2024 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 2024 年度独立董事述职报告 杨模荣 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设 备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安 徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独 立董事，四创电子股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，公司第五届董事会共召开 6 次会议，本人均亲自参加， ...

合肥立方制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监 事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.6亿元 同比增长7.98% [1] - 2025年第一季度净利润3825.03万元 同比增长25.94% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

财务表现 - 2024年营业收入15.18亿元 同比下降20.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元 同比下降29.15% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.602亿元，同比增长7.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3825万元，同比增长25.94%[3] - 营业总收入本期为360,228,684.63元，同比增长7.98%[25] - 净利润本期为39,275,579.73元，同比增长43.05%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为38,250,279.27元，同比增长25.93%[26] - 综合收益总额本期为39,275,579.73元，上期为27,455,521.45元，同比增长43.06%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为38,250,279.27元，上期为30,372,220.01元，同比增长25.94%[27] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.16元，同比增长25%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为132,780,939.26元，同比增长28.42%[25] - 销售费用本期为150,759,043.92元，同比下降4.83%[25] - 研发费用本期为19,080,113.30元，同比下降18.97%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3606万元，同比增长132.91%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为406,963,122.74元，上期为375,553,455.90元，同比增长8.36%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,061,213.31元，上期为15,482,874.04元，同比增长132.91%[27] - 投资活动产生的现金流量净额改善94.21%，结构性存款购买减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-19,028,476.88元，上期为-328,421,286.75元，同比改善94.21%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额变动1642.82%，因现金股利分配[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-42,438,717.40元，上期为-2,435,065.43元，同比扩大1642.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为411,484,493.62元，上期为187,350,348.71元，同比增长119.63%[28] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少30.82%至4012.7万元，主要系理财产品赎回[7] - 预付款项大幅增长205.88%至3273万元，因大宗商品采购[7] - 公司货币资金期末余额为411,484,493.62元，较期初减少28,209,565.97元[21] - 公司应收账款期末余额为403,172,219.46元，较期初增加34,149,114.43元[21] - 公司交易性金融资产期末余额为40,126,982.27元，较期初减少17,873,204.31元[21] - 公司存货期末余额为233,749,768.41元，较期初增加13,265,730.16元[21] - 公司在建工程期末余额为287,167,292.12元，较期初增加17,827,451.36元[21] - 公司固定资产期末余额为678,069,352.10元，较期初减少14,835,008.04元[21] - 公司资产总计期末为2,596,058,497.33元，较期初增长0.39%[22] - 非流动资产合计期末为1,402,128,258.70元，较期初增长0.12%[22] - 流动负债合计期末为557,260,557.59元，较期初下降4.24%[22] - 未分配利润期末为979,137,008.90元，较期初增长4.10%[23] 其他收益和投资活动 - 其他收益增长427.78%至852万元，主要来自政府补助增加[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为35,088,231.60元，上期为48,661,157.66元，同比减少27.89%[28] - 投资支付的现金本期为41,860,000.00元，上期为281,220,054.79元，同比减少85.12%[28] 股东权益和分红 - 前十大股东中季俊虬持股27.09%，为最大自然人股东[13] - 公司前10名无限售条件股东中，合肥立方投资集团有限公司持股37,477,440股，占比19.56%[14] - 公司回购注销31.1263万股限制性股票，占总股本0.16%，回购后总股本减少至191,260,500股[16] - 公司2024年中期权益分派方案为每10股派发现金红利2元，共派发38,252,100元[16] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比上升0.4个百分点[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.18亿元，同比下降20.11%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降29.15%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降3.02%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.33%，同比下降5.07个百分点[17] - 2024年非经常性损益合计为1075.15万元，较2023年大幅下降[23][24] - 2024年第二季度营业收入最高，达4.36亿元[21] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4705.87万元[21] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达7085.60万元[21] 成本和费用 - 医药工业直接材料成本同比增长33.41%至2.36亿元，占营业成本比重达52.14%[61] - 销售费用同比增长15.65%至6.9213亿元[66] - 管理费用同比增长31.64%至8156.36万元，主要因合并子公司诺瑞特所致[67] - 研发费用同比增长8.03%至9178.16万元[67] - 研发投入金额同比下降2.19%至9349.44万元，但占营业收入比例上升1.13个百分点至6.16%[68] 各条业务线表现 - 公司实现营业总收入15.18亿元，医药工业营业收入13.77亿元，同比增长18.92%[46] - 医药批发配送业务收入降幅达100%，医药零售业务收入下降17.75%至1.11亿元[57] - 医药工业毛利率为72.95%，但同比下降4.47个百分点[58] - 医药产品销售量同比增长17.74%至13.14亿单位，库存量同比下降55.52%至1.89亿单位[59] - 其他业务收入同比增长116.69%至3087万元[57] 各地区表现 - 境内市场营业收入占比99.82%，同比下降20.16%[57] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快原料药生产基地建设，实现制剂产品原料自给[98] - 公司预计2025年继续聚焦医药工业发展，深耕优势产品管线[99] - 公司面临药品降价风险，将加强内部管理降低成本[107] - 公司存在新产品研发风险，研发周期长且投入大[110] - 公司属于化学制药行业，环保政策趋严可能增加治理成本[111] - 公司生产涉及危险化学品，存在安全生产风险[112] - 公司计划引进高水平科研技术人才和项目管理人才[100] - 公司将持续优化营销管理模式，完善考核政策和激励体系[102] 产品研发与市场表现 - 公司麻醉药品盐酸羟考酮缓释片（规格40mg）获批上市，为临床用药提供更多选择[31] - 公司非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚等原料药获批生产，保障主要制剂品种原料药自产自供[32] - 公司甲磺酸多沙唑嗪缓释片为国内首仿，并通过仿制药一致性评价[34] - 公司盐酸哌甲酯缓释片（国内首仿）用于治疗注意缺陷多动障碍[34] - 公司帕利哌酮缓释片适用于成人及12-17岁青少年精神分裂症的治疗[35] - 公司伊曲康唑口服液为国内首仿，用于治疗HIV阳性或免疫系统低下患者的口腔和/或食道念珠菌病[37] - 公司二甲双胍格列吡嗪片通过仿制药一致性评价，用于改善2型糖尿病患者的血糖控制[37] - 盐酸羟考酮缓释片为国内10mg规格首仿，40mg规格获批，报告期内销售额超1亿元[42][46][47] - 益气和胃胶囊进入中国公立医疗机构终端中成药胃药品牌前10名，排名第6[44] - 葛酮通络胶囊在中国公立医疗机构终端心脑血管中成药细分领域销售额排名第7[44] - 硝苯地平控释片为第七批国家集中采购第一顺位中标产品，二甲双胍格列吡嗪片全国同品种市场销售排名第2[44] - 甲磺酸多沙唑嗪缓释片销量仅次于原研药品，丹皮酚软膏在同通用名药品中销量排名第1[45] 股东权益与分配 - 公司2024年度利润分配预案为以191,260,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）[4] - 公司2023年度权益分配方案为每10股派发现金5.00元（含税），共计派发79,821,568元，并以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本增至191,571,763股[163] - 公司2024年中期权益分配方案为每10股派发现金2.00元（含税），共计派发38,252,100元[164] - 2024年度利润分配预案：以总股本191,260,500股为基数，每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金股利57,378,150.00元，现金分红占利润分配总额的100%[166] 公司治理与股权结构 - 公司2024年主营业务无变化，控股股东亦无变更[15] - 公司控股子公司包括安徽九方制药有限公司、合肥诺瑞特制药有限公司等[10] - 第五届董事会由7名董事组成（含3名独立董事），下设战略、审计等4个专业委员会[121] - 第五届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），履行财务及高管监督职责[122] - 公司拥有独立财务体系，无控股股东干预资金使用或财务决策情况[130] - 公司资产独立，完整拥有生产经营相关的土地、专利等资产控制权[127] 研发投入与成果 - 公司已获得多个系列化精麻药研发立项批件[96] - 公司推进盐酸哌甲酯缓释片、帕利哌酮缓释片注册审评（均已获批）[100] - 公司已上市缓控释制剂产品包括盐酸羟考酮缓释片、盐酸哌甲酯缓释片等，另有多个在研缓控释制剂[49] - 公司通过并购诺瑞特，运用其长效注射纳米晶技术，积极培育创新药[51] - 盐酸哌甲酯缓释片为国内首仿产品，公司已获得渗透泵控释技术领域的优势地位[47][49] 环境保护与社会责任 - 2024年公司在环境治理和保护的总投入为1,186.10万元，其中污染物处理191.85万元，环境设备及工程投入313.90万元[193] - 2024年公司缴纳环境保护税0.58万元[193] - 诚志生物因总磷水质在线自动分析仪故障被合肥市生态环境局罚款2万元[195] - 公司为减少碳排放采取设备升级、工艺优化等措施[194] - 公司与利辛县永兴镇永兴村振兴农业发展有限公司合作批量采购农副产品[200]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-020 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 合肥立方制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）（股票简称：立方制药，股票代 码：003020）股票于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 五、备查文件 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股 ...

