证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-083 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使 表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 8 月 2 ...

2023 年 8 月 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 提案一、关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案 5 | | 提案二、关于 | 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案 15 | | | 提案三、关于对全资子公司增资的议案 18 | 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 产品技术指标 - 精密模具精度可达到5微米[7] 公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入797,656,020.09元，较上年同期438,887,744.31元增长81.74%[28] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润51,549,093.51元，较上年同期36,449,061.64元增长41.43%[28] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,393,147.33元，较上年同期33,825,650.37元增长48.98%[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额42,510,170.20元，较上年同期41,553,055.32元增长2.30%[28] - 公司2023年上半年基本每股收益0.43元/股，较上年同期0.30元/股增长43.33%[28] - 公司2023年上半年稀释每股收益0.43元/股，较上年同期0.30元/股增长43.33%[28] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率5.96%，较上年同期4.53%上升1.43个百分点[28] - 公司2023年上半年末总资产2,002,495,851.98元，较上年度末1,911,199,485.06元增长4.78%[28] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产817,428,630.38元，较上年度末753,258,416.82元增长8.52%[28] - 公司2023年上半年非经常性损益合计1,155,946.18元[30] - 报告期内公司实现营业收入7.98亿元，同比增长81.74%；归属上市公司股东净利润5154.91万元，同比增长41.43%[33] - 2023年上半年营业收入797,656,020.09元，上年同期438,887,744.31元，同比增长81.74%，主要因并购信征零件及业务规模扩大[49] - 2023年上半年营业成本600,780,521.25元，上年同期333,339,562.24元，同比增长80.23%，主要因并购信征零件及业务规模扩大[50] - 2023年上半年销售费用13,809,169.99元，上年同期8,454,075.19元，同比增长63.34%，主要因业务规模扩大增加销售支出[51] - 2023年上半年管理费用71,880,285.04元，上年同期37,641,501.11元，同比增长90.96%，主要因业务规模扩大增加管理支出[52] - 2023年上半年财务费用 -13,762,925.39元，上年同期 -5,621,074.05元，同比减少144.85%，主要因本期汇兑收益增加[52] - 2023年上半年研发费用40,989,968.41元，上年同期20,934,515.78元，同比增长95.80%，主要因收购信征零件及增加研发投入[52] - 2023年上半年所得税费用5,684,554.01元，上年同期4,739,052.58元，同比增长19.95%，主要因利润总额上涨[53] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额42,510,170.20元，上年同期41,553,055.32元，同比增长2.30%[54] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7,304,800.34元，上年同期 -88,329,347.21元，同比增长91.73%，主要因本期投资支出减少[54] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -106,289,052.42元，上年同期53,134,760.21元，同比减少300.04%，主要因本期偿还银行借款增加[54] - 本报告期营业收入合计797,656,020.09元，上年同期438,887,744.31元，同比增长81.74%[57] - 2023年6月30日，公司货币资金为95,624,643.43元，较2023年1月1日的158,542,713.11元有所减少[159] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为14,633,827.40元，较2023年1月1日的120,551,849.29元大幅减少[159] - 2023年6月30日，公司应收票据为85,994,596.89元，较2023年1月1日的55,845,540.02元有所增加[159] - 2023年6月30日，公司应收账款为617,592,956.72元，较2023年1月1日的518,632,905.62元有所增加[159] - 2023年6月30日，公司存货为309,414,515.12元，较2023年1月1日的280,752,268.44元有所增加[159] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为1,265,760,745.25元，较2023年1月1日的1,254,293,319.78元略有增加[159] - 公司2023年上半年营业总收入797,656,020.09元，较2022年上半年的438,887,744.31元增长约81.75%[163] - 2023年6月30日资产总计2,002,495,851.98元，较2023年1月1日的1,914,331,768.04元增长约4.60%[160] - 2023年6月30日负债合计1,079,852,936.88元，较2023年1月1日的1,063,998,758.40元增长约1.49%[161] - 2023年6月30日所有者权益合计922,642,915.10元，较2023年1月1日的850,333,009.64元增长约8.50%[161] - 2023年6月30日母公司资产总计1,455,672,840.49元，较2023年1月1日的1,456,641,984.60元减少约0.07%[162] - 2023年6月30日母公司负债合计580,977,599.34元，较2023年1月1日的605,102,115.99元减少约3.99%[163] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计874,695,241.15元，较2023年1月1日的851,539,868.61元增长约2.72%[163] - 2023年6月30日固定资产为331,381,680.38元，较2023年1月1日的325,786,748.05元增长约1.71%[160] - 2023年6月30日在建工程为192,131,904.20元，较2023年1月1日的120,966,046.85元增长约58.82%[160] - 