浙江中晶科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待 行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律法规、规范性文件、业务规则以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务的机构、个人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，具体详见《浙江中晶科技股份有限公司重大信息内部 报告制度》相关内容。 第四条 本制度适用于公司及 ...

合同管理职责 - 总经理负责组织领导合同管理工作[6] - 法务部制订制度、审核合同等[7] - 各部门管理职责内合同并送财务部存档[7][8] 合同流程 - 审核批准流程为经办人到法定代表人等[10] - 成立生效后执行部门严格履行义务[13][15] - 变更、解除需协商一致且审批同订立[18][22] 合同纠纷与存档 - 纠纷用协商等方式解决并收集证据[23][28] - 履行完毕各部门移交材料给财务部[25] 监督与奖惩 - 审计等部门检查并报告总经理[27] - 避免损失员工获奖励，失职人员受处罚[27][28] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和章程执行[30] - 董事会负责解释，批准后生效[31][32]

控股股东独立性要求 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[8] - 不通过共用设备等影响公司资产完整[8] - 不通过非规定方式影响公司人事任免[9] - 不共用或借用公司金融账户、不占用公司资金[9] - 支持公司机构独立运作，不干预机构设立[12] - 维护公司业务独立，避免同业竞争[12] - 维护公司独立决策，支持履行决策程序[14] 关联交易与股份买卖限制 - 与公司关联交易签书面协议，遵循公平原则[15] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股份[17] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[17] 声明与承诺事项 - 上市前或控制权变更完成后一个月内签署声明及承诺书[22] - 声明事项重大变化五个交易日内更新报送[22] - 声明直接和间接持股、受查处、关联人情况等[23] - 承诺遵守法规、不滥用控制权、履行信息披露义务等[23][24] - 保证声明真实准确完整，承诺具体明确可操作[24] 信息披露相关 - 经营、财务状况恶化可能无法履约时及时告知公司并披露[25] - 配合公司信息披露，保证信息真实准确完整及时公平[27] - 建立信息披露管理制度，涵盖重大信息范围等内容[28][29] - 对未公开重大信息保密，泄露立即通知公司公告[30] - 媒体报道或传闻可能影响股价时了解情况并告知公司[32] - 接受采访等沟通时不传播未披露重大信息[32] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[32] - 契约型基金等穿透披露至最终投资者[33] - 按要求填报并更新关联方信息[33] 其他事项 - 深交所调查询问时积极配合并如实回复[33] - 对公司违法负有责任用股权及资产赔偿中小股东[33] - 控股股东对控股子公司实施行为适用本规范[35] - 本规范未尽事宜按相关规定执行[37] - 本规范经股东会审议通过后生效实施[39]

会议召开 - 独立董事专门会议原则上每年至少召开一次[3] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 应提前三天通知全体独立董事并提供资料，一致同意可不受此限[2] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过方有效[4] - 关联交易等事项经讨论和过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使独立聘请中介机构职权需经审议和过半数同意[5] 其他规定 - 会议通知应包含时间、地点、议题和日期[3] - 可采取现场、视频或通讯表决等方式召开[3] - 会议记录保存十年[7] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[9][10]

