公司基本信息 - 公司股票简称天源迪科，代码300047，于深圳证券交易所上市[19] - 公司为产业云BOSS、大数据解决方案提供商，服务通信、政府（公安）、金融等行业[32] - 公司是国内电信运营商云BSS、大数据业务领域核心厂商之一，是公共安全行业云计算、大数据领域主要合作伙伴[36] - 公司在电信运营商业务领域深耕20余年，具备优秀客户关系和技术研发能力[38] - 公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等[38] 公司业务风险与应对措施 - 公司主要客户为电信运营商，业务结算集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算风险[5] - 公司向大数据和移动互联网转型，面临核心人才流失风险[5] - 移动互联网时代公司面临竞争加剧风险，拟加大研发中心建设应对[6] - 公司业务增长、规模扩大带来管理风险，管理层着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式[6] - 软件开发行业人工成本上升影响公司营业成本，公司采取措施控制人力成本风险[9] - 公司开发的软件产品存在知识产权风险，采取登记著作权、申请专利等措施保护[10] - 公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警[5] - 公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小业务收入季度波动风险[5] - 公司主要客户为电信运营商，业务结算集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算风险[93] - 公司向大数据和移动互联网转型，高端人才争夺激烈，核心人员流失影响大[93] - 移动互联网时代竞争加剧，公司拟加大研发中心建设提升竞争力[94] - 公司业务增长、规模扩大带来管理风险，管理层着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式[94] - 软件开发行业人工成本上升，公司采取完善核算制度等方式控制人力成本风险[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入968,680,017.39元，上年同期820,601,736.19元，同比增长18.05%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,211,034.23元，上年同期2,780,297.76元，同比增长303.23%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,719,814.37元，上年同期754,513.12元，同比增长923.15%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-70,405,231.76元，上年同期-288,097,757.14元，同比增长75.56%[24] - 本报告期基本每股收益0.0313元/股，上年同期0.0086元/股，同比增长263.95%[24] - 本报告期末总资产3,164,923,850.24元，上年度末3,182,734,894.63元，同比减少0.56%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,975,564,479.99元，上年度末1,976,878,017.39元，同比减少0.07%[24] - 非经常性损益合计3,491,219.86元，其中计入当期损益的政府补助1,350,000.00元，持有交易性金融资产等产生的收益2,562,116.18元[28] - 其他应收款期末比期初余额增加1060.31万元，增长39.81%，因投标保证金付款增加[37] - 存货期末比期初余额增加20103.19万元，增长33.98%，因销售备货增加[37] - 其他流动资产期末比期初余额减少18373.73万元，降低69.84%，因闲置募集资金理财到期转出[37] - 开发支出期末比期初余额减少5097.67万元，降低53.44%，因研发支出结转无形资产[37] - 公司2017年上半年实现营业收入96,868万元，较去年同期增长18.05%[60] - 公司2017年上半年实现净利润1,121.10万元，较去年同期增加843.07万元，增长303.23%[60] - 公司2017年上半年经营性现金流为-7,040.52万元，上年同期为-28,809.78万元[60] - 公司2017年上半年营业收入968,680,017.39元，同比增长18.05%；营业成本783,350,487.39元，同比增长17.82%[67] - 销售费用55,091,179.10元，同比增长56.49%；管理费用115,887,680.38元，同比增长14.84%；财务费用15,445,736.67元，同比增长32.36%[67] - 所得税费用 -710,208.15元，同比减少161.11%；研发投入104,394,065.75元，同比增长2.86%[67] - 经营活动现金流净额 -70,405,231.76元，同比增长75.56%；投资活动现金流净额112,788,484.53元，同比增长285.88%；筹资活动现金流净额 -68,190,983.78元，同比减少128.44%[67] - 应收利息240,170.83元，同比减少91.38%；其他应收款37,233,995.33元，同比增长39.81%；存货792,735,971.58元，同比增长33.98%[67] - 其他流动资产79,361,057.66元，同比减少69.84%；开发支出44,416,843.38元，同比减少53.44%；长期待摊费用2,662,905.12元，同比增长63.02%[67] - 应付账款24,683,045.15元，同比减少35.46%；应交税费14,623,376.08元，同比减少32.71%；应付利息4,335,630.42元，同比减少56.98%[67] - 其他应付款14,694,210.42元，同比增长225.65%；长期借款30,000,000.00元，同比增长100.00%；库存股1,270,149.97元，同比增长100.00%[67] - 投资收益2,708,642.47元，同比增长307.91%；其他收益18,570,036.05元，同比增长100.00%；营业外收入1,518,749.79元，同比减少77.65%[68] - 投资收益2708642.47元，占利润总额比例13.72%，主要为理财产品收益[71] - 货币资金本报告期末142220776.47元，占总资产比4.49%，上年同期末184729676.50元，占比5.80%，比重增减-1.31%[73] - 存货本报告期末792735971.58元，占总资产比25.05%，上年同期末591704044.63元，占比18.59%，比重增减6.46%，因销售备货增加[73] - 短期借款本报告期末572000000.00元，占总资产比18.07%，上年同期末645000000.00元，占比20.27%，比重增减-2.20%[73] - 长期借款本报告期末30000000.00元，占总资产比0.95%，上年同期末0元，占比0.00%，比重增减0.95%，为二年期银行贷款[73] - 2014 - 2017年上半年公司营业收入分别为118,664.45万元、167,661.50万元、244,821.96万元、96,868.00万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,120.25万元、6,305.01万元、11,490.37万元、1,121.10万元[166] - 截至2017年6月30日，公司资产为316,492.39万元，流动资产为221,388.40万元，占总资产比重为69.95%；存货账面价值为79,273.60万元，占总资产比重为25.05%[167] - 截至2017年6月30日，公司流动资产中货币资金为14,222.08万元，占比6.42%；应收账款为93,880.24万元，占比42.41%，一年以内应收账款比例为88.69%；存货为79,273.60万元，占比35.81%[167] - 本报告期末流动比率为255.34%，较上年末的242.90%增长12.44%；资产负债率为35.40%，较上年末的36.01%下降0.61%；速动比率为154.76%，较上年末的150.17%增长4.59%[175] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为5.58，较上年同期的5.3增长5.28%；息税折旧摊销前利润为9104.02万元，较上年同期的7170.9万元增长26.96%[176] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7040.52万元，较上年同期的 -28809.78万元增长75.56%；投资活动产生的现金流量净额为11278.85万元，较上年同期的 -6067.8万元增长285.88%[176] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -6819.1万元，较上年同期的23979.85万元减少128.44%；期末现金及现金等价物余额为11694.11万元，较上年同期的16589.24万元减少29.51%[176] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.11，较上年同期的0.07增长57.14%；利息保障倍数为2.19，较上年同期的1.84增长19.02%；现金利息保障倍数为 -1.88，较上年同期的 -26.04增长92.78%[176] - 2017年6月30日，公司流动资产合计22.14亿元，非流动资产合计9.51亿元，资产总计31.65亿元[188] - 2017年6月30日，公司流动负债合计8.67亿元，非流动负债合计2.53亿元，负债合计11.20亿元[189] - 公司2017年上半年营业总收入968,680,017.39元，较上期820,601,736.19元增长18.05%[197] - 营业总成本971,693,082.86元，较上期813,875,267.40元增长19.39%[197] - 净利润20,447,045.47元，较上期11,035,628.07元增长85.28%[197] - 归属于母公司所有者的净利润11,211,034.23元，较上期2,780,297.76元增长303.23%[198] - 基本每股收益0.0313元，较上期0.0086元增长263.95%[198] - 资产总计2,710,380,759.96元，较期初2,836,737,573.54元下降4.45%[193] - 负债合计759,475,735.76元，较期初904,392,693.87元下降16.02%[194] - 所有者权益合计1,950,905,024.20元，较期初1,932,344,879.67元增长0.96%[194] - 流动资产合计1,602,215,818.58元，较期初1,755,646,220.81元下降8.74%[192] - 非流动资产合计1,108,164,941.38元，较期初1,081,091,352.73元增长2.50%[193] - 本期营业收入为153,606,974.87元，上期为157,683,174.03元[200] - 本期营业成本为85,077,656.17元，上期为95,461,793.79元[200] - 本期销售费用为25,312,834.48元，上期为14,135,166.63元[200] - 本期管理费用为47,106,740.70元，上期为38,177,318.11元[200] - 本期财务费用为 - 185,887.20元，上期为3,228,942.98元[200] - 本期资产减值损失为 - 23,587,735.62元，上期为6,570,336.59元[200] - 本期投资收益为2,708,642.47元，上期为6,947,230.75元[200] - 本期营业利润为29,793,415.35元，上期为6,862,150.41元[200] - 本期利润总额为30,042,485.43元，上期为8,176,800.39元[200] - 本期净利润为31,084,716.16元，上期为11,446,343.91元[200] 募集资金使用情况 - 募集资金总额44280.42万元，报告期投入16673.81万元，已累计投入36731.39万元[77] - 产业“BOSS+”云平台募集资金承诺投资总额10000万元，截至期末累计投入7292.94万元，投资进度72.93%，本

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.13亿元，上年同期3.89亿元，同比增长6.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润126.54万元，上年同期亏损1176.30万元，同比增长110.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损574.48万元，上年同期亏损1243.05万元，同比增长53.78%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额亏损499.95万元，上年同期亏损6722.75万元，同比增长92.56%[8] - 本报告期基本每股收益0.0035元/股，上年同期 - 0.0364元/股，同比增长109.62%[8] - 本报告期末总资产31.40亿元，上年度末31.83亿元，同比下降1.34%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.78亿元，上年度末19.77亿元，同比增长0.05%[8] - 应收票据期末数为39,268,661.56元，较年初减少48.21%[21] - 其他应收款期末数为37,551,687.61元，较年初增加41.01%[21] - 营业税金及附加发生数为1,180,368.41元，较上年同期增加57.18%[22] - 营业外收入发生数为13,167,076.29元，较上年同期增加1,841.45%[23] - 所得税费用发生数为2,282,899.28元，较上年同期增加170.06%[23] - 经营活动现金流量净额为 - 4,999,465.22元，上年同期为 - 67,227,516.28元[23] - 投资活动现金流量净额为55,264,780.84元，上年同期为 - 33,325,438.14元[23] - 筹资活动现金流量净额为 - 61,931,161.35元，上年同期为77,346,527.95元[24] - 公司实现营业收入41,324.68万元，较上年同期增加6.20%[25] - 期末货币资金为167,155,345.17元，期初为184,729,676.50元[49] - 期末应收账款为967,380,777.05元，期初为958,708,040.18元[49] - 公司资产总计期末余额为31.40亿元，期初余额为31.83亿元，略有下降[50] - 流动负债合计期末余额为8.78亿元，期初余额为9.22亿元，有所减少[51] - 非流动负债合计期末余额为2.22亿元，期初余额为2.24亿元，变化不大[51] - 所有者权益合计期末余额为20.40亿元，期初余额为20.37亿元，稍有增加[52] - 母公司资产总计期末余额为28.59亿元，期初余额为28.37亿元，有所上升[54] - 母公司流动负债合计期末余额为6.83亿元，期初余额为6.90亿元，略有减少[54] - 母公司非流动负债合计期末余额为2.13亿元，期初余额为2.15亿元，变化较小[55] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.63亿元，期初余额为19.32亿元，有所增加[55] - 营业总收入本期发生额为4.13亿元，上期发生额为3.89亿元，实现增长[57] - 营业总成本本期发生额为4.22亿元，上期发生额为3.98亿元，有所上升[57] - 公司2017年第一季度税金及附加为1180368.41元，上年同期为750944.21元[58] - 销售费用25492714元，上年同期为17474150.67元[58] - 管理费用58960877.46元，上年同期为48758225.80元[58] - 财务费用7532175.31元，上年同期为5101486.40元[58] - 营业利润为 - 7592161.18元，上年同期为 - 8803153.75元[58] - 利润总额为5527389.59元，上年同期为 - 8145534.24元[58] - 净利润为3244490.31元，上年同期为 - 8990868.18元[58] - 基本每股收益为0.0035元，上年同期为 - 0.0364元[59] - 母公司营业收入为85640162.97元，上年同期为66175845.71元[61] - 经营活动现金流入小计为494253768.66元，上年同期为452865039.24元[65] - 经营活动现金流出小计本期为499,253,233.88元，上期为520,092,555.52元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,999,465.22元，上期为 - 67,227,516.28元[66] - 投资活动现金流入小计本期为263,291,371.02元，上期为190,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为55,264,780.84元，上期为 - 33,325,438.14元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为81,908,485.60元，上期为365,721,556.