| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 ...

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董 事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股 东大会审议。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基数：2024 年度。 2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润 289,218,593.35 元，母公司 2024 年实现净利润 591,357,425.12 元，提取法定盈余公积 59,135,742.51 元，按照母公司与合并报表 数据孰低原则，公司 2024 年末可供分配利润为 1,074,990,094.02 元 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于不向下修正"侨银转债"转股价格的公告 特别提示： 一、 可转债公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 8 日起算，截至 2025 年 4 月 28 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% （即 15.30 元/股）的情形，已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"侨银转债"的 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 侨银城市管理股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 113 号 致：侨银城市管理股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受侨银城市管理股份有限公 司（以下简称"侨银股份"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《侨银城 市管理股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的有关规定，就本次激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次 注销"）的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作 ...

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议了公司《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 1．2022 年 1 月 24 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过 了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 年 股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师等中介机构出具相应报告。 侨银城市管理股份有限公司 2．2022 年 1 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本次激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次注销部分股票期权事项的说明 8 | | 三、独立财务顾问的核查意见 9 | | 四、备查文件及备查地点 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任侨银股份 2022 年股票期权激励计划的独立财务顾 问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 侨银股份、公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司（证券简称：侨银股份； 证券代码：002973；债券简称：侨银转债；债券代码： | | --- | --- | --- | | | | 128138） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股权激励计划（草案 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为39.14亿元，同比下降0.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比下降8.71%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.09亿元，同比增长1.12%[18] - 基本每股收益为0.71元/股，同比下降8.97%[18] - 加权平均净资产收益率为12.50%，同比下降3.09个百分点[18] - 公司实现营业收入39.14亿元，同比降低0.74%[34] - 归母净利润2.89亿元，同比降低8.71%[34] - 扣非归母净利润3.09亿元，同比增长1.12%[34] - 2024年公司营业收入为39.14亿元，同比下降0.74%[48] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率为7.39%，较2023年的8.03%有所下降[18] - 毛利率26.86%，同比增长0.82个百分点[34] - 三费费率13.23%，同比降低0.88个百分点[34] - 人工成本18.43亿元，占营业成本64.35%，同比下降0.81%[55] - 车船使用费4.48亿元，占营业成本15.65%，同比下降5.19%[55] - 销售费用同比增长36.44%至62,773,309.69元，主要因招标服务费和办公费用增加[59] - 管理费用同比下降20.20%至255,549,204.14元，主要因职能部门人员数量减少[60] - 财务费用同比增长4.96%至199,651,581.01元[60] - 研发费用同比增长3.68%至44,737,518.57元[60] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比增长98.29%[18] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6675.86万元，第二季度为8210.41万元，第三季度为4622.05万元，第四季度为9604.58万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额从79,486,223.92元增至157,611,834.25元，同比增长98.29%[64][65] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计从215,699,634.17元降至27,602,616.54元，同比下降87.20%[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额从114,745,412.69元降至-80,886,229.28元，同比下降170.49%[64][65] 资产和负债 - 2024年末总资产为82.60亿元，同比增长9.82%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.35亿元，同比增长11.21%[18] - 公司资产总额82.60亿元，较期初增长9.82%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益24.35亿元，较期初增长11.21%[34] - 货币资金从508,119,870.14元减少至318,455,512.26元，占总资产比例从6.76%降至3.86%[67] - 应收账款从2,157,599,011.40元增至2,655,587,871.67元，占总资产比例从28.69%升至32.15%[67] - 短期借款从2,046,175,907.55元减少至1,757,606,340.97元，占总资产比例从27.21%降至21.28%[67] - 长期应付款从54,624,890.21元增至344,525,665.14元，占总资产比例从0.73%升至4.17%[68] - 受限货币资金从55,977,561.10元增至125,416,345.49元[69] - 合同资产期末账面价值为184,664,354.41元，较期初增长450.3%[70] - 投资性房地产期末账面价值为353,096,799.47元，较期初下降5.97%[70] - 长期待摊费用期末新增77,310,221.58元，全部为受限资产[70] 业务线表现 - 环境卫生管理业务收入38.58亿元，占总营收98.56%，同比下降1.78%[48] - 其他业务收入0.57亿元，同比增长257.18%，占总营收1.44%[48] - 城乡环卫保洁收入37.26亿元，占总营收95.18%，同比下降1.17%[48] - 环境卫生管理业务毛利率26.78%，同比上升0.86个百分点[50] - 公司在手待执行订单420亿元[35] - 2024年环卫服务全年开标项目年化总额为955亿元，自2014年以来增长12.4倍[28] - 公司业务涵盖城乡环境服务、垃圾分类、市政管养等多航道[90] - 提出"@城市"全域综合治理服务模式[90] 地区表现 - 华南地区收入15.23亿元，同比下降7.89%，占总营收38.90%[48] - 华东地区收入8.96亿元，同比增长5.78%，占总营收22.89%[48] - 西南地区收入8.09亿元，同比增长11.71%，占总营收20.66%[48] - 公司服务范围覆盖26个省，100余座城市，拥有国家、省特级、一级资证100余项[32] 研发和创新 - 研发费用投入4,474万元，近两年累计投入8,789万元[36] - 公司研发项目包括AI识别智能巡检终端、AI可视化视觉传感器等，均处于专利申请阶段[61] - 研发人员数量从320人减少至261人，同比下降18.44%[62] - 研发投入金额从43,148,584.31元增加至44,737,518.57元，同比增长3.68%[62] - 公司构建"城市服务垂类大模型"，深度融汇AI技术，依托海量城市服务数据进行训练[96] - 公司将在2025年打造人工智能产业生态总部，研发无人驾驶道路清扫机器人、无人驾驶物业保洁机器人等智能化装备[95] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为709,312,738.43元，占年度销售总额的18.12%[57] - 第一大客户销售额为246,335,568.19元，占年度销售总额的6.29%[57] - 前五名供应商合计采购金额为224,767,134.76元，占年度采购总额的17.09%[57] - 第一大供应商采购额为56,493,877.41元，占年度采购总额的4.29%，且为关联方[57] 子公司和投资 - 公司通过新设方式取得42家控股子公司，通过股权转让和注销方式分别处置2家和18家子公司[56] - 报告期内新设10家子公司，包括侨一（广东）低碳能源科技有限公司、广州旺角咖门科技有限公司等，以强化竞争优势和市场开拓能力[87] - 报告期内新设25家子公司以强化竞争优势和市场开拓能力[88][89] - 报告期内注销或处置18家子公司且无重大影响[89] - 呼和浩特侨银城市环境管理有限公司2024年总资产为15,893.21万元，净资产为6,993.74万元，营业收入为8,883.70万元，净利润为4,134.33万元[87] - 报告期内公司新设18家子公司，包括广州侨赢城市管理有限公司、北京侨中环境管理有限公司等[184] - 报告期内公司注销17家子公司，包括广州侨孚城市管理有限公司、唐山圣唐城市服务有限公司等[184] 募集资金和投资项目 - 公司拟募集资金9亿元用于城市大管家装备集中配置中心及智慧城市管理数字化项目[38] - 侨银环保城乡环境服务项目承诺投资总额为14,182.3万元，实际投入14,243.7万元，投资进度100%[81] - 侨银环保城乡环境服务项目截至报告期末累计实现效益30,743.3万元[81] - 智慧环卫信息化系统平台升级项目承诺投资总额为4,688.16万元，实际投入4,991.95万元，投资进度100%[81] - 智慧环卫信息化系统平台升级项目截至报告期末未披露实现效益[81] - 侨银环保城乡环境服务项目达到预定可使用状态日期为2022年12月21日[81] - 智慧环卫信息化系统平台升级项目达到预定可使用状态日期为2023年12月21日[81] - 侨银环保城乡环境服务项目报告期实现效益5,639.37万元[81] - 两个募集资金承诺项目均未发生重大变更[81] - 环卫设备资源中心项目投入金额为29,109.9万元，已完成100%[82] - 偿还银行贷款项目投入金额为12,000万元，已完成100%[82] - 承诺投资项目小计投入金额为59,980.5万元，实际投入60,383.9万元[82] - 2023年12月22日，环卫设备资源中心项目累计投入13,964.2万元，占计划投入的31.0%[82] - 智慧环卫信息化系统平台升级项目延期至2022年12月31日[82] - 环卫设备资源中心项目延期至2023年12月31日[82] - 截至2024年12月31日，募投项目已达到预定可使用状态并结项[82] - 超募资金投向小计金额为0万元[82] - 合计投入金额为59,980.5万元，实际投入60,383.9万元[82] - 2023年12月22日，承诺投资项目累计投入19,603.6万元，占计划投入的61.7%[82] - 公司调整募投项目"智慧环卫信息化系统平台升级项目"实施地点至总部大楼，具体位置为北至龙溪大道、南至珠江水产研究所，西达花地河，东以广钢铁路支线[83] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为929.61万元，并于2020年1月22日完成募集资金置换[83] - 2022年8月23日，公司使用不超过2,500万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，并于2023年8月21日全部归还[83] - 2022年8月23日，公司使用不超过17,500万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，并于2023年8

