湖北五方光电股份有限公司 | 其它关联资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | | 2023 年半年度 占用累计发生 | | 2023 | 年半 年度占用资 | 2023 | 年半 | 2023 年 6 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资金 | 金额（不含利 | | | 金的利息 | 年度偿还累 | | 月末占用资 | 因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | 息） | | （如有） | | 计发生金额 | | 金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 苏州五方光电材 料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,807.0 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-051 湖北五方光电股份有限公司 关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股子公司湖北五 方晶体有限公司（以下简称"五方晶体"）的少数股东荆州群创光电技术中心（有 限合伙）（以下简称"荆州群创"）经协商，公司以自有资金 1,488.00 万元受 让荆州群创持有的五方晶体 30%股权（对应五方晶体注册资本 1,200.00 万元， 交易价格 1.24 元/注册资本），受让完成后，公司持有五方晶体 100%股权。 为进一步实现公司产业链延伸拓展，满足五方晶体的资金需求以及出于促进 生产管理水平提升及市场开拓的综合考虑，公司拟对五方晶体进行增资，并引入 其他投资方，各方均以现金形式按照 1.24 元/注册资本的价格合计对五方晶体增 资 3,100.00 万元，增加五方晶体注册资本 2,500.00 万元。本次增资中，公司以 自有资金增资 2,709.40 万元认缴新增注册资本 2,18 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 9 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公 司会议室召开，公司于 2023 年 7 月 30 日发出了召开会议的通知，本次会议应参 加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-049 湖北五方光电股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二 届董事会第二十三次会议相关事项认真审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，我们对公司 2023 年半 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了核查： 序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意公司本次对控股子公司五方晶体增资并引入关联方暨关联 交易事项。 四、关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易 事项符合公 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-048 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 7 月 30 日以 电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。 经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http: ...

湖北五方光电股份有限公司 经审核，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易 事项符合公司战略规划和业务布局，有利于实现公司产业链拓展延伸，推进产业 协同发展。本次关联交易遵循自愿、平等、协商一致的原则，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，同意公司控股子公司五方晶体本次与关联方共同投 资设立公司控股孙公司暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认 可意见》之签署页） 独立董事签字： 曾一龙 孙晓彦 杨云红 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，作为湖北五方 光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第二届董事 会第二十三次会议审议的《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》 和《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了事前审核， 现发表意见如下： 一、关于对子公司增 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开募集方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,040.00 万股，发行价为每股人 民币 14.39 元，共计募集资金 72,525.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,716.98 万元后的募集资金为 67,808.62 万元， ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为159,246,572.53元，同比下降37.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,236,285.22元，同比下降35.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,786,186.51元，同比下降4.24%[4] - 2023年第一季度营业收入为204,241,866.37元[16] - 2023年第一季度净利润为12,145,049.21元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为58,786,186.51元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,284,486.91元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,293,388.13元[17] - 2023年第一季度研发费用为9,545,790.56元[14] - 2023年第一季度销售费用为1,453,992.99元[14] - 2023年第一季度管理费用为10,515,419.41元[14] - 2023年第一季度财务费用为-2,730,108.33元[14] - 2023年第一季度其他收益为2,246,331.51元[14] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日货币资金余额为11.87亿元[11] - 公司2023年3月31日应收账款余额为8,590.02万元[11] - 公司2023年3月31日存货余额为8,847.97万元[11] - 公司2023年3月31日资产总额为201.80亿元,负债总额为17.41亿元[11][12] 股东情况 - 公司2023年第一季度普通股股东总数为39,843人[9] - 公司前10名股东中,控股股东和实际控制人廖彬斌先生持股比例为28.27%,持有82,954,368股[9] 资产变动情况 - 应收票据增加100%，主要系本期收到商业承兑汇票所致[7] - 