财务表现 - 公司2023年营业收入达到340.8亿元，同比增长18.37%[9] - 公司2023年净利润为3.19亿元，同比下降5.17%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比下降6.23%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.4152元，同比下降5.31%[9] - 公司2023年资产总额达到72.2亿元，同比增长14.75%[9] 行业和产品 - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，行业代码为C32，报告期内未发生行业变化[16] - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，主要用于航空航天发动机和大型发电设备的核心部件[20] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[20] 研发和技术实力 - 公司拥有雄厚的技术储备和较强的综合技术研发实力，专注航空发动机、燃气轮机等领域[23] - 公司在变形高温合金、粉末高温合金、Ti2AlNb金属间化合物等领域取得重大突破和成就[24] 财务管理 - 公司2023年研发投入金额为275,270,567.58元，占营业收入比例为8.08%[40] - 公司2023年现金及现金等价物净减少2,463.32万元，较上年同期下降105.88%[41] - 公司2023年资产中，货币资金占总资产比例为13.42%，较上年减少3.16%[43] 公司治理 - 公司董事会、监事会等决策机构和监督机构设置完善，强化权力制衡机制[82] - 公司董事会发生变动，汤建新先生因工作调整原因离任，李永乐先生被提名为非独立董事候选人[87][90] - 公司监事会继续变动，魏巍女士、谷雨先生因工作原因辞去监事职务，越祺伟女士、王天一先生被选举为监事会职工代表监事[88][89][90] 风险管理 - 公司面临的风险包括原材料价格波动和产品价格波动风险，公司采取技术优化和工艺改进等措施应对[65] - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户，市场竞争风险增加[66] 股东情况 - 中国钢研科技集团有限公司持有40.38%股份，共312,962股[doc=199] - 国新投资有限公司持有4.68%股份，共36,252股[doc=199] - 中国建设银行股份有限公司持有3.90%股份，共30,267股[doc=199]

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京钢研高纳科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

股票代码：300034 2023 环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 本报告是北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称 "钢研高纳"）发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全 面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为 增强本报告的对比性和前瞻性，部分数据及内容适当追溯 之前年份。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控 股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、全 球 报 告 倡 议 组 织（Global Reporting Initiative， GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以 及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 报告称谓 | 钢研高纳、本 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委 员会工作实施细则》中审计委员会的有关规定，积极履行审计委员会的职责，充 分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事 会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作程序 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计 委员会全面汇报公司本年度的生产 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第90103 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)收入确认 - 1 - 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称钢研高纳)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 钢研高纳 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于钢研高纳,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开4次股东大会、8次董事会、4次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议[2][9] 独立董事履职 - 独立董事武长海应出席董事会8次、股东大会4次，均亲自出席[2] 董事会意见发表 - 2023年多场董事会会议发表多项独立意见和事前认可意见[5][6][7][8] 审计委员会审议 - 2023年审计委员会审议多项报告及议案[9][10] 薪酬与考核委员会审议 - 2023年薪酬与考核委员会审议多项股权激励及考核相关议案[9]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额2142.96万元，年度发生额48622.25万元，偿还19671.27万元，年末余额41093.94万元[9] - 2023年其他关联资金往来（除子公司）年初余额865.72万元，年度发生额4849.2万元，偿还1799.2万元，年末余额915.69万元[8] 应收账款 - 2023年与研纳克检测技术股份有限公司应收账款年初98.58万元，利息31.63万元，偿还8.52万元，年末21.69万元[7] - 2023年与铁研究总院有限公司应收账款年初84.28万元，利息498.51万元，偿还659.26万元，年末623.53万元[7] - 2023年与京钢研新冶工程设计有限公司应收账款年初424.15万元，利息17.05万元，偿还41.36万元，年末399.84万元[7] - 2023年与新力通工业有限责任公司应收账款年初69.2万元，利息598.4万元，偿还320.2万元，年末7.44万元[8] - 2023年与钢研德凯科技有限公司应收账款利息6724.31万元，偿还864.8万元，年末859.5万元[8] - 2023年与钢研高纳航空部件有限公司应收账款利息1131.48万元，偿还267.1万元，年末64.32万元[8] - 2023年与钢研高纳锻造有限责任公司应收账款利息492.83万元，年末492.83万元[8] 其他应收款 - 2023年与钢研德凯科技有限公司其他应收款年初22.83万元，利息637.4万元，偿还533.3万元，年末226.9万元[8] 其他 - 金额为1000万元[14] - 证书编号为150000030383[16] - 证书编号为110002040103[18]

资产与商誉 - 青岛新力通含商誉资产组可收回金额为12.3亿元[2] - 含商誉资产组账面金额为6.5126509906亿元[4] - 分摊至资产组的商誉原值为4.9244610583亿元[4] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为3.2008996879亿元[7] - 归属于少数股东的商誉账面价值为1.7235613704亿元[7] - 全部商誉账面价值为4.9244610583亿元[7] - 含商誉资产组内其他资产账面价值为6.5126509906亿元[7] - 包含商誉的资产组账面价值为11.4371120489亿元[7] - 含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] 业绩预测 - 含商誉资产组预测期（2024 - 2028年）营业收入增长率分别为11.69%、10.09%、6.21%、4.46%、4.60%、2.67%、11.78%[10] - 预测期利润率分别为11.86%、11.81%、11.86%、11.78%[10] - 预测期净利润分别为126,231,507.72元、135,993,862.89元、141,473,398.42元、148,628,525.69元、151,517,546.74元[10] - 稳定期（2029年）营业收入增长率为0.00%，利润率为11.78%，净利润为151,517,546.74元[10] 其他要点 - 评估假设按15%的所得税税率进行预测[5] - 含商誉资产组折现率为12.32%，未来现金净流量的现值为1,230,000,000.00元[10] - 业绩首次下滑50%以上的年度为2021年度，下滑趋势于2022年扭转[16] - 卧式离心机的拔托管等多项专利权因未达入账条件未入账，资产寿命多为20年，部分为10年[17] - 多种工装、装置及方法、商标权等价值为10或20，未达入账条件[19][21][23][25] - “CHUNGTOU图案”商标权到期后已续展至2030年，未达入账条件[25]

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件 和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户 家数 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与中天运进行了充分沟通，认为中 天运具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财务审 计工作的连续性和稳健性，满足公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计工 作的要求，公司审计委员会同意聘任中天运。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六 届董事会二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，该议案于 2024 年 1 月 ...

公司治理 - 截至报告期末，第六届董事会成员为9人[3] - 2023年召开8次董事会会议[4] - 2023年召开1次年度和3次临时股东大会[7] 委员会会议 - 2023年战略委员会召开2次会议[8] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开6次会议[10] 重要审议 - 2023年2月审议变更非独立董事议案[2] - 2023年4月审议变更审计委员会委员议案[5] - 2023年11月审议设立全资子公司议案[6] 2023工作 - 履行信息披露义务，开展投资者关系管理[12][13] - 采用现场和网络投票结合开股东大会[13] - 规范治理架构，保障股东与公司利益[15] 2024展望 - 发挥董事会核心作用，加强董事履职培训[16] - 严格履行信息披露义务，提升透明度[16] - 完善运作体系，加强内控与风险防范[16]