业绩总结 - 2024年公司合并报表归属母公司股东净利润为359,441,766.08元[4] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,105,150,224.45元[4] 利润分配 - 2024年预计现金分红109,214,224.83元，占净利润30.38%[5] - 以每10股派发现金股利5.35元，合计派现109,214,224.83元[5] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至265,380,359股[5] 其他 - 2024年法定公积金期初累计额达注册资本50%，不再提取[4] - 最近三年累计现金分红309,484,072.19元，占年均净利润90.78%[8] - 2025年4月22日审议通过预案，尚需股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行A股，募集资金总额7.49亿元，净额6.92亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.47亿元，净额6.36亿元[2][3] - 2022年向特定对象发行A股，募集资金总额8.76亿元，净额8.63亿元[4] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行A股专户余额为0元[6][7][14] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券专户余额6396.20万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行A股专户余额2.75亿元[9][10] 2024年资金使用情况 - 2019年首次公开发行A股，2024年募投项目使用3441.22万元，永久补充流动资金7102.94万元[6][7] - 2020年公开发行可转换公司债券，2024年募投项目使用4883.88万元，暂时补充流动资金1.63亿元[8] - 2022年向特定对象发行A股，2024年募投项目使用4.03亿元[9][10] 项目变更与延期 - 2019年首次公开发行A股变更募集资金2.88亿元，占净额41.62%[13] - 2020年公开发行可转换公司债券两项目实施期限从2024年12月31日延期至2025年12月31日[28] 项目效益与进度 - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目2024年营收178077.12万元，净利润11936.58万元[36][37] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目2024年营收75961.23万元，净利润1175.66万元[36][37] - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目投资进度为101.74%[36] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目投资进度为103.49%[36] - 广州研发中心建设项目投资进度为55.91%，公司决定终止该项目[36][37] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目投资进度为102.79%[36][37] - 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目截至期末投资进度52.39%[41] - 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目截至期末投资进度34.77%[41] - 补充流动资金项目累计投入10800万元，投资进度100%[41] - 东莞项目截至期末投资进度58.19%，广州项目45.15%，常熟项目18.52%，宜宾项目52.47%[45] 资金管理 - 2023 - 2024年多次拟使用闲置募集资金临时补充流动资金和进行现金管理[38][39][42][43][46] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用[38][42][46] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目节余募集资金199.53万元用于永久补充流动资金[38][39] - 广州研发中心建设项目结余募集资金6903.41万元用于永久性补充流动资金[39]

业绩总结 - 公司2024年度主营业务收入为663,698.95万元[3] - 2024年度营业收入为67.44亿元，同比增长18.25%[20] - 2024年度营业总成本为63.69亿元，同比增长21.92%[20] - 2024年度营业利润为4.00亿元，同比下降12.02%[20] - 2024年度净利润为36.02亿元，同比下降11.73%[20] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计7835416065元，较2023年增长18.28%[15] - 2024年12月31日负债合计3633786757.46元，较2023年增长3.40%[18] - 2024年12月31日所有者权益合计4201629307.54元，较2023年增长35.11%[18] 现金流 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,545,175,658.56元[22] - 2024年度经营活动现金流入小计为5,612,251,165.56元[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 559,178,097.00元[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为305,224,585.75元[22] 收入确认 - 国内销售分精密冲压模具和金属结构件，确认收入依据不同[3][4] - 国外销售完成生产向海关申报出口，取得清关出口报关单后确认收入[4] 研发支出 - 2024年度研发费用1404.05万美元，较2023年增长23.91%[32] 在建工程 - 宁波生产基地建设预算30,649.01万元，期末余额21,000,013.91元，进度50.42%[179] - 常熟生产基地二期扩建项目预算10,000.00万元，期末余额12,602,024.03元，进度64.92%[179] - 常熟三期厂房建造预算18,000.00万元，期末余额3,593,264.30元，进度35.14%[179] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目进度100.00%[179] - 东莞储能等项目工程进度46.92%，投入占预算比例18.68%[180] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 因收入是关键业绩指标，收入确认识别为关键审计事项[4] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[136][137] - 2024年因《企业会计准则解释第18号》追溯调整报表科目[138]

