限公司、申凌共同设立江苏再生资源，注册资本1000.00万元，公司认缴600.00万元占60.00%，截至2021年12月31日实收资本900.00万元，公司实缴600.00万元[88] - 2021年5月19日公司与吉林市正凡工贸有限公司共同设立吉林万邦达，注册资本15000.00万元，公司认缴10500.00万元占70.00%，截至2021年12月31日实收资本9100.00万元，全部由公司缴纳[89] - 2021年10月28日公司出资设立神木万邦达，注册资本21000.00万元，截至2021年12月31日实收资本4000.00万元[90] - 2021年12月10日公司出资设立青海万邦达，注册资本1000.00万元，截至2021年12月31日公司尚未实缴出资[91] - 2021年1月27日霸州鼎珩经核准注销，2021年3月22日上海珩境经核准注销[93][94] - 公司对惠州大亚湾安技发展公司投资128,000,48.00元，持股比例24.63%[119] - 公司对吉林万邦达环保技术有限公司投资105,000,000.00元，持股比例70.00%[119] - 公司对青海锦泰钾肥有限公司投资500,000,000.00元，持股比例10.98%[119] - 公司对神木市万邦达环保技术有限公司

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入574,808,450.91元，同比增长284.32%；年初至报告期末营业收入1,362,584,785.16元，同比增长224.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,798,838.41元，同比增长113.77%；年初至报告期末为221,133,585.45元，同比增长136.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,026,101.01元，同比增长115.36%；年初至报告期末为117,193,882.30元，同比增长28.09%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额120,573,867.84元，同比增长63.69%[3] - 本报告期末总资产7,057,676,356.26元，较上年度末增长7.87%；归属于上市公司股东的所有者权益5,111,985,698.09元，较上年度末下降4.36%[3] - 2021年1 - 9月营业收入为13.63亿元，较上年同期增加224.38%，主要因惠州伊斯科纳入合并范围[9][10] - 2021年1 - 9月营业成本为10.79亿元，较上年同期增加295.33%，主要因惠州伊斯科纳入合并范围[9][10] - 2021年1 - 9月投资收益为9321.77万元，较上年同期增加1405.68%，主要因取得惠州伊斯科控制权时股权按公允价值重新计算产生利得[9][11] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为14.67亿元，较上年同期增加414.88%，主要因惠州伊斯科纳入合并范围[12][13] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为11.89亿元，较上年同期增加630.49%，主要因惠州伊斯科纳入合并范围[12][13] - 2021年9月30日货币资金为1,080,435,717.71元，2020年12月31日为448,172,287.11元[23] - 2021年9月30日流动资产合计3,697,916,711.93元，2020年12月31日为3,851,777,759.25元[23] - 2021年第三季度公司资产总计70.58亿美元，较上期65.43亿美元增长7.87%[25] - 负债合计15.18亿美元，较上期11.38亿美元增长33.40%[26] - 所有者权益合计55.40亿美元，较上期54.05亿美元增长2.49%[26] - 营业总收入13.63亿美元，较上期4.20亿美元增长224.38%[28] - 营业总成本12.31亿美元，较上期2.95亿美元增长317.02%[29] - 营业利润2.82亿美元，较上期1.18亿美元增长139.61%[29] - 利润总额2.82亿美元，较上期1.18亿美元增长138.24%[29] - 净利润2.72亿美元，较上期0.94亿美元增长188.08%[29] - 归属于母公司所有者的净利润2.21亿美元，较上期0.94亿美元增长136.18%[30] - 基本每股收益0.2556元，较上期0.1082元增长136.23%[30] - 经营活动现金流入小计本期为15.4050194872亿美元，上期为4.0389732977亿美元；经营活动现金流出小计本期为14.1992808088亿美元，上期为3.3023952286亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.2057386784亿美元，上期为0.7365780691亿美元[32] - 投资活动现金流入小计本期为29.5369981468亿美元，上期为3.8659197873亿美元；投资活动现金流出小计本期为18.2067926508亿美元，上期为5.8305413616亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为11.3302054960亿美元，上期为 - 1.9646215743亿美元[32][33] - 筹资活动现金流入小计本期为0.33亿美元，上期为0.5035038355亿美元；筹资活动现金流出小计本期为8.9882707452亿美元，上期为1.3144560639亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.6582707452亿美元，上期为 - 0.8109522284亿美元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为17.712216万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.8794446508亿美元，上期为 - 2.0389957336亿美元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.3293812429亿美元，上期为4.8897174546亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.2088258937亿美元，上期为2.8507217210亿美元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.6663704584亿美元，上期为2.8485082427亿美元[32] - 收到的税费返还本期为0.0942005587亿美元，上期为0.0516203564亿美元[32] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益本报告期金额15,773.43元，年初至报告期期末金额10,869,750.84元[5] - 企业取得子公司等投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益，本报告期765,190.30元，年初至报告期期末64,645,383.67元[5] 资产项目数据变化 - 货币资金期末余额1,080,435,717.71元，较上年度末增加141.08%[7] - 交易性金融资产期末余额232,401,005.72元，较上年度末增加1518.21%[7] - 存货期末余额211,241,022.20元，较上年度末增加1365.06%[7] - 长期股权投资期末余额较上年度末减少86.95%，因惠州伊斯科纳入合并范围由权益法变为成本法核算[8] - 固定资产期末余额较上年度末增加117.33%，因惠州伊斯科纳入合并范围及在建工程转固[8] - 在建工程期末余额较上年度末减少51.20%，因在建工程转固[8] - 无形资产期末余额较上年度末增加45.22%，因惠州伊斯科纳入合并范围[8] - 其他非流动资产期末余额较上年度末增加996.49%，因本期预付工程设备款增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,036，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，王飘扬持股比例27.50%，持股数量237,940,370股；中节能资本控股有限公司持股比例3.82%，持股数量33,085,726股等[17] - 北京万邦达环保技术股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量62,089,055股，持股比例7.18%[18] 公司回购信息 - 公司拟回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格不超过8.43元/股，共回购股份62,089,055股，占总股本7.1764%，支付总金额441,143,736.01元[19] 公司股权交易及投资信息 - 2021年3月，公司将陕西秦邦30.00%股权以4,200万元转让给陕西环保集团[20] - 2021年5月，公司与吉林市正凡工贸有限公司共同设立吉林万邦达环保技术有限公司，公司认缴出资10,500万元，占注册资本70%[20] - 2021年9月，公司以现金5亿元增资青海锦泰钾肥有限公司，增资后将持有约10.98%股份[22] - 报告期内，惠州伊斯科以425万美元收购上海金森60%股权[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[35][36]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 重大事项披露 - 2021年3月26日，公司披露重大资产购买实施完成公告，东吴证券将履行持续督导职责[21] - 2021年4月28日，公司披露非公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户公告，川财证券专项持续督导义务结束[21] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入787,776,334.25元，上年同期270,493,380.52元，同比增长191.24%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润164,334,747.04元，上年同期67,060,264.41元，同比增长145.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润62,167,781.29元，上年同期65,939,780.35元，同比减少5.72%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,521,007.08元，上年同期31,927,924.55元，同比减少4.41%[22] - 本报告期末总资产7,148,298,118.18元，上年度末6,542,873,619.60元，同比增长9.25%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,067,076,642.41元，上年度末5,344,851,813.76元，同比减少5.20%[22] - 报告期公司实现营业收入约7.88亿元，同比增加191.24%；净利润约1.92亿元，同比增加184.77%；归属于上市公司股东的净利润约1.64亿元，同比增加145.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约0.62亿元，同比减少5.72%；经营活动产生的现金流量净额约0.31亿元，同比减少4.41%[35] - 本报告期营业收入787,776,334.25元，上年同期270,493,380.52元，同比增长191.24% [44] - 本报告期营业成本617,415,275.59元，上年同期173,061,175.28元，同比增长256.76% [44] - 本报告期研发投入25,115,085.87元，上年同期6,425,044.52元，同比增长290.89% [44] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1,014,478,023.35元，上年同期 -199,159,054.18元，同比增长609.38% [44] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -870,149,149.25元，上年同期 -17,522,313.33元，同比下降4,865.95% [44] - 本报告期信用减值损失41,889,844.07元，上年同期1,394,718.79元，同比增长2,903.46% [45] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金859,827,755.72元，上年同期222,042,874.44元，同比增长287.24% [45] - 本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额128,000,000.00元，同比增长100.00% [45] - 2021年上半年营业总收入7.8777633425亿美元，2020年上半年为2.7049338052亿美元，同比增长191.23%[179] - 2021年上半年营业总成本7.2499592623亿美元，2020年上半年为1.8953335467亿美元，同比增长282.51%[179] - 2021年6月30日负债合计16.7905724027亿美元，2020年12月31日为11.3808012908亿美元，同比增长47.53%[173] - 2021年6月30日所有者权益合计54.6924087791亿美元，2020年12月31日为54.0479349052亿美元，同比增长1.19%[174] - 2021年6月30日资产总计54.4712083189亿美元，2020年12月31日为58.0964783429亿美元，同比下降6.24%[177] - 2021年6月30日流动负债合计11.0991506806亿美元，2020年12月31日为10.0903696244亿美元，同比增长10.00%[173] - 2021年6月30日非流动负债合计5.6914217221亿美元，2020年12月31日为1.2904316664亿美元，同比增长341.05%[173] - 2021年6月30日交易性金融资产4.5亿美元，2020年12月31日为0.14361625亿美元，同比增长3020.97%[176] - 