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为935,729,464.83元，同比下降4.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为67,597,549.55元，同比下降29.73%[8] - 营业总收入为935,729,464.83元，同比下降4.31%[22] - 净利润为74,646,767.77元，同比下降21.64%[23] - 基本每股收益为0.17元，同比下降29.17%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为814,626,734.67元，同比下降7.63%[22] - 研发费用为6,485,608.62元，同比下降47.16%[13] - 信用减值损失为-18,517,165.64元，同比下降223.68%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为198,288,616.27元，同比大幅增长397.02%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为198,288,616.27元，同比由负转正[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,346,870.11元，同比亏损收窄4.27%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-115,503,830.34元，同比由正转负[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为942,030,832.74元，同比增长19.52%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为294,570,875.79元，较期初减少23,884,636.47元[19] - 应收账款期末余额为2,569,503,684.25元，较期初减少86,084,187.42元[19] - 短期借款期末余额为1,694,076,583.81元，较期初减少63,529,757.16元[20] - 长期借款期末余额为958,875,214.55元，较期初增加35,801,090.47元[20] - 未分配利润期末余额为1,664,327,757.44元，较期初增加67,597,549.55元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为2,503,090,788.36元，较上期增长2.78%[21] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为13,116人[15] - 前两大股东郭倍华和刘少云分别持股30.22%和28.91%[15] - 公司前十大股东中，刘少云持有29,539,775股人民币普通股，占比最高[16] - 郭倍华持有28,661,619股人民币普通股，与刘少云存在关联关系[16] - 深圳泽源私募证券基金通过融资融券账户持有20,450,000股人民币普通股[16] 借款和债务活动 - 公司取得借款收到的现金为1,137,318,998.93元，同比增长51.73%[14] - 偿还债务支付的现金为1,186,639,723.18元，同比增长106.97%[14] 可转债情况 - 侨银转债在2025年第一季度因转股减少1,000元，转股数量为55股[17] - 截至2025年3月31日，侨银转债剩余可转债余额为419,863,100元[17] 其他财务信息 - 公司总资产为8,290,916,889.77元，较上年度末增长0.38%[8] - 期末现金及现金等价物余额为168,477,082.59元，同比下降58.16%[25] - 2025年起首次执行新会计准则调整[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]