业绩总结 - 2024年度宁波汽车子公司其他应收累计发生额（不含利息）1300万美元，期末资金余额300万美元[7] - 2024年度东莞新能源子公司其他应收累计发生额（不含利息）880万美元，偿还累计发生额480万美元[7] - 2024年度日进祥态汽配子公司应收账款累计发生额4200754.9美元，期初241227.9美元，期末2942082美元[7] - 2024年度科技（盛西奇）子公司应收账款累计发生额29193849.15美元，期初648470.2美元，期末27468704.6美元[7] - 2024年度东莞新能源子公司应收账款累计发生额8281097.1美元，期初225766.1美元，偿还5506863美元[7] - 2024年度天津汽车配件子公司应收账款累计发生额2520658.3美元，期初619207.5美元，期末2520658.3美元[7] - 2024年度公司子公司及其附属小计累计发生额16857867.3美元，期初5102651.2美元，偿还9840324.3美元，期末22120194.1美元[7] - 2024年度关联方及其附属小计累计发生额8845395.3美元，利息348820.2美元，偿还9833598.2美元，期末30643425美元[7] - 2024年度总计累计发生额347140675.57美元，期初3948046.58美元，利息348820.27美元，偿还9673922.58美元，期末152763619美元[7] 其他信息 - 证书序号为2010511301[9] - 证书编号为320000100048[10] - 证书编号为320000460010[15] - 批准注册年份为2008年[15] - 批准注册月份为7月[15] - 发证日期为30日[15] - 通过2021年年检[15]

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥鑫科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴光辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00265 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 c.mot.gov.cn/ 报告编码:苏25VZJ8YZVD ess on 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00265 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2024年12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

公司会议情况 - 2024年公司召开董事会11次、股东大会5次[5] 独立董事履职情况 - 独立董事王承志通讯出席董事会11次，出席股东大会5次[6] - 王承志参加审计委员会会议7次[7] - 王承志累计现场工作时间已满15天[12]

祥鑫科技股份有限公司 独立董事汤勇 2024 年度述职报告 本人汤勇，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审议各 项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤勇，1962 年 11 月出生，中国国籍，工学博士学历，无境外永久居留权。曾 任职于安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂；现担任华南理工大学 教授、深圳大学教授、"半导体显示与光通信器件"国家地方联合工程研究中心主任、 中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、惠州亿纬锂能股份有限公司 （证券代码：300014）独立董事、佛山市国星光电股份有限公司（证券代码：0 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事黄奕鹏 2024 年度述职报告 本人黄奕鹏，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履 职，按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审 议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄奕鹏，1961 年 09 月出生，中国国籍，在职研究生，注册会计师、高级审计 师，无境外居留权。曾任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团 股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团 有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书、高级顾问，广东真美食品股 份有限公司独立董事；现担任实丰文化发展股份有限公司（证券代码：002862）独立董 事、南京我乐家居股份有限 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入67.44亿元，同比增长18.25%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比下降11.63%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，同比下降19.92%[20] - 2024年加权平均净资产收益率9.50%，同比下降4.49个百分点[20] - 2024年度公司实现销售收入6,744,224,014.49元，同比增长18.25%[59] - 归属于上市公司股东的净利润359,441,766.08元，同比下降11.63%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为294,197,764.45元，同比下降19.92%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-559,178,097.00元，同比下降64.15%[73][74] - 