收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.04亿元人民币，同比增长21.08%[9] - 年初至报告期末营业收入为24.97亿元人民币，同比增长29.42%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4421.98万元人民币，同比增长10.92%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8902.69万元人民币，同比增长13.81%[9] - 营业收入同比增长29.42%至24.97亿元[25] - 营业总收入为9.04亿元人民币，同比增长21.1%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为4422.0万元人民币，同比增长10.9%[47] - 公司第三季度营业收入为1.5986亿元，同比增长10.4%[49] - 公司前三季度营业总收入为24.97亿元，同比增长29.4%[51] - 公司前三季度净利润为1.097亿元，同比增长16.6%[53] - 公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8902.69万元，同比增长13.8%[53] - 净利润增长6.7%至3118.75万元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.82%至19.93亿元[25] - 营业总成本为8.62亿元人民币，同比增长21.4%[45] - 研发费用为5622.4万元人民币，同比增长5.8%[45] - 公司第三季度营业成本为1.1147亿元，同比增长22.7%[49] - 公司第三季度研发费用为1591万元，同比增长8.5%[49] - 公司前三季度营业总成本为24.13亿元，同比增长29.8%[51] - 公司前三季度研发费用为1.5888亿元，同比增长6.5%[51] - 研发费用同比增长10.9%至4814.5万元[57] - 财务费用同比激增355.9%至986.98万元[57] - 利息费用增长19.6%至2845.03万元[57] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元人民币，同比增长177.86%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长177.86%至1.33亿元[26] - 销售商品提供劳务收到现金增长26.9%至28.12亿元[60] - 经营活动现金流量净额增长178%至1.33亿元[61] - 投资活动现金流出增长7.5%至1.37亿元[62] - 取得借款收到的现金增长135.1%至9.05亿元[62] - 支付给职工现金增长22.6%至7.14亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负752.33万元，较上年同期的负3203.47万元改善76.5%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负9880.74万元，较上年同期的负9478.89万元扩大4.2%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为9314.08万元，上年同期为负1091.03万元[66] 资产和负债变化 - 应收票据期末数1.75亿元，较年初增长50.55%[21] - 预付款项期末数3.61亿元，较年初增长270.97%[21] - 存货期末数12.35亿元，较年初增长43.10%[21] - 其他非流动资产期末数2994.83万元，较年初增长3308.78%[22] - 预收款项期末数3.70亿元，较年初增长131.68%[22] - 应付职工薪酬期末数1124.95万元，较年初减少66.47%[22] - 货币资金减少至2.688亿元，较年初3.036亿元下降11.4%[35] - 应收账款减少至12.483亿元，较年初15.354亿元下降18.7%[35] - 存货增加至12.346亿元，较年初8.627亿元增长43.1%[35] - 短期借款增加至12.08亿元，较年初9.66亿元增长25.0%[36] - 预付款项增加至3.615亿元，较年初0.974亿元增长270.9%[35] - 预收款项增加至3.695亿元，较年初1.595亿元增长131.6%[37] - 资产总计增长至50.95亿元，较年初46.79亿元增长8.9%[36] - 归属于母公司所有者权益增至30.832亿元，较年初30.237亿元增长2.0%[38] - 母公司货币资金增至1.732亿元，较年初1.311亿元增长32.2%[40] - 母公司其他应收款减少至8.160亿元，较年初10.727亿元下降23.9%[40] - 短期借款为3.25亿元人民币，较期初减少0.9%[41] - 应付票据为4.83亿元人民币，较期初大幅增长62.1%[41] - 资产总计为40.03亿元人民币，较期初微增0.1%[41] - 长期股权投资为15.80亿元人民币，较期初增长1.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额下降48.3%至1.25亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额为5642.98万元，较期初的6961.98万元下降18.9%[66] - 货币资金余额为3.04亿元，与期初持平[68] - 应收账款余额为15.35亿元，占流动资产总额的51.4%[68] - 短期借款余额为9.66亿元，占流动负债总额的63.4%[69] - 交易性金融资产新增172.24万元，原因为执行新金融工具准则[68] - 可供出售金融资产减少729.28万元，重分类至其他权益工具投资[69] - 其他权益工具投资新增729.28万元，系金融资产重分类所致[69] - 货币资金为131,080,251.04元[72] - 应收账款为725,947,989.47元[73] - 其他应收款为1,072,716,931.10元[73] - 流动资产合计为1,976,452,911.16元[73] - 长期股权投资为1,564,218,389.46元[73] - 资产总计为3,999,142,558.89元[74] - 短期借款为328,000,000.00元[74] - 应付票据为298,000,000.00元[74] - 流动负债合计为1,208,005,028.13元[74] - 所有者权益合计为2,780,797,530.76元[75] 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.0693元/股，同比下降30.56%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1395元/股，同比下降28.75%[9] - 基本每股收益为0.0693元，同比下降30.6%[47] - 公司前三季度基本每股收益为0.1395元，同比下降28.8%[54] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1647.06万元人民币[10] 公司治理和融资 - 对子公司金华威财务资助及担保额度由13亿元调整为15亿元[27][28]

活动基本信息 - 活动名称：“改革创新发展 沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 举办方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间：2019年9月3日14:00至18:00 [2] 公司参与人员 - 董事会秘书：陈秀琴女士 [2] - 财务总监：钱文胜先生 [2] 公告相关信息 - 证券代码：300047 [1] - 证券简称：天源迪科 [1] - 公告编号：2019 - 68 [1] - 公告发布公司：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 [2] - 公告发布时间：2019年8月29日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为15.93亿元人民币，同比增长34.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4480.71万元人民币，同比增长16.80%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3486.27万元人民币，同比增长22.00%[23] - 基本每股收益为0.0702元/股，同比增长17.00%[23] - 稀释每股收益为0.0702元/股，同比增长17.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.47%，同比增长0.12个百分点[23] - 公司实现营业收入159,292.58万元，同比增长34.69%[47] - 归属于上市公司净利润4,480.71万元，同比增长16.80%[47] - 公司净利润为5696.85万元，同比增长14.4%[169] - 基本每股收益0.0702元，同比增长17.0%[172] - 归属于母公司所有者净利润4480.71万元，同比增长16.8%[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,273,137,349.92元，同比增长41.92%[57] - 财务费用同比增加55.05%至30.53百万元，主要因利息支出增加[58] - 研发投入同比增加3.79%至1.52亿元[58] - 营业总成本为15.51亿元，同比增长34.9%[168] - 营业成本为12.73亿元，同比增长41.9%[168] - 研发费用达1.03亿元，同比增长6.8%[169] - 财务费用3053.05万元，同比大幅上升55.1%[169] - 利息费用3017.30万元，较去年同期增长54.5%[169] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3066.73万元人民币，同比改善50.74%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善50.74%至-30.67百万元，因销售回款增加[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善152.78%至26.83百万元，因银行贷款增加[58] - 经营活动现金流入17.02亿元，同比增长17.2%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为负3066.73万元，较去年同期负6226.07万元有所改善[179] - 投资活动产生的现金流量净额为负8834.09万元，较去年同期负9580.74万元略有改善[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2682.91万元，去年同期为负5083.34万元，实现由负转正[180] - 母公司经营活动现金流量净额为负5544.08万元，较去年同期负4315.56万元有所扩大[182] - 母公司投资活动现金流量净额为正1.24亿元，去年同期为负6608.61万元，实现大幅改善[182] - 母公司筹资活动现金流量净额为负9369.99万元，较去年同期负3724.00万元有所扩大[183] 资产和负债变化 - 总资产为50.41亿元人民币，较上年度末增长7.73%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为30.39亿元人民币，较上年度末增长0.51%[23] - 预付款项期末余额比期初增加295.4百万元增长303.16%[38] - 开发支出期末余额比期初减少54.97百万元下降52.87%[38] - 其他非流动资产期末余额比期初增加10.94百万元增长1244.83%[38] - 存货同比增加1.73%至10.41亿元，占总资产20.64%，因网络产品销售备货增加[68] - 货币资金同比增加2.51%至2.93亿元，占总资产5.81%，因保证金存款增加[68] - 短期借款大幅增加至13.46亿元，占总资产比例从15.92%升至26.70%，增幅10.78个百分点[69] - 固定资产减少至3.65亿元，占总资产比例下降2.53个百分点[69] - 一年内到期的非流动负债减少2.3亿元，主要因到期偿还[69] - 货币资金减少至2.93亿元人民币，较期初3.04亿元下降3.5%[158] - 应收账款减少至13.77亿元人民币，较期初15.35亿元下降10.3%[158] - 短期借款增加至13.46亿元人民币，较期初9.66亿元增长39.3%[158] - 存货增加至10.41亿元人民币，较期初8.63亿元增长20.6%[158] - 预付款项大幅增加至3.93亿元人民币，较期初0.97亿元增长303.2%[158] - 开发支出减少至4899.70万元人民币，较期初1.04亿元下降52.9%[158] - 资产总计增加至50.41亿元人民币，较期初46.79亿元增长7.7%[158] - 货币资金为1.61亿元，较年初增长23.2%[163] - 应收账款为6.60亿元，较年初下降9.1%[164] - 短期借款为4.13亿元，较年初增长25.9%[165] - 应付票据为4.63亿元，较年初增长55.4%[165] - 归属于母公司所有者权益合计为30.39亿元，较年初增长0.5%[161] - 负债合计为18.78亿元，较年初增长21.7%[161] - 资产总计为50.41亿元，较年初增长7.7%[161] - 期末现金及现金等价物余额为1.48亿元，较期初2.41亿元减少38.5%[180] - 母公司期末现金余额为4428.84万元，较期初6961.98万元减少36.4%[183] 业务线表现 - 网络产品销售收入同比增加47.69%至11.29亿元，营业成本同比增加50.26%至10.36亿元[60][62] - 运营业务收入同比大幅增加57.43%至1.43亿元，营业成本同比增加59.27%至84.75百万元[60][62] - 系统集成工程收入同比下降64.81%至8.56百万元，营业成本同比下降67.86%至6.86百万元[60][62] - 金融行业收入同比增加29.53%至1.97亿元，营业成本同比增加37.39%至1.02亿元[62] - 公司运营商和政府收入实现平稳增长，金融行业银行信贷运营收入快速增长[47] - 公安行业合同额较去年上半年大幅增长[49] 子公司表现 - 