制度目的与适用范围 - 提高信息披露管理工作，规范外部信息报送和使用管理[2] - 适用于公司及其相关人员[4] 管理与报送要求 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 无依据或未经批准的报送要求应拒绝[3] - 法规报送需书面通知董事会，经董秘批准[3] 保密与责任追究 - 公司人员编制报告等期间负有保密义务[5] - 提供未公开信息需对方签保密函并登记备案[6] - 违规使用未公开信息将追究责任[9] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[8] 审批与保存 - 拟暂缓、豁免披露信息需经审核审批[8] - 相关信息登记保存期限不少于十年[8] 报送与惩戒 - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] - 未合规披露将对责任人惩戒[12] 知情人承诺 - 知情人遵守制度并承诺保密[20] - 不利用信息买卖证券等[20] - 保密不当愿担法律责任[20]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计1,282,612,158.20元，较期初下降约0.16%[3][4][5][6] - 2025年6月30日公司负债合计632,558,549.52元，较期初下降约0.52%[5][6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计650,053,608.68元，较期初增长约0.19%[6] - 2025年半年度营业总收入2.17亿美元，较2024年半年度下降1.62%[11] - 2025年半年度营业总成本1.73亿美元，较2024年半年度下降4.62%[11] - 2025年半年度营业利润2523.62万美元，较2024年半年度增长32.28%[11] - 2025年半年度净利润2573.66万美元，较2024年半年度增长25.78%[11] - 2025年基本每股收益0.20美元，较2024年增长81.82%[12] 资产变动 - 公司流动资产中应收账款期末余额较期初增长约9.20%[4] - 公司非流动资产中固定资产期末余额较期初下降约0.10%[5] - 公司流动负债中应付票据期末余额较期初下降约46.25%[5] - 公司非流动负债中长期借款期末余额较期初增长约41.65%[6] - 母公司流动资产中其他应收款期末余额较期初增长约10.07%[8] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金147,509,054.20元，2024年为119,923,931.87元[16] - 2025年半年度经营活动现金流入小计152,491,369.50元，2024年为138,502,155.63元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计135,854,525.71元，2024年为124,212,963.79元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额16,636,843.79元，2024年为14,289,191.84元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计299,950,000.00元，2024年为50,000,000.00元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计307,450,911.39元，2024年为114,891,901.07元[17] 所有者权益 - 2025年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为6503608.68元[24] - 2025年半年度本期增减变动金额中减少612497.00元[23] - 2025年半年度本期所有者投入和减少资本中减少6353785.78元[23] - 2025年半年度本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1938285.85元[23][24] - 2025年半年度本期综合收益总额中减少9380636.92元[23] - 2025年半年度本期股份支付计入所有者权益的金额为5063452.42元[23] 股本与资本 - 公司现有注册资本为129,619,000元，总股本为129,619,000股，每股面值1元[36] - 有限售条件的流通股份A股为33,923,688股，无限售条件的流通股份A股为95,695,312股[36] 财务政策 - 公司以控制权转移确认收入，某一时段履约按进度确认，某一时点履约在取得控制权时确认[121] - 公司采用预期信用损失模型评估应收款项减值[141] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提存货跌价准备[141] - 公司至少每年评估商誉是否减值[143] - 公司对固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[143] 税务情况 - 增值税按9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[145][146] - 企业所得税不同纳税主体税率不同，浙江中晶科技股份有限公司等为15%，浙江中晶新材料研究有限公司为25%[146] - 宁夏中晶半导体材料有限公司2021 - 2023年度硅棒扩产项目企业所得税税率为9%，2024 - 2026年度为12%[148] - 2025年度公司及子公司江苏皋鑫电子有限公司按15%的税率缴纳企业所得税[148][149] 应收款项 - 应收票据期末余额为12,870,930.49元，期初余额为11,649,230.00元[155] - 应收账款期末账面余额146,117,720.32元，期初134,472,629.82元[170] - 应收账款前五名期末余额合计53,808,833.98元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为36.83%[183] - 信用评级较高的银行承兑汇票期末余额为36,059,184.98元，期初余额为56,928,764.79元[194]

