琏升科技股份有限公司 Leascend Technology Co., Ltd 章程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | 02 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 03 | | 第三章 股份 | 04 | | 第一节 股份发行 | 04 | | 第二节 股份增减和回购 | 05 | | 第三节 股份转让 | 06 | | 第四章 股东和股东大会 | 07 | | 第一节 股东 | 07 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300051，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为黄明良[19] - 董事会秘书为吴艳兰，证券事务代表为胡谦，联系电话均为0592 - 2950819[20] - 公司注册地址为南通高新技术产业开发区通甲东路66号，邮编226300；办公地址为厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层，邮编361008[21] - 自2024年3月5日起，公司证券部邮箱地址由zqb@35.cn变更为zqb@leasdgrp.com[21] - 公司注册地址于2024年2月26日由厦门市变更为南通高新技术产业开发区[24] 新公司成立情况 - 厦门琏升新能源科技有限公司于2024年2月29日成立[15] - 成都琏升新能源科技有限公司于2024年3月19日成立[15] - 福建琏升富春新能源科技有限公司于2024年4月3日成立[15] - 厦门琏富新能源有限公司于2024年4月8日成立[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入164,102,891.85元，较上年同期调整后增长60.13%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-42,422,451.45元，较上年同期调整后减少216.59%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额71,379,190.53元，较上年同期调整后增长661.41%[25] - 本报告期末总资产3,185,563,646.82元，较上年度末调整后减少7.80%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产283,680,393.97元，较上年度末调整后减少13.00%[25] - 非经常性损益合计18,483,197.90元，其中计入当期损益的政府补助10,252,585.43元[30] - 报告期内公司实现营业收入16410.29万元，较上年同期增加60.13%[49] - 利润总额为 - 17346.41万元，归属于母公司所有者净利润为 - 4242.25万元，较上年同期分别减少1151.77%、216.59%[49] - 本期营业收入1.64亿元，较上年同期1.02亿元增加60.13%，主要因太阳能电池业务营收增加[57][61][62] - 本期营业成本1.70亿元，较上年同期5284万元增加221.46%，主要因太阳能电池业务成本增加[57] - 本期管理费用5065万元，较上年同期3202万元增加58.19%，主要因太阳能电池业务费用增加[57] - 本期财务费用2640万元，较上年同期627万元增加321.15%，因租赁负债未确认融资费用及贷款利息支出增加[59] - 本期所得税费用 - 2831万元，较上年同期287万元减少1087.93%，因孙公司眉山琏升计提递延所得税资产[59] - 本期研发投入1566万元，较上年同期1024万元增加52.93%，因太阳能电池业务研发费用增加[59] - 本期经营活动现金流量净额7138万元，较上年同期937万元增加661.41%，因收到政府补助款增加[59] - 本期投资活动现金流量净额 - 6.03亿元，较上年同期 - 2447万元减少2366.14%，因购建长期资产支付现金增加[59] - 采购成本较上年同期增加212.35%，金额从34,810,247.69元增至108,728,428.10元[69] - 折旧成本较上年同期增加323.73%，金额从6,343,703.28元增至26,880,031.27元[69] - 人工成本较上年同期增加890.25%，金额从1,939,694.47元增至19,207,861.06元[69] - 货币资金较年初减少89.75%，金额从563,025,597.63元减至57,724,762.58元[75] - 应收账款较年初增加31.63%，金额从41,440,231.71元增至54,549,361.50元[75] - 无形资产较年初增加68.99%，金额从100,244,717.59元增至169,402,035.49元[76] - 短期借款本报告期末金额为7,706,815.56元，占总资产比例0.24%，上年末金额为10,020,013.95元，占比0.29%，比重减少0.05%[79] - 应付票据本报告期末金额为13,647,603.19元，占总资产比例0.43%，上年末金额为314,271,575.58元，占比9.10%，比重减少8.67%，较年初减少95.66%[79] - 预收款项本报告期末金额为115,000,000.00元，占总资产比例3.61%，上年末为0，较年初增加11,500.00万元[79] - 合同负债本报告期末金额为56,723,754.94元，占总资产比例1.78%，上年同期金额为36,538,319.66元，占比1.06%，比重增加0.72%，较上年同期增加55.24%[79] - 应交税费本报告期末金额为3,905,939.87元，占总资产比例0.12%，年初金额为7,618,232.55元，占比0.22%，比重减少0.10%，较年初减少48.73%[79] - 其他流动负债本报告期末金额为25,452,403.09元，占总资产比例0.80%，年初金额为9,179,076.58元，占比0.27%，比重增加0.53%，较年初增加177.29%[79] - 预计负债本报告期末为0，占比0.00%，年初金额为662,972.78元，占比0.02%，比重减少0.02%，较年初减少100.00%[80] - 递延收益本报告期末金额为67,826,195.22元，占总资产比例2.13%，年初金额为6,746,408.58元，占比0.20%，比重增加1.93%，较年初增加905.37%[80] - 