证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-018 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为：高 淑萍、杨彪） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天禾农资股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2023 年经营运作 的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入155.11亿元，同比增长约6.94%[6][24] - 2023年度净利润为9258.28万元，同比下降约37.46%[24] - 2023年末流动资产合计54.22亿元，同比增长3.37%[22] - 2023年末流动负债合计47.26亿元，同比增长4.65%[22] - 2023年末货币资金7.25亿元，同比下降24.35%[22] - 2023年末应收账款3.75亿元，同比增长128.02%[22] - 2023年末存货25.01亿元，同比增长14.78%[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，同比下降约183.22%[25] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，同比增长约63.07%[25] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1656.16万元，同比增长约91.19%[25] - 2023年度基本每股收益为0.29元/股，同比下降约6.45%[24] - 2023年度销售费用为4.81亿元，同比下降约10.47%[24] - 2023年度利息费用为3508.59万元，同比下降约14.39%[24] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2.84亿元，同比下降约52.02%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元，同比下降约5.56%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[6][8] 财务政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[45][46] - 公司以自身和子公司财务报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[58] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[140][141] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[142] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[147][148] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响和对合营企业的权益性投资[153] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[173] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[178] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[193][194]

关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易总额预计不超1.1160925亿元，2023年度为8886.707226万元[2] - 2024年向关联人采购预计金额5102万元，截至2月29日已发生486.712707万元，上年发生4922.77209万元[4][5] - 2024年向关联人销售预计金额4250万元，截至2月29日已发生104.824031万元，上年发生3591.990993万元[4][5] - 2024年接受关联人房屋租赁预计金额222.5万元，截至2月29日已发生98.462649万元，上年发生109.026476万元[4][5] - 2024年向关联人提供租赁预计金额1560万元，截至2月29日未发生，上年未发生[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额5万元，截至2月29日未发生，上年发生53.788679万元[5] - 2024年接受关联人劳务预计金额21.425万元，截至2月29日未发生，上年发生22.365523万元[5] 2023年关联业务情况 - 2023年向广西川化天禾钾肥有限责任公司购买商品实际发生4890.0413万元，预计8000万元，发生额占同类业务比例0.3232%，与预计金额差异 -38.87%[7] - 2023年向广西川化天禾钾肥有限责任公司销售产品实际发生2319.266023万元，预计9900万元，发生额占同类业务比例0.1490%，与预计金额差异 -76.57%[7] - 2023年向广东新供销天润粮油食品有限公司购买商品实际发生6.5893万元，预计0元，发生额占同类业务比例0.0004%[7] - 销售产品小计实际发生额为35,986,092.16元，预计额为114,300,000.00元，占比0.2312[8] - 向关联人提供劳务小计实际发生额为655,886.79元，预计额为0.00元，占比0.0043[8] 公司及子公司业绩 - 2023年末公司总资产326418986.96元，净资产291116259.27元，主营业务收入261690153.34元，净利润614164.68元[39] - 2023年末南雄新供销天润现代农业发展有限公司总资产7356.07万元，净资产4335.41万元，主营业务收入1.72亿元，净利润 -199.99万元[26] - 2023年末广东新供销天润粮油食品有限公司总资产4.21亿元，净资产1.03亿元，主营业务收入12.32亿元，净利润121.46万元[29] - 2023年末汕尾新供销天润粮油有限公司总资产2.06亿元，净资产613.70万元，主营业务收入1.91亿元，净利润 -97.61万元[31] - 2023年末惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司总资产5445.93万元，净资产691.74万元，主营业务收入3303.99万元，净利润2.52万元[34] - 2023年末珠海市斗门区濠门贸易有限公司总资产651.26万元，净资产549.16万元，主营业务收入146.83万元，净利润3.98万元[36] - 2023年末嘉得有限公司总资产1.03亿元，净资产4896.82万元，主营业务收入53.26万元，净利润 -74.01万元[37] 股权结构 - 公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权[13] - 公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权[15] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权[17] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司和广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司100%股权[19] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司和广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司100%股权[20] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展有限公司100%股权[27] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司86.92%股权[30] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有汕尾新供销天润粮油有限公司51%股权[32] - 广东省农业生产资料总公司持有珠海市斗门区濠门贸易有限公司50%股权，持有嘉得有限公司100%股权[36][37] - 公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权[41] - 公司控股股东持有广东供销数字科技有限公司100%股权[43] - 公司控股股东持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.3439%股权[45] 其他要点 - 公司与关联方业务往来按市场一般经营规则，以市场价格为基础协商定价[47] - 2024年4月12日公司独立董事认为2023年度日常关联交易价格公允，对2024年关联交易预计合理[50] - 公告由广东天禾农资股份有限公司董事会于2024年4月16日发布[53]

广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件等 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-027 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东 大会的议案》，定于2024年5月7日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 5 月 7 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别于4、8、10、11月召开并审议议案[2][4] 公司情况评估 - 2023年股东大会、董事会决策程序合法有效[5] - 2023年财务制度健全、状况良好[6] 合规情况 - 2023年募集资金使用合法合规[8] - 2023年关联交易合规，无资金占用和对外担保[9][10]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-019 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了公司监事会 2023 年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员； 广东财经大学会计学院会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并 入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主 任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的 ...

