募集资金情况 - 2020年8月公司发行1617万股，发行价33.84元/股，募集资金总额54719.28万元，净额48094.78万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金34003.80万元，本年度使用1511.86万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5124.10万元，购买7天通知存款10500.00万元，与净额差异1533.11万元[5] - 截至2023年12月31日，公司募集资金净额48094.78万元，实际使用34003.80万元，尚未使用14090.98万元，占比29.30%[23] - 2023年度投入募集资金总额为1511.86万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为6707.88万元，比例为13.95%[32] 项目变更情况 - 2020年10月28日，“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”变更实施主体，向子公司提供借款额度[12] - 2021年3月8日，子公司广联先锋用2000万元设立四川全时并增加为实施主体[13] - 2021年4月27日，“一体化营销服务网络项目”等实施地点变更为北京市通州区[13] - 2021年7月16日，增加北京太古为实施主体，提供不超5000万元借款额度[14] - 2021年8月27日，“一体化营销服务网络项目”预定日期延至2024年7月31日，“研发中心项目”延至2023年7月31日[14] - 2021年9月30日，增加河北太古为“一体化营销服务网络项目”实施主体[15] - 公司将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7月31日[16] 资金使用情况 - 公司使用5000万元募集资金向全资子公司广联先锋提供无息借款用于实施募投项目，借款期限2年[16] - 公司使用4589.82万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[17] - 2021 - 2023年公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为20000万元、10000万元、10000万元，均已归还[19][35] - 2020 - 2021年公司使用不超过38000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，到期赎回[20] - 2021 - 2022年公司使用不超过20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20][21] - 2022 - 2023年公司使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 2023年10月公司同意使用不超过14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[35] 项目投资情况 - 承诺投资项目总计承诺投资48094.78万元，累计投入34003.80万元，投入进度70.70%[33] - “房产购置项目”原计划投入12000.00万元，实际投资10400.69万元，使用金额占比86.67%，节余1707.89万元[35] - 一体化营销服务网络项目拟投入募集资金27851.95万元，截至期末累计投入19129.94万元，投资进度68.68%[37] - 房产购置项目拟投入募集资金10400.69万元，截至期末累计投入10400.69万元，投资进度100%[37] - 两项目拟投入募集资金总额合计38252.64万元，本年度实际投入873.46万元，截至期末累计投入29530.63万元[37] 收益情况 - 招商银行点金系列看涨三层结构性存款年化收益为3.20%[22] - 民生证券民享334收益凭证年化收益为4.00%，民享270收益凭证年化收益为3.45%[22] 审核情况 - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在重大方面公允反映实际情况[29] - 保荐机构核查公司2023年度严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，信息披露合规[30]