独立董事任职情况 - 2023年度独立董事恪尽职守，符合独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来等情况[2][3][4] - 2023年度不存在违反独立董事任职独立性要求[5]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-024 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-012 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。 经审议，同意《2023 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、郑凌先 生（已离任）、岳利强先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事 5 ...

人员情况 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署上市公司审计报告数量不同[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户5家[2] 执业情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，涉24名从业人员[4] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[13] 未来展望 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[10] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][4] - 投资期限不超12个月，额度内可循环滚动使用[2] - 投资品种为低风险理财产品，单项期限最长不超12个月[2][3][4] 决策流程 - 相关议案经董事会和监事会审议通过[1][4] - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权并签署文件[1][3] 决策影响 - 闲置资金现金管理不影响业务开展，可提高资金使用效率[7] - 监事会认为能减少资金闲置，提升公司业绩[8]

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，是指 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

会议相关 - 2024年4月15日发第三届董事会第一次独立董事专门会议通知，4月25日召开[1] - 会议应参会2名独立董事，实际参会2人[1] - 选举穆林娟为独立董事专门会议召集人[2] 资金与分红 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合规定[2] - 同意用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 2023年度公司拟不现金分红和资本公积金转增股本[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入为1,844,767,135.86元，较2022年度下降39.41%[6] - 2023年净利润为 - 2597.34万元，上期为502.15万元[1] - 2023年12月31日公司资产总计12.95亿元，较年初下降9.39%[18] - 2023年12月31日负债合计2.94亿元，较年初下降23.59%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6351.71万元，上期为7340.06万元[24] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将收入确认定为关键审计事项，因收入大幅下降等[6] 股本变动 - 2023年股本从91,371,000.00元增加至126,753,200.00元，增加35,382,200.00元[28] 会计政策 - 2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》，会计政策变更使合并报表递延所得税资产期初影响金额为398,574.22元等[182] 资产减值 - 2023年信用减值损失为 - 4627.12万元，上期为 - 159.59万元[1] - 2023年资产减值损失为 - 455.51万元[1] 收入确认 - 数字化营销服务收入根据上游媒体系统显示的客户当月消耗及对应订单单价确认或在服务有效期内分期确认[153][154] - 数智化综合服务收入中，企业级SaaS营销服务有试用期的在试用期满确认收入，无试用期的在产品交付时确认收入[155] 政府补助 - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益[163] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间费用或损失的确认为递延收益，确认相关费用时计入当期损益；补偿已发生费用或损失的直接计入当期损益[163]

公司基本信息 - 公司于2020年8月5日在深交所上市，首次发行1617万股[6] - 公司注册资本17745.448万元，股份总数17745.448万股[8][19] 股权结构 - 公司设立时，信意安持股47.08%，陈洪霞持股27.46%等[20] - 发起人合计认购45000000股，持股100%[20] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[27] - 董监高任职期每年转让股份不超所持同种类股份25%[31] 股东权益 - 持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可征集股东权利[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[37] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 六种情形下需2个月内召开临时股东大会[51] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[108] - 董事会每年至少召开两次会议[117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[149] - 监事会每6个月至少召开一次会议[151] 财务报告 - 公司4个月内报送并披露年度财务报告，2个月内报送并披露中期报告[155] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[155][161] - 现金分红不少于当年可分配利润10%[166] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[178] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[188][189][191] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[196]

募集资金情况 - 2020年8月公司发行1617万股，发行价33.84元/股，募集资金总额54719.28万元，净额48094.78万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金34003.80万元，本年度使用1511.86万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5124.10万元，购买7天通知存款10500.00万元，与净额差异1533.11万元[5] - 截至2023年12月31日，公司募集资金净额48094.78万元，实际使用34003.80万元，尚未使用14090.98万元，占比29.30%[23] - 2023年度投入募集资金总额为1511.86万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为6707.88万元，比例为13.95%[32] 项目变更情况 - 2020年10月28日，“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”变更实施主体，向子公司提供借款额度[12] - 2021年3月8日，子公司广联先锋用2000万元设立四川全时并增加为实施主体[13] - 2021年4月27日，“一体化营销服务网络项目”等实施地点变更为北京市通州区[13] - 2021年7月16日，增加北京太古为实施主体，提供不超5000万元借款额度[14] - 2021年8月27日，“一体化营销服务网络项目”预定日期延至2024年7月31日，“研发中心项目”延至2023年7月31日[14] - 2021年9月30日，增加河北太古为“一体化营销服务网络项目”实施主体[15] - 公司将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7月31日[16] 资金使用情况 - 公司使用5000万元募集资金向全资子公司广联先锋提供无息借款用于实施募投项目，借款期限2年[16] - 公司使用4589.82万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[17] - 2021 - 2023年公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为20000万元、10000万元、10000万元，均已归还[19][35] - 2020 - 2021年公司使用不超过38000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，到期赎回[20] - 2021 - 2022年公司使用不超过20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20][21] - 2022 - 2023年公司使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 2023年10月公司同意使用不超过14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[35] 项目投资情况 - 承诺投资项目总计承诺投资48094.78万元，累计投入34003.80万元，投入进度70.70%[33] - “房产购置项目”原计划投入12000.00万元，实际投资10400.69万元，使用金额占比86.67%，节余1707.89万元[35] - 一体化营销服务网络项目拟投入募集资金27851.95万元，截至期末累计投入19129.94万元，投资进度68.68%[37] - 房产购置项目拟投入募集资金10400.69万元，截至期末累计投入10400.69万元，投资进度100%[37] - 两项目拟投入募集资金总额合计38252.64万元，本年度实际投入873.46万元，截至期末累计投入29530.63万元[37] 收益情况 - 招商银行点金系列看涨三层结构性存款年化收益为3.20%[22] - 民生证券民享334收益凭证年化收益为4.00%，民享270收益凭证年化收益为3.45%[22] 审核情况 - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在重大方面公允反映实际情况[29] - 保荐机构核查公司2023年度严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，信息披露合规[30]