京北方信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会 于 2023 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事 会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将 顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三 届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 068 京北方信息技术股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露 义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 ...

公司概况 - 京北方是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，两大主营业务分别是信息技术服务和业务流程外包 [5] - 公司主要服务于银行业，核心客户包括6家国有大型商业银行和12家股份制银行 [5] - 2023年前三季度，公司核心客户收入占比达到78%，银行业客户收入贡献为88%，金融机构客户的收入贡献接近95% [5] 财务表现 - 2023年前三季度，公司累计实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36% [5] - 净利润2.49亿元，同比增长32.08% [5] - 扣非净利润2.34亿，同比增长36.4% [5] - 2018-2022年五年收入复合增速32%，利润复合增速37% [5] - Q3单季度实现收入10.99亿元，同比增长12.37% [5] - 净利润0.99亿元，同比增速18.27% [5] - 扣非净利润0.95亿元，同比增长20.97% [5] 业务板块 - 信息技术服务和业务流程外包的收入占比分别为65.57%和34.43% [5] - 信息技术服务前三季度实现收入20.47亿元，同比增长20.46% [5] - 过去五年复合增速48% [5] - 已签约的合同金额80.27亿元，同比增长37.33% [5] - 业务流程外包板块前三季度实现收入10.75亿元，同比增长6.74% [5] - 该板块的合同续签率达到95%以上 [5] - 软件产品和解决方案实现收入6.81亿，同比增长25.82%，占公司收入比重达到22% [5] 研发投入 - 前三季度的研发投入为3亿元，同比增长21.54% [5] - 已获得29项专利和198项软件著作权 [5] - 11项国家级信创认证 [5] 客户结构 - 国有大型商业银行的收入占比接近60%，同比增速14.67% [5] - 股份制商业银行占比18.39%，同比增速22.34% [5] - 中小银行占比8.76%，同比增长27.55% [5] - 非银行金融机构占比5.24%，同比增长23.89% [5] - 前三季度累计新增了31家法人级别的新客户 [5] 行业展望 - 2022-2026年中国银行IT投资规模年复合增速将达到16% [5] - 软件和服务的增速会超过硬件 [5] - 行业的核心驱动因素依然是数字化转型和金融信创 [5] 发展战略 - 坚持双轮驱动策略：信息技术服务和业务流程外包 [5] - 业务从传统的软件开发和测试服务向IT产品和解决方案转型 [5] - 持续加大研发投入，一方面是通用先进技术，另一方面是有优势的产品解决方案 [6] - 巩固和提升核心客户的市场份额，同时积极拓展中小银行和非银行金融机构客户 [6] 问答环节 - 京北方能在外部压力环境下保持增长，核心得益于其优质的客户基础 [6] - 2027年之前，行业都会持续推进金融信创工作 [6] - 京北方已获得信创证书500多项、国家级信创证书11项 [6] - 截止到今年前三季度，京北方的研发和技术人员净增长约为1100人 [6] - 京北方已经将AI技术应用于多个领域，包括低代码平台，云测试管理平台，智能合同审核，智能推荐系统等 [7] - 公司的研发投入主要集中在技术和产品及解决方案两个方面 [7] - 国家大数据局的新政策（数据要素入表）预计会给该行业供应商带来新的机会 [7] - 未来行业的竞争格局会更趋于集中 [7]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入达到1,099,295,692.04元，同比增长12.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为98,572,400.75元，同比增长18.27%[5] - 2023年第三季度，公司实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36%，归母净利润为2.49亿元，同比增长32.08%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-616,386,689.46元[5] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为25.62亿，同比增长26.1%[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为31.79亿，同比增长17.3%[22] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流入小计为15.58亿，同比减少33.8%[22] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为14.86亿，同比减少40.6%[22] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为1.87亿，同比减少6.1%[22] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流出小计为4.49亿，同比增长4.7%[22] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-40.22亿，同比改善39.9%[22] 资产负债表情况 - 公司资产负债表中，货币资金减少至251,453,864.20元，同比下降61.51%[8] - 应收账款增加至1,228,416,627.69元，同比增长58.06%[9] - 在建工程金额大幅增长至330,489,279.23元，同比增长315296.39%[10] 财务费用及税费情况 - 公司财务费用减少至-100,018.81元，主要原因为借款时间缩短及借款利率下降[11] - 公司所得税费用减少至-6,543,520.80元，主要因为所得税费用相应减少[11] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,894股[12] 公司业务情况 - 前三季度信息技术服务板块实现收入20.47亿元，同比增长20.46%，软件及数字化转型服务产品线实现收入12.43亿元，同比增长20.28%[15] - 公司前三季度研发投入总额为3.00亿元，同比增长21.54%，拥有专利29项、软件著作权198项[15] 京北方信息技术股份有限公司财务情况 - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司负债总计为568,740,432.56元，较上期增长86,807,748.51元[18] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司营业总收入为3,122,609,695.43元，较上期增长415,706,458.32元[18] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司研发费用为299,911,631.61元，较上期增长53,141,929.93元[19] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司净利润为248,793,985.68元，较上期增长60,501,983.38元[19] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司综合收益总额为248,793,985.68元，较上期增长60,501,983.38元[20] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司每股收益为0.57元，较上期增长0.14元[20] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司经营活动产生的现金流量为2,501,414,431.21元，较上期增长525,382,549.09元[21] 递延所得税情况 - 2023年首次执行新会计准则调整，递延所得税资产增加5.06亿，递延所得税负债增加4.85亿[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-066 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性 高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。 （二）风险控制措施 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-067 京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为 真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况和经营成果，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间 经公司测算，公司2023年前三季度需计提各项资产减值准备4,403.34万元， 具体如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 146,300.41 | | 合同资产减值准备 | 12,157,707.20 | | 应收账款减值准备 | 30,982,216.90 | | 其他应收款减值准备 | 747,156.7 ...

关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 26 日 2、首次授予限制性股票上市日期：2023 年 10 月 12 日 3、限制性股票首次授予登记数量：420,000 股 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-064 京北方信息技术股份有限公司 4、本次授予登记的限制性股票占授予前公司总股本的比例：0.10% 5、限制性股票授予价格：11.43 元/股 6、限制性股票首次授予登记人数：2 人 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-063 京北方信息技术股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披露 了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-055）,公司聘请 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）未 完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由中金公司承接，公司与 国新证券以及存放募集资金的商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。 鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护 投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的要求，公司、保荐机构中金公司分别和募集资金存放 银行北京银行股份有限公司中关 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]46823 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）截至2023年 6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 京北方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供京北方公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为京北方公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上 ...

京北方信息技术股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （二）募集资金的初始和截至 2023 年 6 月 30 日存放情况如下： 前次募集资金使用情况报告 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股(A 股)4,017.00 万股，发行价为 23.04 元/股，募集资金总额为人民币 925,516,800.00 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 43,656,452.83 元，余 额为人 民币 881,860,347.17 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,310,247.53 元，实际募集 资金净 ...