公司概况 - 公司在通信行业BOSS领域有20余年经验积累[12] - 为政企行业十几家大型央企提供企业上云和数字化采购服务[13] - 交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[13] 制度建设 - 年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[19] - 已运行《财务会计制度》等多项财务控制制度[21] - 建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 通过相关制度规范硬件采购、人力外包等[22] - 通过《项目立项管理制度》等管理项目[23] - 运行《固定资产管理制度》等资产管理控制制度[23] - 坚持预算与绩效同步下达机制管理子公司[23] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[30][32][33] - 董事会认为现行内部控制制度完整、合理、有效[34] - 报告期内未发现内控重大或重要缺陷[34] 其他 - 采用谨慎投资策略，投资部评估重大投资项目[25] - 按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[26] - 在岳西贫困山区投资设立希望小学[16] - 在武汉大学等高校设立奖学基金、产学研项目[16] - 将持续学习实践内控知识，改进内控体系[35]

业绩审计 - 北京大华对天源迪科2023年度财报审计后于2024年3月28日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳市金华威数码科技有限公司2023年期初余额81600.00万元，累计发生额113285.83万元，偿还额113170.00万元[8] - 北京天源迪科网络科技有限公司2023年期初余额12353.95万元，累计发生额10324.51万元，偿还额9638.58万元[8] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2023年期初余额5244.61万元，累计发生额17143.75万元，偿还额10291.11万元[8] - 北京天源迪科信息技术有限公司2023年期初余额7310.80万元，累计发生额3971.82万元，偿还额5685.73万元[8] - 北京迪科云起科技有限公司2023年期初余额4122.00万元，累计发生额223.50万元，偿还额3591.50万元[8] - 广州易星信息科技有限公司2023年期初余额130.00万元，累计发生额90.00万元，偿还额220.00万元[8] - 北京信邦安达信息科技股份有限公司2023年期初余额75.47万元，累计发生额4.53万元，期末余额80.00万元[10] - 广西驿途信息科技有限公司2023年期初与期末余额均为180.00万元[10] - 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司2023年度累计发生额2672.83万元，期末余额2672.83万元[10]

业绩数据 - 2023年营业收入658,689.35万元，同比增长15.71%[2] - 归属母公司股东净利润2,833.22万元，同比下降13.06%[2] - 基本每股收益0.04元，同比下降12%[2] 资产负债 - 2023年末总资产706,593.35万元，同比增长8.15%[7][8][10] - 总负债347,279.65万元，同比增长16.21%[7][8][10] - 所有者权益359,313.70万元，同比增长1.36%[7][8][10] 资金资产 - 2023年货币资金29,802.09万元，同比增长60.76%[7] - 固定资产40,310.44万元，同比增长45.51%[7] - 使用权资产5,785.05万元，同比增长73.21%[7] 借款情况 - 2023年末短期借款269,259.07万元，同比增长13.48%[8] - 长期借款12,118.00万元，同比增长70.13%[8] 成本费用 - 2023年营业成本588,723.87万元，同比增长17.81%[12] - 销售费用13,814.58万元，同比增长5.90%[12] - 管理费用15,860.41万元，同比增长2.54%[12] 收益损失 - 2023年投资收益38.21万元，同比下降94.62%[13] - 资产减值损失 -6,760.04万元，同比下降949.68%[13] - 资产处置收益5,069.22万元，同比增长7542.42%[13] 产品销售 - 2023年网络产品销售496,796.36万元，占比75.42%，同比增长20.21%[16] - 应用软件及服务111,356.73万元，占比16.91%，同比下降1.16%[16] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计772,279.07万元，同比增长22.62%[18] - 现金流出小计777,634.70万元，同比增长21.65%[18] - 现金流量净额 -5,355.63万元，同比增长43.15%[18] - 2023年投资活动现金流入小计108.21万元，同比下降5.26%[18] - 现金流出小计19,160.04万元，同比增长9.32%[18] - 现金流量净额 -19,051.82万元，同比下降9.41%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计336,186.36万元，同比增长0.64%[18] - 现金流出小计310,913.20万元，同比下降2.97%[18] - 现金流量净额25,273.16万元，同比增长85.53%[18]

公司变更 - 2024年3月28日公司审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号变更为梅林街道广夏路1号[1] - 《公司章程》修订后住所为梅林街道广夏路1号，邮编518049[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润28,332,199.04元，母公司税后净利润51,105,788.90元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.15元，合计派现9,566,170.08元[2] - 2023 - 2021年均以总股本637,744,672股为基数，每10股派现0.15元[3] - 2023年现金分红占比33.76%，2022年29.36%，2021年23.86%[4] 方案认可 - 董事会、监事会、独立董事认可2023年度利润分配方案[5][6][7]

上市信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2700万股[9] - 公司注册资本637,744,672元，股份总数637,744,672股[10][16] 股权结构 - 上市前陈友等9人及深圳市天泽投资有限公司持有不同比例股份[16] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[21] - 员工持股计划等情形收购股份不超10%，三年内转让或注销[24] - 用于员工持股计划收购股份不超5%，1年内转让给职工[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] 股东权益与维权 - 6个月内买卖股票收益归公司[28] - 股东60日内可请求撤销违规决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可维权[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[38][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[45] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[45] - 股东大会网络投票时间规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[47] - 发出通知后延期或取消需提前2日公告[48] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会及特定股东有权提名董事候选人[60][61] - 董事最低得票数为出席会议所有股东所代表股份总数的二分之一[62] - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事不超总数1/2[67] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[68] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务5年[69] 董事会 - 董事会人数5 - 19人，独立董事占比不低于三分之一[72] - 董事会对外投资等单笔金额决定权为占净资产绝对值5% - 20%，累计不超30%[73] - 董事会向特定对象发行股票决定权需年度股东大会授权[73] - 董事会审议对外担保事项须经2/3以上董事通过[75] - 董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 董事长对外投资等单笔金额决定权不超净资产绝对值5%，累计不超10%[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 高管与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[84] - 监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任[89] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[97] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[97] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[98] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[100] - 董事会提出的利润分配政策需全体董事过半数通过并经2/3以上独立董事通过[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并等时通知债权人及公告要求[113][114] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元[2] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少107,543,479.64元[9] 资产减值数据 - 2023年末坏账准备期末余额为248,466,127.27元[2] - 2023年末合同资产计提减值准备期末余额为7,679,420.70元[3] - 2023年末商誉减值准备期末余额为73,794,138.21元[3] 计提与转回情况 - 2023年度计提应收账款等多项减值准备[4] - 本期转回应收账款等多项坏账准备[4] 计提比例 - 账龄1年以内（含1年）等不同账龄计提比例[5][6] 具体公司减值 - 维恩贝特科技有限公司需计提商誉减值准备64,458,413.24元[8] - 深圳市宝贝团需计提商誉减值准备799,903.00元[8] 决策情况 - 董事会等均同意本次计提资产减值准备事项[11][12][13]

人员数据 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[1] 审计相关 - 2023年审议通过变更审计机构为北京大华国际[2] - 北京大华国际对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[6] 会议事项 - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

会议信息 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，3名监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][16][17][18] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 审计与担保 - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[13] - 审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》[18]

审计机构与人员变更 - 公司2023年12月变更2023年度审计机构为北京大华国际[1] - 原签字注册会计师周俊祥、张燕燕因工作调整变更[2] 新注册会计师情况 - 吕红涛2023年12月开始在北京大华国际执业，近三年签5家审计报告[3] - 王琳2023年12月开始执业，近三年签0家审计报告[4] 变更影响 - 变更不会对2023年财务报表审计工作产生不利影响[6]