业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要缺陷有量化标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[10] - 报告期内无内控制度重大或重要缺陷[14][15] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全、内控有效[18]

【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mot.gov.cn) 进行直验 容诚会计师 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0111 号 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东; 導 序号 内 容 页码 l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-9 我们审核了后附的长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称吉大正元) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉大正元年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为吉大正元年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对吉大正元2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 吉林省产光热电2024年度往来资金发生额349.22万元[10] - 吉大正元信息安全技术2024年末往来款2990.00万元[10] - 北京吉大正元信息技术2024年度往来资金发生额254.36万元[10] - 正元星捷信息科技2024年度往来资金发生额5.00万元[10] - 各类关联方2024年末往来款总计13249.30万元[10]

内部控制审计报告 RSM 容诚 中国 · 北京 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚审字|2025|110Z0124 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 序号 内 容 页码 l 内部控制审计报告 1-2 目 录 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0124 号 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称吉大正元)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉大 正元董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

招商证券股份有限公司 2025年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过370.00 万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过2,200.00万元。 （二）2024年度日常关联交易实际执行情况 公司2024年度日常关联交易实际执行情况如下： 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联 交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长 春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对吉大正元2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务，采购商品、 接受劳务等，关联人主要为中科信 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.86元改善至2024年的-0.71元，同比增长17.44% [1] - 每股净资产从6.43元下降至5.95元，同比减少7.47% [1] - 每股公积金从4.43元增长至4.94元，同比增长11.51% [1] - 每股未分配利润从0.85元大幅下降至0.09元，同比减少89.41% [1] - 营业收入从4.08亿元微降至4.07亿元，同比减少0.25% [1] - 净利润从-1.57亿元收窄至-1.39亿元，同比改善11.46% [1] - 净资产收益率从-12.27%改善至-11.28%，同比提升8.07个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8224.71万股，占流通股比例48.12%，较上期增加122.04万股 [2] - 吉林省博维实业有限公司和上海云鑫创业投资有限公司为前两大股东，分别持股2093.75万股(12.25%)和2030万股(11.88%) [3] - 吉林省英才投资有限公司减持134.94万股，SUN GUIPING JUDY减持10.5万股 [3] - 建信基金-建设银行-中国人寿和傅凯沣新进成为前十大股东 [3] - 严峰和刘萍退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入60,815,050.88元，较上年同期减少51.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,738,963.24元，较上年同期减少88.