筹资活动产生的现金流量净额为693,368,511.32元，同比大幅增长753.35%[73][74] 成本和费用 - 公司销售费用同比增长20.09%至36,021,193.36元，主要因销售规模扩张[71] - 公司财务费用同比减少160.91%至-6,209,332.66元，主要因外币汇率变动[71] - 公司研发费用同比增长17.34%至243,204,126.73元，主要因持续加大研发投入[71] 各条业务线表现 - 汽车制造业收入5,002,853,733.52元，占营业收入比重74.18%，同比增长12.85%[61] - 金属制品业收入1,518,385,713.76元，占营业收入比重22.51%，同比增长60.66%[61] - 储能设备精密冲压模具和金属结构件收入1,216,926,538.98元，同比增长123.03%[61] - 新能源汽车精密冲压模具和金属结构件收入3,812,583,272.22元，同比增长3.77%[61] - 汽车精密模具销售量940套，同比增长11.77%[64] - 其他精密模具销售量406套，同比增长94.26%[64] 各地区表现 - 内销收入6,114,966,419.68元，占营业收入比重90.67%，同比增长18.83%[61] - 外销收入629,257,594.81元，占营业收入比重9.33%，同比增长12.89%[61] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦新能源汽车、光伏逆变器及储能业务，同时布局人形机器人、低空经济、算力服务器等新兴产业[103] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为钢材、铝材，价格波动可能影响毛利率和盈利能力[111] 研发投入和技术创新 - 公司研发投入24,320.41万元，占营业收入的3.61%[50] - 公司已取得专利超过600项，其中发明专利29项[50] - 公司研发人员数量同比增长20.71%至542人，占总员工数的7.78%[72] - 公司本科及以上学历研发人员数量同比增长34.45%至160人[72] - 公司40岁以上研发人员数量同比增长32.94%至113人[72] - 公司多个研发项目进入批量生产阶段，涉及新能源汽车、光伏逆变器等领域[72] - 公司2024年研发投入金额为243,204,126.73元，同比增长17.34%[73] 募集资金使用情况 - 2019年首次公开发行A股普通股股票募集资金总额为7.494552亿元，净额为6.917879亿元，发行费用为5766.725692万元[89] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6.470054亿元，净额为6.363159亿元，发行费用为1068.953257万元[90] - 2024年向特定对象发行A股普通股股票募集资金总额为8.7594亿元，净额为8.630872亿元，发行费用为1285.27962万元[91] - 2019年首次公开发行A股募集资金累计使用比例达95.55%，尚未使用金额为3081.04万元[88] - 2020年可转债募集资金累计使用比例为55.21%，尚未使用金额为2.850161亿元[88] - 2024年定向增发募集资金累计使用比例为46.65%，尚未使用金额为4.604313亿元[88] - 截至报告期末，公司募集资金总额为22.724006亿元，净额为21.91191亿元，累计使用比例为64.57%[88] 募投项目进展 - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目累计投入20,348.6万元，投资进度达101.74%[94] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目累计投入10,348.72万元，投资进度达103.49%[94] - 广州研发中心建设项目累计投入5,807.17万元，投资进度为55.91%[94] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目累计投入29,593.26万元，投资进度达102.79%[94] - 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目累计投入16,618.13万元，投资进度为54.22%[94] - 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目累计投入7,711.85万元，投资进度为34.77%[94] - 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目累计投入22,290.11万元，投资进度为58.19%[94] - 广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目累计投入6,772.27万元，投资进度为45.15%[94] - 常熟动力电池箱体生产基地建设项目累计投入3,332.76万元，投资进度为18.52%[94] - 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目累计投入7,870.45万元，投资进度为52.47%[94] 子公司表现 - 东莞市骏鑫金属制品有限公司营业收入为166,112,993.17元，营业利润亏损5,757,749.47元，净利润亏损4,412,375.61元[102] - 常熟祥鑫汽配有限公司营业收入为920,007,845.46元，营业利润为32,935,217.71元，净利润为30,160,278.03元[102] - 祥鑫科技（广州）有限公司营业收入为1,780,771,296.79元，营业利润为131,582,630.19元，净利润为119,365,768.78元[102] - 祥鑫(天津)汽车配件有限公司营业收入为271,741,873.50元，营业利润为25,608,610.29元，净利润为19,137,868.11元[102] - 祥鑫（宁波）汽车部件有限公司营业收入为389,295,800.50元，营业利润亏损28,176,609.44元，净利润亏损20,721,911.12元[102] - 祥鑫科技(墨西哥)有限公司营业收入为103,042,471.73元，营业利润亏损4,253,978.18元，净利润亏损4,255,027.26元[102] - 宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司营业收入为742,172,163.47元，营业利润亏损8,477,793.40元，净利润亏损6,019,482.94元[102] - 