应收款项融资下降32.61%，主要系上年末银行承兑汇票本期到期托收所致[7] - 其他非流动资产增加286.73%，主要系本期预付设备款及工程款增加所致[7] - 短期借款增加135.15%，主要系本期银行代付进口原材料货款增加所致[7] 成本费用情况 - 营业成本下降40.67%，主要系销售收入减少相应购买原材料等成本减少所致[7] - 信用减值损失增加78.12%，主要系本期应收账款计提坏账减少所致[7] - 资产减值损失增加50.79%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致[7]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为10.29亿元，同比增长30.64%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为8,885.85万元，同比增长5.06%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比增长57.77%[6] - 公司2022年末总资产为20.10亿元，归属于上市公司股东的净资产为18.18亿元[6] - 公司主营业务未发生变更，控股股东未发生变更[7] - 公司2022年度每股收益为0.30元，加权平均净资产收益率为4.96%[6] - 公司2022年度拟每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] 公司主营业务及行业发展 - 公司主要从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片[15] - 公司设立研发中心负责新产品的研发与生产技术创新，采用自主研发和合作研发相结合的模式[15][16] - 公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，行业发展与下游消费类电子产品的发展趋势及市场需求密切相关[14] - 智能手机、智能汽车、安防等行业的发展为公司带来了市场需求及技术升级的机遇[14] - 新能源、5G、人工智能等技术变革推动汽车产业向电动化、智能化发展，车载摄像头需求有望大幅提升，进一步扩大滤光片市场空间[14] - 安防行业向超高清、网络化、智能化方向发展，将持续拉动高像素摄像头的需求，进而拓展滤光片的市场空间[14] - 3D成像和传感技术快速发展，将带动生物识别滤光片的发展，并为其创造较大的市场空间[14] 公司竞争优势 - 公司重视研发与创新，形成了精密光学镀膜、清洗、丝印、激光切割和组立等核心技术，拥有151项专利[19] - 公司具有丰富的生产经验，形成了高效的生产流程和灵活的协调机制，能够快速响应客户需求[19] - 公司与国内主要摄像头模组厂商和国外知名光学玻璃制造企业保持了稳定的合作关系[20] - 公司建立了科学、系统、有效的质量控制体系，产品质量水平和稳定性得到客户广泛认可[20] - 公司具备丰富的行业经验，拥有完善的生产、管理体系，形成了各职能部门权责明确、相互制衡的内部管理机制[20] - 公司培养了一支精干的研发技术团队，为公司持续发展提供了有力支撑[20] 公司经营业绩 - 公司实现营业收入102,942.16万元，同比增加30.64%；实现净利润8,885.85万元，同比增加5.06%[21] - 公司国内业务受智能手机市场需求下降和成本压力上升的影响，实现销售收入14,913.20万元，较上年同期减少60.02%[21] - 公司持续深耕智能手机领域，并积极拓展车载、安防、医疗等应用领域[21] - 公司开源节流，深入开展市场开拓、产品研发、管理优化、降本增效等重点工作[21] - 公司持续发力海外市场开拓，海外业务实现销售收入88,028.96万元，较上年同期增加112.14%[22] - 公司进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度，研发费用为4,755.77万元，较上年同期增加19.16%[22] - 公司持续开展降本增效专项工作，通过工艺流程优化创新、设备改造升级等措施，提升公司产品良率及生产效率[22] 公司财务状况 - 公司2022年末货币资金余额为11.19亿元，占总资产的55.67%，较2022年初增加6.46个百分点[36] - 公司2022年末应收账款余额为1.16亿元，占总资产的5.75%，较2022年初下降3.14个百分点[36] - 公司2022年末在建工程余额为2.42亿元，占总资产的1.20%，较2022年初增加0.97个百分点[37] - 公司2022年末短期借款余额为1,047.16万元，占总资产的0.52%，较2022年初下降0.79个百分点[39] - 公司2022年度实际使用募集资金3,844.21万元，募集资金余额为31,743.46万元[48] - 公司募集资金投资项目"蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目"累计投入34,097.62万元，占该项目投资总额的61.11%[49] - 公司募集资金投资项目"研发中心项目"累计投入3,304.33万元，占该项目投资总额的34.34%[49] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会为董事会决策提供科学和专业的意见和参考[64] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，全体监事诚信、勤勉、尽责地履行职责[64] - 公司严格按照法律法规和信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息[64] - 公司实施了股权激励计划，增强公司与管理层及员工共同持续发展的理念[64] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人保持独立[66] - 公司董事长兼总裁廖彬斌持有公司股份1,858,020股[68] - 公司董事魏蕾持有公司股份4,705,000股[68] 公司未来发展 - 公司将进一步加强业务拓展力度，巩固和深化现有客户合作关系，

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有湖北中经资本投资发展有限公司、湖北农高万盛高新发展有限公司 [1] - 时间为2020年1月2日，地点在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总裁、财务总监、董事会秘书罗传泉和证券事务代表肖小红 [1] 公司业务情况 - 董事会秘书介绍公司产品、技术和业务发展等基本情况 [1] 问答环节 毛利率问题 - 对比与水晶光电相同的红外截止滤光片产品，因业务模式不同，毛利率不具有可比性，除开特定业务，公司毛利率略高于水晶 [1][2] - 公司毛利率略高原因：设备折旧成本低于水晶，国产镀膜机利用率高且价格低；人力成本低于水晶，公司所在地工资水平低 [2] 市场占有率问题 - 2016 - 2018年，全球智能手机出货量高，公司终端客户市场占有率逐年提高，双摄渗透率提高加大红外截止滤光片市场需求 [2] - 公司凭借核心竞争优势和定价策略，主要产品销量和市场占有率逐年上升，从8.59%增至16.13% [2] 应收账款问题 - 公司给予客户的信用期为90 - 120天 [2] - 期末应收账款余额取决于处于信用期内的含税销售收入金额，余额处于正常信用期内 [2][3] 产品开发问题 - 公司坚持新产品开发与生产工艺协同创新的研发策略，开发了树脂红外截止滤光片和生物识别滤光片 [3] - 上市后通过募投项目的研发中心项目建设，将加大研发投入，增强研发能力 [3] 地域影响问题 - 地域对公司业务开展和客户服务影响不大 [3] - 公司在苏州设子公司服务长三角客户，在深圳设分公司服务珠三角客户，业务和研发人员直接与客户对接，响应需求有优势 [3] 产品价格问题 - 公司产品有定制化特征，因不同型号摄像头模组设计方案不同，对产品光学基材、膜系和尺寸规格要求不同，会根据客户订单生产定制化产品 [3]