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入347.59亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润22.89亿元，同比增长18.3%[1] - 公司2023年末总资产为286.72亿元，较上年末增长10.5%[1] - 公司2023年末净资产为159.41亿元，较上年末增长13.2%[1] - 公司2023年营业收入为155.11亿元，同比增长6.95%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元，同比下降5.56%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为35.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元[13] - 2023年公司实现营业收入155.11亿元，同比增长6.95%[25] - 归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，比上年末增长5.59%[25] - 2023年公司实现营业收入1,551,147.24万元，营业成本1,458,196.51万元，较2022年度分别增长6.95%和8.23%[38] - 公司2023年营业收入为154.85亿元，同比增长6.94%[46] - 化肥产品营业收入为119.81亿元，同比增长11.63%[46] 公司业务发展 - 公司以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务的经营模式[1] - 公司在提升现代农技服务方面的技术驱动[2] - 公司不断拓展产品资源，加强战略合作[3] - 公司加快推进自主产品发展战略[4] - 公司以数字化建设为支撑的战略驱动[6] - 公司突破了传统农资流通模式，发展了"以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务"的经营模式[36] - 公司积极推进传统农资业务、新型业务、内控管理的数字化建设工作，实现了业务数字化转型[37] - 氮肥平台全年向市场供应133万吨，钾肥平台全年实现销售99万吨同比增长70%，实现营收27亿元同比增长16%[39] - 公司完成中央财政托管项目面积48万亩，广东省供销社农业面源污染防控示范体系项目面积47万亩，水稻病虫害统防统治项目面积9.92万亩[41] - 公司完成4万亩"全程托管+订单农业"探索推广以及4万亩撂荒地复耕复种，建设5个联农带农服务站，10个博罗供销农场建设全面开启[41] - 公司正在建设高效稳定的豇豆繁制种基地，推广豇豆新品种和新技术[49,50] 公司财务情况 - 公司2023年末拥有员工8,326人，较上年末增加7.2%[1] - 公司2023年末拥有销售网点3,456个，较上年末增加9.1%[1] - 公司2023年末拥有农资产品种类2,876种，较上年末增加6.3%[1] - 公司2023年末拥有自有品牌农资产品1,456种，较上年末增加8.2%[1] - 公司2023年末拥有农资仓储物流中心156个，较上年末增加5.4%[1] - 公司2023年末拥有农资电商平台注册用户1,236万人，较上年末增加12.3%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17.74亿元，同比下降183.22%[10] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-114,496,537.03元，同比增加62.79%[58] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-16,561,639.37元，同比增加91.20%[58] - 公司2023年应收账款为375,401,459.31元，占总资产5.46%，同比增加3.00%[66] - 公司2023年存货为2,501,376,242.41元，占总资产36.39%，同比增加3.59%[66] - 公司2023年长期股权投资为5,410,923.32元，占总资产0.08%，同比下降0.49%[66] 公司内控管理 - 公司进一步完善内控管理体系[5] - 公司积极推动数字化建设赋能内控管理体系，建立客户及供应商征信审核及往来款预警机制等[37] - 公司通过定期落实网络安全检查、漏洞排查修复等措施，有效保障公司网络安全[37] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系[118] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[191] - 公司未发现财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[191] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[192] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[192] 公司社会责任 - 公司作为广东省供销社直属民生保供企业，坚守"为农服务"根本宗旨，切实履行农资保供稳价社会责任[193] - 公司严格执行供应商准入及审核制度，加强产品质量管理，严把产品质量大关，严守诚信经营大门[193] - 公司带头稳定农资产品市场价格，重点聚焦水稻等核心作物，加大高性价比的天禾作品方案包推广力度[193] - 公司大力推动农业社会化服务工作，践行化肥农药减量增效，减少农业面源污染[193] - 公司累计在广东省开展农业社会化服务面积330万亩，其中农作物病虫害统防统治和肥料统配统施服务近81万亩[193] - 公司减少农药使用量974吨、化

广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-017 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）近日收到公司股东 广东粤合资产经营有限公司（以下简称"粤合资产"）的通知，粤合资产于2024年4月3日 与广东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）签署了《股份转让协议》，协议 约定将粤合资产持有的公司股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。 本次协议转让不会导致公司公司控股股东、实际控制人发生变化，具体情况如下： 一、 协议转让基本情况 本次协议转让前，粤合资产为公司控股股东省供销集团的一致行动人，直接持有公司 14,000,000股人民币普通股A股，占公司总股本的4.03%；省供销集团直接持有公司 105,140,000股人民币普通股A股，占公司总股本的30.25%，并通过其全资子公司广东新供 销天润粮油集团有限公司（以下简称"天润粮油"）间接持有公司4,200,000股人民币普通 股 ...