2023年6月30日长期股权投资为12,246,096.36元[160] - 2023年上半年营业总成本718,139,278.28元，2022年同期为397,000,616.76元[164] - 2023年上半年营业利润64,949,853.17元，2022年同期为39,402,428.26元[164] - 2023年上半年净利润59,971,862.68元，2022年同期为35,634,198.77元[164] - 2023年上半年基本每股收益0.43元，2022年同期为0.30元[165] - 2023年上半年母公司营业收入416,555,678.91元，2022年同期为249,598,138.69元[165] - 2023年上半年母公司营业利润13,361,181.61元，2022年同期为21,644,340.75元[165] - 2023年上半年母公司净利润12,626,716.43元，2022年同期为19,266,092.22元[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计755,642,375.90元，2022年同期为465,367,733.40元[166] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金735,915,125.57元，2022年同期为451,496,986.22元[166] - 2023年上半年收到的税费返还16,474,541.72元，2022年同期为8,613,163.30元[166] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为42,510,170.20元，2022年同期为41,553,055.32元[167] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7,304,800.34元，2022年同期为 -88,329,347.21元[167] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -106,289,052.42元，2022年同期为53,134,760.21元[167] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为52,699,847.47元，2022年同期为25,812,233.00元[168] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为27,151,490.39元，2022年同期为 -106,719,481.04元[168] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -145,700,581.41元，2022年同期为66,358,776.63元[168] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加64,170,213.56元[169] - 2023年半年度少数股东权益较期初增加8,139,691.90元[169] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加72,309,905.46元[169] - 2023年期末现金及现金等价物余额为85,267,234.74元，期初为149,644,172.82元[167] - 2023年期初所有者权益合计为789,293,613.19元，期末为916,661,862.53元[171][172] - 2023年本期综合收益总额为38,321,694.85元[171] - 2023年所有者投入和减少资本金额为91,069,714.87元[171] - 2023年母公司期初所有者权益合计为851,539,868.61元，期末为874,695,241.15元[172][174] - 2023年母公司本期综合收益总额为12,626,716.43元[173] - 2023年母公司所有者投入和减少资本金额为10,528,656.11元[173] - 2022年期初所有者权益合计为831,796,158.49元，期末为854,584,323.63元[174][175] - 2022年本期综合收益总额为19,266,092.22元[174] - 2022年所有者投入和减少资本金额为3,522,072.92元[174] - 2023年股本较期初增加478,200元[172][173][174] 各业务线营收关键指标变化 - 汽车及新能源汽车领域业务营收5.18亿元，同比增长110.11%；移动通讯领域业务营收2.26亿元，同比增长62.69%[33] - 汽车领域中，精密金属结构件营收约3.38亿元，同比增长约48.00%；座椅舒适系统部件与小总成系统业务营收约1.8亿元，同比增长约897.97%[34] - 通讯设备营收1.24亿元，同比增长305.29%；新增移动通讯AFU产品订单约1.91亿元并逐步交付[34] - 精密模具产品营收4026.39万元，同比增长14.60%[35] - 汽车行业营业收入518,3

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-079 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决方式 参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2023 年期初 占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2023 年期初 往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 上市公司的子公 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-081 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对 截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应 收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试， 基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的 专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第二届董事会第三十二次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审查公司募集资金相关资料，确认《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-078 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023 年 8 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈 晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-080 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股，公司实际发行普 通股 2,500 万股，每股发行价格 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将 具体变更内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容进行了规范。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-082 根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 ...