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,931,161.35元，上期为77,346,527.95元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,665,845.73元，上期为 - 23,206,426.47元；期末现金及现金等价物余额本期为131,083,018.88元，上期为251,663,233.06元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为151,237,385.19元，上期为111,809,746.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,843,703.40元，上期为 - 14,133,241.89元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为263,291,371.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为53,399,066.05元，上期为 - 67,316,248.16元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为48,770,485.60元，上期为239,012,406.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,485,360.55元，上期为74,953,819.69元[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为24,040,723.20元，上期为 - 6,495,670.36元；期末现金及现金等价物余额本期为79,041,886.31元，上期为183,451,919.05元[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为136,394,993.61元，上期为104,600,149.08元；支付的各项税费本期为20,032,621.89元，上期为13,950,298.17元[66] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 4.74万元，计入当期损益的政府补助815.54万元，其他营业外收入和支出3.03万元，所得税影响额109.81万元，少数股东权益影响额（税后）2.99万元，合计701.03万元[9] 公司风险与应对措施 - 公司面临客户集中度过高、核心人才流失、竞争加剧等风险[10][11][12] - 公司针对各类风险采取加强项目管理、实施股权激励、加大研发投入等措施[10][11][12][13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,259[15] - 前10名股东中，陈友持股比例13.01%，持股数量46,555,964股；陈鲁康持股比例5.04%，持股数量18,034,000股等[15] - 陈友持有有限售条件的股份数量为34,916,973股，质押数量23,400,000股[15] - 前10名无限售条件股东中，陈友持有无限售条件股份数量为11,638,991股[15] - 股东谢仁国通过普通账户持有3,427,337股，通过信用账户持有3,615,937股，实际合计持有7,043,274股[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] - 陈友期初限售股数35,521,714股，本期解除限售股数604,741股，期末限售股数34,916,973股[18] - 陈鲁康期初限售股数15,775,500股，本期解除限售股数2,250,000股，期末限售股数13,525,500股[18] - 限售股份期初总数94,460,776股，本期解除限售股数5,412,741股，期末总数89,048,035股[19] - 公司主要股东陈友、陈鲁康不存在关联关系和一致行动，未知其他股东间情况[16] - 截至2017年3月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东[36] 公司承诺事项 - 公司拟回购注销11人已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股，回购价每股8.66元[29] - 陈友作为非公开发行股票认购人，承诺获配股票从股份上市之日起锁定不少于36个月，承诺时间为2016年8月10日[32] - 担任公司董事、高级管理人员的股东任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，承诺时间为2009年12月29日[34] - 公司全体董事承诺任职期间内，涉及公司重大生产经营决策投票表决时，遵守招股说明书相关内容，不改变既定战略等，承诺时间为2009年12月13日[34] - 公司股东承诺保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化，承诺时间为2009年12月13日[34] - 现任董事、高管为保证2015年度非公开发行股票所募集资金有效使用，于2016年1月21日做出相关承诺[32] - 现任董事、高管对发行股份支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报措施于2016年12月13日做出承诺[32] - 公司关于收购维恩贝特在全国中小企业股份转让系统挂牌期间于2016年12月13日做出多项承诺[32] - 公司承诺未来尽量减少信邦安达与本公司及所控制或施加重大影响企业的不必要关联交易[38] - 若开展关联交易，需按《公司法》《公司章程》等履行内部决策、审批流程和信息披露义务[39] - 关联交易定价需按公平、公正原则根据市场价格协商确定，杜绝占用信邦安达资金等损害公司及股东权益的情形[39] - 公司股东陈友、吴志东等承诺在持有公司股份期间避免同业竞争，任职期间不从事竞争业务[36] - 公司承诺未来股东大会涉及重大生产经营决策投票时，在多方面遵守招股说明书内容且不改变既定战略等[36] - 公司未来专注电信、公安应用软件等主营业务，不改变主营业务[36] - 公司未来继续贯彻既定生产经营策略，研发按行业趋势组织，销售执行服务式营销策略[36] - 提名董事及投票表决时，以董事是否同意不改变公司既定多方面内容为前提条件[36] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为7,875.26，累计投入募集资金总额为27,932.84，募集资金总额为44,280.42[41] - 产业“BOSS + ”云平台承诺投资总额10,000，截至期末累计投入5,862.9，投资进度58.63%[41] - 大数据洞察分析平台承诺投资总额13,000，截至期末累计投入8,794.6，投资进度67.65%[41] - 企业移动商业智慧服务平台承诺投资总额12,000，截至期末累计投入8,079.34，投资进度67.33%[41] - 补充流动资金承诺投资总额10,000，调整后投资总额9,280.42，截至期末累计投入5,196，投资进度55.99%[41] - 截至2017年3月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,449,545.71元[42] - 截止2017年3月31日，募集资金余额为189,834,487.51元，其中银行存款7,834,487.51元，购买结构性存款和理财产品182,000,000.00元[42] - 2016 - 2017年累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为4,597,222.20元，截止2017年3月31日已发生还未转出金额21,761,392.31元[42] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[71] 信邦安达业务情况 - 信邦安达现有业务包括面向家庭用户端的10000号管家自主客户端、宽带测速系统及运营等[36]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入24.48亿元，较2015年增长46.02%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较2015年增长82.24%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9117.50万元，较2015年增长72.94%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2015年下降216.99%[22] - 2016年末资产总额31.83亿元，较2015年末增长31.67%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产19.77亿元，较2015年末增长50.99%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为3.89亿元、4.31亿元、5.15亿元、11.13亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1176.30万元、1454.33万元、2129.50万元、9082.84万元[24] - 2016年非经常性损益合计2372.87万元，2015年为1033.01万元，2014年为512.26万元[28] - 货币资金年末比年初余额减少22,561.95万元，降低54.98%[36] - 应收票据年末比年初余额增加6,160.22万元，增长433%[36] - 应收账款年末比年初余额增加28,536.36万元，增长42.38%[36] - 预付款项年末比年初余额增加5,523.55万元，增长68.75%[36] - 存货年末比年初余额增加17,271.76万元，增长41.22%[36] - 其它流动资产年末比年初余额增加26,309.83万元，增长100%[36] - 递延所得税资产年末比年初余额增加1,490.91万元，增长74.03%[36] - 其他非流动资产年末比年初余额增加11,488.00万元，增长100%[36] - 2016年度集团营业收入24.48亿元，同比增长46.02%[61] - 2016年度归属上市公司股东净利润1.15亿元，同比增长82.24%[61] - 2016年度经营性现金流为 -2.13亿元，同比减少216.99%[61] - 2016年公司营业收入24.48亿元，较2015年的16.77亿元增长46.02%[75] - 分行业中，电信行业收入5.58亿元，同比增9.30%；政府行业收入2.19亿元，同比增60.45%；其他行业收入16.70亿元，同比增62.34%[75] - 分产品中，应用软件收入5.86亿元，同比增25.43%；网络产品销售收入15.67亿元，同比增61.74%；运营业务收入7424.14万元，同比增116.42%[75] - 分地区中，东部地区收入4.28亿元，同比增102.51%；北部地区收入5.52亿元，同比增56.07%；海外地区收入1693.33万元，同比降23.58%[75] - 网络产品销售2016年销售量60156万套，同比增29.83%；库存量16395万套，同比增21.18%；购入量63021万套，同比增46.56%[79] - 应用软件的外购产品和服务成本4848.51万元，同比增66.92%；职工薪酬成本1.96亿元，同比增40.49%[81] - 运营业务的外购产品和服务成本752.54万元，同比增85.90%；职工薪酬成本3360.81万元，同比增180.21%[81] - 网络产品销售的外购产品和服务成本14.51亿元，同比增62.27%[81] - 2016年销售费用为7929.81万元，较2015年的6658.54万元同比增长19.09%[86] - 2016年管理费用为2.15亿元，较2015年的1.77亿元同比增长21.94%[86] - 2016年财务费用为2776.47万元，较2015年的1687.84万元同比增长64.50%，原因是公司债和贷款利息增加[86] - 2016年研发人员数量为1356人，占比31.76%；研发投入金额为2.14亿元，占营业收入比例8.74%；研发支出资本化金额为9539.35万元，占研发投入比例44.56%，占当期净利润比重70.88%[89][90] - 2016年经营活动现金流入25.99亿元，同比增41.21%；现金流出28.12亿元，同比增47.39%；现金流量净额 -2.13亿元，同比降216.99%，因网络产品销售业务增长占用资金增加[90] - 2016年投资活动现金流入3621.04万元，同比增397816.48%；现金流出5.09亿元，同比增246.32%；现金流量净额 -4.73亿元，同比降221.71%，因闲置募集资金购买产品及子公司购楼支出增加[90][91] - 2016年筹资活动现金流入17.34亿元，同比增114.19%；现金流出11.81亿元，同比增118.39%；现金流量净额5.53亿元，同比增105.73%，因定向增发和限制性股票收到投资款[90][91] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -1.32亿元，同比降340.64%[90] - 2016年经营活动现金流量净额 -2.13亿元，净利润1.35亿元，差异因营业收入增长时应收账款和存货占用资金增加[93] - 2016年投资收益1940.28万元，占利润总额比例14.43%，主要为出售股权和理财产品收益，无可持续性[95] - 2016年资产减值1431.91万元，占利润总额比例10.65%，因计提应收款项坏账准备，无可持续性[95] - 2016年营业外收入2222.14万元，占利润总额比例16.53%，主要为增值税即征即退和政府补助，无可持续性[95] - 2016年营业外支出44.65万元，占利润总额比例0.33%，主要为处理固定资产损失，无可持续性[95] - 2016年末货币资金1.847亿元，占总资产比5.80%，较2015年末减少11.18%[97] - 2016年末应收账款9.587亿元，占总资产比30.12%，较2015年末增加2.26%[97] - 2016年末存货5.917亿元，占总资产比18.59%，较2015年末增加1.26%[97] - 2016年非公开发行股票实际募集资金净额4.428亿元，已累计使用2.006亿元，尚未使用2.422亿元[101] - 产业“BOSS +”云平台承诺投资1亿元，截至期末累计投入4075.28万元，投资进度40.75%[103] - 大数据洞察分析平台承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入6740.47万元，投资进度51.85%[103] - 企业移动商业智慧服务平台承诺投资1.2亿元，截至期末累计投入6241.83万元，投资进度52.02%[103] - 补充流动资金承诺投资1亿元，调整后投资9280.42万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度32.33%[103] - 截至2016年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8844.95万元[104] - 截止2016年12月31日，募集资金余额为2.616亿元，其中银行存款160.5万元，购买结构性存款和理财产品2.6亿元[104] - 2016年现金分红金额12,528,441.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.90%[123] - 2015年现金分红金额6,470,815.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.26%[123] - 2014年现金分红金额6,384,408.