报告期投资额为615,400,796.97元，上年同期投资额为447,519,169.39元，变动幅度为37.51%[87] - 期末受限资产账面余额合计669,988,415.04元，账面价值合计502,448,600.12元，期初账面余额合计906,056,947.63元，账面价值合计776,884,924.66元[84] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1030万元，计入权益的累计公允价值变动1022.27万元，期末金额7.73万元[92] - 天津琏升2024年上半年营业收入10248.16万元，净利润 - 15746.57万元，期末总资产306854.06万元，净资产96224.06万元，营业收入较上年同期增加631.85%，净利润较上年同期减少912.91%[99][100] - 眉山琏升2024年上半年营业收入8480.90万元，净利润 - 15011.31万元，期末总资产246866.92万元，净资产75909.15万元，期末净资产较年初增加55.17%，营业收入较上年同期增加8480.90万元，净利润较上年同期减少1898.62%[99][101] - 江苏琏升2024年上半年净利润 - 579.32万元，期末总资产19001.32万元，净资产9346.29万元，期末总资产较年初增加157.73%，净资产较年初增加385.37%[99][101] - 三五数字2024年上半年营业收入1497.35万元，净利润568.14万元，期末总资产4692.45万元，净资产2450.20万元，净利润较上年同期减少36.86%[99][102] - 三五信息2024年上半年营业收入3275.25万元，净利润 - 42.40万元，期末总资产4167.55万元，净资产1600.38万元，净利润较上年同期减少1636.73%[99][102] - 厦门琏升新能源科技有限公司2024年1 - 6月净利润 - 3611.23元[100] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为57,724,762.58元，期初余额为563,025,597.63元[182] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为54,549,361.50元，期初余额为41,440,231.71元[182] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为320,568.00元，期初余额为3,610,000.00元[182] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为18,796,504.22元，期初余额为19,550,886.36元[182] - 2024年6月30日，公司其他应收款期末余额为18,335,977.28元，期初余额为22,164,839.91元[182] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为78,123,459.52元，期初余额为97,258,313.28元[182] - 2024年6月30日，公司合同资产期末余额为137,677.83元，期初余额为135,310.90元[182] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为373,776,036.07元，期初余额为842,061,866.14元[182] - 公司2024年上半年营业总收入为164,102,891.85元，2023年上半年为102,480,731.30元，同比增长约60.13%[190] - 公司2024年非流动资产合计2,811,787,610.75元，期初为2,612,941,886.23元，增长约7.61%[183] - 公司2024年资产总计3,185,563,646.82元，期初为3,455,003,752.37元，下降约7.80%[183] - 公司2024年流动负债合计1,274,985,132.25元，期初为1,589,930,758.44元，下降约19.81%[184] - 公司2024年非流动负债合计980,302,054.92元，期初为805,258,485.85元，增长约21.74%[184] - 公司2024年负债合计2,255,287,187.17元，期初为2,395,189,244.29元，下降约5.84%[184] - 公司2024年所有者权益合计930,276,459.65元，期初为1,059,814,508.08元，下降约12.22%[184] - 母公司2024年流动资产合计49,672,645.90元，期初为44,420,513.16元，增长约11.82%[187] - 母公司2024年非流动资产合计541,372,320.80元，期初为540,019,418.85元，增长约0.25%[187] - 母公司2024年资产总计591,044,966.70元，期初为584,439,932.01元，增长约1.13%[187] - 2024年上半年公司营业收入1.64亿元，2023年同期为1.02亿元，同比增长约60.13%[191] - 2024年上半年营业总成本2.80亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长约139.16%[191] - 2024年上半年营业利润为 -1.90亿元，2023年同期为 -0.15亿元，亏损大幅增加[191] - 2024年上半年净利润为 -1.45亿元，2023年同期为 -0.17亿元，亏损扩大[192] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -0.42亿元，2023年同期为 -0.13亿元，亏损增加[192] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.12元，2023年同期为 -0.04元，亏损幅度加大[192] - 母公司2024年上半年营业收入4346.94万元，2023年同期为6689.66万元，同比下降约34.99%[194] - 母公司2024年上半年净利润1401.77万元，2023年同期为679.60万元，同比增长约106.26%[195] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 -11.31万元，2023年同期为 -0.44万元，亏损增加[192] - 2024年上半年综合收益总额为 -1.45亿元，2023年同期