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,580,651.50元，较上年同期增加12.17%[5] - 营业总收入本期为60,815,050.88元，上期为126,404,966.23元，同比下降51.89%[24] - 营业总成本本期为90,576,203.10元，上期为143,261,411.08元，同比下降36.77%[24] - 净利润本期为-28,463,814.67元，上期为-14,282,952.66元，亏损扩大99.28%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-44,580,651.50元，上期为-50,757,020.06元，亏损缩小12.17%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-33,132,675.74元，上期为-11,978,979.04元，亏损扩大176.59%[26] - 负债合计本期为470,097,217.02元，上期为465,343,264.68元，同比增长1.02%[23] - 所有者权益合计本期为1,177,384,894.21元，上期为1,205,848,708.88元，同比下降2.36%[23] - 基本每股收益本期为-0.16元，上期为-0.08元，亏损扩大100%[25] - 租赁负债本期为17,201,902.24元，上期为18,180,422.00元，同比下降5.38%[23] - 长期应付款本期为21,370,958.90元，上期为21,078,356.16元，同比增长1.38%[23] 其他财务数据变化 - 应收款项融资较年初减少89.79%，降至80,694.00元，主要系银行承兑汇票到期承兑所致[9] - 在建工程较年初增加33.37%，达到261,470,890.03元，主要系本报告期在建工程投入增加所致[9] - 其他非流动资产较年初减少72.90%，降至12,867,382.00元，主要系本报告期其他非流动资产转入在建工程所致[9] - 其他应付款较年初减少44.31%，降至7,532,249.36元，主要系本报告期支付款项所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额219,533,809.60元，期初余额296,708,239.71元[21] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额808,980,528.56元，期初余额861,348,548.03元[22] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额838,501,582.67元，期初余额809,843,425.53元[22] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额1,647,482,111.23元，期初余额1,671,191,973.56元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,303户[14] - 于逢良持股21,055,886股，持股比例为10.87%，为公司第一大股东[14] - 吉林省博维实业有限公司质押股份17,000,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，吉林省博维实业有限公司持股20,937,500股，上海云鑫创业投资有限公司持股20,300,000股等[15] - 于逢良持有吉林省博维实业有限公司0.73%股权，持有吉林省数字证书认证有限公司60.00%股权，吉林省博维实业有限公司持有吉林省数字证书认证有限公司38.75%股权[15] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为5,219,800股，持股比例为2.70%[15] - 截至2025年1月30日，公司累计回购股份5,219,800股，占总股本2.70%，回购总金额72,723,422.44元[18] 管理层讨论和指引 - 2025年1月7日公司审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，1月24日股东大会审议通过[16][17] - 2025年2月董事兼副总经理何小朝因个人原因辞职[19] 现金流量相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为450万美元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为197.78万美元和8094.34万美元[27] - 筹资活动现金流出小计分别为197.78万美元和8544.34万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 197.78万美元和 - 6540.35万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 7969.11万美元和 - 12813.95万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额分别为2.85亿美元和6.88亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额分别为2.05亿美元和5.60亿美元[27] 其他重要内容 - 2025年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[28] - 公司第一季度报告未经审计[28] - 董事会发布报告日期为2025年4月26日[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.067亿元，同比下降0.32%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.385亿元，同比减亏11.86%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.477亿元，同比下降26.66%[19] - 2024年第一季度营业收入为1.264亿元，第四季度为1.253亿元[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6722.72万元[23] - 2024年非经常性损益项目合计为492.46万元[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.28%[19] - 2024年基本每股收益为-0.71元/股[19] - 2024年营业收入为40,667.02万元，同比减少0.32%[72] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,851.78万元，同比减亏11.86%[72] 成本和费用 - 材料成本为117,342,398.09元，占营业成本比重61.35%，同比增加16.93%[82] - 人工成本为73,938,848.26元，占营业成本比重38.65%，同比减少19.57%[82] - 销售费用同比下降6.31%至161,758,752.55元，主要因降本增效措施[86] - 管理费用同比下降25.00%至67,474,692.90元，主要因员工结构优化[86] - 财务费用同比增加86.25%至-1,315,392.45元，主要因利息收入减少[86] - 