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.43%[123] - 报告期内管理费用减少1,407,741.45，税金及附加增加1,407,741.45，对损益无影响[134] - 报告期内应交税费减少3,098,330.04，其它流动资产增加3,098,330.04[134] - 2017年计划实现收入327,507万元，较2016年增长33.77%，应用软件及服务收入预算为95,407万元，较去年同期增长29.03%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年支撑中国电信物联网发卡1200万张[63] - 四川电信“iTV统一业务管理平台”用户数突破千万[63] - 2016年无线网优大数据平台在江西移动和贵州移动落地[63] - 与阿里云合作三年完成中国联通“集中号卡资源管理系统”试点上线[63] - 公共安全领域新增新疆、武汉、河南等地客户[64] - 2016年已在能源、物业、农业、快销品等行业形成可复制产品线[65] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中度过高和业务收入季度波动的风险，主要客户为电信运营商，业务结算多集中在下半年或第四季度[5] - 公司面临核心人才流失风险，向大数据和移动互联网转型对高端人才需求高[5] - 公司面临竞争加剧风险，移动互联网时代参与竞争的企业增多[6] - 公司面临管理风险，业务增长和规模扩大使组织结构和管理体系趋于复杂[6] - 公司面临人工成本上升风险，软件开发行业人工成本是营业成本重要因素[9] - 公司面临知识产权风险，软件产品核心技术流失或被盗取会影响竞争力和发展[9] 公司针对风险的应对措施 - 针对客户集中和业务收入波动风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，拓展跨行业客户[5] - 针对核心人才流失风险，公司实施股权激励，扁平化组织架构，加强岗位轮动等[6] - 针对竞争加剧风险，公司加大研发中心建设，优化创新机制，加强品牌宣传和营销渠道建设[6] 公司的资质与荣誉 - 截止2016年12月31日，公司共申请24项发明专利，其中12项获证书[42] - 截止2016年12月31日，公司共取得53项科技成果登记[44] - 国家火炬计划重点高新技术企业证书有效期至2017年10月30日[45] - 国家级高新技术企业证书有效期至2017年9月30日[45] - 计算机信息系统集成资质一级证书有效期至2020年6月30日[45] - 信息系统安全集成二级服务资质发证日期为2016年12月1日[45] - 信息系统集成及服务资质运维分项三级资质有效期至2020年6月30日[45] - 中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年1月30日[45] - 深圳市软件企业认定证书有效期一年[45] - 企业信用AAA等级证书有效期至2019年11月14日[46] - 截止2016年12月31日，公司共取得产品荣誉证书84项[48] - 2016年公司新增产品荣誉证书5项[48] - 截止2016年12月31日，子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记214项[49] - 2016年子公司新增计算机软件著作权20项[49][50] - 公司于2014年6月1日首次公示获得广东省守合同重信用证书，首次公示年度为2013年[47] - 公司于2015年6月10日获得深圳市诚信创新型企业金鼎奖[47] - 公司于2011年5月23日被认定为深圳市市级研发开发中心（技术中心类）[47] - 公司深圳知名品牌最初发证日期为2012年1月19日，2015年参加复评，发证日期为2015年1月19日，有效期至2018年1月18日[47] - 公司于2014年8月获得2013年度深圳市软件业务收入前百家企业荣誉[47] - 公司天源迪科公安大数据智能研判分析作战系统V1.2于2016年5月获第二十届中国国际软件博览会金奖[48] - 截止2016年12月31日，子公司共取得81项产品登记证书[53] - 2016年8月9日，合肥天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科合作伙伴结算子系统软件V1.0著作权[51] - 2016年12月30日，合肥天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科VC日常需求平台软件V1.0著作权[51] - 2016年4月8日，广州市易杰数码科技有限公司获得易杰电信行业商品销售管理软件V1.0著作权[51] - 2016年6月17日，广州易星信息科技有限公司获得易星车险网上理赔管理软件V3.3著作权[52] - 2016年2月18日，广西驿途信息科技有限公司获得驿途绩效目标管理系统V3.0著作权[52] - 2016年12月14日，深圳市汇巨信息技术有限公司获得汇巨三网融合广电综合业务运营支撑系统V1.0著作权[52] - 2016年9月30日，合肥英泽信息科技有限公司获得领导干部日常考核管理平台软件V1.0产品登记证书[54] - 2016年10月25日，上海天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科报关人员实名认证软件V1.0产品登记证书[54] - 2016年12月30日，上海天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科邮件分析管理软件V1.0产品登记证书[54] - 截止2016年12月31日，北京天源迪科信息技术有限公司于2016年12月22日获高新企业认定证书[55] - 中关村国家自主创新示范区新产品新技术（服务）证书于20

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为13.35亿元人民币，较上年同期增长49.35%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2407.53万元人民币，较上年同期增长94.13%[7] - 基本每股收益为0.0724元/股，较上年同期增长87.56%[7] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年同期增长0.67个百分点[7] - 营业总收入同比增长49.35%至13.35亿元，主要因网络产品销售增长[27][28] - 营业收入同比增长49.35%至13.35亿元，主要因网络产品销售增长[27][28] - 营业总收入为13.35亿元人民币，同比增长49.4%[80] - 营业利润为1817.13万元人民币，同比下降2.0%[73] - 净利润为2427.11万元人民币，同比增长32.7%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为2129.50万元人民币，同比增长40.5%[73] - 基本每股收益为0.0607元，同比增长29.4%[74] - 公司营业利润为2359.5万元，相比上期的222.77万元增长959.0%[81] - 公司净利润为3530.67万元，相比上期的1868.69万元增长88.9%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为2407.53万元，相比上期的1240.18万元增长94.1%[81] - 母公司营业收入为2.64亿元，相比上期的2.05亿元增长28.8%[83] - 母公司营业利润为1995.41万元，相比上期的63.58万元增长3037.6%[83] - 母公司净利润为2848.23万元，相比上期的2030.88万元增长40.2%[85] - 基本每股收益为0.0724元，相比上期的0.0386元增长87.6%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.51%至10.87亿元，与收入增长同步[27] - 财务费用增长99.20%至1986万元，因借款及债券利息增加[27] - 营业总成本为13.27亿元人民币，同比增长48.8%[80] - 营业成本从上年同期2.88亿元增长至本期4.23亿元，增幅46.8%[72] - 销售费用为5609.94万元人民币，同比增长17.0%[80] - 管理费用为1.61亿元人民币，同比增长28.8%[80] - 财务费用为1986.09万元人民币，同比增长99.2%[80] 各条业务线表现 - 核心业务应用软件和技术服务收入增长22.50%至3.12亿元[28] - 运营业务收入增长176.68%至2202万元[28] 管理层讨论和指引 - 公司研发按照行业技术发展趋势组织销售继续执行服务式营销策略[37] - 公司承诺专注于电信公安应用软件产品开发生产销售及计算机软硬件系统集成业务[37] - 公司承诺信邦安达现有业务包括10000号管家自主客户端等家庭用户端系统[40] - 公司面向行业用户的软件产品开发及销售业务不构成同业竞争[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元人民币，较上年同期下降659.17%[7] - 投资活动现金流净流出3.15亿元，因新增理财及结构性存款[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元，相比上期的-3351.08万元恶化658.8%[87][88] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.87亿元，相比上期的9.82亿元增长61.6%[87] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.31亿元，相比上期的6.94亿元增长91.8%[88] - 经营活动现金流量净额为负2006万元，同比下降872.9%[91][92] - 投资活动现金流出大幅增加至7.18亿元，同比增长254.4%[92] - 筹资活动现金流入达14.10亿元，同比增长137.2%[89] - 期末现金及现金等价物余额为2.93亿元，较期初增长6.5%[89] - 取得借款收到的现金为5.67亿元，同比增长2.8%[89] - 支付其他与投资活动有关的现金达2.60亿元[89] - 吸收投资收到的现金为5.53亿元，同比增长1498.4%[89] - 偿还债务支付的现金为7.86亿元，同比增长74.7%[89] - 母公司投资活动现金流量净额为负6.74亿元[92] - 发行债券收到现金1.98亿元[89] 资产和负债变化 - 总资产为30.39亿元人民币，较上年度末增长25.72%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为18.83亿元人民币，较上年度末增长43.86%[7] - 应收票据增长124.45%至3193万元，因客户票据结算增加[27] - 存货增长78.88%至7.49亿元，因未完成项目支出增加[27] - 应付债券新增1.99亿元，因发行"16迪科01"公司债[27] - 资本公积增长98.50%至10.52亿元，因非公开发行股份[27] - 货币资金期末余额370,260,780.13元，较期初减少40,088,349.46元[64] - 存货期末余额749,496,630.42元，较期初增加330,510,182.21元[64] - 公司总资产从期初241.73亿元增长至期末303.90亿元，增幅25.7%[65][67] - 短期借款从期初7.47亿元减少至期末6.37亿元，下降14.7%[65] - 预收款项从期初7756.80万元增长至期末1.74亿元，增幅123.9%[65] - 应付债券新增1.99亿元[66] - 归属于母公司所有者权益从期初13.09亿元增长至期末18.83亿元，增幅43.9%[67] - 货币资金从期初2.61亿元增长至期末2.73亿元，增幅4.5%[68] - 应收账款从期初4.69亿元减少至期末3.89亿元，下降17.0%[68] - 存货从期初996.04万元大幅增长至期末1.61亿元，增幅1516.2%[68] 股东结构和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为19,362户[19] - 第一大股东陈友持股46,555,964股，占总股本13.01%[20] - 第二大股东陈鲁康持股18,034,000股，占总股本5.04%[20] - 第三大股东谢晓宾持股13,236,000股，占总股本3.70%[20] - 第四大股东李谦益持股12,039,163股，占总股本3.36%[20] - 第五大股东杨文庆持股8,940,000股，占总股本2.50%[20] - 期末限售股总数84,136,569股[24] - 陈友持有有限售条件股份35,521,714股，其中23,400,000股处于质押状态[20] - 前10名股东中6名为境内自然人，4名为境内非国有法人[20] - 担任董事及高管的股东每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%[35] - 股东离职后半年内不转让所持公司股份[35] - 吴志东于2013年4月23日起不再担任公司董事并履行完毕股份锁定承诺[35] - 截至2016年9月30日吴志东魏丽不再担任公司董事职务[35] - 截至2016年9月30日戴昌久邓爱国李毅周俊祥不再担任公司独立董事职务[37] - 天泽投资和吴志东截至2016年9月30日不再是公司股东[37] - 天泽投资与吴志东于2016年9月30日不再是公司股东[39] - 陈友作为第一大股东认购非公开发行股份并承诺锁定36个月[44] - 公司董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为351.91万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为1688.24万元人民币[8] - 投资收益为1678.70万元人民币，同比增长1194.8%[73] 风险因素 - 公司客户集中度高，主要依赖电信运营商，存在收入季度波动风险[16] - 公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[17] 募集资金使用 - 募集资金总额为44193.95万元人民币[47] - 本季度投入募集资金总额4247.52万元人民币[47] - 累计投入募集资金总额12267.02万元人民币[47] - 大数据洞察分析平台项目投资进度36.4%[47] - 企业移动商业智慧服务平台项目投资进度37.81%[47] - 产业BOSS+云平台项目投资进度29.97%[47] - 使用闲置募集资金购买理财产品2.6亿元人民币[48] - 非公开发行股票募集资金净额为443,210,301.77元[53] - 非公开发行股票发行价格为20.67元/股，发行股份21,770,682股[52] - 非公开发行股票募集资金总额为449,999,996.94元[53] 公司承诺和关联交易 - 股东承诺长期有效不改变公司既定发展战略目标规划及主营业务[37] - 董事投票表决以不改变公司发展战略主营业务为前提条件[37] - 公司股东承诺长期避免同业竞争业务[39] - 公司承诺减少与信邦安达的非必要关联交易[40] - 关联交易定价需按市场价格公平协商确定[42] - 公司承诺杜绝占用信邦安达资金的情形[42] - 董事及高级管理人员承诺不通过关联交易进行利益输送[42] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为[42] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[42] 融资和债券活动 - 公开发行公司债券规模为人民币2亿元，票面利率5.5%[54] 股权激励 - 限制性股票激励计划授予459名激励对象12,630,000股限制性股票[56] - 限制性股票授予价格由8.68元/股调整为8.66元/股[57] - 实际登记限制性股票激励对象421人，登记股份数12,589,000股[57] 分红信息 - 2015年度现金分红以总股本323,595,800股为基数，每10股派发现金股利0.199966元[58] 重大事项 - 公司自2016年8月15日起因重大资产重组事项持续停牌[49][50]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入820601736.19元，同比增长56.25%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2780297.76元，同比增长200.92%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润754513.12元，同比增长107.54%[17] - 基本每股收益0.0086元/股，同比增长200.00%[17] - 加权平均净资产收益率0.21%，同比增长0.43个百分点[17] - 营业收入820,601,736.19元，同比增长56.25%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2,780,297.76元，上年同期为-2,754,883.84元[30] - 营业收入同比增长56.25%至8.206亿元，主要由于网络产品销售收入和应用软件及服务收入增长[33] - 营业利润为5.42百万元，上年同期为亏损16.32百万元[184] - 净利润为11.04百万元，同比增长2628.8%[184] - 归属于母公司所有者的净利润为2.78百万元，上年同期为亏损2.75百万元[184] - 基本每股收益为0.0086元，上年同期为亏损0.0086元[185] - 