公司变更 - 2024年8月29日审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年8月12日首次授予限制性股票在深交所上市[2] - 总股本和注册资本由365,698,690增至370,926,690[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》注册资本和股份总数条款[3][4] - 修订事项需提股东大会审议并授权办理工商变更[4]

子公司转让 - 公司拟挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及83项商标，底价4111.31万元[2][10][12] - 三五信息2024年5月31日资产总额5375.39万元，负债总额3655.11万元[7] - 三五信息2024年1 - 5月营收2728.75万元，净利润4.28万元[7] - 截至2024年5月31日，三五信息股东全部权益价值资产基础法评估增值率3.79%，收益法评估增值率143.14%[9] - 截至2024年5月31日，拟转让商标资产成本法评估为30.31万元[11] 转让规则 - 首次挂牌公示期15个工作日，未征集到受让方延长10个工作日[14] - 后续每轮挂牌价格为前次挂牌底价降价10%后的价格[15] 战略转型 - 公司2023年切入光伏电池领域，实现主营业务向光伏产业战略转型升级[2] 子公司信息 - 三五信息成立于2023年6月1日，注册资本2000万元[6] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组，受让方为关联方公司将履行审议及披露义务[3] 商标信息 - 多个注册号商标有明确专用权起始与终止时间[21]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-093 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保 及接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及子公司实际提供担保总余额已超过公司最近一期经审计净 资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、为控股子公司提供担保及借款事项概述 1、为促进琏升科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司厦门三五数字科 技有限公司（简称"三五数字"）业务发展，满足其资金周转需要，公司拟为三五数 字与厦门国际银行股份有限公司厦门分行（简称"厦门国际银行"）签署流动资金借 款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元。公司实际控 制人黄明良、欧阳萍夫妇为不超过人民币1,000万元的银行授信额度提供连带责任保 证担保。三五数字为公司本次担保提供反担保。 2、公司已于2024年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会 第二十六次会议审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 《关于公 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提各项减值准备8276.72万元[3] - 2024年1 - 6月信用减值损失138.92万元[4] - 2024年1 - 6月资产减值损失8137.80万元[4] - 计提减值将减少2024年半年度归母净利润及净资产2310.26万元[11]

减持计划 - 原计划集中竞价减持不超3656986股（占比不超1.00%），大宗交易减持不超5485480股（占比不超1.50%）[2] 减持情况 - 累计减持7719000股，2024年6月集中竞价减持795052股（占比0.217406%）[4] - 2024年8月15日大宗交易减持4080000股（占比1.099948%）[4] 权益变动 - 减持前持有25965300股（占总股本7.100190%），后持有18246300股（占总股本4.919112%）[5] - 总股本减持前365698690股，后增至370926690股[5] - 累计权益变动比例达4.023832%，后持有18546300股，占比4.999991%[7] 其他说明 - 减持遵守法规，无违规及违反承诺情况[6] - 未导致控制权变更，不影响治理结构和持续经营[7] - 与向特定对象发行股份事项无关联性[7]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-087 琏升科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的提示性公告 股东证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产管理计划之管理 人财达证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 3、本次权益变动后，证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产 管理计划（以下简称"集合计划"）合计持有公司股份 18,546,300 股，占公司总 股本 4.999991%，不再是公司持股 5%以上的股东。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到股东集合计划之管理人财 达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"）出具的《关于权益变动的告知函》 《简式权益变动报告书》，自 2022 年 5 月 23 日（前次披露《详式权益变动报告 书》）至本公告披露日，集合计划累计权益变动比例为 4 ...

琏升科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：琏升科技股份有限公司 信息披露义务人：财达证券股份有限公司 通讯地址：河北省石家庄市自强路 35 号 权益变动性质：表决权减少、股份减少、被动稀释，持股比 例降低至 5%以下 签署日期：2024 年 8 月 20 日 第 1 页 / 共 16 页 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：琏升科技 股票代码：300051 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在琏升科技股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 四、至本报告书签署之日，除本报告书披露的股份信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在琏升科技股份有限公司拥有权益的股 ...

股东大会信息 - 2024年7月29日召开第六次临时股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议于7月29日14:50在厦门思明区公司会议室召开[2] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[3][4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代理人65人，代表115,305,832股，占比31.5303％[5] - 通过现场投票中小股东及代理人2人，代表160,800股，占比0.0440％[6] 议案表决 - 《关于为控股孙公司借款提供担保议案》总表决同意114,845,622股，占比99.6009％[8] - 该议案中小股东总表决同意16,856,908股，占比97.3425％[9] 决议情况 - 见证律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[10] - 公告列出本次股东大会备查文件[11]