子公司金华威主营业务收入11.3亿元同比增长47.26%净利润2435万元同比增长5.32%[87] - 子公司维恩贝特主营业务收入7249万元同比下降20.7%净利润1023万元同比下降46.6%[88] - 子公司安徽迪科数金主营业务收入1.46亿元同比增长114.9%净利润1186万元同比增长115.6%[88] - 金华威总资产17.43亿元净资产2.27亿元[86] - 维恩贝特总资产3.6亿元净资产3.32亿元[86] - 安徽迪科数金总资产6320万元净资产4818万元[87] - 母公司营业收入1.97亿元，同比下降3.2%[173] - 母公司研发费用3223.50万元，同比增长12.2%[173] - 对联营企业投资收益亏损331.03万元，同比扩大117.3%[169] 研发与创新 - 2019年上半年研发投入达人民币152百万元[40] - 公司新增31项计算机软件著作权和4项软件产品登记[40] - 公司共申请34项发明专利其中14项获得证书[40] - 公司拥有5个研发基地和3个研发中心[40] - 公司研发投入形成迪数、迪智、迪云、迪安四大基础技术平台[51][52] - 公司参与编制中国电信企业数据模型EDM3.5、中国电信企业信息化战略ITSP3.0等行业标准[44] 市场与客户 - 公司BSS和大数据业务覆盖中国电信近20%的市场份额[41] - 公司在中国联通集团与阿里云形成独家排他的合作伙伴关系[41] - 公司新增中国电信四个省份公司BSS3.0的市场份额[41] - 公司服务于国内银行和港澳台银行共50多家银行和互联网金融客户[43] - 公司在中国移动ICT领域框架金额从966万元增至2400万元[48] - 公司名列2019年中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业第50名[55] 风险因素 - 电信运营商和政府行业收入在公司主营业务收入中占比较高，存在客户集中度高和业务收入季度波动的风险[5] - 公司上市后为实现规模化增长进行了一些同行业的并购活动，存在并购项目协同效应不达预期的风险[5] - 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，面临核心人才流失风险[6] - 公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖扩大，客户群体增长，带来新客户资信风险[8] - 大数据、AI技术和云化技术快速演变发展，市场竞争加剧，可能演变为同质化竞争和价格战[8] - 电信运营商和政府行业收入在公司主营业务中占比较高存在季度波动风险[89] - 公司面临大数据人工智能领域竞争加剧和人才流失风险[91] 投资与募投项目 - 报告期投资额800万元，较上年同期2027.57万元下降60.54%[71] - 以公允价值计量的股票投资期末金额214.23万元，累计投资收益2.66万元[74] - 募集资金总额4.43亿元，累计投入4.51亿元，超募投入779.62万元[76] - 产业BOSS+云平台项目投入1.02亿元，达到预定可使用状态，累计实现效益2453.92万元[78] - 大数据洞察分析平台投入1.32亿元，累计实现效益2273.1万元[78] - 企业移动商业智慧服务平台投入1.22亿元，累计实现效益1582.54万元[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8845万元[79] - 募集资金银行专户已注销期末银行存款余额0元[79] 关联交易与担保 - 与参股子公司深圳市汇巨信息技术有限公司采购商品/接受劳务关联交易金额为10.35万元，占同类交易比例4.61%[109] - 向参股子公司深圳市汇巨信息技术有限公司出售商品/提供劳务关联交易金额为11.41万元，占同类交易比例5.08%[109] - 向子公司参股公司北京江融信科技有限公司出售商品/提供劳务关联交易金额为202.93万元，占同类交易比例90.32%[109] - 2019年上半年日常关联交易总额为224.69万元，获批总额度为3,000万元[110] - 向参股子公司深圳市汇巨信息技术有限公司提供财务资助2,400万元，利率为4.35%[113] - 本期财务资助产生利息52.2万元[113] - 对子公司合肥天源迪科信息技术有限公司提供担保额度10,000万元，担保类型为连带责任保证[119] - 报告期内实际担保金额为0元[119] - 担保期限为2年[119] - 公司报告期未发生资产股权收购出售及共同对外投资的关联交易[111][112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为148,000万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为68,110万元[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为52,500万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.27%[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[121] 股权与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 计入当期损益的政府补助为1123.43万元人民币[28] - 公司回购注销13名离职激励对象限制性股票136,880股，回购价格每股8.5849129元[103] - 限制性股票激励计划授予数量调整为4,368,080股，激励对象调整为348人[103] - 基于2018年度考核回购注销限制性股票501,672股，回购价格每股8.5849129元[104] - 第三期解锁限制性股票3,866,408股，涉及348名激励对象[104] - 2018年度权益分派方案为每10股派现0.601189元并转增6.011892股[104] - 受权益分派影响，第三期实际解锁限制性股票数量调整为6,190,850股[104] - 股权激励预计总财务成本为1,538.12万元[107] - 2019年股权激励成本摊销具体金额未披露（表格数据空缺）[107][108] - 公司注销限制性股票789,472股，回购价格每股8.5849129元[124] - 公司总股本从398,294,388股增至637,744,672股[125] - 2018年度权益分派方案为每10股派现0.601189元并转增6.011892股[125] - 公司总股本从398,294,388股通过资本公积金转增股本增加至637,744,672股，增幅为60.12%[132] - 回购注销限制性股票共计789,472股，回购价格为每股8.5849129元[131][133] - 有限售条件股份数量从99,845,704股增加至150,893,910股，但持股比例从25.02%下降至23.66%[130] - 无限售条件股份数量从299,238,156股增加至486,850,762股，持股比例从74.98%上升至76.34%[130] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增6.011892股[132] - 现金分红方案为每10股派发现金股利0.601189元人民币（含税）[132] - 因激励对象离职及考核未达标，分三批回购注销限制性股票共计789,472股[133] - 董事长陈友期末限售股数为48,703,329股，其中本期增加限售18,286,356股[135] - 董事陈兵期末限售股数为25,909,191股，其中本期增加限售9,727,973股[136] - 离任董事李谦益所持股份100%限售，限售期为离任后6个月，期末限售股数为14,473,410股[136] - 报告期末普通股股东总数为26,493名[139] - 第一大股东陈友持股比例为10.18%，持股数量为64,937,772股，其中质押24,818,431股[139] - 第二大股东陈兵持股比例为5.42%，持股数量为34,545,588股，其中质押24,017,838股[139] - 第三大股东陈鲁康持股比例为3.40%，持股数量为21,702,518股[139] - 第四大股东谢晓宾持股比例为3.32%，持股数量为21,193,340股[139] - 第五大股东谢仁国持股比例为2.31%，持股数量为14,708,180股，全部为无限售条件股份[139] - 无限售条件股东中，陈友持有16,234,443股，谢仁国持有14,708,180股[140] - 限制性股票激励份数为3,614,408股，回购注销限制性股票730,672股[137] - 其他非公开发行股份数量为9,854,841股[137] - 股份合计总数为150,893,910股[137] - 董事陈友持股数量为6493.77万股，期末无变动[148] - 副总经理代峰减持9.42万股，期末持股降至24.21万股[149] 诉讼与仲裁 - 子公司深圳市金华威数码科技有限公司涉案金额3,669.11万元[126] - 审理中的诉讼金额为1,492.16万元[126] 所有者权益与分配 - 公司2019年上半年综合收益总额为44,837.01万元[186] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为23,944,885.02元[187] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为3,163,001.95元[188] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者权益为2,829,132.52元[189] - 公司2018年上半年少数股东权益为84,206,940.44元[189] - 公司2018年上半年所有者权益合计为2,913,338,432.96元[189] - 公司2018年上半年综合收益总额为38,347.18万元[189] - 公司2018年上半年对所有者分配影响金额为22,373,047.18元[189] - 公司2018年期末未分配利润为637,749,133.72元[189] - 公司2018年期初资本公积为1,724,637,961.61元[189] - 公司2019年上半年综合收益总额为18,244,232元[194] - 公司对所有者（或股东）的分配为-23,944,885.02元[194] - 公司所有者投入的普通股为-6,777,548.33元[194] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为1,101,448.33元[194] - 公司资本公积转增资本（或股本）为239,450,284.00元[195] - 公司期末所有者权益合计为2,769,420,803.06元[195] - 公司期初所有者权益余额为2,780,797,530.76元[193] - 公司本期专项储备变动为-2,960,655.34元[191] - 公司期末未分配利润为500,077,015.18元[195] - 公司期末资本公积为1,552,

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入10.05亿元，上年同期4.97亿元，同比增长101.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1286.40万元，上年同期512.22万元，同比增长151.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年同期714.88万元，同比增长1681.06%[8] - 本报告期末总资产44.76亿元，上年度末46.79亿元，同比下降4.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.37亿元，上年度末30.24亿元，同比增长0.43%[8] - 营业收入为10.0455955198亿元，同比增加101.92%，因网络产品销售和运营收入增加[23] - 营业成本为8.422337872亿元，同比增加123.55%，因网络产品销售和运营成本增加[23] - 税金及附加为393.099407万元，同比增加125.98%，因本期增值税附加税缴纳增加[23] - 财务费用为1574.078927万元，同比增加67.75%，因融资贷款利息增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2732404862亿元，上年同期为714.875926万元，因本期销售回款增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0406500011亿元，上年同期为 -1.5638022322亿元，因本期偿还公司债和银行借款[24] - 2019年第一季度营业总收入为10.0455955198亿美元，上期为4.974956826亿美元，同比增长101.92%[44] - 2019年第一季度营业总成本为9.9063467558亿美元，上期为4.9707553564亿美元，同比增长99.29%[44] - 2019年第一季度销售费用为3337.736572万美元，上期为3093.277551万美元，同比增长7.90%[44] - 2019年第一季度管理费用为4080.604241万美元，上期为3327.482879万美元，同比增长22.63%[44] - 2019年第一季度研发费用为5025.943507万美元，上期为4551.51204万美元，同比增长10.42%[44] - 公司2019年第一季度公允价值变动收益为790,950.00元，上期为66,450.00元[46] - 公司2019年第一季度营业利润为27,034,164.14元，上期为9,450,009.59元[46] - 公司2019年第一季度净利润为21,612,945.29元，上期为7,310,482.10元[46] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,863,962.68元，上期为5,122,172.22元[46] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0322元，上期为0.0128元[47] - 母公司2019年第一季度营业收入为76,920,305.12元，上期为82,677,804.38元[49] - 母公司2019年第一季度营业利润为7,221,694.55元，上期为7,465,446.80元[50] - 母公司2019年第一季度净利润为9,839,849.50元，上期为7,461,418.84元[50] - 公司2019年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为933,727,456.66元，上期为678,436,949.98元[53] - 