母公司营业收入为157.68百万元，同比增长33.8%[187] - 母公司净利润为11.45百万元，同比下降22.1%[187] - 公司2016年上半年营业收入8.206亿元，归属于母公司股东净利润278.03万元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.81%至6.649亿元，与收入增长同步[33] - 研发投入同比增长23.81%至1.015亿元[33] - 营业成本为664.85百万元，同比增长59.8%[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.25亿元，同比增长57.4%[191] - 公司人工成本上升较快，是影响营业成本的重要因素之一[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-288097757.14元，同比下降6684.47%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额-0.8570元/股，同比下降6441.98%[17] - 经营性现金流为-288,097,757.14元，上年同期为-4,246,427.48元[30] - 经营活动现金流净额大幅下降6,684.47%至-2.881亿元，因网络产品销售备货占用资金增加[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，较上期的-424.64万元大幅恶化[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-6067.8万元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，扭转了上期-6540.54万元的净流出[192] - 现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，期末余额为1.66亿元[192] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，投资支付现金达2.94亿元[195] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，主要来自发行债券1.98亿元[195] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8526.90万元[195] - 经营活动产生的现金流量净流入为949.04百万元，同比增长52.0%[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金为936.51百万元，同比增长54.1%[189] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.38亿元，同比增长35.5%[194] - 期末现金及现金等价物余额16,589.24万元，同比增长99.19%[143] - 吸收投资收到的现金为1.09亿元，其中子公司吸收少数股东投资585万元[191][192] 各业务线表现 - 网络产品销售同比增长66.84%[30] - 应用软件和技术服务收入同比增长37.64%[30] - 电信行业收入较去年同期回升[31] - 电信行业收入同比增长30.33%，政府行业收入同比增长126.04%，其他行业收入同比增长58.79%[37] - 网络产品销售收入同比增长66.84%至6.036亿元，占总收入73.5%[39] 资产和负债变化 - 总资产2695399848.75元，较上年度末增长11.51%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益1416374422.61元，较上年度末增长8.18%[17] - 存货同比增长74.18%至7.298亿元，反映销售备货增加[34] - 预付款项同比增长136.67%至1.901亿元，因预付供应商货款增加[34] - 应付债券新增1.985亿元，主要来自"16迪科01"公司债发行[34] - 公司总资产从期初241.73亿元增长至期末269.54亿元，增幅11.5%[177] - 流动资产从期初162.26亿元增至期末188.52亿元，增长16.2%[175] - 短期借款保持高位，期末7.50亿元较期初7.47亿元基本持平[175] - 应付债券新增1.98亿元，导致非流动负债从期初0.29亿元大幅增至期末2.27亿元[176] - 归属于母公司所有者权益从期初130.93亿元增长至期末141.64亿元，增幅8.2%[177] - 货币资金（母公司）从期初2.61亿元减少至期末1.51亿元，下降42.0%[179] - 应收账款（母公司）从期初4.69亿元降至期末4.16亿元，减少11.3%[179] - 存货（母公司）从期初996万元大幅增至期末1.12亿元，增长1025%[179] - 开发支出从期初8087万元减少至期末4500万元，下降44.4%[175] - 公司货币资金期末余额为2.351亿元，较期初4.103亿元减少42.7%[174] - 应收账款期末余额为6.658亿元，较期初6.733亿元下降1.1%[174] - 存货期末余额为7.298亿元，较期初4.190亿元大幅增长74.2%[174] - 预付款项期末余额为1.901亿元，较期初0.803亿元激增136.7%[174] - 其他应收款期末余额为0.434亿元，较期初0.253亿元增长71.3%[174] - 应收票据期末余额为0.210亿元，较期初0.142亿元增长47.7%[174] - 流动资产总额188,523.29万元，其中存货占比38.71%（72,980.68万元）[133] - 货币资金23,511.29万元，占流动资产12.47%[133] - 应收账款66,576.13万元，其中一年内账期占比85.89%[133] - 流动比率187.77%，较上年末增长30.58%[142] - 息税折旧摊销前利润7,170.9万元，同比增长60.22%[142] - 利息保障倍数1.84，同比上升1,740%[143] - 现金利息保障倍数-26.04，同比下降2,961.54%[143] - EBITDA利息保障倍数5.3，同比增长22.97%[142] - 受限资产总额为344,589,314.17元，其中货币资金69,220,470.94元、固定资产117,050,604.95元、在建工程143,990,102.69元、无形资产14,328,135.59元[145] - 子公司以在建工程、房产和土地使用权抵押获得长期借款1.265亿元，截至2016年6月30日借款余额为1,545.00万元[145] - 报告期内公司申请银行授信总额度14.22亿元，使用授信额度7.66亿元，剩余授信额度6.56亿元[147] - 报告期内偿还银行贷款5.69亿元[147] - 累计新增借款约4.64亿元，全部为银行借款，超过2016年6月30日未经审计净资产的20%[149] - 公司总授信额度14.22亿元，未使用额度6.56亿元[132] - 主体信用评级AA-，债券信用评级AA+[125][126] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2,375,012.80元[19] - 非经常性损益合计2,025,784.64元[19] - 少数股东权益影响额（税后）425,794.56元[19] - 非流动资产处置损益133,594.07元[19] 供应商和采购集中度 - 前五名供应商采购金额占比达94.65%，集中度较高[41] 技术研发和产品成果 - 公司打造以行业服务为核心的云计算平台，在IAAS层与阿里、联通、电信、华为等厂商合作[45] - 公司为中国联通开发集中号码管理系统，解决多系统间数据状态不一致问题[45] - 公司为中国联通开发云销售系统，打造兼顾销售和服务的云端开放式平台[45] - 公司为中国联通开发省分BSS系统，实现传统交易型BSS系统的架构云化[46] - 公司为中国联通开发实时在线计费系统，实现预后融合计费及云化部署[46] - 公司为中国联通开发集中在线信控系统，建立总部-省分两级一体信控体系[46] - 公司完成中国联通虚拟运营开放平台二期项目，实现三大模块整体应用云化及数据库分库设计[46] - 公司开发面向服务的架构项目，以Hadoop、cache、SOA产品为主导推动计费产品线产品化[46] - 公司开发基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台，帮助电商卖家进行运营决策[47] - 公司开发基于移动互联网的微活动运营支撑平台，支持客户快速实现线上活动配置[47] - 母公司计算机软件著作权登记总数达151项[49] - 2016年上半年新增4项计算机软件著作权[49][50] - 公司产品登记证书总数123项，2016年上半年无新增[51] - 公司共申请21项发明专利，其中12项已获证书[52] - 科技成果登记总数53项，2016年上半年新增2项[53] - 公司截至2016年6月30日共取得产品荣誉证书85项[56] - 公司截至2016年6月30日子公司共获得计算机软件著作权125项[58] - 公司截至2016年6月30日子公司共取得软件产品登记证书74项[60] - 公司2016年新增计算机软件著作权15项[58][59] - 公司2016年新增产品荣誉证书4项[56][57] - 公司2016年获得广东省科学技术奖励[56] - 公司2016年获得第二十届中国国际软件博览会金奖[56] - 公司2016年获得2项深圳市优秀软件产品认证[57] - 公司2016年5月获得广东省诚信示范企业称号[55] - 公司2015年度获得深圳市诚信创新型企业金鼎奖[55] 资质认证 - 持有国家火炬计划重点高新技术企业资质（有效期至2017年10月30日）[54] - 持有国家级高新技术企业证书（有效期至2017年9月30日）[54] - 持有信息系统集成及服务一级资质（有效期至2020年6月30日）[54] - 持有增值电信业务经营许可证（有效期至2018年1月30日）[54] - 持有CMMI4认证（2013年3月15日获得）[54] - 子公司北京天源迪科信息技术有限公司于2013年11月11日获得高新企业认定证书[61] - 子公司合肥天源迪科信息技术有限公司于2015年12月28日获得ISO9001质量管理体系认证[61] - 子公司上海天源迪科信息技术有限公司获得计算机信息系统集成企业3级资质有效期至2017年9月17日[61] - 子公司上海天源迪科信息技术有限公司高新技术企业证书有效期至2018年8月18日[61] - 子公司广州市易杰数码科技有限公司于2014年10月10日获得高新企业证书[62] - 子公司合肥英泽信息科技有限公司科技型中小企业技术创新基金执行期限2年至2016年7月[62] - 子公司深圳市金华威数码科技有限公司高新技术企业证书有效期三年至2016年8月14日[62] - 子公司合肥英泽信息科技有限公司基于SOA构架的融资担保云平台获科技型中小企业技术创新项目2014年7月至2016年6月[63] 行业趋势与市场环境 - 电信运营商在网络智能化、业务生态化转型中推动软件定义网络、网络功能虚拟化和云技术发展[64] - 政府在智慧城市领域加大投入，公安行业大数据警务云市场迎来建设高潮，智能交通系统需求大幅增长[64] 融资和募集资金 - 公司非公开发行人民币普通股21,770,682股，发行价格为20.67元/股，募集资金净额为人民币443,210,301.77元[74] - 公司募集资金总额为44,321.03万元[73] - 非公开发行实际发行2177.0682万股募集资金总额4.5亿元[117] - 非公开发行定价20.67元/股募集资金净额4.432亿元[117] - 公开发行公司债券规模4亿元获证监会核准[118] - 公司债券第一期发行规模2亿元票面利率5.5%[118] - 债券募集资金净额为1.983亿元，扣除发行费用170万元[124] - 截至报告期末债券募集资金专项账户余额为1.984783亿元[124] - 大数据洞察分析平台承诺投资总额13,000万元，本报告期投入2,915.95万元，累计投资进度22.43%[76] - 企业移动商业智慧服务平台承诺投资总额12,000万元，本报告期投入3,006.19万元，累计投资进度25.05%[76] - 产业"BOSS+"云平台承诺投资总额10,000万元，本报告期投入2,097.36万元，累计投资进度20.97%[76] - 补充流动资金承诺投资总额9,321.03万元，本报告期投入0元[77] - 承诺投资项目合计总额44,321.03万元，本报告期累计投入8,019.5万元[77] - 募集资金投资项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部[77] - 募集资金投资项目自有资金累计投入8,844.95万元尚未置换[77] - 报告期内未使用募集资金存放于公司募集资金专户[77] 股权激励 - 公司实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定[70] - 公司授予459名激励对象12,630,000股限制性股票，授予价格调整为每股8.66元[92] - 限制性股票激励计划实际授予12,589,000股占公司股本总额3.90%[93] - 股权激励财务成本总额为1,772.53万元[95] - 2016年股权激励成本摊销689.32万元[96] - 2017年股权激励成本摊销679.47万元[96] - 2018年股权激励成本摊销324.96万元[96] - 2019年股权激励成本摊销78.78万元[96] - 限制性股票激励计划授予459名激励对象1263万股[120] - 限制性股票授予价格由8.68元/股调整为8.66元/股[121] - 实际完成限制性股票登记421人登记股份数1258.9万股[121] - 公司高级管理人员合计获授85.7万股股权激励[167] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计28,613万元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额23,758万元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例16.77%[107] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额21,213万元[107] - 担保人深圳市中小企业信用融资担保集团总资产58.50亿元，所有者权益26.86亿元[128] - 担保人资产负债率54.09%，流动比率7.79倍，速动比率7.79倍[128] - 担保人2016年上半年营业收入2.97亿元，净利润1.74亿元[128] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.199966元人民币[85] - 担任董事及高管的股东承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[112] - 股东吴志东自2013年4月23日起不再担任董事并履行完毕股份锁定承诺[112] - 截至2016年6月30日吴志东及天泽投资不再是公司股东[113] - 公司承诺长期专注于电信及公安应用软件开发销售和系统集成主营业务[112][113] - 公司承诺研发遵循行业技术趋势并持续执行服务式营销策略[112][113] - 股东承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务活动[113] - 公司明确排除智能家居业务与行业用户解决方案（电信/公安/金融）的同业竞争关系[113] - 公司承诺不通过控股投资或第三方合作方式间接从事信邦安达现有业务[113] - 信邦安达现有业务包括10000号管家客户端及智能网关运营平台[113] - 截至2016年6月30日戴昌久等四人不再担任董事职务并履行完毕经营决策承诺[112] - 公司非公开发行股票获核准发行不超过2800万股新股[116] - 公司债券发行规模为2亿元，利率5.50%，发行日为2016年3月1日，到期日为2019年3月1日[122] - 股份总数从323,541,800股增加至336,184,800股，增幅12,643,000股[153] - 有限售条件股份从83,120,187股增至93,449,605股，占比从25.69%升至

