证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-062 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知， 本次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先 生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-061 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 （三）2023 年 7 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施 本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股 票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股 票期权/限制性股票所必需的全部事宜。 同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的 自查报告》（公告编号：2023-049）。 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-060 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入20.23亿，同比增长17% [2] - 净利润1.5亿，同比增长43.05% [2] - 扣非净利润1.39亿，同比增长49.5% [2] - 过去五年营收复合增速32%，净利润复合增速37% [2] - 信息技术服务板块收入13.12亿，同比增长21.6%，占总收入65% [2] - 业务流程外包板块收入7.11亿，同比增长9.50% [2] 业务板块 - 信息技术服务板块在手订单77.87亿，同比增长38.84% [2] - 软件产品及解决方案增速最快达33.3%，占总收入21.2% [2] - 业务流程外包板块传统产品线增速16.79%，二季度增速近20% [2] - 客户服务及数字化营销产品线受消费信心影响出现下滑 [2] - 业务流程外包合同续签率95%，现金流稳定 [2] 客户结构 - 银行业收入占比88% [2] - 国有六大行贡献率60%，增速16.55% [2] - 股份制银行贡献18.3%，增速25.34% [2] - 中小银行占比8.7%，增速30% [2] - 非银金融机构收入占比6.63%，增速22.22% [2] - 新增法人客户23家，包括中小银行5家、非银金融机构12家 [2] 研发投入 - 上半年研发投入1.95亿，同比增长21.17% [2] - 研发和技术人员达10863人，比年初增加820余人 [2] - 软件产品及解决方案产品线增速超30% [3] - 在人工智能、区块链等关键技术取得专利 [4] 未来规划 - 银行IT投资2022-2026年复合增速预计不低于15% [2] - 重点发展数字化转型和金融信创 [2] - 布局通用产品上云，形成第三增长曲线 [2] - 从IT服务向IT产品+服务转型，最终过渡到咨询+产品+服务模式 [2] - 拓展中小银行、非银金融及非金融领域客户 [2] 现金流管理 - 上半年经营性回款优于去年 [3] - 实现IT项目全生命周期管理 [3] - 持续强化现金流管理，匹配收入、利润与现金流 [3] 行业机遇 - 数据资产入表政策2024年生效将带来利好 [3] - 已建立完整数据管理、治理和分析产品线 [3] - 在数据管理和精准营销领域取得多项突破 [3]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到20.23亿，同比增长17.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为15.02亿，同比增长43.05%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.1亿[14] - 基本每股收益为0.34元，同比增长41.67%[14] - 公司总资产达到30.04亿，同比增长11.00%[14] - 公司2023年上半年实现营业收入20.23亿元，同比增长17.05%；实现净利润1.50亿元，同比增长43.05%；实现扣非净利润1.39亿元，同比增长49.47%[19] - 公司信息技术服务业务实现收入13.12亿元，同比增长21.60%，占公司总收入的比重进一步提升至64.84%[21] - 公司软件产品及解决方案产品线实现营业收入4.29亿元，同比增长33.30%[24] - 营业收入同比增长17.05%，主要原因为信息技术服务业务收入增长较快，业务流程外包稳健增长[29] - 营业成本同比增长16.02%，主要原因为公司随业务量增加，应人工成本等上升[30] - 销售费用同比增长6.03%，主要原因为公司业务规模扩大导致销售人员薪酬及相应费用增加[31] - 管理费用同比增长5.23%，主要原因为业务规模扩大，管理人员增加[32] - 研发投入同比增长21.17%，公司重视技术升级迭代，持续加大研发投入[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因为营收增长且回款较慢的信息技术服务占比较大，导致经营现金流出大于经营现金流入[36] 业务发展 - 公司客户结构整体较为稳定，六家国有大型商业银行和十二家全国性股份制商业银行仍是核心客户，2023年上半年来自核心客户的收入占公司总收入的78.26%[21] - 公司研发的区块链平台成功实现了智能合约、加密算法、公私钥体系等技术，并应用于供应链金融服务平台，提供高效安全的资金管理[23] - 公司于2022年推出了自研的企业数字化管理系统（EDM系统），通过该系统实现软件化、算法化、模型化、智能化生产调度，提升经营效率[26] - 公司加大对先进通用技术和行业应用产品及解决方案的研发投入，设有博士后工作站，专注于大数据、云计算、人工智能等领域的前沿技术研究[26] - 公司来自股份制银行收入增速25.34%，来自中小银行的收入增速30.06%，来自非银金融机构的收入增速22.22%，客户谱系更加完整[27] 资产负债情况 - 应收账款占总资产比例较去年同期增长13.01%[49] - 公司购买土地导致货币资金占总资产比例下降至16.65%[48] - 短期借款占比6.00%，主要是因为年底回款高峰无资金需求[52] - 交易性金融资产占比下降至2.50%，主要是因为购买结构性存款较多[53] - 公司资本公积占比下降至25.60%，主要是因为资本公积转增股本所致[53] 资金运作 - 截至2023年6月30日，公司募集资金项目投入金额合计58,516.33万元，活期存款余额为22,817,610.51元，理财产品余额为156,600,000.00元[59] - 公司已向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股，募集资金总额为925,516,800.00元，募集资金净额为865,550,099.64元[60] - 公司募集资金项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式变更为自建研发中心，建设期延长至2026年5月31日[61] - 公司终止“金融后台服务基地建设项目”，将节余募集资金永久性补充自有流动资金[62][63] - 公司拟将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由购买办公楼变更为自建办公楼实施，项目建设期延长3年[65] 公司治理 - 公司聘任郭强先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止[77] - 公司财务负责人、副总经理徐静波因个人原因辞去职务，马志刚先生被聘任为财务负责人、副总经理[78][79] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[81] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价格[85] - 公司将在股价连续20个交易日低于上一年度每股净资产时采取回购股票措施以稳定股价[86] - 公司承诺在股价连续20个交易日低于上一年度每股净资产时将继续出现回购股票措施[87] - 公司将在股价连续20个交易日低于上一年度每股净资产时启动增持股票措施[88] - 公司控股股东增持公司股份的总金额达到上一年度分红金额30%后将启动增持措施[89]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-059 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 | 项目 | | | | | | 金额（人民币 ...

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议 有关事项的独立意见 京北方信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断的立场，在查阅公司提供的相关资料基础上，我们对相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理 制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情 况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-056 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》（ ...

| 其他关联方及其附属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 总计 | 8 3,958,374.00 | 2 ,023,603.20 | 8 5,981,977.20 | | 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | | 会计机构负责人： | 3 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占用 | 2 023 | 半年度占用累计 | 2 023 半年度占用资 | 2023 半年度偿还 | 2023 半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-057 京北方信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公 司监事会 ...