2021年6月30日其他应收款9.0705161353亿美元，2020年12月31日为17.6747997338亿美元，同比下降48.68%[176] - 2021年6月30日长期股权投资25.3355632672亿美元，2020年12月31日为24.3667055459亿美元，同比增长4.00%[177] - 2021年半年度营业利润200,946,865.89元，2020年半年度为81,100,907.79元[181] - 2021年半年度净利润192,209,354.34元，2020年半年度为67,496,061.12元[181] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润164,334,747.04元，2020年半年度为67,060,264.41元[181] - 2021年半年度基本每股收益0.1899元，2020年半年度为0.0775元[182] - 2021年半年度母公司营业收入83,817,932.28元，2020年半年度为147,531,464.18元[184] - 2021年半年度母公司营业成本65,783,268.75元，2020年半年度为126,189,556.14元[184] - 2021年半年度母公司营业利润66,122,726.80元，2020年半年度为49,684,494.13元[185] - 2021年半年度母公司净利润58,947,466.37元，2020年半年度为45,838,605.69元[185] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金859,827,755.72元，2020年半年度为222,042,874.44元[187] - 2021年半年度信用减值损失41,889,844.07元，2020年半年度为1,394,718.79元[181] - 2021年半年度经营活动现金流入小计9.19亿元，2020年同期为2.66亿元[188] - 2021年半年度经营活动现金流出小计8.88亿元，2020年同期为2.34亿元[188] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额3052.1万元，2020年同期为3192.79万元[188] - 2021年半年度投资活动现金流入小计22.90亿元，2020年同期为2.21亿元[188] - 2021年半年度投资活动现金流出小计12.75亿元，2020年同期为4.20亿元[188] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额10.14亿元，2020年同期为 - 1.99亿元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计3000万元，2020年同期为5000万元[189] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计9.00亿元，2020年同期为6752.23万元[189] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 8.70亿元，2020年同期为 - 1752.23万元[189] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额1.75亿元，2020年同期为 - 1.85亿元[189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为10853977.41元，主要系上海珩境及陕西秦邦股权处置收益所致[26] - 计入当期损益的政府补助为220000元[26] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为63880193.37元，主要因分步交易取得惠州伊斯科控制权相关股权重新计量[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为9920772.18元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回25005385.09元，因实现对惠州伊斯科控制冲回坏账准备[26] 业务发展与合作 - 公司开发高效分离、深度处理组合工艺技术，与吉林化学工业循环经济示范园区签订项目投资协议，与神木市政府签订框架性协议[30] - 黑龙江京盛华公司于2021年7月取得危险废物经营许可证并正式投入运营[35] - 公司在工业污水处理领域形成多项组合工艺路线，在多业务领域积累多项专利及专有技术[38] - 公司在工业污水、废物资源化利用等领域开展核心技术研究，以引进吸收、自主研发、产学研结合等方式开发[38] - 公司增资控股惠州伊斯科，其拥有30万吨/年碳五分离、5万吨/年碳五石油树脂和10万吨/年碳九加氢生产能力，30万吨/年碳五分离装置和5万吨/年碳五石油树脂装置生产规模国内居前列[41] - 公司与乌兰察布集宁区政府签订资产回购协议，以债务重组形式退出乌兰察布PPP项目，提前收回约15亿元委托贷款[74] - 公司签订吉林丙烯腈项目投资协议和榆林兰炭项目框架协议[74] - 公司增资控股惠州伊斯科[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 托管运营营业收入81,811,031.51元，毛利率28.82%，较上年同期降2.56%和3.55%；石油化工产品营业收入595,542,799.90元，毛利率19.06%，较上年同期增100%[47] - 节能环保工程类确认收入订单5个，金额3,179.51万元；期末在手订单9个，金额6,882.01万元[47] - 2021年上半年托管运营收入8181.10万元，较上年同期下降2.56%[130] - 2021年上半年托管运营成本5823.15万元，较上年同期增加2.55%[130] - 托管运营整体毛利率下降3.55%[130] 投资收益情况 - 投资收益89,564,390.44元，占利润总额比例44.64%，因分步交易取得惠州伊斯科控制权时股权重计量产生[50] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金1,006,224,782.53元，占总资产14.08%，较上年末增7.23%[52] - 本报告期末应收账款689,126,459.70元，占总资产9.64%，较上年末降0.72%[52] - 本报告期末存货204,763,388.56元，占总资产2.86%，较上年末增2.64%[53] - 本报告期末固定资产2,131,809,858.87元，占总资产29.82%，较上年末增13.35%[53] - 交易性金融资产期初数14,361,625.00元，本期购买金额1,016,033,249.90元，出售金额630,345,405.13元，期末数548,937,224.03元[55] - 截至报告期末，受限资产合计1,604,723,743.07元，包括货币资金、固定资产等[58] - 2021年6月30日货币资金1,006,224,782.53元，较2020年12月31日448,172,287.11元增加；交易性金融资产548,937,224.03元，较2020年12月31日14,361,625.00元增加[171] - 2021年6月30日应收账款689,126,459.70元，较2020年12月31日678,030,939.50元增加；应收款项融资122,060,200.57元，较2020年12月31日127,017,124.65元减少[171] - 2021年6月30日预付款项190,740,525.49元，较2020年12月31日21,768,939.07元增加；其他应收款557,383,031.03元，较2020年12月31日377,468,251.69元增加[171]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,428,598.62元，上年同期96,367,322.72元，同比增长212.