公司2019年第一季度收到的税费返还为4,285,565.40元，上期为6,699,781.62元[53] - 经营活动现金流入小计本期为9.4708069558亿元，上期为6.9113719263亿元，同比增长37.03%[54] - 经营活动现金流出小计本期为8.1975664696亿元，上期为6.8398843337亿元，同比增长19.85%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2732404862亿元，上期为714.875926万元，同比增长1681.03%[54] - 投资活动现金流出小计本期为5085.762421万元，上期为4737.460927万元，同比增长7.35%[55] - 筹资活动现金流入小计本期为1.84亿元，上期为1.02亿元，同比增长80.39%[55] - 筹资活动现金流出小计本期为3.8806500011亿元，上期为2.5838022322亿元，同比增长50.19%[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1278.5465767万元，上期为 - 1966.0607323万元，同比增长34.96%[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.5243433476亿元，上期为1.2502338515亿元，同比增长21.92%[58] - 母公司经营活动现金流出小计本期为2.0060224766亿元，上期为1.9247196986亿元，同比增长4.22%[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 287.7648853万元，上期为 - 1748.3510755万元，同比增长83.54%[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23090户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈友持股比例10.16%，持股数量4055.60万股，其中质押1550万股[12] - 前10名股东中，陈兵持股比例5.41%，持股数量2157.50万股，其中质押1500万股[12] - 前10名无限售条件股东中，屠文斌持有无限售条件股份数量1340.99万股[13] 股东股份限售与变动情况 - 陈友期初限售股数2799.80万股，本期无解除和增加限售股数，期末限售股数2799.80万股[15] - 2019年8月10日陈友认购非公开发行股份2,418,964股[16] - 陈兵所持4,314,992股高管锁定股75%限售，增发对价股份第二期解锁35%（7,551,235股）、第三期解锁20%（4,314,991股）[16] - 陈鲁康任职期间所持13,150,500股股份75%限售，实际高管锁定股10,165,500股[16] 资产负债项目变化 - 货币资金报告期期末数为207,728,934.64元，比年初数减少31.57%，因偿还公司债和银行借款[21] - 交易性金融资产报告期期末数为2,513,334.00元，期初数为0.00元，因金融资产重分类和公允价值增加[21] - 预付款项报告期期末数为153,092,867.87元，比年初数增加57.12%，因子公司金华威预付货款增加[21] - 存货报告期期末数为581,018,691.24元，比年初数减少32.65%，因子公司金华威备货减少[21] - 无形资产报告期期末数为296,719,193.73元，比年初数增加36.25%，因研发项目结项结转到无形资产[22] - 开发支出报告期期末数为24,290,335.95元，比年初数减少76.64%，因研发项目结项结转到无形资产[22] - 其他非流动资产报告期期末数为10,328,564.88元，比年初数增加1,075.62%，因预付在建工程保证金款[22] - 一年内到期的非流动负债期末数为3000万元，较年初减少86.95%，因公司债到期偿还[23] - 2019年3月31日资产总计为44.7641307234亿元，2018年12月31日为46.7893127815亿元[36] - 2019年3月31日流动负债中短期借款为9.61亿元，2018年12月31日为9.66亿元[36] - 2019年3月31日流动负债合计为13.015781445亿美元，2018年12月31日为15.2497476585亿美元，下降14.65%[37] - 2019年3月31日非流动负债合计为1824.593477万美元，2018年12月31日为1846.454825万美元，下降1.18%[37] - 2019年3月31日所有者权益合计为31.5658899307亿美元，2018年12月31日为31.3549196405亿美元，增长0.67%[38] - 2019年3月31日流动资产合计为18.8507273756亿美元，2018年12月31日为19.7645291116亿美元，下降4.62%[41] - 2019年3月31日非流动资产合计为20.4231105634亿美元，2018年12月31日为20.2268964773亿美元，增长0.97%[41] - 2019年第一季度公司资产总计4,678,931,278.15元，负债合计1,543,439,314.10元，所有者权益合计3,135,491,964.05元[62] - 2019年第一季度非流动资产合计1,691,612,948.83元，其中商誉653,999,913.24元[62] - 2019年第一季度流动负债合计1,524,974,765.85元，其中短期借款966,000,000.00元[62] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产总计均为3,999,142,558.89元[64][65] - 2018年12月31日母公司可供出售金融资产为47,597,564.25元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资[64] - 2019年第一季度公司开发支出为103,970,627.92元[62] - 2019年第一季度公司投资性房地产为139,855,897.27元[62] - 2019年第一季度公司固定资产为367,568,656.89元[62] - 2019年第一季度公司无形资产为217,776,567.32元[62] 利润分配方案 - 拟以总股本3.9908386亿股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），合计派发现金2394.50316万元，每10股转增6股[27] 会计政策调整 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则进行报表项目调整[63][65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为37.67亿元，同比增长27.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长38.23%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元，同比增长41.52%[19] - 基本每股收益为0.54元/股，同比增长28.57%[19] - 加权平均净资产收益率为7.37%，同比增长0.36个百分点[19] - 公司2018年实现营业收入376,682.64万元，较去年同期增长27.13%[49] - 归属于上市公司净利润21,554.27万元，较去年同期增长38.23%[49] - 公司2018年营业收入总额为37.668亿元，同比增长27.13%[62] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.86亿元人民币，同比增长31.17%[72] - 销售费用为1.42亿元人民币，同比增长26.01%[72] - 财务费用为4371万元人民币，同比增长28.91%[72] - 研发投入金额2018年为2.89亿元，占营业收入比例7.69%[78] - 研发支出资本化金额2018年为1.04亿元，占研发投入比例35.91%[78] - 资本化研发支出占当期净利润比重2018年为42.53%[78] 各业务线表现 - 金融行业收入3.975亿元，同比增长129.80%，占营业收入10.55%[62] - 政府行业收入3.077亿元，同比增长117.33%，占营业收入8.17%[62] - 电信行业收入6.813亿元，同比增长12.14%，占营业收入18.09%[62] - 应用软件产品收入9.601亿元，同比增长45.04%，占营业收入25.49%[62] - 运营业务收入2.527亿元，同比增长95.75%，占营业收入6.71%[62] - 网络产品销售额为22.35亿元人民币，同比增长21.28%[65] - 网络产品销售量同比增长18.70%至7.87万套[66] - 电信行业营业收入为6.81亿元人民币，同比增长12.14%[65] - 金融行业营业收入为3.97亿元人民币，同比增长129.80%[65] - 政府行业营业收入为3.08亿元人民币，同比增长117.33%[65] - 金融行业子公司维恩贝特和迪科数金均实现收入大幅增长[49] 各地区表现 - 海外地区收入0.934亿元，同比增长238.60%[62] 子公司表现 - 子公司金华威营业收入22.38亿元同比增长21.46%净利润5622.95万元同比增长21.13%[102][103] - 子公司维恩贝特营业收入2.33亿元同比增长15.68%净利润6315.88万元同比增长30.75%[102] - 子公司迪科数金营业收入1.73亿元同比增长227.68%净利润2362.73万元同比增长778.21%[102][103] - 金华威总资产15.91亿元净资产2.02亿元[102] - 维恩贝特总资产3.47亿元净资产3.22亿元[102] - 迪科数金总资产4734.71万元净资产3631.77万元[102] - 子公司维恩贝特科技有限公司为公司持股99.96%的重要子公司[10] - 子公司深圳市金华威数码科技有限公司为公司持股55%的子公司[10] - 子公司安徽迪科数金科技有限公司为合肥天源迪科持股84%的子公司[10] 资产和负债变化 - 存货年末余额增加32643.21万元，增长60.87%[34] - 投资性房地产年末余额增加13335.23万元，增长2050.43%[34] - 短期借款同比增长41.85%至9.66亿元，占总资产比例增加4.02个百分点[88] - 一年内到期的非流动负债新增2.30亿元，主要因长期借款和应付债券重分类[88] - 资产总额为46.79亿元，同比增长14.26%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为30.24亿元，同比增长6.88%[19] - 固定资产年末余额增加12341.24万元，增长50.55%[34] - 在建工程年末余额减少15246.86万元，下降100.00%[34] - 预付款项年末余额减少4826.97万元，下降33.13%[34] - 其他应收款年末余额增加1646.86万元，增长40.56%[34] - 可供出售金融资产年末余额增加1786.36万元，增长32.44%[34] - 长期待摊费用年末余额增加969.48万元，增长128.16%[34] - 其他非流动资产年末余额减少8114.08万元，下降98.93%[34] - 其他流动资产年末余额增加936.78万元，增长232.55%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9400.23万元，同比下降221.93%[19] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为-1.78亿元，同比减少7622.57%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为1.85亿元，同比增长77.15%[82] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为-9400万元，同比减少221.93%[82] - 投资活动现金流量净额-1.78亿元，同比减少7622.57%[83] - 筹资活动现金流量净额1.85亿元，同比增长77.15%[83] - 归属于母公司股东的净利润2.16亿元，但经营活动现金流量净额为-9400万元[84] 研发与技术成果 - 公司2018年研发投入接近人民币3亿元[39] - 公司新增111项计算机软件著作权和20项软件产品登记[39] - 公司共获得60项科技成果登记并申请33项发明专利[39] - 公司名列2018年中国软件业务收入前百家企业第58名[39] - 公司名列2018年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业第70名[39] - 公司获得CMMI5级认证[40] - 公司拥有4个研发基地和3个研发中心[39] - 公司推出迪安、迪云、迪数、迪智四大技术平台[37] - 研发人员数量2018年达1685人，占比34.21%[78] - 公司已形成迪数大数据核心平台迪智人工智能基础平台迪云云计算PaaS平台迪安大型应用软件安全接入平台四大基础技术平台[113] 客户与供应商集中度 - 公司主要客户包括中国电信、中国联通、中国移动等大型行业客户[10] - 前五名客户销售额合计4.50亿元人民币，占年度销售总额11.94%[70] - 前五名供应商采购额合计28.76亿元人民币，占年度采购总额90.22%[71] 重大项目与合同 - 公司中标西安智慧城市项目，软件合同额7300万元[54] - 公司承接多家大型国企采购和电商平台云化项目[37] - 公司成为阿里云企业服务合作伙伴计划及Apsara Aliware合作计划首家铂金合作伙伴[37] - 中国联通华盛公司V伴项目处于开发、测试、试运行阶段[76] - 中国联通在线信控系统运维项目由7个厂家及联通集成公司共同组成项目组[76] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票实际募集资金净额为442,804,226.30元[94] - 募集资金累计使用总额450,600,400元（单位：万元）[94][96] - 产业"BOSS+"云平台累计投入102,130,500元，投资进度102.13%[96] - 大数据洞察分析平台累计投入132,218,500元，投资进度101.71%[96] - 企业移动商业智慧服务平台累计投入121,931,000元，投资进度101.61%[96] - 补充流动资金累计投入94,320,400元，投资进度101.63%[96] - 产业"BOSS+"云平台累计实现效益17,304,500元[96] - 大数据洞察分析平台累计实现效益19,287,300元[96] - 企业移动商业智慧服务平台累计实现效益13,470,500元[96] - 所有募投项目均未发生可行性重大变化[96] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金计人民币88,449,545.71元[97] - 募集资金专户注销后余额120,381.69元转入流动资金[97] 利润分配与股东回报 - 公司拟以399,083,860股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[6] - 2018年度现金分红总额为2394.