公司融资计划 - 联泓新材料科技股份有限公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券 [1] - 本次拟发行的科技创新债券注册额度最高不超过人民币10亿元（含10亿元） [1] 融资目的 - 发行债券旨在积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略 [1] - 发行债券旨在加大公司科技创新投入力度 [1] - 发行债券旨在进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构 [1]

债券发行情况 - 拟发行不超10亿元科技创新债券[1] - 期限不超6年，公开发行[1] - 利率依银行间债券市场情况定[1] 发行进程 - 2025年12月5日经董事会审议，待股东会审议[1] - 需获交易商协会批准，注册结果不确定[7][8] 资金与授权 - 资金用于生产经营等[1] - 授权董事会及经营层决定相关事宜[3] 发行意义 - 拓宽融资渠道、降成本、优化结构[6]

套期保值业务概况 - 开展甲醇期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 交易品种为郑州商品交易所甲醇期货[2] - 2026年度保证金额度最高不超5000万元，用自有资金[3] 业务管理与风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理办法》[3] - 设立“期货套期保值小组”履行职责[3] - 持仓时间与现货风险时段匹配[3] - 按会计准则核算和披露业务[5] - 业务存在价格异常波动和操作风险[7] - 采取多项措施控制业务风险[8][10]

未来展望 - 公司及子公司拟2026年度向金融机构申请不超200亿元综合授信额度[2] - 申请综合授信用途包括借款、承兑汇票等业务[2] 其他新策略 - 2025年12月5日公司第三届董事会第八次会议审议通过相关授信议案[5] - 董事会同意将议案提交公司股东会审议[5]

业绩数据 - 2026年度预计关联交易总金额不超2.8亿元（不含税）[2] - 2026年预计向郭庄矿业采购煤炭2.6亿元、劳务外包服务0.16亿元，向融科物业租赁房屋0.04亿元[5] - 2025年1 - 11月实际向郭庄矿业采购煤炭1.805887亿元、劳务外包服务0.125585亿元，向融科物业租赁房屋0.023701亿元[5] - 2025年采购煤炭实际发生额占比14.76%，与预计差异-48.40%；劳务外包服务占比70.61%，差异-21.51%；租赁房屋占比86.35%，差异-21.00%[6] - 郭庄矿业2025年1 - 9月净利润-2497.10万元，融科物业同期净利润1.065785亿元[8][9] 关联信息 - 郭庄矿业由控股股东联泓集团控制，融科物业由控股股东唯一股东联想控股控制[8][9] - 关联交易按市场价格确定，公司有权选第三方[12] 交易情况 - 关联交易目的是保证日常经营，对财务、经营无不利影响[13][14] - 交易获第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过[15] - 独立董事同意将议案提交第三届董事会第八次会议审议[17] 其他信息 - 公告发布时间为2025年12月6日[20]

业务开展 - 公司2026年以自有资金开展甲醇期货套期保值业务[1] - 业务在郑州商品交易所开展，交易甲醇期货品种[3][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[5] 资金额度 - 2026年度甲醇期货套期保值保证金额度最高不超5000万元，可循环使用[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 风险与措施 - 套期保值业务存在价格异常波动和操作风险[7] - 控制风险措施包括业务与经营匹配、严控资金规模等[8][9] 其他事项 - 公司按相关会计准则对业务核算和披露[10] - 备查文件包括董事会决议、审计委员会决议等[11] - 第三届董事会第八次会议于2025年12月5日审议通过业务议案[1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为12月30日14:30[1][2] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月24日[4] - 现场登记时间为2025年12月29日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00，传真登记须在12月29日17:00前[7] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室[4] - 登记地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司证券事务部[7] 会议事项 - 会议审议事项包括2026年度日常关联交易预计等议案[4] 会议联系 - 会议联系人窦艳朝，联系电话010 - 62509606，传真010 - 62509250[10] 投票相关 - 网络投票代码为363022，简称联泓投票[20] - 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15至15:00期间任意时间[23] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[23] - 身份认证流程可登录深交所互联网投票系统规则指引栏目查阅[23] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统在规定时间内投票[23]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2025年12月5日15:00召开，应到8名董事实到8名，占比100%[2] 议案表决 - 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》4名非关联董事4票同意[3][4] - 《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》4名非关联董事4票同意[7][8] - 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》8名董事8票同意[11] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》8名董事8票同意[13] - 《关于2026年度开展套期保值业务的议案》8名董事8票同意，已通过审计委员会审议[14][15] - 《关于拟发行科技创新债券的议案》8名董事8票同意[16] - 《关于向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案》5名非关联董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议[18][19][20] - 《关于制定<高级管理人员年度薪酬管理办法>的议案》5名非关联董事5票同意[21][22] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》8名董事8票同意[23]

公司经营与风险管理 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过2026年度开展商品期货套期保值业务的议案 [1] - 公司及子公司拟在郑州商品交易所开展甲醇期货套期保值业务 旨在规避原材料价格波动风险 [1] - 该业务保证金额度最高不超过5000万元人民币 可循环使用 交易期限为2026年1月1日至12月31日 [1] - 公司将采取匹配经营业务、控制资金规模等风控措施以管理相关业务风险 [1] 行业与业务背景 - 公司开展甲醇期货套期保值业务 表明其生产经营与甲醇原材料价格密切相关 [1]

公司运营与产能 - 公司锂电碳酸酯溶剂装置总产能包括10万吨/年EC、5万吨/年EMC、0.9万吨/年DEC等 [2] - 目前装置运行良好，产品订单饱满，实现全产全销 [2] 产品市场与价格 - 公司是电解液溶剂的主要供应商之一 [2] - 受下游需求带动，近期EC等溶剂产品供应趋紧，市场价格上涨较快 [2] - 据投资者提问信息，EC溶剂较低点涨价幅度近40% [2]