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为16.77亿元人民币，同比增长41.29%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6305.01万元人民币，同比增长3.02%[26] - 基本每股收益为0.2元/股，同比增长5.26%[26] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降0.17个百分点[26] - 公司2015年实现收入1,676,615,031.46元，其中应用软件及服务收入599,759,316.26元，同比增长24.72%[67] - 归属于母公司净利润63,050,115.11元，同比增长3.02%[67] - 公司2015年总营业收入为16.77亿元人民币，同比增长41.29%[79] - 电信行业收入5.11亿元人民币，占营业收入30.48%，同比增长25.16%[79][82] - 政府行业收入1.37亿元人民币，同比增长37.45%[79][82] - 其他行业收入10.29亿元人民币，同比增长51.55%[79][82] - 网络产品销售收入9.69亿元人民币，同比增长54.37%[80][82] - 运营业务收入3430.48万元人民币，同比增长133.76%[80][82] - 南部地区收入3.68亿元人民币，同比增长90.37%[80][82] - 中部地区收入3.41亿元人民币，同比增长73.42%[80][82] - 第四季度营业收入达7.82亿元人民币，为全年最高季度收入[28] - 息税折旧摊销前利润同比增长11.60%至17,468.72万元[179] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为6658.54万元，同比增长7.88%[91] - 管理费用为1.77亿元，同比增长16.70%[91] - 财务费用为1687.84万元，同比下降5.94%[91] - 应用软件外购产品和服务成本2904.64万元人民币，同比增长504.58%[85] - 公司2014年度计提职工薪酬3587.65万元，较2013年2891.82万元增长24%[113] - 公司2013年度计提职工薪酬2891.82万元，较2012年2445.76万元增长18%[113] - 人工成本持续上升影响盈利能力，2012-2014年职工薪酬从2445.76万元增至3587.65万元[113] 各业务线表现 - 公司主营业务为计算机软硬件产品开发销售及服务，拥有20多年电信和公安行业信息化解决方案经验[35] - 公司为中国电信和中国联通提供业务运营支撑解决方案超过20年[40] - 公司是中国电信核心大数据厂商之一[41] - 公司在保险行业移动理赔业务市场占有率排名第一[42] - 公司是淘宝电商服务平台和阿里巴巴"满天星"计划主要软件服务商[42] - 宝贝团移动营销产品付费电商用户数增至9.2万户，同比增长207%[70] - 聚数据产品付费用户数达560户，服务年销售额2000万元以上的电商客户[70] - 在中国电信市场与四川电信合作的无线大数据应用成为行业标杆，并在移动和联通市场落地[68] - 公司获得淘宝服务市场金牌淘拍档称誉[70] - 警务云平台在深圳市、珠海市公安局落地，武汉市公安局试点[69] - 保险客户数达28家，公司计划由移动端业务向前端核心系统推进[69] - 网络产品销售量46.33万套，同比增长51.09%[83] - 子公司深圳市金华威数码科技实现营收9.69亿元，净利润2420.41万元[107] 各地区表现 - 南部地区收入3.68亿元人民币，同比增长90.37%[80][82] - 中部地区收入3.41亿元人民币，同比增长73.42%[80][82] - 公司在全国26个省会城市设有营销和技术支持中心[73] 管理层讨论和指引 - 2016年计划实现总收入23.20亿元，同比增长38%[110] - 软件及服务收入预算7.79亿元，同比增长22.85%[110] - 公司拟以总股本323,541,800股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[14] - 公司实施股权激励以绑定核心骨干利益，应对人才流失风险[7] - 公司持续加大研发投入以应对竞争加剧风险[8] - 公司通过流程改造和提高经营效率来降低人工成本上升的影响[11] - 公司通过加强绩效管理和推动软件产品标准化控制人力成本[11] - 采用人力外包方式控制非核心业务人力成本风险[113] - 公司加强研发中心建设，通过产品技术创新提升市场竞争力[112] - 公司实施股权激励绑定核心骨干利益，通过组织架构扁平化加强管理[112] - 公司承诺专注于电信、公安应用软件开发及计算机系统集成等主营业务[123] - 公司股东承诺保持控制权稳定，严格遵守既定的发展战略和经营策略[124] 风险因素 - 公司主要客户为电信运营商，存在客户集中度过高风险[5] - 电信运营商业务结算集中在下半年或第四季度，存在收入季度波动风险[5] - 公司面临人工成本持续上升风险，可能影响未来盈利能力[11] - 公司组织结构和管理体系趋于复杂化，面临管理风险[9] - 前五名客户合计销售额为2.31亿元，占年度销售总额比例13.76%[88] - 前五名供应商合计采购额为11.59亿元，占年度采购总额比例72.62%[88][89] - 对华为技术有限公司采购额为10.07亿元，占年度采购总额比例63.06%[88][89] - 华为系供应商（含华为技术/数字/服务）合计采购额达11.23亿元，占采购总额70.36%[88][89] - 中国联合网络通信有限公司为最大客户，销售额7397.43万元，占比4.41%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-6705.93万元，净利润为7506.31万元，差异主要由于应收账款和存货占用流动资金增加[98] - 资产减值损失为1136.67万元，占利润总额比例16.19%[100] - 营业外收入为1300.92万元，占利润总额比例18.53%[100] - 资产负债率同比上升9.96个百分点至43.90%[179] - 银行借款同比增长65.37%导致EBITDA全部债务比下降33.33%[179] - 累计新增借款10.17亿元超过上年末净资产20%[184] - 资产受限总额4.08亿元，其中1.265亿元在建工程及土地用于抵押[180] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入以应对竞争加剧风险[8] - 公司已进行计算机软件著作权登记和专利申请以保护知识产权[12] - 研发投入涵盖电信行业移动CRM系统、渠道管控系统、电信计费系统PC化项目等22个项目[92][93] - 电信行业研发项目占比超70%，政府及公安领域项目占比约20%[92][93] - 研发投入金额2015年为1.78亿元，占营业收入比例10.62%[95] - 研发人员数量2015年达2,267人，占比64.35%[95] - 资本化研发支出占研发投入比例45.42%，金额8,087万元[95] - 研发支出资本化占净利润比重107.74%[95] - 公司母公司拥有国家版权局计算机软件著作权登记147项[46] - 公司母公司共取得123项产品登记证书[48] - 2015年度新增14项软件著作权登记[47] - 2015年度新增10项产品登记证书[48] - 公司共申请19项发明专利其中11项已获证书[49][50] - 2015年度新增5项科技成果登记[51] - 2015年新增发明专利授权3项[49][50] - 公司新取得软件产品登记39项，著作权21项，科技成果登记5项，专利1项[71] - 子公司累计获得国家版权局计算机软件著作权登记159项[57] - 2015年新增计算机软件著作权25项[57][58] - 子公司累计取得软件产品登记证书74项[59] - 2015年新增软件产品登记证书11项[59][60] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2015年新增9项软件产品登记[59] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司2015年新增2项软件产品登记[60] - 北京天源迪科信息技术有限公司2015年新增3项计算机软件著作权[57] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2015年新增6项计算机软件著作权[57] - 深圳市金华威数码科技有限公司2015年新增9项计算机软件著作权[57][58] - 上海天源迪科信息技术有限公司2015年新增3项计算机软件著作权[58] 资产与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6705.93万元人民币，同比改善47.08%[26] - 资产总额为24.17亿元人民币，同比增长26.73%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元人民币，同比增长6.88%[26] - 固定资产年末余额增加4956.61万元，增长35.57%[43] - 货币资金年末余额增加15093.17万元，增长58.18%[44] - 存货年末余额增加14228.72万元，增长51.42%[44] - 可供出售金融资产年末余额增加3090.04万元，增长154.50%[44] - 经营活动现金流入同比增长47.86%至18.41亿元[96] - 经营活动现金流量净额同比改善47.08%至-6,706万元[96][97] - 筹资活动现金流量净额2.69亿元，同比基本持平[96] - 现金及现金等价物净增加额5,490万元，同比转正增长578%[96] - 投资活动现金流量净额-1.47亿元，同比改善4.23%[96] - 货币资金增至4.10亿元（占总资产16.98%），同比增长58.19%[102] - 应收账款增至6.73亿元（占总资产27.86%），同比增长17.39%[102] - 存货增至4.19亿元（占总资产17.33%），同比增长51.43%[102] - 短期借款增至7.47亿元（占总资产30.88%），同比增长91.95%[102] - 公司2015年末流动资产为16.23亿元，其中货币资金占25.29%，应收账款占41.50%，存货占25.82%[171] - 期末现金及现金等价物余额同比增长24.96%至27,486.97万元[179] - 经营活动现金流净额增长47.08%推动现金利息保障倍数提升47.23%[179] - 无形资产摊销增加致使EBITDA利息保障倍数增长31.25%至7.77倍[179] - 银行授信总额13.35亿元，已使用8.71亿元[182] - 偿还银行贷款7.21亿元[182] - 公司获得金融机构总授信额度13.35亿元，其中未使用额度为4.65亿元[170] - 公司一年以内应收账款比例为84.78%，主要对象为电信运营商[171] 公司资质与荣誉 - 公司持有国家火炬计划重点高新技术企业资质有效期至2017年10月[52] - 公司持有国家级高新技术企业证书有效期至2017年9月[52] - 公司持有国家规划布局内重点软件企业证书[52] - 公司持有计算机信息系统集成一级资质证书[52] - 公司2015年新增产品荣誉5项，包括中国国际软件博览会金奖和广东省科技进步三等奖[55] - 公司共取得产品荣誉证书82项，截至2015年12月31日[55] - 公司持有增值电信业务经营许可证，有效期至2018年1月30日[53] - 公司获得深圳市高新技术企业认证，有效期2014年11月1日至2017年10月30日[53] - 公司通过CMMI4认证（2013年3月15日）和ISO9001认证（有效期至2017年1月23日）[53] - 公司获得2015年度中国软件和信息服务大数据领域杰出企业奖[53] - 公司获得2014年度中国软件和信息服务电信领域标杆企业奖[53] - 公司获得广东省院士工作站资格（2013年3月28日）[53] - 公司入选2014广东省软件业务收入前百家企业[54] - 公司获得深圳知名品牌认证，有效期至2017年1月18日[54] - 北京天源迪科信息技术有限公司2013年11月11日获得高新企业认定证书[61] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2015年12月28日获得ISO9001、ISO14001、ISO20000及OHSAS18001四项管理体系认证[61] - 上海天源迪科信息技术有限公司2015年8月19日至2018年8月18日持有高新技术企业证书[61] - 广州市易杰数码科技有限公司2014年10月10日获得高新企业证书[61] - 广西驿途信息科技有限公司2013年11月13日获得高新技术企业证书[61] - 合肥英泽信息科技有限公司2014年10月21日获得高新技术企业证书有效期3年[61] - 深圳市金华威数码科技有限公司2013年8月14日获得高新技术企业证书有效期三年[61] - 深圳市汇巨信息技术有限公司2015年11月2日获得高新技术企业证书[61] - 深圳市汇巨信息技术有限公司2013年12月26日获得CMMI-DEVv1.3 Level 3认证[61] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司2015年11月17日获得软件企业认定证书[61] 投资与并购 - 公司新增投资东南亚电信股份有限公司[44] - 公司受让深圳宝贝团47.5%股权并增资100万元，合计持有51%股权并于2015年2月28日取得控制权[130] 公司治理与股东结构 - 股东吴志东自2013年4月23日起不再担任公司董事，其股份限售承诺已履行完毕[121] - 截至2015年12月31日，吴志东、魏丽不再担任公司董事职务[122] - 截至2015年12月31日，戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥不再担任公司独立董事职务[122] - 股东天泽投资、吴志东截至2015年12月31日不再是公司股东[123] - 公司副总李谦益通过资管计划增持公司股票633,163股，占总股本0.20%，累计成交金额700万元[126] - 公司副总林容通过二级市场增持公司股票4,000股，占总股本0.0124%，成交金额7.5万元[127] - 公司持股5%以上股东及董监高承诺2015年内不通过二级市场减持公司股票，承诺已于2015年12月31日履行完毕[127] - 有限售条件股份减少978.2128万股，从929.02315万股降至831.20187万股，占比从29.10%降至25.69%[188] - 无限售条件股份增加1410.2228万股，从2263.19385万股增至2404.21613万股，占比从70.90%升至74.30%[188] - 股份总数增加432.01万股，从3192.21700万股增至3235.41800万股[188] - 股票期权激励计划第二期行权1万股，第三期行权431.01万股，合计新增432.01万股[188][193] - 截至2015年12月31日，公司股本为3235.41800万股，实收资本为32270.318万元，差异83.862万股尚未完成工商变更[190] - 股东陈友期初限售346.0275万股，本期解除150万股，期末限售331.0275万股[191] - 股东陈鲁康期初限售187.755万股，本期解除300万股，期末限售157.755万股[191] - 股东李谦益期初限售148.02万股，本期解除337.5万股，增加限售47.4872万股，期末限售119.01872万股[191] - 股东谢晓宾期初限售121.77万股，本期解除262.5万股，期末限售148.02万股[192] - 所有董监高股东限售原因均为任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2015年12月31日所持限售股[191][192] - 报告期末普通股股东总数为19,358名，较前上一月末的24,070名下降19.6%[195] - 第一大股东陈友持股44,137,000股，占比13.64%，其中质押股份13,600,000股[195] - 股东陈鲁康持股21,034,000股，占比6.50%[195] - 股东谢晓宾持股16,236,000股，占比5.02%[195] - 富国低碳环保基金持股14,313,232股，占比4.42%，均为无限售条件股份[195][196] - 股东李谦益持股12,369,163股，占比3.82%，报告期内减持2,866,837股[195] - 公司前10名股东持股比例分散，无控股股东[198] - 主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系或一致行动[196][199] - 公司最终控制层面存在持股比例超过10%的股东（陈友）[199] - 无限售条件股东中富国低碳环保基金持股最多，达14,313,232股[196] 关联交易 - 关联交易中向广州天源信息科技采购软件开发服务金额972.44万元，占同类交易比例64.59%[138] - 向北京信邦安达科技采购软件开发服务金额338.33万元，占同类交易比例22.47%[138] - 向深圳市汇巨信息技术采购软件开发服务金额194.84万元，占同类交易比例12.94%[138]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为389,116,836.48元，同比增长67.73%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,763,015.94元，同比改善50.93%[7] - 基本每股收益为-0.0364元/股，同比改善51.53%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.90%，同比改善1.06个百分点[7] - 营业收入报告期发生数为389,116,836.48元，同比增长67.73%，主要因网络产品销售增加[22] - 