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.11%[129][131] - 2017年度现金分红总额为1598.93万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.25%[131] - 2016年度现金分红总额为1252.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.90%[131] - 2018年度以资本公积金转增股本，每10股转增6股[129][130] - 2018年度利润分配以总股本399,083,860股为基数，每10股派发现金股利0.6元[129][130] - 2017年度利润分配以总股本399,737,270股为基数，每10股派发现金股利0.4元[128][130] - 2016年度利润分配以总股本357,733,482股为基数，每10股派发现金股利0.350217元[130] - 公司可分配利润为5.06亿元[129] - 现金分红政策执行符合公司章程规定，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[129] 管理层讨论和指引 - 公司定位为产业互联网解决方案供应商，聚焦运营商、公共安全、金融等行业[50] - 公司以技术创新驱动大数据平台加行业的产品发展战略[50] - 公司打造智慧运营、智慧社会和智慧金融等典型大数据应用[50] - 公司计划聚焦银行业大数据应用研发金融行业特有算法与关系数据库集成实现完整数据分析过程打造大数据加金融行业解决方案形成新业务增长点[111] - 2019年公司将以5G网络建设为契机集中优势资源快速形成5G试商用支撑能力把控全新市场机会引入多量纲计费模式[116] - 在金融科技领域以子公司维恩贝特为核心拓展国内含港澳台银行软件市场挖掘优质银行和互联网金融客户[116] - 在公共安全领域策略是站稳广深沪深耕优质省覆盖全国市场下沉地市区县拓展数据应用寻求与华为腾讯阿里平安科技等大平台合作[117] - 公司将在深度学习平台智能编程Paas组件服务化信息安全等方面加大研发投入促进技术平台升级和互相融通[118] - 2019年公司将正式启动深圳总部研发中心建设融入粤港澳大湾区发展发挥科技创新生态区位优势[119] - 公司引入目标和关键结果OKR工作法提升管理以区域为利润中心配置资源进行业绩滚动式独立核算和管理运营[121][122] - 公司持续与阿里云在大型企业IT云化和人工智能应用领域合作与华为腾讯在警务云大数据领域合作尝试与IBM进行软件版权互授权合作[114] - 预计到2020年公安信息化建设将取得重大进展到2022年基本建立现代警务管理体制和运行机制未来两年市场容量呈爆发式增长[112] 风险因素 - 公司面临并购项目协同效应不达预期风险，可能影响业务经营[4] - 业务收入存在季度性波动风险，主要因客户结算集中在下半年甚至第四季度[4] - 核心人才流失风险加剧，公司通过股权激励及组织架构改革应对[5] - 新客户资信风险上升，公司通过资信调查和信用管控措施降低风险[6] - 人工智能领域竞争加剧，可能演变为同质化竞争和价格战[6] - 第四季度营业收入为18.37亿元，占全年收入的48.8%[22] - 第四季度营业收入18.374亿元，为全年最高季度[59] 关联交易与承诺 - 关联交易总额1849.52万元，占同类交易比例未披露[179] - 向广州天源信息科技采购软件开发金额987.92万元，占同类交易53.41%[178] - 向北京信邦安达采购软件开发金额227.22万元，占同类交易12.29%[178] - 向深圳市汇巨信息技术采购金额88.42万元，占同类交易4.78%[179] - 向深圳市汇巨信息技术销售金额62.07万元，占同类交易3.36%[179] - 向北京江融信科技销售金额435.73万元，占同类交易23.56%[179] - 向深圳市科陆电子科技销售金额48.16万元，占同类交易2.60%[179] - 日常关联交易实际履行金额5300万元，未超过批准额度[180] - 关联交易承诺要求按市场价格公平定价[157][158] - 关联交易承诺长期有效且正在履行中[156][157] - 公司承诺以每股6.3元价格收购维恩贝特剩余中小股东股权已履行完毕[133] - 陈兵等5名业绩承诺方承诺减少关联交易长期有效正在履行中[134] - 陈兵等5名业绩承诺方承诺避免同业竞争长期有效正在履行中[137] - 违反竞争承诺需停止竞争业务或转让给无关联第三方[138][139] - 竞争承诺涵盖本人及关系密切家庭成员（配偶、父母、兄弟姐妹等）[139] 业绩承诺与补偿 - 维恩贝特2016年承诺净利润不低于3800万元[145] - 维恩贝特2017年承诺净利润不低于4750万元[145] - 维恩贝特2018年承诺净利润不低于5940万元[145] - 三年业绩承诺总额为人民币14490万元[146] - 2016年实际净利润若超过3300万元但少于3800万元可不补偿[145] - 2017年累计承诺净利润若超过8050万元但少于8550万元可不补偿[146] - 业绩承诺主体需按未完成三年承诺业绩总额的比例进行补偿[146] - 维恩贝特2018年调整后净利润为6472.01万元，超出业绩承诺5940万元的8.95%[159][160][161] - 维恩贝特三年累计净利润14608.86万元，完成业绩承诺14490万元的100.82%[161] - 2016年维恩贝特调整后净利润3357.93万元，低于承诺3800万元但免于补偿[160][161] - 2017年维恩贝特调整后净利润4778.92万元，完成承诺4750万元的100.61%[160][161] - 业绩承诺包含政府补助（三年合计不超过1200万元）[160] - 业绩承诺期结束后30日内需确认维恩贝特应收款项（应收账款、其他应收款）[143][144] - 业绩承诺期结束后两年（2020年度审计报告日）确认未收回应收款项金额[144] - 未收回应收款项需由陈兵等5人以现金缴纳同等金额保证金[144] 股权激励与股份变动 - 限制性股票激励计划解锁339.18万股，激励对象365人[56] - 股权激励总财务成本为1628.01万元，2018年摊销228.91万元[177] - 2016-2019年股权激励成本摊销分别为689.32/639.31/228.91/70.47万元[177] - 公司限制性股票激励计划因16名激励对象离职，回购注销308,980股限制性股票，回购价格为每股8.6249783元[172] - 公司限制性股票激励计划因8名激励对象离职，回购注销81,480股限制性股票，回购价格为每股8.5849129元[173] - 公司限制性股票激励计划第二个解锁期365名激励对象解锁3,391,800股限制性股票，实际可上市流通数量为3,179,325股[173] - 公司限制性股票激励计划因8名激励对象离职，回购注销69,440股限制性股票，回购价格为每股8.5849129元[174] - 因回购注销限制性股票653,410股，总股本从399,737,270股减少至399,083,860股[128] - 公司回购注销限制性股票653,410股，总股本由399,737,270股变更为399,083,860股[198] - 业绩承诺方陈兵等5人股份锁定期为发行后36个月，分期解锁比例为45%、35%、20%[140][141] - 股份锁定期内因分配股票股利、资本公积转增等衍生股份也需遵守锁定规定[142] - 其他92名重组交易对方股份锁定期为12个月或36个月，取决于最后一次买入维恩贝特股票时间[143] - 锁定期内不得以任何方式处分股份（包括赠与、质押），除董事会同意或业绩补偿[142] - 业绩补偿义务不受股份锁定限制[142] - 董事及高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[147] - 离职后半年内不转让所持有的公司股份[147] 担保与资金占用 - 公司对子公司深圳市金华威数码科技有限公司提供担保额度120,000万元，实际担保金额28,000万元[189] - 报告期内审批对子公司担保额度合计120,000万元，实际发生额合计40,500万元[189] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计145,500万元，实际担保余额合计28,000万元[189] - 公司担保总额占净资产比例为9.26%[190] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为28,000万元[190] - 公司对合肥天源迪科信息技术有限公司提供担保额度18,000万元[189] - 公司对维恩贝特科技有限公司提供担保额度6,000万元[189] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产4,206,702,100.55元，较上年度末增长2.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,886,546,994.77元，较上年度末增长2.03%[7] - 本报告期营业收入746,733,459.08元，较上年同期增长18.05%；年初至报告期末营业收入1,929,430,471.85元，较上年同期增长20.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,864,954.58元，较上年同期增长82.31%；年初至报告期末为78,227,346.06元，较上年同期增长136.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,128,846.58元，较上年同期增长616.57%；年初至报告期末为64,705,087.44元，较上年同期增长407.03%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,029,744.93元，较上年同期增长74.06%[7] - 本报告期基本每股收益0.0998元/股，较上年同期增长63.07%；年初至报告期末为0.1958元/股，较上年同期增长111.68%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计13,522,258.62元[9] - 公司2018年第三季度资产总计36.0974605017亿元，较上期37.0147102968亿元有所下降[39] - 流动负债合计8.7746698737亿元，上期为7.5106320250亿元；非流动负债合计1576万元，上期为2.4525660273亿元[39] - 负债合计8.9322698737亿元，较上期9.9631980523亿元减少[39] - 所有者权益合计27.1651906280亿元，上期为27.0515122445亿元[40] - 本季度营业总收入7.4673345908亿元，上期为6.3253389211亿元，同比增长约18.05%[42] - 营业总成本7.1308472507亿元，上期为6.1727606788亿元，同比增长约15.52%[42] - 营业利润4466.395109万元，上期为2733.462220万元，同比增长约63.39%[43] - 净利润4426.448133万元，上期为2606.630605万元，同比增长约69.81%[43] - 归属于母公司所有者的净利润3986.495458万元，上期为2186.600595万元，同比增长约82.31%[43] - 基本每股收益0.0998元，上期为0.0612元，同比增长约63.07%[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为19.2943047185亿元，上期为16.012139095亿元[49] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为18.6185422777亿元，上期为15.8896915074亿元[49] - 合并年初到报告期末净利润本期为9404.91144万元，上期为4651.335152万元[51] - 第三季度营业利润本期为1038.395249万元，上期为2050.031255万元[47] - 第三季度利润总额本期为1142.501296万元，上期为2152.209612万元[47] - 第三季度净利润本期为1252.927921万元，上期为2142.86892万元[47] - 基本每股收益本期为0.1958，上期为0.0925[52] - 稀释每股收益本期为0.1958，上期为0.0925[52] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为3.4836466701亿元，上期为3.4443459015亿元[54] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为2.0619124529亿元，上期为2.2382408022亿元[54] - 公司2018年第三季度营业利润为25919629.05元，上期为50293727.90元[55] - 公司2018年第三季度净利润为29219026.82元，上期为52513405.36元[55] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2268373832.13元，上期为1786576743.95元[56] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流出小计为2220344087.20元，上期为1758982620.06元[56] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为48029744.93元，上期为27594123.89元[56] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为20371.27元，上期为556443195.24元[58] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流出小计为127844226.08元，上期为491034468.73元[58] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 