研发费用同比下降34.63%至79,656,731.16元，主要因聚焦核心业务研发[86] 各条业务线表现 - 网络安全产品收入为212,332,530.00元，占比52.21%，同比减少5.89%[75] - 网络安全生态收入为57,137,967.79元，占比14.05%，同比增加46.81%[75] - 直销模式收入为192,367,054.33元，占比47.30%，同比减少26.51%[75] - 集成商及渠道收入为214,303,150.94元，占比52.70%，同比增加46.57%[75] 各地区表现 - 华北地区收入为260,125,822.55元，占比63.96%，同比增加5.11%[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化行业市场布局，重点拓展数据安全、政务云、行业云、信创、物联网、低空经济、安全服务等新兴领域[124] - 公司优化区域战略布局，以长春、北京为双总部，七大区域为二级中心，省级办事处为三级中心，重点强化华东、华南区域建设[124] - 公司聚焦拓展多元生态合作伙伴，招募有行业资源的渠道商，加强渠道培训和联合协作，提升市场占有率[125] - 公司推进服务数字化转型，构建智能化客户服务平台，实现服务流程标准化、响应快速化、质量可视化[125] - 公司打造"密码+AI"为内核的安全产品体系，融入自主可控、抗量子密码体系、生成式人工智能等新特征[127] - 公司在信创产业方面全力打造"昆仑"和"红旗"两大系列产品，覆盖13个关键行业领域[128] - 公司探索生成式人工智能技术提升研发效能，训练微调自有安全编程模型，自动化生成基础业务代码和测试用例[129] - 公司持续强化产学研管用一体化的研发模式，与外部科研机构合作开展前沿技术研究[130] - 公司加强"元资本"品牌建设和资本投入，深化与地方政府、专业公司等的资本合作[132] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的282人减少至2024年的252人，同比下降10.64%[90] - 研发投入金额从2023年的140,066,789.47元减少至2024年的100,643,594.41元，同比下降28.15%[90] - 研发投入占营业收入比例从2023年的34.33%下降至2024年的24.75%，减少9.58个百分点[90] - 研发人员中30岁以下人员从2023年的62人减少至2024年的29人，同比下降53.23%，主要因AI技术替代和年龄增长[91] - 研发投入资本化比例从2023年的13.00%上升至2024年的20.85%，增加7.85个百分点[90] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比下降17.80%，从634,965,390.16元降至521,967,737.79元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.66%，从-116,618,009.95元降至-147,705,779.35元[96] - 投资活动现金流出小计同比下降59.13%，从453,791,688.51元降至185,444,760.94元[96] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.74%，从-423,531,854.11元改善至-153,557,888.60元[96] - 筹资活动现金流入小计同比下降88.95%，从181,418,116.19元降至20,054,059.58元[96] 资产和负债 - 2024年总资产为16.712亿元，同比下降10.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为11.522亿元，同比下降2.92%[19] - 公司总资产为167,119.20万元，同比减少10.69%[72] - 货币资金占总资产比例下降19.52%，从37.27%降至17.75%[102] - 固定资产占总资产比例上升11.72%，从1.13%增至12.85%[102] - 资产减值金额为52,229,447.19元，占利润总额比例37.06%[100] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为108,506,642.22元，占年度销售总额的26.68%[83][84] - 前五名客户中，客户一销售额最高，为42,484,670.05元，占年度销售总额的10.45%[84] - 前五名供应商合计采购金额为116,764,496.31元，占年度采购总额的34.50%[84] - 前五名供应商中，供应商一采购额最高，为42,255,095.58元，占年度采购总额的12.49%[84] 投资和项目 - 报告期投资额同比下降66.23%，从297,412,018.06元降至100,424,121.43元[104] - 正元信息安全产业园项目累计投入196,045,196.05元，进度54.18%[106] - 抗量子密码算法产品化项目已结项，实现数字身份认证、数据签名等核心业务的全生命周期抗量子防护，兼容现有国际密码标准[88] - 密码监管平台建设项目已结项，覆盖省、市、县及部委央企机构，实现对密码应用、风险及支撑能力的静态动态监管[88] - 车联网安全信任中心3.0已结项，提升产品性能与稳定性，满足车联网行业高端用户需求[88] - 运维平台系统(第二部分)已结项，实现从代码构建到用户运行环境的全栈监控覆盖，降低产品部署运维成本[88] - 密码运维系统（二期）已结项，提供密码产品运维、监控、控制一体化解决方案，显著降低运维复杂度[88] - 渠道化数字证书认证系统开发项目已结项，提升产品易实施性、易维护性及渠道化销售能力[88] - 面向移动签名场景的数字签名系统项目（二期）已结项，拓展移动办公、智慧医疗等场景应用[88] - 医慧签电子签名系统项目已结项，为医疗行业提供移动电子签名方案，保障票据文件完整性和抗抵赖性[88] - PKI产品运维迭代升级已结项，实现证书全流程自动化，支持亿级终端安全认证底座[88] - 云密码服务管理平台二期已结项，支持多云部署、SM9算法及KMIP协议，完善密钥管理功能[88] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为50,827.70万元，实际募集资金净额为45,818.09万元[111] - 报告期内投入募集资金投资项目897.26万元，累计投入44,096.31万元，占调整后总投资额的97.48%[112][115] - 