报告期内营业收入为38,911.68万元，同比增长67.73%[24][26] - 净利润为-899.09万元，上年同期为-2,336.27万元，亏损同比减少1,120.83万元[26] - 归属于普通股股东的净利润为-1,176.30万元，上年同期为-2,397.13万元[26] - 营业总收入同比增长67.7%至3.89亿元[49] - 归属于母公司所有者的净亏损为1176万元，较上年同期亏损2397万元收窄50.9%[51] - 基本每股收益为-0.0364元，较上年同期-0.0751元改善51.5%[51] - 公司净利润为385.13万元，相比上年同期净亏损410.25万元，实现扭亏为盈[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本报告期发生数为326,744,610.28元，同比增长63.94%，与销售增长匹配[22] - 财务费用报告期发生数为5,101,486.40元，同比增长82.41%，因借款及债券利息增加[22] - 营业成本同比增长64.0%至3.27亿元[49] - 销售费用同比增长17.4%至1747万元[50] 各条业务线表现 - 核心业务应用软件和技术服务收入为7,318.50万元，同比增长96.13%[24] - 运营业务收入为1,349.42万元，同比增长329.44%[24] - 网络产品和系统集成业务收入为30,243.76万元，同比增长57.91%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-67,227,516.28元，同比下降424.01%[7] - 经营活动现金流量净额为-67,227,516.28元，上年同期为20,748,836.28元[23] - 投资活动现金流量净额为-33,325,438.14元，上年同期为-57,397,219.11元[23] - 筹资活动现金流量净额为77,346,527.95元，主要因发行"16迪科01"公司债[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6722.75万元，较上年同期的2074.88万元大幅下降[57][58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.52亿元，较上年同期的2.92亿元增长54.8%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.63亿元，较上年同期的1.59亿元增长128.3%[57] - 支付给职工的现金为1.05亿元，较上年同期的7891.59万元增长32.5%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-3332.54万元，较上年同期的-5739.72万元改善42%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为7734.65万元，较上年同期的-5494.91万元显著改善[58][59] - 期末现金及现金等价物余额为2.52亿元，较期初的2.75亿元减少8.4%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为-1413.32万元，较上年同期的-1794.81万元有所改善[61] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额1,864.65元[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金24,816,248.16元[62] - 投资支付现金7,500,000.00元[62] - 支付其他与投资活动有关的现金35,000,000.00元[62] - 投资活动现金流出小计67,316,248.16元[62] - 发行债券收到现金198,300,000.00元[62] - 筹资活动现金流入小计239,012,406.67元[62] - 偿还债务支付现金150,884,500.00元[62] - 现金及现金等价物净增加额-6,495,670.36元[62] 资产和负债变化 - 预付款项期末数为105,015,365.86元，较年初增长30.72%，因预付供应商货款增加[21] - 应收票据期末数为20,611,909.91元，较年初增长44.88%，因客户票据结算增加[21] - 开发支出期末数为21,863,669.51元，较年初减少72.96%，因研发项目结转入无形资产[21] - 公司发行"16迪科01"公司债导致应付债券期末数达198,344,576.06元，较年初增长100%[21] - 货币资金期末余额为327,765,887.07元，较期初410,349,129.59元下降20.1%[41] - 应收账款期末余额为664,788,050.14元，较期初673,344,403.50元下降1.3%[41] - 预付款项期末余额为105,015,365.86元，较期初80,337,971.01元上升30.7%[41] - 存货期末余额为461,021,400.84元，较期初418,986,448.21元上升10.0%[41] - 短期借款期末余额为577,715,500.00元，较期初746,500,000.00元下降22.6%[42] - 应付票据期末余额为45,000,000.00元，较期初93,500,000.00元下降51.9%[42] - 资产总计期末余额为2,421,811,398.24元，较期初2,417,278,485.05元上升0.2%[41][42] - 负债合计期末余额为1,074,235,043.74元，较期初1,061,065,232.37元上升1.2%[42][43] - 货币资金减少8.8%至2.38亿元[45] - 应收账款下降6.2%至4.39亿元[45] - 短期借款减少31.1%至1.55亿元[46] - 应付票据下降20.7%至2.33亿元[46] - 研发投入（开发支出）大幅下降73.1%至2176万元[46] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为667,529.92元，主要来自政府补助518,735.08元[8] - 营业外收入报告期发生数为678,209.64元，同比增长299.35%，主要因政府补助增加[22] 公司风险 - 公司面临客户集中度过高风险，主要客户为电信运营商[10] - 公司面临人工成本上升风险，人工成本是影响营业成本的重要因素[12] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为30,535户[15] - 第一大股东陈友持股比例为13.64%，持股数量为44,137,000股，其中质押11,200,000股[15] - 公司总股本为323,541,800股，2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元人民币[35] 公司重大事项 - 公司非公开发行股票申请于2016年3月2日获证监会审核通过[34] - 公司第一季度报告未经审计[63] 所得税费用 - 所得税费用为845,333.94元，上年同期为-5,177,485.59元[23]

财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为16.77亿元人民币，同比增长41.29%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6305.01万元人民币，同比增长3.02%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-6705.93万元人民币，同比改善47.08%[26] - 第四季度营业收入为7.82亿元人民币，占全年总收入的46.67%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5064.83万元人民币[28] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降0.17个百分点[26] - 基本每股收益为0.2元/股，同比增长5.26%[26] - 营业收入同比增长41.29%至16.77亿元[79] - 归属于母公司净利润63,050,115.11元，同比增长3.02%[67] - 经营活动现金流量净额为-6705.93万元，与净利润7506.31万元存在重大差异，主要因应收账款和存货占用流动资金增加[98] - 资产减值损失1136.67万元，占利润总额比例16.19%[100] - 营业外收入1300.92万元，占利润总额比例18.53%[100] - 现金及现金等价物净增加额2015年为54,904,559.01元，较上年大幅增长578.03%[96] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东净利润为6120.25万元[121] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东净利润为1.22亿元[121] 成本和费用变化 - 销售费用为66,585,399.47元，同比增长7.88%[91] - 管理费用为176,590,235.88元，同比增长16.70%[91] - 财务费用为16,878,415.59元，同比下降5.94%[91] - 应用软件外购成本增长504.58%至2904万元[85] - 技术服务外购成本增长1532.36%至509万元[85] - 运营业务职工薪酬增长383.85%至1199万元[85] - 公司2012至2014年计提职工薪酬分别为244.5755百万元、289.1819百万元及358.7654百万元，呈逐年上升趋势[113] - 2014年度职工薪酬同比2013年增长24.07%（从289.1819百万元增至358.7654百万元）[113] - 2013年度职工薪酬同比2012年增长18.24%（从244.5755百万元增至289.1819百万元）[113] 各业务线表现 - 公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户[5] - 公司为中国电信和中国联通提供业务运营支撑解决方案超过20年[40] - 公司是中国电信核心大数据厂商之一，产品已进入中国联通、虚拟运营商及电商领域[41] - 公司在保险行业移动理赔业务市场占有率排名第一[42] - 公司是淘宝电商服务平台和阿里巴巴"满天星"计划的主要软件服务商[42] - 公司2015年实现总收入1,676,615,031.46元，其中应用软件及服务收入599,759,316.26元，同比增长24.72%[67] - 电信行业收入5.11亿元占比30.48%同比增长25.16%[79][82] - 其他行业收入10.29亿元占比61.37%同比增长51.55%[79][82] - 网络产品销售收入9.69亿元占比57.76%同比增长54.37%[80][82] - 运营业务收入3430万元同比增长133.76%毛利率下降30.04个百分点[80][82] - 公司淘宝平台"宝贝团移动营销"产品付费电商用户数增至9.2万户，同比增长207%[70] - "聚数据"产品付费用户数达560户，服务年销售额2000万元以上的电商客户[70] - 公司在中国电信市场与四川电信合作开发的无线大数据应用成为行业标杆[68] - 警务云平台在深圳市、珠海市公安局落地，武汉市公安局试点[69] - 公司保险客户数达28家，产品围绕财险理赔核心系统展开移动应用[69] - 公司获得淘宝服务市场"金牌淘拍档"称誉[70] - 网络产品销售量46.33万套同比增长51.09%库存量13.53万套[83] - 子公司深圳市金华威数码科技实现营收9.69亿元，净利润2420.41万元[107] 研发投入与知识产权 - 公司持续进行软件著作权登记和专利申请以保护知识产权[12] - 公司加大研发中心建设以应对市场竞争加剧风险[8] - 研发投入包括22个项目，主要覆盖电信和政府行业，其中14个处于试运行阶段，8个处于开发测试阶段[92][93] - 研发人员数量2015年为2,267人，占员工总数比例为64.35%[95] - 研发投入金额2015年为178,071,098.75元，占营业收入比例为10.62%[95] - 研发支出资本化金额2015年为80,871,050.28元，占研发投入比例为45.42%[95] - 资本化研发支出占当期净利润比重2015年为107.74%[95] - 公司母公司累计获得国家版权局计算机软件著作权登记147项[46] - 公司2015年度新增6项计算机软件著作权[46] - 公司母公司共取得123项产品登记证书[48] - 2015年度新增8项软件著作权登记[47] - 公司共申请19项发明专利其中11项已获证书[49][50] - 2015年新增5项科技成果登记[51] - 发明专利覆盖数据库同步、电信协议处理、支付安全等多个技术领域[49][50] - 公司新取得软件产品登记39项，著作权21项，科技成果登记5项，专利1项[71] - 子公司累计获得国家版权局计算机软件著作权登记159项[57] - 2015年新增计算机软件著作权25项[57][58] - 子公司累计取得软件产品登记证书74项[59] - 2015年新增软件产品登记证书11项[59][60] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2015年新增9项软件产品登记证书[59] - 北京天源迪科信息技术有限公司2015年新增3项计算机软件著作权[57] - 深圳市金华威数码科技有限公司2015年新增8项计算机软件著作权[57][58] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2015年新增6项计算机软件著作权[57] - 广州市易杰数码科技有限公司2015年新增1项计算机软件著作权[57] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司2015年新增2项软件产品登记证书[60] 资产与负债变化 - 公司资产总额为24.17亿元人民币，同比增长26.73%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元人民币，同比增长6.88%[26] - 固定资产年末余额增加4956.61万元，增长35.57%[43] - 货币资金年末余额增加15093.17万元，增长58.18%[44] - 存货年末余额增加14228.72万元，增长51.42%[44] - 可供出售金融资产年末余额增加3090.04万元，增长154.50%[44] - 货币资金增至4.10亿元，占总资产比例从13.60%升至16.98%，增幅3.38个百分点[102] - 应收账款增至6.73亿元，但占总资产比例从30.07%降至27.86%[102] - 存货增至4.19亿元，占总资产比例从14.51%升至17.33%，增幅2.82个百分点[102] - 短期借款增至7.47亿元，占总资产比例从20.39%大幅升至30.88%，增幅10.49个百分点[102] 现金流变化 - 经营活动现金流入小计2015年为1,840,660,534.51元，同比增长47.86%[96] - 经营活动现金流出小计2015年为1,907,719,840.90元，同比增长39.09%[96] - 经营活动产生的现金流量净额2015年为-67,059,306.39元，较上年增长47.08%[96][97] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为-146,984,938.92元，较上年改善4.23%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为268,948,804.32元，与上年基本持平[96] 客户与供应商集中度 - 公司主要客户为电信运营商，存在客户集中度过高风险[5] - 前五名客户合计销售额为230,675,694.63元，占年度销售总额的13.76%[88] - 前五名供应商合计采购额为1,159,382,749.62元，占年度采购总额的72.62%[88] - 对华为技术有限公司的采购额为1,006,827,363.82元，占年度采购总额的63.06%[88][89] 地区表现 - 南部地区收入3.68亿元同比增长90.37%毛利率下降11.43个百分点[80][82] - 公司在全国26个省会城市设有营销和技术支持中心[73] 管理层讨论和指引 - 公司业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在收入季度波动风险[5] - 公司面临人工成本持续上升风险，可能影响未来盈利能力[11] - 公司已实施股权激励以绑定核心骨干利益，应对人才流失风险[7] - 公司推动软件产品标准化并采用人力外包控制人力成本[11] - 公司加强内控管理以保证企业健康、稳健发展[10] - 2016年计划实现总收入23.20亿元，较2015年增长38%[110] - 软件及服务收入预算7.79亿元，同比增长22.85%[110] 公司资质与认证 - 持有国家火炬计划重点高新技术企业资质有效期至2017年10月30日[52] - 持有国家级高新技术企业证书有效期至2017年9月30日[52] - 