127823854.81元，上期为65408726.51元[58] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为385300000.00元，上期为652984393.89元[58] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为481145050.18元，上期为751509137.03元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,483，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈友持股比例10.16%，持股数量40,555,964股；陈兵持股比例5.41%，持股数量21,574,957股[11] 资产负债项目变化 - 货币资金报告期期末数为171,554,003.54元，比年初数减少50.33%，因年初偿还银行贷款[19] - 存货报告期期末数为834,398,957.90元，比年初数增加55.59%，因本期销售备货增加[19] - 固定资产报告期期末数为404,392,814.59元，比年初数增加65.63%，因合肥研发基地在建工程部分完工结转[20] - 在建工程报告期期末数为11,231,595.43元，比年初数减少92.63%，因合肥研发基地部分完工结转到固定资产[20] - 预收款项报告期期末数为220,974,065.52元，比年初数增加76.60%，因本期收到客户预付款增加[20] - 期末货币资金为171,554,003.54元，期初为345,412,409.00元[34] - 期末应收票据及应收账款为1,293,509,564.83元，期初为1,389,678,482.57元[34] - 期末存货为834,398,957.90元，期初为536,284,824.21元[34] - 期末资产总计为4,206,702,100.55元，期初为4,095,014,277.32元[35] - 期末流动负债合计为1,193,660,863.81元，期初为923,494,619.46元[35][36] - 期末非流动负债合计为27,773,161.73元，期初为258,181,224.90元[36] - 期末负债合计为1,221,434,025.54元，期初为1,181,675,844.36元[36] - 期末所有者权益合计为2,985,268,075.01元，期初为2,913,338,432.96元[36] - 母公司期末流动资产合计为1,625,433,688.25元，期初为1,736,605,105.83元[37] 费用及收益项目变化 - 研发费用报告期内发生数为149,210,634.31元，比上年同期增加56.94%，因公司研发投入增加和维恩贝特并表[21] - 公允价值变动收益报告期内发生数为 - 1,241,286.00元，比上年同期增加100.00%，因维恩贝特并表增加股票投资计提损失[21] - 所得税费用报告期内发生数为7,443,397.12元，比上年同期增加346.93%，因所得税费用计提和递延所得税费用增加[24] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为48,029,744.93元，比上年同期增加74.06%，因本期回款增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为 - 127,823,854.81元，上年同期为65,408,726.51元，因上年同期有募集资金理财到期转出[24] - 2018年第三季度取得借款收到现金1.85亿美元，上一年同期为3.34亿美元[62] - 2018年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金1.073亿美元，上一年同期为2738.439389万美元[62] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计2.923亿美元，上一年同期为3.6138439389亿美元[62] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金2.54亿美元，上一年同期为3.51亿美元[62] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金4262.876361万美元，上一年同期为3334.824489万美元[62] - 2018年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金658.157323万美元，上一年同期为493.72854万美元[62] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计3.0321033684亿美元，上一年同期为3.8928553029亿美元[62] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1091.033684万美元，上一年同期为 - 2790.11364万美元[62] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.3773397221亿美元，上一年同期为4206.083939万美元[62] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为6188.544723万美元，上一年同期为9706.20025万美元[62] 公司项目计划 - 公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司计划使用不超4亿元资金投资建设合肥研发基地二期项目[25][26]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为11.83亿元人民币，同比增长22.09%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3836.24万元人民币，同比增长242.18%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2857.62万元人民币，同比增长270.17%[21] - 基本每股收益为0.0960元/股，同比增长206.71%[21] - 稀释每股收益为0.0960元/股，同比增长206.71%[21] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比增长0.78个百分点[21] - 营业收入1,182,697,012.77元，同比增长22.09%[39] - 归属于上市公司净利润38,362,391.48元，同比增长242.18%[39] - 营业收入同比增长22.09%至11.83亿元，主要由于维恩贝特并表和软件开发收入增加[45] - 营业总收入11.83亿元，较去年同期9.69亿元增长22.1%[180] - 净利润4978.46万元，较去年同期2044.70万元增长143.4%[180] - 归属于母公司净利润3836.24万元，较去年同期1121.10万元增长242.1%[181] - 基本每股收益0.096元，较去年同期0.031元增长206.5%[181] - 营业收入同比增长32.5%至2.04亿元人民币[184] - 净利润同比下降46.3%至1669万元人民币[184] - 综合收益总额为4978.46万元，其中归属于母公司所有者的净利润为3836.24万元[194] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）从上年同期的9,104.02万元增至本报告期的13,450.72万元，增长47.74%[157] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的5.58增至本报告期的6.89，增长23.48%[157] - 利息保障倍数从上年同期的2.19增至本报告期的3.84，增长75.34%[157] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长39.96%至1.46亿元，主要由于维恩贝特并表和研发投入增加[45] - 职工薪酬成本同比增长3.77个百分点至10.39%，主要来自应用软件及服务业务[49] - 所得税费用同比大幅增长897.16%至566万元，主要因所得税费用计提增加和递延所得税费用增加[45] - 营业成本8.97亿元，较去年同期7.83亿元增长14.5%[180] - 营业成本同比增长35.6%至1.15亿元人民币[184] - 支付职工现金同比增长40.8%至3.77亿元人民币[188] - 支付的各项税费为150.12万元，较上年同期的541.06万元下降72.2%[192] - 购建固定资产等长期资产支付5181.10万元，较上年同期的4804.20万元增长7.9%[192] - 股权激励总财务成本预计为1,637.80万元[92] - 2018年股权激励成本摊销额为237.60万元[92] - 2019年股权激励成本摊销额预计为71.57万元[92] 各条业务线表现 - 软件、服务及运营收入393,870,251.48元，同比增长72.58%[39] - 金融行业收入同比大幅增长238.12%至1.52亿元[48] - 应用软件及服务收入同比增长71.36%至3.03亿元，毛利率为56.01%[47][48] - 系统集成工程收入同比激增369.99%至2431万元[47][48] - 网络产品销售占总收入比重最大达7.65亿元，但增速较低仅3.97%[47][48] - 上海天源迪科信息技术有限公司实现收入1933.73万元，同比增长252%，净利润为-413.79万元[71] - 深圳市金华威数码科技有限公司实现收入76755.32万元，同比增长4.39%，净利润2312.24万元，同比增长9.98%[72] - 维恩贝特科技有限公司实现收入9140.28万元，净利润1915.07万元[72] 各地区表现 - （注：提供的文本中未明确提及不同地区的表现） 管理层讨论和指引 - 公司软件及服务主要收入来源为电信运营商客户，存在客户集中度过高风险[5] - 电信运营商业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在收入季度波动风险[5] - 公司已拓展政府公安、金融、大型企业级客户以降低客户集中风险[5] - 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，面临高端人才流失风险[5] - 公司实施股权激励，将核心骨干利益与企业利益绑定[5] - 公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，客户群体迅速增长[6] - 云计算、大数据及AI技术领域竞争加剧，可能演变为同质化竞争和价格战[6] - 公司上市后进行同行业并购活动，存在协同效应不达预期风险[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6226.07万元人民币，同比改善11.57%[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降184.94%至-9581万元，主要因上年同期有闲置募集资金理财到期转出[45] - 现金及现金等价物净增加额同比下降709.45%至-2.09亿元[45] - 经营活动现金流净流出6226万元人民币[188] - 投资活动现金流净流出9581万元人民币[189] - 销售商品收到现金同比增长37.9%至14.52亿元人民币[187] - 取得借款收到的现金3.45亿元人民币[189] - 期末现金余额1.18亿元人民币[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-4315.56万元，较上年同期的-2681.01万元恶化60.9%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-6608.61万元，较上年同期的1.39亿元由正转负[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3724.00万元，较上年同期的-1.08亿元改善65.4%[192] - 期末现金及现金等价物余额为5313.77万元，较期初的1.99亿元下降73.4%[193] - 取得借款收到的现金为2.15亿元，较上年同期的1.64亿元增长31.1%[192] 资产和负债变动 - 固定资产增加16,168.49万元，增长66.22%[29] - 货币资金减少20,807.26万元，降低60.24%[29] - 在建工程减少14,333.79万元，降低94.01%[29] - 预付账款增加12,229.74万元，增长83.93%[29] - 存货增加24,972.98万元，增长46.57%[29] - 开发支出减少4,562.95万元，降低47.70%[29] - 其他流动资产增加623.70万元，增长154.83%[29] - 固定资产增加至4.058亿元，增幅3.42%，主要因合肥研发基地在建工程转入[55] - 在建工程减少至913万元，降幅4.22%，因合肥研发基地部分完工转出[55] - 短期借款增至6.618亿元，占总资产15.92%，同比减少2.15个百分点[55] - 长期借款归零（上期3000万元），因重分类至一年内到期非流动负债[55] - 一年内到期非流动负债新增2.296亿元，全部由长期借款和应付债券重分类转入[55] - 应付债券归零（上期1.99亿元），因重分类至一年内到期非流动负债[55] - 受限货币资金1905万元，主要为贷款和保函保证金[56] - 总资产为41.56亿元人民币，较上年度末增长1.49%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为28.47亿元人民币，较上年度末增长0.63%[21] - 货币资金期末余额5764.09万元，较期初2.03亿元下降71.6%[175] - 应收账款期末余额6.57亿元，较期初7.14亿元下降8.0%[175] - 存货期末余额1.47亿元，较期初654.95万元大幅增长2136.7%[175] - 