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润120,060,624.28元，上年同期35,687,626.91元，同比增长236.42%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,777,609.93元，上年同期 - 17,163,639.89元，同比增长139.49%[7] - 本报告期末总资产7,446,875,496.64元，上年度末6,542,873,619.60元，同比增长13.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,169,466,790.66元，上年度末5,344,851,813.76元，同比下降3.28%[7] - 营业收入本期发生额为301,428,598.62元，较上期发生额96,367,322.72元增长212.79%，因纳入惠州伊斯科营业额[18] - 营业成本本期发生额为239,082,317.65元，较上期发生额49,703,799.40元增长381.01%，因纳入惠州伊斯科营业成本[18] - 投资收益本期发生额为79,041,943.67元，较上期发生额946,853.05元增长8247.86%，因实现对惠州伊斯科合并确认收益[18] - 信用减值损失本期发生额为38,283,944.04元，较上期发生额 -2,373,006.86元减少1713.31%，因冲回对惠州伊斯科应收账款减值准备[18] - 所得税费用本期发生额为6,935,744.30元，较上期发生额5,290,861.46元增长31.09%，因应收款项减值准备余额降低[18] - 2021年1 - 3月公司营业收入30142.86万元，同比增长212.79%，因将惠州伊斯科营业额纳入合并范围[22] - 2021年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润12006.06万元，同比增长236.42%，因完成对惠州伊斯科并购审批，确认投资收益并冲回应收款减值准备[22] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金328914527.97元，较上年同期增加409.63%，因将惠州伊斯科收款额纳入合并范围[20] - 2021年1 - 3月收到的税费返还2592350.61元，较上年同期增加1954.57%，因上年受疫情影响税款征收延期，本期正常[20] - 2021年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金273990895.24元，较上年同期增加429.82%，因将惠州伊斯科采购额纳入合并范围[20] - 2021年1 - 3月收回投资收到的现金528300000元，较上年同期增加7761.61%，因乌兰察布投资收回委托贷款本金[20] - 2021年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金296259411.33元，较上年同期增加758.72%，因公司回购股份[20] - 2021年3月31日公司资产总计74.47亿元，较2020年12月31日的65.43亿元增长13.80%[38] - 2021年3月31日公司负债合计18.97亿元，较2020年12月31日的11.38亿元增长66.72%[39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计55.49亿元，较2020年12月31日的54.05亿元增长2.66%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计56.99亿元，较2020年12月31日的58.10亿元下降1.90%[42] - 2021年3月31日母公司流动负债合计89.86亿元，较2020年12月31日的74.48亿元增长20.65%[42] - 2021年3月31日公司货币资金为16.74亿元，较2020年12月31日的4.48亿元增长273.43%[37] - 2021年3月31日公司应收账款为7.79亿元，较2020年12月31日的6.78亿元增长14.90%[37] - 2021年3月31日公司存货为1.73亿元，较2020年12月31日的0.14亿元增长1102.77%[37] - 2021年3月31日公司固定资产为21.59亿元，较2020年12月31日的10.78亿元增长99.99%[38] - 2021年3月31日公司短期借款为0.80亿元，较2020年12月31日的0.50亿元增长60.00%[38] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.0142859862亿元，上期为0.9636732272亿元，同比增长约212.8%[45] - 2021年第一季度营业总成本为2.891132759亿元，上期为0.5650166565亿元，同比增长约411.7%[46] - 2021年第一季度净利润为1.250957323亿元，上期为0.3602108124亿元，同比增长约247.3%[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.2006062428亿元，上期为0.3568762691亿元，同比增长约236.4%[47] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1388元，上期为0.0412元，同比增长约236.9%[48] - 2021年第一季度流动负债合计为9.0135400677亿元，上期为7.7446787174亿元，同比增长约16.4%[43] - 2021年第一季度非流动负债合计为0.9853800403亿元，上期为0.9760939732亿元，同比增长约0.95%[43] - 2021年第一季度负债合计为9.998920108亿元，上期为8.7207726906亿元，同比增长约14.7%[43] - 2021年第一季度所有者权益合计为47.00012434亿元，上期为49.3757056523亿元，同比下降约4.8%[43] - 2021年第一季度母公司营业收入为0.4799130078亿元，上期为0.3600866978亿元，同比增长约33.3%[50] - 2021年第一季度综合收益总额为57701280.10元，上期为36737965.34元[52] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为328914527.97元，上期为64539780.37元[54] - 经营活动现金流入小计本期为350067478.62元，上期为87786040.29元[55] - 投资活动收回投资收到现金本期为528300000.00元，上期为6720000.00元[55] - 