祥鑫（东莞）新能源科技有限公司营业收入为759,612,299.42元，营业利润为15,735,860.40元，净利润为11,756,608.86元[102] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.35元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利6.00元（含税），合计派发现金红利122,544,982.80元[169] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利5.35元（含税），合计派发现金109,214,224.83元，占净利润的30.38%[175] - 2024年度资本公积金转增股本预案为每10股转增3股，转增后总股本增至265,380,359股[175] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于可分配利润的30%[166] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[167] - 2024年度母公司可供分配利润为1,105,150,224.45元[174] - 2024年度合并报表归属母公司股东的净利润为359,441,766.08元[174] - 公司法定公积金累计额已达注册资本的50%，为131,441,198.06元[174] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[120] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[114] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[114] - 公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开[117] - 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面相互独立[118] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[119] - 公司监事会对董事会决策程序和公司依法运作情况实施监督[120] - 报告期内共召开11次董事会会议，所有董事均无连续两次缺席记录[153] - 董事长陈荣11次董事会全部现场出席，而独立董事王承志全部以通讯方式参会[153] - 监事会成员报酬在22.48-27.66万元之间，主席张端阳获22.71万元[150] - 薪酬决策需经股东大会（董事、监事）或董事会（高管）审议通过[148] - 未担任管理职务的董事仅领取董事津贴（8万元/年），不参与月度薪酬分配[148] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为6,964人，其中母公司1,422人，主要子公司5,542人[160] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达3,480人（49.97%），技术人员2,289人（32.87%）[160] - 教育程度分布显示本科及以上学历员工651人（9.35%），大专1,223人（17.56%），其他学历占比73.09%[160] - 销售人员数量为129人，占员工总数1.85%，财务人员71人（1.02%）[160] - 公司无需要承担费用的离退休职工[160] - 劳务外包工时总数为10,742,530小时，支付报酬总额为242,907,745.69元[163] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等法律法规，平等招聘不同种族、国籍、性别、地域、民族、宗教信仰的员工[199] - 公司与每位员工签订书面劳动合同，保护员工个人信息和隐私[199] - 公司明确规定禁止强迫劳动、限制员工自由等可能的非法用工行为[199] - 公司自用工之日起与员工签订劳动合同，并为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金[200] - 公司秉承"以人为本"的理念，依法维护职工权益，实现员工与公司的和谐发展[200] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就[177] - 2024年02月05日解除限售的限制性股票数量为807,600股，涉及激励对象62人[178] - 2024年03月14日回购注销8,400股限制性股票，涉及4名激励对象[178] - 2024年06月24日回购注销33,000股限制性股票，涉及2名激励对象[179] - 2024年10月31日解除限售的限制性股票数量为150,000股，涉及激励对象5人[180] - 董事、副总经理陈振海期末持有15,000股限制性股票，授予价格为12.86元/股[182] - 财务负责人李燕红期末持有15,000股限制性股票，授予价格为12.86元/股[182] - 副总经理谢洪鑫期末持有15,000股限制性股票，授予价格为12.86元/股[182] - 公司高级管理人员合计持有45,000股限制性股票，授予价格均为12.86元/股[182] 内部控制 - 公司报告期内未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷[185] - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年4月23日[187] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[187] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[187] - 财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[187] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[194] - 非财务报告不存在重大缺陷[194] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[194] 环境保护 - 公司和子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[196] - 报告期内未发生重大环境行政处罚事件[196]