短期借款3.68亿元，较期初4.27亿元下降13.8%[176] - 资产总计36.50亿元，较期初37.01亿元下降1.4%[176] - 应收账款11.78亿元占比流动资产47.27%，一年内账期占比87.20%[148][149] - 货币资金1.37亿元占比流动资产5.51%[148] - 流动比率从上年末的267.10%降至本报告期末的210.31%，下降56.79%[157] - 速动比率从上年末的208.55%降至本报告期末的143.11%，下降65.44%[157] - 归属于母公司所有者权益从期初28.29亿元增至期末28.47亿元[173] - 所有者权益合计期末为29.41亿元，较期初的29.13亿元增长0.96%[196] - 未分配利润为6.60亿元，较期初的6.38亿元增长3.5%[196] - 资本公积期末余额为1,056,432,776.10元[199] - 盈余公积期末余额为500,559,548.59元[199] - 未分配利润期末余额为691,195,432.24元[199] 股权激励和股份变动 - 公司限制性股票激励计划因16名激励对象离职注销308,980股限制性股票[88] - 基于2017年度考核结果注销4名激励对象39,000股限制性股票[88] - 限制性股票回购价格为每股8.6249783元[88] - 第二次因8名激励对象离职注销81,480股限制性股票[89][90] - 调整后回购价格为每股8.5849129元[90] - 限制性股票激励计划授予数量调整为7,966,200股涉及369人[90] - 365名激励对象第二个解锁期解锁3,391,800股限制性股票[90] - 公司股份总数因限制性股票回购注销减少653,410股至399,083,860股[109][113] - 有限售条件股份减少11,449,829股至115,813,433股占比降至29.02%[113] - 无限售条件股份增加10,796,419股至283,270,427股占比升至70.98%[113] - 限制性股票激励计划中33名离职人员注销未解锁股份614,410股[109][115] - 4名激励对象因年度考核未达标注销第二期限制性股票39,000股[109][115] - 第二个解锁期实际可上市流通限制性股票数量为3,179,325股[115] - 2017年度高管解除锁定股份数量为7,575,000股[113] - 因16名激励对象离职回购注销308,980股限制性股票[117] - 基于2017年度考核注销4名激励对象39,000股限制性股票[117] - 因8名激励对象离职回购注销81,480股限制性股票[118] - 365名激励对象第二解锁期解锁3,391,800股限制性股票[118] - 总回购注销653,410股导致总股本从399,737,270股减至399,083,860股[119] - 陈友期初限售股34,916,973股本期解除限售4,500,000股[121] - 陈兵持有21,574,957股限售股报告期末100%限售[121] - 其他限制性股票激励份额本期解除限售3,158,699股[122] - 回购注销限制性股票股份数量653,410股[122] - 其他非公开发行股份限售数量20,428,831股[122] - 因员工离职注销限制性股票合计614,410股[163] - 基于年度考核注销限制性股票39,000股[163] - 总股本由399,737,270股减少至399,083,860股[164] 关联交易和担保 - 关联交易总额为452.71万元，其中向北京江融信科技出售商品/提供劳务金额为292.79万元，占同类交易金额的85.87%[94] - 向深圳市科陆电子科技出售商品/提供劳务金额为48.16万元，占同类交易金额的14.13%[94] - 向北京信邦安达科技采购商品/接受劳务金额为111.76万元，占同类交易金额的100%[94] - 公司对子公司深圳市金华威数码科技提供担保实际发生金额为24,380万元[104] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为24,380万元，占公司净资产比例为8.56%[104] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为120,000万元[104] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为145,500万元[104] - 报告期内担保实际发生额合计为13,000万元[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为24,380万元[104] 债券和融资 - 公司存续债券"16迪科01"余额2亿元人民币，票面利率5.50%，到期日为2019年3月1日[140] - 债券募集资金净额1.983亿元人民币，期末专项账户余额0.99万元[142] - 报告期内公司债券付息正常执行，未发生兑付违约[140] - 债券受托管理人为招商证券，资信评级机构为联合信用评级，报告期内未变更[141] - 公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA+（2015-2017年）[143] - 2018年3月"16迪科01"债项信用等级由AA+上调至AAA[144] - 担保人深圳中小担注册资本54.95亿元，总资产114.63亿元（2018年6月）[145][146] - 担保人深圳中小担资产负债率13.40%，净资产收益率4.80%（2018年6月）[146] - 银行授信总额度19.85亿元，已使用6.62亿元[148] - 2018年支付债券利息及手续费1100.06万元[147] - 公司报告期内申请银行授信总额度为19.85亿元，使用授信额度6.62亿元，剩余授信额度13.23亿元[160] - 公司报告期内偿还银行贷款3.49亿元[160] - 16迪科01债券信用等级由AA+上调至AAA[162] - 公司不存在逾期未偿还债项[159] - 公司债券"16迪科01"信用等级由AA+上调至AAA[163] 募集资金使用 - 募集资金累计投入4.506亿元，总体使用进度达101.63%[60][62] - 三大募投项目（产业BOSS+云平台、大数据分析平台、移动商业平台）投资进度均超101%，累计实现效益2514万元[62] - 报告期募集资金银行存款利息净额440.10元，期末银行存款余额为0元[64] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数20,133户[125] - 第一大股东陈友持股40,555,964股，占比10.16%，其中质押32,158,000股[125] - 第二大股东陈兵持股21,574,957股，占比5.41%，其中质押15,000,000股[125] - 第三大股东陈鲁康持股17,534,000股，占比4.39%[125] - 股东谢仁国持股7,856,233股，占比1.97%，报告期内减持2,673,061股[125] - 鹏华新兴产业混合型基金持股7,603,659股，占比1.91%，报告期内持股数量减少[125] - 前10名无限售条件股东中陈友持有10,138,991股流通股[126] - 前10名无限售条件股东中谢仁国持有7,856,233股流通股[126] - 前10名无限售条件股东中鹏华新兴产业混合基金持有7,603,659股流通股[126] - 公司主要股东之间不存在关联关系及一致行动关系[126] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达113,974,379股，较期初减少220,000股[136] - 董事长兼总经理陈友期末持股40,555,964股，期内无变动[135] - 董事兼副总经理陈鲁康期末持股17,534,000股，期内无变动[135] - 董事陈兵期末持股21,574,957股，期内无变动[135] - 董事兼常务副总经理汪东升减持220,000股，期末持股降至1,400,338股[135] 其他重要事项 - 公司持股99.96%的子公司为维恩贝特科技有限公司[12] - 计入当期损益的政府补助为1133.19万元人民币[25] - 股票投资期末金额261万元，累计公允价值变动亏损161万元[59] - 公司未进行委托理财、衍生品投资及委托贷款[66][67][68] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[69][70] - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 参股子公司广州天源信息科技于2018年5月25日在新三板挂牌证券代码872811[110] - 会计政策变更增加资产负债表"持有待售资产/负债"及利润表"资产处置收益"等项目[109] - 公司及子公司不属于环保

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入497,495,682.60元，较上年同期增长20.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,122,172.22元，较上年同期增长304.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,517,549.30元，较上年同期增长126.42%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,148,759.26元，较上年同期增长242.99%[8] - 本报告期基本每股收益0.0128元/股，较上年同期增长265.71%[8] - 本报告期稀释每股收益0.0128元/股，较上年同期增长265.71%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期增加0.12%[8] - 本报告期末总资产3,936,230,973.66元，较上年度末减少3.88%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,831,892,481.43元，较上年度末增长0.10%[8] - 公司报告期内实现营业收入4.97亿元，比上年同期增长20.39%[25] - 经营活动产生的现金流量净额报告期内为714.88万元，上年同期为 - 499.95万元，因本期回款增加所致[24] - 公司资产总计期末余额为39.36亿元，期初余额为40.95亿元，较期初减少3.88%[43][44][46] - 流动资产合计期末余额为22.82亿元，期初余额为24.65亿元，较期初减少7.41%[43] - 非流动资产合计期末余额为16.54亿元，期初余额为16.30亿元，较期初增加1.46%[44] - 负债合计期末余额为10.19亿元，期初余额为11.82亿元，较期初减少13.78%[45] - 流动负债合计期末余额为9.59亿元，期初余额为9.23亿元，较期初增加3.81%[45] - 非流动负债合计期末余额为0.61亿元，期初余额为2.58亿元，较期初减少76.69%[45] - 所有者权益合计期末余额为29.17亿元，期初余额为29.13亿元，较期初增加0.16%[46] - 母公司资产总计期末余额为35.38亿元，期初余额为37.01亿元，较期初减少4.42%[47][48] - 母公司流动资产合计期末余额为15.68亿元，期初余额为17.37亿元，较期初减少9.61%[47] - 母公司非流动资产合计期末余额为19.70亿元，期初余额为19.65亿元，较期初增加0.26%[48] - 公司2018年第一季度营业总收入497,495,682.60元，较上期413,246,789.95元增长约20.4%[51] - 公司2018年第一季度营业总成本497,075,535.64元，较上期421,649,665.35元增长约17.9%[51] - 公司2018年第一季度营业利润9,450,009.59元，上期为亏损7,592,161.18元[52] - 公司2018年第一季度净利润7,310,482.10元，较上期3,244,490.31元增长约125.3%[52] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润5,122,172.22元，较上期1,265,430.13元增长约304.8%[52] - 公司2018年第一季度基本每股收益0.0128元，较上期0.0035元增长约265.7%[53] - 公司2018年第一季度非流动负债合计47,870,000.00元，上期为245,256,602.73元[49] - 公司2018年第一季度负债合计824,455,661.03元，较上期996,319,805.23元下降约17.2%[49] - 公司2018年第一季度所有者权益合计2,713,349,087.98元，较上期2,705,151,224.45元增长约0.3%[49] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金678,436,949.98元，上期为481,045,759.49元[59] - 经营活动现金流入小计本期为691,137,192.63元，上期为494,253,768.66元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,148,759.26元，上期为 - 4,999,465.22元[60] - 投资活动现金流入小计上期为263,291,371.02元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,374,609.27元，上期为55,264,780.84元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为102,000,000.00元，上期为81,908,485.60元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 156,380,223.22元，上期为 - 61,931,161.35元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 196,606,073.23元，上期为 - 11,665,845.73元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,448,584.71元，上期为 - 