业绩总结 - 2021 - 2023年公司收入金额分别为305426.22、367328.40、424201.11万元[100] - 2021 - 2023年净利润分别为23048.30、27695.71、34762.71万元[52] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为 -4948.90、13484.62、13102.55万元[52] 用户数据 - 2021 - 2023年公司来自非金融机构客户收入分别为17941.85、25196.06、24291.47万元，占比分别为5.87%、6.86%、5.73%[14] 未来展望 - 至2025年金融云市场规模有望达到1077亿元[24] - 2022年我国银行业IT支出已达3068亿元，同比增长23.6%，预计至2025年市场规模将增长至5936亿元[25] 新产品和新技术研发 - 公司拥有相关软件著作权16项，盘庚测试云产品积累测试领域相关软件著作权11项，拥有数字金融领域相关软件著作权37项[21][23][24] - 研发团队平均具备5年以上研发经验[22] - 公司针对七大专项课题进行研究并配备设备、引入人才[22] 市场扩张和并购 - 本次发行拟募集资金不超113000.00万元，投入测试云、金融数字化、研发中心等项目[8] 其他新策略 - 2022年以来公司重视应收账款周期管理，制定回款考核目标，对客户分类管理[108] - 公司开拓新客户前会对客户资信进行全方位评估，审慎进入新业务领域[108]

关于京北方信息技术 股份有限公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 第 二轮审核问询函回复报告 (2023 年度财务数 据更新版) 天职业字[2024]35646 号 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告(2023 年度财务数据更新 版) 天职业字[2024]35646 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下简称"《第 二轮审核问询函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了天职业字 [2024]31239 号《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告》，现补充更新至 2023 年度财务数据的情况回复如下，修改内容 已用楷体加粗标明。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告若出现 ...

业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110101502022066007356 | | --- | --- | | 报告名称: | 京北方信息技术股份有限公司(合并)一审 计报告 | | 报告文号: | 天职业字[2022]10365 号 | | 被审(验)单位名称: | 京北方信息技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月15日 | | 报备日期: | 2022年04月 06 日 | | 签字人员: | 周睿(430300020094), 尹录(350100091453) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 京北方信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2022]10365 号 目 录 审计报告 -- 1 2021 年度财务报表 -- 6 2021 年度财务报表附注 -- -18 6-1-1 北京注册会计师协会 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会 ...

经营业绩 - 报告期内公司营业收入分别为305,426.22万元、367,328.40万元和424,201.11万元，同比增长33.22%、20.27%和15.48%[14] - 报告期各期主营业务成本分别为165,184.77万元、233,416.57万元、284,675.57万元和238,302.76万元，同比分别增长33.90%、41.31%、21.96%及13.76%[8] - 2023 - 2021年公司营业成本分别为325279.32万元、284675.57万元、233416.57万元，同比增长14.26%、21.96%、41.31%[113] 用户数据 - 截至2023年末，公司信息技术服务板块已签约合同金额同比增长43.20%[31] - 公司业务流程外包业务合同已签约637个，同比增长8.15%[31] - 2023年公司新增法人客户49家，其中中小银行14家，非银行金融机构23家，非金融机构12家[53] 未来展望 - 预计2025年我国银行业IT投入规模达5936亿元，较2022年增长93.5%，2022 - 2025年年均复合增长率24.6%[21] - 2020 - 2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重将从7.8%提升至10%，软件和信息技术服务业规模将达14万亿元[27] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司及其子公司、分公司拥有国家专利30项、计算机软件著作权221项[59] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司按项目累计实际成本占预计总成本比例确认履约进度，乘以预计总收入计算累计应确认收入，减去前期已确认收入为当期应确认收入[145] - 对于约定总金额和人月或人天工作量、单价的信息技术服务业务，采用投入法确定履约进度确认收入[144] - 对于仅约定总金额的定制化软件产品，在交付客户验收时点确认收入[145]

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 现根据最新披露的 2023 年年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构 对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修 订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-025 京北方信息技术股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件更新内容的提示性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 | 公司名称 | 京北方信息技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Northking Information Technology Co., Ltd. | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西三环北路 号 层 25 7 | | | | 注册时间 | 年 日 2009 12 | 月 | 16 | | 注册资本 | 44,127.7573 万元人民币 | | | | 法定代表人 | 费振勇 | | | | 上市时间 | 2020 年 5 月 7 | | 日 | | 上市板块 | 深交所主板 | | | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次授予与已披露股权激励计划差异情况 7 | | （三）本激励计划的预留授予条件说明 8 | | （四）本激励计划的预留授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 | 上市公司、公司、京 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 北方 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | ...

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予权益总计7,721,730股，约占公司股本总额的1.75%[4] - 首次授予权益合计6,177,384股，约占公司股本总额的1.40%，占拟授予权益总额的80.00%[4] - 预留授予权益1,544,346股，约占公司股本总额的0.35%，占拟授予权益总额的20.00%[4] - 激励计划股票期权/限制性股票行权/解除限售考核年度为2023 - 2025年[9] 授予情况 - 股票期权与限制性股票预留授予日为2024年4月26日[2] - 股票期权预留授予人数为16人，数量为976,576份，行权价格为12.12元/份[2] - 限制性股票预留授予人数为2人，数量为119,000股，授予价格为8.04元/股[2] - 首次授予的激励对象总人数为118人[5] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权/限制性股票，2023年营收或净利润增长率不低于20%，2024年不低于44%，2025年不低于73%[9] - 若预留授予在2023年三季报前，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2024年营收或净利润增长率不低于44%，2025年不低于73%[10] 费用摊销 - 股票期权预留授予需摊销的总费用为478.21万元，2024 - 2026年分别摊销240.00万元、204.81万元、42.40万元[27] - 预留授予限制性股票2024 - 2026年摊销总费用分别为51.23万元、42.69万元、8.54万元，总计102.46万元[30] 程序合规 - 2023年7月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年7月26日，股东大会批准激励计划，董事会获授权[16] - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过调整授予权益数量及价格和授予预留部分权益议案[18] - 监事会同意激励计划预留授予日为2024年4月26日[35] - 律师认为公司本次调整及授予符合相关规定[39] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予事项符合规定[40]

京北方信息技术股份有限公司 监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）、《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2、本激励计划预留授予激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职 的公司高级管理人员、中层管理人员 ...