获评2013-2014年国家规划布局内重点软件企业[52] - 持有计算机信息系统集成资质一级证书[52] - 公司持有中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年1月30日[53] - 公司获得深圳市高新技术企业认定有效期2014年11月1日至2017年10月30日[53] - 公司通过CMMI4认证日期为2013年3月15日[53] - 公司ISO9001认证有效期至2017年1月23日[53] - 公司软件服务企业信用AAA等级证书有效期至2016年11月14日[53] - 公司2015年获中国软件和信息技术服务大数据领域杰出企业奖[53] - 公司2015年获中国年度创新软件企业奖[53] - 公司2014年入选广东省软件业务收入前百家企业[54] - 公司2015年6月获广东省诚信示范企业称号[54] - 公司2015年1月获深圳知名品牌认证有效期至2017年1月18日[54] - 北京天源迪科信息技术有限公司于2013年11月11日获得高新企业认定证书[61] - 上海天源迪科信息技术有限公司于2015年8月19日至2018年8月18日持有高新技术企业证书[61] - 合肥天源迪科信息技术有限公司于2015年12月28日同时获得ISO9001/ISO14001/ISO20000/OHSAS18001四项管理体系认证[61] - 广州市易杰数码科技有限公司于2013年12月31日获得软件企业认定证书（粤R-2013-0743）[62] - 广西驿途信息科技有限公司于2013年11月13日获得高新技术企业证书（GR201345000090）[62] - 合肥英泽信息科技有限公司于2014年10月21日获得有效期3年的高新技术企业证书[62] - 深圳市金华威数码科技有限公司于2013年8月14日获得有效期三年的高新技术企业证书[62] - 深圳市汇巨信息技术有限公司于2015年11月2日获得高新技术企业证书（GR201544200491）[62] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司于2015年11月17日获得软件企业认定证书（深软函2015-XQ-1580）[62] - 深圳市汇巨信息技术有限公司于2013年12月26日获得CMMI-DEVv1.3 Level 3认证[62] 分红与利润分配 - 公司拟以323,541,800股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[14] - 计入当期损益的政府补助为1084.45万元人民币[32] - 2015年度现金分红总额为6.470836百万元，占可分配利润346.41963174百万元的1.87%[118] - 2015年分红方案以总股本323.5418百万股为基数，每10股派发现金0.2元[118] - 2014年分红方案以总股本322.7527百万股为基数，每10股派发现金0.197811元[117][119] - 2013年分红方案以总股本315.87366百万股为基数，每10股派发现金0.349794元[120] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[118] - 公司可分配利润为346.41963174百万元[118] - 2015年权益分配预案现金分红总额占可分配利润比例1.87%[118] - 2015年现金分红金额为647.08万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.26%[121] - 2014年现金分红金额为638.44万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.43%[121] - 2013年现金分红金额为1104.91万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.04%[121] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[121] 股权激励与行权 - 公司股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为436.41万份，行权期自2015年1月30日至2016年1月15日[134] - 公司调整股票期权行权价格，从6.575元调整至6.555元[134] - 股权激励计划总期权成本估算为1,111.54万元，对应979.58万份期权，每份价值1.1347元[135] - 股权激励成本分三年摊销：第1年588.90万元，第2年352.88万元，第3年169.76万元[135] - 公司股票期权激励计划行权导致股本增加4,320,100股[159] - 有限售条件股份变动后数量为83,120,187股，占总股本25.69%[159] - 无限售条件股份变动后数量为240,421,613股，占总股本74.30%[159] - 股份总数变动后为323,541,800股[159] - 公司股票期权激励计划行权导致注册资本从人民币318,258,207元增加至人民币322,703,180元，增加4,444,973股[161] - 截至2015年12月31日公司股本为323,541,800股，实收资本为322,703,180元，差异因838,620股行权股份未完成工商变更[161] - 2015年因股票期权激励计划第二期行权10,000股，第三期行权4,310,100股，总股本增加4,320,100股[164] - 股权激励计划中报告期内已行权股票总数468,000股，行权价格为每股6.555元[191] - 股权激励涉及4名高管，其中常务副总经理汪东平行权162,000股[191] 股东与股权结构 - 股东吴志东自2013年4月23日起不再担任公司董事，其股份限售承诺已履行完毕[121] - 截至2015年12月31日，吴志东、魏丽不再担任公司董事职务[122] - 截至2015年12月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东[123] - 公司副总李谦益通过资管计划增持公司股票633,163股，占总股本0.20%，累计成交金额700万元[126] - 公司副总林容通过二级市场增持公司股票4,000股，占总股本0.0124%，成交金额7.5万元[127] - 公司持股5%以上股东及董监高承诺2015年内不通过二级市场减持公司股票，承诺已于2015年12月31日履行完毕[127] - 股东陈友期末持股44,137,000股（占比13.64%），其中限售股33,102,750股，质押13,600,000股[166] - 股东陈鲁康期末持股21,034,000股（占比6.50%），限售股15,775,500股[166] - 股东谢晓宾期末持股16,236,000股（占比5.02%），限售股12,177,000股[166] - 富国低碳环保混合型证券投资基金持股14,313,232股（占比4.42%），均为无限售条件股份[166] - 股东李谦益期末持股12,369,163股（占比3.82%），报告期内减持2,866,837股，限售股11,427,000股[166] - 董监高限售股期末合计83,120,187股，本期解除限售10,611,000股，新增限售828,872股[163] - 公司普通股股东总数报告期末为19,358户，年度报告披露前上一月末为24,070户[166] - 公司前10名股东持股比例分散，最大个人股东杨文庆持股2.76%即8,940,000股[167] - 中国农业银行宝盈科技30基金持股2.37%即7,658,351股[167] - 中国工商银行富国新兴产业基金持股2.15%即6,950,651

收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度为3.69亿元人民币，同比增长81.30%[6] - 年初至报告期末营业总收入为8.94亿元人民币，同比增长53.27%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为1515.67万元人民币，同比增长475.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1240.18万元人民币，同比增长105.56%[6] - 基本每股收益第三季度为0.0469元/股，同比增长465.06%[6] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比增长0.46个百分点[6] - 营业总收入同比增长81.3%至3.69亿元，上期为2.04亿元[45] - 净利润同比增长587.5%至1828.2万元，上期为265.9万元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比增长475.1%至1515.7万元[46] - 基本每股收益同比增长465.1%至0.0469元[47] - 营业总收入同比增长53.3%至8.94亿元，上期为5.83亿元[53] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长105.6%至1240.18万元，上期为603.33万元[54] - 基本每股收益同比增长103.2%至0.0386元，上期为0.0190元[55] - 母公司营业收入同比增长9.0%至2.05亿元，上期为1.88亿元[57] - 母公司净利润同比增长114.6%至2030.88万元，上期为946.03万元[57] - 合并利润总额同比增长73.6%至1281.29万元，上期为738.21万元[54] - 投资收益由负转正至144.70万元，上期为亏损540.23万元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长72.69%至7.04亿元，与网络分销业务规模扩大相关[17] - 销售费用同比增长14.7%至4794.96万元，上期为4181.30万元[53] - 财务费用同比下降16.0%至997.04万元，上期为1187.00万元[53] - 支付给职工的现金2.374亿元，同比增长20.2%[61] 各条业务线表现 - 网络产品分销业务收入同比增长65.99%至6.31亿元[20] - 核心软件及技术服务收入同比增长32.64%至2.55亿元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3351.08万元人民币，同比改善73.17%[6] - 经营活动现金流净额改善至-3351万元，上年同期为-1.25亿元，因销售收款增加[21] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.819亿元，同比增长38.4%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为负3351万元，较上年同期的负1.249亿元改善73.2%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.089亿元，较上年同期的负1.269亿元改善14.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为5224万元，较上年同期的1.312亿元下降60.2%[62] - 现金及现金等价物净减少9017万元，期末余额为1.298亿元[62] - 母公司经营活动现金流量净额259万元，同比增长67.0%[64][65] - 母公司投资活动现金流量净额负1.954亿元，同比扩大23.6%[65] - 母公司筹资活动现金流量净额1.473亿元，同比增长254.5%[65] - 取得借款收到的现金5.515亿元，同比增长18.2%[62] 资产和负债变动 - 存货同比增长85%至5.12亿元，因未完工软件开发支出及网络产品备货增加[3] - 短期借款同比增长39.24%至5.42亿元，因流动资金贷款增加[8] - 应付票据同比增长230%至1.49亿元，因对供应商票据结算增加[9] - 可供出售金融资产同比增长76.76%至3535万元，因新增投资东南亚电信[4] - 货币资金期末余额为2.39亿元人民币，较期初减少7.8%[37] - 应收账款期末余额为5.64亿元人民币，较期初减少1.6%[37] - 存货期末余额为5.12亿元人民币，较期初大幅增长85.0%[37] - 短期借款期末余额为5.42亿元人民币，较期初增长39.2%[38] - 应付票据期末余额为1.49亿元人民币，较期初大幅增长230.0%[38] - 在建工程期末余额为1.85亿元人民币，较期初增长15.4%[38] - 商誉期末余额为4223万元人民币，较期初增长20.1%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为12.57亿元人民币，较期初增长2.6%[40] - 母公司货币资金期末余额为1.44亿元人民币，较期初减少14.0%[41] - 母公司其他应收款期末余额为2.61亿元人民币，较期初大幅增长81.9%[41] - 短期借款同比增长58.7%至1.75亿元[42] - 应付票据同比增长48.2%至2.43亿元[42] - 资产总额同比增长13.1%至18.64亿元[42] - 负债总额同比增长45.3%至5.6亿元[43] - 无形资产同比增长5.7%至2.11亿元[42] - 开发支出同比下降13.4%至5658.7万元[42] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为921.29万元人民币[7] - 营业外收入同比增长145.34%至1079万元，主要来自增值税地方政府补助[21] 股东信息和持股情况 - 报告期末股东总数为26,853户[12] - 谢晓宾持股5.02%共16,236,000股其中限售股12,177,000股[13] - 李谦益持股3.83%共12,369,163股其中限售股11,901,872股[13] - 杨文庆持股2.76%共8,940,000股其中限售股6,705,000股[13] - 宝盈科技30灵活配置混合型基金持股2.14%共6,928,840股均为流通股[13] - 宝盈资源优选股票型基金持股2.04%共6,599,794股均为流通股[13] - 浦银安盛价值成长混合型基金持股1.37%共4,440,915股均为流通股[13] - 宝盈策略增长混合型基金持股1.36%共4,409,364股均为流通股[13] - 陈友持有流通股11,034,250股同时持有限售股33,102,750股[13][15] - 公司限售股份总额83,120,187股较期初增加663,497股[16] - 主要股东陈友陈鲁康谢晓宾李谦益杨文庆之间不存在关联关系[14] 管理层承诺和增持 - 公司持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺年内不通过二级市场减持公司股票[27] - 公司副总经理李谦益先生承诺增持金额不低于人民币700万元[27] - 公司副总经理林容女士承诺增持金额不低于人民币7万元[27] - 李谦益先生于2015年9月7日完成增持承诺[27] - 林容女士于2015年8月18日完成增持承诺[27] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[27] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让其所持有的公司股份[27] - 公司股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、杨文庆承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[25] - 公司股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、杨文庆承诺保持公司控制权和经营决策稳定[25] - 公司全体董事承诺保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为75,999.61万元，本季度投入金额为0万元[29] - 累计投入募集资金总额为75,999.61万元，投资进度达100%[29] - 承诺投资项目小计投入26,013.92万元，实现效益1,317.99万元[29] - 超募资金投向小计投入49,985.69万元，实现效益685.79万元[29] - 超募资金用于归还银行贷款3,082.61万元及补充流动资金8,163.78万元[30] - 超募资金支付股权收购款17,839.30万元[30] - 超募资金支付北京研发中心办公楼购置5,700万元及合肥研发基地基建费12,000万元[30] - 收购金华威股权投入290万元，实现效益4,416.01万元[30] - 专户节余利息2,702.89万元用于补充流动资金[31] 利润分配 - 2014年度现金分红以总股本322,752,700股为基数，每10股派0.197811元[32]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.252亿元人民币，同比增长38.26%[15] - 