30,843,703.40元[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,782,130.30元，上期为53,399,066.05元[64] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,604,392.54元，上期为1,485,360.55元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,962，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，陈友持股比例10.15%，持股数量40,555,964股；陈兵持股比例5.40%，持股数量21,574,957股等[15] - 前10名无限售条件股东中，陈友持有无限售条件股份数量为10,138,991股，谢仁国为8,421,494股等[15] - 股东谢仁国通过普通账户持有4,044,992股，通过信用交易担保证券账户持有4,376,502股，实际合计持有8,421,494股[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] - 陈友期初限售股数34,916,973股，本期解除限售4,500,000股，期末限售股数30,416,973股[18] - 陈兵期初限售股数21,574,957股，本期解除限售0股，期末限售股数21,574,957股[18] - 陈鲁康期初限售股数13,525,500股，本期解除限售375,000股，期末限售股数13,150,500股[18] - 限售股份期初总数为127,263,262股，本期解除限售7,575,000股，期末总数为119,688,262股[19] - 公司主要股东陈友、陈兵不存在关联关系及一致行动，未知其他股东之间是否存在[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,604,622.92元[9] 资产项目变化 - 货币资金报告期期末数为1.51亿元，比年初数减少56.37%，因偿还银行贷款所致[22] - 应收票据报告期期末数为4948.78万元，比年初数减少61.91%，因票据到期结算所致[22] - 无形资产报告期期末数为2.93亿元，比年初数增加33.84%，因研发项目结项结转所致[22] 业务线收入变化 - 应用软件和技术服务等核心业务报告期内收入1.75亿元，比上年同期增长60.67%[25] - 网络产品销售报告期内收入3.23亿元，比上年同期增加6.02%[26] 限制性股票相关 - 拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共34.80万股，回购价格为每股8.62元[27] - 限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为804.77万股[28] - 限制性股票激励计划授予对象调整为377人[28] 募集资金情况 - 募集资金总额为44,280.42元，本季度投入0元，累计投入45,048元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[33] - 产业“BOSS+”云平台承诺投资10,000元，累计投入10,213.05元，投资进度102.13%[33] - 大数据洞察分析平台承诺投资13,000元，累计投入13,221.85元，投资进度101.71%[33] - 企业移动商业智慧服务平台承诺投资12,000元，累计投入12,193.1元，投资进度101.61%[33] - 补充流动资金承诺投资10,000元，累计投入9,420元，投资进度101.50%[33] - 截至2016年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,449,545.71元[34] - 截止2018年3月31日，募集资金余额为120,077.49元[34] 利润分配情况 - 2017年公司以总股本399,737,270股为基数，每10股派发现金股利0.4元，现金分红金额为15,989,490.80元，占净利润比率为10.25%[35][37] - 2017年度利润分配方案于2018年4月25日经公司2017年度股东大会审议通过[37]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以399,737,270为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2017年公司对2016年度利润分配方案进行调整，以357,733,482股为基数，每10股派现金股利0.350217元人民币（含税）[132] - 2017年度权益分配预案以总股本399,737,270股为基数，每10股派现金股利0.4元（含税），现金分红总额15,989,490.80元，占利润分配总额比例100%[133][134] - 2016年度以总股本357,733,482股为基数，每10股派现金股利0.350217元（含税），现金分红金额12,528,441.87元[134] - 2015年度以总股本323,595,800股为基数，每10股派现金股利0.199966元（含税），现金分红金额6,470,815.77元[134] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.25%[135] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.90%[135] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.26%[135] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临并购项目协同效应不达预期的风险，通过战略、文化和体系合作降低负面影响[4] - 公司面临客户集中度过高和业务收入季度波动的风险，通过合同管控和拓展跨行业客户降低风险[4][5] - 公司面临核心人才流失风险，通过股权激励、组织架构改革和员工关怀体系降低风险[5] - 公司面临新客户资信风险，通过客户资信调查、合同评审和商务流程管控降低风险[6] - 公司面临大数据领域竞争加剧风险，通过技术创新和差异化解决方案确保业绩增长[6] - 公司上市后进行同行业并购活动，可能影响协同效应发挥[126] - 公司主要客户为电信运营商，业务结算集中在下半年或第四季度，存在业绩波动风险[127] - 公司向大数据和产业互联网转型，面临核心人才流失风险[127] - 公司拓展新客户，面临新客户资信风险[128] - 大数据领域竞争加剧，可能冲击公司经营业绩[128] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入29.63亿元，较2016年增长21.03%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2016年增长35.71%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，较2016年增长46.47%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额7709.45万元，较2016年增长136.27%[19] - 2017年末资产总额40.95亿元，较2016年末增长28.66%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产28.29亿元，较2016年末增长43.11%[19] - 2017年非流动资产处置损益为 - 35.16万元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助2344.86万元[24] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益320.93万元[24] - 货币资金年末比年初余额增加16068.27万元，增长86.98%，因年底销售回款增加[33] - 应收票据年末比年初余额增加5408.63万元，增长71.33%，因收到客户票据结算增加[33] - 应收账款年末比年初余额增加30105.51万元，增长31.4%，因收入增长和合并维恩贝特报表[33] - 应收利息年末比年初余额减少278.63万元，减少100%，因闲置募集资金理财产品期末到期[33] - 其他应收款年末比年初余额增加1397.43万元，增长52.47%，因客户保证金支出增加[33] - 其他流动资产年末比年初余额减少25907.00万元，减少98.47%，因闲置募集资金理财产品期末到期本金转出[33] - 可供出售金融资产年末比年初余额增加1933.00万元，增长54.09%，因维恩贝特并表[33] - 商誉年末比年初余额增加61176.55万元，增长1448.50%，因收购维恩贝特股权溢价形成[33] - 2017年销售费用为112,609,037.95元，较2016年的79,298,085.92元同比增长42.01%[86] - 2017年管理费用为285,407,008.46元，较2016年的215,341,015.10元同比增长32.54%[86] - 2017年财务费用为33,910,278.72元，较2016年的27,764,653.41元同比增长22.13%[86] - 2017年经营活动现金流入小计3,072,867,740.86元，同比增长18.23%；现金流出小计2,995,773,265.39元，同比增长6.55%；现金流量净额77,094,475.47元，同比增长136.27%[92] - 2017年投资活动现金流入小计590,778,780.41元，同比增长1,531.52%；现金流出小计588,417,209.84元，同比增长15.59%；现金流量净额2,361,570.57元，同比增长100.50%[92] - 2017年筹资活动现金流入小计1,270,696,012.12元，同比减少26.74%；现金流出小计1,166,400,835.76元，同比减少1.25%；现金流量净额104,295,176.36元，同比减少81.15%[92] - 2017年投资收益7,328,754.03元，占利润总额比例4.03%；公允价值变动损益 -297,696.00元，占比 -0.16%；资产减值10,723,785.84元，占比5.90%；营业外收入3,948,420.50元，占比2.17%；营业外支出112,270.78元，占比0.06%[97] - 2017年末货币资金345,412,409.00元，占总资产比8.43%，较2016年末比重增加2.63%；应收账款1,259,763,179.94元，占比30.76%，比重增加0.64%；存货536,284,824.21元，占比13.10%，比重减少5.49%[99] - 2017年末投资性房地产6,503,635.68元，占总资产比0.16%；长期股权投资70,168,905.31元，占比1.71%，比重减少0.37%；固定资产244,156,240.59元，占比5.96%，比重减少0.37%[99] - 2017年末在建工程152,468,550.55元，占总资产比3.72%，比重减少0.63%；短期借款681,000,000.00元，占比16.63%，比重减少3.64%；长期借款30,000,000.00元，占比0.73%[99] 各业务线数据关键指标变化 - 金融行业营业收入1.73亿元，同比增长117.30%，毛利率39.29%[75][78] - 网络产品销售营业收入18.43亿元，同比增长17.62%，毛利率8.24%[75][78] - 技术服务营业收入23226.83万元，同比增长51.02%，毛利率42.33%[75][78] - 东部地区营业收入2.44亿元，同比增长68.26%，毛利率38.51%[75][78] - 网络产品销售2017年销售量6.63万套，同比增长10.13%[79] - 应用软件职工薪酬2017年为2.24亿元，占营业成本比重9.41%，同比减少0.36%[80] 公司业务布局与市场情况 - 公司是国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，聚焦电信、公安和金融三大市场[29] - 2017年国内三大电信运营商资本化开支计划为3100亿元，同比下滑13%[31] - 公司公安行业市场新增上海、广州等多个城市警务云大数据及交通大数据项目[64] - 维恩贝特在金融领域重点客户为交通银行、平安银行、中国银行，报告期内有交通银行531工程等重点项目[65] - 所承担的支付运营平台日交易峰值超过37亿，与平安银行合作开发风险预警大数据系统，与招商银行合作开发人工智能内控平台[65] - 公司已成为深圳市政府重点支持的四家大数据企业之一，广东省大数据骨干企业（共17家）[67] - 公司承建中国电信集团大数据基础能力平台等核心项目，在联通集中系统市场份额持续增加[63] - 基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台累计服务淘宝商家超百万，实时在线付费商户数达十五万[88] - 通信运营商投资总体下降，省分投资继续下降，项目持续性受挑战[119] - 预计到2022年公安行业基本建立起与新时代要求相适应的现代警务管理体制和警务运行机制，未来两年市场容量呈爆发式增长[120] 公司研发情况 - 2017年公司研发投入2.37亿元，相比上年增长10.75%，软件开发人员数量3279人[35] - 截止2017年12月31日，公司母公司获得国家版权局计算机软件著作权登记180项，2017年度新增19项[36] - 截止2017年12月31日，公司母公司共取得155项产品登记证书，2017年度新增22项[37][38] - 截止2017年12月31日，公司母公司共申请27项发明专利，其中13项获得证书[39] - 截止2017年12月31日，公司共取得60项科技成果登记，2017年度新增7项[41] - 截止2017年12月31日公司取得国家及行业资质认证众多，如国家级高新技术企业有效期2017年10月31日至2020年10月30日[42] - 计算机信息系统集成资质一级证书发证日期为2016年7月15日，有效期至2020年6月30日[43] - 中华人民共和国增值电信业务经营许可证2017年12月19日重新换证，有效期至2022年12月19日[43] - CMMI5级认证于2017年12月20日获得[43] - 企业信用等级AAA最初发证日期为2009年12月1日，2016年11月15日换证，有效期至2019年11月14日，2017年复评合格[43] - 广东省著名商标有效期自2017年7月31日至2020年7月30日[44] - 软件企业认定证书于2017年9月29日获得，有效期一年[45] - 深圳市企业社会责任评价证书首次发证2017年12月30日，有效期至2020年12月30日[45] - 截止2017年12月31日公司共取得产品荣誉证书88项[46] - 2017年新增多项产品荣誉，如天源迪科大数据可视化全息作战系统软件V1.0获2016年度深圳市优秀软件产品证书于2017年5月发证[46] - 2017年公司主要子公司新增计算机软件著作权共41项[47][48][49] - 上海天源迪科信息技术有限公司在2017年9月12日获得天源迪科勤务管家软件V1.0著作权[47] - 上海天源迪科信息技术有限公司在2017年9月13日获得天源迪科一体化数据综合应用软件V1.0著作权[47] - 合肥天源迪科信息技术有限公司在2017年2月9日获得天源迪科计费HB项目操作平台软件V1.0著作权[48] - 合肥天源迪科信息技术有限公司在2017年2月10日获得天源迪科云牛 - 企业互联网化销售综合支撑平台软件V1.0著作权[48] - 广州天源迪科信息技术有限公司在2017年5月2日获得OCS日志平台软件V1.0著作权[48] - 广州市易杰数码科技有限公司在2017年3月22日获得易杰移动互联网在线培训平台软件V1.0著作权[48] - 维恩贝特科技有限公司在2017年9月25日获得非税收入统一管理系统V1.0著作权[48] - 北京维恩贝特信息技术有限公司在2017年10月10日获得跨银行系统交易组合系统V1.0著作权[49] - 上海维恩孛特信息技术有限公司在2017年10月16日获得企业资产管理系统V1.0著作权[49] - 2017年有多款软件获得软著登记，如银行间跨行收付系统V1.0（软著登字第2142688号）、英泽智慧交通监控平台软件V1.0（2017SR112580）等[50] - 2017年主要子公司新增多个软件产品登记证书，如天源迪科勤务管家软件V1.0（沪RC - 2017 - 3542）、天源迪科一体化数据综合应用软件V1.0（沪RC - 2017 - 3543）等[52] - 截止2017年12月31日，北京天源迪科信息技术有限公司于2016年12月22日获高新企业认定证书（GR201611006106）[54] - 北京天源迪科信息技术有限公司于2014年11月获中关村国家自主创新示范区新产品新技术（服务）证书（XCP2014DZ0101 - HD）[54] - 北京天源迪科信息技术有限公司于2015年7月9日获中关村高新技术企业资质

