募集资金情况 - 2020年8月公司发行6208万股A股，募集资金总额41096.96万元，净额35195.48万元[2] - 截至2023年12月31日，银行存款利息收入净额累计370.95万元[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为0元[4] 募投项目投入 - 2020年度投入募投项目16535.86万元[5] - 2021年度投入募投项目3406.92万元[5] - 2022年度投入募投项目5529.76万元[5] - 2023年本期投入募投项目金额10093.88万元[5] - 截至2023年12月31日，累计投入相关项目募集资金35566.42万元[8] 项目投资进度 - 配送网络建设项目截至期末累计投入25566.42万元，进度101.22%[15] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10000万元，进度100%[15] 项目调整情况 - 配送网络建设项目新设配送中心从28家调整为30家，建设投资占比40%，铺底流动资金占比60%[16] - 配送网络建设项目调整后场地费用14257.99万元等[16] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入6535.86万元，可置换金额相同[16] - 2021 - 2023年多次划转闲置募集资金补充流动资金并归还[16][17] - 2023年拟使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，已完成划转与归还[16][17]

董事会与股东大会 - 2023年独立董事出席15次董事会会议并均投赞成票[4][5] - 2023年董事会提议召开4次股东大会，独立董事全出席[7] 议案审议 - 2023年4月27日等会议审议通过关联交易等议案[15] - 2023年11月14日会议审议通过购买资产关联交易议案[15] - 2023年4月27日等会议审议通过内控评价报告议案[17] - 2023年11月14日等会议审议通过变更会计师事务所议案[19] - 2023年4月27日会议审议通过会计估计变更议案[20] 人员聘任与补选 - 2023年8月9日会议审议通过聘任姚伟英为总经理议案[21] - 2023年8月21日等会议审议通过补选罗旋彬为非独立董事议案[22] - 2023年12月22日会议审议通过聘任崔永涛等为副总经理议案[22] 报告披露 - 公司按时披露2022年年度等报告[16]

广东天禾农资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天禾农资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行6208万股，每股6.62元，募资41096.96万元，净额35195.48万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[4] - 银行存款利息收入净额累计370.95万元[9] 资金投入情况 - 2020 - 2022年分别投入募投项目16535.86万元、3406.92万元、5529.76万元[5] - 2023年度投入募集资金总额10093.88万元[13] - 累计投入募集资金总额35566.42万元[13] 项目进度与变更 - 配送网络建设项目截至期末投资进度101.22%，补充流动资金项目为100%[13] - 配送网络建设项目原计划新设30家配送中心调整为28家，建设投资占比改为40%，铺底流动资金占比改为60%[14] - 配送网络建设项目实施地点变更，广东由11家减至5家等，新增四川3家等多地[14] - 配送网络建设项目实施方式变更，场地费用等有明确金额[14] 资金补充与归还 - 2020 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[14][15] - 2023年末暂时闲置资金补流净额为0，上年末为10000万元[5] 其他情况 - 截至2020年9月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目6535.86万元，2021年完成置换[3] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[10] - 公司于2021年度完成募集资金专户款项划转[14] - 截至报告期末，募集资金已使用完毕[15]

募集资金情况 - 2020年8月公司发行6208万股，每股6.62元，募资41096.96万元，净额35195.48万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[12] - 银行存款利息收入净额累计370.95万元（含2023年68.59万元）[14][17] 项目投入情况 - 2020 - 2023年分别投入募投项目16535.86万元、3406.92万元、5529.76万元、10093.88万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入相关项目募集资金35566.42万元[17] - 配送网络建设项目承诺投资25257.56万元，累计投入25566.42万元，进度101.22%[23] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[23] 资金使用调整 - 配送网络建设项目新设配送中心从30家调为28家，建设投资占比40%，铺底流动资金占比60%[24] - 调整后场地费用14257.99万元、设备购置费11430万元等[24] 闲置资金补充 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[25] - 公司拟使用不超10000万元闲置募集资金暂时补流，期限12个月[24]

广东天禾农资股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-025 二、对公司的影响 本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发 展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次 向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情 形。 三、备查文件 第五届董事会第三十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届 董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议 案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域，构建更加稳固和优质 的产品供应体系、客户渠道体系，解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网 络，加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求，并保持适度的用信可 选择性，现公司拟向银 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司该年度召开的 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾 股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员； 中山大学法学院教授，博士生导师；侨益物流股份有限公司独立董事；山东晨鸣 纸业集团股份有限公司独立董事；广州传文教育咨询有限公司监事；科学城（广 州）投资集团有限公司董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法 学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）；广 ...

| 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的 | | | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | | | 资金占用方名称 | 非经营性资金占用 | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | - | 控股股东、实际控制人及 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | — | 小计 | — | — | - | - | - | - | - | | | | - | 前控股股东、实际控制人 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | — | 及其附属企业 | — | — | - | - | - | - | ...

审计机构变更 - 2023年公司改聘司农事务所为审计机构[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人等[3] - 2023年度，司农收入经审计总额12162.59万元[3] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[3] - 司农近三年受监管措施3次，10名从业人员受15人次[4] 审计流程 - 2023年11月审计委员会同意改聘并提交董事会[9] - 2023年12月审计委员会召开审前沟通会议[9] - 2024年2月审计委员会沟通审计调整事项并提建议[10] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告议案[10]

业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效无重大缺陷[12] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制制度建设和管理[23] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[16][19]