筹资活动取得借款收到现金本期为30000000.00元[55] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为58112647.12元，上期为35820480.90元[58] - 母公司投资活动取得投资收益收到现金本期为67542395.55元，上期为17413522.20元[59] - 母公司筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金本期为3420.24元，上期为53106659.71元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为1010836631.92元，上期为 - 83455359.93元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为1443774756.21元，上期为405516385.53元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,637，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王飘扬持股比例27.50%，持股数量237,940,370股，部分股份处于冻结状态，冻结数量51,000,000股[11] - 中节能资本控股有限公司持股比例4.03%，持股数量34,895,726股[11] - 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划持股比例2.05%，持股数量17,703,222股[11] - 全国社保基金一零五组合持股比例1.63%，持股数量14,102,575股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为1,673,632,991.78元，较年初余额448,172,287.11元增加273.44%，主要因收到债务重组款等[15] - 交易性金融资产期末金额为100,983,089.50元，较年初余额14,361,625.00元增加603.15%，因新增子公司理财产品余额大[15] - 存货期末金额为173,421,593.28元，较年初余额14,418,631.26元增加1102.76%，因新增子公司原材料等金额高[15] - 合同资产期末金额为55,815,162.80元，较年初余额279,344,015.21元减少80.02%，因乌兰察布PPP项目债务重组冲减[15] - 固定资产期末金额为2,159,488,964.04元，较年初余额1,077,776,365.63元增加100.37%，因新增子公司固定资产金额高[15] 业务线订单及收入情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单9个，确认收入订单金额2067.32万元，期末在手订单未确认收入金额7994.21万元[22] - 报告期内节能环保特许经营类处于施工期订单投资金额3709.04万元，处于运营期订单运营收入4308.94万元[23] 重大交易事项 - 2021年一季度公司向惠州伊斯科支付投资款12800万元[23] - 公司以0元购买惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%股权（对应未实缴的1.28亿元注册资本），交易完成后持有其61%股权，2021年3月股权变更登记完成[25] - 集宁区政府以13.4103亿元回购乌兰察布环保PPP项目资产及相关特许经营权，截至报告披露日已收到9.999584亿元[25] - 公司提前收回为内蒙古国源投资集团有限公司提供的委托贷款本金5.283亿元及利息513.89万元[26] - 2021年1月公司兑付2019年度第一期中期票据回售部分本金3.1亿元和利息2077万元，以及未回售部分利息603万元，共计3.368亿元，剩余本金9000万元，票面利率调减至5.50% [26] - 公司拟以3 - 5亿元自有资金回购A股股份，回购价格不超8.43元/股，截至报告披露日累计回购5863.9555万股，占总股本6.7777%，支付4.1516153301亿元[28] 公司预测及合规情况 - 公司预测年初至下一报告期期末净利润与上年同期相比可能大幅增长，因完成惠州伊斯科并购，确认较高投资收益并冲回应收款项减值准备[29] - 2021年第一季度公司前5大供应商与上年同期相比发生变化[24] - 2021年第一季度公司前5大客户与上年同期相比发生变化[24] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[31]

公司基本信息 - 公司股票代码为300055，中文名称为北京万邦达环保技术股份有限公司，法定代表人为王长荣[13] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码为100016 [13] - 公司办公地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼，邮政编码为100024 [13] - 公司国际互联网网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn [13] - 公司董事会秘书为杜政修，证券事务代表为关雪菲[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn [15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司因乌兰察布事项计提减值损失49818.54万元，冲回递延所得税负债减少所得税费用5495.46万元，该事项合计减少公司2020年度利润44323.08万元[4] - 扣除乌兰察布事项影响，2020年度公司净利润为6694.15万元[4] - 2020年营业收入631,016,328.88元，较2019年的840,125,824.51元减少24.89%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 375,002,457.65元，较2019年的74,617,232.42元减少602.57%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为212,774,424.37元，较2019年的64,522,971.84元增长229.77%[17] - 2020年末资产总额为6,542,873,619.60元，较2019年末的7,161,150,951.68元减少8.63%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,344,851,813.76元，较2019年末的5,733,578,615.82元减少6.78%[17] - 2020年营业收入扣除金额为1,403,891.05元，扣除后金额为629,612,437.83元[18] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 468,632,590.63元[20] - 2020年非经常性损益合计5,047,751.93元[23][24] - 2020年公司营业收入6.31亿元，同比减少24.89%；净利润-3.76亿元，同比减少629.94%；归属上市公司股东净利润-3.75亿元，同比减少602.57%；经营活动现金流量净额2.13亿元，同比增加229.77%[43] - 