公司实现营业收入525,200,576.30元，同比增长38.26%[26][30] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-275.49万元人民币，同比下降181.07%[15] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1000.83万元人民币，同比下降2033.90%[15] - 基本每股收益为-0.0086元/股，同比下降180.37%[15] - 加权平均净资产收益率为-0.22%，同比下降0.52个百分点[15] - 归属于母公司净利润为-2,754,883.84元，同比由盈转亏[26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损275万元[148] - 基本每股收益-0.0086元[149] - 母公司净利润同比增长128.2%至1469万元[151] - 公司营业收入同比增长38.3%至5.252亿元[147][148] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长43.5%至5.404亿元[148] - 营业成本同比增长52.9%至4.16亿元[148] - 销售费用同比增长16.3%至3160万元[148] - 管理费用同比增长13.4%至8322万元[148] - 研发投入81,976,874.84元，同比增长9.25%[30] 各条业务线表现 - 网络产品分销收入同比增长61.03%[26][31] - 应用软件及技术服务收入132,831,056.01元，同比增长8.10%[26] - 电信行业收入同比减少32.18%[31] - 政府行业收入同比增长80.11%[31] - 其他行业收入同比增长69.43%[31] - 公司总营业收入按产品划分：应用软件收入8958万元（毛利率58.89%），技术服务收入4325万元（毛利率44.21%），电信增值业务收入601万元（毛利率58.57%），系统集成收入2458万元（毛利率13.55%），网络产品分销收入3.62亿元（毛利率8.41%）[33] - 网络产品分销收入同比增长61.03%至3.62亿元，但毛利率下降1.66个百分点至8.41%[33] - 技术服务收入同比增长48.83%至4325万元，但营业成本大幅增长118.89%导致毛利率下降17.86个百分点至44.21%[33] - 分行业收入：电信行业收入7957万元（同比下降32.18%），政府行业收入1378万元（同比增长80.11%），其他行业收入4.32亿元（同比增长69.43%）[33] - 政府行业收入虽然基数较小但增长显著，同比增长80.11%至1378万元，但营业成本增长154.40%导致毛利率下降17.94个百分点至38.56%[33] 各地区表现 - 分地区收入表现：南部地区收入1.5亿元（同比增长149.46%），海外地区收入959万元（同比增长112.86%），东部地区收入1821万元（同比下降62.55%）[33] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 大数据产业处于国内初级阶段但商业价值已显现[58] - 大数据应用已渗透电信金融医疗学校民生公安政府等各行业[58] - 2015年O2O市场规模预计突破5.99万亿元[62] - 公司针对虚拟运营商利用云平台及大数据分析提供差异化服务[60] - 云计算发展降低企业信息化和互联网化门槛[61] - 公司以现有产品云化建立自主知识产权云计算平台[60] - 互联网+行动计划促进云计算物联网大数据与现代制造业融合创新[61] - 公司拥有百余项软件著作权和专利技术[63] 研发与技术创新 - 公司研发项目主要集中在电信行业（16个项目）和政府行业（3个项目），涵盖移动CRM、大数据平台、计费系统等重点领域[38][39] - 宝贝团千牛平台大牛营销研发项目截至7月底增加近2万家商家用户，预计年底累计服务用户数将达10万以上[25] - 公司获得国家版权局计算机软件著作权登记共计139项，其中2015年度新增6项[42] - 公司共取得119项产品登记证书，其中2015年度新增5项[43] - 公司共申请19项发明专利，其中10项已获得证书[45] - 中国联通数据服务网项目已满足108招联日常取数安全监控要求[20] - 智慧医疗社区系统开发上线面向医疗、护理、康复、养老的大健康体系[21] - SAP银企互联系统开发上线以满足企业高端客户对网上银行的个性化需求[22] - 380V配电网全局优化及节能关键技术研究针对线损率高、电压质量差问题开发优化系统[23] - 移动视频定损项目针对4G增加视频功能，实现远程查勘定损功能在行业推广[28] - 基于微信的保险客服平台为保险营销团队开发基于微信平台的公共服务账号[29] - 公司截至2015年6月30日共取得49项科技成果登记，其中2015年新增3项[46] - 公司持有国家火炬计划重点高新技术企业资质，发证日期2014年11月1日，有效期至2017年10月30日[47][48] - 公司持有国家级高新技术企业证书，2014年9月30日重新认定，有效期至2017年9月30日[48] - 公司持有计算机信息系统集成资质一级证书，有效期至2016年7月14日[48] - 公司持有增值电信业务经营许可证，有效期至2018年1月30日[48] - 公司持有CMMI4认证（2013年3月15日）和ISO9001认证（有效期2014年1月24日至2017年1月23日）[48] - 公司获得软件服务企业信用AAA等级证书，有效期至2016年11月14日[48] - 子公司截至2015年6月30日拥有141项计算机软件著作权，2015年新增6项[51][52] - 子公司截至2015年6月30日拥有63项软件产品登记证书[53] - 公司产品荣誉证书总数达77项，2015年无新增[50] - 子公司截至2015年6月30日共取得14项重要国家及行业资质认证[55][56] - 2015年上半年无新增重要资质认证[55] - 2015年上半年无新增产品荣誉[57] 投资与并购活动 - 投资东南亚电信公司3.5%股权，金额4,792,332.60美元[29] - 公司收购深圳宝贝团51%股权，总成本为790.25万元[90] - 深圳宝贝团自收购日至期末贡献收入253.31万元，净利润80.59万元[90] - 公司2010年向社会公众发行人民币普通股2700万股，每股发行价30元，募集资金总额81000万元[69] - 实际募集资金净额为75999.61万元，截至2014年12月31日已全部使用完毕[70] - 募投项目按计划投入26013.92万元，超募资金投入49985.69万元[70] - 融合计费系统项目投资4827万元，投资进度100%，累计实现效益4717.02万元[71] - 企业智能决策支持平台项目投资4719万元，投资进度100%，累计实现效益3770.46万元[71] - 客户关系管理系统项目投资4411万元，投资进度100%，累计实现效益3817.95万元[71] - 基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目投资2671万元，投资进度100%，累计实现效益1791.21万元[71] - 新一代电信运营支撑系统项目投资5353万元，投资进度100%，累计实现效益4494.79万元[71] - 情报线索分析系统投资4033万元，投资进度100%，累计实现效益1443.25万元[71] - 新建合肥研发基地项目投资额12,000万元人民币且投资进度100%[73] - 上海子公司增资1,200万元人民币且投资进度100%但实现收益-147.46万元[73] - 收购深圳汇巨股权投资3,840万元人民币且投资进度100%但实现收益-269.21万元[73] - 收购广州易星公司股权投资700万元人民币且投资进度100%但实现收益-143.96万元[73] - 设立北京子公司投资2,000万元人民币且投资进度100%但实现收益-545.23万元[73] - 收购金华威股权投资290万元人民币且投资进度100%并实现收益805.66万元[73] - 公司使用超募资金归还银行贷款3,082.61万元人民币[73] - 公司使用超募资金补充流动资金8,163.78万元人民币[73] - 超募资金投资总额49,985.69万元人民币且累计实现收益9,314.72万元[73] - 募集资金投资总额75,999.69万元人民币且累计实现收益29,349.41万元[73] 股权激励与股东结构 - 股权激励计划调整后授予98名激励对象979.58万份期权，注销19.17万份[91] - 股票期权行权价格从6.575元调整为6.555元[92] - 股权激励总成本估算为1111.54万元，分三年摊销（588.90万/352.88万/169.76万）[93] - 公司总股本因股票期权行权增加至323,072,900股，增加3,851,200股[118][119] - 有限售条件股份减少10,445,625股至82,456,690股，占比从29.10%降至25.52%[118] - 无限售条件股份增加14,296,825股至240,616,210股，占比从70.90%升至74.48%[118] - 股票期权激励对象在2014年6月至2015年6月期间自主行权总数达4,814,693股[119] - 股东陈友期末持股44,137,000股（占比13.66%），其中限售股33,102,750股[124] - 股东陈鲁康持股21,034,000股（占比6.51%），限售股15,775,500股[124] - 股东谢晓宾持股16,236,000股（占比5.03%），限售股12,177,000股[124] - 股东李谦益持股减少350,000股至11,736,000股（占比3.63%）[124] - 报告期末股东总数为19,270户[124] - 中国建设银行－宝盈资源优选基金持股8,099,794股（占比2.51%）[124] - 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金持股7,228,840股，占比2.24%[125] - 光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划持股4,306,295股，占比1.33%[125] - 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金持股3,209,364股，占比0.99%[125] - 股东俞镇权持股2,733,000股，占比0.85%[125] - 董事长兼总经理陈友期末持股44,137,000股[130] - 董事兼副总经理陈鲁康期末持股21,034,000股[130] - 董事谢晓宾期末持股16,236,000股[130] - 董事兼副总经理李谦益本期减持3,500,000股，期末持股11,736,000股[130] - 董事杨文庆期末持股8,940,000股[130] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股106,252,755股[131] - 公司持股5%以上股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆于2009年12月13日作出避免同业竞争承诺，目前正在履行中[108][109] - 上述股东承诺在持股期间不从事与公司构成竞争的业务，不为竞争企业提供资金、业务及技术帮助[109] - 上述股东承诺保持公司控制权和经营决策稳定，不改变既定发展战略、目标、规划、发展方向及主营业务[109][110][111] - 公司高管承诺任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[111][112] - 公司高管承诺离职后半年内不转让其所持有的本公司股份[111][112] - 公司全体董事、监事、高级管理人员于2010年11月12日作出股份锁定承诺，目前正在履行中[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-424.64万元人民币，同比改善94.01%[15] - 经营活动现金流净额-4,246,427.48元，同比改善94.01%[26][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.078亿元，较上期的4.823亿元增长26.0%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为-424.64万元，较上期的-7089.15万元改善94.0%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-6703.16万元，较上期的-1.014亿元改善33.9%[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6540.54万元，较上期的1.1518亿元下降156.8%[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.4268亿元，较上期的1.0882亿元增长31.1%[155] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6458.88万元，较上期的8160.85万元下降20.9%[155] - 吸收投资收到的现金为3030.56万元，较上期的1748.53万元增长73.3%[155] - 取得借款收到的现金为3.2亿元，较上期的3.3658亿元下降4.9%[155] - 期末现金及现金等价物余额为8328.17万元，较期初的2.1997亿元下降62.1%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为658.12万元，较上期的-4659.62万元改善114.1%[158] 资产负债与权益变动 - 总资产为19.73亿元人民币，较上年度末增长3.45%[15] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为12.41亿元人民币，较上年度末增长1.33%[15] - 货币资金期末余额为1.59亿元人民币，较期初2.59亿元下降38.8%[138] - 应收账款期末余额为5.24亿元人民币，较期初5.74亿元下降8.7%[138] - 预付款项期末余额为1.06亿元人民币，较期初0.57亿元增长86.2%[138] - 存货期末余额为3.85亿元人民币，较期初2.77亿元增长39.2%[138] - 短期借款期末余额为3.8亿元人民币，较期初3.89亿元下降2.3%[139] - 应付票据期末余额为1.05亿元人民币，较期初0.45亿元增长133.3%[139] - 在建工程期末余额为1.8亿元人民币，较期初1.6亿元增长12.2%[139] - 无形资产期末余额为2.43亿元人民币，较期初2.14亿元增长13.9%[139] - 开发支出期末余额为0.37亿元人民币，较期初0.65亿元下降44.1%[139] - 归属于母公司所有者权益合计为12.41亿元人民币，较期初12.25亿元增长1.3%[141] - 负债总额下降2.1%至3.773亿元[145] - 公司股本从上年期末的319,221,700.00元增加至本期期末的323,072,900.00元，增长3,851,200.00元[162][163] - 资本公积从上年期末的506,927,901.89元增加至本期期末的528,539,812.17元，增长21,611,910.28元[162][163] - 未分配利润从上年期末的346,290,845.61元减少至本期期末的337,151,553.42元，下降9,139,292.19元[162][163] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的1,260,009,981.52元增加至本期期末的1,280,317,495.78元，增长20,307,514.26元[162][163] - 综合收益总额为404,444.67元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3,159,328.51元[162] - 股东投入普通股3,851,200.00元，资本公积相应增加21,470,440.00元[162] - 股份支付计入所有者权益的金额为141,470.28元[162] - 对股东的利润分配导致未分配利润减少6,384,408.35元，归属于母公司所有者权益减少5,850,000.00元[162] - 所有者权益内部结转增加824,367.66元[162] - 与上年同期相比，本期资本公积增长21,611,910.28元，而上年同期资本公积增长为17,054,798.70元[162][166] - 公司本期所有者权益总额为1,296,141,568.26元，较期初增长2.68%[170] - 本期综合收益总额为14,694,367.00元[169] - 利润分配减少未分配利润6,384,408.35元[169] - 期末未分配利润为317,777,816.39元，较期初增长2.69%[170] - 期末资本公积为602,694,524.28元，较期初增长3.72%[170] - 期末股本为323,072,900.00元，较期初增长1.21%[170] - 上期综合收益总额为6,439,667.87元[171] - 上期利润分配减少