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.19亿元，较上年度末减少2.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产19.98亿元，较上年度末增加1.09%[8] - 本报告期营业收入6.33亿元，较上年同期增加22.86%；年初至报告期末营业收入16.01亿元，较上年同期增加19.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2186.60万元，较上年同期增加2.30%；年初至报告期末为3307.70万元，较上年同期增加36.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润504.19万元，较上年同期减少18.68%；年初至报告期末为1276.17万元，较上年同期增加83.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2759.41万元，较上年同期增加110.85%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0612元/股，较上年同期增加0.82%；年初至报告期末均为0.0925元/股，较上年同期增加27.76%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.10%，较上年同期减少0.14%；年初至报告期末为1.66%，与上年同期持平[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2031.53万元[11] - 公司2017年第三季度营业总收入为16.01亿美元，较上期的13.35亿美元增长20%[53] - 营业总成本为15.89亿美元，较上期的13.28亿美元增长20%[53] - 净利润为2606.63万美元，较上期的2434.95万美元增长7%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为2186.6万美元，较上期的2137.35万美元增长2%[46] - 基本每股收益为0.0612美元，较上期的0.0607美元增长0.8%[47] - 稀释每股收益为0.0612美元，较上期的0.0607美元增长0.8%[47] - 税金及附加为466.49万美元，较上期的321.92万美元增长45%[53] - 销售费用为810.67万美元，较上期的560.99万美元增长44%[53] - 管理费用为1887.85万美元，较上期的1614.03万美元增长17%[53] - 财务费用为243.3万美元，较上期的198.61万美元增长22%[53] - 公司2017年第三季度营业利润为45600235.25元，上年同期为22435892.32元[54] - 公司2017年第三季度利润总额为48178792.56元，上年同期为33637436.92元[54] - 公司2017年第三季度净利润为46513351.52元，上年同期为35385161.37元[54] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.0925元，上年同期为0.0724元[55] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为344434590.15元，上年同期为263727015.36元[56] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为52513405.36元，上年同期为29719836.47元[58] - 公司2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1751235126.96元，上年同期为1587149956.57元[60] - 公司2017年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1786576743.95元，上年同期为1613906062.41元[61] - 公司2017年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1758982620.06元，上年同期为1868310776.77元[61] - 公司2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为27594123.89元，上年同期为 - 254404714.36元[61] - 经营活动现金流入小计本期为9.17951175亿元，上期为6.9936378703亿元；经营活动现金流出小计本期为9.1040497899亿元，上期为7.1942864563亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为754.619601万元，上期为 - 2006.48586万元[63] - 投资活动现金流入小计本期为5.5644319524亿元，上期为4425万元；投资活动现金流出小计本期为4.9402741546亿元，上期为7.1799042333亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为6241.577978万元，上期为 - 6.7374042333亿元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为3.6138439389亿元，上期为9.791688502亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.8928553029亿元，上期为2.7581470965亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2790.11364万元，上期为7.0335414055亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为4206.083939万元，上期为954.885862万元；期初现金及现金等价物余额本期为5500.116311万元，上期为1.8994758941亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9706.20025万元，上期为1.9949644803亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.6733178217亿元，上期为3.955308541亿元[63] - 收到的税费返还本期为99.845025万元，上期为69.850247万元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.9719207229亿元，上期为2.4110422397亿元[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.7989086799亿元，上期为1.5371161613亿元[63] - 取得借款收到的现金本期为3.34亿元，上期为2.28亿元[63][64] - 偿还债务支付的现金本期为3.51亿元，上期为2.53亿元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28292户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 国寿安保基金－渤海银行－国寿安保－星通定增1号资产管理计划持有4,837,929股人民币普通股[14] - 陈鲁康持有4,508,500股人民币普通股，谢仁国实际合计持有10,008,539股[14] 限售股相关信息 - 陈友期初和期末限售股数均为34,916,973股，2,418,964股非公开发行股份解限日期为2019年8月10日，高管限售股每年75%锁定[16] - 陈鲁康期初和期末限售股数均为13,525,500股，任职期间所持股份75%限售[16] - 李谦益期初和期末限售股数均为9,029,372股，任职期间所持股份75%限售[17] - 谢晓宾期初和期末限售股数均为9,927,000股，任职期间所持股份75%限售[17] - 杨文庆期初和期末限售股数均为6,705,000股，任职期间所持股份75%限售[17] - 汪东升期初和期末限售股数均为1,612,754股，任职期间所持股份75%限售[17] - 其他限制性股票激励份数期初和期末均为8,157,189份，剩余两期尚未解锁[18] - 公司限售股份合计期初和期末均为85,259,475股[18] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数为115,980,322.72元，比年初增加52.95%[21] - 应收利息期末数为137,008.33元，比年初减少95.08%[21] - 其他应收款期末数为46,693,688.68元，比年初增加75.34%[21] - 存货期末数为780,287,312.79元，比年初增加31.87%[21] - 期末货币资金余额为148494266.96元，期初为184729676.50元[37] - 期末应收票据余额为115980322.72元，期初为75829022.55元[37] - 期末应收账款余额为808163895.97元，期初为958708040.18元[37] - 期末存货余额为780287312.79元，期初为591704044.63元[37] - 公司资产总计期末余额为31.19亿元，期初余额为31.83亿元[38] - 公司长期股权投资期末余额为6597.07万元，期初余额为6635.09万元[38] - 公司固定资产期末余额为2.03亿元，期初余额为2.02亿元[38] - 公司负债合计期末余额为10.45亿元，期初余额为11.46亿元[39] - 公司所有者权益合计期末余额为20.73亿元，期初余额为20.37亿元[40] - 母公司资产总计期末余额为27.27亿元，期初余额为28.37亿元[42] - 母公司负债合计期末余额为7.53亿元，期初余额为9.04亿元[43] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.73亿元，期初余额为19.32亿元[43] 公司股权交易相关信息 - 9月14日公司完成维恩贝特科技有限公司资产过户，持有其99.4494%股权[22][23] - 公司发行股份购买资产的发行股份数量为42,003,788股[23] - 公司非公开发行股票21,770,682股，发行价格20.67元/股，募集资金净额为442,804,226.30元[27] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为44,280.42万元，报告期投入4,874.57万元，累计投入41,605.96万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 截至2017年9月30日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88449545.71元[30] - 截止2017年9月30日，募集资金余额为50841948.47元，其中银行存款16841948.47元，购买理财产品34000000元，收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7506439元，已发生还未转出的金额16590935.35元[30] 公司项目投资相关信息 - 产业“BOSS+”云平台承诺投资总额10000万元，截至期末累计投入8716.54万元，投资进度87.17%，本报告期实现效益66.33万元，截止报告期末累计实现效益233.04万元[29] - 大数据洞察分析平台承诺投资总额13000万元，截至期末累计投入12555.38万元，投资进度96.58%，本报告期实现效益87.12万元，截止报告期末累计实现效益265.99万元[29] - 企业移动商业智慧服务平台承诺投资总额12000万元，截至期末累计投入10906.55万元，投资进度90.89%，本报告期实现效益106.39万元，截止报告期末累计实现效益229.28万元[29] - 补充流动资金承诺投资总额10000万元，调整后投资总额9280.42万元，截至期末累计投入9427.49万元，投资进度101.58%[29] 费用相关信息 - 销售费用报告期内发生数为81,066,683.96元，比上年同期增加44.51%[21]