2020年公司营业收入6.31亿元，较2019年的8.40亿元同比减少24.89%[59] - 2020年销售费用10816846.06元，同比减少67.93%；管理费用70462066.59元，同比减少27.60%；财务费用 -71987100.43元，同比减少8.83%；研发费用15437917.22元，同比减少44.89%，主要因昊天节能不纳入合并范围[72] - 2020年经营活动现金流入554334165.37元，同比减少47.15%，流出341559741.00元，同比减少65.30%，净额212774424.37元，同比增加229.77% [76] - 2020年投资活动现金流入420621521.12元，同比减少19.78%，流出595441209.17元，同比减少25.65%，净额-174819688.05元，同比增加36.78% [76] - 2020年筹资活动现金流入50000000.00元，同比减少92.32%，流出143988357.49元，同比减少75.59%，净额-93988357.49元，同比减少253.01% [76] - 2020年现金及现金等价物净增加额-56033621.17元，同比增加62.78% [76] - 2020年信用减值损失-465197529.81元，占利润总额比例110.31%，主要系确认乌兰察布PPP项目相关信用减值损失39698.33万元 [78] - 2020年末货币资金448172287.1元，占总资产6.85%，较年初比重减少0.28% [80] - 2020年末应收账款678030939.5元，占总资产10.36%，较年初比重增加2.72%，主要系本部工程项目应收款增加 [80] - 2020年末固定资产1077776365.63元，占总资产16.47%，较年初比重增加7.89%，主要系购置资产及在建工程完工转入 [81] - 2020年末在建工程271976622.74元，占总资产4.16%，较年初比重减少4.68%，主要系在建工程完工转入固定资产 [81] - 交易性金融资产期初数为5000万元，本期购买金额为4.14361625亿元，本期出售金额为4.5亿元，期末数为1436.1625万元[83] - 截至报告期末，货币资金受限余额为1523.416282万元，应收款项融资受限余额为800万元，长期应收款/一年内到期的非流动资产受限余额为23.637545788亿元，合计受限余额为2.596096207亿元[84] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为5000万元，报告期内购入金额为4.14361625亿元，报告期内出售金额为4.5亿元，累计投资收益为239.581222万元，期末金额为1436.1625万元[87] - 2016年非公开发行募集资金总额为23.394512亿元，本期已使用募集资金5250.96万元，已累计使用募集资金23.74825亿元，累计变更用途的募集资金总额为8.2亿元，占比35.05%，尚未使用募集资金18.57万元[89] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金23.74825亿元，募集资金账户余额为18.57万元，为利息扣除手续费余额[90] - 2016年4月19日公司收到乌兰察布市集宁区PPP项目非公开募集资金233,945.12万元，截至2020年12月31日已使用119,291.67万元，募集资金使用完毕[93][94] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司22,800万元，截至2020年12月31日已使用22,982.98万元，较增资额增长100.80%，募集资金使用完毕[93][94] - 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司27,200万元，募集资金已使用完毕[93][94] - 截至2020年12月31日公司累计使用募集资金237,482.50万元，募集资金账户余额为18.57万元[95] - 2020年现金分红金额（含税）为12,098,178.90元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 375,002,457.65元，现金分红占比 - 3.23%[129] - 2019年现金分红金额（含税）为12,977,772.23元，归属于上市公司普通股股东的净利润为74,617,232.42元，现金分红占比17.39%[129] - 2018年现金分红金额（含税）为12,977,772.23元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 90,352,507.38元，现金分红占比 - 14.36%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、新材料的生产与销售、环保设备制造等[27] - 2020年工业水处理业务收入4.76亿元，较上年增加16.43%，占比75.36%；固废处理服务业务收入0.77亿元，较去年减少42.25%，占比12.17%；保温直管及管件业务收入0元[43] - 工业水处理收入4.76亿元，占比75.36%，同比增长16.43%；固废处理服务收入7680.55万元，占比12.17%，同比减少42.25%；金融投资收入7864.78万元，占比12.46%，同比增长0.27%[59] - 工程承包项目收入1.84亿元，占比29.09%，同比增长13.51%；托管运营收入1.57亿元，占比24.87%，同比减少11.77%；商品销售收入1.33亿元，占比21.09%，同比增长111.01%[60] - 华东地区收入1236.89万元，占比1.96%，同比减少57.12%；华北地区收入2.73亿元，占比43.28%，同比减少18.41%；东北地区收入7680.55万元，占比12.17%，同比减少41.14%；西北地区收入2.69亿元，占比42.59%，同比减少22.35%[60] - 工业水处理营业成本4.08亿元，毛利率14.25%，收入同比增长16.43%，成本同比增长31.40%，毛利率同比减少9.78%[62] - 固废处理服务营业成本6068.79万元，毛利率20.98%，收入同比减少42.25%，成本同比减少3.45%，毛利率同比减少31.76%[62] - 金融投资营业成本为0，毛利率100%，收入同比增长0.27%[62] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额7891万元，确认收入订单金额2.60亿元，期末在手订单金额1.01亿元[63] - 惠州碳五碳九分离及综合利用EPC项目订单金额9.93亿元，项目进度100%，本期确认收入385.23万元，累计确认收入8.70亿元，回款金额7.57亿元[63] - 2020年BOT业务本期完成投资金额2035.76万元，确认收入5936.71万元，未完成投资资金21804.17万元，运营收入6133.04万元；O&M业务运营收入9508.81万元；合计本期完成投资金额2035.76万元，确认收入5936.71万元，未完成投资资金21804.17万元，运营收入15641.85万元[64] - 