浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-039）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （三）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （ ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-037 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 十九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司第九届监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了审核，认为： 董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性 ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十次会议决议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江泰 坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司 和全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第二十次会议相关事项发表如 下独立意见： 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金 的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。 经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会和《公司章程》等有关规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在损害公司及股东利 益的情形。 四、关于对外担保情况 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-040 浙江泰坦股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆扬子江纺织有限 公司（以下简称"扬子江公司"或"子公司"）为满足生产经营和业务发展的需要， 拟向商业银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 5 年，授信额度可循环使用。公司拟为扬子江公司申请的上述综合授信额度提供 连带责任保证担保，以上担保计划是扬子江公司与商业银行初步协商后制订的预 案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 2023 年 8 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会 第十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条"被担保对象最近一期财务 报表数据显示资产负债率超过 70%的，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议"之规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-041 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 陈宥融 主管会计工作负责人： 潘孟平 会计机构负责人（会计主管人员）： 丁小莉 | 编制单位：浙江泰坦股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 | 1-6 月占用累计 | 2023 | 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 | 6 月 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十次会议决议 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金 的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。 经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会和《公司章程》等有关规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在损害公司及股东利 益的情形。 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江泰 坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对 公司和全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于 2023 ...

整体财务状况 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期减少22.90%，归属于上市公司股东的净利润2004.02万元，较上年同期减少1.62%[4] - 本报告期末总资产24.83亿元，较上年度末增长2.33%，归属于上市公司股东的所有者权益12.84亿元，较上年度末增长1.70%[4] - 2023年第一季度末公司资产总计2,483,053,185.75元，年初为2,426,457,825.40元[13][14] - 2023年第一季度营业总收入3.15亿元，较上期4.08亿元有所下降[15] - 营业总成本2.74亿元，上期为3.72亿元[15] - 净利润2079.19万元，上期为1962.71万元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年同期增长1045.77%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，上期为 - 1281.81万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额 - 6015.19万元，上期为4205.55万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额79.30万元，上期为637.61万元[17] - 现金及现金等价物净增加额5385.01万元，上期为3546.73万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金4.06亿元，上期为3.22亿元[16] - 购建固定资产等支付现金1015.19万元，上期为1123.43万元[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产较上年末增长100.03%，主要系使用闲置募集资金购买的理财产品增加[7] - 预付款项较上年末增长161.82%，主要系预付材料款增加[7] - 2023年第一季度末公司货币资金为901,368,446.83元，年初为866,687,464.96元[13] - 2023年第一季度末交易性金融资产为101,199,082.55元，年初为50,592,803.20元[13] - 2023年第一季度末应收票据为327,690,536.23元，年初为334,774,754.65元[13] - 2023年第一季度末应收账款为465,222,980.73元，年初为509,435,702.15元[13] 负债项目变动 - 2023年第一季度末应付票据为481,300,812.21元，年初为536,065,311.07元[14] - 2023年第一季度末应付账款为393,855,133.05元，年初为342,789,472.10元[14] - 2023年第一季度末合同负债为158,929,341.18元，年初为120,064,374.92元[14] 费用与收益变动 - 税金及附加较上年同期减少81.43%，主要系本报告期土地使用税减免，去年同期土地使用税减免在第二季度[8] - 财务费用较上年同期增长76.19%，主要系利息收入增加[8] - 投资收益较上年同期减少152.39%，主要系理财收益减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17259人[8] - 绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例为65.48%，为公司第一大股东[8] - 股东付康合计持有1135400股，股东崔慧霞合计持有622400股[11] - 绍兴泰坦投资股份有限公司为公司控股股东，新昌县融泰投资有限公司是董事长陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[16]

公司业绩与市场表现 - 2022年境外市场同比增长163.54%，控股子公司阿克苏普美纺织纱线收入同比增长29.58% [2] - 2022年物流自动化设备和织造设备收入下降明显，纺织纱线毛利率下降 [4][5] 公司战略与发展规划 - 有序推进可转债发行工作，择机启动发行 [2] - 继续推进既定发展战略，持续开拓国内外市场、加大研发投入、加强生产运营管理 [2] - 持续推进“制造 + 服务”的战略转型，加强制造和服务体系的协同建设 [3] - 目前暂无并购计划，未来根据经营情况确定是否并购 [3] - 2023年在维持国内基本盘基础上，持续加大境外市场开拓 [3][4] - 持续丰富完善境内外营销网络，适时开发建设新的营销渠道和网点 [4] 产品研发与创新 - 2022年成功研发出TT868剑杆织机，采用螺杆式引纬技术，可应用于轻薄织物，解决开车档问题，突破国产剑杆织机无法织造真丝织物难题 [3] - 生产的倍捻机、转杯纺纱机、剑杆织机在一定程度上实现了进口替代 [3] - 持续改进K80转杯纺纱机单锭引纱结构，着手开发单锭转杯电机 [4] 公司管理与运营 - 以营销中心为核心、各事业部为基础，建立高效营销和售后服务团队，形成营销和售后服务网络 [3] - 严格遵守相关法律法规，制订和完善多项制度和规定，完善股东大会、董事会、监事会建设 [4] - 拥有熟练生产人员、经验丰富技术及研发人员、复合型营销和售后服务人员和管理团队，重视研发人员培养，制定人才建设规划 [4] - 与武汉纺织学院、浙江理工大学、江南大学等高校进行产学研合作，取得多项科研合作成果 [5] 风险应对与展望 - 2022年物流自动化设备受客户订单和项目建设安装进度影响，收入有所波动；纺织纱线受厂房、机器设备等固定资产折旧及原材料价格影响，毛利率较低 [5] - 面对国际政治、经济相关风险，按既定经营计划推进工作，关注内外部环境变化，加强经营风险防范和处理 [5] - 展望2023年，纺织服装业预期触底回升，带动纺织机械需求回暖 [3]

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 浙江泰坦股份有限公司 6、公司未来是否有并购需求？ 1 / 5 入、加强生产运营管理，从而获得竞争优势及有利的市场地位。 谢谢！ 3、2022年公司在研发高速化、自动化、智能化的高端纺机方 面有哪些亮点和落地？ 答：您好! 2022年度，公司成功研发出TT868剑杆织机，该款 新机型采用螺杆式引纬技术，直接驱动，可应用于真丝、仿真丝 等轻薄织物，具备较高市场价值。同时，针对TT868织造真丝素绉 缎品种，通过机械、电气软件的优化、调试工艺调整等，解决开 车档问题，目前样布已达到质量要求，成功突破了国产剑杆织机 无法织造真丝织物的难题。谢谢！ 4、年报中提到公司产品以进口替代为主，具体时哪些产品？ 答：您好，公司生产的倍捻机、转杯纺纱机、剑杆织机在一 定程度上实现了进口替代。谢谢。 答：您好，公司持续推进"制造+服务"的战略转型，以营销 中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服 务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东等沿海地区辐射， 并向全国发散营销和售后服务网络。公司建立了一支专业技术 强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期 服务 ...