资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计1,282,612,158.20元，较2024年12月31日略有下降[2] - 2025年6月30日流动资产合计471,568,266.87元，较2024年12月31日有所减少[2] - 2025年6月30日应收账款为138,245,524.99元，较2024年12月31日增长约9.2%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计811,043,891.33元，较2024年12月31日略有增加[2] - 2025年6月30日固定资产为650,646,789.41元，较2024年12月31日基本持平[2] 负债与权益情况 - 2025年6月30日负债合计632,558,549.52元，较2024年12月31日略有下降[4] - 2025年6月30日流动负债合计384,025,297.86元，较2024年12月31日减少约13.3%[4] - 2025年6月30日长期借款为196,400,000.00元，较2024年12月31日增长约41.7%[4] - 2025年6月30日所有者权益合计650,053,608.68元，较2024年12月31日略有增加[4] - 2025年6月30日未分配利润为215,746,618.44元，较2024年12月31日有所增长[4] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业收入2.17亿元，2024年半年度为2.21亿元，略有下降[6] - 2025年半年度营业总成本1.73亿元，2024年半年度为1.81亿元，有所减少[6] - 2025年半年度净利润2573.66万元，2024年半年度为2046.20万元，实现增长[6] - 2025年半年度基本每股收益0.20元/股，2024年半年度为0.11元/股[6] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计1.52亿元，2024年半年度为1.39亿元，有所增加[9] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额1663.68万元，2024年半年度为1428.92万元，有所增长[9] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -697.67万元，2024年半年度为 -1545.43万元，亏损减少[9] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -750.09万元，2024年半年度为 -6489.19万元，亏损大幅减少[9] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额168.51万元，2024年半年度为 -6567.02万元，由负转正[9] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额1.57亿元，2024年半年度为2.37亿元，有所减少[9] 另一组资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计1187810642.77元，较2024年12月31日增长0.37%[17] - 2025年6月30日流动资产合计540017212.48元，较2024年12月31日增长1.87%[17] - 2025年6月30日非流动资产合计647793430.29元，较2024年12月31日下降0.84%[17] 另一组负债与权益情况 - 2025年6月30日负债合计505301281.59元，较2024年12月31日下降3.24%[19] - 2025年6月30日所有者权益合计682509361.18元，较2024年12月31日增长3.23%[19] 另一组经营业绩情况 - 2025年半年度营业收入81896209.80元，较2024年半年度增长5.80%[21] - 2025年半年度营业成本56300594.46元，较2024年半年度下降6.43%[21] - 2025年半年度营业利润46536922.29元，较2024年半年度增长40.58%[21] - 2025年半年度净利润45797871.89元，较2024年半年度增长34.36%[21] - 2025年半年度综合收益总额45797871.89元，较2024年半年度增长34.36%[21] 另一组现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为76,223,687.38元，2024年半年度为67,734,601.32元[23] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为 - 16,340,122.19元，2024年半年度为 - 5,346,525.36元[23] - 2025年半年度取得投资收益收到的现金为40,000,000.00元，2024年半年度为83,700,000.00元[23] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为6,755,046.00元，2024年半年度为83,683,189.80元[23] - 2025年半年度取得借款收到的现金为299,950,000.00元，2024年半年度为50,000,000.00元[23] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为6,190,818.61元，2024年半年度为 - 47,872,307.09元[23] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3,645,919.15元，2024年半年度为30,638,292.47元[23] - 2025年半年度期初现金及现金等价物余额为93,864,670.31元，期末为90,218,751.16元[23] 股本与权益变动情况 - 2025年半年度股本较期初减少612,497.00元，所有者权益合计增加21,351,569.47元[26] - 2025年半年度综合收益总额为45,797,871.89元[26] - 2024年半年度上期期末所有者权益合计为632,134,136.60元[1] - 本期期初股本为100,633,516.00元，所有者权益合计为632,134,136.60元[5] - 本期股本减少402,364.00元，所有者权益合计增加30,530,013.86元[6] - 综合收益总额为34,085,237.20元[7] - 所有者投入和减少资本为 - 3,555,223.34元[8] - 股份支付计入所有者权益的金额为 - 7,180,105.71元[11] - 其他使所有者权益增加3,624,882.37元[12] - 本期期末股本为100,231,152.00元，所有者权益合计为662,664,150.46元[28]

浙江中晶科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | | 2025年期初 | 2025年半年度占 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 2025年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科目 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 度占用资金 的利息（如 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 占用形 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

董事离职 - 辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露，特殊情形原董事继续履职[4] - 提出辞任，公司60日内完成补选[5] 高级管理人员离职 - 辞任提交书面报告，董事会收到时生效[6] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事长辞任，公司30日内确定新法定代表人[8] 义务与责任 - 忠实义务辞任或任期结束后5年内有效，保密义务至信息公开[8] - 未履行完承诺需提交书面说明[10] - 违规造成损失董事会追责，有异议15日内向审计委员会申请复核[12]