2020年工程承包项目营业成本169172434.19元，占比36.11%，同比增加24.75%；托管运营营业成本108542324.01元，占比23.17%，同比减少18.99%；商品销售类营业成本128698277.11元，占比27.47%，同比增加237.90%；技术服务营业成本544582.91元，占比0.12%，同比下降75.31%；保温直管及管件业务同比下降100.00%；固废处理服务营业成本60687899.06元，占比12.95%，同比下降3.45%[66][67] - 2020年公司托管运营收入15690.87万元，较上年同期下降11.77%，托管运营成本10854.23万元，较上年同期下降18.99%，运营整体毛利率上升6.16%[153] - 公司与中国五环工程有限公司合同总金额19307.44万元，履行进度77.06%，本期确认销售收入金额0，累计确认12716.25万元[162] - 公司与陕西渭河彬州化工有限公司合同总金额8238.35万元，履行进度85.30%，本期确认销售收入金额3358.88万元，累计确认6255.07万元[163] - 公司与中蓝连海设计研究院有限公司合同总金额4375万元，履行进度100.00%，本期确认销售收入金额11.39万元，累计确认3870.29万元[163] - 公司与九江心连心化肥有限公司合同总金额8580万元，履行进度95.70%，本期确认销售收入金额7266.1万元，累计确认7266.1万元[163] - 公司与宁夏和宁化学有限公司合同总金额12785.13万元，履行进度83.60%，本期确认销售收入金额9166.72万元，累计确认9166.72万元[163] 公司业务发展与战略规划 - 公司以0元对价受让惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%股权，交易完成后持有其61%股权，2021年一季度成控股股东[30] - 2021年1月15日公司与沈阳慧觉科技、申凌共同设立万邦达（江苏）再生资源技术发展有限公司，注册资本1000万元，公司认缴600万元，占比60%[32] - 黑龙江京盛华一期项目部分工程完成，70吨/天焚烧炉已试运营，待验收获证后预计新增营收增长点[46] - 公司惠州伊斯科有30万吨/年碳五分离装置和5万吨/年碳五石油树脂装置，生产规模国内居前[46] - 公司推进乌兰察布PPP项目回购谈判并退出，优化现金流和加强风险控制[47] - 公司通过注销、退出项目收拢资金，推进项目资金回收，偿还中期票据并调低利率[48] - 乌兰察布PPP项目债务重组回款约10亿元，提前回收委托贷款5.28亿元，收回昊天节能股权转让款2.80亿元，归还中期票据本金3.10亿元，剩余本金0.90亿元，票面利率调至5.5%/年[48] - 公司开发出丙烯腈含氰废水处理成套工艺，污染物去除率达99.5%以上，具备成果转化条件[51] - 报告期完成生化与高级氧化(超重力臭氧

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产70.66亿元，较上年度末减少1.33%；归属于上市公司股东的净资产58.14亿元，较上年度末增加1.41%[7] - 本报告期营业收入1.50亿元，较上年同期减少41.99%；年初至报告期末营业收入4.20亿元，较上年同期减少37.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2657万元，较上年同期减少48.72%；年初至报告期末为9363万元，较上年同期减少29.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4173万元，较上年同期减少67.61%；年初至报告期末为7366万元，较上年同期增加96.06%[7] - 基本每股收益本报告期为0.0307元/股，较上年同期减少48.75%；年初至报告期末为0.1082元/股，较上年同期减少29.42%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.45%，较上年同期减少0.46%；年初至报告期末为1.62%，较上年同期减少0.69%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计213.97万元[10] - 2020年1 - 9月营业收入420,056,544.95元，较上年同期减少37.05%，因昊天节能未纳入合并范围及疫情影响[18] - 2020年1 - 9月营业成本272,841,759.79元，较上年同期减少41.65%，因收入下降成本同比例下降[18] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金284,850,824.27元，较上年同期减少59.23%，因收入降低回款减少及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金162,792,899.38元，较上年同期减少65.73%，因收入减少采购减少及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金68,603,749.74元，较上年同期减少31.49%，因疫情社保减免及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月支付的各项税费56,096,169.77元，较上年同期减少35.30%，因收入减少税金减少及昊天节能未纳入合并范围[19] - 2020年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金378,157,536.37元，较上年同期增加57.57%，因收回银行理财产品增加[20] - 2020年1 - 9月取得借款收到的现金50,350,383.55元，较上年同期减少91.66%，因上年同期发行中期票据而本期未发行[20] - 2020年9月30日公司货币资金为309,150,440.96元，较2019年12月31日的510,920,179.46元减少约39.49%[32] - 2020年9月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2019年12月31日的50,000,000.00元增加100%[32] - 2020年9月30日应收账款为343,466,363.16元，较2019年12月31日的547,173,635.55元减少约37.23%[32] - 2020年9月30日流动资产合计2,409,045,909.65元，较2019年12月31日的2,474,561,015.11元减少约2.64%[32] - 2020年9月30日固定资产为817,915,544.37元，较2019年12月31日的614,690,693.92元增加约33.06%[33] - 2020年9月30日非流动资产合计4,656,541,778.30元，较2019年12月31日的4,686,589,936.57元减少约0.64%[33] - 2020年9月30日资产总计7,065,587,687.95元，较2019年12月31日的7,161,150,951.68元减少约1.33%[33] - 2020年9月30日流动负债合计652,958,806.52元，较2019年12月31日的822,224,235.22元减少约20.59%[34] - 2020年9月30日非流动负债合计519,840,838.38元，较2019年12月31日的526,664,226.06元减少约1.29%[34] - 2020年9月30日所有者权益合计5,892,788,043.05元，较2019年12月31日的5,812,262,490.40元增加约1.39%[35] - 