报告期末募集资金账户余额为2,936.99万元[112] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为17,970.87万元，实际募集资金净额为17,663.49万元[113] - 使用特定对象发行募集资金补充流动资金17,788.25万元，账户余额为0万元[114] - 面向新业务应用的技术研究项目累计投入17,283.56万元，投资进度达97.81%[115] - 新一代应用安全支撑平台建设项目累计投入21,923.33万元，投资进度达98.01%[115] - 营销网络及技术服务体系建设项目累计投入4,889.42万元，投资进度为71.05%[115] - 三个承诺投资项目均预计在2024年12月31日达到预定可使用状态[115] - 超募资金投向小计金额为45.81万元和46.92万元，补充流动资金897.2万元[116] - 募集资金投资项目调整后投资额为46,921.09万元，增加部分来源于募集资金专户产生的孳息[116] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金85,287,680.10元，其中项目一投入40,550,972.30元，项目二投入44,355,764.38元，项目三投入380,943.42元[116] - 募集资金节余2,936.99万元（含未支付合同尾款220.32万元）永久补充流动资金[116] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为29,369,949.65元存放于专项账户[117] 风险提示 - 报告期内公司可能面临行业政策风险、技术创新与产品升级风险、未来不能继续使用"吉大""Jilin University"名号等风险[4] - 公司面临不能继续使用"吉大""Jilin University"名号的风险，因吉林吉大控股有限公司已转让全部股份[135] 公司治理 - 公司2024年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏[3] - 公司于2025年4月24日通过《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值并维护投资者权益[138] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均采取现场与网络投票结合方式保障中小股东权益[142] - 公司董事会设9名董事（含3名独立董事），报告期内召开7次董事会会议[144] - 监事会由5名监事组成（含3名职工代表监事），报告期内召开7次监事会会议[146] - 公司实际控制人未干预经营，不存在资金占用或违规担保情形[143] - 公司拥有独立完整的资产体系，未与股东共用资产或提供担保[150] - 高级管理人员均专职在司任职，未在实际控制人关联企业兼职或领薪[151] - 公司通过全景网平台与投资者线上交流，讨论"密码AI"发展战略及布局[137] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[139] - 信息披露指定媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[147] 股东和高管持股 - 董事长于逢良期末持股数增至21,055,886股，较期初增长122.9%（定向增发）[158] - 董事王连彬期末持股数降至45,000股，较期初减少57.1%（股权激励回购）[158] - 董事田景成期末持股数降至30,000股，较期初减少57.1%（股权激励回购）[158] - 董事张全伟期末持股数降至30,000股，较期初减少57.1%（股权激励回购）[158] - 监事会主席陈敏期末持股数降至15,000股，较期初减少57.1%（股权激励回购）[158] - 财务总监胡旸期末持股数降至0股，较期初减少100%（股权激励回购）[158] - 董事会秘书李泉期末持股数降至0股，较期初减少100%（股权激励回购）[158] - 公司董事、监事及高管合计期末持股23,202,286股，较期初增长93.6%[158] 员工情况 - 公司员工总数805人，其中技术人员占比63.48%（511人）[190] - 公司员工教育程度中本科占比70.81%（570人），硕士及以上占比10.19%（82人）[191] 分红和激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2023年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[196] - 公司回购注销2,295,200股限制性股票，占总股本的1.1715%[198] - 高级管理人员持有的220,000股限制性股票已全部回购注销[199] - 公司2023年业绩亏损导致未进行现金分红[197] - 公司2024年1月启动通过二级市场集中竞价方式回购股票[197] - 限制性股票激励计划的解除比例为30%、30%、40%[199] - 公司2021年至2023年净利润增长率目标依次不低于30%、69%、119%[199] - 激励对象个人绩效考评分为五个档次：优秀（S）、良好（A）、合格（B）、需改进（C）和不合格（D）[200] - 优秀（S）标准系数为1，良好（A）为0.8，合格（B）为0.6[200] - 考评结果为S、A、B的激励对象可按比例分批次解除限售[200] - 考评结果为C和D的激励对象所持股票由公司回购注销[200] - 回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和[200] - 高级管理人员考评机制与上述内容相同[200] - 报告期内公司未完成业绩指标[200] - 相关激励对象已授予的限制性股票的40%需回购[200] - 截至报告期末相关限制性股票已回购注销完成[200]

行业政策动态 - 央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》[1] - 政策重点提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖[1] 概念板块表现 - 跨境支付概念股早盘继续活跃[1] - 青岛金王实现3连板涨停[1] - 新晨科技20CM涨停[1] - 拉卡拉涨幅超10%[1] - 信雅达、吉大正元、艾融软件、优博讯、新国都等涨幅超5%[1]

板块表现 - A股跨境支付板块再度活跃 [1] - 新晨科技20cm涨停 [1] - 青岛金王实现3连板 [1] - 拉卡拉涨超10% [1] - 信雅达、吉大正元、艾绒软件涨幅居前 [1]