文章核心观点 立方制药治疗多动症药物获批致股价三连板，工作人员称政策一般不进入集采，销售计划证券部暂无相关信息 [1] 公司情况 - 立方制药治疗多动症药物获批，股价实现三连板 [1] - 工作人员称目前政策一般不会进入集采 [1] - 销售计划销售部门会有，证券部暂无相关信息 [1]

文章核心观点 - 立方制药盘中涨停连收3个涨停板，介绍股价、换手率等情况，提及龙虎榜数据及前三季度财报，还展示近日表现 [2] 股价表现 - 截至9:26，该股报25.31元，换手率0.42%，成交量57.60万股，成交金额1457.80万元，涨停板封单金额为5.56亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.07%，累计换手率为11.02% [2] - 最新A股总市值达48.41亿元，A股流通市值34.94亿元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，深股通累计净卖出809.65万元，营业部席位合计净卖出606.02万元 [2] 财报数据 - 2024年10月30日三季报显示，前三季度公司共实现营业总收入11.25亿元，同比下降26.20%，实现净利润1.19亿元，同比下降30.57% [2] 近日表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.16 | 9.99 | 3.83 | 633.01 | | 2025.04.15 | 9.99 | 6.77 | 4012.12 | | 2025.04.14 | 0.48 | 1.08 | -181.00 | | 2025.04.11 | -0.89 | 0.88 | -43.95 | | 2025.04.10 | 2.85 | 1.23 | -143.11 | | 2025.04.09 | -1.49 | 1.52 | 101.69 | | 2025.04.08 | 4.84 | 1.70 | 175.54 | | 2025.04.07 | -8.08 | 2.64 | 1168.69 | | 2025.04.03 | 0.41 | 1.05 | 121.02 | | 2025.04.02 | 0.15 | 1.29 | -41.84 | [2]

股价情况 - 公司股票2025年4月15、16日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 产品动态 - 2025年4月15日盐酸哌甲酯缓释片获《药品注册证书》[6] 业绩影响 - 药品生产销售对业绩影响有不确定性[6]