公司2020年第三季度资产总计58.35亿元，较上期57.41亿元增长1.63%[37] - 流动负债合计4.12亿元，较上期4.09亿元增长0.85%；非流动负债合计4.24亿元，较上期4.04亿元增长5.03%[38] - 营业总收入1.50亿元，较上期2.58亿元下降42.00%[40] - 营业总成本1.06亿元，较上期2.03亿元下降47.64%[41] - 营业利润0.37亿元，较上期0.62亿元下降40.78%[42] - 利润总额0.37亿元，较上期0.60亿元下降39.74%[42] - 净利润0.27亿元，较上期0.51亿元下降47.70%[42] - 归属于母公司所有者的净利润0.27亿元，较上期0.52亿元下降48.72%[42] - 基本每股收益0.0307元，较上期0.0599元下降48.75%[43] - 稀释每股收益0.0307元，较上期0.0599元下降48.75%[43] - 2020年第三季度营业总收入本期为420,056,544.95元，上期为667,254,130.74元[48] - 2020年第三季度营业总成本本期为295,188,194.08元，上期为540,085,572.42元[48] - 2020年第三季度营业利润本期为117,709,809.62元，上期为146,485,771.74元[50] - 2020年第三季度利润总额本期为118,315,862.10元，上期为144,953,000.90元[50] - 2020年第三季度净利润本期为94,425,760.86元，上期为132,655,218.08元[50] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为93,630,132.98元，上期为132,671,689.74元[50] - 2020年第三季度少数股东损益本期为795,627.88元，上期为 - 16,471.66元[50] - 2020年第三季度基本每股收益本期为0.1082，上期为0.1533[51] - 2020年第三季度稀释每股收益本期为0.1082，上期为0.1533[51] - 2020年第三季度信用减值损失本期为 - 21,574,394.44元，上期为 - 7,273,804.02元[50] - 本期营业收入221,601,943.58元，上期为273,292,127.47元[53] - 本期营业利润89,257,364.59元，上期为207,648,168.40元[53] - 本期净利润82,639,618.38元，上期为207,085,479.27元[53] - 经营活动现金流入小计本期为403,897,329.77元，上期为841,377,042.98元[58] - 经营活动现金流出小计本期为330,239,522.86元，上期为803,808,483.76元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为73,657,806.91元，上期为37,568,559.22元[58] - 投资活动现金流入小计本期为386,591,978.73元，上期为244,508,991.87元[59] - 投资活动现金流出小计本期为583,054,136.16元，上期为501,262,756.99元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为50,350,383.55元，上期为603,711,440.00元[59] - 筹资活动现金流出小计本期为131,445,606.39元，上期为463,153,082.65元[59] - 经营活动现金流入小计本期为2.18亿元，上期为3.86亿元；现金流出小计本期为2.30亿元，上期为5.09亿元；现金流量净额本期为 - 1136.17万元，上期为 - 1.23亿元[60] - 投资活动现金流入小计本期为4.41亿元，上期为4.65亿元；现金流出小计本期为5.80亿元，上期为5.48亿元；现金流量净额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 8325.71万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.71亿元，上期为8.45亿元；现金流出小计本期为1.78亿元，上期为7.40亿元；现金流量净额本期为 - 676.75万元，上期为1.05亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.57亿元，上期为 - 1.01亿元；期初余额本期为3.44亿元，上期为4.17亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为3.16亿元[62] 应收款项坏账损失率 - 应收款项坏账损失率1年以内4%、1至2年15%、2至3年20%、3至4年55%、4至5年77%、5年以上100%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47909户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中王飘扬持股比例27.50%，持股数量2.38亿股，部分股份被冻结[12] 新准则执行对财务数据的影响 - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的5.47亿元调整为2020年1月1日的2.74亿元，调整数为 - 2.73亿元[64] - 2020年起执行新准则，合同资产于2020年1月1日新增2.73亿元[65] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的4626.35万元调整为0，合同负债于2020年1月1日新增4626.35万元[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为71.61亿元，负债和所有者权益总计也均为71.61亿元[65][67] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为57.34亿元，所有者权益合计均为58.12亿元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为13.49亿元[67] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从387,856,440.79元降至114,806,844.78元，减少273,049,596.01元[68] - 2020年新增合同资产273,049,596.01元[69] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项从43,102,067.06元调整为0，合同负债新增43,102,067.06元[70] 公司资产负债权益静态数据 - 公司流动资产合计为2,901,637,697.80元[69] - 公司非流动资产合计为2,839,546,557.30元[69] - 公司资产总计为5,741,184,255.10元[69] - 公司流动负债合计为408,680,342.14元[70] - 公司非流动负债合计为403,777,575.80元[70] - 公司负债合计为812,457,917.94元[70] - 公司所有者权益合计为4,928,726,337.16元[71]