会议时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 参会登记日为2025年5月16日[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[10] - 异地股东传真需在2025年5月16日17:00前送达[10] 会议议案 - 议案10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 委托事项含总议案及11项非累积投票议案[20][21] 投票信息 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议联系人叶晓亮，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[13] - 联系地址为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，邮编100027[14] - 会期半天，与会人员费用自理[14]

会议安排 - 2025年4月10日发第八届监事会第十二次会议通知[1] - 2025年4月20日召开第八届监事会第十二次会议[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][6][10][13][17][21][24][29][32][34][38] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案待提交2024年度股东会审议[4][7][11][13][18][25] 报告合规 - 监事会认为2024年年度报告和2025年第一季度报告合规准确[9][19] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配，利于公司发展[14][15] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 使用闲置自有资金委托理财，提高资金效率[27] - 2025年度日常关联交易符合公平原则[30] - 回购注销2024年部分限制性股票，不影响激励计划[33]

财务相关 - 申请不超过5亿元的银行授信额度[29] - 2025年度与关联方发生总金额不超过3000万元日常关联交易[36] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[21] - 合理使用部分闲置自有资金委托理财[32] 公司治理 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 对部分治理制度进行系统性梳理修订并新增制定部分制度[47] 会议与议案 - 2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[3][6][9][13][18][21][26][31][34][38][41][44] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][11][15][20][23][28][42][46] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案已通过审计委员会等审议[10][14][19][22][27][35][39][40][45] - 多项制度修订议案表决通过，部分需提交股东会审议[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决通过[62] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决通过[65] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决通过，需提交2024年年度股东会审议[68][69] - 《关于签署<股权收购框架协议>的议案》表决通过，已通过独立董事专门会议审议[71][72][73] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东会审议[74][77] 其他 - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及104名激励对象的138.02万股，回购价18.09元/股[61] - 公司注册资本由263,053,100元变更为264,975,900元[66] - 2025年5月21日14：00召开2024年年度股东会[70] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[78]

业绩数据 - 2024年净利润1.13亿元，母公司净利润3607.83万元[1] - 2024年营业收入13.49亿元，上年度1.15亿元[5] - 2024年研发投入1.48亿元，上年度1.26亿元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024年提取法定盈余公积金360.78万元[4] - 2024年现金分红总额0元，上年度0元[5] 其他财务 - 2024年末合并报表累计未分配利润7.69亿元[1] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例10.75%[6] - 2024年回购注销总额138.02万元，上年度0元[5]

回购情况 - 回购注销2024年限制性股票138.02万股[3] - 因离职回购31.50万股，业绩不达标回购106.52万股[8] - 回购价格18.09元/股，预计支付24,967,818元[8][9] 股份变化 - 回购前股份总数266,356,100股，后为264,975,900股[12] - 回购前限售股占比12.33%，后为11.88%[12] - 回购前无限售股占比87.67%，后为88.12%[12] 其他 - 2024年净利润未满足业绩考核条件[7] - 拟回购96名激励对象股票，8名因离职涉及[7][8] - 不影响激励计划实施，对财务经营无实质影响[13]

回购原因 - 部分激励对象离职及首次授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标[6] 会议审议 - 2025年4月20日多会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[14][15] 回购情况 - 回购注销138.02万股，价格18.09元/股，用自有资金[20][22][23] 业绩目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核净利润目标分别不低于2亿、3亿、4亿[19] 后续流程 - 需股东大会批准，履行减资及信息披露义务[17][25][26]

财务审计 - 审计公司于2025年4月20日审核公司2024年财务报表[2] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[6] 资金往来 - 子公司2024年期初往来资金余额总计753.59万元[11] - 年度往来累计发生金额611.82万元，利息9.45万元[11] - 年度偿还累计发生金额795.61万元，期末余额579.25万元[11]

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 23-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入134,901.52万元，较上期增长16.93%[7][29] - 2024年合并报表净利润为195,878,420.31元，较上期增长10.60%[29] - 2024年母公司报表营业收入为291,197,288.26元，较上期增长42.68%[32] - 2024年母公司报表净利润为36,078,324.62元，较上期增长221.31%[32] 资产负债情况 - 2024年末资产总计30.59亿元，较期初增长15.55%[1] - 2024年末负债合计9.31亿元，较期初增长16.49%[3] - 2024年末归属于母公司股东权益合计17.48亿元，较期初增长12.99%[3] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上期为3.05亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.06亿元，上期为 - 1.50亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上期为 - 1.37亿元[34] 股东权益变动 - 2024年期初股东权益合计1,031,295,474元，本期增减变动金额53,538,766元，期末股东权益合计1,184,834,240元[44] - 2024年期初资本公积53,524,340元，本期增加78,514,020.20元[44] - 2024年期初库存股无金额，本期增加59,751,270元[44] 主要财务指标 - 2024年合并报表基本每股收益为0.43，上期为0.39[29] - 2024年合并报表综合收益总额为147,031,210.92元，较上期下降7.61%[29] 重要项目情况 - 福瑞健康科技园预算40000万元，工程累计投入占预算比例73.28%，工程进度73.28%[169][170] - 计算杭州睿颖未来现金流现值的税前折现率为15.88%，本期末相关商誉计提减值7703155.82元[178] 会计政策与核算方法 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为四类[65][66][67][68] - 以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[70] - 存货发出采取月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[81] 税务情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%、19%、20%、21%或22%[125] - 企业所得税税率为25%等，部分子公司有不同税率[125][126][127][128]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 | 2 | | 第三章 | 监事会的职权和责任 | 4 | | 第四章 | 监事会的管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 10 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第六条 监事的任职资格： 第二条 监事会是公司的常设监督机构。监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东 的利益，监督董事会履行股东会决议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理 和其他高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （一）熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度； （二）具有财务、会计、审计、法律以及宏观经济等方面的专业知识，熟悉企业经营 管理工作； （三）遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、办事公道、保守秘密； （四）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力和独立工作能力； 第一条 为了维护内蒙古福瑞医疗科技 ...